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"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.

DIDASKALIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE


URUBAMBA-CUSCO"

RESUMEN DE PRESUPUESTO

MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO BASE: S/. 5,685,780.75

Resúmen de Análisis de Costos


DESCRIPCIÓN MONTO

COSTO DIRECTO S/. 5,685,780.75


GASTOS GENERALES 16.08% 898,217.34
UTILIDAD 10.00% 568,578.08
-------------------------------- ----------------------
SUB TOTAL S/. 7,152,576.17
I.G.V. 18.00% 1,287,463.71
TOTAL PRESUPUESTADO S/. 8,440,039.88
-------------------------------- ----------------------
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 2.01% 169,249.00
GASTOS DE SUPERVISION 3.28% 276,776.50
PRESUPUESTO TOTAL S/. 8,886,065.38
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DIDASKALIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO, DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE
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PORCENTAJE CD
MONTO DEL COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO S/. ### 100.00%

Resúmen de Análisis de Gastos Generales

Precio
Item Descripción Und. Cantidad Valor Total S/.
Unitario S/.
I Gastos Generales Fijos
1 Análisis de Gastos Generales Fijos Glb. 1.00 79,982.03 79,982.03

II Gastos Generales Variables


1 Análisis de Gastos Generales Variables Glb. 1.00 818,235.31 818,235.31

Total de Gastos Generales S/. 898,217.34

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto 15.80%


* Costo Directo S/. 5,685,780.75
* Costo Indirecto S/. 898,217.34
Relación de Costo Directo/Costo Indir % 15.80%

Utilidad 10.00%
* Costo Utilidad S/. 568,578.08
Relación de Utilidad/Costo Indirecto % 10.00
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Análisis de Gastos Generales

Gastos Generales Fijos

%
Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und. participacio
Unidad Unitario S/. S/.
n

I PERSONAL DE OFICINA CENTRAL 32,400.00


1.1 Gerente 1 10.00 12.00 10,000.00 12,000.00
1.2 Administrador 1 10.00 12.00 5,000.00 6,000.00
1.3 Contador 1 10.00 12.00 5,000.00 6,000.00
1.4 Secretaria 1 10.00 12.00 4,000.00 4,800.00
1.5 Personal auxiliar 1 10.00 12.00 3,000.00 3,600.00

II GASTOS DE LICITACION 8,749.34


4.1 Gastos de cotizaciones Glb 1.00 2,749.34 2,749.34
4.2 Gastos de elaboración de bases Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
4.3 Gastos de adquisiciones Glb 1.00 2,000.00 2,000.00
4.4 Gastos Firma de Contrato Glb 1.00 2,000.00 2,000.00

III GASTOS DE OFICINA 13,249.34


4.1 Comunicación Glb 1.00 2,749.34 2,749.34
4.2 Computadoras Glb 1.00 4,500.00 4,500.00
4.3 Escritorio con sillas Glb 1.00 3,500.00 3,500.00
4.4 Pizarra acrilica Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
4.5 Tablero y bancos de dibujo Glb 1.00 1,500.00 1,500.00
4.6 impresora laser Glb 1.00 2,500.00 2,500.00

IV LIQUIDACION DE OBRA 22,912.50


5.1 Ingeniero Residente mes 1.0 1.00 9,000.00 9,000.00
5.3 Contador mes 0.5 1.00 5,000.00 2,500.00
5.4 Secretaria mes 0.5 1.00 4,000.00 2,000.00
5.5 Dibujante mes 0.5 1.00 2,500.00 1,250.00
5.6 Leyes Sociales glb 1.0 35.0% 14,750.00 5,162.50
5.7 Fotocopias Planos est 1.0 1.00 600.00 600.00
5.8 Fotocopias Documentos est 1.0 1.00 300.00 300.00
5.9 Empastado, Encuadernado, Anillados est 1.0 1.00 300.00 300.00
5.10 Comunicaciones est 1.0 1.00 600.00 600.00
5.11 Movilización Coordinaciones est 1.0 1.00 1,000.00 1,000.00
5.12 Utiles de Oficina est 1.0 1.00 200.00 200.00

V IMPUESTOS 15,920.19
6.1 Impuesto a las Transacciones Financieras I.T.F. Glb. 1.00 0.08% 5,685,780.75 4,548.62
6.2 Sencico (del Total sin I.G.V.) Glb. 1.00 0.20% 5,685,780.75 11,371.56

Total de Gastos Generales Fijos S/. 79,982.03


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Análisis de Gastos Generales

Análisis de Gastos Generales Variables


Cant. Cant. Precio Valor Total
Item Descripción Und.
Descripción Undidad Unitario S/. S/.
I Mano de Obra Indirecta
A Área de Producción
1 Ing. Civil Residente de Obra Mes 1.00 12.00 8,000.00 96,000.00
2 Ing. Civil Asistente de Obra Mes 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00
3 Ing. Electricista Mes 0.50 12.00 5,000.00 30,000.00
4 Ing, Civil y/o Ing. Sanitario Mes 0.50 12.00 5,000.00 30,000.00
5 Arquitecto Mes 0.50 12.00 5,000.00 30,000.00
6 Ing. de seguridad y salud Mes 1.00 12.00 3,500.00 42,000.00
7 Administrador de obra Mes 1.00 12.00 3,500.00 42,000.00
8 Maestro de Obra Mes 1.00 12.00 3,000.00 36,000.00
9 Topografo Mes 1.00 12.00 3,000.00 36,000.00
10 dibujante tecnico Mes 1.00 12.00 2,500.00 30,000.00
11 Almacenero Mes 1.00 12.00 2,300.00 27,600.00
12 Guardian Mes 1.00 12.00 2,000.00 24,000.00
II Vehículos
1 Camioneta doble cabina/producción Mes 1.00 12.00 4,000.00 48,000.00

IV Asistencia Médica
1 Asistencia Médica Externa Mes 1.00 1.00 5,782.62 5,782.62
2 Medicinas Botiquín Primeros Auxilios Mes 1.00 12.00 700.00 8,400.00
Examenes medicos Mes 12.00 137.00 1,644.00

V Gastos Financieros
1 Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato (Carta Fianza MC) Mes 1.00 12.00 19,900.23 19,900.23
Garania de Adelanto directo Mes 1.00 12.00 19,900.23 19,900.23
Garantia de Adelanto de materiales Mes 1.00 12.00 39,800.47 39,800.47

Total de Gastos Generales Variables S/. 818,235.31


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CÁLCULO DE REMUNERACIONES POR TRABAJADOR


Precio Asignación Total a Pagar
PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO Meses SNP ESSALUD SCTR CTS Vacaciones Gratifica.
Unitario Familiar por Mes

1 Ing. Civil Residente de Obra 12.00 8,000.00 1045.98 (*) 46.00 720.00 123.76 670.50 0.00 0.00 9,560.26 (**)
1 Ing. Civil Asistente de Obra 12.00 4,000.00 525.98 (*) 46.00 360.00 61.88 337.17 0.00 0.00 4,805.05 (**)
1 Ing. Electricista 12.00 5,000.00 655.98 (*) 46.00 450.00 77.35 420.50 0.00 0.00 5,993.85 (**)
1 Ing, Civil y/o Ing. Sanitario 12.00 5,000.00 655.98 (*) 46.00 450.00 77.35 420.50 0.00 0.00 5,993.85 (**)
1 Arquitecto 12.00 5,000.00 655.98 (*) 46.00 450.00 77.35 420.50 0.00 0.00 5,993.85 (**)
1 Ing. de seguridad y salud 12.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 54.15 295.50 0.00 0.00 4,210.64 (**)
1 Administrador de obra 12.00 3,500.00 460.98 (*) 46.00 315.00 54.15 295.50 0.00 0.00 4,210.64 (**)
1 Maestro de Obra 12.00 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 46.41 253.83 0.00 0.00 3,616.24 (**)
1 Topografo 12.00 3,000.00 395.98 (*) 46.00 270.00 46.41 253.83 0.00 0.00 3,616.24 (**)
1 dibujante tecnico 12.00 2,500.00 330.98 (*) 46.00 225.00 38.68 212.17 0.00 0.00 3,021.84 (**)
1 Almacenero 12.00 2,300.00 304.98 (*) 46.00 207.00 35.58 195.50 0.00 0.00 2,784.08 (**)
1 Guardian 12.00 2,000.00 265.98 (*) 46.00 180.00 30.94 170.50 0.00 0.00 2,427.44 (**)
1
1 MENSUAL 46,800.00 6,155.76 552.00 4,212.00 724.00 3,945.98 0.00 0.00 56,233.98
1 TOTAL 561,600.00 73,869.12 6,624.00 50,544.00 8,687.95 47,351.81 0.00 0.00 674,807.76
1
1
1
1
1
"MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. DIDASKALIO NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO, DEL DISTRITO DE YUCAY, PROVINCIA DE URUBAMBA-CUSCO"

GASTOS FINANCIEROS COSTO DIRECTO ###

1 GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO


Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (300 dias) : 12.00
Monto de la Carta Fianza 568,578.08
Comisión del Banco Costo Financiero : 19,900.23
Monto Aplicable:

2 GARANTIA DE ADELANTO DIRECTO


Tasa: 10.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (300 dias) : 12.00
Monto de la Carta Fianza
Comisión del Banco 568,578.08
Monto Aplicable: Costo Financiero : 19,900.23

3 GARANTIA DE ADELANTO DE MATERIALES


Tasa: 20.00% Comisión del Banco : 3.50%
Período (300 dias) : 12.00
Monto de la Carta Fianza 1,137,156.15
Comisión del Banco Costo Financiero : 39,800.47
Monto Aplicable:

--------------------------
Sub-Total : S/. 79,600.93