AÑO 2013
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por ventas
Menos Devoluciones ventas
Otros Ingresos
Personal
Honorarios
Impuestos
Mantenimiento y Reparaciones
Seguros
Servicios
Legales
UTILIDAD OPERACIONAL
1,718,166,578 1,890,681,141
(821,421) (776,085)
107,981,304 43,390,064
1,825,326,461 1,933,295,120
184,920,000 206,147,811
1,845,517,120
1,517,147,138 (40,998,214) 1,804,518,906
1,702,067,138 2,010,666,717
(252,000,150) (284,920,100)
1,634,986,988 (1,725,746,617)
190,339,473 207,548,503
65,192,004 75,788,280
6,535,251 13,335,000
20,475,475 14,639,400
1,325,400 230,600
1,345,400 1,682,868
16,969,596 19,775,480
123,000 147,505
111,966,126 (125,599,133)
78,373,347 81,949,370
2,240,133 2,094,075
3,694,023 3,920,263
5,934,156 6,014,338
72,439,191 75,935,032
11,590,271 11,800,000
60,848,920 64,135,032
INVERSIONES
Inversiones 1,400,000 1,400,000
C.D.T. 138,850,714 140,250,714 250,000,000
ANTICIPOS
Clientes - 3,978,101
Anticipo de Impuestos 41,228,366 43,645,880
INVENTARIOS
Inventario de Mercancias 252,000,150
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 559,359,476
Terrenos 60,000,000 -
Construcciones y Edificaciones 361,471,368 361,471,368
Muebles y Enseres 17,892,721 17,892,721
Equipo de comunicación 4,301,531 4,301,531
Flota y Equipo de Transporte 40,000,000 66,012,034
Depreciacion acumulada (26,560,741) 457,104,879 (26,560,741)
DIFERIDO
Gastos Pagados por Anticipado -
PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES
Proveedores 17,251,722
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras 83,753,239
OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones laborales 11,722,825
PATRIMONIO
Capital Social 834,376,017 857,545,769
Utilidad Ejercicio 60,848,920 895,224,937 64,135,032
30,769,431
251,400,000
47,623,981
284,920,100
614,713,512
423,116,913
981,678
424,098,591
1,038,812,103
15,411,140
91,452,182
1,691,531
1,253,627
7,322,822
117,131,302
117,131,302
921,680,801
921,680,801
1,038,812,103
CECILIA RODRIGUEZ MESA
BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2013 % AÑO 2012
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja y Bancos 125,880,246 12%
INVERSIONES
Inversiones 1,400,000 1,400,000
C.D.T. 138,850,714 140,250,714 14% 250,000,000
ANTICIPOS
Clientes - 3,978,101
Anticipo de Impuestos 41,228,366 4% 43,645,880
INVENTARIOS
Inventario de Mercancias 252,000,150 25%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 559,359,476 55%
Terrenos 60,000,000 6% -
Construcciones y Edificaciones 361,471,368 36% 361,471,368
Muebles y Enseres 17,892,721 2% 17,892,721
Equipo de comunicación 4,301,531 0% 4,301,531
Flota y Equipo de Transporte 40,000,000 4% 66,012,034
Depreciacion acumulada (26,560,741) 457,104,879 -3% (26,560,741)
DIFERIDO
Gastos Pagados por Anticipado - 0%
PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES
Proveedores 17,251,722 2%
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras 83,753,239 8%
OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones laborales 11,722,825 1%
PATRIMONIO
Capital Social 834,376,017 82% 857,545,769
Utilidad Ejercicio 60,848,920 895,224,937 6% 64,135,032
30,769,431 3%
251,400,000 24%
47,623,981 5%
284,920,100 27%
614,713,512 59%
0%
35%
2%
0.41%
6%
423,116,913 -3%
981,678 0.09%
424,098,591 41%
1,038,812,103 100%
15,411,140 1%
91,452,182 9%
1,691,531 0.16%
1,253,627 0.12%
7,322,822 1%
117,131,302 11%
117,131,302 11%
83%
921,680,801 6%
921,680,801 89%
1,038,812,103 100%
CECILIA RODRIGUEZ MESA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE
ANÁLISIS VERTICAL
AÑO 2013
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por ventas 1,826,147,882
Menos Devoluciones ventas 821,421
Personal 65,192,004
Honorarios 6,535,251
Impuestos 20,475,475
Mantenimiento y Reparaciones 1,325,400
Seguros 1,345,400
Servicios 16,969,596
Legales 123,000
% AÑO 2012 %
206,147,811
1,845,517,120
(40,998,214) 1,804,518,906
2,010,666,717
(284,920,100)
75,788,280
13,335,000
14,639,400
230,600
1,682,868
19,775,480
147,505
6% 125,599,133 6%
4% 81,949,370 4%
2,094,075
3,920,263
ACTIVO
DISPONIBLE
Caja y Bancos 125,880,246 30,769,431
INVERSIONES
Inversiones 1,400,000 1,400,000
C.D.T. 138,850,714 140,250,714 250,000,000 251,400,000
ANTICIPOS
Clientes - 3,978,101
Anticipo de Impuestos 41,228,366 43,645,880 47,623,981
INVENTARIOS
Inventario de Mercancias 252,000,150 284,920,100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 559,359,476 614,713,512
Terrenos 60,000,000 -
Construcciones y Edificaciones 361,471,368 361,471,368
Muebles y Enseres 17,892,721 17,892,721
Equipo de comunicación 4,301,531 4,301,531
Flota y Equipo de Transporte 40,000,000 66,012,034
Depreciacion acumulada (26,560,741) (26,560,741)
457,104,879 423,116,913
DIFERIDO
Gastos Pagados por Anticipado - 981,678
PASIVO
PROVEEDORES NACIONALES
Proveedores 17,251,722 15,411,140
OBLIGACIONES FINANCIERAS
Obligaciones Financieras 83,753,239 91,452,182
OBLIGACIONES LABORALES
Obligaciones laborales 11,722,825 7,322,822
PATRIMONIO
Capital Social 834,376,017 857,545,769
Utilidad Ejercicio 60,848,920 895,224,937 64,135,032 921,680,801
TOTAL PATRIMONIO NETO 895,224,937 921,680,801
95,110,815 76%
(111,149,286) -79%
(6,395,615) -16%
(32,919,950) -13%
(55,354,036) -32%
60,000,000 100%
- 0%
- 0%
- 0%
(26,012,034) -65%
33,987,966 7%
(981,678) 0%
33,006,288 7%
(22,347,748) -2%
1,840,582 11%
(7,698,943) -9%
2,666,108 61%
2,900,366 70%
4,400,003 38%
4,108,116 3%
4,108,116 3%
(23,169,752) -3%
(3,286,112) -5%
(26,455,864) -3%
(22,347,748) -2%
CECILIA RODRIGUEZ MESA
ESTADO DE RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE
ANÁLISIS HORIZONTAL
AÑO 2013
INGRESOS OPERACIONALES
Ingresos por ventas 1,826,147,882
Menos Devoluciones ventas 821,421
Personal 65,192,004
Honorarios 6,535,251
Impuestos 20,475,475
Mantenimiento y Reparaciones 1,325,400
Seguros 1,345,400
Servicios 16,969,596
Legales 123,000
Variación Variacón
AÑO 2012
absoluta relativa
206,147,811
1,845,517,120
(40,998,214) 1,804,518,906
2,010,666,717
(284,920,100)
75,788,280
13,335,000
14,639,400 -15.22%
230,600
1,682,868
19,775,480
147,505
2,094,075 146,058
3,920,263 (226,240)