Estrategia para eliminar paulatinamente floating elevados y destrabar cuentas:

(*) debo destacar primeramente que nuestra especial motivación es no generar pérdidas entre los clientes, pero, en
algunas ocasiones las operaciones se disparan momentáneamente en sentido contrario y el no asumir pérdidas implica
tener inmovilizada cuenta por varios días, incluso semanas. Por lo tanto, ponemos a disposición del cliente unas
estrategias para, re movilizar las cuentas (quizás asumiendo por un tiempo alguna pérdida en post de generar
nuevamente rentabilidad.

- Referencia ventas AUD/USD valor 0,7280

- Referencia compras USDJPY valor 111,25
- Referencia compra USD/JPY valor 114,20
- Referencia venta EUR/USD valor 1,0890

Para esto tenemos dos alternativas posibles.

1 – directamente si el capital lo permite (inicial, más rentabilidad acumulada si existiera) y el cliente está de acuerdo
asumir total o parcialmente las posiciones lejanas como pérdidas e inmediatamente liberar la cuenta y tomar las
posiciones en valores mucho más elevados o bajos (casos de compras o ventas según paridad) para recuperar la pérdida
asumida. Perseguimos finalmente tendencias a favor moneda USA (tendencia de fondo) y con el actual escenario y la
inminente suba de tasas en EEUU potenciará esta tendencia.

2 - si el margen lo permite, tomar la posición en mejor precio, estando seguro que la tendencia acompañará la posición
una vez que valla en dirección correcta se mantiene lo más posible cerrando con rentabilidad y esa misma cantidad de
rentabilidad o lote se va cerrando de la operación trabada,

puede ser ejemplo tengo 1 lote trabado, se abre 0.5 en mejor precio cierro esa ganancia y cierro 0.5 del lote trabado,
ahora sí el margen lo permite voy 1 a 1 meto un lote en mejor precio espero Ganancia y cierro ambas posiciones
asumiendo menor perdida siempre en la misma paridad para mantener el precio.
Siempre y cuando la operación nueva que colocó no se escape y las tendencias mantengan nuestra predicción a favor
dólar USA.

3 – finalmente si el cliente lo prefiere, simplemente esperar que las operaciones lleguen a punto de entrada. Esto implica
no asumir pérdida por operaciones, pero siempre suman pequeños costos de swap (interés diario por mantener
posiciones de un día al otro). SI la operación es corta este costo es menor, pero si se prolonga por semanas podemos tener
swap elevados dependiendo de la paridad que este en tema. Puede que este valor ante un escenario favorable se de muy
rápidamente, como también que en tendencia se vaya aproximando lentamente y finalmente que no logre alcanzarse en
el corto ni mediano plazo (lo cual implica cuenta inmovilizada y altos swap para asumir).

Con esto nuestra idea es informar y comunicar a los clientes el escenario actual y poder coordinar una estrategia
beneficiosa para todos, expresar todas las posibilidades visibles y finalmente generar las rentabilidades esperadas por
todos.

Saludos cordiales

DIEGO MORANI