KOPERASI SEGAR JAYA 21/01/2019

Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KM. No 005

BUKTI PENERIMAAN KAS
Diterima dari : Toko Berani Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 450.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 450.000

Keperluan:
Pelunasan Piutang

Ninik Saraswati
Kasir

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pembukuan
Lembar 3 : pertinggal buku
KOPERASI SEGAR JAYA 17/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KM. No 004
BUKTI PENERIMAAN KAS
Diterima dari : Toko Second Joss Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 450.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf : Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 450.000

Keperluan:
Pendapatan dari Penjualan Barang Tak Terpakai

Ninik Saraswati
Kasir

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pembukuan
Lembar 3 : pertinggal buku
KOPERASI SEGAR JAYA 11/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KM. No 003
BUKTI PENERIMAAN KAS
Diterima dari : Ibu Susi Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 2.500.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 2.500.000

Keperluan:
Pelunasan Piutang

Ninik Saraswati
Kasir

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pembukuan
Lembar 3 : pertinggal buku
KOPERASI SEGAR JAYA 07/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KM. No 002
BUKTI PENERIMAAN KAS
Diterima dari : Tn Ahmad Jaya Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 2.500.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf : Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 2.500.000

Keperluan:
Pembayaran atas pembelian sembako tanggal 01 Januari 2019

Ninik Saraswati
Kasir

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pembukuan
Lembar 3 : pertinggal buku
KOPERASI SINAR MEGAH 23/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KK. No 005
BUKTI PENGELUARAN KAS
Dibayar kepada : Toko Bangun Jaya Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 2.500.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf: Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 2.500.000

Keperluan:
Pembayaran Hutang

Seger Hariyanto Ninik Saraswati Untung Bejo

Bendahara Manajer Penerima

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pertinggal buku
KOPERASI SINAR MEGAH 18/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KK. No 004
BUKTI PENGELUARAN KAS
Dibayar kepada : Toko Bangun Jaya Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 2.000.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf: Dua Juta Rupiah
Jumlah : Rp 2.000.000

Keperluan:
Pembayaran Hutang

Seger Hariyanto Ninik Saraswati Untung Bejo

Bendahara Manajer Penerima

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pertinggal buku
KOPERASI SINAR MEGAH 10/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KK. No 003
BUKTI PENGELUARAN KAS
Dibayar kepada : CV Bangun Agung Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 200.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf: Dua Ratus Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 200.000

Keperluan:
Biaya Pengecatan Kantor Koperasi

Seger Hariyanto Ninik Saraswati Untung Bejo

Bendahara Manajer Penerima

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pertinggal buku
KOPERASI SINAR MEGAH 04/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KK. No 002
BUKTI PENGELUARAN KAS
Diterima kepada : Toko Agus Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 115.000
Cek : Rp -
Jumlah dalam huruf: Seratus Lima Belas Ribu Rupiah
Jumlah : Rp 115.000

Keperluan:
Pembelian Perlengkapan Koperasi (Alat Tulis, Isolasi, Staples, Dll)

Seger Hariyanto Ninik Saraswati Untung Bejo

Bendahara Manajer Penerima

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pertinggal buku
KOPERASI SEGAR JAYA 03/01/2019
Jl. Kalimantan No 3 (0331) 1234567 KK. No 001
BUKTI PENGELUARAN KAS
Diterima kepada : Toko Amakom Anggota/bukan anggota*

Tunai : Rp 1.232.500
Cek : Rp - Jumlah dalam huruf: Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Lima
Jumlah : Rp 1.232.500 Ratus Rupiah

Keperluan:
Pembelian Mesin Kasir

Seger Hariyanto Ninik Saraswati Untung Bejo

Bendahara Manajer Penerima

Diisi oleh Bag. Pembukuan No. Akun Debit Kredit

Tanggal Pembukuan :
Hal. Buku Harian :
Paraf :
Lembar 1 : untuk pembayar
Lembar 2 : untuk pertinggal buku