ESTADO FINANCIERO

BALANCE GENERAL
ACTIVO Nota 2015 2016
Corriente $ 140,560,000 $ 86,457,950
Disponible 3 $ 95,950,750 $ 70,000,000
Inversiones Negocibles 4 $ 36,875,000 $ 26,350,978
Efectivo y Equivalente de Efectivo al Final del Periodo $ 132,825,750 $ 96,350,978
Deudores, Neto 5 $ 5,200,000 $ 3,245,000
Inventarios 6 $ 580,900 $ 1,250,950
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado $ 350,690 $ 265,900
No Corriente $ 6,131,590 $ 4,761,850
Deudores 5 $ 6,350,240 $ 238,450
Propiedad y Equipo, Neto 7 $ 520,300 $ 1,250,300
Otros Activos, Neto 8 $ 126,900 $ 59,800
Total Activo $ 146,691,590 $ 91,219,800

Cuentas De Orden Deudoras 14

PASIVO Nota 2015 2016

Corriente $ 30,000,000 $ 45,000,000
Cuentas por Pagar 9 $ 15,000,000 $ 1,569,700
Impuestos, Constribuciones y Tasas 10 $ 400,000 $ 25,541,300
Depositos Recibidos de Terceros 11 $ 600,000 $ 9,990,000
Obligaciones Laborales 12 $ 4,000,000 $ 3,900,900
Otros pasivos 13 $ 10,000,000 $ 3,998,100
Total Pasivo $ 30,000,000 $ 45,000,000
Fondo Sociales $ 45,698,320 $ 125,690
Total Pasivos y Patrimonio $ 75,698,320 $ 45,125,690

Cuenta de Orden Acreedoras 14

Ingresos Operacionales, Neto Nota 2015 2016

Venta de Servicios 15 $ 3,750,000 $ 5,980,000

Costos y Gastos Operacionales

Gastos de Administración 16 $ (5,908,000) $ (8,950,000)
Gastos de Ejecución de Programas 17 $ (4,500,000) $ (159,000)
Costos de Venta de Servicios 17 $ (1,500,000) $ (370,800)
Depreciaciones, Amostizaciones y provisiones 20 $ (302,000) $ (900,000)
Déficit de Ingresos sobre Costos y Gastos Operacionales $ (12,210,000) $ (10,379,800)

Ingresos y Gastos No Operacionales

Otros Ingresos 18 $ (276,000) $ (350,000)
Otros Egresos 19 $ (560,000) $ (750,000)

Déficit de Ingresos sobre Costos y Gastos Operacionales antes $ (13,046,000) $ (11,479,800)

de Impuestos de Renta
Provision Impuesto sobre la Renta 10 $ (159,000) $ (186,300)

Déficit de Ingresos sobre Costos y Gastos $ (13,205,000) $ (11,666,100)

FINANCIERO

CE GENERAL
2015 2016 2018
2017 % % %
$ 124,950,000 96% 95% 87%
$ 100,000,000 65% 77% 70%
$ 56,750,980 25% 29% 39%
$ 156,750,980 91% 106% 109%
$ 12,500,450 4% 4% 9%
$ 6,050,900 0% 1% 4%
$ 328,500 0% 0% 0%
$ 18,879,850 4% 5% 13%
$ 3,750,120 4% 0% 3%
$ 950,320 0% 1% 1%
$ 145,300 0% 0% 0%
$ 143,829,850

2017
$ 5,907,000 100% 100% 100%
$ 930,000 50% 3% 16%
$ 1,700,000 1% 57% 29%
$ 149,000 2% 22% 3%
$ 2,904,000 13% 9% 49%
$ 224,000 33% 9% 4%
$ 5,907,000
$ 15,900,500 60% 0% 73%
$ 21,807,500

2017
$ 9,780,500

$ (15,950,000) -63% -101% -166%

$ (190,000) -120% -4% -5%
$ (1,790,500) -40% -10% -48%
$ (350,000) -8% -24% -9%
$ (18,280,500)

$ (798,000) -7% -6% -8%

$ (324,500) -7% -6% -8%

$ (19,403,000)

$ (249,600) -4% -3% -3%

$ (19,652,600)