LAPORAN BOS 2017 TRWLN 4
LAPORAN BOS 2017 TRWLN 4
LAPORAN BOS 2017 TRWLN 4
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
1 2 3 4 5
Penarikan tunai dari Bank Sulutgo Cabang Paguyaman
5.2.2.15.09 400 Bayar Transport Home Visit a.n I Komang Murtini Di Desa Bongo IV Oleh Frilianti Djafar S.Pd Tertanggal 2 Oktober 2017
1 27-11-2023
401 Bayar pembelian materai 6000 100 lembar @ 6.000 dan materai 3000 100 lembar @ 3.000 sesuai nota terlampir tertanggal 3
2 27-11-2023 5-2-2-1-2 Oktober 2017
3 27-11-2023 5.2.2.6.05.01 402 Bayar Baliho sosialisasi program ke orang tua siswa tertanggal 7 Oktober 2017
5.2.2 15.29 403 Bayar transport mengikuti program kegiatan UPTD Museum Popa-Eyato di Dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 7 Oktober
4 27-11-2023 2017
5.2.2.11.19 404 Bayar konsumsi ringan dalam rangka rapat sosialisasi program kelas XII ke orang tua siswa sesuai nota terlampir tertanggal 8
5 27-11-2023 Oktober 2017
Bayar Transport 1 Orang pendamping dan 2 orang peserta dalam rangka kegiatan jelajah Purbakala di LPMP Kab. Bonebolango@
5.2.2.11.11 405 Rp. 200.000 tertanggal 8 Oktober 2017
6 27-11-2023
7 27-11-2023 5.2.2.20.04 406 Bayar pemasangan dan penginstalasian jaringn internet (Jaringan Indihome) tertanggal 9 Oktober 2017
8 27-11-2023 5-2-2-1-4 407 Bayar Pembelian 15 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Oktober 2017
9 27-11-2023 5.2.2 15.29 408 Bayar transport mengantar laporan DAK di dikbudpora Propinsi tertanggal 11 Oktober 2017
5.2.2.15.33 409 Bayar transport 1 mobil dalam rangka mengikuti penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 350.000 tertanggal 14 Oktober
10 27-11-2023 2017
5.2.2.15.33 410 Bayar konsumsi 8 orang peserta dan 1 orang pendamping dalam rangka sosialisasi penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo
11 27-11-2023 @ 30.000 tertanggal 14 Oktober 2017
5.2.2.15.28 411 Bayar Transport dalam rangka kegiatan BIMTEK pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta
12 27-11-2023 tertanggal 11 Oktober 2017
5.2.2.15.28 412 Bayar Pulsa Data untuk Modem yang akan di gunakan dalam rangka Bimtek Pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di
13 27-11-2023 SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 12 oktober 2017
14 27-11-2017 5.2.2.22.03.19 413 Bayar pembelian Obat- obatan UKS Sesuai nota terlampir tertanggal 12 Oktober 2017
15 27-11-2023 5-2-2-1-4 414 Bayar Pembelian 25 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 17 Oktober 2017
Bayar transport pergi pulang dalam rangka mengikuti Bintek pengelolaan barang bagi bendahara barang se provinsi di Hotel The
16 27-11-2023 5.2.2.15.33 415 Rindra Makssar tertanggal 17 Oktober 2017
17 27-11-2023 5.2.2 15.29 416 Bayar Penginapan 4 orang Guru dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Tersiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017
5.2.2 15.29 417 Bayar transpor 1 mobil dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Torosiaje Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017
18 27-11-2023
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
19 27-11-2023 5.2.2.3.03. 418 Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 24 Oktober 2017
20 27-11-2023 5.2.2.11.18 419 Bayar konsumsi ringan guru dan TU pada saat rapat rutin bulanan sesuai nota terlampir tertanggal 23 Oktober 2017
21 27-11-2023 5-2-2-1-4 420 Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 25 Oktober 2017
Bayar Transport 1 Buah Mobil dalam rangka mengikuti puncak pestifal pesona Boalemo 2017 di alun-alun tilamuta tertanggal 25
22 27-11-2017 5.2.2.15.31 421 Oktober 2017
23 27-11-2023 5-2-2-22-03-13 422 Bayar transport 1 mobil dalam rangka kegiatan olimpiade kebangsaan tertanggal 26 Oktober 2017
423 Bayar Konsumsi 5 orang peserta dan 3 orang pendamping Olimpiade Kebangsaan selama 2 hari @ 30.000 tertanggal 26 Oktober
24 27-11-2023 5-2-2-22-03-13 2017
25 27-11-2023 5-2-2-1-3 424 Bayar pembelian alat dan bahan pembersih sesuai nota terlampir tertanggal 30 oktober 2017
27-11-2023 5.2.2.3.05. 425 Bayar Koran Gorontalo Post bulan Oktober Tertanggal 30 Oktober 2017
Jumlah
Menyetujui
Kepala sekolah
Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd
NIP. 19630215198803 2 008
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Nopember 2017
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
1 2 3 4 5
PINDAHAN
26 5.2.2 15.29 426 Bayar transpor untuk konsultasi data Sertifikasi guru dan mengantar berkas PTK di dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 01
27-11-2023 November 2017
27 5.2.2.11.11 427 Bayar transport 2 buah mobil dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo @ Rp. 500.000
27-11-2023 tertanggal 03 Nopember 2017
28 5.2.2.11.11 428 Bayar Konsumsi dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim 1304 Kota Gorontalo tertanggal 03 Nopember
27-11-2023 2017
29 27-11-2023 5.2.2 15.29 429 Bayar transport mengantar undangan di Dinas Dikbudpora Propinsi Gorontalo
30 27-11-2023 5.2.2.3.06 430 Bayar Internet bulan November Tertanggal 10 Nopember 2017
31 27-11-2023 5.2.2.15.26 431 Bayar Transport membayar internet bulan 10 November 2017
32 5.2.2 15.29 432 Bayar 3 orang guru untuk menghadiri undangan Bazar produk siswa di SMA Negeri 2 Gorontalo @ 175.000 tertanggal 11
27-11-2023 Nopember 2017
33 27-11-2023 5-2-2-1-4 433 Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11 Nopember 2017
34 434 Bayar ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan IV T.P 2017/2018 sesuai nota terlampir tertanggal
27-11-2023 5-2-2-1-1 12 Nopember 2017
35 27-11-2017 5.2.2.20.06.06 435 Bayar bahan toko untuk perbaikan saluran Air Kotor sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017
36 27-11-2017 5.2.2.20.06.06 436 Bayar Pasir 4 M3 untuk perbaikan Saluran Air tertanggal 13 Nopember 2017
37 27-11-2017 5.2.2.20.06.06 437 Bayar Beli Batako untuk pembuatan saluran air sesuai nota terlampir tertanggal 13 Nopember 2017
38 5.2.2 15.29 438
27-11-2023 Bayar transport 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Seminar Nasional sejarah @175.000 tertanggal 18 Nopember 2017
39 27-11-2023 5.2.2 15.29 439 Bayar Pendaftaran kegiatan seminar Nasional Sejarah oleh Fakultas Ilmu Soasial UNG tertanggal 18 Nopember 2017
40 5.2.2.15.28 440 Bayar transport 3 orang guru dalam rangka Rakor tingkat Provinsi di SMA Negeri 1 Boliyohuto @ Rp.100.000 tertanggal 18
27-11-2023 Nopember 2017
41 27-11-2023 5.2.2.15.32 441 Bayar Transport mengikuti Worshop musik daerah Etnik gorontalo di SMA 2 Limboto tertanggal 20 Nopember 2017
42 27-11-2023 5.2.2.15.32 442 Bayar pendaftaran Worshop Seni Musik Daerah Entik Gorontalo tertanggal 20 Nopember 2017
43 27-11-2024 5.2.2.20.06.06 443 Bayar Upah Kerja perbaikan saluran air tertanggal 20 Nopember 2017
44 27-11-2023 5.2.2.3.03. 444 Bayar Listrik bulan Nopember tertanggal 20 Nopember 2017
45 27-11-2023 5.2.2.15.28 445 Bayar Transport Sosialisasi Manajemen Sekolah berbasis IT di SMA 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017
46 27-11-2023 5.2.2.15.28 446 Bayar transport dalam rangka Menjemput Aplikasi E-Raport 2018 Di SMA Negeri 1 Tilamuta tertanggal 22 Nopember 2017
47 22-11-2017 5.2.2.15.09 447 Bayar Transport Home Visit a.n Riski Ibrahim Di Desa Karya Murni Oleh Frilianti Djafar S.Pd
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
52 27-11-2017 5.2.2.20.06.02 452 Bayar pembuatan 4 buah pintu besi pada lab. Komputer @ 500.000
53 27-11-2018 5.2.2.15.31 453 Bayar Pendaftaran Tournamen Baskt Ball 2 Tim @ 150.000
54 27-11-2019 5.2.2.15.31 454 Bayar Transport 1 Buah mobil Tournamen Basket Ball selama 3 Hari
55 27-11-2020 5.2.2.15.31 455 Bayar Konsumsi 10 orang peserta dalam rangka Tournamen Basket Ball selama 3 hari @ Rp.30.000 sesuai nota terlampir
56 28-11-2020 5.2.2.15.31 456 Bayar Transport 2 Orang Guru dalam rangka Rapat evaluasi DAK Fisik Di Hotel Sember Ria Gorontalo @ 175.000
57 29-11-2020 5.2.2 15.29 457 Bayar dalam rangka urusan kedinasan di dikbudpora Propinsi
58 29 -11-2017 5.2.2.20.06.12 458 Bayar pembelian peralatan Instalasi Listrik Sesuai nota terlampir
59 30 -11-2017 5.2.2 15.29 459 Bayar transport 1 mobil dalam rangka menjemput bantuan komputer 21 unit Dikbudpora
60 30 -11-2017 5.2.2.3.05. 460 Bayar Koran Gorontalo Post bulan Nopember Tertanggal 30 Nopember 2017
61 461 Bayar transport 14 mobil dalam rangka pembelajaran diluar kelas mapel Sosiologi,Pkn,Sejarah dan Seni Budaya Kelas XI seluruh
30-11-2017 5-2-2-22-03-13 @ 500.000
62 30-11-2017 5.2.2.20.06.05 462 Bayar upah kerja perbaikan 5 buah kamar mandi/WC
63 30-11-2017 5-2-2-22-03-17 463 Bayar Pembuatan tolagga / walima dalam rangka memperingati maulid Nabi Mohamad SAW
Jumlah
Menyetujui
Kepala sekolah
Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd
NIP. 19630215198803 2 008
BUKU PEMBANTU KAS
Bulan : Desember 2017
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Paguyaman
Desa / Kecamatan : Sosial / Paguyaman
Kabupaten / Kota : Boalemo
Provinsi : Gorontalo
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
1 2 3 4 5
PINDAHAN
64 1 -12-2017 5.2.2 15.29 464 Bayar transport 4 orang guru mengikuti kegiatan ulang tahun PGRI ke 72 selama 2 hari di Dikbudpora provinsi @150.000
65 08-12-2017 5.2.2.20.06.11 465 Bayar Pembelian bahan toko untuk perbaikan Lab.Fisika sesuai nota terlampir tertanggal 2 Desember 2017
66 5.2.2 15.29 466 Bayar transport mengikuti Asistensi Guru PNS dan non PNS permata pelajaran di Dikbudpora Propinsi Gorontalo Tertanggal 3
08-12-2017 Desember 2017
67 08-12-2017 5.2.3.29.06 467 Bayar Pengadaan peralatan cetak sesuai nota terlampir Tertanggal 5 Desember 2017
Bayar transport mengikuti upacara hari ulang tahun PGRI ke 72 di halamam museum popa eyato gorontalo Tertanggal 5 Desember
68 5.2.2 15.29 468 2017
08-12-2017
69 5.2.2 15.29 469 Bayar transpor 2 orang guru dalam rangka mengikuti kegiatan Olimpiade Sains selama 2 hari di Grand Zanur Hotel kota gorontalo
08-12-2017 @ 175.000 Tertanggal 6 Desember 2017
77 5.2.2.15.28 476 Bayar Transport 3 orang Guru dalam rangka Rapat MKKS tentang UN dan simulasi Di SMA Negeri 1 Paguyaman Pantai @
08 - 12 -2017 Rp.100.000
78 09 - 12 -2017 5.2.2.6.02.02 477 Bayar Pembelian ATK tengah semester Sesuai nota terlampir
79 11 - 12 -2017 5.2.2.3.06 478 Bayar Internet bulan Desember Tertanggal 11 Desember 2017
80 5.2.2.15.26 479 Bayar Transport membayar internet bulan Desember 2017
81 13 - 12 -2017 5.2.2 15.29 480 Bayar mengantar berkas usulan penerimaan TOKD dan tamsil di dinas Dikbudpora Propinsi
82 15 - 12 -2017 5.2.2.6.03.01 481 Bayar pembelian raport kelas X sesuai nota terlampir
83 15 - 12 -2017 5.2.2.3.03. 482 Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 15 Desember 2017
84 15-12-2017 5-2-2-1-4 483 Bayar pembelian 20 botol bensin dan 2 botol oli mesin generator sesuai nota terlampir
85 16 - 12 -2017 5.2.2.6.03.02 484 Bayar Foto copy Soal kelas X,XI,Berita Acara Daftar Hadir, LJK,Semester Genap Tahun T.P 2017/2018
86 5.2.2.11.01 485 Bayar Konsumsi Berat Proktor, Teknisi dan Pengawas kelas XII selama 6 hari dan konsumsi ringan panitia / pengawas ujian
16 - 12 -2017 semseter kelas X dan XI sesuai Nota terlampir
87 16 - 12- 2017 5-2-2-22-03-18 486 Bayar peminjaman tenda 1 unit @ 250.000 dan Pembelian dekorasi panggung dalam rangka meeting kelas
88 18 - 12 - 2017 5.2.2 15.29 487 Bayar transport mengikuti pelatihan penyusunan laporan BOS Tahap II di ruang meating Hotel sumber Ria Gorontalo
89 18 - 12 - 2017 5.2.2.20.06.11 488 Bayar pembelian 30 ujung kayu 5 x 5 cm dan 1 ujung papan Lespland untuk perbaikan Lab. Fisika sesuai nota terlampir
90 19 -12-2017 5.2.2 15.29 489 Bayar transport 1 mobil selama 2 hari dalam rangka rapat evaluasi kerja Dinas Di SMA N 4 Gorontalo Utara
91 19 -12-2017 5.2.3.29.02 490 Bayar pembelian 3 Pcs Acces point D-Link DAP 1360 @ 600.000 sesuai nota terlampir
92 22-12-2017 5.2.3.29.03 491 Bayar pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 sesuai nota terlampir
93 22-12-2017 5.2.2.20.06.11 492 Bayar Upah kerja perbaikan lab. Fisika
KODE NO
NO TANGGAL URAIAN
BKU BUKTI
94 22-12-2017 5-2-2-1-4 493 Bayar Pembelian 27 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000
95 22-12-2017 5.2.2.11.13 494 Bayar konsumsi ringan Panitia meating kelas selama 5 hari x 30 orang x 6.000 sesuai nota terlampir
96 22-12-2017 5.2.2.20.06.11 495 Bayar Pembelian taplak meja tamu dan dan taplak mrja wakasek yang ada diruang kepala sekolah sesuai nota terlampir
97 30-12-2017 5.2.2.3.05. 496 Bayar Koran Gorontalo Post bulan Desember Tertanggal 30 Desember 2017
98 30-12-2017 5.2.2.15 497 Bayar Konsumsi berat 6 orang panitia BOS pada saat penyusunan laporan selama 6 hari untuk triwulan 1 @ Rp.25.000
99 30-12-2017 5.2.2.15 498 Bayar Foto copy dan penjilidan Laporan BOS
Jumlah
Menyetujui
Kepala sekolah
Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd
NIP. 19630215198803 2 008
PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
6 7 8
Rp 100,000,000
Rp 100,000 Rp 99,900,000
Rp 900,000 Rp 99,000,000
Rp 250,000 Rp 98,750,000
Rp 175,000 Rp 98,575,000
Rp 1,200,000
Rp 97,375,000
Rp 600,000
Rp 96,775,000
Rp 6,000,000 Rp 90,775,000
Rp 135,000 Rp 90,640,000
Rp 175,000 Rp 90,465,000
Rp 350,000 Rp 90,115,000
Rp 270,000 Rp 89,845,000
Rp 100,000 Rp 89,745,000
Rp 150,000 Rp 89,595,000
Rp 1,000,000 Rp 88,595,000
Rp 225,000 Rp 88,370,000
Rp 1,000,000 Rp 87,370,000
Rp 1,200,000 Rp 86,170,000
Rp 500,000 Rp 85,670,000
Rp 1,119,760 Rp 84,550,240
Rp 360,000 Rp 84,190,240
Rp 360,000 Rp 83,830,240
Rp 350,000 Rp 83,480,240
Rp 500,000 Rp 82,980,240
Rp 1,440,000 Rp 81,540,240
Rp 2,170,000 Rp 79,370,240
Rp 135,000 Rp 79,235,240
6 7 8
79,235,240 Rp 79,235,240
Rp 175,000
Rp 79,060,240
Rp 500,000
Rp 78,560,240
Rp 500,000
Rp 78,060,240
Rp 175,000 Rp 77,885,240
Rp 736,274 Rp 77,148,966
Rp 175,000 Rp 76,973,966
Rp 525,000 Rp 76,448,966
Rp 360,000 Rp 76,088,966
Rp 11,350,546 Rp 64,738,420
Rp 1,775,000 Rp 62,963,420
Rp 400,000 Rp 62,563,420
Rp 3,332,500 Rp 59,230,920
Rp 350,000 Rp 58,880,920
Rp 300,000 Rp 58,580,920
Rp 300,000 Rp 58,280,920
Rp 175,000 Rp 58,105,920
Rp 150,000 Rp 57,955,920
Rp 4,270,000 Rp 53,685,920
Rp 1,311,355 Rp 52,374,565
Rp 100,000 Rp 52,274,565
Rp 100,000 Rp 52,174,565
Rp 100,000 Rp 52,074,565
Rp 175,000 Rp 51,899,565
Rp 496,000 Rp 51,403,565
Rp 165,000 Rp 51,238,565
Rp 2,460,000 Rp 48,778,565
Rp 7,000,000 Rp 35,037,565
Rp 1,750,000 Rp 33,287,565
Rp 1,500,000 Rp 31,787,565
Rp 79,235,240 Rp 47,447,675 Rp 31,787,565
6 7 8
Rp 31,787,565 Rp 31,787,565
Rp 1,200,000 Rp 30,587,565
Rp 19,560,000 Rp 11,027,565
Rp 175,000 Rp 10,852,565
Rp 2,766,000 Rp 8,086,565
Rp 175,000 Rp 7,911,565
Rp 350,000 Rp 7,561,565
Rp 350,000 Rp 7,211,565
Rp 175,000 Rp 7,036,565
Rp 1,920,000 Rp 5,116,565
Rp 80,040,000 Rp 85,156,565
Rp 12,014,000 Rp 73,142,565
Rp 175,000 Rp 72,967,565
Rp 279,000 Rp 72,688,565
Rp 300,000 Rp 72,388,565
Rp 650,000 Rp 71,738,565
Rp 762,000 Rp 70,976,565
Rp 175,000 Rp 70,801,565
Rp 175,000 Rp 70,626,565
Rp 20,610,000 Rp 50,016,565
Rp 1,376,065 Rp 48,640,500
Rp 270,000 Rp 48,370,500
Rp 18,247,500 Rp 30,123,000
Rp 4,860,000
Rp 25,263,000
Rp 500,000 Rp 24,763,000
Rp 175,000 Rp 24,588,000
Rp 950,000 Rp 23,638,000
Rp 1,000,000 Rp 22,638,000
Rp 1,800,000 Rp 20,838,000
Rp 6,500,000 Rp 14,338,000
Rp 9,360,000 Rp 4,978,000
PENGELUARAN
NO PENERIMAAN
NO TANGGAL KODE URAIAN
BUKTI ( DEBET ) Rp
( KREDIT ) Rp
1 2 3 4 5 6 7
1 Saldo Awal 696,125,296 694,427,000
2 31-10-2017 299 A Biaya ADM 10 2017 3,000
3 31-10-2017 296 B BNG TAB 10 2017 15,503
JUMLAH 696,140,799 694,430,000
PENGELUARAN
NO PENERIMAAN
NO TANGGAL KODE URAIAN
BUKTI ( DEBET ) Rp
( KREDIT ) Rp
1 2 3 4 5 6 7
696,140,799 694,430,000
1 17 - 11 - 2017 296 A Dana BOS SMA/SMK Capem Paguyaman 180,040,000
2 27 - 11- 2017 199 B Penarikan Tunai 100,000,000
3 30 - 11- 2017 299 C Biaya ADM 11 2017 3,000
4 30 - 11- 2017 299 C BGN Tab 11 2017 99,072
JUMLAH 876,279,871 794,433,000
PENGELUARAN
NO PENERIMAAN
NO TANGGAL KODE URAIAN
BUKTI ( DEBET ) Rp
( KREDIT ) Rp
1 2 3 4 5 6 7
pindahan 876,279,871 794,433,000
1 8/12/2017 101 A Penarikan dana BOS Triwulan IV T. A 2017 80,040,000
2 15/12/2017 101 B Penarikan Buangan Bank 361,617
3 31-12-2017 199 C Biaya ADM 3,000
4 31-12-2017 299 D BNG Tab. 20,620
8
1,698,296
1,695,296
1,710,799
1,710,799
n, Oktober 2017
1009199907 1 001
SALDO
8
1,710,799
181,750,799
81,750,799
81,747,799
81,846,871
81,846,871
n, Nopember 2017
1009199907 1 001
SALDO
8
81,846,871
1,806,871
1,445,254
1,442,254
1,462,874
1,462,874
n, Desember 2017
1009199907 1 001
BUKU PEMBANTU PAJAK
TRIWULAN IV BULAN Oktober 2017
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL KODE BKU NO BUKTI URAIAN ( KREDIT ) SALDO
( DEBET ) Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
PENERIMAAN PENGELUARAN
NO TANGGAL KODE BKU NO BUKTI URAIAN ( KREDIT ) SALDO
( DEBET ) Rp Rp
1 2 3 4 5 6 7 8
Pindahan 7,509,772
1 Bayar Pajak PPN ATM/ATK untuk kegiatan pembelajaran dan Adminitrasi Kantor triwulan
12-11-2017 IV T.P 2017/2018 1,031,868 6,477,904
2 13 11-2017 Bayar Pajak PPN Beli Batako untuk pembuatan saluran air 302,955 6,174,949
3 25-11-2017 Bayar Pajak PPN Pembelian bahan perbaikan 5 buah WC 223,636 5,951,313
JUMLAH 1,558,459
Menyetujui Paguyaman, Nopember 2017
Kepala sekolah Bendahara BOS
NO KODE REKENING NAMA REKENING ANGGARAN TRW. 2 ( Rp ) REALISASI TRW 2 ( Rp ) SISA ANNGARAN
1 2 3 4 5 6
1 5 2 1 Belanja Pegawai - - -
2 5 2 2 1 Belanja Barang dan Jasa Rp 267,484,480 Rp 267,484,480 NIHIL
3 5 2 3 29 Belanja Modal Rp 14,000,000 Rp 14,000,000 NIHIL
5 2 3 31 1 Belanja modal pengadaan LCD Proyektor Rp 14,000,000 Rp 14,000,000
4 5 2 2 82 belanja modal aset tetap lainnya - Pengadaan Buku Rp 67,675,520 Rp 53,810,000 Rp 13,865,520
KODE NO
NO TANGGAL
REKENING BUKTI
1 2 3 4
1 2/10/2017
2 17-11-2017
5.2.2.15.09 400
6 17-11-2017
401
7 17-11-2017 5-2-2-1-2
402
8 17-11-2017 5.2.2.6.05.01
5.2.2 15.29 403
9 17-11-2017
5.2.2.11.19 404
10 17-11-2017
5.2.2.11.11 405
11 17-11-2017
5.2.2.20.04 406
12 17-11-2017
407
13 17-11-2017 5-2-2-1-4
5.2.2 15.29 408
14 17-11-2017
5.2.2.15.33 409
15 17-11-2017
5.2.2.15.33 410
16 17-11-2017
5.2.2.15.28 411
17 17-11-2017
5.2.2.15.28 412
18 17-11-2017
413
19 17-11-2017 5.2.2.22.03.19
414
20 17-11-2017 5-2-2-1-4
5.2.2.15.33 415
21 17-11-2017
420
26 17-11-2017 5-2-2-1-4
5.2.2.15.31 421
27 17-11-2017
422
28 17-11-2017 5-2-2-22-03-13
423
29 17-11-2017 5-2-2-22-03-13
424
30 17-11-2017 5-2-2-1-3
30-10-2017
31 17-11-2017 5.2.2.3.05. 425
31-10-2017 199
31-10-2017 299
5.2.2.11.11 427
33 17-11-2017
5.2.2.11.11 428
34 17-11-2017
433
39 17-11-2017 5-2-2-1-4
434
40 17-11-2017 5-2-2-1-1
12-11-2017
5.2.2.20.06.06 435
41 27-11-2017
42 27-11-2017 5.2.2.20.06.06 436
5.2.2.20.06.06 437
43 27-11-2017
13-11-2017
5.2.2.15.28 440
46 27-11-2023
5.2.2.15.32 441
47 27-11-2023
5.2.2.15.32 442
48 27-11-2023
49 27-11-2024 5.2.2.20.06.06 443
50 27-11-2023 5.2.2.3.03. 444
5.2.2.15.28 445
51 27-11-2023
5.2.2.15.28 446
52 27-11-2023
5.2.2.15.09 447
53 22-11-2017
449
55 27-11-2017 5-2-2-1-4
5.2.2.20.06.05 450
56 27-11-2017
5.2.2.20.06.05 451
57 27-11-2017
25-11-2017
58 27-11-2017 5.2.2.20.06.02 452
59 27-11-2018 5.2.2.15.31 453
60 27-11-2019 5.2.2.15.31 454
5.2.2.15.31 455
61 27-11-2020
5.2.2.15.31 456
62 28-11-2020
63 29-11-2020 5.2.2 15.29 457
64 29 -11-2017 5.2.2.20.06.12 458
5.2.2 15.29 459
65 30 -11-2017
66 30 -11-2017 5.2.2.3.05. 460
461
67 30-11-2017 5-2-2-22-03-13
68 30-11-2017 5.2.2.20.06.05 462
463
69 30-11-2017 5-2-2-22-03-17
30-11-2017 199
30-11-2017 299
5.2.2.20.06.11 465
71 08-12-2017
2-12-2017
5.2.2 15.29 466
72 08-12-2017
5.2.3.29.06 467
73 08-12-2017
5-12-2017
484
90 16 - 12 -2017 5.2.2.6.03.02
16 - 12 -2017
5.2.2.11.01 485
91 16 - 12 -2017
486
92 16 - 12- 2017 5-2-2-22-03-18
5.2.2 15.29 487
93 18 - 12 - 2017
5.2.2.20.06.11 488
94 18 - 12 - 2017
5.2.3.29.02 490
96 19 -12-2017
5.2.3.29.03 491
97 22-12-2017
22-12-2017
98 22-12-2017 5.2.2.20.06.11 492
99 22-12-2017 5-2-2-1-4 493
5.2.2.11.13 494
100 22-12-2017
5.2.2.20.06.11 495
101 22-12-2017
102 30-12-2017 5.2.2.3.05. 496
497
103 30-12-2017 5.2.2.15
104 30-12-2017 5.2.2.15 498
105 31-12-2017 199 499
106 31-12-2017 299 500
107 6 -02-2017 501
502
108 6 -02-2017
109 6 -02-2017 503
110 6 -02-2017 504
111 6 -02-2017 505
112 6 -02-2017 506
113 6 -02-2017 507
114 6 -02-2017 508
509
115 6 -02-2017
510
116 6 -02-2017
Jumlah
Pada hari ini jum'at tanggal 30 Desember 2017 Buku kas umum ditutup dengan keadaan :
RINCIAN
TOTAL PENERIMAAN :
TOTAL PENGELUARAN :
JUMLAH
Dra.Hj.Hadidjah Mahmud,M.MPd
NIP. 19630215198803 2 008
BUKU KAS UMUM
1 Paguyaman
URAIAN PENERIMAANPENGELUARAN
5 6 7
Saldo awal Rp 1,698,296 Rp 2,261,376
Dana Masuk Rekening BOS Triwulan IV( Oktober - Desember) T.A 2017 Rp 180,040,000
Bayar Transport Home Visit a.n I Komang Murtini Di Desa Bongo IV Oleh
Frilianti Djafar S.Pd Tertanggal 2 Oktober 2017 Rp 100,000
Bayar pembelian materai 6000 100 lembar @ 6.000 dan materai 3000 100
lembar @ 3.000 sesuai nota terlampir tertanggal 3 Oktober 2017 Rp 900,000
Bayar Baliho sosialisasi program ke orang tua siswa tertanggal 7 Oktober 2017 Rp 250,000
Bayar transport mengikuti program kegiatan UPTD Museum Popa-Eyato di
Dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 7 Oktober 2017 Rp 175,000
Bayar konsumsi ringan dalam rangka rapat sosialisasi program kelas XII ke orang Rp 1,200,000
tua siswa sesuai nota terlampir tertanggal 8 Oktober 2017
Bayar Transport 1 Orang pendamping dan 2 orang peserta dalam rangka kegiatan
jelajah Purbakala di LPMP Kab. Bonebolango@ Rp. 200.000 tertanggal 8 Oktober Rp 600,000
2017
Bayar pemasangan dan penginstalasian jaringn internet (Jaringan Indihome) Rp 6,000,000
tertanggal 9 Oktober 2017
Bayar Pembelian 15 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 11
Oktober 2017 Rp 135,000
Bayar transport mengantar laporan DAK di dikbudpora Propinsi tertanggal 11
Oktober 2017 Rp 175,000
Bayar transport 1 mobil dalam rangka mengikuti penerimaan Bintara POLRI di
Polres Boalemo @ 350.000 tertanggal 14 Oktober 2017 Rp 350,000
Bayar konsumsi 8 orang peserta dan 1 orang pendamping dalam rangka sosialisasi
penerimaan Bintara POLRI di Polres Boalemo @ 30.000 tertanggal 14 Oktober
2017 Rp 270,000
Bayar Transport dalam rangka kegiatan BIMTEK pengelolaan data ketenagaan dan
kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta tertanggal 11 Oktober 2017 Rp 100,000
Bayar Pulsa Data untuk Modem yang akan di gunakan dalam rangka Bimtek
Pengelolaan data ketenagaan dan kependidikan di SMP Negeri 1 Tilamuta
tertanggal 12 oktober 2017 Rp 150,000
Bayar pembelian Obat- obatan UKS Sesuai nota terlampir tertanggal 12 Oktober
2017 Rp 1,000,000
Bayar Pembelian 25 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 17
Oktober 2017 Rp 225,000
Bayar transport pergi pulang dalam rangka mengikuti Bintek pengelolaan barang
bagi bendahara barang se provinsi di Hotel The Rindra Makssar tertanggal 17
Oktober 2017 Rp 1,000,000
Bayar Penginapan 4 orang Guru dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Tersiaje
Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017 Rp 1,200,000
Bayar transpor 1 mobil dalam rangka rakor tingkat Propinsi di Torosiaje
Kabupaten Pohuwato Tertanggal 19 Oktober 2017 Rp 500,000
Bayar Listrik bulan oktober tertanggal 24 Oktober 2017 Rp 1,119,760
Bayar konsumsi ringan guru dan TU pada saat rapat rutin bulanan sesuai nota
terlampir tertanggal 23 Oktober 2017 Rp 360,000
Bayar Pembelian 40 botol bensin untuk mesin generator @ 9.000 tertanggal 25
Oktober 2017 Rp 360,000
Bayar Transport 1 Buah Mobil dalam rangka mengikuti puncak pestifal pesona Rp 350,000
Boalemo 2017 di alun-alun tilamuta tertanggal 25 Oktober 2017
Bayar transport 1 mobil dalam rangka kegiatan olimpiade kebangsaan tertanggal
26 Oktober 2017 Rp 500,000
Bayar Konsumsi 5 orang peserta dan 3 orang pendamping Olimpiade Kebangsaan
selama 2 hari @ 30.000 tertanggal 26 Oktober 2017 Rp 1,440,000
Bayar pembelian alat dan bahan pembersih sesuai nota terlampir tertanggal 30
oktober 2017 Rp 2,170,000
Terima PPn pembelian alat dan bahan pembersih Rp 197,273
Bayar Koran Gorontalo Post bulan Oktober Tertanggal 30 Oktober 2017 Rp 135,000
Biaya Adm 2017 Rp 3,000
Bunga Bank 2017 Rp 15,503
Bayar transpor untuk konsultasi data Sertifikasi guru dan mengantar berkas PTK Rp 175,000
di dikbudpora Propinsi Gorontalo tertanggal 01 November 2017
Bayar transport 2 buah mobil dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 Rp 500,000
di Kodim 1304 Kota Gorontalo @ Rp. 500.000 tertanggal 03 Nopember 2017
Bayar Konsumsi dalam rangka kegiatan Hut Saka Wirakartika ke 10 di Kodim Rp 500,000
1304 Kota Gorontalo tertanggal 03 Nopember 2017
Bayar Pajak PPN pembelian komputer Acer AIO C20-720 inter celeron J30060 Rp 590,909
Rp 189,580,537 Rp 190,379,039
ber 2017 Buku kas umum ditutup dengan keadaan :
Rp 189,580,537
Rp 190,379,039
Rp (798,502)
Rp 563,080
Rp 1,462,874
Rp 2,025,954
Rp (2,824,456)
Rp (798,502)
Paguyaman, Desember 2017
Bendahara BOS
Rp 36,284
Rp 180,076,284
Rp 179,976,284
Rp 179,076,284
Rp 178,826,284
Rp 178,651,284
Rp 177,451,284
Rp 176,851,284
Rp 170,851,284
Rp 170,716,284
Rp 170,541,284
Rp 170,191,284
Rp 169,921,284
Rp 169,821,284
Rp 169,671,284
Rp 168,671,284
Rp 168,446,284
Rp 167,446,284
Rp 166,246,284
Rp 165,746,284
Rp 164,626,524
Rp 164,266,524
Rp 163,906,524
Rp 163,556,524
Rp 163,056,524
Rp 161,616,524
Rp 159,446,524
Rp 159,643,797
Rp 159,508,797
Rp 159,505,797
Rp 159,521,300
Rp 159,346,300
Rp 158,846,300
Rp 158,346,300
Rp 158,171,300
Rp 157,435,026
Rp 157,260,026
Rp 156,735,026
Rp 156,375,026
Rp 145,024,480
Rp 146,056,348
Rp 144,281,348
Rp 143,881,348
Rp 140,548,848
Rp 140,851,803
Rp 140,501,803
Rp 140,201,803
Rp 139,901,803
Rp 139,726,803
Rp 139,576,803
Rp 135,306,803
Rp 133,995,448
Rp 133,895,448
Rp 133,795,448
Rp 133,695,448
Rp 133,520,448
Rp 133,024,448
Rp 132,859,448
Rp 130,399,448
Rp 130,623,084
Rp 128,623,084
Rp 128,323,084
Rp 127,273,084
Rp 126,373,084
Rp 126,023,084
Rp 125,848,084
Rp 124,517,084
Rp 124,017,084
Rp 123,882,084
Rp 116,882,084
Rp 115,132,084
Rp 113,632,084
Rp 113,629,084
Rp 113,728,156
Rp 112,528,156
Rp 92,968,156
Rp 94,746,338
Rp 94,571,338
Rp 91,805,338
Rp 92,056,793
Rp 91,881,793
Rp 91,531,793
Rp 91,181,793
Rp 91,006,793
Rp 89,086,793
Rp 77,072,793
Rp 78,164,975
Rp 77,989,975
Rp 77,710,975
Rp 77,410,975
Rp 76,760,975
Rp 75,998,975
Rp 75,823,975
Rp 75,648,975
Rp 55,038,975
Rp 56,912,611
Rp 55,536,546
Rp 55,266,546
Rp 54,904,929
Rp 36,657,429
Rp 37,022,379
Rp 32,162,379
Rp 31,662,379
Rp 31,487,379
Rp 30,537,379
Rp 29,537,379
Rp 27,737,379
Rp 21,237,379
Rp 21,828,288
Rp 12,468,288
Rp 12,225,288
Rp 11,325,288
Rp 9,625,288
Rp 9,490,288
Rp 8,590,288
Rp 7,490,288
Rp 7,487,288
Rp 7,507,908
Rp 7,310,635
Rp 6,278,767
Rp 5,975,812
Rp 5,752,176
Rp 3,973,994
Rp 3,722,539
Rp 2,630,357
Rp 756,721
Rp 391,771
Rp (199,138)
Rp (798,502)