Anda di halaman 1dari 111

Formulir BOS - K2

Diisi oleh Sekolah


Dikirim ke Tim Manajemen BOS Ka
RINCIAN ANGGARAN DAN BELANJA SEKOLAH (RABS)
TRIWULAN I PERIODE 01 JANUARI S/D 30 MARET 2018

NAMA SEKOLAH : SD INPRES KAPUNGE TANA


DESA/KECAMATAN : NANGGA MUTU/ KODI UTARA
KABUPATEN/KOTA : SUMBA BARAT DAYA
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
TRIWULAN : I (Pertama)
SUMBER DANA : BOS

NO. NO.
URAIAN
URUT KODE

1 2 3
BELANJA / PENGGANDAAN BUKU TEKS PELAJARAN/PENGEMBANGAN
I
PERPUSTAKAAN
1.1

JUMLAH I

II 2 BELANJA KEGIATAN PENERIMAAN SISWA BARU

JUMLAH II
BELANJA/PEMBIAYAAN KEGIATAN PEMBELAJARAN DAN EXSTRAKURIKULER
III 3
SISWA
3.1 Honor Les Tambahan Sore Hari
1 mapel x 6 orang x 2 bulan x 4 kali x Rp. 30,000
3.2 Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan
16 orang guru x 5 mapel x 1 kelas x 1 kali keg. Rp. 30,000
3.3 Honor Kegiatan Ekstra Kurikuler :
3.3.1 Olah Raga 6 kali kegiatan x 7 orang x Rp. 25,000
3.3.2 Kesenian 6 kali kegiatan x 9 orang x Rp. 25,000
3.6 Olimpiade Olah Raga Sekolah (O2S)
3.6.1 O2S Tingkat Gugus :
3.6.1.1 Biaya Pendaftaran O2SN Tingkat Gugus
3.6.1.2 Biaya Snack Siswa 1 kali keg. x 3 hari x 30 siswa x Rp. 12,500
3.6.1.3 Uang Lelah Pelatih 1 kali keg. x 3 hari x 18 orang x Rp. 25,000
3.6.2 O2S Tingkat Kecamatan :
3.6.2.1 Biaya Pendaftaran O2SN Tingkat Kecamatan
3.6.2.2 Transportasi Siswa 1 kali keg. x 3 hari x 5 siswa x Rp. 10,000
3.6.2.3 Snack Siswa 1 kali keg. x 3 hari x 5 siswa x Rp. 12,500
3.6.2.4 Transportasi Guru 1 kali keg. x 3 hari x 15 orang x Rp. 25,000
JUMLAH III
IV 4 BELANJA/PEMBIAYAAN KEGIATAN ULANGAN DAN UJIAN
4.1 ULANGAN UMUM/UJIAN SEMESTER
4.1.2 Ujian Semester
4.1.2.1 Uang Lelah Pengawas Ruang Ujian MID Semester 2
1 kali kegiatan x 14 orang guru x 6 hari x Rp. 10,000
4.1.2.2 Penggandaan Soal Ujian MID Semester II
1 kali keg. x 6 mapel x 6 hal x 214 siswa x Rp. 400
4.5 TRY OUT
Honor Panitia Try Out
Ketua 1 kali kegiatan x 1 orang x Rp. 500,000
Sekretaris 1 kali kegiatan x 1 orang x Rp. 400,000
Anggota 1 kali kegiatan x 1 orang x Rp. 200,000
4.5.1 Biaya Honor Pengawas Ujian Try Out
1 kali kegiatan 4 org guru x 3 hari x Rp. 100,000
4.5.2 Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out
4.5.2.1 Makan : 1 kali kegiatan 4 org guru x 3 hari x Rp. 20,000
4.5.2.2 Minum : 1 kali kegiatan 4 org guru x 3 hari x Rp. 12,500
4.5.5 Penggandaan Soal Ujian Try Out
1 kali keg. x 6 mapel x 12 hal x 36 siswa x Rp. 400
4.5.6 Penggandaan LJK 1 kali x 36 siswa x 6 mapel x 1 hal Rp. 400
4.5.7 Penggandaan daftar hadir, daftar nilai dan berita acara ujian
1 kali keg. x 6 lembar 1 hal x 2 ruang x Rp. 400
1 2 3
4.5.8 Amplop Soal/Bahan Ujian
1 kali kegiatan 6 mapel x 2 ruang x Rp. 2,500
4.5.9 Biaya Pendropingan Soal Try Out
1 kali keg. x Rp. 25,000
JUMLAH IV
V 5 BELANJA /PEMBELIAN LANGGANAN DAYA DAN JASA
5.1 Pulsa Modem 3 bulan x Rp. 250,000
5.2 Air Bersih 3 bulan x Rp. 150,000
JUMLAH V
VI 6 BELANJA /PEMBELIAN PERAWATAN SEKOLAH
6.2 Biaya Perawatan Sekolah

JUMLAH VI

BELANJA/PEMBAYARAN HONORARIUM BULANAN, GURU HONORER DAN TENAGA


VII 7
KEPENDIDIKAN HONORER
7.1 Honor Tenaga Pendidik Honorer 3 bulan x 2 orang x Rp. 600,000
7.2 Honor Tenaga Pendidik Honorer 3 bulan x 6 orang x Rp. 500,000
7.3 Honor Tenaga Kependidikan Honorer 3 bulan x 1 orang x Rp. 700,000
7.4 Honor Cleaning Service 3 bulan x 1 orang x Rp. 400,000
JUMLAH VII

VIII 8 BELANJA/PEMBAYARAN PENGEMBANGAN PROFESI GURU


8.1 PENYUSUNAN PERANGKAT PEMBELAJARAN
8.4 Transportasi Rapat K3S Tingkat Gugu 2 kali kegiatan 1 orang x Rp. 100,000
8.5 Transportasi Rapat K3S Tingkat Kec. 2 kali kegiatan 1 orang x Rp. 150,000
8.6 Transportasi Ka. SD dalam Rapat-rapat Dinas 7 kali 1 org x Rp. 150,000
8.7 Honor Narasumber Rapat KKG
1 kali kegiatan 1 orang x 1 hari x 4 jam x Rp. 50,000
8.8 Honor Narasumber Rapat K3S 2 kali keg. x 1 orang x Rp. 125,000
8.9 Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai 2 kali kegiatan 15 orang x Rp. 32,500
8.10 Konsumsi Rapat Guru bersama Komit 1 kali kegiatan 30 orang x Rp. 32,500
8.11 Transportasi Operator Dapodik 2 kali keg. x 1 orang x Rp. 100,000
8.13 Transportasi Layanan Out Reach (siswa bolos sekolah)
1 kali kegiatan x 18 orang x Rp. 100,000
JUMLAH VIII

IX 9 BELANJA/PEMBIAYAAN PENGELOLAAN DANA BOS


9.1 PENGELOLA DANA BOS
9.1.1 Honor Pengelola Dana BOS 3 bulan x 1 orang x 10 jam x Rp. 50,000
9.1.2 Honor Pembantu Bendahara 3 bulan x 1 orang x 10 jam x Rp. 25,000
9.1.3 Transportasi Bendahara dalam mengurus dana BOS 3 kali kegiatan x Rp. 250,000
9.1.4 Honor Bendahara Barang 3 bulan x 1 orang x 1 kali keg Rp. 100,000
9.1.5 Foto Copy Surat - surat dan Format - format laporan Adm.
212 lembar x Rp. 400
9.4 BAHAN HABIS PAKAI :
9.4.1 Kertas HVS F4 70 gram Sinar Dunia 1 rim Rp. 50,000
9.4.2 Buku Kuarto Besar 4 buah Rp. 25,000
9.4.3 Ballpoint 2 lusin Rp. 40,000
9.4.6 Spidol White Board 10 buah Rp. 15,000
9.4.7 Tinta Spidol White Board 5 botol Rp. 15,000
9.4.8 Buku Tulis Biasa 30 buah Rp. 3,000
9.4.13 Materai 6000 34 lembar x Rp. 6,000
9.4.14 Materai 3000 25 lembar x Rp. 3,000
9.6 Belanja Konsumsi/Snack Harian Pegawai dan Guru
12 hari x 3 bulan x 18 orang x Rp. 3,000
9.6.2 Kopi 2 kg x Rp. 35,000
9.6.3 Gula Pasir 4 kg x Rp. 15,000
9.6.4 Daun Teh 5 bungkus Rp. 3,000

1 2 3
9.7 Belanja Bahan Bakar Minyak

JUMLAH IX

X 10 BELANJA/PEMBELIAN PERANGKAT KOMPUTER


10.1 Belanja Komputer

JUMLAH X

XI 11 BELANJA LAIN - LAIN


11.1 Bel Sekolah 1 unit Rp 6,000,000

JUMLAH XI

TOTAL JUMLAH I s/d XI

Kapunge Tana, 05 April 2018


Mengetahui, Menyetujui, di buat oleh :
Ketua Komite Ka. SD. Inpres Kapunge Tana Bendahara Dana BOS

KORNELIS METE YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP : 19660217 200604 1 008
Formulir BOS - K2
Diisi oleh Sekolah
rim ke Tim Manajemen BOS Kab/Kota

352
214
138

JUMLAH (Rp)

-
- #REF!
-
#REF!

#REF!
- #REF!
- #REF!
-
#REF!

#REF!
#REF!
1,440,000 #REF!
#REF!
2,400,000 #REF!
#REF!
1,050,000 #REF!
1,350,000 #REF!
#REF!
#REF!
1,500,000 #REF!
1,125,000 #REF!
1,350,000 #REF!
#REF!
1,500,000 #REF!
150,000 #REF!
187,500 #REF!
1,125,000 #REF!
13,177,500 #REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
840,000 #REF!
#REF!
3,081,600 #REF!
#REF!
#REF!
500,000 #REF!
400,000 #REF!
200,000 #REF!
#REF!
1,200,000 #REF!
#REF!
240,000 #REF!
150,000 #REF!
#REF!
1,036,800 #REF!
86,400 #REF!
#REF!
4,800 #REF!
#REF!

#REF!
#REF!
4
#REF!
#REF!
30,000 #REF!
#REF!
25,000 #REF!
7,794,600 #REF!
#REF!
750,000 #REF!
450,000 #REF!
1,200,000 #REF!
#REF!

- #REF!
- #REF!

#REF!
3,600,000 #REF!
9,000,000 #REF!
2,100,000 #REF!
1,200,000 #REF!
15,900,000 #REF!

#REF!
#REF!
200,000 #REF!
300,000 #REF!
1,050,000 #REF!
#REF!
200,000 #REF!
250,000 #REF!
975,000 #REF!
975,000 #REF!
200,000 #REF!
- #REF!
1,800,000 #REF!
5,950,000 #REF!

#REF!
#REF!
1,500,000 #REF!
750,000 #REF!
750,000 #REF!
300,000 #REF!
#REF!
84,900 #REF!
#REF!
50,000 #REF!
100,000 #REF!
80,000 #REF!
150,000 #REF!
75,000 #REF!
90,000 #REF!
204,000 #REF!
75,000 #REF!
#REF!
1,944,000 #REF!
70,000 #REF!
60,000 #REF!
15,000 #REF!

4
#REF!
#REF!
6,297,900 #REF!

#REF!
#REF!
#REF!
-
#REF!

#REF!
6,000,000 #REF!
- #REF!
6,000,000
#REF!
56,320,000
#REF!
281,600,000 #REF!
225,280,000 #REF!

nge Tana, 05 April 2018

endahara Dana BOS

ICETUS DODOK, S.Pd


19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 01
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Les Tambahan Sore Hari
1 mapel x 6 orang 2 bulan x 4 kali kegiatan x Rp. 30.000,-

Terbilang : Rp. 1,440,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,


NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 8 OK 30,000 240,000 12,000 228,000

2 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pengatur,


19760503 200801 2 017 II/c 8 OK 30,000 240,000 12,000 228,000

3 Martina Kaka, S.Pd Pengatur,


NIP. 19861206 200903 2 010 II/c 8 OK 30,000 240,000 12,000 228,000

4 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 8 OK 30,000 240,000 240,000

5 Mesalayuk, S.Pd.Gr Pen.Md,


III/a 8 OK 30,000 240,000 12,000 228,000

6 Nunung Haerani, S.Si Pen.Md,


III/a 8 OK 30,000 240,000 12,000 228,000

Jumlah 1,440,000 60,000 1,380,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 02
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA JUTA EMPAT RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Remedial dan Pengayaan
5 mapel x 16 orang x Rp. 30.000,-

Terbilang : Rp. 2,400,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 5 OK 30,000 150,000 22,500 127,500
IV/a
2 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,
NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

3 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

4 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pengatur,


19760503 200801 2 017 II/c 5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

5 Martina Kaka, S.Pd Pengatur,


NIP. 19861206 200903 2 010 II/c 5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

6 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 5 OK 30,000 150,000 150,000

7 Kristoforus Ngongo Lede


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

8 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

9 Katrina Kalli Ghoba


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

10 Getrudis Rangga Bela


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

11 Theresia Inya Ambu


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

12 Imelda Goring
5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

13 Theresia Zoan
5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

14 Martinus Muda Kadu


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

15 Mesalayuk, S.Pd.Gr
5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

16 Nunung Haerani, S.Si


5 OK 30,000 150,000 7,500 142,500

Jumlah 2,400,000 127,500 2,272,500


Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

16
6 April 2018
Nomor BKU : 03
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA JUTA EMPAT RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Kegiatan Ekstrakurikuler
16 orang x 6 kali x Rp. 25.000,-

Terbilang : Rp. 2,400,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 6 OK 25,000 150,000 22,500 127,500
IV/a
2 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,
NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

3 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

4 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pen.Md,


19760503 200801 2 017 III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

5 Martina Kaka, S.Pd Pen.Md,


NIP. 19861206 200903 2 010 III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

6 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 6 OK 25,000 150,000 150,000

7 Kristoforus Ngongo Lede


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

8 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

9 Katrina Kalli Ghoba


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

10 Getrudis Rangga Bela


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

11 Theresia Inya Ambu


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

12 Imelda Goring
6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

13 Theresia Zoan
6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

14 Martinus Muda Kadu


6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

15 Mesalayuk, S.Pd.Gr Pen.Md,


III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

16 Nunung Haerani, S.Si Pen.Md,


III/a 6 OK 25,000 150,000 7,500 142,500

Jumlah 2,400,000 127,500 2,272,500


Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

16
6 April 2018
Nomor BKU : 04
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Uang lelah Pelatih Kegiatan O2S Tk. Gugus
18 orang x 3 kali x Rp. 25.000,-

Terbilang : Rp. 1,350,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 3 OK 25,000 75,000 11,250 63,750
IV/a
2 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,
NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

3 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

4 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pen.Md,


19760503 200801 2 017 III/a 3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

5 Martina Kaka, S.Pd Pen.Md,


NIP. 19861206 200903 2 010 III/a 3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

6 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 3 OK 25,000 75,000 75,000

7 Mesalayuk, S.Pd.Gr
3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

8 Nunung Haerani, S.Si


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

9 Kristoforus Ngongo Lede


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

10 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

11 Katrina Kalli Ghoba


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

12 Getrudis Rangga Bela


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

13 Theresia Inya Ambu


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

14 Imelda Goring
3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

15 Theresia Zoan
3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

16 Martinus Muda Kadu


3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

17 Kaka Bani
3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250
18 Dominggus Hemba Raya
3 OK 25,000 75,000 3,750 71,250

Jumlah 1,350,000 71,250 1,278,750

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

16

17
18

6 April 2018
Nomor BKU : 05
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DELAPAN RATUS EMPAT PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Uang lelah Pengawas Ruang Ujian MID Semester 2
18 orang x 3 kali x Rp. 25.000,-

Terbilang : Rp. 840,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,


NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

2 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

3 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pen.Md,


19760503 200801 2 017 III/a 6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

4 Martina Kaka, S.Pd Pen.Md,


NIP. 19861206 200903 2 010 III/a 6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

5 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 6 OH 10,000 60,000 60,000

6 Mesalayuk, S.Pd.Gr
6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

7 Nunung Haerani, S.Si


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

8 Kristoforus Ngongo Lede


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

9 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

10 Katrina Kalli Ghoba


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

11 Getrudis Rangga Bela


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

12 Theresia Inya Ambu


6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

13 Imelda Goring
6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

14 Theresia Zoan
6 OH 10,000 60,000 3,000 57,000

Jumlah 840,000 39,000 801,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS
YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd
NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

6 April 2018
Nomor BKU : 06
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA SERATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Panitia Try Out

Terbilang : Rp. 1,100,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


No. Nama Guru Jabatan Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Ketua


NIP. 19600717 198303 2 022 1 OK 500,000 500,000 25,000 475,000

2 Anicetus Dodok, S.Pd Sekretaris


NIP. 19660217 200604 1 008 1 OK 400,000 400,000 20,000 380,000

3 Martina Kaka, S.Pd Anggota


NIP. 19861206 200903 2 010 1 OK 200,000 200,000 10,000 190,000

Jumlah 1,100,000 55,000 1,045,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 07
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA DUA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Pengawas Ujian Try Out
1 kali kegiatan x 4 orang x 3 hari x Rp. 100.000,-

Terbilang : Rp. 1,200,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Nunung Haerani, S.Si Pengawas


Ruang 3 OH 100,000 300,000 15,000 285,000

2 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd Pengawas


Ruang 3 OH 100,000 300,000 15,000 285,000

3 Katrina Kalli Ghoba Pengawas


Ruang 3 OH 100,000 300,000 15,000 285,000

4 Getrudis Rangga Bela Pengawas


Ruang 3 OH 100,000 300,000 15,000 285,000

Jumlah 1,200,000 60,000 1,140,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU
Tanggal
Tahun Angg.

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Narasumber Rapat KKG

Terbilang : Rp. 200,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Guru Jabatan Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh
Rp )

1 AGUSTINUS RANGGA MONE, S.Pd Narasumber


4 OJ 50,000 200,000 10,000

Jumlah 200,000 10,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 08
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Jlh Yang
Diterima Tanda Tangan
(Rp)

190,000 1

190,000

punge Tana, 06 April 2018


ndahara Dana BOS

NICETUS DODOK, S.Pd


P. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU
Tanggal
Tahun Angg.

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Narasumber Rapat KKKS Kecamatan
2 kali kegiatan x 1 orang x Rp. 125.000,-

Terbilang : Rp. 250,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Guru Jabatan Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh
Rp )

1 AGUSTINUS RANGGA MONE, S.Pd Narasumber


2 OJ 125,000 250,000 12,500

Jumlah 250,000 12,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 09
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Jlh Yang
Diterima Tanda Tangan
(Rp)

237,500 1

237,500

punge Tana, 06 April 2018


ndahara Dana BOS

NICETUS DODOK, S.Pd


P. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 10
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA JUTA DUA RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Pengelola Dana BOS

Terbilang : Rp. 2,250,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Anicetus Dodok, S.Pd Bendahara


NIP. 19660217 200604 1 008 30 OJ 50,000 1,500,000 75,000 1,425,000

2 Yohana Wini, S.Pd Pembantu


NIP. 19600717 198303 2 022 Bendahara 30 OJ 25,000 750,000 112,500 637,500

Jumlah 2,250,000 187,500 2,062,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 11
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TIGA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Bendahara Barang

Terbilang : Rp. 300,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Paulus Ndara Tanggu Bendahara


3 OB 100,000 300,000 15,000 285,000

Jumlah 300,000 15,000 285,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 12
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TIGA JUTA ENAM RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Tenaga Pendidik Periode Januari s/d Maret 2018
3 bulan x 2 orang x Rp. 600.000,-

Terbilang : Rp. 3,600,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Gol./ Jlh Satuan


No. Nama Guru Volume Jumlah (Rp) Tanda Tangan
Ruang ( Rp )

1 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


3 OB 600,000 1,800,000 1

2 Theresia Inya Ambu


3 OK 600,000 1,800,000 2

Jumlah 3,600,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 13
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SEMBILAN JUTARUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Tenaga Pendidik Periode Januari s/d Maret 2018
3 bulan x 6 orang x Rp. 500.000,-

Terbilang : Rp. 9,000,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) Tanda Tangan
Ruang
Rp )

1 Kristoforus Ngongo Lede


3 OB 500,000 1,500,000 1

2 Katrina Kalli Ghoba


3 OK 500,000 1,500,000 2

3 Getrudis Rangga Bela


3 OK 500,000 1,500,000 3

4 Imelda Goring
3 OK 500,000 1,500,000 4

5 Theresia Zoan
3 OK 500,000 1,500,000 5

6 Martinus Muda Kadu


3 OK 500,000 1,500,000 6

Jumlah 9,000,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 14
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA JUTA SERATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Tenaga Kependidikan Periode Januari s/d Maret 2018
3 bulan x 1 orang x Rp. 700.000,-

Terbilang : Rp. 2,100,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Gol./ Jlh Satuan


No. Nama Guru Volume Jumlah (Rp) Tanda Tangan
Ruang ( Rp )

1 Melkizedek Rohi
3 OB 700,000 2,100,000 1

Jumlah 2,100,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 15
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA DUA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Honor Cleaning Service Periode Januari s/d Maret 2018
3 bulan x 1 orang x Rp. 400.000,-

Terbilang : Rp. 1,200,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Gol./ Jlh Satuan


No. Nama Guru Volume Jumlah (Rp) Tanda Tangan
Ruang ( Rp )

1 DOMINGGUS HEMBA RAYA 3 OB 400,000 1,200,000 1

Jumlah 1,200,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 16
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Rapat K3S Tingkat Gugus
2 kali kegiatan x 1 orang x 1 hari x Rp. 100.000

Terbilang : Rp. 200,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 2 OK 100,000 200,000 200,000
IV/a
Jumlah 200,000 - 200,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 17
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TIGA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Rapat K3S Tingkat Kecamatan
2 kali kegiatan x 1 orang x 1 hari x Rp. 150.000

Terbilang : Rp. 300,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 2 OK 150,000 300,000 300,000
IV/a
Jumlah 300,000 - 300,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 15
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Ka. Sekolah dalam mengikuti Rapat-rapat kedinasan di Ka
7 kali kegiatan x 1 orang x 1 hari x Rp. 150.000

Terbilang : Rp. 1,050,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 7 OK 150,000 1,050,000 1,050,000
IV/a
Jumlah 1,050,000 - 1,050,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

apat kedinasan di Kabupaten

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 19
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Operator Dapodik Kecamatan
2 kali kegiatan x 1 orang x Rp. 100.000,-

Terbilang : Rp. 200,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Gol./ Jlh Satuan


No. Nama Guru Volume Jumlah (Rp) Tanda Tangan
Ruang ( Rp )

1 Herman
2 OK 100,000 200,000 1

Jumlah 200,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 20
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA DELAPAN RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Layanan Out Reach (siswa bolos sekolah)
1 kali kegiatan x 18 orang x Rp. 100.000

Terbilang : Rp. 1,800,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 1 OK 100,000 100,000 100,000
IV/a
2 Anicetus Dodok, S.Pd Pen.Md,
NIP. 19660217 200604 1 008 III/a 1 OK 100,000 100,000 100,000

3 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 1 OK 100,000 100,000 100,000

4 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pengatur,


19760503 200801 2 017 II/c 1 OK 100,000 100,000 100,000

5 Martina Kaka, S.Pd Pengatur,


NIP. 19861206 200903 2 010 II/c 1 OK 100,000 100,000 100,000

6 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 1 OK 100,000 100,000 100,000

7 Mesalayuk, S.Pd.Gr GGD


1 OK 100,000 100,000 100,000

8 Nunung Haerani, S.Si GGD


1 OK 100,000 100,000 100,000

9 Kristoforus Ngongo Lede GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

10 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

11 Katrina Kalli Ghoba GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

12 Getrudis Rangga Bela GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

13 Theresia Inya Ambu GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

14 Imelda Goring GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

15 Theresia Zoan GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

16 Martinus Muda Kadu GTT


1 OK 100,000 100,000 100,000

17 Kaka Bani PS
1 OK 100,000 100,000 100,000
18 Robertus R Bokol CS
1 OK 100,000 100,000 100,000

Jumlah 1,800,000 - 1,800,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

16

17
18

6 April 2018
Nomor BKU : 21
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Bendahara dalam mengurus dana BOS
3 kali kegiatan x Rp. 250.000,-

Terbilang : Rp. 750,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Anicetus Dodok, S.Pd Peng.Tk.1


NIP. 19660217 200604 1 008 , II/d 3 OK 250,000 750,000 750,000

Jumlah 750,000 - 750,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 22
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SERATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan

Terbilang : Rp. 150,000

Jlh Jlh Yang


No. Nama Siswa Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Rp ) (Rp)
1
3 OK 10,000 30,000 30,000

2
3 OK 10,000 30,000 30,000

3
3 OK 10,000 30,000 30,000

4
3 OK 10,000 30,000 30,000

5
3 OK 10,000 30,000 30,000

Jumlah 150,000 - 150,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 23
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Snack Peserta Mengikuti Lomba O2S Tk. Gugus

Terbilang : Rp. 1,125,000

Yang Menerima

MARTINA KAKA, S.Pd.SD

Dengan Rincian Sebagai Berikut

No Nama Barang Volume Jumlah Satuan Jumlah pph

1 Kue 615 buah 1,000 615,000 12,300

2 Aqua 6 dos 35,000 210,000 4,200

3 Gula Pasir 6 kg 20,000 120,000 2,400

4 Susu Kaleng Indomilk 6 kaleng 20,000 120,000 2,400

5 Daun Teh 12 bks 5,000 60,000 1,200

JUMLAH 1,125,000 22,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
RTINA KAKA, S.Pd.SD

Jumlah yang di
bayar

602,700

205,800

117,600

117,600

58,800

1,102,500

unge Tana, 06 April 2018


dahara Dana BOS

ICETUS DODOK, S.Pd


19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 24
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH RIBU LIMA RATUSRUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan

Terbilang : Rp. 187,500

Jlh Jlh Yang


No. Nama Siswa Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Rp ) (Rp)
1
3 OK 12,500 37,500 37,500

2
3 OK 12,500 37,500 37,500

3
3 OK 12,500 37,500 37,500

4
3 OK 12,500 37,500 37,500

5
3 OK 12,500 37,500 37,500

Jumlah 187,500 - 187,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

TUSRUPIAH

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 25
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA SERATUS DUA PULUH LIMA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Transportasi Guru mendampingi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan
1 kegiatan x 3 hari x 15 orang x Rp. 25.000,-

Terbilang : Rp. 1,125,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Yohana Wini, S.Pd Pembina


NIP. 19600717 198303 2 022 3 OH 25,000 75,000 75,000
IV/a
2 Anicetus Dodok, S.Pd Peng.Tk.1
NIP. 19660217 200604 1 008 , II/d 3 OH 25,000 75,000 75,000

3 Petronela Piro Koki, S.Ag Pen.Md,


NIP. 19810528 201101 2 006 III/a 3 OH 25,000 75,000 75,000

4 Anastasia Helu Ndede, S.Ag NIP. Pengatur,


19760503 200801 2 017 II/c 3 OH 25,000 75,000 75,000

5 Martina Kaka, S.Pd Pengatur,


NIP. 19861206 200903 2 010 II/c 3 OH 25,000 75,000 75,000

6 Dorthea Kaka Daha, S.Pd Peng.Tk.1


NIP.197205292007012015 , II/d 3 OH 25,000 75,000 75,000

7 Kristoforus Ngongo Lede


3 OH 25,000 75,000 75,000

8 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd


3 OH 25,000 75,000 75,000

9 Katrina Kalli Ghoba


3 OH 25,000 75,000 75,000

10 Getrudis Rangga Bela


3 OH 25,000 75,000 75,000

11 Theresia Inya Ambu


3 OH 25,000 75,000 75,000

12 Imelda Goring
3 OH 25,000 75,000 75,000

13 Theresia Zoan
3 OH 25,000 75,000 75,000

14 Martinus Muda Kadu


3 OH 25,000 75,000 75,000

15 Kaka Bani
3 OH 25,000 75,000 75,000

Jumlah 1,125,000 - 1,125,000

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

O2S Tk. Kecamatan

Tanda Tangan

10

11

12

13

14

15

6 April 2018
Nomor BKU : 26
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Angg. : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TIGA RATUS SEMBILAN PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out
1 kali kegiatan x 4 orang x 3 hari x Rp. 32.500,-

Terbilang : Rp. 390,000

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Jlh Yang


Gol./
No. Nama Guru Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPh Diterima
Ruang
Rp ) (Rp)

1 Nunung Haerani, S.Si Pengawas


Ruang 3 OH 32,500 97,500 1,950 95,550

2 Paulus Ndara Tanggu, S.Pd Pengawas


Ruang 3 OH 32,500 97,500 1,950 95,550

3 Katrina Kalli Ghoba Pengawas


Ruang 3 OH 32,500 97,500 1,950 95,550

4 Getrudis Rangga Bela Pengawas


Ruang 3 OH 32,500 97,500 1,950 95,550

Jumlah 390,000 7,800 382,200

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
018 Triwulan I

Tanda Tangan

6 April 2018
Nomor BKU : 27
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Makan dan Minum Rapat Guru dan Pegawai

Terbilang : Rp. 975,000

Yang Menerima

MARTINA KAKA

Dengan Rincian Sebagai Berikut

No Nama Barang Volume Jumlah Satuan Jumlah pph

1 Beras 10 kg 11,000 110,000 2,200

2 Ayam 6 ekor 80,000 480,000 9,600

3 Bumbu 2 paket 50,000 100,000 2,000

4 Kue 120 buah 1,500 180,000 3,600

5 Aqua 1 dos 35,000 35,000 700

6 Gula Pasir 1 kg 20,000 20,000 400

7 Kopi 1 kg 40,000 40,000 800

8 Daun Teh 2 bks 5,000 10,000 200

JUMLAH 975,000 19,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Jumlah yang di
bayar

107,800

470,400

98,000

176,400

34,300

19,600

39,200

9,800

955,500

unge Tana, 06 April 2018


dahara Dana BOS

ICETUS DODOK, S.Pd


19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 28
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SEMBILAN RATUS TUJUH PULUH LIMA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Makan dan Minum Rapat Guru Komite Sekolah

Terbilang : Rp. 975,000

Yang Menerima

MARTINA KAKA

Dengan Rincian Sebagai Berikut

No Nama Barang Volume Jumlah Satuan Jumlah pph

1 Beras 10 kg 11,000 110,000 2,200

2 Ayam 6 ekor 80,000 480,000 9,600

3 Bumbu 2 paket 50,000 100,000 2,000

4 Kue 120 buah 1,500 180,000 3,600

5 Aqua 1 dos 35,000 35,000 700

6 Gula Pasir 1 kg 20,000 20,000 400

7 Kopi 1 kg 40,000 40,000 800

8 Daun Teh 2 bks 5,000 10,000 200

JUMLAH 975,000 19,500

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Jumlah yang di
bayar

107,800

470,400

98,000

176,400

34,300

19,600

39,200

9,800

955,500

unge Tana, 06 April 2018


dahara Dana BOS

ICETUS DODOK, S.Pd


19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 29
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA JUTA DELAPAN PULUH SEMBILAN RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Snack Harian Pegawai dan Guru

Terbilang : Rp. 2,089,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut

No Nama Barang Volume Jumlah Satuan Jumlah pph

1 Indomie Goreng 540 bks 2,500 1,350,000 27,000

2 Kopi ABC Moka 594 renteng 1,000 594,000 11,880

3 Kopi Hitam 2 kg 35,000 70,000 1,400

4 Gula Pasir 4 kg 15,000 60,000 1,200

5 Daun Teh 5 bks 3,000 15,000 300

JUMLAH 2,089,000 41,780

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
Jumlah yang di
bayar

1,323,000

582,120

68,600

58,800

14,700

2,047,220

unge Tana, 06 April 2018


dahara Dana BOS

ICETUS DODOK, S.Pd


19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 30
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TIGA JUTA DELAPAN PULUH SATU RIBU ENAM RATUSRUPIAH
Untuk Pembayaran : Penggandaan Soal Ujian MID Semester II Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018
1 kali kegiatan x 6 mapel x 6 hal x 214 x Rp.400,-

Terbilang : Rp. 3,081,600

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Penggandaan Soal Ujian


7,704 lbr 400 3,081,600 280,145 42,022
Semester I Kelas III s/d VI
Jumlah 3,081,600 280,145 42,022

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 A
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 20060
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

2,759,433

2,759,433

Lunas dibayar
Kapunge Tana, 06 April 2018
Bendahara Dana BOS

ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 31
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA SERATUS DELAPAN PULUH TIGA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Penggandaan Soal dan Bahan Ujian Try Out I TP. 2017/2018

Terbilang : Rp. 1,183,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Biaya Penggandaan Soal Ujian 2,592 lembar 400 1,036,800 94,255 14,138
2 Penggandaan LJK 216 lembar 400 86,400 7,855 1,178
3 Penggandaan Daftar Hadir dll 12 lembar 400 4,800 436 65
4 Amplop 12 sampul 2,500 30,000 2,727 409
5 Pendropingan 1 OK 25,000 25,000

Jumlah 1,183,000 105,273 15,791

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

928,407

77,367

4,298

26,864

25,000

1,061,936

, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 32
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : LIMA RATUS EMPAT PULUH LIMA RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja ATK

Terbilang : Rp. 545,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Kertas HVS F4 70 gram Sinar Duni 1 rim 50,000 50,000


2 Buku Kuarto Besar 4 buah 25,000 100,000
3 Ballpoint 2 lusin 40,000 80,000
4 Spidol White Board 10 buah 15,000 150,000
5 Tinta Spidol White Board 5 botol 15,000 75,000
6 Buku Tulis Biasa 30 buah 3,000 90,000
Jumlah 545,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

50,000
100,000
80,000
150,000
75,000
90,000
545,000

, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 33
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Pulsa Modem

Terbilang : Rp. 750,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Pulsa 3 pkt 250,000 750,000


Jumlah 750,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

750,000
750,000

, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 34
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : EMPAT RATUS LIMA PULUH RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Air Bersih

Terbilang : Rp. 450,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Air Bersih (PRO AIR) 3 Bln 150,000 450,000


Jumlah 450,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

450,000
450,000

, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 35
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DUA RATUS TUJUH PULUH SEMBILAN RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Materai

Terbilang : Rp. 279,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Materai 6000 34 lembar 6,000 204,000


2 Materai 3000 25 lembar 3,000 75,000
Jumlah 279,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

204,000
75,000
279,000

, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 36
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran : 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD. Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : DELAPAN PULUH EMPAT RIBU SEMBILAN RATUSRUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Foto Copy

Terbilang : Rp. 84,900

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh
No. Nama Barang Volume Satuan ( Jumlah (Rp) PPn PPh
Rp )

1 Foto Copy
212 lbr 400 84,900

Jumlah 84,900 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 A
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 20060
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

84,800

84,800

Lunas dibayar
Kapunge Tana, 06 April 2018
Bendahara Dana BOS

ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP. 19660217 200604 1 008
Nomor BKU : 37
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran: 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA LIMA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Pendaftaran O2S Tk. Gugus

Terbilang : Rp. 1,500,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Satuan
No. Uraian Kegiatan Volume Jumlah (Rp) PPn PPh
( Rp )

1 Biaya Pendaftaran O2S Tk.


Gugus 1 pkt 1,500,000 1,500,000

Jumlah 1,500,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

1,500,000

1,500,000

a, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 38
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran: 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : SATU JUTA LIMA RATUS RIBURUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Pendaftaran O2S Tk. Kecamatan

Terbilang : Rp. 1,500,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Satuan
No. Uraian Kegiatan Volume Jumlah (Rp) PPn PPh
( Rp )

1 Biaya Pendaftaran O2S Tk.


Kecamatan 1 pkt 1,500,000 1,500,000

Jumlah 1,500,000 - -

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

1,500,000

1,500,000

a, 06 April 2018

7 200604 1 008
Nomor BKU : 39
Tanggal : 06/04/2018
Tahun Anggaran: 2018 Triwulan I

KUITANSI

Sudah Terima dari : Ka. SD.Inpres Kapunge Tana


Banyaknya Uang : ENAM JUTARUPIAH
Untuk Pembayaran : Biaya Belanja Bel Sekolah

Terbilang : Rp. 6,000,000

Yang Menerima

Dengan Rincian Sebagai Berikut :

Jlh Satuan
No. Nama Barang Volume Jumlah (Rp) PPn PPh
( Rp )

1 Bel Sekolah
1 pkt 6,000,000 6,000,000 545,455 81,818

Jumlah 6,000,000 545,455 81,818

Lunas dibayar
Setuju Bayar Kapunge Tana, 06 April 2018
Pengguna Anggaran Bendahara Dana BOS

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
: 06/04/2018
: 2018 Triwulan I

Yang Menerima

Jlh Yang
Diterima
(Rp)

5,372,727

5,372,727

a, 06 April 2018

7 200604 1 008
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE 01 JANUARI S/D MARET 2018
TAHUN ANGGARAN 2018 TRIWULAN I
NAMA SEKOLAH : SD. INPRES KAPUNGE TANA
KECAMATAN : KODI UTARA
KABUPATEN : SUMBA BARAT DAYA
PROPINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMAAN No. PENGELUARAN
NO TANGGAL JUMLAH (Rp) TANGGAL
URAIAN Bukti URAIAN
Saldo Termin lalu 179,963 Honorarium Pelaksana Kegiatan :
01 04-04-2018 Telah Terima Uang Dana BOS di Bank NTT 06-04-2018 01 Pembayaran Honor Les Tambahan Sore Hari
Cabang Waitabula 56,320,000 06-04-2018 02 Pembayaran Honor Remedial dan Pengayaan
06-04-2018 03 Pembayaran Honor Kegiatan Ekstrakurikuler
02 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Les Tambahan Sore Hari 60,000 06-04-2018 04 Pembayaran Uang Lelah Pelatih kegiatan O2S Tk. Gugus
03 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Remedial dan Pengayaan 127,500 06-04-2018 05 Pembayaran Uang lelah Pengawas Ruang Ujian MID Semester 2
04 06-04-2018 Terima PPh atas Biaya Honor Keg. Ekstrakurikuler 127,500 06-04-2018 06 Pembayaran Honor Panitia Ujian Try Out Tahap I
05 06-04-2018 Terima PPh atas Uang Lelah Pelatih kegiatan 06-04-2018 07 Pembayaran Honor Pengawas Ruang Ujian Try Out Tahap I
O2S Tk. Gugus 71,250 06-04-2018 08 Pembayaran Honor Narasumber Rapat KKG
06 06-04-2018 Terima PPh atas Uang lelah Pengawas Ruang 06-04-2018 09 Pembayaran Honor Narasumber Rapat KKKS
Ujian MID Semester 2 39,000
07 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Panitia Try Out 1 55,000 Honorarium Pengelola Dana BOS
08 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Pengawas Ruang Ujian 06-04-2018 10 Pembayaran Honor Pengelola Dana BOS, Periode Januari s/d Maret 2018
Try Out Tahap I 60,000 06-04-2018 11 Pembayaran Honor Bendahara Barang, Periode Januari s/d Maret 2018
09 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Narasumber Rapat KKG 10,000
10 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Narasumber Rapat KKKS 12,500 Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Tetap
11 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Pengelola Dana BOS 187,500 06-04-2018 12 Pembayaran Honor 1 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018
12 06-04-2018 Terima PPh atas Honor Bendahara Barang 15,000 06-04-2018 13 Pembayaran Honor 7 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018
13 06-04-2018 Terima PPh atas Konsumsi Peserta mengikuti 06-04-2018 14 Pembayaran Honor 1 orang Tenaga Kependidikan Honorer, Januari s/d Maret 2018
Lomba O2S Tk. Gugus 22,500 06-04-2018 15 Pembayaran Honor Tenaga Cleaning Service Periode Januari s/d Maret 2018
14 06-04-2018 Terima PPh atas Konsumsi Pengawas Ujian Try Ou 7,800 06-04-2018
15 06-04-2018 Terima PPh atas Konsumsi Rapat Guru dan Pegaw 19,500 06-04-2018 Belanja Transportasi dan Makan - Minum
16 06-04-2018 Terima PPh atas Konsumsi Rapat Guru dan Komit 19,500 06-04-2018 16 Pembayaran Biaya Transportasi Rapat KKKS Tk. Gugus
17 06-04-2018 Terima Pph atas Snack Harian Pegawai dan Guru 41,780 06-04-2018 17 Pembayaran Biaya Transportasi Rapat KKKS Tk. Kecamatan
06-04-2018 18 Pembayaran Biaya Transportasi Ka. Sekolah dalam mengikuti Rapat-rapat Dinas
06-04-2018 19 Pembayaran Biaya Transportasi Operator Dapodik Kecamatan
06-04-2018 20 Pembayaran Biaya Transportasi Layanan Out Reach
06-04-2018 21 Pembayaran Biaya Transportasi Bendahara dalam mengurus dana BOS
06-04-2018 22 Pembayaran Biaya Transportasi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan
06-04-2018 23 Pembayaran Biaya Konsumsi Peserta mengikuti Lomba O2S Tk. Gugus
06-04-2018 24 Pembayaran Biaya Konsumsi Peserta mengikuti Lomba O2S Tk. Kecamatan
Page 90
06-04-2018 25 Pembayaran Biaya Transportasi Guru mendampingi Siswa mengikuti O2S Kecamatan
06-04-2018 26 Pembayaran Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1
06-04-2018 27 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai
06-04-2018 28 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dengan Komite
06-04-2018 29 Pembayaran Biaya Snack Harian Pegawai dan Guru

PENERIMAAN No. PENGELUARAN


NO TANGGAL JUMLAH (Rp)
URAIAN Bukti URAIAN
18 06-04-2018 Terima PPn dari biaya penggandaan Soal Ujian Belanja ATK, Cetak Penggandaan dan Lain-lain
MID Semester II kelas III s/d VI 280,145 06-04-2018 30 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian MID Semester II kelas III s/d VI
19 06-04-2018 Terima PPh dari biaya penggandaan Soal Ujian 06-04-2018 31 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian dan Bahan Try Out
MID Semester II kelas III s/d VI 42,022 06-04-2018 32 Pembayaran Biaya Belanja ATK
20 06-04-2018 Terima PPn dari Penggandaan Soal Ujian dan 06-04-2018 33 Pembayaran Biaya Pulsa Modem Telkomsel
Bahan Try Out Tahap I 105,273 06-04-2018 34 Pembayaran Biaya Rekening Pro Air
21 06-04-2018 Terima PPh dari Penggandaan Soal Ujian dan 06-04-2018 35 Pembayaran Biaya Belanja Materai
Bahan Try Out Tahap I 15,791 06-04-2018 36 Pembayaran Biaya Belanja Foto Copy
06-04-2018 37 Pembayaran Biaya Pendafataran O2S Tk. Gugus
22 06-04-2018 Terima PPn atas Biaya Belanja Bel Sekolah 545,455 06-04-2018 38 Pembayaran Biaya Pendafataran O2S Tk. Kecamatan
23 06-04-2018 Terima PPh atas Biaya Belanja Bel Sekolah 81,818 06-04-2018 39 Pembayaran Biaya Belanja Bel Sekolah

Jumlah Penerimaan 58,446,797 Jumlah Pengeluaran


Saldo Akhir
Jumlah Penutupan 58,446,797 Jumlah Penutupan

Pada hari ini, Senin 30 April 2018, Saldo Buku Kas ditutup dengan Saldo Rp. 2,126,797 (Jumlah Pajak)

Menyetujui, Kapunge Tana, 30 April 2018


KEPALA SEKOLAH BENDAHARA DANA BOS

Page 91
YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd
NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008

Page 92
JUMLAH (Rp)

1,440,000
2,400,000
2,400,000
1,350,000
840,000
1,100,000
1,200,000
200,000
250,000

2,250,000
300,000

3,600,000
9,000,000
2,100,000
1,200,000

200,000
300,000
1,050,000
200,000
1,800,000
750,000
150,000
1,125,000
187,500
Page 93
1,125,000
390,000
975,000
975,000
2,089,000

JUMLAH (Rp)

3,081,600
1,183,000
545,000
750,000
450,000
279,000
84,900
1,500,000
1,500,000
6,000,000

56,320,000
2,126,797
58,446,797

Page 94
REGISTER PENUTUPAN KAS
Tanggal Penutupan Kas : 30 April 2018
Nama Penutup Kas (Pemegang Kas) : ANICETUS DODOK, S.Pd
Tanggal Penutupan Kas Yang Lalu : 29 Desember 2017
Jumlah Penerimaan (D) : Rp. 56,320,000.00
Jumlah Total Pengeluaran (K) : Rp. 56,320,000.00
Saldo Buku (A=D-K) : Rp. -
Saldo Kas (B) : Rp. -
Saldo Kas B terdiri dari :
1. Lembaran Uang Kertas : Rp. 100,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 50,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 20,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 10,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 5,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 2,000 0 Lembar -
Lembaran Uang Kertas : Rp. 1,000 0 Lembar -
Sub Jumlah (1) -

2. Keping Uang Logam : Rp. 1,000 Keping


Keping Uang Logam : Rp. 500 Keping
Keping Uang Logam : Rp. 200 Keping
Keping Uang Logam : Rp. 100 Keping
Sub Jumlah (1) -
3 Saldo Bank, Surat Berharga dll Sub Jumlah (2)
4. Saldo Kas Pajak Sub Jumlah (3) 2,126,797

Perbedaan (A - B) Sub Jumlah (4) -

Penjelasan Perbedaan saldo kas sebesar Rp Tidak ada perbedaan

Kapunge Tana, 30 April 2018


Yang diperiksa, Yang memeriksa
Bendahara/Pemegang Kas Kepala Sekolah

ANICETUS DODOK, S.Pd YOHANA WINI, S.Pd


NIP. 19660217 200604 1 008 NIP : 19600717 198303 2 022
, 30 April 2018

7 198303 2 022
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : JANUARI

Nama Sekolah : SD Inpres Kapunge Tana Formulir BOS-K4


Desa/Kecamatan : Nangga Mutu/Kodi Utara Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Sumba Barat Daya disimpan di Sekolah
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo


(Debit) (Kredit)
01/01/2018 Saldo Kas Bulan Lalu 361,068

Mengetahui, Kapunge Tana, 31 januari 2018


Kepala Sekolah Bendahara

ROSALIA TAMO INA, S.Pd DANIEL MUDA TANGGELA


NIP : 19591231198202 2055 NIP : 19620624 200604 1 013
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : FEBRUARI

Nama Sekolah : SD Inpres Kapunge Tana Formulir BOS-K4


Desa/Kecamatan : Nangga Mutu/Kodi Utara Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Sumba Barat Daya disimpan di Sekolah
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo


(Debit) (Kredit)
01/02/2018 Saldo Kas Bulan Lalu 361,068

Mengetahui, Kapunge Tana, 28 Februari 2018


Kepala Sekolah Bendahara

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : MARET

Nama Sekolah : SD Inpres Kapunge Tana Formulir BOS-K4


Desa/Kecamatan : Nangga Mutu/Kodi Utara Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Sumba Barat Daya disimpan di Sekolah
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo


(Debit) (Kredit)
01/03/2018 Saldo Kas Bulan Lalu 361,068

Mengetahui, Kapunge Tana, 30 Maret 2018


Kepala Sekolah Bendahara

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
BUKU PEMBANTU KAS
BULAN : APRIL

Nama Sekolah : SD Inpres Kapunge Tana Formulir BOS-K4


Desa/Kecamatan : Nangga Mutu/Kodi Utara Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Sumba Barat Daya disimpan di Sekolah
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Penerimaan Pengeluaran Saldo


(Debit) (Kredit)
01/04/2018 01 Saldo Kas Bulan Lalu 361,068
06/04/2018 02 Pencairan Dana BOS 64,640,000 65,001,068
09/04/2018 01 Pembayaran Honor les Tambahan Sore Hari 2,800,000 62,201,068
09/04/2018 02 Pembayaran Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1,400,000 60,801,068
09/04/2018 03 Pembayaran Honor Kegiatan Ekstrakurikuler 2,100,000 58,701,068
09/04/2018 04 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ujian Try Out 1,200,000 57,501,068
09/04/2018 05 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ulangan Harian 840,000 56,661,068
09/04/2018 06 Pembayaran Honor Pengawas Ruang Ujian Mid Semester II 840,000 55,821,068
09/04/2018 07 Pembayaran Honor Panitia Ujian Try Out 1,750,000 54,071,068
09/04/2018 08 Pembayaran Honor Narasumber KKG 200,000 53,871,068
09/04/2018 09 Pembayaran Honor Narasumber Rapat K3S Tk. Kecamatan 250,000 53,621,068
09/04/2018 10 Pembayaran Honor Pengelola Dana BOS, Periode Januari s/d Maret 2018 2,250,000 51,371,068
09/04/2018 11 Pembayaran Honor 6 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018 13,500,000 37,871,068
09/04/2018 12 Pembayaran Honor 2 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018 4,800,000 33,071,068
09/04/2018 13 Pembayaran Honor 1 orang Tenaga Kependidikan Honorer, Januari s/d Maret 2018 3,000,000 30,071,068
09/04/2018 14 Pembayaran Biaya Transportasi Layanan Out Reach 1,800,000 28,271,068
09/04/2018 15 Pembayaran Biaya Honor bendahara barang 300,000 27,971,068
09/04/2018 16 Pembayaran Biaya Transportasi O2S Gugus dan Kecamatan 6,750,000 21,221,068
09/04/2018 17 Pembayaran Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat K3S Tk. Gugus 200,000 21,021,068
09/04/2018 18 Pembayaran Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat K3S Tk. Kecamatan 300,000 20,721,068
09/04/2018 19 Pembayaran Biaya Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat Kedinasan di Tk. Kabupaten 1,200,000 19,521,068
09/04/2018 20 Pembayaran Biaya Transportasi Operator Dapodik 200,000 19,321,068
09/04/2018 21 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Komite (1 kali kegiatan) 877,500 18,443,568
09/04/2018 22 Pembayaran Biaya Snack Harian Guru dan Pegawai 1,585,000 16,858,568
09/04/2018 23 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Gugus 2,062,500 14,796,068
09/04/2018 24 Pembayaran Biaya Transportasi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan 150,000 14,646,068
09/04/2018 25 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Kecamatan 750,000 13,896,068
09/04/2018 26 Pembayaran Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1 390,000 13,506,068
09/04/2018 27 Pembayaran Biaya Snack Siswa Peserta Ujian Try out 1 690,000 12,816,068
09/04/2018 28 Pembayaran Biaya Transportasi Peserta Ujian Try Out (Sewa Kendaraan) 690,000 12,126,068
09/04/2018 29 Pembayaran Biaya Foto Copy 187,468 11,938,600
09/04/2018 30 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian Try Out 1 TP. 2017/2018 777,400 11,161,200
09/04/2018 31 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian MID Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018 3,931,200 7,230,000
09/04/2018 32 Pembayaran Biaya Belanja Kain Gorden 300,000 6,930,000
09/04/2018 33 Pembayaran Biaya Belanja peralatan Sekolah 500,000 6,430,000
09/04/2018 34 Pembayaran Biaya Belanja Pulsa Modem 750,000 5,680,000
09/04/2018 35 Pembayaran Biaya Belanja Air Bersih 450,000 5,230,000
09/04/2018 36 Pembayaran Biaya Belanja Materai 255,000 4,975,000
09/04/2018 37 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai (2 kali kegiatan) 975,000 4,000,000
09/04/2018 38 Pembayaran Biaya Transportasi bendahara mengelola dana BOS 750,000 3,250,000
09/04/2018 39 Pembayaran Biaya Pendaftaran Kegiatan O2S Tk. Gugus 1,500,000 1,750,000
09/04/2018 40 Pembayaran Biaya Pendaftaran Kegiatan O2S Tk. Kecamatan 1,500,000 250,000
09/04/2018 41 Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Tukang Perbaikan WC/kamar Mandi 250,000 -
(Pekerjaan TA 2017 Termin IV)

Mengetahui, Kapunge Tana, 30 April 2018


Kepala Sekolah Bendahara

YOHANA WINI, S.Pd ANICETUS DODOK, S.Pd


NIP : 19600717 198303 2 022 NIP. 19660217 200604 1 008
BUKU PEMBANTU PAJAK
DANA BOS TRIWULAN I TA. 2018
Nama Sekolah : SD. INPRES KAPUNGE TANA
Kecamatan : KODI UTARA
Kabupaten : SUMBA BARAT DAYA
Propinsi : NUSA TENGGARA TIMUR
PPn PPh 22 PPh 21 JUMLAH
NO TANGGAL URAIAN PEMBELANJAAN NO
(Rp) (Rp) (Rp) (Rp)
1 09/04/2018 Pembayaran Honor les Tambahan Sore Hari 140,000 140,000 01
2 09/04/2018 Pembayaran Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 70,000 70,000 02
3 09/04/2018 Pembayaran Honor Kegiatan Ekstrakurikuler 105,000 105,000 03
4 09/04/2018 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ujian Try Out 60,000 60,000 04
5 09/04/2018 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ulangan Harian 42,000 42,000 05
6 09/04/2018 Pembayaran Honor Pengawas Ruang Ujian Mid Semester II 42,000 42,000 06
7 09/04/2018 Pembayaran Honor Panitia Ujian Try Out 162,500 162,500 07
8 09/04/2018 Pembayaran Honor Narasumber KKG 30,000 30,000 08
9 09/04/2018 Pembayaran Honor Narasumber Rapat K3S Tk. Kecamatan 37,500 37,500 09
10 09/04/2018 Pembayaran Honor Pengelola Dana BOS, Periode Januari s/d Maret 2018 112,500 112,500 10
11 09/04/2018 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Komite (1 kali kegiatan) 17,550 17,550 21
12 09/04/2018 Pembayaran Biaya Snack Harian Guru dan Pegawai 31,700 31,700 22
13 09/04/2018 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai (2 kali kegiatan) 19,500 19,500 37
14 09/04/2018 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Gugus 41,250 41,250 23
15 09/04/2018 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Kecamatan 15,000 15,000 25
16 09/04/2018 Pembayaran Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1 7,800 7,800 26
17 09/04/2018 Pembayaran Biaya Snack Siswa Peserta Ujian Try out 1 13,800 13,800 27
18 09/04/2018 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian MID Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018 357,382 53,607 410,989 31

Jumlah 357,382 200,207 801,500 1,359,089

Menyetujui,
KEPALA SEKOLAH

ROSALIA TAMO INA, S.Pd


NIP : 19591231198202 2055
JUMLAH
URAIAN PENGELUARAN
(Rp)
Pembayaran Honor les Tambahan Sore Hari 2,800,000
Pembayaran Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1,400,000
Pembayaran Honor Kegiatan Ekstrakurikuler 2,100,000
Pembayaran Honor pengawas Ruang Ujian Try Out 1,200,000
Pembayaran Honor pengawas Ruang Ulangan Harian 840,000
Pembayaran Honor Pengawas Ruang Ujian Mid Semester II 840,000
Pembayaran Honor Panitia Ujian Try Out 1,750,000
Pembayaran Honor Narasumber KKG 200,000
Pembayaran Honor Narasumber Rapat K3S Tk. Kecamatan 250,000
Pembayaran Honor Pengelola Dana BOS, Periode Januari s/d Maret 2018 2,250,000
Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Komite (1 kali kegiatan) 877,500
Pembayaran Biaya Snack Harian Guru dan Pegawai 1,585,000
Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai (2 kali kegiatan) 975,000
Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Gugus 2,062,500
Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Kecamatan 750,000
Pembayaran Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1 390,000
Pembayaran Biaya Snack Siswa Peserta Ujian Try out 1 690,000
Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian MID Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/201 3,931,200

Hoha Wungo, 30 April 2018


BENDAHARA DANA BOS

DANIEL MUDA TANGGELA


NIP : 19620624 200604 1 013
BUKU KAS UMUM
TRIWULAN : I (PERTAMA) PERIODE JANUARI - MARET 2018

Nama Sekolah : SD Inpres Liango Malagho Formulir BOS-K3


Desa/Kecamatan : Hoha Wungo/Kodi Utara Diisi oleh Bendahara/Guru
Kabupaten : Sumba Barat Daya disimpan di Sekolah
Propinsi : Nusa Tenggara Timur

Penerimaan Pengeluaran
Tanggal No. Kode No Bukt Uraian Saldo
(Debit) (Kredit)
01/04/2018 01 Saldo Kas Bulan Lalu 361,068
06/04/2018 02 BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PUSAT 64,640,000 65,001,068
09/04/2018 01 Pembayaran Honor les Tambahan Sore Hari 2,800,000 62,201,068
09/04/2018 02 Pembayaran Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 1,400,000 60,801,068
09/04/2018 03 Pembayaran Honor Kegiatan Ekstrakurikuler 2,100,000 58,701,068
09/04/2018 04 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ujian Try Out 1,200,000 57,501,068
09/04/2018 05 Pembayaran Honor pengawas Ruang Ulangan Harian 840,000 56,661,068
09/04/2018 06 Pembayaran Honor Pengawas Ruang Ujian Mid Semester II 840,000 55,821,068
09/04/2018 07 Pembayaran Honor Panitia Ujian Try Out 1,750,000 54,071,068
09/04/2018 08 Pembayaran Honor Narasumber KKG 200,000 53,871,068
09/04/2018 09 Pembayaran Honor Narasumber Rapat K3S Tk. Kecamatan 250,000 53,621,068
09/04/2018 10 Pembayaran Honor Pengelola Dana BOS, Periode Januari s/d Maret 2018 2,250,000 51,371,068
09/04/2018 11 Pembayaran Honor 6 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018 13,500,000 37,871,068
09/04/2018 12 Pembayaran Honor 2 orang Tenaga Pendidik Honorer, Januari s/d Maret 2018 4,800,000 33,071,068
09/04/2018 13 Pembayaran Honor 1 orang Tenaga Kependidikan Honorer, Januari s/d Maret 2018 3,000,000 30,071,068
09/04/2018 14 Pembayaran Biaya Transportasi Layanan Out Reach 1,800,000 28,271,068
09/04/2018 15 Pembayaran Biaya Honor bendahara barang 300,000 27,971,068
09/04/2018 16 Pembayaran Biaya Transportasi O2S Gugus dan Kecamatan 6,750,000 21,221,068
09/04/2018 17 Pembayaran Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat K3S Tk. Gugus 200,000 21,021,068
09/04/2018 18 Pembayaran Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat K3S Tk. Kecamatan 300,000 20,721,068
09/04/2018 19 Pembayaran Biaya Transportasi Ka. SD. Dalam Rapat Kedinasan di Tk. Kabupaten 1,200,000 19,521,068
09/04/2018 20 Pembayaran Biaya Transportasi Operator Dapodik 200,000 19,321,068
09/04/2018 21 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Komite (1 kali kegiatan) 877,500 18,443,568
09/04/2018 22 Pembayaran Biaya Snack Harian Guru dan Pegawai 1,585,000 16,858,568
09/04/2018 23 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Gugus 2,062,500 14,796,068
09/04/2018 24 Pembayaran Biaya Transportasi Siswa mengikuti O2S Tk. Kecamatan 150,000 14,646,068
09/04/2018 25 Pembayaran Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Kecamatan 750,000 13,896,068
09/04/2018 26 Pembayaran Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1 390,000 13,506,068
09/04/2018 27 Pembayaran Biaya Snack Siswa Peserta Ujian Try out 1 690,000 12,816,068
09/04/2018 28 Pembayaran Biaya Transportasi Peserta Ujian Try Out (Sewa Kendaraan) 690,000 12,126,068
09/04/2018 29 Pembayaran Biaya Foto Copy 187,468 11,938,600
09/04/2018 30 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian Try Out 1 TP. 2017/2018 777,400 11,161,200
09/04/2018 31 Pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian MID Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018 3,931,200 7,230,000
09/04/2018 32 Pembayaran Biaya Belanja Kain Gorden 300,000 6,930,000
09/04/2018 33 Pembayaran Biaya Belanja peralatan Sekolah 500,000 6,430,000
09/04/2018 34 Pembayaran Biaya Belanja Pulsa Modem 750,000 5,680,000
09/04/2018 35 Pembayaran Biaya Belanja Air Bersih 450,000 5,230,000
09/04/2018 36 Pembayaran Biaya Belanja Materai 255,000 4,975,000
09/04/2018 37 Pembayaran Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai (2 kali kegiatan) 975,000 4,000,000
09/04/2018 38 Pembayaran Biaya Transportasi bendahara mengelola dana BOS 750,000 3,250,000
09/04/2018 39 Pembayaran Biaya Pendaftaran Kegiatan O2S Tk. Gugus 1,500,000 1,750,000
09/04/2018 40 Pembayaran Biaya Pendaftaran Kegiatan O2S Tk. Kecamatan 1,500,000 250,000
09/04/2018 41 Pembayaran Biaya Ongkos Kerja Tukang Perbaikan WC/kamar Mandi 250,000 -
(Pekerjaan TA 2017 Termin IV) -
09/04/2018 03 Terima PPh dari 14 orang atas Honor Les Tambahan Sore Hari 140,000 140,000
09/04/2018 04 Terima PPh dari 14 orang atas Honor Pembelajaran Remedial dan Pengayaan 70,000 210,000
09/04/2018 05 Terima PPh dari 14 orang atas Honor Kegiatan Ekstrakurikuler 105,000 315,000
09/04/2018 06 Terima PPh dari 4 orang atas Honor Pengawas Ujian Try Out 60,000 375,000
09/04/2018 07 Terima PPh dari 14 orang atas Honor pengawas Ruang Ulangan Harian 42,000 417,000
09/04/2018 08 Terima PPh dari 14 orang atas Honor pengawas Ruang Ujian Semester I 42,000 459,000
09/04/2018 09 Terima PPh dari 3 orang atas Honor Panitia Ujian Try Out 162,500 621,500
09/04/2018 10 Terima PPh dari 1 orang atas Honor Narasumber Rapat KKG 30,000 651,500
09/04/2018 11 Terima PPh dari 1 orang atas Honor Narasumber KKKS 37,500 689,000
09/04/2018 12 Terima PPh dari 1 orang atas Honor Pengelola Dana BOS 112,500 801,500
09/04/2018 13 Terima PPh atas Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Komite (1 kali kegiatan) 17,550 819,050
09/04/2018 14 Terima PPh atas Biaya Snack Harian Guru dan Pegawai 31,700 850,750
09/04/2018 15 Terima PPh atas Biaya Konsumsi Rapat Guru dan Pegawai (2 kali kegiatan) 19,500 870,250
09/04/2018 16 Terima PPh atas Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Gugus 41,250 911,500
09/04/2018 17 Terima PPh atas Biaya Snack Siswa dan Guru Pembimbing Mengikuti O2S Tk. Kecamatan 15,000 926,500
09/04/2018 18 Terima PPh atas Biaya Konsumsi Pengawas Ujian Try Out 1 7,800 934,300
09/04/2018 19 Terima PPh atas Biaya Snack Siswa Peserta Ujian Try out 1 13,800 948,100
09/04/2018 20 Terima PPn atas Penggandaan Soal Ujian Mid Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018 357,382 1,305,482
09/04/2018 21 Terima PPh atas Penggandaan Soal Ujian Mid Semester I Kelas III s/d VI, TP. 2017/2018 53,607 1,359,089

Pada hari ini,Senin, 30 April 2018, Saldo Buku Kas ditutup dengan Saldo Rp. 1,359,089 (Penerimaan Pajak atas Biaya Biaya Belanja)
Mengetahui, Hoha Wungo, 30 April 2018
Kepala Sekolah Bendahara

ROSALIA TAMO INA, S.Pd DANIEL MUDA TANGGELA


NIP : 19591231198202 2055 NIP : 19620624 200604 1 013
SMP 3 KODI UTARA
BUKU 39,500,000 MURNI
27,000,000 RILL
LAPTOP 14,000,000 RILL
7,000,000