Alpeka SD Negeri 4 Batu Putih IV

RKAS KWITANSI
KODE REKENING
BKU /INPUT DATA
RINCIAN
PENGELUARAN
RPD
REALISASI
COVER
PENGGUNAAN
PENERIMAAN DATA UMUM ASSET

PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
SDN 4 BATU PUTIH

TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET)
TAHUN ANGGARAN 2018

LEMBAR REGISTRASI
Laporan Pengelolaan Dana BOS pada SDN 4 BATU PUTIH PERIODE TRIWULAN I (JANUARI S.D. MARET)
2018 ini telah diperiksa dan diregistrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat
pada :
Tanggal : ...................................................
Nomer Registrasi : ...................................................
Gili Asahan,................................
Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah Bendahara,
MUNAKIP FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

NIP 19681230 199302 1 001 NIP 19910514 201708 1 001
Mengetahui :
Ketua Tim Pelaksana BOS Kepala UPT Dikbud Kec. Sekotong
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Lombok Barat,
AKHWAN MASHUDI, SE. SANUSI, S.Pd

NIP. 19820901 200801 1 010 NIP. 19701231 199302 1 006
.................
DATA UMUM SEKOLAH
TAHUN ANGGARAN 2018
1 Nama Sekolah Negeri : SDN 4 BATU PUTIH

2 Status Sekolah : Negeri
3 NISS : 1234567890
4 Desa/Kelurahan : Gili Asahan
5 Kecamatan : Sekotong
6 Nama Kepala Sekolah : FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

7 NIP : 19681230 199302 1 001
8 No. Telepon :
9 Nama Bendahara Dana BOS : BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

10 NIP : 19910514 201708 1 001
11 No. Telepon : 085200770774
12 Rekening BOS Sekolah

Nama Bank : Bank NTB Cabang Gerung
Nomor Rekening : 022.22.30704.11-2
Saldo Rek. per 1 Januari 2018 : 1,696,850.00
Saldo Rek. per 30 Desember 2018 : 1,448,930.03
Rekening BOS Sekolah

Nama Bank : Bank NTB Capem Mataram
Nomor Rekening : 006.22.30704.01-2
Saldo Rek. per 1 Januari 2018 : 309,562.00
Saldo Rek. per 31 Desember 2018 :
13 Pembukuan Bendahara BOS

Saldo buku per 31 Desember 2017 : 2,006,412.00
Saldo awal buku per 1 Januari 2018 : 2,006,412.00
Saldo Akhir buku per 30 Desem. 2018 : 1,448,930.03
14 Data Saldo Akhir Kas Dana BOS per 31 Des. 2018

Tunai : 1,440,000.00
Bank : 1,448,930.03
Lainnya (sebutkan) :
Jumlah saldo akhir Kas 31 Des. 2018 : 2,888,930.03
Lampirkan Fotocopy/Scan Rekening BOS per tanggal akhir setiap triwulan

Lampirkan Fotocopy/Scan halaman Buku Kas BOS per tanggal akhir setiap triwulan
Sekotong, 30 Juni 2018

Kepala SDN 4 BATU PUTIH
FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

19681230 199302 1 001
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN
Penerimaan Dana BOS Tahun 2018

Uraian Tanggal Jumlah Siswa Nilai (Rp)
Triwulan I 8 Maret 2018 126 19,040,000.00
Kekurangan Tw I (jika ada)
Triwulan II 24 Mei 2018 126 41,280,000.00
Kekurangan Tw II (jika ada)
Triwulan III 31 Agustus 20 124 20,640,000.00
Kekurangan Tw III (jika ada)
Triwulan IV 10 Desember 2 124 18,400,000.00
Kekurangan Tw IV (jika ada)
Jumlah Penerimaan Thn 2018 99,360,000.00
PENERIMAAN LAIN-LAIN :
Jasa Giro 2018 (Bersih) 82,518
temuan inspektorat
Total 99,442,518.03
Pengembalian Kelebihan Penyaluran (jika ada)

Uraian Tanggal Jumlah Siswa Nilai (Rp)
Jumlah Pengembalian Thn 2018 -
Pengembalian Hasil Temuan / Pemeriksaan (jika ada)

Uraian Tanggal No Bukt Nilai (Rp)
Jumlah Pengembalian Thn 2018 -
Nilai Bersih Diterima Thn 2018 a) 99,442,518.03
Saldo Dana BOS Tahun 2017 b) 2,006,412.00
Pengeluaran Tahun 2018 c) 98,560,000.00
Saldo Akhir Tahun 2018 (a+b-c) 2,888,930.03
Sekotong, 30 Juni 2018
Kepala SDN 4 BATU PUTIH
FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

19681230 199302 1 001
JAGIR
JANUARI 1,183
FEBRUARI 425
MARET 9,765
APRIL 458
MEI 27,873
JUNI 10,768
JULI 504
AGUSTUS 1,945
SEPTEMBER 23,068
OKTOBER 3,675
NOPEMBER 2,854
DESEMBER
rumus Total 82,518
rumus
rumus
rumus -
REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS
PERIODE 01 JANUARI S.D 31 MARET 2018
TAHUN ANGGARAN 2018
Nama Sekolah : SDN 4 BATU PUTIH PERIODE 01 JANUARI S.D 31 MARET 2018
Desa/ Kecamatan : Gili Asahan, Sekotong PERIODE 01 APRIL S.D 30 JUNI 2018
Kabupaten : Lombok Barat PERIODE 01 JUNI S.D 31 SEPTMBER 2018
Provinsi : NTB PERIODE 01 OKTOBER S.D 31 DESEMBER 2018
Penggunaan Dana BOS
Pengembangan
Profesi Guru
Kegiatan
No. Penerimaan
Kegiatan
Evaluasi
Dan Tenaga
Langganan
Pemeliharaan Pembelian /
Program/Kegiatan Alokasi Dana Pengembangan Pembelajaran Pengelolaan Kependidikan, Sarana Dan Pembayaran Perawatan Alat Jumlah Sisa Dana
Urut Peserta Didik Pembelajaran Daya Dan Biaya Lainnya
Perpustakaan Dan Sekolah Serta Prasarana Honor Multi Media
Baru Dan Jasa
Ekstrakurikuler Pengembangan Sekolah Pembelajaran
Ekstrakurikuler
Manajemen
Sekolah
1 Pengembangan Kompetensi
Lulusan 4,335,000 3,860,000 475,000 4,335,000 -
2 Pengembangan standar isi - -
3 Pengembangan standar proses 576,000 576,000 576,000 -
4 Pengembangan pendidik dan
tenaga kependidikan 3,770,000 2,000,000 1,770,000 3,770,000 -
5 Pengembangan sarana dan
prasarana sekolah 4,904,000 510,000 4,394,000 4,904,000 -
6 Pengembangan standar
pengelolaan 1,675,000 690,000 350,000 385,000 250,000 1,675,000 -
pembiayaan 3,780,000 3,780,000 3,780,000 -
8 Pengembangan dan implementasi
sistem penilaian - -
JUMLAH 19,040,000 - - 4,370,000 475,000 7,660,000 1,770,000 350,000 385,000 3,780,000 250,000 - 19,040,000 -
Saldo periode sebelumnya :

Total Dana BOS periode ini : 19,040,000
Saldo BOS periode ini : -
Menyetujui : Gili Asahan ……………………………………………..

Kepala Sekolah, Bendahara,
FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001

PERIODE 01 APRIL S.D 30 JUNI 2018
TAHUN ANGGARAN 2018
Penggunaan Dana BOS
Pengembangan
Profesi Guru
Kegiatan
No. Penerimaan
Kegiatan
Evaluasi
Dan Tenaga
Langganan
Baru Dan Jasa
Ekstrakurikuler
Manajemen
Sekolah
Lulusan 2,845,000 815,000 2,030,000 2,845,000 -
2 Pengembangan standar isi 19,640,000 19,640,000 19,640,000 -
3 Pengembangan standar proses 4,948,500 510,000 4,088,500 350,000 4,948,500 -
tenaga kependidikan 4,150,000 370,000 3,780,000 4,150,000 -
prasarana sekolah 9,066,500 1,000,000 1,700,000 5,400,000 741,500 225,000 9,066,500 -
pengelolaan 150,000 150,000 150,000 -
pembiayaan 480,000 480,000 480,000 -
JUMLAH 41,280,000 20,640,000 - 2,515,000 2,540,000 10,118,500 370,000 350,000 741,500 3,780,000 225,000 - 41,280,000 -


NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001

PERIODE 01 JUNI S.D 31 SEPTMBER 2018
TAHUN ANGGARAN 2018
Penggunaan Dana BOS
Pengembangan
Profesi Guru
Kegiatan
No. Penerimaan
Kegiatan
Evaluasi
Dan Tenaga
Langganan
Baru Dan Jasa
Ekstrakurikuler
Manajemen
Sekolah
Lulusan 525,000 525,000 525,000 -
2 Pengembangan standar isi 2,100,000 2,100,000 2,100,000 -
3 Pengembangan standar proses 2,951,500 1,100,000 1,501,500 350,000 2,951,500 -
tenaga kependidikan 375,000 375,000 375,000 -
prasarana sekolah 7,598,500 1,376,000 622,500 5,600,000 7,598,500 -
pengelolaan 5,810,000 200,000 1,500,000 330,000 3,780,000 5,810,000 -
pembiayaan 480,000 480,000 480,000 -
JUMLAH 19,840,000 - 1,825,000 2,100,000 - 4,857,500 705,000 350,000 622,500 3,780,000 5,600,000 - 19,840,000 -


NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001

PERIODE 01 OKTOBER S.D 31 DESEMBER 2018
TAHUN ANGGARAN 2018
Penggunaan Dana BOS
Pengembangan
Profesi Guru
Kegiatan
No. Penerimaan
Kegiatan
Evaluasi
Dan Tenaga
Langganan
Baru Dan Jasa
Ekstrakurikuler
Manajemen
Sekolah
Lulusan 1,850,000 1,850,000 - 1,850,000 -
2 Pengembangan standar isi - - -
3 Pengembangan standar proses 4,882,500 625,000 2,000,000 450,000 1,807,500 - 4,882,500 -
tenaga kependidikan 2,775,000 2,775,000 - 2,775,000 -
prasarana sekolah 4,482,500 4,218,000 264,500 - 4,482,500 -
pengelolaan 3,930,000 3,930,000 - 3,930,000 -
pembiayaan 480,000 480,000 - 480,000 -
sistem penilaian - - - -
JUMLAH 18,400,000 - - 625,000 1,850,000 2,480,000 2,775,000 450,000 6,025,500 3,930,000 264,500 - 18,400,000 -


NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001
REKAPITULASI LAPORAN PENGGUNAAN DANA BOS
SDN 4 BATU PUTIH
TAHUN ANGGARAN 2018
Penggunaan Dana BOS
Pengembangan
Profesi Guru
Kegiatan
No. Kegiatan Dan Tenaga Pemeliharaan Pembelian /
Triwulan Alokasi Dana Penerimaan Evaluasi Jumlah Sisa Dana
Urut Pengembangan Pembelajaran Pengelolaan Kependidikan, Langganan Sarana Dan Pembayaran Perawatan Alat
Peserta Didik Pembelajaran Biaya Lainnya
Perpustakaan Dan Sekolah Serta Daya Dan Jasa Prasarana Honor Multi Media
Baru Dan
Ekstrakurikuler
Manajemen
Sekolah
1 I 19,040,000 - - 4,370,000 475,000 7,660,000 1,770,000 350,000 385,000 3,780,000 250,000 - 19,040,000 -
2 II 41,280,000 20,640,000 - 2,515,000 2,540,000 10,118,500 370,000 350,000 741,500 3,780,000 225,000 - 41,280,000 -
3 III 19,840,000 - 1,825,000 2,100,000 - 4,857,500 705,000 350,000 622,500 3,780,000 5,600,000 - 19,840,000 -
4 IV 18,400,000 - - 625,000 1,850,000 2,480,000 2,775,000 450,000 6,025,500 3,930,000 264,500 - 18,400,000 -
JUMLAH 98,560,000 20,640,000 1,825,000 9,610,000 4,865,000 25,116,000 5,620,000 1,500,000 7,774,500 15,270,000 6,339,500 - 98,560,000 -
Mengetahui : Menyetujui : Gili Asahan …………………………………

Komite Sekolah, Kepala Sekolah, Bendahara,
_______________________ FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001
BUKU KAS UMUM
PERIODE 01 JANUARI S.D 31 MARET 2018
SUMBER DANA : BOS PUSAT
Desa/Kecamatan : Gili Asahan, Sekotong PERIODE 01 APRIL S.D 30 JUNI 2018
NO. TANGGAL NO BUKTI URAIAN PENERIMA KODE REKENING RUMUS 1 RUMUS 2 NAMA REKENING ANGGARAN TW PENERIMAAN PENGELUARAN SALDO
1 01 Januari 2018 SALDO AWAL 2018 / SALDO AKHIR 2017 0 1,696,850.00 - 1,696,850.00
2 31 Januari 2018 AUTO-00000 Pengembalian Dana BOS 4 1 4 24 1c 4.1.4.24.1c 4.1.4.24.1c.TW 1 Pendapatan Dana BOS (Hasil Temuan PemeTW 1 309,562.00 - 2,006,412.00
3 28 Februari 2018 AUTO-00000 Bunga Bank 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 1 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 1 1,183.00 - 2,007,595.00
4 01 Maret 2018 AUTO-00001 Bunga Bank 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 1 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 1 425.00 - 2,008,020.00
Terima dana BOS triwulan 1 dari bank NTP Cabang
4 1 4 24 1a 4.1.4.24.1a 4.1.4.24.1a.TW 1 Pendapatan Dana BOS (Transfer) TW 1 19,040,000.00
4 15 Maret 2018 01/KM Gerung - 21,048,020.00
Bayar Hono guru tidak tetap atas nama Ridwah dan
9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 1 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 1
5 16 Maret 2018 02 /KK kawan-kawan 3 bulan 2,880,000 18,168,020.00
Bayar honor penjaga sekolah atas nama Basri 3 bulan 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 1 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 1
6 16 Maret 2018 03 /KK 375,000 17,793,020.00
Bayar honor pegawai tidak tetap atas nama Fajriani
9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 1 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 1
7 16 Maret 2018 04 /KK Lestari,S.Pd 3 bulan 525,000 17,268,020.00
8 16 Maret 2018 05 /KK bayar bendahara BOS bulan Januari- Maret 9 1 2 28 1 9.1.2.28.1 9.1.2.28.1.TW 1 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS TW 1 - 300,000 16,968,020.00
9 16 Maret 2018 06 /KK Bayar satu set bendera Merah Putih 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 1 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 1 - 100,000 16,868,020.00
10 16 Maret 2018 07 /KK Bayar ATK padatoko UD Adyin 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 1 - 576,000 16,292,020.00
11 16 Maret 2018 08 /KK Bayar pada Toko Istora Alat Olahraga 9 1 2 1 15 9.1.2.1.15 9.1.2.1.15.TW 1 Beban Alat-alat Olahraga TW 1 350,000 15,942,020.00
16 Maret 2018 08 /KK Bayar Net Bulu Tangkis 5 2 3 35 6 5.2.3.35.6 5.2.3.35.6.TW 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 1 160,000 15,782,020.00
12 16 Maret 2018 09 /KK Bayar transport pembina pramuka 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 225,000 15,557,020.00
Bayar pada Toko makanan ringan sehari-hari, kopi,
9.1.2.11.1 9.1.2.11.1.TW 1 Beban Makanan dan Minuman Harian Pega TW 1
13 17 Maret 2018 10 /KK susu, gula 9 1 2 11 1 1,500,000 14,057,020.00
14 17 Maret 2018 11 /KK Bayar obat-obatan ringan 9 1 2 2 4 9.1.2.2.4 9.1.2.2.4.TW 1 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan TW 1 170,000 13,887,020.00
15 17 Maret 2018 12 /KK Bayar transport les tambahan 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 - 75,000 13,812,020.00
16 17 Maret 2018 13 /KK Bayar transport pembina olahraga 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 225,000 13,587,020.00
17 18 Maret 2018 14 /KK Bayar alat-kebersihan 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 1 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 1 160,000 13,427,020.00
Bayar pendaftaran lomba dan pertandingan O2SN 5
9.1.2.23.1 9.1.2.23.1.TW 1 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan TW 1
18 19 Maret 2018 15 /KK cabor 9 1 2 23 1 500,000 12,927,020.00
19 19 Maret 2018 16 /KK Bayar insentip petugas dapodik 9 1 2 26 1 9.1.2.26.1 9.1.2.26.1.TW 1 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/N TW 1 150,000 12,777,020.00
20 20 Maret 2018 17 /KK Bayar alat kebersihan sapu sesuai faktur 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 1 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 1 540,000 12,237,020.00
21 20 Maret 2018 18 /KK bayar pulsa listrik 9 1 2 3 3 9.1.2.3.3 9.1.2.3.3.TW 1 Beban Jasa listrik TW 1 150,000 12,087,020.00
22 20 Maret 2018 19 /KK bayar langganan internet 9 1 2 3 6 9.1.2.3.6 9.1.2.3.6.TW 1 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet TW 1 200,000 11,887,020.00
23 20 Maret 2018 20 /KK bayar catride 5 2 3 31 4 5.2.3.31.4 5.2.3.31.4.TW 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 1 250,000 11,637,020.00
24 20 Maret 2018 21 /KK BayarTransport pembina OSN Calistung 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 100,000 11,537,020.00
Bayar pendampingan lomba calistung ke kecamatan 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1
25 20 Maret 2018 22 /KK 9 1 2 23 5 70,000 11,467,020.00
Bayar transport siswa lomba Calistung ke kecamatan 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1
26 20 Maret 2018 23 /KK 9 1 2 23 5 75,000 11,392,020.00
Bayar konsumsi siswa dan pendamping lomba O2SN 9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 1 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 1
27 20 Maret 2018 24 /KK 9 1 2 11 4 345,000 11,047,020.00
Bayar transport pendamping siswa lomba O2SN 3 hari 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1
28 21 Maret 2018 25 /KK 9 1 2 23 5 360,000 10,687,020.00
29 21 Maret 2018 26 /KK Bayar transport pembinaan O2SN 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 400,000 10,287,020.00
Bayar uang saku siswa bertanding atas nama Khotip
9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1
30 21 Maret 2018 27 /KK dan kawan-kawan 9 1 2 23 5 400,000 9,887,020.00
Bayar transport siswa lomba O2SN k Gugus dan
31 21 Maret 2018 28 /KK Kecamatan 9 1 2 23 5 500,000 9,387,020.00
Bayar konsumsi siswa dan Pembina lomba OSN
9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 1 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 1
32 22 Maret 2018 29 /KK LCCke Kecamatan' 9 1 2 11 4 90,000 9,297,020.00
Bayar konsumsi siswa dan Pembina lomba Calistung 9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 1 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 1
33 22 Maret 2018 30 /KK 9 1 2 11 4 75,000 9,222,020.00
34 25 Maret 2018 31 /KK Bayar transport penyusunan soal try out 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 75,000 9,147,020.00
35 25 Maret 2018 32 /KK Bayar rapat kepala sekolah 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 270,000 8,877,020.00
bayar transport pembina dan siswa lomba OSN ke
36 26 Maret 2018 33 /KK Kecamatan 9 1 2 23 5 200,000 8,677,020.00
37 26 Maret 2018 34 /KK Insentip pembinaan siswa lomba OSN 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 200,000 8,477,020.00
38 28 Maret 2018 35 /KK Bayar pengadaan soal try out 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 1 Beban Penggandaan TW 1 400,000 8,077,020.00
39 29 Maret2018 36 /KK Bayar material listrik 9 1 2 1 3 9.1.2.1.3 9.1.2.1.3.TW 1 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik TW 1 280,000 7,797,020.00
40 30 Maret 2018 37 /KK Bayar konsumsi rapat-rapat guru 9 1 2 11 4 9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 1 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 1 500,000 7,297,020.00
41 30 Maret 2018 38 /KK Bayar transport KKG Guru kelas atas dan bawah 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 1,500,000 5,797,020.00
42 30 Maret 2018 39 /KK Bayar kursi tamu 5 2 3 28 1 5.2.3.28.1 5.2.3.28.1.TW 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 1 2,500,000 3,297,020.00
43 30 Maret 2018 40 /KM Terima PPN pengadaan kursi tamu 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 1 Pemungutan PPN TW 1 261,000 - 3,558,020.00
44 30 Maret 2018 41 /KK Bayar alat kebutuhan rumah tangga 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 1 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 1 228,000 3,330,020.00
45 30 Maret 2018 42 /KK Bayar material pipa selang 9 1 2 18 3 9.1.2.18.3 9.1.2.18.3.TW 1 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan TW 1 385,000 2,945,020.00
46 31 Maret 2018 43 /KK Bayar ATK 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 1 436,000 2,509,020.00
47 31 Maret 2018 44 /KK Bayar transport pencairan dan pelaporan BOS 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 1 Beban Uang Transport TW 1 120,000 2,389,020.00
48 31 Maret 2018 45 /KK Setor PPh pasal 22 pengadaan kursi 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 1 Penyetoran PPN TW 1 261,000 2,128,020.00
49 31 Maret 2018 46 /KK Bayar Pengadaan laporan SPJ 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 1 Beban Penggandaan TW 1 120,000 2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
2,008,020.00
1 2,008,020.00
2 2,008,020.00
3 2,008,020.00
4 2,008,020.00
5 2,008,020.00
6 2,008,020.00
7 2,008,020.00
8 2,008,020.00
9 2,008,020.00
10 2,008,020.00
11 2,008,020.00
12 2,008,020.00
13 2,008,020.00
14 2,008,020.00
15 2,008,020.00
16 2,008,020.00
17 2,008,020.00
18 2,008,020.00
19 2,008,020.00
20 2,008,020.00
21 2,008,020.00
22 2,008,020.00
23 2,008,020.00
24 2,008,020.00
25 2,008,020.00
26 2,008,020.00
27 2,008,020.00
28 2,008,020.00
29 2,008,020.00
2,008,020.00 568,020.00
Saldo Triwulan 1 Tahun 2018 TW 2 2,008,020.00 2,008,020.00
101 BNG Bunga bank cabang Gerung bulan Maret 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 2 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 2 9,765 - 2,017,785.00
102 BNG Bunga bank cabang Gerung bulan April 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 2 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 2 458 - 2,018,243.00
103 BNG Bunga bank cabang Gerung bulan Mei 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 2 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 2 27,873 - 2,046,116.00
104 BNG Bunga bank cabang Gerung bulan Juni 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 2 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 2 10,768 - 2,056,884.00
105 4/6/2018 01/km/tw2/2018 Penarikan Tunai dari Bank NTB cab. Gerung 4 1 4 24 1a 4.1.4.24.1a 4.1.4.24.1a.TW 2 Pendapatan Dana BOS (Transfer) TW 2 41,280,000 - 43,336,884.00
Bayar Honor GTT 4 orang @Rp.240.000 x 3
5/6/2018 01 /kk/tw2/2018 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 2
106 bulan 9 1 2 26 2 2,880,000 40,456,884.00
5/6/2018 02 /kk/tw2/2018 Bayar Honor TU 1 orang @Rp.175.000 x 3 bulan 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 2 -
107 9 1 2 26 2 525,000 39,931,884.00
Bayar Honor Penjaga sekolah 1 orang
5/6/2018 03 /kk/tw2/2018 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 2 -
108 @Rp.125.000 x 3 bulan 9 1 2 26 2 375,000 39,556,884.00
Beli wearless (pengeras suara) pada toko "Best Belanja Modal Peralatan dan Mesin -
6/6/2018 04 /kk/tw2/2018 5 2 3 28 6 5.2.3.28.6 5.2.3.28.6.TW 2 TW 2 -
109 Audio Elektronik" 3,000,000 36,556,884.00
terima PPN atas pembelian wireless dari toko
6/6/2018 02/km/tw2/2018 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 2 Pemungutan PPN TW 2 272,727
110 "best audio elektronik" 36,829,611.00
111 6/6/2018 05 /kk/tw2/2018 Beli peralatan olah raga 9 1 2 1 15 9.1.2.1.15 9.1.2.1.15.TW 2 Beban Alat-alat Olahraga TW 2 800,000 36,029,611.00
112 6/6/2018 05 /kk/tw2/2018 Bayar Matras 5 2 3 35 6 5.2.3.35.6 5.2.3.35.6.TW 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 2 900,000 35,129,611.00
113 7/6/2018 06 /kk/tw2/2018 Beli ATK pada "UD. Mitra Media" 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 2 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 2 1,660,500 33,469,111.00
114 7/6/2018 04/km/tw2/2018 terima PPN pembelian ATK 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 2 Pemungutan PPN TW 2 150,955 33,620,066.00
Beli alat kebersihan dan keamanan pada toko "
7/6/2018 07/kk/tw2/2018 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 2 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 2 -
115 UD. Nusa Indah" 9 1 2 1 5 828,000 32,792,066.00
Beli obat-obatan ringan pada toko "UD. Nusa
7/6/2018 08/kk/tw2/2018 9.1.2.2.4 9.1.2.2.4.TW 2 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan TW 2
116 Indah" 9 1 2 2 4 100,000 32,692,066.00
117 8/6/2018 10/kk/tw2/2018 Membeli Mebeler 4 buah dan papan tulis 5 2 3 28 1 5.2.3.28.1 5.2.3.28.1.TW 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 2 3,400,000 29,292,066.00
118 8/6/2018 03/km/tw2/2018 Terima PPN atas pembelian mebeler 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 2 Pemungutan PPN TW 2 272,727 - 29,564,793.00
Bayar insentip pengelolaan data dapodik
9/6/2018 11/kk/tw2/2018 9 1 2 26 1 9.1.2.26.1 9.1.2.26.1.TW 2 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/N TW 2
119 @Rp.50.000 x 3 bulan 150,000 29,414,793.00
9/6/2018 05/km/tw2/2018 Terima PPh21 insentif pengelolaan data dapodik 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 2 6,818
120 - 29,421,611.00
Bayar transport dan akomodasi kegiatan
9/6/2018 12/kk/tw2/2018 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2
121 workshop bendahara barang 9 1 2 23 5 100,000 29,321,611.00
Bayar transport rapat Kepala Sekolah
9/6/2018 13/kk/tw2/2018 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2
122 @Rp.45.000 x 3 bulan 9 1 2 23 5 270,000 29,051,611.00
123 10/6/2018 14/kk/tw2/2018 Beli pulsa listrik 9 1 2 3 3 9.1.2.3.3 9.1.2.3.3.TW 2 Beban Jasa listrik TW 2 150,000 28,901,611.00
124 10/6/2018 15/kk/tw2/2018 Beli kuota internet 9 1 2 3 6 9.1.2.3.6 9.1.2.3.6.TW 2 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet TW 2 200,000 28,701,611.00
125 11/6/2018 16/kk/tw2/2018 Beli cat tembok pada toko " UD.Nusa Indah" 9 1 2 2 1 9.1.2.2.1 9.1.2.2.1.TW 2 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan TW 2 300,000 28,401,611.00
11/6/2018 17/kk/tw2/2018 Bayar ongkos tukang pengecatan ruang kelas 9.1.2.18.3 9.1.2.18.3.TW 2 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan TW 2
126 9 1 2 18 3 216,500 28,185,111.00
127 11/6/2018 18/kk/tw2/2018 Bayar ongkos tukang pengecatan WC 9 1 2 18 3 9.1.2.18.3 9.1.2.18.3.TW 2 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan TW 2 225,000 27,960,111.00
128 12/6/2018 19/kk/tw2/2018 Bayar transport les tambahan @15.000 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2 75,000 27,885,111.00
Bayar pengadaan buku USBN, buku Paket dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya -
13/06/2018 20/kk/tw2/2018 5 2 3 82 1 5.2.3.82.1 5.2.3.82.1.TW 2 TW 2
129 buku bacaan (nota terlampir) 19,640,000 8,245,111.00
130 14/06/2018 21/kk/tw2/2018 Bayar transport peserta OSN LCC @Rp.25.000 x 4 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2 100,000 8,145,111.00
Bayar transport pendamping OSN LCC
14/06/2018 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2
131 22/kk/tw2/2018 @RP.50.000 x 2 9 1 2 23 5 100,000 8,045,111.00
132 14/06/2018 23/kk/tw2/2018 Bayar konsumsi OSN LCC @Rp.15.000 x 6 9 1 2 11 4 9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 2 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 2 90,000 7,955,111.00
Terima PPh23 atas konsumsi Peserta dan
14/06/2018 4 1 1 1 4 4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 2 1,636
133 06/km/tw2/2018 Pendamping OSN LCC - 7,956,747.00
Bayar transport pembina ekstrakurikuler Pramuka
134 24/kk/tw2/2018 @Rp.75.000 9 1 2 23 5 225,000 7,731,747.00
135 15/06/2018 07/km/tw2/2018 Terima PPh21 pembinaan ekstrakurikuler Pramuka 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 2 10,227 - 7,741,974.00
Bayar transport pelatih ekstrakurikuler olahraga
136 25/kk/tw2/2018 @Rp.75.000 9 1 2 23 5 225,000 7,516,974.00
137 15/06/2018 08/km/tw2/2018 Terima PPh21 pembinaan ekstrakurikuler olahraga 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 2 10,227 - 7,527,201.00
138 16/06/2018 26/kk/tw2/2018 Bayar Pas poto siswa kelas VI @Rp.2.000 9 1 2 1 10 9.1.2.1.10 9.1.2.1.10.TW 2 Beban Film dan Cuci Cetak TW 2 390,000 7,137,201.00
Beli pensil ATK untuk US pada toko "UD.Mitra
16/06/2018 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 2 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 2
139 27/kk/tw2/2018 Media" 120,000 7,017,201.00
140 18/06/2018 28/kk/tw2/2018 Bayar pengadaan soal praktik 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 2 Beban Penggandaan TW 2 150,000 6,867,201.00
Bayar transport pengawas ujian Sekolah
141 29/kk/tw2/2018 @Rp.25.000 x 8 9 1 2 23 5 200,000 6,667,201.00
142 19/06/2018 30/kk/tw2/2018 Bayar pengadaan soal 3 mata Pelajaran 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 2 Beban Penggandaan TW 2 150,000 6,517,201.00
143 19/06/2018 31/kk/tw2/2018 Bayar honor pemeriksa Ujian Sekolah 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2 150,000 6,367,201.00
Bayar transport pengawas USBN ke Gugus II
144 32/kk/tw2/2018 @Rp.30.000 x 9 9 1 2 23 5 180,000 6,187,201.00
Bayar transport Panitia USBN di Sekolah
145 33/kk/tw2/2018 @Rp.25.000 x 18 9 1 2 23 5 450,000 5,737,201.00
146 21/06/2018 34/kk/tw2/2018 Beli spanduk kegiatan USBN 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 2 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 2 100,000 5,637,201.00
147 22/06/2018 35/kk/tw2/2018 Bayar konsumsi pengawas USBN @Rp.66.000 x 6 9 1 2 11 4 9.1.2.11.4 9.1.2.11.4.TW 2 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan TW 2 400,000 5,237,201.00
148 22/06/2018 09/km/tw2/2018 Terima PPh23 konsumsi pengawas USBN 4 1 1 1 4 4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 2 7,273 - 5,244,474.00
149 22/06/2018 36/kk/kw2/2018 Beli soal 1 paket semester genap 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 2 Beban Penggandaan TW 2 100,000 5,144,474.00
Bayar pengawas ujian semester genap
150 37/kk/kw2/2018 @Rp.25.000 x 6 9 1 2 23 5 150,000 4,994,474.00
151 24/06/2018 38/kk/kw2/2018 Bayar penyusunan SPJ BOS 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2 120,000 4,874,474.00
152 24/06/2018 39/kk/kw2/2018 Bayar Transport pencairan dan pelaporan BOS 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 2 Beban Uang Transport TW 2 60,000 4,814,474.00
153 24/06/2018 40/kk/tw2/2018 Bayar Pengelolaan Bos 9 1 2 28 1 9.1.2.28.1 9.1.2.28.1.TW 2 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS TW 2 300,000 4,514,474.00
154 24/06/2018 10/km/tw2/2018 Terima PPh21 honor pengelolaan BOS 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 2 21,818 - 4,536,292.00
155 25/06/2018 41/kk/tw2/2018 Beli catride printer hitam 9 1 2 18 2 9.1.2.18.2 9.1.2.18.2.TW 2 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin TW 2 225,000 4,311,292.00
156 25/06/2018 42/kk/tw2/2018 Beli makan minum ringan sehari-hari 9 1 2 11 1 9.1.2.11.1 9.1.2.11.1.TW 2 Beban Makanan dan Minuman Harian Pega TW 2 1,500,000 2,811,292.00
157 25/06/2018 11/km/tw2/2018 Terima PPh23 pembelian makan dan minum 4 1 1 1 4 4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 2 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 2 27,272 - 2,838,564.00
Setor PPN atas pembelian wireless dari toko
25/06/2018 43 /kk/tw2/2018 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 2 Penyetoran PPN 272,727
158 "best audio elektronik" 5 1 1 1 1 TW 2 2,565,837.00
159 25/06/2018 44 /kk/tw2/2018 Setor PPN pembelian ATK 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 2 Penyetoran PPN TW 2 150,955 2,414,882.00
160 25/06/2018 45 /kk/tw2/2018 Setor PPN atas pembelian mebeler 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 2 Penyetoran PPN TW 2 272,727 2,142,155.00
25/06/2018 46 /kk/tw2/2018 Setor PPh21 insentif pengelolaan data dapodik 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 21 6,818
161 5 1 1 1 2 TW 2 2,135,337.00
Setor PPh23 atas konsumsi Peserta dan
25/06/2018 47 /kk/tw2/2018 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 23 1,636
162 Pendamping OSN LCC 5 1 1 1 4 TW 2 2,133,701.00
163 25/06/2018 48 /kk/tw2/2018 Setor PPh21 pembinaan ekstrakurikuler Pramuka 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 2 10,227 2,123,474.00
164 25/06/2018 49 /kk/tw2/2018 Setor PPh21 pembinaan ekstrakurikuler olahraga 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 2 10,227 2,113,247.00
165 25/06/2018 50 /kk/tw2/2018 Setor PPh23 konsumsi pengawas USBN 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 2 7,273 2,105,974.00
166 25/06/2018 51 /kk/tw2/2018 Setor PPh21 honor pengelolaan BOS 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 2 21,818 2,084,156.00
167 25/06/2018 52 /kk/tw2/2018 Setor PPh23 pembelian makan dan minum 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 2 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 2 27,272 2,056,884.00
168 2,056,884.00
169 2,056,884.00
170 2,056,884.00
171 2,056,884.00
172 2,056,884.00
173 2,056,884.00
174 2,056,884.00
175 2,056,884.00
176 2,056,884.00
177 2,056,884.00
178 2,056,884.00
179 2,056,884.00
180 2,056,884.00
181 2,056,884.00
182 2,056,884.00
183 2,056,884.00
184 2,056,884.00
185 2,056,884.00
186 - 2,056,884.00
187 - 2,056,884.00
188 - 2,056,884.00
189 - 2,056,884.00
190 - 2,056,884.00
191 - 2,056,884.00
192 - 2,056,884.00
193 - 2,056,884.00
194 - 2,056,884.00
195 - 2,056,884.00
196 - 2,056,884.00
197 - 2,056,884.00
198 - 2,056,884.00
199 - 2,056,884.00
200 - 2,056,884.00
- 2,056,884.00
Saldo Triwulan 2 Tahun 2018 TW 3 2,056,884.00 - 2,056,884.00
201 31 Juli 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan Juli 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 3 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 3 504 2,057,388.00
202 31 Agustus 2018 AUTO 00000 Transfer BOS pusat 4 1 4 24 1a 4.1.4.24.1a 4.1.4.24.1a.TW 3 Pendapatan Dana BOS (Transfer) TW 3 20,640,000 22,697,388.00
203 31 Agustus 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan Agustus 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 3 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 3 1,945 22,699,333.00
204 30 September 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan September 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 3 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 3 23,068 22,722,400.94
205 15 September 2018 01/KK/TWIII/2018 Membayar Honor GTT 4 x 3 bulan RIDWAH 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3 2,880,000 19,842,400.94
206 15 September 2018 02/KK/TWIII/2018 Membayar Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) BASRI 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3 375,000 19,467,400.94
207 15 September 2018 03/KK/TWIII/2018 Membayar Honor TU FAJRIANI 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3 525,000 18,942,400.94
208 16 September 2018 04/KK/TWIII/2018 Membayar FC. Laporan Bos BAGUS 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 3 Beban Penggandaan TW 3 120,000 18,822,400.94
05/KK/TWIII/2018 Membayar Transport Penandatanganan RPD 2x 4 BAGUS 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 3 Beban Uang Transport TW 3 60,000
209 16 September 2018 18,762,400.94
210 16 September 2018 06/KK/TWIII/2018 Membayar Insentif pengelolaan BOS BAGUS 9 1 2 28 1 9.1.2.28.1 9.1.2.28.1.TW 3 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS TW 3 300,000 18,462,400.94
211 17 September 2018 07/KK/TWIII/2018 Membayar Transport Rapat Kepala Sekolah FAJAR.M 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 3 Beban Uang Transport TW 3 180,000 18,282,400.94
212 17 September 2018 08/KK/TWIII/2018 Membayar Transport kegiatan KKG KepSek FAJAR.M 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 3 Beban Uang Transport TW 3 375,000 17,907,400.94
213 18 September 2018 09/KK/TWIII/2018 Membayar Insentif Pengelolaan Dapodik FAJRIANI 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3 150,000 17,757,400.94
Pembelian Cat Tembok di "UD. Nusa Indah" Pelangan
9 1 2 18 3 9.1.2.18.3 9.1.2.18.3.TW 3 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan TW 3
214 18 September 2018 10/KK/TWIII/2018 WAYAN A. 300,000 17,457,400.94
215 18 September 2018 11/KK/TWIII/2018 Membayar Ongkos Tukang BASRI 9 1 2 3 15 9.1.2.3.15 9.1.2.3.15.TW 3 Beban Jasa Tenaga Non Pegawai TW 3 322,500 17,134,900.94
216 18 September 2018 12/KK/TWIII/2018 Membeli ATK TU di "UD Mitra Media" Gerung SHOBA 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 3 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 3 637,500 16,497,400.94
Membeli ATK Pembelajaran di " UD Mitra Media" 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 3 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 3
217 19 September 2018 13/KK/TWIII/2018 Gerung SHOBA 714,000 15,783,400.94
Terima pajak dari Pembelian ATK TU di " UD Mitra 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 3 Pemungutan PPN TW 3 57,955
218 19 September 2018 02/KM/TWIII/2018 Media" Gerung 15,841,355.49
Terima pajak dari Pembelian ATK Keg. Pembelajaran 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 3 Pemungutan PPN TW 3 64,909
219 19 September 2018 03/KM/TWIII/2018 di " UD Mitra Media" Gerung SHOBA 15,906,264.58
220 19 September 2018 14/KK/TWIII/2018 Pembelian Buku Induk 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 3 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 3 250,000 15,656,264.58
221 20 September 2018 15/KKTWIII/2018 Pembelian Benner " Bebas Pungutan" 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 3 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 3 200,000 15,456,264.58
222 20 September 2018 16/KK/TWIII/2018 Konsumsi akomodasi PSB 4 x 5 hari 9 1 2 15 1 9.1.2.15.1 9.1.2.15.1.TW 3 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TW 3 600,000 14,856,264.58
223 20 September 2018 17/KK/TWIII/2018 Pas Photo siswa kelas 1-5 9 1 2 1 10 9.1.2.1.10 9.1.2.1.10.TW 3 Beban Film dan Cuci Cetak TW 3 250,000 14,606,264.58
Membayar Uang Makan Minum Sehari-hari di " 9.1.2.11.1 9.1.2.11.1.TW 3 Beban Makanan dan Minuman Harian Pega TW 3
224 20 September 2018 18/KK/TWIII/2018 Warung Hari Baik" TAMAH 9 1 2 11 1 1,500,000 13,106,264.58
Terima Pajak atas pembelian Makan Minum di " 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 3 Pemungutan PPN TW 3 136,364
225 21 September 2018 04/KM/TWIII/2018 Warung Hari Baik" Siung TAMAH 13,242,628.21
226 21 September 2018 19/KK/TWIII/2018 Membayar pulsa listrik 9 1 2 3 3 9.1.2.3.3 9.1.2.3.3.TW 3 Beban Jasa listrik TW 3 150,000 13,092,628.21
227 21 September 2018 20/KK/TWIII/2018 Membeli kuota Internet 9 1 2 1 9 9.1.2.1.9 9.1.2.1.9.TW 3 Beban Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, C TW 3 200,000 12,892,628.21
228 21 September 2018 21/KK/TWIII/2018 Membeli Sendok 1 lusin 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 3 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 3 40,000 12,852,628.21
229 21 September 2018 22/KK/TWIII/2018 Membeli Bendera merah Putih 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 3 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 3 100,000 12,752,628.21
9.1.2.15.1 9.1.2.15.1.TW 3 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TW 3

230 22 September 2018 23/KK/TWIII/2018 Membayar honor Pembina Ekstrakurikuler Olahraga BAGUS. S 9 1 2 15 1 225,000 12,527,628.21
9.1.2.15.1 9.1.2.15.1.TW 3 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TW 3
231 22 September 2018 24/KK/TWIII/2018 Membayar honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka RASMA 9 1 2 15 1 225,000 12,302,628.21
9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3

232 22 September 2018 25/KK/TWIII/2018 Membayar Transport Les Tambahan Kelas Baca Tulis AZHARI 9 1 2 26 2 75,000 12,227,628.21
233 22 September 2018 26/KK/TWIII/2018 Membeli obat-obatan 9 1 2 2 4 9.1.2.2.4 9.1.2.2.4.TW 3 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan TW 3 150,000 12,077,628.21
Membeli Alat-Alat Kebersihan di " UD Nusa Indah" 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 3 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 3
234 23 September 2018 27/KK/TWIII/2018 Pelangan WAYAN A. 9 1 2 1 5 756,000 11,321,628.21
Terima pajak atas pembelian alat kebersihan di " UD 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 3 Pemungutan PPN TW 3 68,727
235 23 September 2018 05/KM/TWIII/2018 Nusa Indah " Pelangan 11,390,355.49
236 25 September 2018 28/KK/TWIII/2018 Membayar Transport Kegiatan KKG Guru RIDWAH 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 3 Beban Uang Transport TW 3 2,100,000 9,290,355.49
237 26 September 2018 29/KK/TWIII/2018 Pengadaan Leptop 5 2 3 29 2 5.2.3.29.2 5.2.3.29.2.TW 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 3 5,000,000 4,290,355.49
238 26 September 2018 06/KM/TWIII/2018 Terima pajak atas pembelian Leptop 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 3 Pemungutan PPN TW 3 454,545 4,744,900.94
239 26 September 2018 30/KK/TWIII/2018 Pembelian Alat kids Atletik 5 2 3 35 6 5.2.3.35.6 5.2.3.35.6.TW 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 3 480,000 4,264,900.94
240 26 September 2018 31/KK/TWIII/2018 Pengadaan baterai Laptop 5 2 3 31 5 5.2.3.31.5 5.2.3.31.5.TW 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 3 600,000 3,664,900.94
241 27 September 2018 07/KM/TWIII/2018 Terima PPh21 atas insentif Bendahara BOS 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 3 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 3 13,636 3,678,537.30
242 27 September 2018 08/KM/TWIII/2018 Terima PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Olahraga 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 3 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 3 10,227 - 3,688,764.58
243 27 September 2018 09/KM/TWIII/2018 Terima PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 3 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 3 10,227 - 3,698,991.85
244 27 September 2018 10/KM/TWIII/2018 Terima PPh21 atas insentif Pengelolaan Dapodik 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 3 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 3 6,818 - 3,705,810.03
245 27 September 2018 11/KM/TWIII/2018 Terima PPh23 atas konsumsi dan akomodasi PSB 4 1 1 1 4 4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 3 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 3 10,909 - 3,716,719.12
Setor pajak dari Pembelian ATK TU di " UD Mitra 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 3 Penyetoran PPN TW 3 57,955
246 28 September 2018 Struk Media" Gerung 3,658,764.58
Setor pajak dari Pembelian ATK Keg. Pembelajaran di 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 3 Penyetoran PPN TW 3 64,909
247 28 September 2018 Struk " UD Mitra Media" Gerung 3,593,855.49
Setor Pajak atas pembelian Makan Minum di " Warung 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 3 Penyetoran PPN TW 3 136,364
248 28 September 2018 Struk Hari Baik" Siung 3,457,491.85
Setor pajak atas pembelian alat kebersihan di " UD 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 3 Penyetoran PPN TW 3 68,727
249 28 September 2018 Struk Nusa Indah " Pelangan 3,388,764.58
250 28 September 2018 Struk Setor pajak atas pembelian Leptop 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 3 Penyetoran PPN TW 3 454,545 2,934,219.12
251 28 September 2018 Struk Setor PPh21 atas insentif Bendahara BOS 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 3 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 3 13,636 2,920,582.76
252 28 September 2018 Struk Setor PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Olahraga 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 3 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 3 10,227 2,910,355.49
253 28 September 2018 Struk Setor PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 3 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 3 10,227 2,900,128.21
254 28 September 2018 Struk Setor PPh21 atas insentif Pengelolaan Dapodik 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 3 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 3 6,818 2,893,310.03
255 28 September 2018 Struk Setor PPh23 atas konsumsi dan akomodasi PSB 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 3 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 3 10,909 2,882,400.94
256 TW 3 - 2,882,400.94
257 TW 3 - 2,882,400.94
258 TW 3 - 2,882,400.94
259 TW 3 - 2,882,400.94
260 TW 3 - 2,882,400.94
261 TW 3 - 2,882,400.94
262 TW 3 - 2,882,400.94
263 TW 3 - 2,882,400.94
264 TW 3 - 2,882,400.94
265 TW 3 - 2,882,400.94
266 TW 3 - 2,882,400.94
267 TW 3 - 2,882,400.94
268 TW 3 - 2,882,400.94
269 TW 3 - 2,882,400.94
270 TW 3 - 2,882,400.94
271 - 2,882,400.94
272 - 2,882,400.94
273 - 2,882,400.94
274 - 2,882,400.94
275 - 2,882,400.94
276 - 2,882,400.94
277 - 2,882,400.94
278 - 2,882,400.94
279 - 2,882,400.94
280 - 2,882,400.94
281 - 2,882,400.94
282 - 2,882,400.94
283 - 2,882,400.94
284 - 2,882,400.94
285 - 2,882,400.94
286 - 2,882,400.94
287 - 2,882,400.94
288 - 2,882,400.94
289 - 2,882,400.94
290 - 2,882,400.94
291 - 2,882,400.94
292 - 2,882,400.94
293 - 2,882,400.94
294 - 2,882,400.94
295 - 2,882,400.94
296 - 2,882,400.94
297 - 2,882,400.94
298 - 2,882,400.94
299 - 2,882,400.94
300 - 2,882,400.94
- 2,882,400.94
Saldo Triwulan 3 2018 TW 4 2,882,400.94 - 2,882,400.94
301 31 Oktober 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan Oktober 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 4 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 4 3,675.16 2,886,076.10
302 10 Desember 2018 AUTO 00000 Transfer BOS pusat 4 1 4 24 1a 4.1.4.24.1a 4.1.4.24.1a.TW 4 Pendapatan Dana BOS (Transfer) TW 4 18,400,000.00 21,286,076.10
303 30 November 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan November 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 4 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 4 2,853.93 21,288,930.03
304 31 Desember 2018 AUTO 00000 Bunga bank bulan Desember 4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b 4.1.4.24.1b.TW 4 Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro) TW 4 21,288,930.03
305 17 Desember 2018 01/KK/TWIV/2018 Membayar Honor GTT 4 x 3 bulan RIDWAH 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 4 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 4 2,880,000 18,408,930.03
306 17 Desember 2018 02/KK/TWIV/2018 Membayar Honor Pegawai Tidak Tetap (PTT) BASRI 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 4 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 4 375,000 18,033,930.03
307 17 Desember 2018 03/KK/TWIV/2018 Membayar Honor TU FAJRIANI 9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 4 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 4 525,000 17,508,930.03
308 18 Desember 2018 04/KK/TWIV/2018 Membayar FC. Laporan Bos BAGUS 9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 4 Beban Penggandaan TW 4 120,000 17,388,930.03
05/KK/TWIV/2018 Membayar Transport Penandatanganan RPD 2x 4 BAGUS 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 4 Beban Uang Transport TW 4 60,000
309 18 Desember 2018 17,328,930.03
310 18 Desember 2018 06/KK/TWIV/2018 Membayar Insentif pengelolaan BOS BAGUS 9 1 2 28 1 9.1.2.28.1 9.1.2.28.1.TW 4 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS TW 4 300,000 17,028,930.03
4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 4 13,636

311 19 Desember 2018 01/KM/TWIV/2018 Tterima Pajak PPh 21 atas insentif Pengelolaan BOS 17,042,566.03
Membayar Penggandaan Soal MID Semester Genap 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 4 Beban Penggandaan TW 4
312 20 Desember 2018 07/KK/TWIV/2018 Ajaran 2017/2018 RIDWAH 9 1 2 6 2 400,000 16,642,566.03
313 21 Desember 2018 08/KK/TWIIV2018 Membayar Transport kegiatan KKG KepSek FAJAR.M 9 1 2 23 1 9.1.2.23.1 9.1.2.23.1.TW 4 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan TW 4 375,000 16,267,566.03
314 21 Desember 2018 09/KK/TWIIV2018 Membayar Insentif Pengelolaan Dapodik FAJRIANI 9 1 2 26 1 9.1.2.26.1 9.1.2.26.1.TW 4 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/N TW 4 150,000 16,117,566.03
315 21 Desember 2018 10/KK/TWIV/2018 Membeli ATK TU di Toko Sekotong HARIS 9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 4 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 4 834,000 15,283,566.03
Membeli ATK Pembelajaran di " UD Mitra Media" 9.1.2.1.1 9.1.2.1.1.TW 4 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor TW 4
316 22 Desember 2018 11/KK/TWIV/2018 Gerung SHOBA 9 1 2 1 1 973,500 14,310,066.03
317 22 Desember 2018 12/KK/TWIV/2018 Pembelian Buku Raport kelas 1 HARIS 9 1 2 6 1 9.1.2.6.1 9.1.2.6.1.TW 4 Beban Cetak TW 4 450,000 13,860,066.03
318 23 Desember 2018 13/KK/TWIV/2018 Pembelian Benner US SRI MULIANI 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 4 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 4 100,000 13,760,066.03
Pembayaran Penggandaan Soal MID Semester Ganjil 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 4 Beban Penggandaan TW 4
319 23 Desember 2018 14/KK/TWIV/2018 tahun ajaran 2018/2019 NAIM 9 1 2 6 2 450,000 13,310,066.03
Pembeyaran Penggandaan Soal Test Semester Ganjil 9.1.2.6.2 9.1.2.6.2.TW 4 Beban Penggandaan TW 4
320 23 Desember 2018 15/KKTWIIV2018 2018/2019 . 9 1 2 6 2 450,000 12,860,066.03
Membayar Uang Makan Minum Sehari-hari di " 9.1.2.11.1 9.1.2.11.1.TW 4 Beban Makanan dan Minuman Harian Pega TW 4
321 24 Desember 2018 16/KK/TWIV/2018 Warung Hari Baik" TAMAH 9 1 2 11 1 1,500,000 11,360,066.03
Terima Pajak atas pembelian Makan Minum di " 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 4 Pemungutan PPN TW 4 27,273
322 24 Desember 2018 02/KM/TWIV/2018 Warung Hari Baik" Siung TAMAH 11,387,339.03
323 24 Desember 2018 17/KK/TWIV/2018 Membayar pulsa listrik ARIFIN 9 1 2 3 3 9.1.2.3.3 9.1.2.3.3.TW 4 Beban Jasa listrik TW 4 150,000 11,237,339.03
324 26 Desember 2018 18/KK/TWIV/2018 Membeli kuota Internet ARIFIN 9 1 2 3 6 9.1.2.3.6 9.1.2.3.6.TW 4 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet TW 4 200,000 11,037,339.03
325 26 Desember 2018 19/KK/TWIV/2018 Membeli Gelas 1 Lusin 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 4 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 4 80,000 10,957,339.03
326 25 Desember 2018 20/KK/TWIV/2018 Membeli Papan White Board HENDRI 9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 9.1.2.1.12.TW 4 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul TW 4 400,000 10,557,339.03

327 26 Desember 2018 21/KK/TWIV/2018 Membayar honor Pembina Ekstrakurikuler Olahraga BAGUS. S 9 1 2 23 5 225,000 10,332,339.03
Terima Pajak PPh 21 atas honor pembina Ekstra 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 4 10,227
328 26 Desember 2018 03/KM/TWIV/2018 Kurikuler Olahraga 10,342,566.03

329 26 Desember 2018 22/KK/TWIV/2018 Membayar honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka RASMA 9 1 2 23 5 225,000 10,117,566.03
Terima Pajak PPh 21 atas honor pembina Ekstra 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 4 10,227
330 26 Desember 2018 04/KM/TWIV/2018 Kurikuler Pramuka 10,127,793.03

331 26 Desember 2018 23/KK/TWIV/2018 Membayar Transport Les Tambahan Kelas Baca Tulis AZHARI 9 1 2 23 5 75,000 10,052,793.03
332 27 Desember 2018 24/KK/TWIV/2018 Membayar KKG Guru 9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 4 Beban Uang Transport TW 4 2,400,000 7,652,793.03
Membeli Alat-Alat Kebersihan di " UD Nusa Indah" 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 4 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 4
333 27 Desember 2018 25/KK/TWIV/2018 Pelangan WAYAN A. 9 1 2 1 5 988,000 6,664,793.03
334 27 Desember 2018 26/KK/TWIV/2018 Membayar konsumsi komite 9 1 2 11 1 9.1.2.11.1 9.1.2.11.1.TW 4 Beban Makanan dan Minuman Harian Pega TW 4 500,000 6,164,793.03
335 28 Desember 2018 27/KK/TWIV/2018 Pembelian Alat- alat Olahraga 9 1 2 1 15 9.1.2.1.15 9.1.2.1.15.TW 4 Beban Alat-alat Olahraga TW 4 750,000 5,414,793.03
336 28 Desember 2018 28/KK/TWIV/2018 Pengadaan 1 set Tiang Net Voli HENDRI 5 2 3 35 6 5.2.3.35.6 5.2.3.35.6.TW 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 4 1,800,000 3,614,793.03
337 28 Desember 2018 05/KM/TWIV/2018 Terima Pajak PPN atas pembelian Tiang Net 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 4.1.1.1.1.TW 4 Pemungutan PPN TW 4 163,636 3,778,429.03
338 28 Desember 2018 29/KK/TWIV/2018 Pembayaran perawatan Printer 5 2 3 31 4 5.2.3.31.4 5.2.3.31.4.TW 4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - TW 4 264,500 3,513,929.03
339 28 Desember 2018 30/KK/TWIV/2018 Membeli Bola Lampu WAYAN A. 9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 9.1.2.1.5.TW 4 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan d TW 4 200,000 3,313,929.03
340 29 Desember 2018 31/KK/TWIV/2018 Membeli Obat-obatan WAYAN A. 9 1 2 2 4 9.1.2.2.4 9.1.2.2.4.TW 4 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan TW 4 200,000 3,113,929.03
Terima Pajak Penggandaan soal UTS genap 4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 4 7,273
341 27 Desember 2018 06/KM/TWIV/2018 2017/2018 4 1 1 1 4 3,121,202.03
4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 4 8,182

342 27 Desember 2018 07/KM/TWIV/2018 Terima Pajak Penggandaan soal UTS Ganjil 2018/2019 4 1 1 1 4 3,129,384.03
4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 4 8,182

343 27 Desember 2018 08/KM/TWIV/2018 terima Pajak Penggandaan soal US Ganjil 2018/2019 4 1 1 1 4 3,137,566.03
344 TW 4 3,137,566.03
Setor Pajak atas pembelian Makan Minum di " Warung 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 4 Penyetoran PPN TW 4
344 28 Desember 2018 Struk Hari Baik" Siung 27,273 3,110,293.03
345 28 Desember 2018 Struk Setor Pajak PPN atas Pembelian Tiang Voli 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 5.1.1.1.1.TW 4 Penyetoran PPN TW 4 163,636 2,946,657.03
346 28 Desember 2018 Struk Setor PPh21 atas insentif Bendahara BOS 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 4 13,636 2,933,021.03
347 28 Desember 2018 Struk Setor PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Olahraga 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 4 10,227 2,922,794.03
348 28 Desember 2018 Struk Setor PPh21 atas honor Pembina Ekstrakurikuler Pramuka 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 5.1.1.1.2.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 21 TW 4 10,227 2,912,567.03
Setor PPh23 atas pengandaan soal UTS Genap 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 4
349 28 Desember 2018 Struk 2017/2018 7,273 2,905,294.03
Setor PPh 23 atas Penggandaan soal UTS Ganjil 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 4
350 28 Desember 2018 Struk 2018/2019 8,182 2,897,112.03
5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 4

351 28 Desember 2018 Struk Setor PPh 23 atas penggandaan soal US 2018/2019 8,182 2,888,930.03
352 - 2,888,930.03
353 - 2,888,930.03
354 - 2,888,930.03
355 - 2,888,930.03
356 - 2,888,930.03
357 - 2,888,930.03
358 - 2,888,930.03
359 - 2,888,930.03
360 - 2,888,930.03
361 - 2,888,930.03
362 - 2,888,930.03
363 - 2,888,930.03
364 - 2,888,930.03
365 - 2,888,930.03
366 - 2,888,930.03
367 - 2,888,930.03
368 - 2,888,930.03
369 - 2,888,930.03
370 - 2,888,930.03
371 - 2,888,930.03
372 - 2,888,930.03
373 - 2,888,930.03
374 - 2,888,930.03
375 - 2,888,930.03
376 - 2,888,930.03
377 - 2,888,930.03
378 - 2,888,930.03
379 - 2,888,930.03
380 - 2,888,930.03
381 - 2,888,930.03
382 - 2,888,930.03
383 - 2,888,930.03
384 - 2,888,930.03
385 - 2,888,930.03
386 - 2,888,930.03
387 - 2,888,930.03
388 - 2,888,930.03
389 - 2,888,930.03
390 - 2,888,930.03
391 - 2,888,930.03
392 - 2,888,930.03
393 - 2,888,930.03
394 - 2,888,930.03
395 - 2,888,930.03
396 - 2,888,930.03
397 - 2,888,930.03
398 - 2,888,930.03
399 - 2,888,930.03
400 - 2,888,930.03
- 2,888,930.03
### - 2,888,930.03
- 2,888,930.03
Pada hari ini Sabtu tanggal Tiga Puluh Bulan Juni
TOTAL
Tahun Dua Ribu Delapan Belas Buku Kas Umum ditutup dengan keadaan sebagai berikut : TW 2,888,930.03
Saldo Buku Kas Umum terdiri dari :
- Saldo Bank
- Saldo Kas Tunai
- Saldo Bank 568,020
Triwulan 1 2,008,020 Err:511
- Saldo Kas Tunai 1,440,000
- Saldo Bank 616,884
Triwulan 2 2,056,884 Err:511
- Saldo Bank 1,442,401
Triwulan 3 2,882,401 Err:511
1,448,930
Triwulan 4 2,888,930 Err:511
1,440,000
Mengetahui : Sekotong, 30 Juni 2018


NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001
Nomor : 25/KK/TWIV/2018 Lembar ke :
Tanggal : 27 Desember 2018 Kode Rekening : 9.1.2.1.5
Tahun Anggaran : 2018
KWITANSI
Telah Terima dari : BENDAHARA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SDN 4 BATU PUTIH
Uang Sebanyak : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Yaitu buat bayar : Membeli Alat-Alat Kebersihan di " UD Nusa Indah" Pelangan
Terbilang Rp. 988,000
Mengetahui : Telah dibayar lunas Gili Asahan, 27 Desember 2018

Kepala SDN 4 BATU PUTIH Bendahara, Penerima,
FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr. WAYAN A.

NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001
REKAPITULASI PENGELUARAN DANA BOS TAHUN 2018
Nama Sekolah : SDN 4 BATU PUTIH

Desa/Kecamatan : Gili Asahan, Sekotong
Kabupaten : Lombok Barat
Provinsi : NTB
REKAPITULASI PENGELUARAN / BELANJA DANA BOS

KODE REKENING NAMA REKENING TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
Beban Persediaan 5,870,000 6,688,500 4,917,500 8,395,500 25,871,500
Beban Jasa 9,875,000 6,985,000 7,492,500 7,940,000 32,292,500
Beban Pemeliharaan 385,000 666,500 300,000 - 1,351,500
Beban Perjalanan Dinas - - 1,050,000 - 1,050,000
Belanja Modal 2,910,000 26,940,000 6,080,000 2,064,500 37,994,500
JUMLAH 19,040,000 41,280,000 19,840,000 18,400,000 98,560,000
RINCIAN PENGELUARAN DANA BOS TAHUN 2018

Desa/Kecamatan : Gili Asahan, Sekotong
Provinsi : NTB
PENGELUARAN / BELANJA DANA BOS

KODE REKENING NAMA REKENING TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN
JUMLAH
I II III IV
4 1 4 24 1 TOTAL PENDAPATAN DANA BOS 19,351,170 41,328,864 20,665,517 18,406,529 99,752,080
4 1 4 24 1a Pendapatan Dana BOS (Transfer)

19,040,000 41,280,000 20,640,000 18,400,000 99,360,000
4 1 4 24 1b Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro)

1,608 48,864 25,517 6,529 82,518
4 1 4 24 1c Pendapatan Dana BOS (Hasil Temuan Pemeriksa)

309,562 - - - 309,562
5 1 4 24 1a Biaya Administrasi Bank

- - - - -
5 1 4 24 1b Pajak Jasa Giro

- - - - -
9 1 2 TOTAL BELANJA DANA BOS 19,040,000 41,280,000 19,840,000 18,400,000 98,560,000
9 1 2 A BEBAN BARANG DAN JASA 16,130,000 14,340,000 13,760,000 16,335,500 60,565,500
9 1 2 1 Belanja Bahan Pakai Habis 2,670,000 3,898,500 3,147,500 4,325,500 14,041,500
9 1 2 1 1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor 1,012,000 1,780,500 1,601,500 1,807,500 6,201,500
9 1 2 1 2 Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender - - - - -
Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu
9 1 2 1 3 Pijar, Battery Kering) 280,000 - - - 280,000
Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos
9 1 2 1 4 Lainnya - - - - -
Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan
9 1 2 1 5 Pembersih 928,000 828,000 796,000 1,268,000 3,820,000
9 1 2 1 6 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas - - - - -
Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam
9 1 2 1 7 Kebakaran - - - - -
9 1 2 1 8 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas - - - - -
9 1 2 1 9 Beban Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, Cd, dll - - 200,000 - 200,000
9 1 2 1 10 Beban Film dan Cuci Cetak - 390,000 250,000 - 640,000
9 1 2 1 12 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul 100,000 100,000 300,000 500,000 1,000,000
9 1 2 1 13 Beban Hadiah - - - - -
9 1 2 1 15 Beban Alat-alat Olahraga 350,000 800,000 - 750,000 1,900,000
9 1 2 1 16 Beban Sprei/Sarung/Taplak Meja/Selimut/Pakaian Bayi - - - - -

9 1 2 2 Belanja Bahan/Material 170,000 400,000 150,000 200,000 920,000
9 1 2 2 1 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan - 300,000 - - 300,000
9 1 2 2 2 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman - - - - -
9 1 2 2 3 Beban Persediaan Bibit Ternak - - - - -
9 1 2 2 4 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan 170,000 100,000 150,000 200,000 620,000
9 1 2 2 5 Beban Persediaan Bahan Kimia - - - - -
9 1 2 2 6 Beban Persediaan Makanan Pokok - - - - -
9 1 2 2 8 Beban Pameran - - - - -
9 1 2 2 9 Beban Bahan Praktek/Lomba - - - - -
9 1 2 2 10 Beban Pupuk Organik/Unorganik - - - - -
9 1 2 2 11 Beban bahan dan Peralatan Tata Rias Salon - - - - -
9 1 2 2 27 Beban Bahan-bahan Plastik - - - - -
9 1 2 2 31 Beban Bahan dan Peralatan Pertanian dan Perikanan - - - - -

9 1 2 3 Belanja Jasa Kantor 350,000 350,000 472,500 350,000 1,522,500
9 1 2 3 1 Beban Jasa telepon - - - - -
9 1 2 3 2 Beban Jasa air - - - - -
9 1 2 3 3 Beban Jasa listrik 150,000 150,000 150,000 150,000 600,000
9 1 2 3 5 Beban Jasa Surat Kabar/Majalah - - - - -
9 1 2 3 6 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet 200,000 200,000 - 200,000 600,000
9 1 2 3 12 Beban Jasa Periklanan/Promosi dan Publikasi - - - - -
9 1 2 3 13 Beban Jasa Pembuatan Plank - - - - -
9 1 2 3 15 Beban Jasa Tenaga Non Pegawai - - 322,500 - 322,500
9 1 2 3 16 Beban Jasa Kebersihan - - - - -
9 1 2 3 17 Beban Jasa Pelayanan Medis - - - - -
9 1 2 3 18 Beban Jasa Kalibrasi/Tera Ulang - - - - -
9 1 2 3 19 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - - - - -
9 1 2 3 20 Beban Jasa Pemasangan Jaringan Komputer - - - - -
9 1 2 5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor - - - - -
9 1 2 5 1 Beban Jasa Service - - - - -
9 1 2 5 2 Beban Penggantian Suku Cadang - - - - -
9 1 2 5 3 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas - - - - -
9 1 2 5 7 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan - - - - -
9 1 2 5 9 Beban Pengecatan Kendaraan - - - - -
9 1 2 6 Belanja Cetak dan Penggandaan 520,000 400,000 120,000 1,870,000 2,910,000
9 1 2 6 1 Beban Cetak - - - 450,000 450,000
9 1 2 6 2 Beban Penggandaan 520,000 400,000 120,000 1,420,000 2,460,000
9 1 2 6 3 Beban Penjilidan - - - - -
9 1 2 7 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir - - - - -
9 1 2 7 1 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas - - - - -
9 1 2 7 2 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat - - - - -
9 1 2 7 3 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan - - - - -
Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar
9 1 2 7 4 Sarana Mobilitas - - - - -
9 1 2 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas - - - - -
9 1 2 8 1 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat - - - - -
9 1 2 8 2 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air - - - - -
9 1 2 8 3 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara - - - - -
9 1 2 9 Belanja Sewa Alat dan Mesin - - - - -
9 1 2 9 4 Beban Sewa Alat dan Mesin - - - - -
9 1 2 10 Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
- - - - -
9 1 2 10 1 Beban Sewa Meja Kursi - - - - -
9 1 2 10 2 Beban Sewa Komputer dan Printer - - - - -
9 1 2 10 3 Beban Sewa Proyektor - - - - -
9 1 2 10 4 Beban Sewa Generator - - - - -
9 1 2 10 5 Beban Sewa Tenda - - - - -
9 1 2 10 6 Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional - - - - -
9 1 2 10 7 Beban Sewa Sound Sistem - - - - -
9 1 2 10 8 Beban Sewa Alat Survey - - - - -
9 1 2 10 9 Beban Sewa Tanaman Hias - - - - -
9 1 2 10 10 Beban Sewa Peralatan Bermain - - - - -
9 1 2 10 11 Beban Sewa Pemecah Awan - - - - -
9 1 2 10 12 Beban Sewa lampu Panggung - - - - -
9 1 2 10 13 Beban Sewa Peralatan Panggung - - - - -
9 1 2 10 14 Beban Sewa Alat-alat Praktek/peraga - - - - -

9 1 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 2,510,000 1,990,000 1,500,000 2,000,000 8,000,000
9 1 2 11 1 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,500,000 1,500,000 1,500,000 2,000,000 6,500,000
9 1 2 11 2 Beban Makanan dan Minuman Rapat - - - - -
9 1 2 11 3 Beban Makanan dan Minuman Tamu - - - - -
9 1 2 11 4 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan 1,010,000 490,000 - - 1,500,000
9 1 2 13 1 Beban Pakaian kerja lapangan - - - - -
9 1 2 13 2 Beban Sepatu/Topi Lapangan/Atribut - - - - -
9 1 2 14 Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu - - - - -
9 1 2 14 1 Beban Pakaian KORPRI - - - - -
9 1 2 14 2 Beban Pakaian Adat Daerah - - - - -
9 1 2 14 3 Beban Pakaian Batik Tradisional - - - - -
9 1 2 14 4 Beban Pakaian Olahraga - - - - -
9 1 2 14 5 Beban Pakaian Dinas Aparat Desa - - - - -
9 1 2 14 6 Beban Pakaian Seragam Marching Band - - - - -
9 1 2 14 7 Beban Pakaian Seragam PAM TPS - - - - -
9 1 2 14 14 Beban Pakaian Toga - - - - -

9 1 2 15 Belanja Perjalanan Dinas - - 1,050,000 - 1,050,000
9 1 2 15 1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - - 1,050,000 - 1,050,000
9 1 2 18 Belanja Pemeliharaan 385,000 666,500 300,000 - 1,351,500
9 1 2 18 2 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin - 225,000 - - 225,000
9 1 2 18 3 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan 385,000 441,500 300,000 - 1,126,500
9 1 2 18 4 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - - - -
9 1 2 18 5 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya - - - - -
9 1 2 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga - - - - -
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada
9 1 2 20 1 Masyarakat - - - - -
Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak
9 1 2 20 2 Ketiga - - - - -
9 1 2 21 1 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat - - - - -
9 1 2 21 2 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga - - - - -

9 1 2 23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS 5,295,000 2,405,000 2,715,000 3,360,000 13,775,000
9 1 2 23 1 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan 500,000 - - 375,000 875,000
9 1 2 23 2 Beban Sosialisasi - - - - -
9 1 2 23 3 Beban Bimbingan Teknis - - - - -
9 1 2 23 4 Beban Uang Saku - - - - -
9 1 2 23 5 Beban Uang Transport 4,795,000 2,405,000 2,715,000 2,985,000 12,900,000
9 1 2 B BEBAN PEGAWAI 4,230,000 4,230,000 4,305,000 4,230,000 16,995,000
9 1 2 24 1 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur - - - - -

9 1 2 24 2 Beban Moderator - - - - -
9 1 2 25 1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO - - - - -

Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa -
9 1 2 25 2 LO - - - - -
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -
9 1 2 25 3 LO - - - - -
9 1 2 25 4 Beban Honorarium PNS Lainnya - LO - - - - -
9 1 2 25 7 Beban Honorarium Penulisan Naskah - - - - -
Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber -
9 1 2 26 1 LO 150,000 150,000 - 150,000 450,000
9 1 2 26 2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO 3,780,000 3,780,000 4,005,000 3,780,000 15,345,000
9 1 2 26 3 Beban Honorarium Tim/Panitia - - - - -
9 1 2 27 1 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga - - - - -
9 1 2 27 2 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat - - - - -

9 1 2 28 1 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 300,000 300,000 300,000 300,000 1,200,000
5 2 3 BELANJA MODAL 2,910,000 26,940,000 6,080,000 2,064,500 37,994,500
5 2 3 1 1 Belanja Modal Tanah - - - - -
5 2 3 2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,910,000 7,300,000 6,080,000 2,064,500 18,354,500
5 2 3 16 3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan

Compressor - - - - -
Electric Generating Set - - - - -
5 2 3 16 5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa - - - - -
5 2 3 16 6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin

Bor - - - - -
5 2 3 26 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat

Pemeliharaan Tanaman - - - - -

Laboratorium - - - - -

Ketik - - - - -

Hitung/Jumlah - - - - -

Kantor Lainnya - - - - -

Meubelair 2,500,000 3,400,000 - - 5,900,000

Pengukur Waktu - - - - -

Pembersih - - - - -

Pendingin - - - - -

Dapur - - - - -

Rumah Tangga Lainnya (Home Use) - 3,000,000 - - 3,000,000

Pemadam Kebakaran - - - - -

Komputer Unit Jaringan - - - - -

Personal Komputer - - 5,000,000 - 5,000,000

Peralatan Komputer Mainframe - - - - -

Peralatan Mini Komputer - - - - -
Pengadaan Peralatan Personal Komputer (CPU,

5 2 3 29 5 Monitor, Printer, Scanner, UPS, Keyboard, Hardisk
Internal, Hardisk Eksternal, CD/DVD Room) - - - - -

Peralatan Jaringan - - - - -

Peralatan Studio Visual - - - - -

Peralatan Studio Video dan Film - - - - -

Peralatan Studio Video dan Film A - - - - -

Peralatan Cetak 250,000 - - 264,500 514,500

Peralatan Computing - - 600,000 - 600,000

Switcher Antena - - - - -

Peralatan Antena Penerima VHF - - - - -

Kesehatan Anak - - - - -

Kesehatan Olahraga 160,000 900,000 480,000 1,800,000 3,340,000

Laboratorium Lainnya - - - - -

Bidang Studi : Bahasa Indonesia - - - - -

Bidang Studi : Matematika - - - - -
Bidang Studi : IPA Dasar - - - - -

Bidang Studi : IPA Lanjutan - - - - -

Bidang Studi : IPA Menengah - - - - -

Bidang Studi : IPA Atas - - - - -

Bidang Studi : IPS - - - - -

Bidang Studi : Agama Islam - - - - -

Bidang Studi : Ketrampilan - - - - -

Bidang Studi : Kesenian - - - - -

Bidang Studi : Olah Raga - - - - -

Bidang Studi : PMP - - - - -

Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain - - - - -

Peralatan umum - - - - -
5 2 3 48 1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat

Bantu Kemanan - - - - -
5 2 3 3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
5 2 3 49 1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan

Bangunan Gedung Kantor - - - - -

Bangunan Gudang - - - - -

Bangunan Gudang Untuk Bengkel - - - - -

Bangunan Gedung Instalasi - - - - -

Bangunan Gedung Laboratorium - - - - -

Bangunan Kesehatan - - - - -

Bangunan Oceanarium/Opservatorium - - - - -

Bangunan Gedung Tempat Ibadah - - - - -

Bangunan Gedung Tempat Pertemuan - - - - -

Bangunan Gedung Tempat Pendidikan - - - - -

Bangunan Gedung Tempat Olah Raga - - - - -

Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar - - - - -

Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga - - - - -

Bangunan Gedung Garasi/Pool - - - - -

Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya - - - - -
5 2 3 4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - -
5 2 3 69 5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan

Air Bersih/Air Baku Lainnya - - - - -
5 2 3 80 1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan
Jaringan Telepon Di atas Tanah - - - - -
5 2 3 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 19,640,000 - - 19,640,000
5 2 3 82 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku

Ilmu Pengetahuan Umum - 19,640,000 - - 19,640,000

Filsafat - - - - -

Keagamaan - - - - -

Ilmu Sosial - - - - -

Ilmu Bahasa - - - - -

Matematika & Pengetahuan alam - - - - -

Ilmu Pengetahuan Praktis - - - - -

Arsitektur, Kesenian, Olah raga - - - - -

Geografi, Biografi, Sejarah - - - - -
5 2 3 83 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan

Berkala - - - - -

Laporan - - - - -
5 2 3 84 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-

Barang Perpustakaan Peta - - - - -

Barang Perpustakaan Naskah (Manuskrip) - - - - -

Barang Perpustakaan Musik - - - - -

Barang Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material) - - - - -
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-

5 2 3 84 5 Barang Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and
Realita - - - - -

Barang Perpustakaan Bentuk Micro (Microform) - - - - -

Barang Perpustakaan Rekaman Suara - - - - -

5 2 3 84 8 Barang Perpustakaan Berkas Komputer (Computer
Files) - - - - -

5 2 3 84 9 Barang Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman
Video - - - - -

Barang Perpustakaan Tarscalt - - - - -
5 2 3 85 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang

Bercorak Kebudayaan Pahatan - - - - -

Bercorak Kebudayaan Lukisan - - - - -

Bercorak Kebudayaan Alat Kesenian - - - - -

Bercorak Kebudayaan Alat Olah Raga - - - - -

Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan - - - - -

Bercorak Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen - - - - -
Bercorak Kebudayaan Benda-benda Bersejarah - - - - -

Bercorak Kebudayaan Barang Kerajinan - - - - -
5 2 3 86 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat

Olah Raga Senam - - - - -

Olah Raga Air - - - - -

Olah Raga Udara - - - - -

Olah Raga Lainnya - - - - -
5 2 3 87 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan

Binatang Ternak - - - - -

Binatang Unggas - - - - -

Binatang Melata - - - - -

Binatang Ikan - - - - -
5 2 3 87 5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan

Kebun Binatang - - - - -
5 2 3 87 6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan

Pengamanan - - - - -

Tanaman Perkebunan - - - - -

Tanaman Holtikultura - - - - -

Tanaman Kehutanan - - - - -

Tanaman Hias - - - - -

Tanaman Obat dan Kosmetika - - - - -
5 2 3 89 1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset

Tetap Renovasi - - - - -
KODE REKENING RUMUS NAMA REKENING
4 1 4 24 1 4.1.4.24.1 TOTAL PENDAPATAN DANA BOS
4 1 4 24 1a 4.1.4.24.1a Pendapatan Dana BOS (Transfer)
4 1 4 24 1b 4.1.4.24.1b Pendapatan Dana BOS (Jasa Giro)
4 1 4 24 1c 4.1.4.24.1c Pendapatan Dana BOS (Hasil Temuan Pemeriksa)
5 1 4 24 1 5.1.4.24.1 BIAYA DAN PAJAK
5 1 4 24 1a 5.1.4.24.1a Biaya Administrasi Bank
5 1 4 24 1b 5.1.4.24.1b Pajak Jasa Giro
9 1 2 A 9.1.2.A. BEBAN BARANG DAN JASA
9 1 2 1 9.1.2.1. Belanja Bahan Pakai Habis
9 1 2 1 1 9.1.2.1.1 Beban Persediaan Alat Tulis Kantor
9 1 2 1 2 9.1.2.1.2 Beban Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
9 1 2 1 3 9.1.2.1.3 Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)
9 1 2 1 4 9.1.2.1.4 Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
9 1 2 1 5 9.1.2.1.5 Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
9 1 2 1 6 9.1.2.1.6 Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9 1 2 1 7 9.1.2.1.7 Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
9 1 2 1 8 9.1.2.1.8 Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas
9 1 2 1 9 9.1.2.1.9 Beban Tinta Komputer, Flash Disk, Disket, Cd, dll
9 1 2 1 10 9.1.2.1.10 Beban Film dan Cuci Cetak
9 1 2 1 12 9.1.2.1.12 Beban Spanduk/Dekorasi/Umbul-umbul
9 1 2 1 13 9.1.2.1.13 Beban Hadiah
9 1 2 1 15 9.1.2.1.15 Beban Alat-alat Olahraga
9 1 2 1 16 9.1.2.1.16 Beban Sprei/Sarung/Taplak Meja/Selimut/Pakaian Bayi
9 1 2 2 9.1.2.2. Belanja Bahan/Material
9 1 2 2 1 9.1.2.2.1 Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan
9 1 2 2 2 9.1.2.2.2 Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
9 1 2 2 3 9.1.2.2.3 Beban Persediaan Bibit Ternak
9 1 2 2 4 9.1.2.2.4 Beban Persediaan Bahan Obat-obatan
9 1 2 2 5 9.1.2.2.5 Beban Persediaan Bahan Kimia
9 1 2 2 6 9.1.2.2.6 Beban Persediaan Makanan Pokok
9 1 2 2 8 9.1.2.2.8 Beban Pameran
9 1 2 2 9 9.1.2.2.9 Beban Bahan Praktek/Lomba
9 1 2 2 10 9.1.2.2.10 Beban Pupuk Organik/Unorganik
9 1 2 2 11 9.1.2.2.11 Beban bahan dan Peralatan Tata Rias Salon
9 1 2 2 27 9.1.2.2.27 Beban Bahan-bahan Plastik
9 1 2 2 31 9.1.2.2.31 Beban Bahan dan Peralatan Pertanian dan Perikanan
9 1 2 3 9.1.2.3. Belanja Jasa Kantor
9 1 2 3 1 9.1.2.3.1 Beban Jasa telepon
9 1 2 3 2 9.1.2.3.2 Beban Jasa air
9 1 2 3 3 9.1.2.3.3 Beban Jasa listrik
9 1 2 3 5 9.1.2.3.5 Beban Jasa Surat Kabar/Majalah
9 1 2 3 6 9.1.2.3.6 Beban Jasa Kawat/Faksimili/Internet
9 1 2 3 12 9.1.2.3.12 Beban Jasa Periklanan/Promosi dan Publikasi
9 1 2 3 13 9.1.2.3.13 Beban Jasa Pembuatan Plank
9 1 2 3 15 9.1.2.3.15 Beban Jasa Tenaga Non Pegawai
9 1 2 3 16 9.1.2.3.16 Beban Jasa Kebersihan
9 1 2 3 17 9.1.2.3.17 Beban Jasa Pelayanan Medis
9 1 2 3 18 9.1.2.3.18 Beban Jasa Kalibrasi/Tera Ulang
9 1 2 3 19 9.1.2.3.19 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
9 1 2 3 20 9.1.2.3.20 Beban Jasa Pemasangan Jaringan Komputer
9 1 2 5 9.1.2.5. Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
9 1 2 5 1 9.1.2.5.1 Beban Jasa Service
9 1 2 5 2 9.1.2.5.2 Beban Penggantian Suku Cadang
9 1 2 5 3 9.1.2.5.3 Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9 1 2 5 7 9.1.2.5.7 Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan
9 1 2 5 9 9.1.2.5.9 Beban Pengecatan Kendaraan
9 1 2 6 9.1.2.6. Belanja Cetak dan Penggandaan
9 1 2 6 1 9.1.2.6.1 Beban Cetak
9 1 2 6 2 9.1.2.6.2 Beban Penggandaan
9 1 2 6 3 9.1.2.6.3 Beban Penjilidan
9 1 2 7 9.1.2.7. Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9 1 2 7 1 9.1.2.7.1 Beban Sewa Rumah Jabatan/Rumah Dinas
9 1 2 7 2 9.1.2.7.2 Beban Sewa Gedung/ Kantor/Tempat
9 1 2 7 3 9.1.2.7.3 Beban Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
9 1 2 7 4 9.1.2.7.4 Beban Sewa Tempat Parkir/Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas
9 1 2 8 9.1.2.8. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
9 1 2 8 1 9.1.2.8.1 Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9 1 2 8 2 9.1.2.8.2 Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9 1 2 8 3 9.1.2.8.3 Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9 1 2 9 9.1.2.9. Belanja Sewa Alat dan Mesin
9 1 2 9 4 9.1.2.9.4 Beban Sewa Alat dan Mesin
9 1 2 10 9.1.2.10. Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9 1 2 10 1 9.1.2.10.1 Beban Sewa Meja Kursi
9 1 2 10 2 9.1.2.10.2 Beban Sewa Komputer dan Printer
9 1 2 10 3 9.1.2.10.3 Beban Sewa Proyektor
9 1 2 10 4 9.1.2.10.4 Beban Sewa Generator
9 1 2 10 5 9.1.2.10.5 Beban Sewa Tenda
9 1 2 10 6 9.1.2.10.6 Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional
9 1 2 10 7 9.1.2.10.7 Beban Sewa Sound Sistem
9 1 2 10 8 9.1.2.10.8 Beban Sewa Alat Survey
9 1 2 10 9 9.1.2.10.9 Beban Sewa Tanaman Hias
9 1 2 10 10 9.1.2.10.10 Beban Sewa Peralatan Bermain
9 1 2 10 11 9.1.2.10.11 Beban Sewa Pemecah Awan
9 1 2 10 12 9.1.2.10.12 Beban Sewa lampu Panggung
9 1 2 10 13 9.1.2.10.13 Beban Sewa Peralatan Panggung
9 1 2 10 14 9.1.2.10.14 Beban Sewa Alat-alat Praktek/peraga
9 1 2 11 9.1.2.11. Belanja Makanan dan Minuman
9 1 2 11 1 9.1.2.11.1 Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai
9 1 2 11 2 9.1.2.11.2 Beban Makanan dan Minuman Rapat
9 1 2 11 3 9.1.2.11.3 Beban Makanan dan Minuman Tamu
9 1 2 11 4 9.1.2.11.4 Beban Makanan dan Minuman Pelatihan
9 1 2 13 1 9.1.2.13.1 Beban Pakaian kerja lapangan
9 1 2 13 2 9.1.2.13.2 Beban Sepatu/Topi Lapangan/Atribut
9 1 2 14 9.1.2.14. Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9 1 2 14 1 9.1.2.14.1 Beban Pakaian KORPRI
9 1 2 14 2 9.1.2.14.2 Beban Pakaian Adat Daerah
9 1 2 14 3 9.1.2.14.3 Beban Pakaian Batik Tradisional
9 1 2 14 4 9.1.2.14.4 Beban Pakaian Olahraga
9 1 2 14 5 9.1.2.14.5 Beban Pakaian Dinas Aparat Desa
9 1 2 14 6 9.1.2.14.6 Beban Pakaian Seragam Marching Band
9 1 2 14 7 9.1.2.14.7 Beban Pakaian Seragam PAM TPS
9 1 2 14 14 9.1.2.14.14 Beban Pakaian Toga
9 1 2 15 9.1.2.15. Belanja Perjalanan Dinas
9 1 2 15 1 9.1.2.15.1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
9 1 2 18 9.1.2.18. Belanja Pemeliharaan
9 1 2 18 2 9.1.2.18.2 Beban Pemeliharan Peralatan dan Mesin
9 1 2 18 3 9.1.2.18.3 Beban Pemeliharan Gedung dan Bangunan
9 1 2 18 4 9.1.2.18.4 Beban Pemeliharan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9 1 2 18 5 9.1.2.18.5 Beban Pemeliharan Aset Tetap Lainnya
9 1 2 20 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9.1.2.20.
9 1 2 20 1 9.1.2.20.1 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat

9 1 2 20 2 9.1.2.20.2 Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
9 1 2 21 1 9.1.2.21.1 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9 1 2 21 2 9.1.2.21.2 Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
9 1 2 23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
9.1.2.23.
9 1 2 23 1 9.1.2.23.1 Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan

9 1 2 23 2 9.1.2.23.2 Beban Sosialisasi
9 1 2 23 3 9.1.2.23.3 Beban Bimbingan Teknis
9 1 2 23 4 9.1.2.23.4 Beban Uang Saku
9 1 2 23 5 9.1.2.23.5 Beban Uang Transport
9 1 2 B 9.1.2.B. BEBAN PEGAWAI
9 1 2 24 1 9.1.2.24.1 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9 1 2 24 2 9.1.2.24.2 Beban Moderator
9 1 2 25 1 9.1.2.25.1 Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO
9 1 2 25 2 9.1.2.25.2 Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa - LO
9 1 2 25 3 9.1.2.25.3 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9 1 2 25 4 9.1.2.25.4 Beban Honorarium PNS Lainnya - LO
9 1 2 25 7 9.1.2.25.7 Beban Honorarium Penulisan Naskah
9 1 2 26 1 9.1.2.26.1 Beban Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber - LO
9 1 2 26 2 9.1.2.26.2 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap - LO
9 1 2 26 3 9.1.2.26.3 Beban Honorarium Tim/Panitia
9 1 2 27 1 9.1.2.27.1 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9 1 2 27 2 9.1.2.27.2 Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9 1 2 28 9.1.2.28. Beban Honorarium Pengelola
9 1 2 28 1 9.1.2.28.1 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS
5 2 3 5.2.3.. BELANJA MODAL
5 2 3 1 1 5.2.3.1.1 Belanja Modal Tanah
5 2 3 2 5.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
5 2 3 16 3 5.2.3.16.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Compressor
5 2 3 16 4 5.2.3.16.4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Electric Generating Set
5 2 3 16 5 5.2.3.16.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa
5 2 3 16 6 5.2.3.16.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor
5 2 3 26 1 5.2.3.26.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliharaan

Tanaman
5 2 3 26 4 5.2.3.26.4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium
5 2 3 27 1 5.2.3.27.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Ketik
5 2 3 27 2 5.2.3.27.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5 2 3 27 5 5.2.3.27.5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor Lainnya
5 2 3 28 1 5.2.3.28.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Meubelair
5 2 3 28 2 5.2.3.28.2
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5 2 3 28 3 5.2.3.28.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih
5 2 3 28 4 5.2.3.28.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin
5 2 3 28 5 5.2.3.28.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Dapur
5 2 3 28 6 5.2.3.28.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga
Lainnya (Home Use)
5 2 3 28 7 5.2.3.28.7 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pemadam

Kebakaran
5 2 3 29 1 5.2.3.29.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jaringan
5 2 3 29 2 5.2.3.29.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Personal Komputer (PC
Komputer, Laptop, Notebook)
5 2 3 29 3 5.2.3.29.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Komputer

Mainframe
5 2 3 29 4 5.2.3.29.4
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Mini Komputer
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Personal

5 2 3 29 5 5.2.3.29.5 Komputer (CPU, Monitor, Printer, Scanner, UPS, Keyboard, Hardisk
Internal, Hardisk Eksternal, CD/DVD Room)
5 2 3 29 6 5.2.3.29.6 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Jaringan
(Modem, Server)
5 2 3 31 1 5.2.3.31.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Visual
5 2 3 31 2 5.2.3.31.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video
dan Film
5 2 3 31 3 5.2.3.31.3 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video
dan Film A
5 2 3 31 4 5.2.3.31.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Cetak
5 2 3 31 5 5.2.3.31.5
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Computing
5 2 3 33 19 5.2.3.33.19 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Switcher Antena
5 2 3 33 24 5.2.3.33.24 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena

Penerima VHF
5 2 3 34 12 5.2.3.34.12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5 2 3 35 6 5.2.3.35.6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5 2 3 36 63 5.2.3.36.63 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium

Lainnya
5 2 3 37 1 5.2.3.37.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Bahasa
Indonesia
5 2 3 37 2 5.2.3.37.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :

Matematika
5 2 3 37 3 5.2.3.37.3
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5 2 3 37 4 5.2.3.37.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA
Lanjutan
5 2 3 37 5 5.2.3.37.5 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA
Menengah
5 2 3 37 6 5.2.3.37.6
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5 2 3 37 7 5.2.3.37.7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : IPS
5 2 3 37 8 5.2.3.37.8 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Agama
Islam
5 2 3 37 9 5.2.3.37.9 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi :

Ketrampilan
5 2 3 37 10 5.2.3.37.10
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5 2 3 37 11 5.2.3.37.11
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5 2 3 37 12 5.2.3.37.12
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : PMP
5 2 3 37 13 5.2.3.37.13 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang
Pendidikan/Ketrampilan
Belanja Modal PeralatanLain-lain
dan Mesin - Pengadaan Peralatan umum
5 2 3 43 6 5.2.3.43.6
5 2 3 48 1 5.2.3.48.1
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Bantu Kemanan
5 2 3 3 5.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
5 2 3 49 1 5.2.3.49.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung

Kantor
5 2 3 49 2 5.2.3.49.2
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang
5 2 3 49 3 5.2.3.49.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang

Untuk Bengkel

Instalasi

Laboratorium
5 2 3 49 6 5.2.3.49.6
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan
5 2 3 49 7 5.2.3.49.7 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan

Oceanarium/Opservatorium

Tempat Ibadah

Tempat Pertemuan

Tempat Pendidikan

Tempat Olah Raga

Pertokoan/Koperasi/Pasar

Untuk Pos Jaga

Garasi/Pool

Tempat Kerja Lainnya
5 2 3 4 5.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
5 2 3 69 5 5.2.3.69.5 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Air Bersih/Air Baku
Lainnya
5 2 3 80 1 5.2.3.80.1 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di
atas Tanah
5 2 3 5 5.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
5 2 3 82 1 5.2.3.82.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
Umum
5 2 3 82 2 5.2.3.82.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Filsafat
5 2 3 82 3 5.2.3.82.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan
5 2 3 82 4 5.2.3.82.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Sosial
5 2 3 82 5 5.2.3.82.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa
5 2 3 82 6 5.2.3.82.6 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Matematika &
Pengetahuan alam
5 2 3 82 7 5.2.3.82.7 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan
Praktis
5 2 3 82 8 5.2.3.82.8 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian,
Olah raga
5 2 3 82 9 5.2.3.82.9 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Geografi, Biografi,
Sejarah
5 2 3 83 1 5.2.3.83.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Terbitan Berkala
5 2 3 83 2 5.2.3.83.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Laporan
5 2 3 84 1 5.2.3.84.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang

Perpustakaan Peta

Perpustakaan Naskah (Manuskrip)

Perpustakaan Musik

Perpustakaan Karya Grafika (Graphic Material)

Perpustakaan Three Dimensional Artetacs and Realita

Perpustakaan Bentuk Micro (Microform)

Perpustakaan Rekaman Suara

Perpustakaan Berkas Komputer (Computer Files)

Perpustakaan Film Bergerak dan Rekaman Video

Perpustakaan Tarscalt
5 2 3 85 1 5.2.3.85.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak

Kebudayaan Pahatan

Kebudayaan Lukisan

Kebudayaan Alat Kesenian

Kebudayaan Alat Olah Raga

Kebudayaan Tanda Penghargaan
Kebudayaan Maket dan Foto Dokumen

Kebudayaan Benda-benda Bersejarah

Kebudayaan Barang Kerajinan
5 2 3 86 1 5.2.3.86.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Senam
5 2 3 86 2 5.2.3.86.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air
5 2 3 86 3 5.2.3.86.3
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5 2 3 86 4 5.2.3.86.4
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5 2 3 87 1 5.2.3.87.1 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ternak
5 2 3 87 2 5.2.3.87.2 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Unggas
5 2 3 87 3 5.2.3.87.3 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Melata
5 2 3 87 4 5.2.3.87.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Binatang Ikan
5 2 3 87 5 5.2.3.87.5
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5 2 3 87 6 5.2.3.87.6
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Hewan Pengamanan
5 2 3 88 1 5.2.3.88.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Perkebunan
5 2 3 88 2 5.2.3.88.2
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Holtikultura
5 2 3 88 3 5.2.3.88.3
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Kehutanan
5 2 3 88 4 5.2.3.88.4 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Hias
5 2 3 88 5 5.2.3.88.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman Obat dan
Kosmetika
5 2 3 89 1 5.2.3.89.1
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Aset Tetap Renovasi
....
4 4.... PAJAK
4 1 4.1... Pemungutan Pajak Belanja
4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 Pemungutan PPN
4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 Pemungutan PPh Pasal 21
4 1 1 1 5 4.1.1.1.5 Pemungutan Pajak Lain-Lain
5 1 5.1... Penyetoran Pajak Belanja
5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 Penyetoran PPN
5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21
5 1 1 1 5 5.1.1.1.5 Penyetoran Pajak Lain-Lain
REKAPITULASI BELANJA MODAL SEBAGAI ASSET PEMDA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018
Sekolah : SDN 4 BATU PUTIH

Status : Negeri
Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi : Gili Asahan, Sekotong, Lombok Barat, NTB
TRIWULAN TRIWULAN TRIWULAN

NO. URAIAN BELANJA MODAL TRIWULAN JUMLAH KET.
II III IV
I
1 Belanja Modal Tanah - - - - -
2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 2,910,000 7,300,000 6,080,000 2,064,500 18,354,500
3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan - - - - -
4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan - - - - -
5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - 19,640,000 - - 19,640,000
JUMLAH 2,910,000 ### 6,080,000 2,064,500 ###
HARGA
NO. NAMA BARANG VOLUME SATUAN JUMLAH KATEGORI KET.
SATUAN
1 Mebeler 1 Unit 2,500,000 2,500,000 Latsin TW 1
2 Tiang Bulu tangkis 1 Set 160,000 160,000 Latsin TW 1
3 Catride Canon 1 Unit 250,000 250,000 Latsin TW 1
4 Matras 1 Unit 900,000 900,000 Latsin TW 2
5 Mebeler 1 Unit 3,000,000 3,000,000 Latsin TW 2
6 Papan Tulis 1 Unit 400,000 400,000 Latsin TW 2
7 Speaker Wireless 1 Unit 3,000,000 3,000,000 Latsin TW 2
8 Buku Mata Pelajaran K 13: -
1. Buku Bupena K 13 Kelas 1A 20 Eks 73,000 1,460,000 Astep TW 2
2. Buku Bupena K 13 Kelas 1B 20 Eks 73,000 1,460,000 Astep TW 2
3. Buku Bupena K 13 Kelas 1C 20 Eks 65,000 1,300,000 Astep TW 2
4. Buku bupena K 13 Kelas 1D 20 Eks 70,000 1,400,000 Astep TW 2
5. ESPS Bahasa Indonesia Kelas II/ KTSP 5 Eks 90,000 450,000 Latsin TW 2
6. ESPS Bahasa Indonesia Kelas III/ KTSP 5 Eks 93,000 465,000 Astep TW 2
7. ESPS Bahasa Indonesia Kelas V/KTSP 5 Eks 87,000 435,000 Astep TW 2
8. ESPS Bahasa Indonesia Kelas VI/ KTSP 5 Eks 83,000 415,000 Astep TW 2
9. ESPS Matematika Kelas II/ KTSP 5 Eks 85,000 425,000 Astep TW 2

10. ESPS Matematika Kelas III/ KTSP 5 Eks 87,000 435,000 Astep TW 2
11. ESPS Matematika Kelas V/KTSP 5 Eks 85,000 425,000 Astep TW 2
12. ESPS Matematika Kelas VI/ KTSP 5 Eks 85,000 425,000 Astep TW 2
13. ESPS IPA Kelas II/ KTSP 5 Eks 78,000 390,000 Astep TW 2
14. ESPS IPA Kelas III/ KTSP 5 Eks 83,000 415,000 Astep TW 2
11. ESPS IPA Kelas V/KTSP 5 Eks 90,000 450,000 Astep TW 2
12. ESPS IPA Kelas VI/ KTSP 5 Eks 85,000 425,000 Astep TW 2
17. ESPS IPS Kelas II/ KTSP 3 Eks 78,000 234,000 Astep TW 2
18. ESPS IPS Kelas III/ KTSP 3 Eks 80,000 240,000 Astep TW 2
19. ESPS IPS Kelas V/KTSP 3 Eks 92,000 276,000 Astep TW 2
20. ESPS IPS Kelas VI/ KTSP 3 Eks 83,000 249,000 Astep TW 2
21. ESPS PKn Kelas II/ KTSP 3 Eks 78,000 234,000 Astep TW 2
22. ESPS PKn Kelas III/ KTSP 3 Eks 80,000 240,000 Astep TW 2
23. ESPS PKn Kelas V/KTSP 3 Eks 80,000 240,000 Astep TW 2
24. ESPS PKn Kelas VI/ KTSP 3 Eks 82,000 246,000 Astep TW 2
25. Buku Bupena K 13 Kelas IVA 15 Eks 88,000 1,320,000 Astep TW 2
26. Buku Bupena K 13 Kelas IVB 15 Eks 58,000 870,000 Astep TW 2
27. Buku Bupena K 13 Kelas IVC 15 Eks 60,000 900,000 Astep TW 2
28. Buku bupena K 13 Kelas IVD 15 Eks 70,000 1,050,000 Astep TW 2
8 Pengadaan Buku USBN 15 Eks 80,000 1,200,000 Astep TW 2
9 Pengadaan Buku cerita Fiksi koleksi perpus 54 Eks 29,000 1,566,000 Astep TW 2
10 Pengadaan Laptop 1 Unit 5,000,000 5,000,000 Latsin TW 3
11 Baterai Laptop 2 Buah 300,000 600,000 Latsin TW 3
12 Alat Kids Atletik 1 Set 480,000 480,000 Latsin TW 3
13 Tiang Bola Voli 1 Paket 1,800,000 1,800,000 Latsin TW 4
14 Catride 1 Buah 264,000 264,000 Latsin TW 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
JUMLAH 37,994,000
JUMLAH BELANJA MODAL 37,994,500
SELISIH DENGAN BELANJA MODAL (500)
Mengetahui : Gili Asahan

..........................2018

NIP. 19681230 199302 1 001 NIP. 19910514 201708 1 001
REKAPITULASI PAJAK DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

Desa/ Kecamatan : Gili Asahan, Sekotong
Provinsi : NTB
NO. KODE REKENING RUMUS URAIAN JUMLAH PAJAK
1 4 1 4.1... Pemungutan Pajak Belanja 2,125,634

2 4 1 1 1 1 4.1.1.1.1 Pemungutan PPN 1,930,818
3 4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 Pemungutan PPh Pasal 21 124,089
4 4 1 1 1 3 4.1.1.1.3 Pemungutan PPh Pasal 22 -
5 4 1 1 1 4 4.1.1.1.4 Pemungutan PPh Pasal 23 70,727
6 4 1 1 1 5 4.1.1.1.5 Pemungutan Pajak Lain-Lain -
7 5 1 5.1... Penyetoran Pajak Belanja 2,125,634
8 5 1 1 1 1 5.1.1.1.1 Penyetoran PPN 1,930,818
9 5 1 1 1 2 5.1.1.1.2 Penyetoran PPh Pasal 21 124,089
10 5 1 1 1 3 5.1.1.1.3 Penyetoran PPh Pasal 22 -
11 5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 Penyetoran PPh Pasal 23 70,727
12 5 1 1 1 5 5.1.1.1.5 Penyetoran Pajak Lain-Lain -
SALDO -
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Permasalahan
Solusi
CATATAN :
1
2
3
MASALAHAN DAN SOLUSI
Jika terjadi di kwitansi tanda panah untuk next Kwitansi tidak berfungsi itu berarti bahwa macro nya tidak berfungsi.
Clik Office Button, Pilih Excel Option, Pilih Popular, centang Show Developer tab and the ribbon
Kemudian Muncul Tab Baru bernama Developer dan kemudian pada Icon Macro Security Pilih Enable All Macros, Tutup
File dan buka kembali
Bendahara tidak perlu memiliki stempel tersendiri, cukup dengan stempel sekolah
Proses rekonsiliasi dan verifikasi SPJ harus mengikuti jadwal yang telah ditetapkan supaya berjalan dengan tertib
SPJ yang telah diverifikasi dan direkonsiliasi di jilid dengan rapi, kemudian tertulis periode laporan dan nama sekolah di
punggung hasil jilidan

Alpeka SD Negeri 4 Batu Putih IV

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Alpeka SD Negeri 4 Batu Putih IV

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

RKAS KWITANSI

PENERIMAAN DATA UMUM ASSET

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH

SDN 4 BATU PUTIH

TAHUN ANGGARAN 2018

MUNAKIP FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

AKHWAN MASHUDI, SE. SANUSI, S.Pd

1 Nama Sekolah Negeri : SDN 4 BATU PUTIH

6 Nama Kepala Sekolah : FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

9 Nama Bendahara Dana BOS : BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

12 Rekening BOS Sekolah

Rekening BOS Sekolah

13 Pembukuan Bendahara BOS

14 Data Saldo Akhir Kas Dana BOS per 31 Des. 2018

Lampirkan Fotocopy/Scan Rekening BOS per tanggal akhir setiap triwulan

Sekotong, 30 Juni 2018

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

Penerimaan Dana BOS Tahun 2018

Pengembalian Kelebihan Penyaluran (jika ada)

Jumlah Pengembalian Thn 2018 -

Pengembalian Hasil Temuan / Pemeriksaan (jika ada)

Jumlah Pengembalian Thn 2018 -

Nilai Bersih Diterima Thn 2018 a) 99,442,518.03

Saldo Dana BOS Tahun 2017 b) 2,006,412.00

Pengeluaran Tahun 2018 c) 98,560,000.00

Saldo Akhir Tahun 2018 (a+b-c) 2,888,930.03

Sekotong, 30 Juni 2018

Kepala SDN 4 BATU PUTIH

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd

Penggunaan Dana BOS

Saldo periode sebelumnya :

Menyetujui : Gili Asahan ……………………………………………..

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

Penggunaan Dana BOS

Saldo periode sebelumnya :

Menyetujui : Gili Asahan ……………………………………………..

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

Penggunaan Dana BOS

Saldo periode sebelumnya :

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

REKAPITULASI REALISASI PENGGUNAAN DANA BOS

Penggunaan Dana BOS

Menyetujui : Gili Asahan ……………………………………………..

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

Penggunaan Dana BOS

Mengetahui : Menyetujui : Gili Asahan …………………………………

_______________________ FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

9.1.2.15.1 9.1.2.15.1.TW 3 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah TW 3

9.1.2.26.2 9.1.2.26.2.TW 3 Beban Honorarium Pegawai Honorer/tidak t TW 3

4 1 1 1 2 4.1.1.1.2 4.1.1.1.2.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 21 TW 4 13,636

9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 4 Beban Uang Transport TW 4

9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 4 Beban Uang Transport TW 4

9.1.2.23.5 9.1.2.23.5.TW 4 Beban Uang Transport TW 4

4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 4 8,182

4.1.1.1.4 4.1.1.1.4.TW 4 Pemungutan PPh Pasal 23 TW 4 8,182

5 1 1 1 4 5.1.1.1.4 5.1.1.1.4.TW 4 Penyetoran PPh Pasal 23 TW 4

Mengetahui : Sekotong, 30 Juni 2018

FAJAR MUSLIMIN, S.Pd BAGUS SUBANDONO, S.Pd. Gr.

Uang Sebanyak : Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah

Terbilang Rp. 988,000

Mengetahui : Telah dibayar lunas Gili Asahan, 27 Desember 2018