map

Kantor Akuntan Publik Drs. M. Audy Prasetya & Rekan

Samudera Tower
Jl. Raya Darmo Kav. 10 Surabaya

Indeks: A
PT WAHANA EKA SETIA
Kas dan Bank
Sunday, December 31, 2017
Ref. Saldo Penyesuaian Saldo Per Audit Saldo Per Audit
Uraian KK Per Buku Bersih 30 Desember 2017 31 Desember 2016
Kas Bank BNI 46 A1 Rp 58,850,000 Rp 26,046,750 Rp 84,896,750 Rp 28,400,000

Kas Kecil A2 Rp 2,500,000 Rp (450,000) Rp 2,050,000 Rp -

Rp 61,350,000 Rp 28,400,000

KKN
map
Kantor Akuntan Publik Drs. M. Audy Prasetya & Rekan
Samudera Tower
Jl. Raya Darmo Kav. 10 Surabaya

Indeks: A1
PT WAHANA EKA SETIA
REKONSILIASI BANK BNI 46 CABANG KAYUTANGAN
Sunday, December 31, 2017

Saldo Kas Bank BNI Per R/K 31 Desember 2017 Rp 71,146,750 ○

Ditambah:
Penerimaan Belum Disetor Rp 30,000,000 ∆
Beban Adm Bank Rp 348,000 ○
Rp 30,348,000 ∆
Dikurangi:
Cek Masih Beredar Rp 16,250,000 ○
Penerimaan Belum Dibukukan Rp 26,000,000 ○
Jasa Giro Rp 394,750 ○
Rp 42,644,750 ∆
Saldo Kas Bank BNI Per Rekonsiliasi Rp 58,850,000 ∆
Saldo Kas Bank BNI Per Buku Belum Disesuaikan 31 Desember 2018 Rp 58,850,000
Selisih Rekonsiliasi - ∆

AJE-1
Kas Bank BNI 46 Rp 26,000,000
Piutang Usaha Rp 26,000,000
( Mencatat Penerimaan Melalui Transfer Rekening Belum Dibukukan )

Kas Bank BNI 46 Rp 394,750

Jasa Giro Rp 394,750
( Mencatat Penerimaan Kas dari Jasa Giro Belum Dibukukan )

Beban Adm. Bank Rp 348,000

Kas Bank BNI 46 Rp 348,000
( Mencatat Pengeluaran Kas atas Beban Adm. Bank Belum Dibukukan )

Penyesuaian:
Saldo Kas Bank BNI Per Buku Belum Disesuaikan 31 Desember 2018 Rp 58,850,000
Ditambah:
Penerimaan Belum Dibukukan Rp 26,000,000
Jasa Giro Rp 394,750
Dikurangi:
Beban Adm. Bank Rp 348,000
Rp 26,046,750
Saldo Kas Bank BNI Per Audit 31 Desember 2017 Rp 84,896,750

Tickmar
∆ Periksa catatan penerimaan kas, register cek masuk, faktur penjualan dari pelanggan,
memo kredit, dan R/K Bank BNI 46 bulan Januari 2018.
○ Periksa catatan
Word: Buat Format Surat Konfirmasi Bank menurut: ............

Messier
Glover
Prawit