COSTO DE MATERIAS PRIMAS

PRODUCTO INSUMOS CANTIDADES O PESO

INSUMO 1
INSUMO 2
PRODUCTO 1
INSUMO 3
INSUMO 4
INSUMO 1
INSUMO 2
PRODUCTO 2
INSUMO 3
INSUMO 4
INSUMO 1
INSUMO 2
PRODUCTO 3
INSUMO 3
INSUMO 4
INSUMO 1
INSUMO 2
PRODUCTO 4
INSUMO 3
INSUMO 4
ATERIAS PRIMAS

VALOR UNITARIO COSTO MP TOTAL X

VALORTOTAL INSUMOS
INSUMOS PRODUCTO

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
 PRESUPUESTO DE COSTOS Y GASTOS DEL PROYECTO
1-COSTOS
1.1- Materias primas o inventarios
COSTO UNITARIO DE UNIDADES A
PRODUCTO TOTAL
MATERIA PRIMA PRODUCIR
PRODUCTO 1 499.92 $ -
PRODUCTO 2 333.28 $ -
PRODUCTO 3 166.64 $ -
PRODUCTO 4 666.56 $ -

TOTAL COSTOS DE MATERIA PRIMA O INVENTARIOS $ -

2- COSTOS Y GASTOS FIJOS

2.1- Gastos de personal (Salarios, ss, etc) $ 1,205,314

2.2- Gastos de ventas y publicidad $ 40,000

(ej.volantes)
2.3- Gastos de administración.
Arriendo $ 1,700,000
Luz $ 50,000
Agua $ 300,000
Internet $ 80,000
2.4- Otros gastos
Obligaciones financieras $ 1,413,732

TOTAL COSTOS Y GASTOS $ 4,789,046

GRAN TOTAL COSTOS Y GASTOS MENSUALES $ 4,789,046

1666.4 4166 demanda
40%
PRESUPUESTO DE
INVERSIÓN INICIAL cantidad valor
1- inversion fija
1.1- inversion fija tangible
1.1.1- Muebles y equipos de planta
MAQUINA 1
MAQUINA 2
ELEMENTO 3
ELEMENTO 4

Total muebles y equipos de planta

1.1.2- Muebles y equipos de oficina
ESCRITORIO
COMPUTADOR

Total muebles y equipos de oficina

1.1.3- Muebles y equipos de tienda
MUEBLES SALA
VITRINAS
BARRA
TELEVISORES
Total muebles y equipos de tienda

TOTAL INVERSIÓN FIJA TANGIBLE

1.2- inversion fija intangible

1.2.1- Preparación del proyecto
ASESORÍA ESPECIALIZADA
Gastos de transportes
cotizaciones
1.2.2- Licencia de
funcionamiento
1.2.3- Gastos de registro de la
empresa (notaría y cámara de
comercio)

TOTAL INVERSIÓN FIJA INTANGIBLE

TOTAL INVERSIÓN FIJA

2- Capital de trabajo
2.1- Existencias (lo que tengo en
materia prima)
2.2- Disponible (1 mes de gastos
generales - Mp)
2.3- Exigible
2.4- imprevistos
TOTAL CAPITAL DE TRABAJO

TOTAL INVERSIÓN INICIAL

A ESTE VALOR LE VOY A SUMAR LOS GASTOS DE 5 MESES PARA CALCULAR EL VALOR TOTAL A INVERTIR

VALOR REMANENTE PARA

GASTOS 5 MESES GRAN TOTAL I.I
$ - $ -
reserva de capital para cubrir
gastos los primeros meses
 total

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -

$ -
$ -
$ -
$ -
$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -

$ -
 $ -

$ -
alejandro:
$ - entre el 3 y el 7% de la
$ - inversión tangible

$ -

AR EL VALOR TOTAL A INVERTIR

 Diplomado en Evaluación Financiera de Proyectos
Módulo I - Nivelación en Matemática Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gómez

EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION

Tabla de amortización para 5 periodos, con tasa de interés 1.95% mensual con prestamos de $ 10.000.000 de pesos, con cuota f
del tiempo.

LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS

12.000% tasa de interés anual monto $61,154,255

N =5

periodos inicial interés amort cuota final

0 $61,154,255.00
1 $61,154,255.00 $7,338,510.60 $9,626,274.89 $16,964,785.49 $51,527,980.11
2 $51,527,980.11 $6,183,357.61 $10,781,427.87 $16,964,785.49 $40,746,552.24
3 $40,746,552.24 $4,889,586.27 $12,075,199.22 $16,964,785.49 $28,671,353.02
4 $28,671,353.02 $3,440,562.36 $13,524,223.12 $16,964,785.49 $15,147,129.90
5 $15,147,129.90 $1,817,655.59 $15,147,129.90 $16,964,785.49 $0.00

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Módulo I - Nivelación en Matemática Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gómez

RESUMEN DE INSTRUCCIONES:

Cuota = f(x) -> PAGO - > Introduzca: Interés, periodos, monto.

Pago de interés = monto * % interés.

Amortización: PAGO - Pago interés

Gradiente = % porcentaje en que varían las cuotas, recuerde que debe ir atado por una multiplicación a la cuota.
PAGO *( 1+ PAGO)

No olvide que el saldo final de un periodo es el monto inicial del siguiente

BUSCAR OBJETIVO.
Definir celda: saldo final
Con valor: 0 (cero) COMO VALOR
Para Cambiar la celda: Cuota 1

Nota: Puede consultar en la página del diplomado, en la opción Ejemplos y Ejercicios, el archivo Tabla de Amortización

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Módulo I - Nivelación en Matemática Financiera
Conferencista: Luis Fernando Gómez

0 de pesos, con cuota fija a través

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Conferencista: Luis Fernando Gómez

Amortización

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 ESTIMACIÓN DE LOS INGRESOS P

COSTO UNITARIO DE COSTOS INSUMOS

PRODUCTO COSTO FIJO UNITARIO
MATERIA PRIMA ADICIONALES

1 $ - $ 2,874

2 $ - $ 2,874

3 $ - $ 2,874

4 $ - $ 2,874

costo fijo total $ 4,789,046

unidades a vender 1666
COSTO FIJO UNITARIO $ 2,874

OSTO UNITARIO PROMEDIO $ 2,874

PRECIO UNITARIO PROMEDIO $ 4,421

PUNTO DE EQUILIBRIO $ 3,095

CIÓN DE LOS INGRESOS POR PRODUCTO PARA 1 MES

PRECIO DE VENTA PARTICIPACIÓN POR VENTAS EN

COSTO UNITARIO TOTAL UTILIDAD ESPERADA ANTES DE IMPUESTO PRODUCTO UNIDADES

$ 2,874 $ 1,150 $ 4,421 $ -

$ 2,874 $ 1,150 $ 4,421 $ -

$ 2,874 $ 1,150 $ 4,421 $ -

$ 2,874 $ 1,150 $ 4,421 $ -

0% 0
 VENTAS EN PESOS

$ -

$ -

$ -

$ -

TOTAL FLUJO DE
$ - INGRESOS
 FLUJO DE CAJA PROYECTADO
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
INGRESOS DE CAJA $ 7,367,763 $ - $ - $ -
VENTAS $ 7,367,763 $ - $ - $ -
Ventas de contado $ 7,367,763 $ - $ - $ -
unidades 1666
precio $ 4,421
Cobro de cartera $ - $ - $ - $ -
unidades 4
precio
Aportes de capital del periodo
EGRESOS DE CAJA $ 9,578,092 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046
COMPRAS $ 4,789,046 $ - $ - $ -
Compras de contado $ 4,789,046 $ - $ - $ -
unidades 1666
precio $ 2,874
pago a proveedores $ -
unidades $ -
precio $ -
GASTOS DEL PERIODO $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046
Gastos fijos $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046
Flujo Neto del mes -$ 2,210,329 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046
Fljo acumulado -$ 2,210,329 -$ 6,999,375 -$ 11,788,421 -$ 16,577,467

reserva de capital para gastos de primeros meses

33026570
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1
mes 5 mes 6 mes 7 mes 8 mes 9 mes 10 mes 11
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046

$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ - $ - $ - $ -

$ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046

$ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046 $ 4,789,046
-$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046 -$ 4,789,046
-$ 21,366,513 -$ 26,155,560 -$ 30,944,606 -$ 35,733,652 -$ 40,522,698 -$ 45,311,744 -$ 50,100,790
 mes 12
$ - INVERSIÓN FIJA TANGIBLE $ -
$ - DEPRECIACIÓN 20%
$ -

$ -

$ 4,789,046
$ -
$ -

$ 4,789,046
$ 4,789,046
-$ 4,789,046
-$ 54,889,836
FLUJO DE CAJA PROYECTADO AÑO 1
mes 1 mes 2 mes 3 mes 4
INGRESOS DE CAJA $ - $ - $ - $ -
VENTAS $ - $ - $ - $ -
Ventas de contado $ - $ - $ - $ -
unidades
precio
Cobro de cartera $ - $ - $ - $ -
unidades 4
precio
Aportes de capital del periodo
EGRESOS DE CAJA $ - $ - $ - $ -
COMPRAS $ - $ - $ - $ -
Compras de contado $ - $ - $ - $ -
unidades
precio
pago a proveedores $ -
unidades $ -
precio $ -
GASTOS DEL PERIODO $ - $ - $ - $ -
Gastos fijos
Flujo Neto del mes $ - $ - $ - $ -
Fljo acumulado $ - $ - $ - $ -

Impuestos 33%
interés del prestamo 12%
Plazo del prestamo (años) 5
 mes 5 INVERSIÓN FIJA TANGIBLE $ -
$ - DEPRECIACIÓN 20%
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
$ -

$ -

$ -
$ -
 ESTIMACIÓN DE LOS FLUJOS DE DINERO PARA 4 PERIODOS TRIMESTRALES

PERIODO INGRESOS EGRESOS FLUJOS DE CAJA NETOS

1 $ - $ -
2 $ - $ -
3 $ - $ -
4 $ - $ -

Inversión inicial (Io)

Tasa de descuento (i)
Periodos (n)

COLUMNA PARA EL
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO CÁLCULO DE LA TIR

PERIODO FLUJOS NETOS DE EFECTIVO $ -

1 $ - $ -
2 $ - $ -
3 $ - $ -
4 $ - $ -

VPN

TIR
 INSTRUCCIONES PARA LA EVALUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
(CÁLCULO DE VAN Y TIR)

PARA HALLAR EL VPN

1- Digite la tecla = y escriba las letras VNA.

2- Le va a parecer la funcion VNA. Dele doble click.
3- En el parentesis que le aparece digite la tasa en numeros
decimales
4- Digite punto y coma en la función y seleccione los valores de los
flujos de caja netos.
5- Cierre el parentesis
5- Digite el signo menos (-) y escriba el valor de la inversión inicial.
6- Digite enter

PARA HALLAR LA TIR

1- Digite la tecla = y escriba las letras TIR.

2- Le va a parecer la funcion TIR. Dele doble click.

3- En el parentesis que le aparece arastre los valores para el cáclulo
de la tir incluyendo
4- Digite la inversi'on
punto y coma inicial
en la función en negativolos
y seleccione como fila 1de los
valores
flujos de caja netos.
5- Cierre el parentesis
5- Digite enter.