JUNICHIRO INDUSTRIES

REKONSILIASI BANK
30 JUNI 2001

Saldo per rekening koran (laporan bank) akhir periode $ 28,735.78

Ditambah:
Deposito dalam perjalanan
$ 4,607.96
$ 33,343.74

Dikurangi:
Cek - Cek yang beredar:
No. 6139 $ 960.57
No. 6146 $ 691.88
No. 6149 $ 386.84
No. 6152 $ 750.00
No. 6153 $ 392.00
$ 3,181.29

Saldo yang benar $ 30,162.45

 NDUSTRIES
IASI BANK Diketahui:
I 2001 1 Saldo Bank
2 Setoran dalam perjalanan
Saldo buku perusahaan akhir periode $ 30,173.50 3 Cek beredar
Ditambah: No. 6139
No. 6146
No. 6149
No. 6152
No. 6153
Dikurangi: Jumlah
Bank Charge $ 11.05 4 Saldo per buku perusahaan
Saldo sebelumnya
Kas masuk

Kas keluar
Saldo yang benar $ 30,162.45
5 Bank charge
Saldo Bank $ 28,735.78
Setoran dalam perjalanan $ 4,607.96
Cek beredar
No. 6139 $ 960.57
No. 6146 $ 691.88
No. 6149 $ 385.84
No. 6152 $ 750.00
No. 6153 $ 392.00
Jumlah $ 3,180.29
Saldo per buku perusahaan
Saldo sebelumnya $ 30,200.80
Kas masuk $ 1,507.06
$ 1,458.55
$ 4,157.48
$ 4,607.96
$ 11,731.05
$ 41,931.85
Kas keluar $ 11,758.35 $ 11,758.35
$ 30,173.50
Bank charge $ 11.05