Los Demencia INTELCA S.A.

03/02/2019
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1791821319001
ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente Nro.: 3455788300 Los Demencia INTELCA S.A. PICHINCHA
Desde : 1/11/2018 Saldo inicial : US $ 45.412,09
Hasta : 30/11/2018 Saldo final : US $ 118.555,07
Fecha Doc. Nro. Empresa Descripción Monto US $ Balance Nro. Trans.
1/11/2018 Dep. EMPRESA GIRON S.A. POR PRESTACION 880,00 46.292,09 1000079
DE SERVICIOS N/C
1/11/2018 Chq. 039 UNICHEM EMPRESA UNICHEM COMPRA DE -702,07 45.590,02 1000080
MERCADERIA.- N/D
1/11/2018 Chq. 040 COGECOM EMPRESA COGECOM COMPRA DE -555,00 45.035,02 1000081
MERCADERIA.- N/D
1/11/2018 Dep. EMPRESA SAN CARLOS S.A. POR 810,00 45.845,02 1000082
SERVICIO.- N/C
1/11/2018 Dep. EMPRESA SAN CARLOS S.A. VENTA POR 166,50 46.011,52 1000083
MERCADERIA.- N/C
1/11/2018 Chq. 041 SAVAIN CIA. EMPRESA SAVAIN CIA LTDA POR -54,05 45.957,47 1000084
MANTENIMIENTO.- N/D
1/11/2018 Dep. EMPRESA SAVAIN CIA LTDA POR VENTA 166,50 46.123,97 1000085
DE MERCADERIA
5/11/2018 Dep. INMODIAMANTE S.A. POR SERVICIOS DE 4.045,80 50.169,77 1000086
LIMPIEZA.- N/C
6/11/2018 Dep. CONSULTORIO HOSP. CLINICA 12.463,00 62.632,77 1000087
PICHINCHA SERVICIOS.- NC
6/11/2018 Chq. 042 LATINA LATINA SEGUROS CONTRATACION DE -3.300,00 59.332,77 1000088
SEGUROS.- N/D
7/11/2018 Dep. EMPRESA CORESA SERVICIO DE 762,00 60.094,77 1000089
LIMPIEZA Y ABRILLANTADO
7/11/2018 Dep. CASA E LA CULTURA PRESTA SERVICIO 975,36 61.070,13 1000090
LIMPIEZA.- N/C
8/11/2018 Dep. FARMACIA PALLARES POR PRESTACION 308,93 61.379,06 1000091
DE SERVICIOS
8/11/2018 Dep. FAMILIA LAREA POR PRESTAR 3.520,00 64.899,06 1000092
SERVICIOS.- N/C
11/11/2018 Dep. EBAY TECHNOLOGY S.A. PRESTACION 495,00 65.394,06 1000093
DE SERVICIOS.- N/C
11/11/2018 Dep. HOTEL J.W. MARRIOT PRESTACION DE 1.320,00 66.714,06 1000094
SERVICIOS.- N/C
11/11/2018 Dep. HOTEL J.W. MARRIOT VENTA DE 151,73 66.865,79 1000095
MERCADERIA.- N/C
12/11/2018 Dep. FRUTERIA MONSERRATE LIMPIEZA DE 330,00 67.195,79 1000096
VIDIRIOS.- N/C
12/11/2018 Dep. FRUTERIA MONSERRATE VENTA DE 184,81 67.380,60 1000097
MERCADERIA.- N/C
12/11/2018 Dep. EDIFICIO CFN PRESTAMOS SERVICIOS.- 11.990,00 79.370,60 1000098
N/C
13/11/2018 Chq. 043 IMPORHERTS IMPORHERTS COMPRA DE REPUESTOS Y -832,35 78.538,25 1000099
ACCESORIOS.- N/D
13/11/2018 Dep. ESC. FUTBOL LIGA VALLE DE LOS 2.530,00 81.068,25 1000100
CHILLOS.- N/C
14/11/2018 Dep. MULTICINES S.A. PRESTAMOS 3.300,00 84.368,25 1000101
SERVICIOS.- N/C
14/11/2018 Dep. MULTICIES S.A. VENTA DE MERCADERIA.- 499,50 84.867,75 1000102
N/C
15/11/2018 Chq. 044 INSTITUTO PAGO DEL APORTE AL IESS -1.003,10 83.864,65 1000103
15/11/2018 Dep. U.E.SAGRAO CORAZONES PRESTAMOS 6.858,00 90.722,65 1000104
SERVICIOS.- N/C
15/11/2018 Dep. U.E.SAGRAO CORAZONES CENTA 571,15 91.293,80 1000105
MERCADERIA.- N/C
15/11/2018 Dep. UTE POR PRESTACION DE SERVICIOS.- 6.710,00 98.003,80 1000106
N/C
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1791821319001
ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente Nro.: 3455788300 Los Demencia INTELCA S.A. PICHINCHA
Desde : 1/11/2018 Saldo inicial : US $ 45.412,09
Hasta : 30/11/2018 Saldo final : US $ 118.555,07
Fecha Doc. Nro. Empresa Descripción Monto US $ Balance Nro. Trans.
16/11/2018 Dep. COBRO DE DOCUMENTO A SAN 180,00 98.183,80 1000107
CARLOS.- N/C
18/11/2018 Chq. 045 TOYOTA TOYOTA S.A. PAGO DE CUOTA DE -279,83 97.903,97 1000108
VEHICULO
18/11/2018 Dep. EQUIFAX POR SERVICIO DE LAVADO DE 242,00 98.145,97 1000109
PISOS.- N/C
19/11/2018 Dep. CEMEXPO POR SERVICIO DE LIMPIEZA.- 1.320,00 99.465,97 1000110
N/C
19/11/2018 Dep. MEDICAMENTA ECUATORIANA POR 294,63 99.760,60 1000111
LIMPIEZA
20/11/2018 Chq. 046 PYCCA PYCCA COMPRA E SILLAS DE ESPERA -133,20 99.627,40 1000112
20/11/2018 Chq. 047 CARLOS SR. CARLOS PASTA COMPRA Y -52,00 99.575,40 1000113
LIQUIDACION
20/11/2018 Chq. 048 DILIPA COMPRA DE SUMINSTROS DE OFICINA.- -222,00 99.353,40 1000114
N/D
20/11/2018 Chq. 049 UNI-IZEL COMPRA DE MERCADERIA.- N/D -496,17 98.857,23 1000115
20/11/2018 Dep. PYCCA VENTA DE MERCADERIA.- N/C 223,45 99.080,68 1000116
20/11/2018 Dep. PINTULAC VENTA DE MERCADERIA.- N/C 223,45 99.304,13 1000117
20/11/2018 Dep. CONFIEXPRESS VENTA DE 223,45 99.527,58 1000118
MERCADERIA.- N/C
20/11/2018 Dep. PYCCA POR PRESTACION DE SERVICIOS 834,79 100.362,37 1000119
DE LIMPIEZA
21/11/2018 Chq. 050 LUBRICADORA LUBRICADORA CASTRO S.A. POR -198,00 100.164,37 1000120
MANTENIMIENTO VEHICULO
21/11/2018 Dep. RECEPCION POZO POR SERVICIO DE 770,00 100.934,37 1000121
LIMPIEZA.- N/C
21/11/2018 Chq. 051 UNILIMPIO S.A. UNILIMPIO COMPRA DE MERCADERIA.- -381,28 100.553,09 1000122
N/D
21/11/2018 Dep. RECEPCION POZO VENTA DE 181,48 100.734,57 1000123
MERCADERIA.- N/C
21/11/2018 Dep. EL GIRON VENTA DE MERCADERIA.- N/C 181,48 100.916,05 1000124
21/11/2018 Dep. SAN CARLOS VENTA DE MERCADERIA.- 181,48 101.097,53 1000125
N/C
22/11/2018 Dep. NEXUS S.A. PRESTACION DE 630,00 101.727,53 1000126
SERVICIOS.- N/C
22/11/2018 Chq. 052 COPORACION CNT POR SERVICIO DE TELEFONO.- N/C -71,72 101.655,81 1000127
22/11/2018 Chq. 053 EMPRESA S.A.E.E.Q. POR SERVICIO DE LUZ PAGO.- -68,31 101.587,50 1000128
N/C
22/11/2018 Chq. 054 EMPRESA EMPRESA AGUA POTABLE QUITO PAGO -99,00 101.488,50 1000129
DE AGUA
23/11/2018 Chq. 055 RAQUEL PAGO DE ARRIENDO DEL LOCAL RAQUEL -598,00 100.890,50 1000130
AGUIRRE.- N/C
23/11/2018 Chq. 056 MEGAKYWI KIWI S.A. COMPRA CAJA DE -166,50 100.724,00 1000131
HERRAMIENTAS.- N/C
25/11/2018 Dep. AUTOMOTRIZ BOLAÑOS POR LIMPIEZA.- 880,00 101.604,00 1000132
N/C
25/11/2018 Dep. INUSTRIAS ALES S.A. POR SERVICIO DE 1.570,80 103.174,80 1000133
LIMP.- N/C
26/11/2018 Dep. HERBALIFE POR SERVICIO DE 1.276,79 104.451,59 1000134
LIMP.MUEBLE.- N/C
27/11/2018 Dep. SERTECPET POR CONCEPTO DE 3.630,00 108.081,59 1000135
LIMPIEZA.- N/D
27/11/2018 Chq. 057 PRODESOL POR COMPRA DE MERCADERIA.- N/C -702,07 107.379,52 1000137
28/11/2018 Dep. ACINDEC POR LIMPIEZA DE BAÑOS.- N/D 10.450,00 117.829,52 1000138
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AP1-2 Pag. 3
1791821319001
ESTADO DE CUENTA
Cuenta Corriente Nro.: 3455788300 Los Demencia INTELCA S.A. PICHINCHA
Desde : 1/11/2018 Saldo inicial : US $ 45.412,09
Hasta : 30/11/2018 Saldo final : US $ 118.555,07
Fecha Doc. Nro. Empresa Descripción Monto US $ Balance Nro. Trans.
28/11/2018 Chq. 058 UNI-IZEL COMPRO DE MERCADERIA.- N/C -555,00 117.274,52 1000139
28/11/2018 Dep. VENTA DE ARTICULOS A ACINDEC.- N/C 166,50 117.441,02 1000140
28/11/2018 Dep. VENTA E ARTICULO A CONFITECA.- N/C 166,50 117.607,52 1000141
28/11/2018 Chq. 059 INTELCA S.A. PAGO DE IVA FORMULARIO 104 -115,44 117.492,08 1000143
28/11/2018 Chq. 060 INTELCA S.A. PAGO DE RETENCION SEGUN FORM. 103 -510,01 116.982,07 1000144
28/11/2018 Dep. PAGO SERVICIOS A CONFITECA S/F Nª 54 1.573,00 118.555,07 1000145

65 Registro(s) procesado(s) Total Depósitos: 84.238,08 43

Total Retiros: 0,00 0

Total Cheques: 11.095,10 22

Cheques Cobrados: 11.095,10 22

Cheques No Cobrados : 0,00 0

Balance en Banco: 118.555,07