Fund Fact Sheet, Juni 2018

Mandiri Investa Dana Syariah

Reksa Dana Pendapatan Tetap
NAB/unit IDR 3,327.32

Tanggal Laporan
Tujuan Investasi
Untuk memperoleh tambahan nilai yang maksimal dalam jangka panjang melalui strategi perdagangan
29-Juni-2018
aktif di pasar modal dan di pasar uang yang tidak bertentangan dengan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar
Bank Kustodian : Modal, dengan memperhatikan tingkat risiko atas suatu jenis investasi.
Deutsche Bank, Cabang Jakarta
Tanggal Peluncuran Kebijakan Investasi Komposisi Portfolio
10-Februari-2009
Pasar Uang Syariah : 0% - 20% Pasar Uang : 5.46%
Total AUM Obligasi Syariah (Sukuk) : 80% - 100% Sukuk : 94.54%
IDR 45.27 Miliar Saham Syariah : 0% - 20%
Mata Uang
Rupiah (IDR) Kinerja Reksa Dana MIDSya Benchmark
Imbal Jasa Manajer Investasi 50%
Maks. 2 % p.a
Imbal Jasa Bank Kustodian 40%
Maks. 0.2% p.a
Biaya Pembelian 30%
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali 20%
Maks. 1% (< 1 tahun*) * holding period

Biaya Pengalihan 10%

Maks. 1%
Kode ISIN 0%
Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jun-18
IDN000074903
Kode Bloomberg
MANDIDS : IJ Kepemilikan Terbesar Monthly Performance
(Berdasarkan Abjad)
MIDSya Benchmark
Faktor Risiko Utama 2.00%

• Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Adira Finance Sukuk

1.50%
Politik Astra Sedaya Finance Sukuk
1.00%
• Risiko Wanprestasi Indosat Sukuk
• Risiko Likuiditas Pemerintah Sukuk 0.50%

• Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Sukuk Ritel Sukuk 0.00%

Setiap Unit Penyertaan -0.50%

• Risiko Pembubaran dan Likuidasi
-1.00%
• Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik Jun-17 Aug-17 Oct-17 Dec-17 Feb-18 Apr-18 Jun-18

Periode Investasi
>5
Kinerja Reksa Dana - 29 Juni 2018
<3 3-5 >5
3-5 : jangka menengah Dari Awal Sejak
1 Bulan 3 Bulan 6 Bulan 1 Tahun 3 Tahun 5 Tahun
Tahun Pembentukan
Tingkat Risiko
MIDS : -0.76% -1.38% -1.23% 2.85% 18.43% 30.54% -1.23% 232.73%
Benchmark* : 0.34% 1.01% 2.07% 4.91% 15.80% 23.41% 2.07% 91.21%
rendah-menengah
* Sejak bulan Oktober 2017, berubah menjadi TD Syariah + 1%
** Benchmark sebelumnya adalah ISBI, pada 10 Februari 2009 - September 2017

Outlook Pasar Obligasi

Pernyataan hawkish dari The Fed di tengah meningkatnya tensi perang dagang AS – China, membuat ketidakpastian di pasar keuangan global meningkat.
Akibatnya investor global cenderung bersikap risk averse dengan menghindari aset – aset keuangan yang dinilai berisiko tinggi, salah satunya adalah aset
keuangan dari Emerging Market. Hal ini terlihat dari yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun yang cenderung bergerak turun dari tingkat 2.9% ke 2.8%. Se-
mentara yield obligasi pemerintah domestik tenor 10 tahun bergerak meningkat dari 6.99% di akhir Mei ke 7.79% di akhir Juni. Investor asing sendiri mencatat-
kan aksi jual sebesar Rp4.5 triliun di bulan Juni, yang mana hal ini lebih lanjut turut menekan nilai tukar Rupiah yang melemah ke kisaran Rp14,330/USD.
Tentang Mandiri Investasi
PT Mandiri Manajemen Investasi (Mandiri Investasi) merupakan anak perusahaan dari PT Mandiri Sekuritas yang didirikan pada tanggal 28 Desember 2004.
PT Mandiri Sekuritas sendiri adalah perusahaan sekuritas terkemuka di Indonesia dan merupakan anak perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Bank
terbesar milik negara. Mandiri Investasi dan/atau pendahulunya telah mengelola portofolio investasi sejak tahun 1993. Mandiri Investasi adalah Manajer
Investasi lokal terbesar di Indonesia dengan total dana kelolaan sebesar Rp 51.23 Triliun (per 29 Juni 2018).
Care Center : 527-3110 www.mandiri-investasi.co.id
DISCLAIMER
Investasi melalui reksa dana mengandung risiko termasuk kemungkinan kerugian investasi pemegang unit penyertaan reksa dana akibat fluktuasi NAB reksa dana . Calon pemodal wajib membaca
dan memahami prospektus reksa dana sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana merupakan produk pasar
modal dan bukan produk perbankan, serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Agen penjual efek reksa dana tidak bertanggung jawab atas segala tuntutan dan risiko atas pengelolaan
portofolio Reksa Dana.. PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh
Otoritas Jasa Keuangan. Konfirmasi atas kepemilikan unit penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Bank Kustodian adalah bukti kepemilikan yang sah.

PT Mandiri Manajemen Investasi terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan
oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan