Pengeluaran Kas

Operating List :

Supplier :
- mengirim faktur kepada purchasing

Purchashing :
- menerima faktur dari supplier,
- merekonsiliasi faktur sesuai purchase order,
- mengajukan pembayaran untuk masing-masing supplier kepada accounting

Accounting :
- mengecek dan menelusuri database pembelian atau sediaan dan database supplier ke data
purchasing,
- membuatkan dan menyetak nota pembayaran,
- mengarsipkan nota pembayaran

Front office chasier :

- menerima surat perintah pembayaran,
- menghitung dan menyerahkan
- menyerahkan jumlah kas yang diperlukan kepada supplier

Dokumen yang digunakan

- Faktur
- Nota pembayaran
- Surat perintah pembayaran
- Jurnal kas keluar
- Buku besar