Standard Operating Procedures (SOP)

Nomor SOP: SOP-FNA-MK-004

Departemen: Finance & Accounting

Nama Proses Pengelolaan Petty Cash

Pemilik Proses Kasir

Tanggal Efektif

Revisi 0.0

Daftar Persetujuan

No Posisi Tanda Tangan Tanggal

1 Finance Manager

2 Finance Director

10

Hlm. 1 dari 4
Standard Operating Procedures (SOP)

Nomor SOP: SOP-FNA-MK-004

Daftar Perubahan Dokumen

Revisi Tanggal Direvisi Deskripsi Perubahan
Efektif oleh
0.0

Hlm. 2 dari 4
Standard Operating Procedures (SOP)

Nomor SOP: SOP-FNA-MK-004

1.0 TUJUAN

Melakukan proses klaim pengeluaran operasional yang dibayarkan oleh

kasir yang jumlahnya kurang dari Rp.500.000 untuk region dan
Rp.1.000.000 untuk HO untuk setiap transaksinya.

2.0 RUANG LINGKUP

Proses petty cash menggunakan system interest fund, dimana kasir akan
memegang dana petty cash yang tetap jumlahnya dan baru akan dilakukan
pengisian ulang (replenishment) jika dana petty cash sudah kecil atau
minimal 1 minggu sekali.

Proses ini dimulai saat pada saat user membutuhkan dana yang dibayarkan
terlebih dahulu oleh kasir. Pengeluaran petty cash harus mengacu pada
policy otorisasi.

Alokasi dana petty cash per cabang :

Region Plafon
Bali 30.000.000
Jakarta 20.000.000
Bandung 20.000.000
Jogjakarta 10.000.000
Batam 5.000.000
Surabaya 5.000.000
HO 25.000.000

3.0 RINCIAN PROSEDUR

Lihat gambar pemetaan SOP-FNA-MK-004

4.0 DOKUMEN REFERENSI

 SOP-FNA-AP-004: Pembayaran - Kas Bon.

 SOP-OPS-PK2-001: Pembayaran Dan Pergantian Biaya Operasional
 SE No : 001/FIN/VII/2008
 SE No : 014/ACC/VII/2008
 SE No : 020/FA/INT/X/2008
 SE No : 030/FA/XII/2008

Hlm. 3 dari 4
Standard Operating Procedures (SOP)

Nomor SOP: SOP-FNA-MK-004

5.0 LAMPIRAN

5.1 Kebijakan Otorisasi Pembayaran

5.2 Form Petty Cash
5.3 Bukti Bank / Kas Keluar
5.4 Rekap Petty Cash

Hlm. 4 dari 4