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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS

NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 110502 CAJAS MENORES 0.00
2017-02-02 Cuentas x Pagar 2017000061 0 2017000061 000 CAJA MENOR - SUPL ILES CALVACHE SILVI 41104895 500,000.00 0.00 500,000.00

2017-02-14 Cuentas x Pagar 2017000107 0 2017000107 000 CAJA MENOR - SUP ILES CALVACHE SILVI 41104895 2,000,000.00 0.00 2,500,000.00

SUMAS 2,500,000.00 0.00

CUENTA : 11090201 COOTEP 310029820 3,637,667.00


2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000196 0 0 000 EMBARGO CUENTA COOPERATIVA DE TRAN 891201796 0.00 3,605,188.00 32,479.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 18,000.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 131.00 17,869.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 3,121.00 14,748.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000197 0 2017000197 000 AJUSTE POR VALORE COOPERATIVA DE LOS 800173694 17,731.00 0.00 32,479.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000197 0 2017000197 000 AJUSTE POR VALORE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 17,731.00 14,748.00

SUMAS 17,731.00 3,640,650.00

CUENTA : 11100505 BBVA 72616272-0 0.00


2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,202.00 0.00 18,202.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 12,905.00 0.00 31,107.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 78,590.00 0.00 109,697.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,875,000.00 0.00 3,984,697.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 41,011.00 0.00 4,025,708.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 606,428.00 0.00 4,632,136.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 46,994.00 0.00 4,679,130.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 141,815.00 0.00 4,820,945.00

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 4,801,739.00

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000197 0 0 000 EMBARGO CUENTA BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 4,801,739.00 0.00

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,228.00 -1,228.00

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000186 0 0 000 COMISION COLILLAS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,228.00 0.00 0.00

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,088.00 -1,088.00

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 157,900.00 -158,988.00

2017-05-31 Nota Contable 2017000145 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,066.00 -194,054.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 34,000.00 0.00 -160,054.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,100.00 0.00 -149,954.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 193,706.00 0.00 43,752.00

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 43,943.00 -191.00

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,000.00 0.00 32,809.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,286.00 0.00 153,095.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,500.00 0.00 171,595.00

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 170,468.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 21,700.00 0.00 192,168.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 212,568.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 232,968.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 134,500.00 0.00 367,468.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 82,600.00 0.00 450,068.00

2017-08-23 Nota Contable 2017000058 0 0 000 AJUSTE CUENTA AL MORALES HELIER 1123208165 0.00 4,650,000.00 -4,199,932.00

2017-08-31 Nota Contable 2017000140 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,027.00 -4,200,959.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 -4,180,559.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,700.00 0.00 -4,147,859.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 102,400.00 0.00 -4,045,459.00

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 17,524.00 -4,062,983.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 27,800.00 0.00 -4,035,183.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 -4,014,783.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 61,700.00 0.00 -3,953,083.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,000.00 0.00 -3,935,083.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 47,100.00 0.00 -3,887,983.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 86,000.00 0.00 -3,801,983.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 21,700.00 0.00 -3,780,283.00

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -3,781,410.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 85,800.00 0.00 -3,695,610.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 81,100.00 0.00 -3,614,510.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 58,700.00 0.00 -3,555,810.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 161,345.00 0.00 -3,394,465.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,412.00 -3,429,877.00

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 15,600.00 0.00 -3,414,277.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 59,100.00 0.00 -3,355,177.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 56,000.00 0.00 -3,299,177.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 41,300.00 0.00 -3,257,877.00

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 85,400.00 0.00 -3,172,477.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 255,419.00 -3,427,896.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,452,777.00 0.00 24,881.00

SUMAS 10,046,687.00 10,021,806.00

CUENTA : 11100510 AGRARIO 7930-001628-8 364,391.59


2017-01-03 Comprobante de Egreso 2017000098 1553 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 200,216.59

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 421,816.00 0.00 622,032.59

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,781,236.00 0.00 2,403,268.59

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,125,000.00 0.00 12,528,268.59

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 25,810.00 0.00 12,554,078.59

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,542,275.00 0.00 15,096,353.59

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 10,582,407.00 4,513,946.59

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,206,039.00 0.00 5,719,985.59

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000002 0 0 000 AVANCE CARLOS LIN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,500,000.00 1,219,985.59

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 0 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,679,554.00 -459,568.41

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000070 0 0 000 SERVICIO TELEFONI COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 81,498.00 -541,066.41

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000072 0 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 -1,541,066.41

2017-01-09 Comprobante de Egreso 2017000091 0 0 000 LIBRANZA DE DICIE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 383,023.00 -1,924,089.41

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,126,481.00 0.00 2,202,391.59

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 500,000.00 0.00 2,702,391.59

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 7,120,098.00 0.00 9,822,489.59

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000032 0 0 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 7,434,989.59

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,918,542.00 0.00 14,353,531.59

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000003 0 0 000 SUMINISTRO - DE D BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 800,000.00 13,553,531.59

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,458,142.00 0.00 18,011,673.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000027 1490 0 000 NOMINA MES DE DIC CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 927,807.00 17,083,866.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000018 1501 0 000 NOMINA DEL MES DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,118,751.00 12,965,115.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000030 1514 0 000 NOMINA MES DE DIC AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 494,378.00 12,470,737.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000031 1515 0 000 NOMINA MES DE DIC ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 723,456.00 11,747,281.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000024 1509 0 000 NOMINA MES DE DIC ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,195,102.00 10,552,179.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000020 1503 0 000 NOMINA MES DE DIC MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,300,793.00 8,251,386.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000026 1511 0 000 NOMINA MES DE DIC PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,011,927.00 7,239,459.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,161,886.00 0.00 13,401,345.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000025 1510 0 000 NOMINA MES DE DI ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,644,861.00 10,756,484.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000021 1505 0 000 NOMINA MES DE DIC ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,671,329.00 9,085,155.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000023 1508 0 000 NOMINA MES DE DIC MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,009,576.00 8,075,579.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000028 1512 0 000 NOMINA MES DE DIC FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,370,291.00 6,705,288.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000029 1513 0 000 NOMINA MES DE DIC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,161,311.00 5,543,977.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000022 1506 0 000 NOMINA MES DE DIC GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,195,102.00 4,348,875.59

2017-01-16 Comprobante de Egreso 2017000019 1502 0 000 NOMINA MES DE DIC BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,858,063.00 2,490,812.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000041 1495 0 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 77,700.00 2,413,112.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000051 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 681,900.00 1,731,212.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000050 0 0 000 PENSIONES DICIEMB ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,557,100.00 174,112.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000049 0 0 000 PENSION DICIEMBRE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 181,500.00 -7,387.41

2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 60,799,751.00 0.00 60,792,363.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000035 1507 0 000 NOMINA MES DE DIC LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,486,724.00 59,305,639.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000033 1516 0 000 NOMINA DE DICIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 919,835.00 58,385,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000048 1521 0 000 CONTRATO - ASISTE DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 56,735,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 0 000 PAGO FINAL SUMINI LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 528,000.00 56,207,804.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000039 1493 0 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 77,700.00 56,130,104.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,491,894.00 54,638,210.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000061 1492 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,080,169.00 53,558,041.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000069 0 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 929,311.00 52,628,730.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000047 1520 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,868,837.00 21,759,893.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000057 0 0 000 SALUD ENERO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,837,100.00 17,922,793.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000067 0 0 000 VACACIONES PERIOD PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 993,751.00 16,929,042.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000036 1517 0 000 CONTRATO LABORAL ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,264,955.00 15,664,087.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000038 1491 0 000 NOMINA MES DE DIC BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 724,828.00 14,939,259.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000040 1494 0 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 77,700.00 14,861,559.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000046 1519 0 000 CONTRATO PRESTACI ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,500,000.00 12,361,559.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000059 0 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 87,300.00 12,274,259.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000062 0 0 000 ARL - PASANTES EN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 65,600.00 12,208,659.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000034 1504 0 000 NOMINA MES DE DIC GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,195,102.00 11,013,557.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000037 1518 0 000 CONTRATO DE TRABA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,112,054.00 9,901,503.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000060 0 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 436,500.00 9,465,003.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000052 0 0 000 PENSIONES DICIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,587,900.00 6,877,103.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000058 0 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 87,300.00 6,789,803.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000044 1498 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 77,700.00 6,712,103.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000043 1497 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 77,700.00 6,634,403.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000042 1496 0 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 77,700.00 6,556,703.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000045 1499 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 77,700.00 6,479,003.59

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,490,296.00 0.00 9,969,299.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000204 1488 0 000 PAGO COMISION SEG GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 69,562.00 9,899,737.59

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000063 1541 0 000 SUMINISTRO- BALIN ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 465,500.00 9,434,237.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 70,492.00 0.00 9,504,729.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,539.00 0.00 9,506,268.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,332.00 0.00 11,663,600.59

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,165,172.00 0.00 14,828,772.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000074 0 0 000 FACTURA DE TELEFO COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 156,549.00 14,672,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000081 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 13,672,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000084 0 0 000 PAGO FINAL DE ASE LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 1,600,000.00 12,072,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000085 0 2017000028 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 9,447,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000073 0 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 9,317,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000082 0 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 7,317,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000083 0 0 000 ACUERDO DE PAGO ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 500,000.00 6,817,223.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000080 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 6,808,380.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000079 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 75,574.00 6,732,806.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000078 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 6,458,449.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000076 0 0 000 LIBRANZAS FUNCION COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 1,079,746.00 5,378,703.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,079,342.00 3,299,361.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000075 0 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 915,421.00 2,383,940.59

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000077 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 2,183,940.59

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000088 0 0 000 RETEIVA MES DE DI U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 128,000.00 2,055,940.59

2017-01-20 Comprobante de Egreso 2017000087 0 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 995,000.00 1,060,940.59

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,883,173.00 0.00 5,944,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000089 0 0 000 REPARACION - CARR MASIAS TOLEDO WILME 1123200050 0.00 360,000.00 5,584,113.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000092 0 0 000 OPS - 01 JULIO AL LOPEZ GOMEZ MARCELI 18189091 0.00 420,000.00 5,164,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000090 0 0 000 REPARACION - CARR NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 640,000.00 4,524,113.59

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 0 000 SUMINISTRO DE CLO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,277,180.00 -3,753,066.41

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,679,988.00 0.00 5,926,921.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000096 1551 0 000 TRASLADO MEDICALI SOYTA ING S.A.S 900624003 0.00 2,000,000.00 3,926,921.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000095 1548 0 000 DESMONTAJE Y MONT SOLUCIONES ELECTRIC 4759528 0.00 657,518.00 3,269,403.59

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,995,440.00 0.00 6,264,843.59

2017-01-25 Comprobante de Egreso 2017000094 1550 0 000 PAGO FINAL CONTRA JOJOA CHIPU EDWIN E 1123206893 0.00 930,000.00 5,334,843.59

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,754,645.00 0.00 8,089,488.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000097 1552 0 000 VIATICOSPARA DESP LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 164,175.00 7,925,313.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,756,512.00 0.00 9,681,825.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200020 0 0 000 SUBSIDIO MES DE N GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 27,873,819.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000100 1555 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 1,000,000.00 26,873,819.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200019 0 0 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 32,570,839.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 74,796.00 0.00 32,645,635.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000099 1554 0 000 PUBLICIDAD MOVIL PALACIOS HERMES 18108684 0.00 120,900.00 32,524,735.59

2017-01-27 Comprobante de Egreso 2017000101 1556 0 000 DESCUENTO DE NOMI LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 61,600.00 32,463,135.59

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,224,250.00 0.00 35,687,385.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000209 1563 0 000 INTERESES A LAS C GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 181,628.00 35,505,757.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000102 1557 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 9,585,601.00 25,920,156.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000206 1560 0 000 INTERESES A LAS C ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 256,257.00 25,663,899.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000104 1580 0 000 SERVICIOS HOSPITA HOSPITAL LOCAL DE P 846000253 0.00 1,765,550.00 23,898,349.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000216 1570 0 000 INTERESES A LAS C FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 176,447.00 23,721,902.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000210 1564 0 000 INTERESES A LAS C GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 181,607.00 23,540,295.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000224 1578 0 000 INTERESES A LAS C TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 168,895.00 23,371,400.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000211 1565 0 000 INTERESES A LAS C LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 256,109.00 23,115,291.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000220 1574 0 000 INTERESES A LAS C BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 152,636.00 22,962,655.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000221 1575 0 000 INTERESES A LAS C HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 139,423.00 22,823,232.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000215 1569 0 000 INTERESES A LAS C PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 176,447.00 22,646,785.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000223 1577 0 000 INTERESES A LAS C ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 192,338.00 22,454,447.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000217 1571 0 000 INTERESES A LAS C CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 176,447.00 22,278,000.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000219 1573 0 000 INTERESES A LAS C AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 139,423.00 22,138,577.59

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000218 1572 0 000 INTERESES A LAS C BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 176,447.00 21,962,130.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000205 1559 0 000 INTERESES A LAS C LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 524,354.00 21,437,776.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000207 1561 0 000 INTERESES A LAS C BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 409,980.00 21,027,796.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000214 1568 0 000 INTERESES A LAS C ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 411,245.00 20,616,551.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000222 1574 0 000 INTERESES A LAS C ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 139,423.00 20,477,128.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000208 1562 0 000 INTERESES A LAS C MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 356,103.00 20,121,025.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,256,094.00 11,864,931.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000212 1566 0 000 INTERESES A LAS C MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 153,182.00 11,711,749.59

2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000213 1567 0 000 INTERESES A LAS C ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 180,691.00 11,531,058.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001640 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 19,206.00 11,511,852.59

2017-01-31 Nota Contable 2017000131 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 11,046,852.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001641 0 0 000 COLMISION - COLIL COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 14,479.00 11,032,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000056 0 0 000 PARAFISCALES - DI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 921,000.00 10,111,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017001639 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 9,646,373.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000055 0 0 000 PARAFISCALES - DI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 613,600.00 9,032,773.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000054 0 0 000 ARL - DICIEMBRE D POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 782,700.00 8,250,073.59

2017-01-31 Comprobante de Egreso 2017000053 0 0 000 PARAFISCALES - DI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,227,700.00 7,022,373.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000004 1581 0 000 CAJA MENOR PARA S ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 6,522,373.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000006 1583 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 1,000,000.00 5,522,373.59

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 741,970.00 0.00 6,264,343.59

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 0 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,110,213.00 -5,845,869.41

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000007 0 0 000 PRIMA VACAIONES P BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 874,413.00 -6,720,282.41

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,177,848.00 0.00 -4,542,434.41

2017-02-03 Comprobante de Egreso 2017000005 0 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,623,400.00 -6,165,834.41

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 0 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 13,616,105.00 0.00 7,450,270.59

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,352,676.00 0.00 13,802,946.59

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 9,621,375.00 0.00 23,424,321.59

2017-02-08 Comprobante de Egreso 2017000010 0 0 000 CAMPAÑA PUBLICITA PALACIOS HERMES 18108684 0.00 132,990.00 23,291,331.59

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 63,625,123.00 0.00 86,916,454.59

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,493,011.00 0.00 93,409,465.59

2017-02-09 Comprobante de Egreso 2017000012 1592 0 000 ARENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 91,021,965.59

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000013 1593 0 000 PAGO DE RESONANCI HOSPITAL UNIVERSITA 891200528 0.00 885,900.00 90,136,065.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 0 000 SUYMINISTRO LLANT LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,047,875.00 89,088,190.59

2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 7,892,474.00 0.00 96,980,664.59

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000014 1594 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,200,000.00 94,780,664.59

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,660,584.00 0.00 100,441,248.59

2017-02-13 Comprobante de Egreso 2017000015 1595 0 000 REPARACION MOTOR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,605,000.00 98,836,248.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000109 0 0 000 SALUD FEBRERO 201 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,108,800.00 94,727,448.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000016 1596 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 92,727,448.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 3,006,316.00 89,721,132.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,085,066.00 87,636,066.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000126 1605 0 000 FACTURA MES ENERO CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 936,208.00 86,699,858.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000017 1596 0 000 COMISION - PAGO GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 72,980.00 86,626,878.59

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,255,441.00 0.00 92,882,319.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000120 1599 0 000 TELEFONIA FIJA -C COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,259.00 92,818,060.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000121 1600 0 000 SUMINISTRO - DOS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 700,000.00 92,118,060.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,386,321.00 90,731,739.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000124 1603 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 206,460.00 90,525,279.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000112 0 0 000 PARAFISCALES - EN INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 985,900.00 89,539,379.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000111 0 0 000 PARAFISCALES - EN SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 657,400.00 88,881,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000110 0 0 000 PARAFISCALES - EN CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,315,000.00 87,566,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000119 1598 0 000 SEMINARIO - ACTUA CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 400,000.00 87,166,979.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000113 0 0 000 ARL- ENERO DE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 792,500.00 86,374,479.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000117 0 0 000 ARL - PASANTES EN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 63,336.00 86,311,143.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000114 0 0 000 SALUD - PASANTES CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,250.00 86,217,893.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000115 0 0 000 SALUD - PASANTES NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,250.00 86,124,643.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000116 0 0 000 SALUD - PASANTES ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 469,675.00 85,654,968.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000107 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 728,400.00 84,926,568.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000105 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 193,800.00 84,732,768.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000106 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,676,300.00 83,056,468.59

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000108 0 0 000 PENSIONES ENERO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,764,400.00 80,292,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000200 1618 0 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 500,000.00 79,792,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000127 1606 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 79,662,068.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000201 1617 0 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 15,000,000.00 64,662,068.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,137,002.00 0.00 70,799,070.59

2017-02-15 Comprobante de Egreso 2017000128 1607 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,927,823.00 39,871,247.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000009 1582 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 1,560,366.00 38,310,881.59

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,218,786.00 0.00 42,529,667.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000130 1642 0 000 RETEIVA ENERO 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 425,000.00 42,104,667.59

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000129 1641 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 942,000.00 41,162,667.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000159 1638 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 38,487,667.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000150 1616 0 000 NOMINA - ENERO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 35,657,666.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000165 1632 0 000 CONTRATACION PASA HERNANDEZ VALENCIA 1123313845 0.00 69,275.00 35,588,391.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000149 1615 0 000 NOMINA - ENERO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 34,313,384.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000155 1624 0 000 NOMINA - ENERO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 33,696,769.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000162 1628 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 32,510,625.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000161 1627 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 31,160,876.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000134 1652 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 75,574.00 31,085,302.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000157 1589 0 000 NOMINA - ENERO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 30,104,830.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000135 1653 0 000 LIBRANZAS MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 30,095,987.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000152 1620 0 000 NOMINA - ENERO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,043,486.00 29,052,501.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000146 1612 0 000 NOMINA - ENERO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 27,777,494.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000164 1631 0 000 CONTRATACION PASA PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 69,275.00 27,708,219.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000136 1654 0 000 DESCUENTO LIBRANZ JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 27,433,862.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000166 1633 0 000 CONTRATACION PASA VARGAS ORDOÑEZ YASL 99020514139 0.00 69,275.00 27,364,587.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000156 1625 0 000 NOMINA - ENERO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 980,472.00 26,384,115.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000142 1608 0 000 NOMINA - ENERO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 24,104,911.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000153 1622 0 000 NOMINA - ENERO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,413,546.00 22,691,365.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000143 1609 0 000 NOMINA - ENERO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 20,229,517.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000132 1644 0 000 MANTENIMIENTO CAR ROMULO FUELANTALA J 9922376 0.00 599,999.00 19,629,518.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000151 1619 0 000 NOMINA - ENERO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 18,575,251.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000141 1607 0 000 NOMINA - ENERO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 14,168,190.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000160 16390 0 000 NOMINA PENSIONADE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 13,012,410.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000145 1611 0 000 NOMINA - ENERO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 11,224,087.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000163 1629 0 000 NOMINA - ENERO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 791,496.00 10,432,591.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000147 1613 0 000 NOMINA - ENERO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,603,649.00 8,828,942.59

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000167 1634 0 000 CONTRATACION PASA CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 83,140.00 8,745,802.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000148 1614 0 000 NOMINA - ENERO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 7,669,309.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000144 1610 0 000 NOMINA - ENERO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 6,394,302.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000154 1623 0 000 NOMINA - ENERO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 5,155,451.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000158 1639 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 3,505,451.59

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,447,067.00 0.00 6,952,518.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000131 1643 0 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 689,010.00 6,263,508.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000133 1651 0 000 DESCUENTO EMERSON JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 6,063,508.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000168 1635 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 83,140.00 5,980,368.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000169 1636 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 83,140.00 5,897,228.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000170 1637 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 5,814,088.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000137 1646 0 000 DESCUENTO NOMINA COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 1,079,746.00 4,734,342.59

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000138 1647 0 000 DESCUENTO LIBRANZ CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 483,040.00 4,251,302.59

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,862,821.00 0.00 10,114,123.59

2017-02-20 Comprobante de Egreso 2017000139 1645 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 7,489,123.59

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000184 1667 0 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 0.00 400,000.00 7,089,123.59

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,176,583.00 -1,087,459.41

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 6,864,075.00 0.00 5,776,615.59

2017-02-22 Comprobante de Egreso 2017000171 1649 0 000 PAGO - HORAS EXTR CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 300,000.00 5,476,615.59

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 8,789,689.00 0.00 14,266,304.59

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 12,082,340.00 0.00 26,348,644.59

2017-02-24 Recaudo SP 2017200062 0 0 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 18,109,471.00 0.00 44,458,115.59

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,590,118.00 0.00 47,048,233.59

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 5,313,578.00 0.00 52,361,811.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 0.00 629,115.00 51,732,696.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000180 1662 0 000 PAGO PARCIAL FACT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 14,488,112.00 37,244,584.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000172 1650 0 000 REPARACION DE MOT ESCOBAR ANDRES 98392615 0.00 1,023,000.00 36,221,584.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 0 000 COMBUSTIBLE Y LUB POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,535,117.00 22,686,467.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 0 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 1,194,942.00 21,491,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000176 1658 0 000 PAGO PARCIAL IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 20,491,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000178 1660 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 19,991,525.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000177 1659 0 000 PAGO PARCIAL DE L PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 18,784,425.59

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,518,450.00 17,265,975.59

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 0 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,027,130.00 10,238,845.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000188 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,228.00 10,237,617.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000182 1665 0 000 HONORARIOS-ELABOR DE LA PEÑA TRIANA S 32937223 0.00 8,550,000.00 1,687,617.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000187 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 1,210,717.59

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000183 1666 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 1,665,070.00 -454,352.41

2017-02-28 Nota Contable 2017000134 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -931,252.41

2017-02-28 Comprobante de Egreso 2017000186 0 0 000 COMISION COLILLAS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 476,900.00 0.00 -454,352.41

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000193 1668 0 000 CAJA MENOR MARZO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -1,454,352.41

2017-03-01 Comprobante de Egreso 2017000194 1669 0 000 PAGO PARCIAL SUEL LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -2,454,352.41

2017-03-02 Recaudo SP 2017200039 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 526,342.00 0.00 -1,928,010.41

2017-03-03 Recaudo SP 2017200040 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 859,308.00 0.00 -1,068,702.41

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000198 1670 0 000 ARRIENDO MES DE F MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -3,456,202.41

2017-03-06 Comprobante de Egreso 2017000199 1671 0 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,221,301.00 -10,677,503.41

2017-03-06 Recaudo SP 2017200041 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 992,467.00 0.00 -9,685,036.41

2017-03-07 Recaudo SP 2017200042 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,176,672.00 0.00 -8,508,364.41

2017-03-07 Comprobante de Egreso 2017000202 1672 0 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -9,775,524.41

2017-03-08 Comprobante de Egreso 2017000203 1673 0 000 VIATICOS - PASTO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 606,700.00 -10,382,224.41

2017-03-08 Recaudo SP 2017200043 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,239,659.00 0.00 -7,142,565.41

2017-03-09 Recaudo SP 2017200044 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,469,904.00 0.00 -4,672,661.41

2017-03-10 Recaudo SP 2017200045 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,886,169.00 0.00 -1,786,492.41

2017-03-13 Comprobante de Egreso 2017000277 1674 0 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 695,000.00 -2,481,492.41

2017-03-13 Recaudo SP 2017200046 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,825,426.00 0.00 1,343,933.59

2017-03-14 Recaudo SP 2017200047 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,226,416.00 0.00 3,570,349.59

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000225 1675 0 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 85,414.00 3,484,935.59

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 80,760,684.00 0.00 84,245,619.59

2017-03-14 Comprobante de Egreso 2017000226 1676 0 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 84,084,999.59

2017-03-15 Recaudo SP 2017200048 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,598,220.00 0.00 87,683,219.59

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 0 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 42,249,994.00 0.00 129,933,213.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000227 1679 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 99,625,325.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000228 1688 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,949,000.00 96,676,325.59

2017-03-16 Comprobante de Egreso 2017000229 1689 0 000 RETEIVA FEBRERO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 475,000.00 96,201,325.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000258 1687 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 96,118,185.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000240 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 93,288,184.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000252 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 92,102,040.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000235 0 0 000 NOMINA - FEBRERO GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 90,827,033.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000251 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 89,477,284.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000237 1678 0 000 NOMINA - FEBRERO MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 88,400,791.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000247 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 87,400,791.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000233 0 0 000 NOMINA - FEBRERO GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 86,125,784.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000257 1686 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 86,042,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000249 1681 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 84,392,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000250 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 81,717,644.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000239 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 80,442,637.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000230 0 0 000 NOMINA - FEBRERO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,407,061.00 77,035,576.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000236 0 0 000 NOMINA - FEBRERO LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 75,248,281.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000248 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 74,248,281.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000234 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 72,459,958.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000242 0 0 000 NOMINA - FEBRERO FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 71,060,388.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000243 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,448,485.00 69,611,903.59

2017-03-17 Recaudo SP 2017200049 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,799,257.00 0.00 71,411,160.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000238 1682 0 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 70,255,380.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000254 1683 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 83,140.00 70,172,240.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000255 1684 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 83,140.00 70,089,100.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000256 1685 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 70,005,960.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000253 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,063,840.00 68,942,120.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000244 1680 0 000 NOMINA - FEBRERO AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 68,325,505.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000246 0 0 000 NOMINA - FEBRERO HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 67,345,033.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000232 0 0 000 NOMINA FEBRERO 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 65,703,801.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000241 0 0 000 NOMINA - FEBRERO PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,040,291.00 64,663,510.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000231 0 0 000 NOMINA - FEBRERO BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,279,204.00 62,384,306.59

2017-03-17 Comprobante de Egreso 2017000245 0 0 000 NOMINA - FEBRERO ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 61,600,214.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000262 2004 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,685,700.00 59,914,514.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000274 1690 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 46,915.00 59,867,599.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000263 2005 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 732,400.00 59,135,199.59

2017-03-21 Recaudo SP 2017200050 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,473,407.00 0.00 62,608,606.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000259 1691 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,737,500.00 59,871,106.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000260 1692 0 000 SUMINISTRO Y MANT GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 1,143,000.00 58,728,106.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000261 2004 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,900.00 58,533,206.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000268 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 661,900.00 57,871,306.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000265 2005 0 000 SALUD MARZO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,131,500.00 53,739,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000267 1690 0 000 ARL FEBRERO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 797,400.00 52,942,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000266 1690 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,322,600.00 51,619,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000273 1690 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 281,400.00 51,338,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000272 1690 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,800.00 51,244,606.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000271 1690 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,800.00 51,150,806.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000270 1690 0 000 ARL PASANTES MARZ POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,800.00 51,131,006.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000269 1690 0 000 PARAFISCALES FEBR INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 992,600.00 50,138,406.59

2017-03-21 Comprobante de Egreso 2017000264 2006 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,779,300.00 47,359,106.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000280 1697 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 500,000.00 46,859,106.59

2017-03-22 Recaudo SP 2017200051 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,599,037.00 0.00 50,458,143.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000276 1694 0 000 CONTRATO - DRAGAD JHAG S.A.S. 900766916 0.00 15,000,000.00 35,458,143.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000278 1695 0 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 34,948,268.59

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000279 1696 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,190,500.00 33,757,768.59

2017-03-23 Recaudo SP 2017200052 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,759,533.00 0.00 38,517,301.59

2017-03-24 Recaudo SP 2017200053 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,562,679.00 0.00 41,079,980.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000286 1704 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 40,079,980.59

2017-03-27 Recaudo SP 2017200054 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,200,157.00 0.00 41,280,137.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 0 000 SUMINISTRO PEPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 1,181,309.00 40,098,828.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000299 1717 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 40,089,985.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 0 000 PAGO SUMINISTRO L LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,062,915.00 39,027,070.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000298 1715 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 38,752,713.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000285 1716 0 000 LIBRANZAS MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 38,552,713.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000284 1702 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 285,880.00 38,266,833.59

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000283 1701 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 896,100.00 37,370,733.59

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000288 1706 0 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 410,000.00 36,960,733.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000289 1707 0 000 TELEFONIA FIJA - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,922.00 36,894,811.59

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000287 1705 0 000 IMPRESIONES DE FA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 283,324.00 36,611,487.59

2017-03-28 Recaudo SP 2017200055 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,041,482.00 0.00 37,652,969.59

2017-03-29 Comprobante de Egreso 2017000290 1698 0 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 5,497,800.00 32,155,169.59

2017-03-29 Recaudo SP 2017200056 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 200,000.00 0.00 32,355,169.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000295 1712 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 31,421,135.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000292 1709 0 000 ALQUILER - ROMART ARANGO GOMEZ ALDEM 6459540 0.00 150,000.00 31,271,135.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000294 1711 0 000 MANTENIMIENTO INT ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 139,500.00 31,131,635.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000293 1710 0 000 SEGURO - POLIZA D RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 374,850.00 30,756,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000291 1708 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 28,131,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000296 1713 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 28,001,785.59

2017-03-30 Comprobante de Egreso 2017000297 1714 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 27,001,785.59

2017-03-31 Nota Contable 2017000135 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 26,524,885.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000300 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 26,047,985.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017000301 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,088.00 26,046,897.59

2017-03-31 Comprobante de Egreso 2017001644 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 131.00 26,046,766.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000310 1719 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ MORENO DAYR 94328289 0.00 334,800.00 25,711,966.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000312 1718 0 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 700,000.00 25,011,966.59

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000311 1720 0 000 REPARACION GATOS NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 344,100.00 24,667,866.59

2017-04-04 Recaudo SP 2017200102 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 71,424.00 0.00 24,739,290.59

2017-04-04 Comprobante de Egreso 2017000313 1722 0 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 0.00 1,400,000.00 23,339,290.59

2017-04-06 Recaudo SP 2017200103 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 773,523.00 0.00 24,112,813.59

2017-04-07 Recaudo SP 2017200122 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,688,233.00 0.00 25,801,046.59

2017-04-10 Recaudo SP 2017200123 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,526,175.00 0.00 29,327,221.59

2017-04-11 Comprobante de Egreso 2017000314 1723 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 28,327,221.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,126,251.00 20,200,970.59

2017-04-12 Recaudo SP 2017200124 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,096,880.00 0.00 22,297,850.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 6,674,560.00 15,623,290.59

2017-04-12 Recaudo SP 2017200125 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,422,982.00 0.00 18,046,272.59

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000315 1724 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 490,000.00 17,556,272.59

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 59,806,266.59

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000320 1729 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 59,011,266.59

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000318 1727 0 000 TELEFONIA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 160,620.00 58,850,646.59

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 0 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 139,763,100.00 0.00 198,613,746.59

2017-04-17 Recaudo SP 2017200126 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,750,290.00 0.00 201,364,036.59

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000321 1739 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 200,364,036.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 16,525,935.00 183,838,101.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000322 1740 0 000 INSTALACION INYEC OSORIO RUBIO DIEGO 18183209 0.00 139,500.00 183,698,601.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000319 1728 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 183,524,778.59

2017-04-18 Recaudo SP 2017200127 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,730,188.00 0.00 186,254,966.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 0 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 12,284,126.00 173,970,840.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 0 000 SUMINISTRO MATERI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,945,744.00 171,025,096.59

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 0 000 SUMINISTRO UTILES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,405,685.00 168,619,411.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000383 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,679,900.00 166,939,511.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000358 1730 0 000 NOMINA - MARZO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 165,863,018.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000360 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 163,033,017.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000369 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 161,846,873.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000386 1746 0 000 SALUD ABRIL 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 4,117,500.00 157,729,373.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000357 0 0 000 NOMINA - MARZO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 155,942,078.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000351 0 0 000 NOMINA - MARZO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 151,535,017.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000368 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 150,185,268.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000388 1746 0 000 ARL MARZO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 794,700.00 149,390,568.59

2017-04-19 Recaudo SP 2017200128 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,516.00 0.00 149,392,084.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000387 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,318,100.00 148,073,984.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000337 1756 0 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 352,600.00 147,721,384.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000359 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 146,446,377.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 0 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 427,000.00 146,019,377.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000382 1746 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,200.00 145,825,177.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000375 1733 0 000 NOMINA - MARZO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 144,669,397.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000395 1746 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 129,400.00 144,539,997.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000327 1745 0 000 CAJA MENOR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 143,539,997.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000352 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 141,500,965.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000380 1737 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 141,417,825.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000361 0 0 000 NOMINA - MARZO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,054,267.00 140,363,558.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000330 1749 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 588,500.00 139,775,058.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000381 1738 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 139,691,918.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000336 1755 0 000 REPARACION CARRO TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 643,771.00 139,048,147.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,103,025.00 137,945,122.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000354 0 0 000 NOMINA - MARZO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 136,670,115.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000356 0 0 000 NOMINA - MARZO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 135,395,108.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000362 0 0 000 NOMINA - MARZO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,476,436.00 133,918,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000371 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 132,918,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000373 1732 0 000 PRESTACION - SERV DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 131,268,672.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000376 1731 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,367,888.00 100,900,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000372 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 99,900,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000331 1750 0 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 250,000.00 99,650,784.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000333 1752 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 98,716,750.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000374 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 96,041,750.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000355 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 94,253,427.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000367 0 0 000 NOMINA - MARZO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 93,272,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000384 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 730,000.00 92,542,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000332 1751 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 92,042,955.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000378 1735 0 000 PASANTE SENA - AR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 66,820.00 91,976,135.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000377 1734 0 000 PASANTE SENA ASIS RODRIGUEZ GOMEZ YES 1123315232 0.00 66,820.00 91,909,315.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000379 1736 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 91,826,175.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000394 1746 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 281,000.00 91,545,175.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000393 1746 0 000 SALUD PASANTES SE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 93,700.00 91,451,475.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000392 1746 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,700.00 91,357,775.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000391 1746 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,800.00 91,337,975.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000364 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 90,099,124.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000390 1746 0 000 PARAFISCALES MARZ INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 989,300.00 89,109,824.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 0 000 SUMINISTRO KIT EM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,565,392.00 86,544,432.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000335 1754 0 000 SUMINISTRO AUT IN LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 292,815.00 86,251,617.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000363 0 0 000 NOMINA - MARZO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,195,456.00 85,056,161.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000389 0 0 000 PARAFISCALES MARZ SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 659,700.00 84,396,461.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000328 1747 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 81,771,461.59

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000370 0 0 000 NOMINA - MARZO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 80,854,121.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000365 0 0 000 NOMINA - MARZO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 80,237,506.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000342 1760 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 200,000.00 80,037,506.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000343 1761 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 274,357.00 79,763,149.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000344 1762 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 8,843.00 79,754,306.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000338 1757 0 000 LIBRANZA MES DE M LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 146,500.00 79,607,806.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000385 1746 0 000 PENSIONES MARZO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,769,900.00 76,837,906.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000339 1758 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 896,100.00 75,941,806.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000340 1759 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 75,415,754.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000366 0 0 000 NOMINA - MARZO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 74,631,662.59

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000353 0 0 000 NOMINA - MARZO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,641,232.00 72,990,430.59

2017-04-20 Recaudo SP 2017200129 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,800,128.00 0.00 74,790,558.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000348 1765 0 000 ALQUILER D EVOLQU GOYES GARCIA JESUS 18185603 0.00 1,710,000.00 73,080,558.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000347 1764 0 000 SUMINISTRO UNIFOR DEPORTIVOS CAPU 18111932 0.00 1,105,890.00 71,974,668.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000350 1767 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,024,076.00 70,950,592.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000346 1763 0 000 VACACIONES PERIOD BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 805,154.00 70,145,438.59

2017-04-20 Comprobante de Egreso 2017000349 1766 0 000 VACACIONES PERIOD MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 846,521.00 69,298,917.59

2017-04-21 Recaudo SP 2017200130 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,135,807.00 0.00 71,434,724.59

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000403 1770 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 174,000.00 71,260,724.59

2017-04-21 Comprobante de Egreso 2017000402 1769 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,020,000.00 70,240,724.59

2017-04-24 Recaudo SP 2017200131 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 4,420,866.00 0.00 74,661,590.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000406 1776 0 000 SUMINISTRO 49 ALM RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 234,710.00 74,426,880.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 0 000 REPUESTOS AUTOMOT MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 1,570,474.00 72,856,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000407 1774 0 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 500,000.00 72,356,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000408 17777 0 000 AVANCE - CARRO CO LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 200,000.00 72,156,406.59

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000401 1773 0 000 PAGO FINAL DE ACU PEREZ ROSERO JUAN 98390914 0.00 605,045.00 71,551,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000418 1787 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 70,551,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000404 1772 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 715,000.00 69,836,361.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000411 1780 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 67,448,861.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000410 1779 0 000 ARREGLO PLANTA EL RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 139,500.00 67,309,361.59

2017-04-25 Recaudo SP 2017200133 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 21,426.00 0.00 67,330,787.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000417 1786 0 000 ALQUILER CARRO-LA CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 955,500.00 66,375,287.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000409 1778 0 000 CONSTRUCCION PUNT GAVIRIA LOPEZ CARLO 18107853 0.00 232,500.00 66,142,787.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000415 1784 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 65,309,454.59

2017-04-25 Recaudo SP 2017200132 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 936,252.00 0.00 66,245,706.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000412 1781 0 000 REPARACION BOMBA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 345,030.00 65,900,676.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000405 1775 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,070,580.00 64,830,096.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000413 1782 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 432,076.00 64,398,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000414 1783 0 000 SULFATO-ELEMENTOS RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 500,000.00 63,898,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000419 1788 0 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,100,000.00 58,798,020.59

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000416 1785 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 58,091,270.59

2017-04-26 Recaudo SP 2017200134 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,899,014.00 0.00 59,990,284.59

2017-04-27 Recaudo SP 2017200135 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 658,892.00 0.00 60,649,176.59

2017-04-30 Nota Contable 2017000136 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,900.00 60,637,276.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000421 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 157,900.00 60,479,376.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000420 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 11,900.00 60,467,476.59

2017-04-30 Comprobante de Egreso 2017000422 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 3,121.00 60,464,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000430 1790 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 59,669,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000431 1791 0 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 200,000.00 59,469,355.59

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 0 000 -SUMINISTRO MATER CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,604,315.00 57,865,040.59

2017-05-03 Recaudo SP 2017200136 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 515,124.00 0.00 58,380,164.59

2017-05-08 Recaudo SP 2017200137 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 151,558.00 0.00 58,531,722.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000433 1793 0 000 TRASPORTE DE CARG TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 494,900.00 58,036,822.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000435 1795 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 306,900.00 57,729,922.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000436 1796 0 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 481,000.00 57,248,922.59

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000434 1794 0 000 RETEIVA MES DE EN U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 371,000.00 56,877,922.59

2017-05-09 Recaudo SP 2017200138 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,013,569.00 0.00 57,891,491.59

2017-05-10 Recaudo SP 2017200139 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,674,093.00 0.00 60,565,584.59

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000437 1597 0 000 TELEFONO CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,615.00 60,403,969.59

2017-05-10 Comprobante de Egreso 2017000438 1798 0 000 TELEFONO FIJO - F COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 60,338,046.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,397,453.00 45,940,593.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,087,351.00 37,853,242.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000509 1821 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 37,770,102.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000501 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 36,770,102.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000482 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 35,495,095.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000487 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 34,220,088.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000444 1804 0 000 ACUERDO DE PAGO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 33,012,988.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000499 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 32,012,988.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000505 1816 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 31,929,848.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000492 1824 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 31,145,756.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000489 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,238,851.00 29,906,905.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000495 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 28,926,433.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000502 1814 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 27,276,433.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000479 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,407,061.00 22,869,372.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000486 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 825,309.00 22,044,063.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000440 1800 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 21,210,730.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000481 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 18,748,882.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000442 1802 0 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 18,239,007.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000483 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 16,450,684.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000514 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,357,286.00 15,093,398.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000498 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 917,340.00 14,176,058.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000516 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,357,286.00 12,818,772.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000485 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 11,031,477.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000441 1801 0 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 10,531,477.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000496 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 9,181,728.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000507 1818 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 9,098,588.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 868,523.00 8,230,065.59

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000443 1803 0 000 CONTRATACION - MA JHAG S.A.S. 900766916 0.00 20,041,825.00 -11,811,759.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000500 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -14,486,759.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000515 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,357,286.00 -15,844,045.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000513 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,153,690.00 -18,997,735.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000439 1799 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -19,704,485.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000517 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,072,484.00 -20,776,969.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000445 1805 0 000 ACUERDO DE PAGO ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -22,044,129.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000484 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 -23,319,136.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000493 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,421,709.00 -24,740,845.41

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000446 1806 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -26,861,297.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000506 1817 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 -26,944,437.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000512 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,357,286.00 -28,301,723.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000503 1811 0 000 NOMINA - ABRIL 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -29,457,503.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000480 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -31,496,535.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000490 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,240,256.00 -32,736,791.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000494 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 -33,353,406.41

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000450 1810 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -35,978,406.41

2017-05-11 Recaudo SP 2017200140 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,724,012.00 0.00 -33,254,394.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000459 1838 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -34,254,394.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000457 1836 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -36,056,794.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000451 1831 0 000 MANTENIMIENTO - R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,380,300.00 -37,437,094.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000454 1833 0 000 POLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 -37,811,944.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 0 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,506,844.00 -45,318,788.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000456 1835 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -45,448,788.41

2017-05-12 Recaudo SP 2017200141 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,279,472.00 0.00 -43,169,316.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000458 1837 0 000 SUMINISTRO - ANAL HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 345,052.00 -43,514,368.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 0 000 ALMUERZOS PERSONA RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 421,155.00 -43,935,523.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000453 1832 0 000 SERVICIO MANTENIM CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -44,869,557.41

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000460 1839 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -45,869,557.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000467 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 728,100.00 -46,597,657.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000469 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,714,200.00 -50,311,857.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000472 1842 0 000 ARL ABRIL 2017 FU POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 792,700.00 -51,104,557.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000465 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 193,700.00 -51,298,257.41

2017-05-15 Recaudo SP 2017200142 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,808,259.00 0.00 -47,489,998.41

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 -5,240,004.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000466 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,675,800.00 -6,915,804.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000473 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 658,000.00 -7,573,804.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000471 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,314,800.00 -8,888,604.41

2017-05-15 Comprobante de Egreso 2017000468 1841 0 000 PENSIONES ABRIL 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,762,800.00 -11,651,404.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000463 1844 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,024,076.00 -12,675,480.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000518 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,072,484.00 -13,747,964.41

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000461 1842 0 000 PARQUEADERO - SE COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -13,877,964.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000462 1843 0 000 REPARACION CARRO NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 1,097,400.00 -14,975,364.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000520 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,971,206.00 -16,946,570.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000464 880878 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 -47,254,458.41

2017-05-16 Recaudo SP 2017200143 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,435,236.00 0.00 -44,819,222.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000521 1812 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,090,288.00 -45,909,510.41

2017-05-16 Recaudo SP 2017200144 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 54,268.00 0.00 -45,855,242.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000519 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,174,127.00 -47,029,369.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000511 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,072,484.00 -48,101,853.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000510 1822 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 -48,184,993.41

2017-05-16 Comprobante de Egreso 2017000508 1820 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -48,268,133.41

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000526 1848 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -50,655,633.41

2017-05-17 Recaudo SP 2017200145 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 2,320,467.00 0.00 -48,335,166.41

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000524 1846 0 000 PAGO - HORAS EXTR ACOSTA MEDINA MALLE 1123308919 0.00 300,000.00 -48,635,166.41

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 169,028,686.00 0.00 120,393,519.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000531 0 0 000 DESCUENTO ABRIL 2 JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 119,910,319.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 0 000 SUMINISTRO DE REJ BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,967,300.00 117,943,019.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000530 1862 0 000 LIBRANZAS ABRIL 2 CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 117,416,967.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000523 1845 0 000 RETENCION EN LA F U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 985,000.00 116,431,967.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000529 1861 0 000 LIBRANZAS DE ABRI COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 115,881,170.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000528 1860 0 000 LIBRANZAS RICARDO LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 146,500.00 115,734,670.59

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000525 1847 0 000 RETEIVA ABRIL 201 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 599,000.00 115,135,670.59

2017-05-18 Recaudo SP 2017200146 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,687,972.00 0.00 116,823,642.59

2017-05-19 Recaudo SP 2017200147 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,820,877.00 0.00 118,644,519.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000540 1858 0 000 COBRO PRE-JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 2,384,520.00 116,259,999.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000532 1850 0 000 VIATICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 337,998.00 115,922,001.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000539 1857 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 293,177.00 115,628,824.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,529,696.00 110,099,128.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000535 1853 0 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 0.00 489,000.00 109,610,128.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000534 1852 0 000 VIATICOS PARA DES LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 173,823.00 109,436,305.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 0 000 SUMINISTRO CARPET RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 1,053,800.00 108,382,505.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 0 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,425,278.00 106,957,227.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 0 000 SUMINSITRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,516,922.00 105,440,305.59

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000541 1859 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 103,052,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000478 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 282,000.00 102,770,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000477 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 94,000.00 102,676,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000476 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 94,000.00 102,582,805.59

2017-05-23 Comprobante de Egreso 2017000475 1841 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 19,900.00 102,562,905.59

2017-05-24 Recaudo SP 2017200148 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 694,999.00 0.00 103,257,904.59

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 0 000 REPUESTOS AUTOMOT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,877,314.00 100,380,590.59

2017-05-25 Recaudo SP 2017200149 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 1,534,855.00 0.00 101,915,445.59

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000543 1864 0 000 PAGO FINAL TRANSP CUERPO DE BOMBEROS 846000701 0.00 955,500.00 100,959,945.59

2017-05-25 Comprobante de Egreso 2017000544 1863 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 99,959,945.59

2017-05-26 Recaudo SP 2017200150 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 416,185.00 0.00 100,376,130.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000546 1867 0 000 PAGO PARCIAL CONT MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 2,098,625.00 98,277,505.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000545 1866 0 000 PAGO PARCIAL PRES PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 96,277,505.59

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000547 1868 0 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 0.00 240,000.00 96,037,505.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000550 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,066.00 96,002,439.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000488 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 93,172,438.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000491 0 0 000 NOMINA - ABRIL 20 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,399,570.00 91,772,868.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000548 1841 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 71,525.00 91,701,343.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000497 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,140,620.00 90,560,723.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000470 1841 0 000 SALUD MAYO 2017 F NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 392,900.00 90,167,823.59

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000549 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,930,027.19 88,237,796.40

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000432 1792 0 000 VIATICOS - MOCOA LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 347,645.00 87,890,151.40

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000504 1813 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 57,582,263.40

2017-05-31 Nota Contable 2017000137 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 1,930,027.19 55,652,236.21

2017-05-31 Comprobante de Egreso 2017000474 1841 0 000 PARAFISCALES ABRI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 986,700.00 54,665,536.21

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,000.00 0.00 54,785,536.21

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000558 1869 0 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,500,000.00 53,285,536.21

2017-06-01 Comprobante de Egreso 2017000559 1870 0 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 52,285,536.21

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 190,245,511.00 0.00 242,531,047.21

2017-06-02 Comprobante de Egreso 2017000560 1871 0 000 ALQUILER - VEHICU VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 239,984,381.21

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 858,947.00 0.00 240,843,328.21

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,032,153.00 0.00 242,875,481.21

2017-06-07 Comprobante de Egreso 2017000567 1874 0 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,129,250.00 240,746,231.21

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,139,123.00 0.00 242,885,354.21

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000656 1872 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 310,449.00 242,574,905.21

2017-06-08 Comprobante de Egreso 2017000655 1873 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 242,508,982.21

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,056,380.00 0.00 244,565,362.21

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,844,145.00 0.00 246,409,507.21

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,035,208.00 0.00 247,444,715.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000937 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,299,191.00 246,145,524.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000579 0 0 000 NOMINA - MAYO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,448,485.00 244,697,039.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000565 0 2017000030 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 243,697,039.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000577 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 240,867,038.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000578 0 0 000 NOMINA - MAYO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,399,570.00 239,467,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000599 1888 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 239,337,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000564 0 2017000029 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 238,337,468.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000936 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,479,526.00 236,857,942.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000934 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,397,140.00 235,460,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000589 1880 2017000270 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 234,460,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000569 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 232,421,770.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000572 0 0 000 NOMINA - MAYO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,275,007.00 231,146,763.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000932 0 0 000 NOMINA MAYO 2017 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,970,074.00 229,176,689.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000574 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 227,388,366.21

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,568,461.00 0.00 229,956,827.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000575 1878 0 000 NOMINA - MAYO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,076,493.00 228,880,334.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000566 1877 0 000 NOMINA - MAYO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 227,724,554.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000582 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,238,851.00 226,485,703.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000930 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,397,140.00 225,088,563.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000583 0 0 000 NOMINA - MAYO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 616,615.00 224,471,948.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000581 0 0 000 NOMINA - MAYO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,209,431.00 223,262,517.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000580 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 784,092.00 222,478,425.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000933 1879 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,178,325.00 221,300,100.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000573 0 0 000 NOMINA - MAYO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 219,512,805.21

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000568 0 0 000 NOMINA - MAYO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 215,893,287.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000587 0 0 000 NOMINA - MAYO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 348,699.00 215,544,588.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000586 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,349,749.00 214,194,839.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000591 1893 0 000 LIBRANZAS MAYO 20 CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 213,668,787.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000597 1886 0 000 PAGO - SERVICIO T TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 370,500.00 213,298,287.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000592 1894 0 000 LIBBRANZAS MAYO 2 COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 212,747,490.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000929 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 3,047,044.00 209,700,446.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000571 0 0 000 NOMINA - MAYO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,275,007.00 208,425,439.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000585 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,186,144.00 207,239,295.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000594 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 180,254,847.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000935 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3,280,198.00 176,974,649.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000595 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 826,300.00 176,148,349.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000593 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 149,163,901.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000596 1885 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 148,229,867.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000576 0 0 000 NOMINA - MAYO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,275,007.00 146,954,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000562 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 144,279,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000563 1876 2017000277 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 142,629,860.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000584 0 0 000 NOMINA - MAYO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 980,472.00 141,649,388.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000561 1875 2017000073 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 111,341,500.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000590 0 0 000 GDESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 110,858,300.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000931 0 0 000 NOMINA NAVIDAD 20 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,397,140.00 109,461,160.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000570 0 0 000 NOMINA - MAYO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 106,999,312.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000928 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,033,510.00 102,965,802.21

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000598 1887 0 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 102,775,802.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000615 1905 2016000257 000 IMPLEMENTACION NI RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 3,000,000.00 99,775,802.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 0 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 403,800.00 99,372,002.21

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 22,464.00 0.00 99,394,466.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,112,867.00 91,281,599.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000616 1903 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 1,000,000.00 90,281,599.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 14,098,679.00 76,182,920.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000614 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 550,698.00 75,632,222.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 6,642,114.00 68,990,108.21

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000600 1889 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 353,500.00 68,636,608.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000601 1890 0 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 262,500.00 68,374,108.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000603 1892 0 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 167,000.00 68,207,108.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 0 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,956,834.00 60,250,274.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000607 1898 0 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 212,000.00 60,038,274.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 0 000 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 3,281,050.00 56,757,224.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 4,782,986.00 51,974,238.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 0 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 7,322,723.00 44,651,515.21

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000613 0 0 000 PRIMA VACACIONES BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 508,647.00 44,142,868.21

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,193,069.00 0.00 45,335,937.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 43,533,537.21

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,367,444.00 0.00 44,900,981.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000623 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 731,800.00 44,169,181.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000627 19132 0 000 PARAFISCALES MAYO CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,321,500.00 42,847,681.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000634 1884 0 000 CONTRATACION PASA DAZA ROSERO YUDDY 1123312322 0.00 83,140.00 42,764,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000652 1228 2016000210 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,000,000.00 12,764,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000625 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,733,200.00 9,031,341.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000622 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,684,300.00 7,347,041.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000618 1906 0 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 4,959,541.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000633 1883 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 4,876,401.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017001055 1908 0 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 3,876,401.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000624 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,776,900.00 1,099,501.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000632 1882 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 1,016,361.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000631 1881 0 000 CONTRATACION- PAS FLOREZ ORTIZ VIVIAN 1061755032 0.00 83,140.00 933,221.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000628 1912 0 000 ARL MAYO 2017 FUN POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 796,700.00 136,521.21

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000626 1912 0 000 SALUD JUNIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 394,900.00 -258,378.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000630 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 991,800.00 -1,250,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000620 1910 0 000 RETEIVA MES DE MA U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 576,000.00 -1,826,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000619 1909 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,614,000.00 -5,440,178.79

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000629 1912 0 000 PARAFISCALES MAYO SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 661,300.00 -6,101,478.79

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 11,993,157.00 -18,094,635.79

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,438,247.00 0.00 -13,656,388.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-20 Comprobante de Egreso 2017000621 1912 0 000 PENSIONES MAYO 20 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,700.00 -13,851,088.79

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,391,633.00 0.00 -12,459,455.79

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,300.00 0.00 -12,449,155.79

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,824,490.00 0.00 -9,624,665.79

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 235,325.00 0.00 -9,389,340.79

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 83,600.00 0.00 -9,305,740.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000646 0 0 000 VACACIONES 05 ABR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 3,478,699.00 -12,784,439.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000640 1918 0 000 ACUERDO DE PAGO U PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 1,207,100.00 -13,991,539.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000648 1923 0 000 PRIMA VACACIONES MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 510,717.00 -14,502,256.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017001056 1925 2017000392 000 CAJA MENOR - GAST ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -16,502,256.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000647 0 0 000 VACACIONES 19 ENE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 4,146,523.00 -20,648,779.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 0 000 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 3,561,432.00 -24,210,211.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000639 1917 2014000343 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -25,043,544.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000636 1914 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 509,875.00 -25,553,419.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 0 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,544,900.00 -28,098,319.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000645 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 520,698.00 -28,619,017.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000644 1922 0 000 REPARACIÓN - CORT NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 148,800.00 -28,767,817.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000637 1915 2014000359 000 PUBLICIDAD - IMPR OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 500,000.00 -29,267,817.79

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 145,669.00 0.00 -29,122,148.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000642 1920 0 000 REPARACION - MOTO BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,485,300.00 -30,607,448.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000638 1916 2014000342 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -31,314,198.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000641 1919 0 000 CONTRATACION - EL MUÑOZ MARTINEZ EDGA 18189926 0.00 3,437,500.00 -34,751,698.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 0 000 SUMINISTRO ELEMEN DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 1,034,202.00 -35,785,900.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000635 1913 0 000 PAGO PARCIAL LIQU PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 4,000,000.00 -39,785,900.79

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000650 1926 0 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 662,000.00 -40,447,900.79

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000653 0 0 000 VACACIONES 21 JUN CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,727,288.00 -42,175,188.79

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 1,596,000.00 -43,771,188.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000662 1934 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -46,519,614.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000663 1935 0 000 MANTENIMIENTO BOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 297,600.00 -46,817,214.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000672 5467 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 43,943.00 -46,861,157.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000670 1912 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 63,148.00 -46,924,305.79

2017-06-30 Recaudo SP 2017200082 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,700.00 0.00 -44,766,605.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000659 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,033,339.00 -45,799,944.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000661 0 0 000 PAGO FACTURA NO. JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -72,784,392.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000657 1930 0 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,548,300.00 -78,332,692.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000671 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -78,809,592.79

2017-06-30 Nota Contable 2017000138 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -79,286,492.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000664 1936 0 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 399,900.00 -79,686,392.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000658 1931 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -88,519,615.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 0 000 MANTENIMIENTO SIS TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 403,780.00 -88,923,395.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000665 1937 0 000 REPARACION RAMON NARVAEZ JOSE FRANC 12981134 0.00 306,900.00 -89,230,295.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000660 1932 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 248,775.00 -89,479,070.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000669 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 285,500.00 -89,764,570.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000668 1933 0 000 SALUD JUNIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 95,200.00 -89,859,770.79

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000667 1933 0 000 ARL PASANTES SENA POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 16,100.00 -89,875,870.79

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 42,249,994.00 0.00 -47,625,876.79

2017-07-04 Comprobante de Egreso 2017000677 1939 0 000 MANTENIMIENTO DEL CACHAYA SUAREZ ALEX 7702441 0.00 376,000.00 -48,001,876.79

2017-07-04 Recaudo SP 2017200084 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,100.00 0.00 -47,991,776.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 0 000 SUMINISTRO 1 MOTO RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 5,057,425.00 -53,049,201.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000678 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -53,206,813.79

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000679 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,294,065.00 -54,500,878.79

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 408,068.00 0.00 -54,092,810.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000707 1966 0 000 ALQUILER DE GRUA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 914,850.00 -55,007,660.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000706 1965 0 000 ARRIENDO MES DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -57,395,160.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000681 1944 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 1,750,820.00 -59,145,980.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000709 1968 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -59,275,980.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 3,278,088.00 -62,554,068.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000713 1972 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 407,000.00 -62,961,068.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000716 1975 0 000 ACUERDO DE PAGO, ROMO DELGADO JHON F 18187481 0.00 1,267,160.00 -64,228,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000712 1971 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 680,000.00 -64,908,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017001057 1941 0 000 CAJA MENOR SUPLIR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -65,908,228.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000708 1967 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 298,530.00 -66,206,758.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000714 1973 0 000 1MANTENIMIENTOBOM CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 604,500.00 -66,811,258.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000715 1974 0 000 ALQUILER DE CANCH MORENO CABRERA ADR 69027004 0.00 585,900.00 -67,397,158.79

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000719 1978 0 000 MANTENIMIENTO EQU RODRIGUEZ VELASCO R 1123208661 0.00 149,265.00 -67,546,423.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000720 1979 0 000 SERVICIO DE VIGIL PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 60,000.00 -67,606,423.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 0 000 PAGOFINAL SUMINIS ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,955,075.00 -69,561,498.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000710 1969 0 000 PAGO ALQUILER DE VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 -72,108,164.79

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,431,714.00 0.00 -70,676,450.79

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000711 1970 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 245,000.00 -70,921,450.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000686 1947 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -73,041,902.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000685 1946 0 000 PÓLIZA DE SEGURO ASEGURADORA SOLIDAR 860524654 0.00 374,850.00 -73,416,752.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000682 1942 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 166,579.00 -73,583,331.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000759 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 1,309,100.00 -74,892,431.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000943 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 1,376,985.00 -76,269,416.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000946 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 717,502.00 -76,986,918.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000949 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,600,298.00 -78,587,216.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000754 1945 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 1,668,400.00 -80,255,616.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000941 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,046,752.00 -82,302,368.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000758 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 391,200.00 -82,693,568.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000947 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 999,688.00 -83,693,256.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000957 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 664,270.00 -84,357,526.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000687 1948 0 000 ABONO FACTURA ABR SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 3,778,211.00 -88,135,737.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000954 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 547,833.00 -88,683,570.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000951 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 694,108.00 -89,377,678.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000952 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 694,108.00 -90,071,786.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000950 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 694,108.00 -90,765,894.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000688 1949 0 000 ABONO LIQUDACION CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 1,336,015.00 -92,101,909.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000944 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,262.00 -93,102,171.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000956 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 546,023.00 -93,648,194.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000942 0 0 000 PRIMA SERVICIOS J BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,600,299.00 -95,248,493.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000764 1945 0 000 SALUD PASANTES SE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 278,900.00 -95,527,393.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000948 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 714,577.00 -96,241,970.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000763 1945 0 000 SALUD PASANTES SE CAFESALUD EPS 800140949 0.00 93,000.00 -96,334,970.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000945 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 717,502.00 -97,052,472.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000762 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 982,400.00 -98,034,872.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000955 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 547,833.00 -98,582,705.79

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,808,193.00 0.00 -94,774,512.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000757 1945 0 000 SALUD JULIO 2017 CAFESALUD EPS 800140949 0.00 3,698,000.00 -98,472,512.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000753 1945 0 000 PENSION MES DE JU FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 192,900.00 -98,665,412.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000953 0 0 000 PRIMA SEMESTRAL J BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 694,108.00 -99,359,520.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000761 1945 0 000 PARAFISCALES JUNI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 655,100.00 -100,014,620.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000756 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 2,719,601.00 -102,734,221.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000683 1943 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -102,800,144.79

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000760 1945 0 000 ARL JUNIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 789,200.00 -103,589,344.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,080,508.00 -111,669,852.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000717 1976 0 000 PAGO INTERNET Y M CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -112,603,886.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000690 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 536,100.00 -113,139,986.79

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000691 0 0 000 ALQUILER DE MAQUI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -140,124,434.79

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,372,769.00 0.00 -136,751,665.79

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,237,890.00 0.00 -134,513,775.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000750 1987 0 000 CONTRATACION - PA MARTINEZ CINTIA KA 1123311645 0.00 83,140.00 -134,596,915.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000751 1988 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -134,680,055.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000752 1989 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 83,140.00 -134,763,195.79

2017-07-12 Comprobante de Egreso 2017000755 1945 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 724,800.00 -135,487,995.79

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,729,182.00 0.00 -132,758,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000695 1954 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -135,383,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000696 1955 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -138,008,813.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000697 1956 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -139,666,313.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000765 1945 0 000 RIESGOS PASANTES POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 15,800.00 -139,682,113.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000692 1951 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -140,232,910.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000693 1952 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 526,052.00 -140,758,962.79

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000694 1953 0 000 LIBRANZAS MES DE LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 295,700.00 -141,054,662.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000698 1957 201700073 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,032,339.00 -142,087,001.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000700 1959 0 000 ALQUILER VOLQUETA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -142,920,334.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 0 000 PAGO SUMINISTRO E CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 3,494,727.00 -146,415,061.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000701 1960 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -147,121,811.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -148,924,211.79

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000702 1961 0 000 ACUERDO DE PAGOUL OLARTE ARJAIL HERN 2994069 0.00 325,000.00 -149,249,211.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000699 1958 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -151,997,637.79

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 0 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 0.00 420,647.00 -152,418,284.79

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,754,357.00 0.00 -150,663,927.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000743 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -151,663,927.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000737 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,116,213.00 -152,780,140.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000729 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -154,567,435.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000768 1992 0 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 273,060.00 -154,840,495.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000732 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -156,119,123.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000742 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -156,890,884.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000744 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -159,565,884.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000724 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -163,185,402.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000745 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -164,185,402.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000722 0 0 000 PERIODO DE VACACI ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,847,872.00 -166,033,274.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000731 1981 0 000 NOMINA - JUNIO DE MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 1,080,114.00 -167,113,388.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000726 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -169,575,236.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000741 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -170,928,606.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000725 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,467,032.00 -172,395,638.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000727 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -173,674,266.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000730 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -175,462,589.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000734 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,403,191.00 -176,865,780.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000735 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,403,189.00 -178,268,969.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000728 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -179,547,597.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000736 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 -180,335,310.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000723 1983 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 30,307,888.00 -210,643,198.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000739 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 620,236.00 -211,263,434.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 3,944,556.00 -215,207,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000747 1985 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -216,207,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000746 1984 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -217,857,990.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000748 1982 0 000 NOMINA - JUNIO DE CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -219,013,770.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000740 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,189,765.00 -220,203,535.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000749 1886 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -220,286,675.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,292,986.00 0.00 -217,993,689.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000733 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,169,667.00 -220,163,356.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,406,047.00 -233,569,403.79

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000738 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -234,811,875.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000772 1996 0 000 DESCUENTO NOMINAJ CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 0.00 572,000.00 -235,383,875.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000766 0 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -244,217,098.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017001059 1997 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -246,217,098.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,258,953.00 -254,476,051.79

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,974,177.00 0.00 -252,501,874.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000958 1991 0 000 TRANSPORTE MOTOR RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 450,000.00 -252,951,874.79

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000771 1995 0 000 PAGO CESANTIAS VI BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 10,996,638.00 -263,948,512.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000792 0 0 000 BONIFICACION SERV ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 680,340.00 -264,628,852.79

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 168,520,813.00 0.00 -96,108,039.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000775 2003 0 000 PAGO LIBRANZA ALE MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 500,800.00 -96,608,839.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000774 2002 0 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 730,000.00 -97,338,839.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000791 1998 0 000 PGO PARCIAL CONTR JHAG S.A.S. 900766916 0.00 10,000,000.00 -107,338,839.79

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,599,093.00 0.00 -105,739,746.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000773 2001 0 000 PAGO MESADA 14 20 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 654,980.00 -106,394,726.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000793 0 0 000 COBRO CARTERA - S ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,549,652.00 -108,944,378.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000800 1999 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,008,000.00 -109,952,378.79

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000801 2000 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 4,849,000.00 -114,801,378.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000777 2005 0 000 BIENESTAR SOCIAL MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 1,000,000.00 -115,801,378.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000776 2004 0 000 LIQUIDACION PREST MARIN PEREZ AMALFI 69027145 0.00 3,766,770.00 -119,568,148.79

2017-07-21 Comprobante de Egreso 2017000778 2006 0 000 ABONO PRESTACIONE TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 2,891,060.00 -122,459,208.79

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,647,677.00 0.00 -120,811,531.79

2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,100.00 0.00 -120,802,431.79

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,666,718.00 0.00 -116,135,713.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000781 2009 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,344,229.00 -118,479,942.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000784 2012 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 161,064.00 -118,641,006.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000780 2008 0 000 ACUERDO DE PAGO P PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -120,641,006.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000786 2014 0 000 IMPRESION FACTURA ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 250,635.00 -120,891,641.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000785 2013 0 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 10,000,000.00 -130,891,641.79

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000782 2010 0 000 SUMINISTRO - 400 CABALLERO LUIS GU 19406411 0.00 512,000.00 -131,403,641.79

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 932,908.00 0.00 -130,470,733.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000783 2011 0 000 SUMINISTRO - VID GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 450,000.00 -130,920,733.79

2017-07-25 Comprobante de Egreso 2017000779 2007 0 000 ELEMENTOS DE SEGU IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 2,000,000.00 -132,920,733.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000787 1945 0 000 COMISION - PAGO S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 64,106.00 -132,984,839.79

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,309,398.00 0.00 -131,675,441.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017001058 2015 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -132,675,441.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000789 2017 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,230,702.00 -134,906,143.79

2017-07-26 Comprobante de Egreso 2017000788 2016 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,230,702.00 -137,136,845.79

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 275,270.00 0.00 -136,861,575.79

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000790 2018 0 000 ABONO PARCIAL PRO JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 15,000,000.00 -151,861,575.79

2017-07-27 Comprobante de Egreso 2017000794 2019 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 658,715.00 -152,520,290.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000796 2022 0 000 MANTENIMIENTO - A RECALDE USMA JHOAN 14677903 0.00 558,000.00 -153,078,290.79

2017-07-28 Recaudo SP 2017200101 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,967,400.00 0.00 -151,110,890.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000795 2020 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -151,176,813.79

2017-07-28 Comprobante de Egreso 2017000797 2023 0 000 SUMINISTRO - UNA ALUMINIOS TEVAL 16648080 0.00 400,000.00 -151,576,813.79

2017-07-29 Comprobante de Egreso 2017000940 0 0 000 NOMINA - JUNIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 -152,560,906.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000798 0 0 000 VACACIONES PERIOD GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,950,163.00 -154,511,069.79

2017-07-31 Nota Contable 2017000139 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -154,987,969.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000803 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -154,989,096.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000799 2026 0 000 SUMINISTRO - TRE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,450,200.00 -156,439,296.79

2017-07-31 Comprobante de Egreso 2017000802 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 476,900.00 -156,916,196.79

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,053,158.00 0.00 -155,863,038.79

2017-08-02 Comprobante de Egreso 2017000807 2028 0 000 ACUERDO DE PAGO 1 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -156,911,038.79

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 739,877.00 0.00 -156,171,161.79

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,519,715.00 0.00 -154,651,446.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000808 2029 0 000 MANO DE OBRA PARA ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 295,740.00 -154,947,186.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000809 2030 0 000 REPARACION INTER ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 781,200.00 -155,728,386.79

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,337,984.00 0.00 -151,390,402.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000811 2032 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,856,233.00 -153,246,635.79

2017-08-08 Comprobante de Egreso 2017000810 2031 0 000 SUMINISTRO - 200 CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 500,000.00 -153,746,635.79

2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000815 2035 0 000 SUMINISTRO - YOGU SERVIMETALESPITALIT 36278028 0.00 350,000.00 -154,096,635.79

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000813 2034 0 000 SUMINISTRO -MANGU ECHEVERRY QUINTERO 7523252 0.00 375,000.00 -154,471,635.79

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,703,907.00 0.00 -150,767,728.79

2017-08-09 Comprobante de Egreso 2017000814 2034 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 625,000.00 -151,392,728.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000832 0 0 000 NOMINA - JULIO DE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 948,037.00 -152,340,765.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000819 0 0 000 NOMINA - JULIO DE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,137.00 -155,959,902.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000812 2033 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,255,669.00 -157,215,571.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000851 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -158,221,010.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000816 2036 0 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -160,995,160.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000861 2051 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -161,689,862.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000836 0 0 000 CONTRATO - COORDI TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 315,653.00 -162,005,515.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000852 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 808,189.00 -162,813,704.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000818 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -163,719,881.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000838 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -164,491,642.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000820 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,419,632.00 -165,911,274.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000859 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -166,817,451.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000827 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -168,096,079.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000863 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -169,156,474.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000835 0 0 000 NOMINA - JULIO DE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,093.00 -170,140,567.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000842 2047 0 000 CONTRATACION - PA PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 83,140.00 -170,223,707.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000839 2044 0 000 CONTRATACION - PA PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 -170,306,847.79

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,577,865.00 0.00 -167,728,982.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000828 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,603,667.00 -169,332,649.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000844 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -170,238,826.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000849 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 1,005,439.00 -171,244,265.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000823 0 0 000 NOMINA - JULIO DE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -172,522,893.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000853 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -173,228,332.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000862 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -174,288,727.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000864 2052 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -175,194,904.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000865 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -176,101,081.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000824 0 0 000 NOMINA - JULIO DE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -177,888,376.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000829 0 0 000 NOMINA - JULIO DE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -179,354,457.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000830 0 0 000 NOMINA - JULIO DE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,466,081.00 -180,820,538.79

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000821 0 0 000 NOMINA - JULIO DE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -183,282,386.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000856 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 686,677.00 -183,969,063.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000825 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -185,757,386.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000817 0 0 000 VIATICOS A LA CIU LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 472,836.00 -186,230,222.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000850 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 688,639.00 -186,918,861.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000837 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 721,508.00 -187,640,369.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000831 0 0 000 NOMINA - JULIO DE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 787,713.00 -188,428,082.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000846 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 944,039.00 -189,372,121.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000833 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -190,614,593.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000860 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -191,520,770.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000858 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 635,377.00 -192,156,147.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000854 2050 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 711,377.00 -192,867,524.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000841 2046 0 000 CONTRATACION - PA NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 -192,950,664.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000866 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -193,856,841.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000840 2045 0 000 CONTRATACION - PA ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 -193,939,981.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000857 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -194,846,158.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000843 2048 0 000 CONTRATACION - PA DUSSAN RODRIGUES RA 7710378 0.00 69,275.00 -194,915,433.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000848 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -195,920,872.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000822 0 0 000 NOMINA - JULIO DE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -197,199,500.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000855 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -198,105,677.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000847 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -199,111,116.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000826 0 0 000 NOMINA - JULIO DE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -200,191,230.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000834 0 0 000 NOMINA - JULIO DE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 -200,900,966.79

2017-08-10 Comprobante de Egreso 2017000845 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 806,177.00 -201,707,143.79

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,083,613.00 0.00 -199,623,530.79

2017-08-11 Comprobante de Egreso 2017000927 2095 0 000 SUMINISTRO CINCO HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 811,370.00 -200,434,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000877 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -203,109,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000875 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -204,109,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000874 2043 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -205,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000876 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -206,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000870 2039 0 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -207,759,900.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000869 2038 0 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -208,759,900.79

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
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AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000868 2037 0 000 NOMINA PENSIONADO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -209,915,680.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000872 2041 0 000 CONTRATO DE PERSO PAZ PAZ SANDRA CECI 36953193 0.00 1,053,386.00 -210,969,066.79

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,955,647.00 0.00 -208,013,419.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000871 2040 0 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -209,013,419.79

2017-08-14 Comprobante de Egreso 2017000873 2042 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,426,666.00 -210,440,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000880 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 15,849,879.00 -226,289,964.79

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,077,127.00 0.00 -224,212,837.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000878 2049 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -225,212,837.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000901 2072 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -227,333,289.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000892 2062 0 000 REPARACION BOMBA CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 1,209,000.00 -228,542,289.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000889 2065 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 1,786,850.00 -230,329,139.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000903 2071 0 000 ACUERDO PAGO 2CUO CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 5,114,226.00 -235,443,365.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000893 2054 0 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 767,000.00 -236,210,365.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000890 2064 0 000 SUMINISTRO - CONT TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 849,950.00 -237,060,315.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000899 2075 0 000 ALQUILER-VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -239,808,741.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000886 2055 0 000 SUMINISTRO - 360 LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 240,000.00 -240,048,741.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000882 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 442,900.00 -240,491,641.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000900 2074 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -242,149,141.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000883 2056 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 4,857,482.00 -247,006,623.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000885 2057 0 000 SERVICIO EXAMENES CLINICA SALUD CENTE 900310876 0.00 4,896,870.00 -251,903,493.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000881 2058 0 000 SUMINISTRO ELEMEN AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 1,118,592.00 -253,022,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000894 2061 0 000 SUMINISTRO - ELEM MONTENEGRO LONDOÑO 6394399 0.00 195,000.00 -253,217,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000879 2059 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -255,842,085.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000888 2066 0 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 545,340.00 -256,387,425.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000897 2069 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -257,220,758.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000898 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,032,339.00 -258,253,097.79

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 0 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 186,600,494.00 0.00 -71,652,603.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000902 2073 0 000 ACUERDO DE PAGO 5 PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -73,652,603.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000884 0 0 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 986,587.00 -74,639,190.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000891 2063 0 000 INTERNET Y MANTEN CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -75,573,224.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000904 2070 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 2,000,000.00 -77,573,224.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000896 2068 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -78,279,974.79

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000895 2060 0 000 SUMINISTRO - EQUI EL IMPERIO DEL SONI 12239511 0.00 580,000.00 -78,859,974.79

2017-08-15 Comprobante de Egreso 2017000887 2067 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 408,000.00 -79,267,974.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000969 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 529,500.00 -79,797,474.79

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,472,022.00 0.00 -78,325,452.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000907 2077 0 000 ACUERDO DE PAGO P MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -81,504,694.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000912 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -81,987,894.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000965 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 196,500.00 -82,184,394.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000911 2083 0 000 LIBRANZAS FUNCION LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 494,700.00 -82,679,094.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000967 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 915,900.00 -83,594,994.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000909 2081 0 000 LIBRANZAS FUNCION COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -84,145,791.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000966 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,573,200.00 -86,718,991.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000971 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,820,600.00 -92,539,591.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,060,974.00 -100,600,565.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000906 2079 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 901452511 0.00 1,560,550.00 -102,161,115.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000968 2053 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 5,041,600.00 -107,202,715.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000974 2053 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,080,000.00 -108,282,715.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000970 2053 0 000 SALUD AGOSTO 2017 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 387,200.00 -108,669,915.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000972 2053 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,157,700.00 -110,827,615.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000908 2076 0 000 ACUERDO PAGO PRES MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,800,000.00 -112,627,615.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000913 2082 0 000 NOMINA - JULIO DE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 619,400.00 -113,247,015.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000973 2053 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,334,500.00 -114,581,515.79

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000910 2080 0 000 LIBRANZAS FUNCION CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 436,552.00 -115,018,067.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000960 2085 0 000 RETENCION JULIO 2 U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,896,000.00 -117,914,067.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000915 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -144,898,515.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000959 2084 0 000 RETEIVA MES DE JU U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 610,000.00 -145,508,515.79

2017-08-17 Comprobante de Egreso 2017000914 2086 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -147,896,015.79

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,654,384.00 0.00 -146,241,631.79

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,093,511.00 0.00 -145,148,120.79

2017-08-22 Nota Contable 2017000094 0 0 000 PAGO DE LA COMISI SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 14,162,423.00 -159,310,543.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000916 0 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,110,328.00 -160,420,871.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000923 2090 0 000 FCTURACION MES DE ROJAS TORO WILLIA 18189331 0.00 250,635.00 -160,671,506.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000921 2088 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -161,671,506.79

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000919 0 0 000 VACACIONES PERIOD GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,852,051.00 -163,523,557.79

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,145,915.00 0.00 -161,377,642.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000920 0 0 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 8,833,223.00 -170,210,865.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000917 2087 0 000 PAGO FINAL PRESTA TORRES GETIAL DEICY 1123302325 0.00 1,110,328.00 -171,321,193.79

2017-08-22 Comprobante de Egreso 2017000918 0 0 000 PERIODO DE VACACI ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,418,519.00 -172,739,712.79

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,260,413.00 0.00 -169,479,299.79

2017-08-23 Comprobante de Egreso 2017000924 2091 0 000 SUMINISTRO REFRIG MARTINEZ LAURA CR 69029302 0.00 678,623.00 -170,157,922.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000926 2093 0 000 PAGO TURNOS EXTRA BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 419,268.00 -170,577,190.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000939 2092 0 000 ADICION - CONTRAT JHAG S.A.S. 900766916 0.00 20,000,000.00 -190,577,190.79

2017-08-24 Comprobante de Egreso 2017000925 2094 0 000 COBRO PRE JURIDIC DIAZ ORDOÑEZ JULIET 1030606802 0.00 1,495,433.00 -192,072,623.79

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 634,377.00 0.00 -191,438,246.79

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000938 2098 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,483,669.00 -192,921,915.79

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 398,804.00 0.00 -192,523,111.79

2017-08-25 Comprobante de Egreso 2017000964 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -193,523,111.79

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,243,853.00 0.00 -192,279,258.79

2017-08-30 Recaudo SP 2017200121 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,530,000.00 0.00 -189,749,258.79

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 62,008,627.20 0.00 -127,740,631.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000977 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,027.00 -127,741,658.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000976 2053 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 95,550.00 -127,837,208.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000962 2101 0 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 10,000,000.00 -137,837,208.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000975 2053 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,618,900.00 -139,456,108.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000961 2100 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,546,666.00 -142,002,774.59

2017-08-31 Comprobante de Egreso 2017000963 2096 0 000 CAJA MENOR GASTOS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 1,000,000.00 -143,002,774.59

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000988 2104 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -144,002,774.59

2017-09-01 Comprobante de Egreso 2017000985 2103 0 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 1,802,400.00 -145,805,174.59

2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 141,200.00 0.00 -145,663,974.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000989 2107 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 655,650.00 -146,319,624.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000990 2108 0 000 DISEÑOS E IMPRESI FIERRO CANDIA SERGI 1117816540 0.00 1,881,789.00 -148,201,413.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000986 2105 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,544.00 -148,366,957.59

2017-09-04 Comprobante de Egreso 2017000987 2106 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 64,130.00 -148,431,087.59

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,147,214.00 0.00 -147,283,873.59

2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000992 2110 0 000 SUMINISTRO DE UN ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,805,600.00 -149,089,473.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-05 Comprobante de Egreso 2017000991 2109 0 000 SUMINISTRO - ELEC GUANGA ALBA NELLY 1123205712 0.00 326,000.00 -149,415,473.59

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,364,408.00 0.00 -148,051,065.59

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017001053 2112 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -149,051,065.59

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,293,005.00 0.00 -147,758,060.59

2017-09-07 Comprobante de Egreso 2017000993 2011 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 869,465.00 -148,627,525.59

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,803,500.00 0.00 -146,824,025.59

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,300.00 0.00 -146,810,725.59

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,242,322.00 0.00 -143,568,403.59

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,784,385.00 0.00 -140,784,018.59

2017-09-12 Comprobante de Egreso 2017000994 2113 0 000 BOBINADO MOTOR TR BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 837,000.00 -141,621,018.59

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,393,783.00 0.00 -140,227,235.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001125 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -141,133,412.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001029 2145 0 000 ACUERDODE PAGO 2 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -144,312,654.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001000 2119 0 000 MANO DE OBRA - SE ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 399,900.00 -144,712,554.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001020 2137 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -145,419,304.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000996 2115 0 000 SUMINISTRO LLANTA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,275,100.00 -146,694,404.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001027 2143 0 000 PAGO FINAL PRESTA CORDOVA VASQUEZ JUA 97446501 0.00 5,114,226.00 -151,808,630.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001093 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 135,120.00 -151,943,750.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001111 2259 0 000 PASANTE SENA AGOS ORTEGA ARCINIEGAS 1123304534 0.00 83,140.00 -152,026,890.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001016 0 0 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 203,600.00 -152,230,490.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001112 2260 0 000 PASANTE SENA AGOS NOA PROHAÑOZ FANNY 1123204968 0.00 83,140.00 -152,313,630.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001012 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 585,800.00 -152,899,430.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001022 2139 0 000 INSUMOS QUIMICOS CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -155,673,580.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001120 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 726,049.00 -156,399,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001139 2264 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,548,000.00 -159,947,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000999 2118 0 000 REPARACIN TOMA FU ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 297,600.00 -160,245,229.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001024 2141 0 000 VOLQUETA ASEO-ALQ MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -162,993,655.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001099 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 980,728.00 -163,974,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001138 2263 0 000 RETEIVA MES DE AG U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 130,000.00 -164,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001107 2256 0 000 CONTRATO PRESTACI LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -165,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001028 2144 0 000 ACUERDO PAGO 2 CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -166,104,383.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001010 2129 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 3,227,900.00 -169,332,283.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001035 2150 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 3,500,000.00 -172,832,283.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001008 2127 0 000 PAGO FINAL SUMINI SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 9,345,798.00 -182,178,081.59

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,493,285.00 0.00 -177,684,796.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001137 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -178,590,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001005 2124 0 000 PAGOS - SANCION D SUPERINTENDENCIA DE 800250984 0.00 2,625,000.00 -181,215,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000997 2116 0 000 86SUMINISTRO REPU LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 334,785.00 -181,550,758.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001113 2261 0 000 PASANTE SENA JULI MONTENEGRO ROSERO L 1006846518 0.00 102,539.00 -181,653,297.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001117 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -182,658,736.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001014 2132 0 000 INSUMOS QUMICOS M AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 7,506,844.00 -190,165,580.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001116 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 918,049.00 -191,083,629.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001084 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 298,339.00 -191,381,968.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001136 2272 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -192,288,145.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001085 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 639,297.00 -192,927,442.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001034 2149 0 000 SUMINISTRO- CUATR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 1,767,635.00 -194,695,077.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001004 2123 0 000 SERVICIO INTERNET CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -195,629,111.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001110 2258 0 000 PASANTE SENA AGOS PORTILLA CAICEDO AN 1127074674 0.00 83,140.00 -195,712,251.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001033 2148 0 000 SUMINISTRO Y MANO ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 322,000.00 -196,034,251.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001002 2121 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -196,935,851.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001123 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,449.00 -197,641,300.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001115 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 906,177.00 -198,547,477.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001134 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -199,607,872.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001122 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 763,639.00 -200,371,511.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001026 2142 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -202,029,011.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001103 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -203,029,011.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001133 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -204,089,406.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001088 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,113.00 -205,169,519.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001131 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -205,864,221.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001118 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -206,869,660.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001086 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -208,656,955.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001100 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 771,761.00 -209,428,716.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001091 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,417,167.00 -210,845,883.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001090 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,002.00 -213,675,885.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001025 0 0 000 PAGO PRESTACIONES MUÑOZ CASTAÑEDA JAI 14590526 0.00 1,033,339.00 -214,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001109 0 0 000 CONTRATO PRESTACI QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -215,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001105 2253 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -216,709,224.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001092 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,389,215.00 -218,098,439.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001128 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 655,867.00 -218,754,306.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001095 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -219,996,778.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001102 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -222,671,778.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001096 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,735.00 -223,381,513.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001098 2251 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 2,675,000.00 -226,056,513.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000995 2114 0 000 SUMINISTRO - UNA LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 114,198.00 -226,170,711.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001015 2133 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 284,930.00 -226,455,641.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001124 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,377.00 -227,062,018.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001081 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -229,101,050.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001101 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -230,101,050.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001089 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -231,379,678.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001127 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -232,285,855.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001001 2120 0 000 REPARACION RAMON ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 372,000.00 -232,657,855.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001082 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,839.00 -235,119,694.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001108 0 0 000 CONTRATO PRESTACI OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -236,119,694.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001087 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -237,908,017.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001003 2122 0 000 795MANTENIMIENTOC CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 212,040.00 -238,120,057.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001106 2254 0 000 NOMINA - AGOSTO D CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -239,275,837.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001132 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -240,336,232.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001013 2131 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,445,981.00 -245,782,213.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001135 2262 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -246,688,390.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001119 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 748,059.00 -247,436,449.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001023 2140 0 000 PAGO FINAL DE PRE PEREZ SEPULVEDA FEL 73116282 0.00 2,000,000.00 -249,436,449.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001080 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -253,055,967.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001126 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 854,477.00 -253,910,444.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001006 2125 0 000 PAGO FINAL SUMINI SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 1,626,033.00 -255,536,477.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001130 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -256,442,654.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001031 2146 0 000 SUMINISTRO - SEñA GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 670,334.00 -257,112,988.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001032 2147 0 000 SUMINISTRO - DISE GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 812,000.00 -257,924,988.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001011 2130 0 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 309,000.00 -258,233,988.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001019 2136 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -260,354,440.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001094 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 271,492.00 -260,625,932.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001007 2289 0 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -262,917,932.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001114 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -263,824,109.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001121 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -264,829,548.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001021 2138 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -265,662,881.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001097 0 0 000 NOMINA - AGOSTO D HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 984,092.00 -266,646,973.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001009 2128 0 000 07SUMINISTRO LLAN LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,840,246.00 -268,487,219.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001017 2134 0 000 SUMINISTRO - UNA( ECHEVERRY QUINTERO 7523252 0.00 350,000.00 -268,837,219.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001129 2271 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -269,743,396.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017000998 2117 0 000 SUMINISTRO DISCO LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 559,277.00 -270,302,673.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001030 0 0 000 CONTRATO - SUMINI POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,904,797.00 -290,207,470.59

2017-09-14 Comprobante de Egreso 2017001104 2252 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -291,857,470.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001038 2266 0 000 LIBRANZAS DE AGOS LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 494,700.00 -292,352,170.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001044 2275 0 000 VACACIONES PERIOD ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,485,672.00 -294,837,842.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001039 2267 0 000 LIBRANZAS MES DE COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -295,388,639.59

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 173,693,797.00 0.00 -121,694,842.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001037 2283 0 000 LIBRANZAS MES DE CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -121,935,014.59

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,597,738.00 0.00 -119,337,276.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001045 2276 0 000 VACACIONES PERIOD AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,418,519.00 -120,755,795.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001046 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -147,740,243.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,073,460.00 -155,813,703.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001040 2268 0 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 0.00 64,431.00 -155,878,134.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001041 2269 0 000 LIBRANZAS DE AGOS DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 2,144,480.00 -158,022,614.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001049 2279 0 000 ENMARCACION DELRE GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 130,200.00 -158,152,814.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001036 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -158,636,014.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001048 2278 0 000 SUMINISTRO MANO D TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 796,650.00 -159,432,664.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001043 2274 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 310,000.00 -159,742,664.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001047 2277 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -162,130,164.59

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001050 2280 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,845,900.00 -164,976,064.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001054 2285 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -165,976,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001051 2283 0 000 ACUERDO DE PAGO 2 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -167,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001071 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -173,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001072 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,000,000.00 -177,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001073 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -183,024,064.59

2017-09-18 Comprobante de Egreso 2017001074 2282 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 5,902,180.00 -188,926,244.59

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,393,713.00 0.00 -186,532,531.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001052 2286 0 000 BIENESTAR SOCIAL CABRERA CHAVES VERO 1123202869 0.00 1,000,000.00 -187,532,531.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001063 0 0 000 VACACIONES PERIOD HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 661,883.00 -188,194,414.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001061 2288 0 000 SUMINISTRO - TRES GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 1,337,500.00 -189,531,914.59

2017-09-19 Comprobante de Egreso 2017001062 0 0 000 PERIODO VACACIONE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,798,832.00 -191,330,746.59

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,473,000.00 0.00 -189,857,746.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001064 2290 0 000 SUMINISTRO DOTACI INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,187,733.00 -195,045,479.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001068 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,000,000.00 -197,045,479.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001076 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 17,524.00 -197,063,003.59

2017-09-20 Comprobante de Egreso 2017001060 2287 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -198,620,791.59

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,470,851.00 0.00 -197,149,940.59

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,439,119.00 0.00 -195,710,821.59

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,603,390.00 0.00 -194,107,431.59

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,537,471.00 0.00 -191,569,960.59

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,592,338.00 0.00 -189,977,622.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001248 2295 0 000 9595CAJA MENOR GA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -190,977,622.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001249 2292 0 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,298,750.00 -193,276,372.59

2017-09-27 Comprobante de Egreso 2017001065 2294 0 000 824949LIQUIDACION BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 2,154,088.00 -195,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001250 2293 0 000 SUMINISTRO REJILL ORDOÑEZ SALAZAR ABI 97437328 0.00 3,000,000.00 -198,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001069 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 6,000,000.00 -204,430,460.59

2017-09-28 Comprobante de Egreso 2017001070 2291 0 000 ALQUILER DE VOLQU GAVILANES GOMEZ ELI 97435681 0.00 4,000,000.00 -208,430,460.59

2017-09-28 Recaudo SP 2017200173 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,500,000.00 0.00 -183,930,460.59

2017-09-30 Comprobante de Egreso 2017001075 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,000.00 -184,395,460.59

2017-09-30 Nota Contable 2017000141 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 46,500.00 -184,441,960.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001067 2297 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 165,767.00 -184,607,727.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001066 2296 0 000 CONTRATACION PERS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 2,357,432.00 -186,965,159.59

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001078 2299 0 000 MANTENIMIENTO MOT BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 325,500.00 -187,290,659.59

2017-10-02 Comprobante de Egreso 2017001079 0 0 000 PERIODO VACACIONE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 661,883.00 -187,952,542.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001148 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 902,300.00 -188,854,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001150 2298 0 000 SALUD SEPTEIMBRE NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 519,000.00 -189,373,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001154 2298 0 000 ARL AGOSTO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,329,100.00 -190,702,942.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001151 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 472,500.00 -191,175,442.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001267 2298 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 184,300.00 -191,359,742.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001152 2298 0 000 SALUD SEPTIEMBRE MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,727,100.00 -197,086,842.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001147 2298 0 000 PENSIONES DE AGOS ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,486,200.00 -199,573,042.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001083 2300 0 000 ABONO PROCESO LAB JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 5,992,275.00 -205,565,317.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001155 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,614,300.00 -207,179,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001156 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,077,000.00 -208,256,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001153 2298 0 000 PARAFISCALES AGOS CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,150,900.00 -210,407,517.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001149 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 5,118,300.00 -215,525,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001140 2298 0 000 PENSIONES JULIO 2 FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 154,200.00 -215,680,017.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001141 2298 0 000 SALUD GOSTO 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 120,600.00 -215,800,617.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001142 2298 0 000 PARAFISCALES JULI CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 38,700.00 -215,839,317.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001146 2298 0 000 PENSIONES AGOSTO FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 196,500.00 -216,035,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001143 2298 0 000 ARL JULIO 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 23,600.00 -216,059,417.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001144 229824 0 000 PARAFISCALES JULI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 19,400.00 -216,078,817.59

2017-10-04 Comprobante de Egreso 2017001145 2298 0 000 PARAFISCALES JULI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 29,000.00 -216,107,817.59

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 171,800.00 0.00 -215,936,017.59

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,306,644.00 0.00 -214,629,373.59

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,201,369.00 0.00 -212,428,004.59

2017-10-09 Comprobante de Egreso 2017001265 2302 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -213,428,004.59

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,579,155.00 0.00 -210,848,849.59

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,544,862.00 0.00 -208,303,987.59

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,607,925.00 0.00 -206,696,062.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001164 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -233,680,510.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001177 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 601,793.00 -234,282,303.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001161 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -234,439,915.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001198 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -235,445,354.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 172,972,260.00 0.00 -62,473,094.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001200 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 1,005,439.00 -63,478,533.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001219 2319 0 000 ADICION - CONTRAT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 9,489,698.00 -72,968,231.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001201 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 805,269.00 -73,773,500.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001199 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -74,778,939.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001157 2313 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -74,844,862.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001162 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,002,474.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001158 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 90,743.00 -75,093,217.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001159 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,250,829.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001160 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -75,408,441.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001218 2315 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -77,508,441.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001222 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 502,900.00 -78,011,341.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001178 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 721,634.00 -78,732,975.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001223 0 0 000 SUMINISTRO . ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 156,200.00 -78,889,175.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001224 2316 0 000 PAGO ENERGÍA - A EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 248,520.00 -79,137,695.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001226 2317 0 000 PAGO COMISION MES SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,120,002.00 -80,257,697.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001225 2318 0 000 ALQUILER OFICINAS MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -82,645,197.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001179 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 561,024.00 -83,206,221.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001221 2321 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -84,107,821.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001180 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -85,350,293.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001181 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 184,877.00 -85,535,170.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001183 2303 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 2,675,000.00 -88,210,170.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001184 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -89,563,540.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001185 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 -90,484,501.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001165 2282 0 000 PAGO COMISIÓN - S GAITAN PALACIOS RUB 6342288 0.00 107,180.00 -90,591,681.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001186 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -91,591,681.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001187 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -94,266,681.59

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,054,315.00 0.00 -92,212,366.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001167 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 1,693,632.00 -93,905,998.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001190 2305 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -94,905,998.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001168 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -97,367,846.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001182 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 787,238.00 -98,155,084.59

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001191 2306 0 000 NOMINA - PENSIONA CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -99,310,864.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001192 2307 0 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -100,310,864.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001170 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 980,255.00 -101,291,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001188 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -102,291,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001189 2304 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -103,941,119.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001175 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 -106,771,120.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001172 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,192,210.00 -107,963,330.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001194 2309 0 000 ADICION - CONTRAT QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -108,963,330.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001202 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -109,968,769.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001195 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -110,874,946.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001196 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 906,177.00 -111,781,123.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001197 0 0 000 CONTRATO TERMINO BECERRA JOSE EDUAR 1123208249 0.00 792,639.00 -112,573,762.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001203 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 680,189.00 -113,253,951.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001204 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -113,959,390.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001205 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,307.00 -114,565,697.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001206 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -115,471,874.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,064,912.00 -123,536,786.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001207 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -124,442,963.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001208 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -125,349,140.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001212 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 694,702.00 -126,043,842.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001213 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -127,104,237.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001214 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -128,164,632.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001215 2311 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -129,070,809.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001216 2312 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -129,976,986.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001217 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -130,883,163.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001209 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 650,127.00 -131,533,290.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001210 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -132,439,467.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001211 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -133,345,644.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001166 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -136,965,162.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001169 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -138,243,790.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001173 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -139,323,904.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001163 2314 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,240,340.00 -141,564,244.59

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001174 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -142,842,872.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001171 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -144,630,167.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001193 2308 0 000 ADICION - CONTRAT LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 1,000,000.00 -145,630,167.59

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001176 0 0 000 NOMINA - SEPTIEMB PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -147,096,248.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001271 2332 0 000 SUMINISTRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 3,000,000.00 -150,096,248.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001227 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 19,412,057.00 -169,508,305.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001240 2334 0 000 PAGO PARCIAL CESA BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 3,952,481.00 -173,460,786.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001231 2325 0 000 SUMINISTRO ELEMEN TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 1,230,090.00 -174,690,876.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001232 2326 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 111,600.00 -174,802,476.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001233 2327 0 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 -174,992,476.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001234 2328 0 000 SUMINISTRO Y MANT ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 436,500.00 -175,428,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001235 2329 0 000 SUMINISTRO - TRES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 200,000.00 -175,628,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001228 2322 0 000 SUMINISTRO - OCHO COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 100,000.00 -175,728,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001229 2323 0 000 MANTENIMIENTO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 100,000.00 -175,828,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001230 2324 0 000 SUMINISTRO - CUAR AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 245,000.00 -176,073,976.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001236 2330 0 000 PAGO FINAL SUMINI GAVIRIA OSORIO AND 75098612 0.00 738,920.00 -176,812,896.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001237 0 0 000 PAGO PARCIAL CESA MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,990,614.00 -179,803,510.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001238 2331 0 000 SUMINISTRO - TRES MEDINA BRAVO CARLO 1124850390 0.00 750,000.00 -180,553,510.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001244 0 0 000 DESCUENTO MES DE JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 483,200.00 -181,036,710.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001245 2339 0 000 LIBRANZAS MES DE LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 345,500.00 -181,382,210.59

2017-10-17 Comprobante de Egreso 2017001239 2335 0 000 LIBRANZA MES DE S COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -181,933,007.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001262 2341 0 000 39PARAFISCALES SE INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,570,300.00 -183,503,307.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001256 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 201 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 512,600.00 -184,015,907.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001258 2341 0 000 SALUD OCTURE 2017 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,542,100.00 -189,558,007.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001246 2340 0 000 MANTENIMIENTO CAR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 927,768.00 -190,485,775.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001247 2343 0 000 PAGO PARCIAL DE E AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 3,534,743.00 -194,020,518.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001242 2337 0 000 CONTRATO PRESTACI COLCAPETROL 12135983 0.00 2,000,000.00 -196,020,518.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001268 2341 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 183,900.00 -196,204,418.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001241 2336 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 9,478,768.00 -205,683,186.59

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,949,545.00 0.00 -199,733,641.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001266 2342 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -200,733,641.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001252 2341 0 000 PENSIONES DE SEPT FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 194,100.00 -200,927,741.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001260 2341 0 000 ARL SEPTIEMBRE 2 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,293,200.00 -202,220,941.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001259 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,092,200.00 -204,313,141.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001254 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 891,300.00 -205,204,441.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001263 2344 0 000 268RETEFUENTE MES U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 3,394,000.00 -208,598,441.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001253 2341 0 000 004PENSIONES SEPT ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,608,300.00 -211,206,741.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001261 2341 0 000 PARAFISCALES SEPT SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,047,800.00 -212,254,541.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001255 2341 0 000 PENSIONES SEPTIEM FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,773,700.00 -217,028,241.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001257 2341 0 000 SALUD OCTUBRE 20 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 480,500.00 -217,508,741.59

2017-10-18 Comprobante de Egreso 2017001243 2338 0 000 LIBRANZA MES DE S CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -217,748,913.59

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,635,203.00 0.00 -216,113,710.59

2017-10-19 Comprobante de Egreso 2017001264 2345 0 000 RETEIVA MES DE SE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 1,537,000.00 -217,650,710.59

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,505,093.00 0.00 -216,145,617.59

2017-10-23 Comprobante de Egreso 2017001272 2346 0 000 REPARACION BOMBA TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 2,626,250.00 -218,771,867.59

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,475,641.00 0.00 -215,296,226.59

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,657,840.00 0.00 -212,638,386.59

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 745,153.00 0.00 -211,893,233.59

2017-10-26 Comprobante de Egreso 2017001273 2347 0 000 TRANSPORTE DE BAL GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 1,000,000.00 -212,893,233.59

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,242,788.00 0.00 -211,650,445.59

2017-10-27 Comprobante de Egreso 2017001018 2135 0 000 SUMINISTRO - ESTA AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 220,000.00 -211,870,445.59

2017-10-27 Comprobante de Egreso 2017001269 2348 0 000 SUMINISTRO - UNA( LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 665,000.00 -212,535,445.59

2017-10-30 Comprobante de Egreso 2017001270 22349 0 000 REMBOLSO DE CAJA ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -213,535,445.59

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001274 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 453,100.00 -213,988,545.59

2017-10-31 Nota Contable 2017000142 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 453,100.00 -214,441,645.59

2017-10-31 Comprobante de Egreso 2017001275 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 1,127.00 -214,442,772.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001301 2354 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -215,490,772.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001302 2355 0 000 ACUERDO DE PAGO 4 MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -217,611,224.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001303 2356 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -218,317,974.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001304 2357 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -219,151,307.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001306 2359 0 000 ALQUILER CAMIONET VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -221,443,307.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001307 2360 0 000 SUMINISTRO TAPAS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 5,328,900.00 -226,772,207.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001308 2361 0 000 SUMINISTRO 2000 L VALLEJO MARIA HELI 41103582 0.00 1,337,000.00 -228,109,207.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001309 2362 0 000 SUMINSTRO LLANTAS ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 3,926,657.00 -232,035,864.59

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001310 2363 0 000 PRESTACION DE SER PASINGA DELGADO JOR 1123208708 0.00 212,622.00 -232,248,486.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001312 2365 0 000 REPARACION - VEHI ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 437,100.00 -232,685,586.59

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001314 2367 0 000 PAGO - CARGOS NOC BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 69,878.06 -232,755,464.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001299 2352 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -234,412,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001315 2368 0 000 SUMINISTRO - ELEM COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 161,000.00 -234,573,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001316 2369 0 000 SUMINISTRO - ELEM LA FERIA DEL HOGAR 66767565 0.00 407,000.00 -234,980,964.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001298 2351 0 000 ACUERDO DE PAGO CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 2,774,150.00 -237,755,114.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001323 2376 0 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,711,862.00 -239,466,976.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001305 2358 0 000 ACUERDO DE PAGO 3 MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -242,646,218.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001311 2364 0 000 SUMINISTRO - ELEM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 550,000.00 -243,196,218.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001297 2350 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -245,944,644.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001313 2366 0 000 MANTENIMINETO CAR ROSAS MUÑOZ ALEX ED 18184500 0.00 325,500.00 -246,270,144.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001317 2370 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -247,204,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001318 2371 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 100,000.00 -247,304,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001319 2372 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 209,000.00 -247,513,178.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001320 2373 0 000 MANTENIMIENTO RAM CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 167,400.00 -247,680,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001300 2353 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -248,680,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001322 2375 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -248,810,578.65

2017-11-01 Comprobante de Egreso 2017001321 2374 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 -248,860,578.65

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001324 0 0 000 VACACIONES NOVIE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,898,815.00 -250,759,393.65

2017-11-02 Comprobante de Egreso 2017001325 2377 0 000 PAGO PARCIAL PRES TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -252,317,181.65

2017-11-03 Comprobante de Egreso 2017001433 2378 0 000 CONTRATO - SUMINI JHAG S.A.S. 900766916 0.00 10,000,000.00 -262,317,181.65

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 891,750.00 0.00 -261,425,431.65

2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001454 2379 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -262,425,431.65

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,739,400.00 0.00 -259,686,031.65

2017-11-07 Comprobante de Egreso 2017001326 2380 0 000 APOYO - PROCESOS SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 3,778,213.00 -263,464,244.65

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,025,834.00 0.00 -260,438,410.65

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001328 2382 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,116.00 -260,607,526.65

2017-11-08 Comprobante de Egreso 2017001329 2383 0 000 INSTALACION MACRO VIDAL DUQUE DAVID 18189631 0.00 598,920.00 -261,206,446.65

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001331 0 0 000 AVANCE NOMINA OCT LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -262,206,446.65

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001330 2384 0 000 PAGO FINAL CONTRA RIASCOS APRAEZ IRIS 27359483 0.00 2,250,000.00 -264,456,446.65

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,347,345.00 0.00 -261,109,101.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,005,006.00 0.00 -256,104,095.65

2017-11-14 Comprobante de Egreso 2017001638 2386 0 000 ALQUILER - MAQUIN GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 2,005,500.00 -258,109,595.65

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,902,139.00 0.00 -254,207,456.65

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,084,183.00 0.00 -250,123,273.65

2017-11-15 Comprobante de Egreso 2017001332 2387 0 000 MANTENIMINTO CARR ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 688,200.00 -250,811,473.65

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 174,520,509.00 0.00 -76,290,964.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001333 2397 0 000 PAGO FINAL CONTRA COLCAPETROL 12135983 0.00 1,790,500.00 -78,081,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001335 2399 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 495,000.00 -78,576,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001334 2398 0 000 PUBLICIDAD REPORT AUX FIGUEROA JOSE B 18107078 0.00 558,000.00 -79,134,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001336 2400 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 130,000.00 -79,264,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001337 2401 0 000 PARQUEADERO - CAM COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 50,000.00 -79,314,464.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001339 0 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 334,200.00 -79,648,664.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001338 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 416,600.00 -80,065,264.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001340 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 157,612.00 -80,222,876.65

2017-11-16 Comprobante de Egreso 2017001341 2402 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 210,680.00 -80,433,556.65

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,955,975.00 0.00 -76,477,581.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001355 2414 0 000 LIBRANZA MES DE O CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -76,717,753.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001347 2406 0 000 ACUERDO PAGO ULTI TORRES TORRES OVED 12190511 0.00 1,557,788.00 -78,275,541.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001342 0 0 000 ALQUILER - BULLDO JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -105,259,989.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001343 2403 0 000 SUMINISTRO TAPAS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,317,900.00 -106,577,889.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001346 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 18,037,982.00 -124,615,871.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001455 2416 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -125,615,871.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001348 2407 0 000 PAGO FINAL FACTUR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,365,906.00 -126,981,777.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001349 2408 0 000 ALQUIER CAMIONETA VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -129,273,777.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001356 0 0 000 DESCUENTO NOMINA JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 208,843.00 -129,482,620.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001351 2410 0 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 5,810,690.00 -135,293,310.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001352 2411 0 000 SUMINISTRO - UNA( BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 331,534.00 -135,624,844.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001350 2409 0 000 ARRENDAMIENTO OFI MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -138,012,344.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001353 2412 0 000 LIBRANZAS FUNCION MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,735,240.00 -140,747,584.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001354 2413 0 000 LIBRANZA MES DE O COOPERATIVA DE LOS 800173694 0.00 550,797.00 -141,298,381.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001357 2415 0 000 DESCUENTO EL MES LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 1,203,500.00 -142,501,881.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001358 2417 0 000 SUMINISTRO - UN(1 QUITIAN JORGE ELIE 18187256 0.00 175,000.00 -142,676,881.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001359 2418 0 000 TRANSPORTE - MATE GUTIERREZ MANCERA 80169309 0.00 593,880.00 -143,270,761.65

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,443,107.00 0.00 -140,827,654.65

2017-11-17 Comprobante de Egreso 2017001345 2405 0 000 TRANSPORTE - RESI ARTEAGA BEDOYA CARL 18110092 0.00 901,600.00 -141,729,254.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,068,195.00 -149,797,449.65

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,641,411.00 0.00 -147,156,038.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001361 2420 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 65,923.00 -147,221,961.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001362 2421 0 000 MANTENIMIENTO Y S CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -148,155,995.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001363 2422 0 000 SUMINISTRO Y MANT HANNA INSTRUMENTS S 900352772 0.00 2,242,705.00 -150,398,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001364 2424 0 000 RETEIVA MES DE OC U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 287,000.00 -150,685,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001365 2423 0 000 RETENCION FUENTE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 2,067,000.00 -152,752,700.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001366 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 2,619,518.00 -155,372,218.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001368 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -157,834,066.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001369 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -159,112,694.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001367 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -161,151,726.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001370 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -162,430,354.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001371 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -164,217,649.65

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001372 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -166,005,972.65

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,469,472.00 0.00 -163,536,500.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001602 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,059,200.00 -164,595,700.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001386 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -165,595,700.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001601 2430 0 000 ARL OCTUBRE 2017 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,303,500.00 -166,899,200.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001387 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -169,574,200.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001600 2430 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,115,200.00 -171,689,400.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001385 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 920,961.00 -172,610,361.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001599 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,606,400.00 -178,216,761.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001388 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -179,216,761.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001603 2430 0 000 PARAFISCALES OCTU INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,587,500.00 -180,804,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001389 0 0 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 2,675,000.00 -183,479,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001390 2389 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -185,129,261.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001392 2391 0 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -186,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001391 2390 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -187,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001393 2392 0 000 ADICION - CONTRAT OBANDO SINISTERRA J 1123301036 0.00 1,000,000.00 -188,285,041.65

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001394 2393 0 000 ADICION - CONTRA QUIZA ORDOÑEZ URIEL 1077869499 0.00 1,000,000.00 -189,285,041.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001395 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -190,191,218.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001396 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 845,724.00 -191,036,942.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001419 2426 0 000 SUMINISTRO - ADOR PAPA DE LOS REMATES 1045021947 0.00 552,000.00 -191,588,942.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001397 2394 0 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 563,179.00 -192,152,121.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001399 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 1,005,439.00 -193,157,560.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001398 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -194,162,999.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001400 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 716,869.00 -194,879,868.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001420 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -195,885,307.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001402 0 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 705,439.00 -196,590,746.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001403 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -197,296,185.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001401 2395 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 674,623.00 -197,970,808.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001404 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,987.00 -198,577,795.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001405 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -199,483,972.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001406 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -200,390,149.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001408 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 624,527.00 -201,014,676.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001407 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -201,920,853.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001409 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -202,827,030.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001410 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -203,733,207.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001411 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 906,177.00 -204,639,384.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001412 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -205,699,779.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001413 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -206,760,174.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001414 2396 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -207,666,351.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001415 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -208,572,528.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001416 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -209,478,705.65

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,368,488.00 0.00 -207,110,217.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001373 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -208,190,331.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001374 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -209,468,959.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001375 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 1,949,642.00 -211,418,601.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001377 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,295,661.00 -212,714,262.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001376 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,389,215.00 -214,103,477.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001378 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 679,323.00 -214,782,800.65

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001379 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 760,833.00 -215,543,633.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001380 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -216,786,105.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001381 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 820,039.00 -217,606,144.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001382 0 0 000 NOMINA - OCTUBRE HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 82,858.00 -217,689,002.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001383 2388 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,963,000.00 -219,652,002.65

2017-11-22 Comprobante de Egreso 2017001384 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -221,005,372.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001461 0 0 000 VIÁTICOS - CIUDAD LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,015,446.00 -222,020,818.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001418 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 6,000,000.00 -228,020,818.65

2017-11-23 Comprobante de Egreso 2017001637 2427 0 000 ALQUILER DE VOLQU GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 4,000,000.00 -232,020,818.65

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,477,651.00 0.00 -229,543,167.65

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,268,270.00 0.00 -228,274,897.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001417 2430 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 166,400.00 -228,441,297.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001421 2429 0 000 SUMINISTRO DOS LL LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,146,000.00 -229,587,297.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001437 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,806,100.00 -234,393,397.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001456 2428 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -235,393,397.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001436 2430 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 898,400.00 -236,291,797.65

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,655,224.00 0.00 -233,636,573.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001435 2430 0 000 PENSIONES OCTUBRE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,660,800.00 -236,297,373.65

2017-11-27 Comprobante de Egreso 2017001434 2430 0 000 PENSION OCTUBRE 2 FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 195,800.00 -236,493,173.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001422 0 0 000 PERIODO DE VACACI LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,685,801.00 -239,178,974.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001430 2438 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -240,012,307.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001423 2431 0 000 PAGO - VISITA PAR CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,698,200.00 -247,710,507.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001424 2432 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -248,417,257.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001425 2433 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -249,417,257.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001426 2434 0 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,657,500.00 -251,074,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001427 2435 0 000 ACUERDO DE PAGO C CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 1,048,000.00 -252,122,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001428 2436 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -254,222,757.65

2017-11-28 Comprobante de Egreso 2017001429 2437 0 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 2,120,452.00 -256,343,209.65

2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,017,631.00 0.00 -144,325,578.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001642 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,100.00 -144,790,678.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001438 2475 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 516,600.00 -145,307,278.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001643 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 35,412.00 -145,342,690.65

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001598 2430 0 000 SALUD NOVIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 484,300.00 -145,826,990.65

2017-11-30 Nota Contable 2017000144 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 465,100.00 -146,292,090.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001431 2439 0 000 PAGO ACTA PARCIAL JHAG S.A.S. 900766916 0.00 83,739,073.00 -230,031,163.65

2017-11-30 Comprobante de Egreso 2017001432 0 0 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 400,000.00 -230,431,163.65

2017-12-01 Comprobante de Egreso 2017001439 2440 0 000 SUMINISTRO - UNA( AVISOS Y AVISOS PUB 18109478 0.00 720,000.00 -231,151,163.65

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001440 2441 0 000 TELEFONÍA CELULAR COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 169,471.00 -231,320,634.65

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 846,903.00 0.00 -230,473,731.65

2017-12-04 Comprobante de Egreso 2017001441 2442 0 000 TELEFONÍA FIJO - COLOMBIA TELECOMUNI 830122566 0.00 70,380.00 -230,544,111.65

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 529,300.00 0.00 -230,014,811.65

2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 8,779,925.19 0.00 -221,234,886.46

2017-12-05 Comprobante de Egreso 2017001457 2423 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -222,234,886.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001626 2444 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 500,000.00 -222,734,886.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001445 2448 0 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 6,681,635.00 -229,416,521.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001444 2447 0 000 ALQUILER VOLQUETA MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 0.00 2,748,426.00 -232,164,947.46

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,842,900.00 0.00 -230,322,047.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001442 2445 0 000 ACUERDO DE PAGO U MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 3,179,242.00 -233,501,289.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001446 2449 0 000 SUMINISTRO - INSU AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 8,744,844.00 -242,246,133.46

2017-12-06 Comprobante de Egreso 2017001443 2446 0 000 CONTRATACION - PE SINTRAPUCOL-SINDICA 900680892 0.00 34,533,681.00 -276,779,814.46

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,167,026.00 0.00 -274,612,788.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001448 2453 0 000 ARRENDO INSTALACI GONZALEZ ORTEGA NIC 18106172 0.00 3,500,000.00 -278,112,788.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001447 2452 0 000 ACUERDO DE PAGO U CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 1,853,282.00 -279,966,070.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001449 0 0 000 SUMINISTRO - UNA( ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 676,000.00 -280,642,070.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001450 0 0 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 522,500.00 -281,164,570.46

2017-12-07 Comprobante de Egreso 2017001451 0 0 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 16,657,471.00 -297,822,041.46

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,431,388.00 0.00 -293,390,653.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001453 2455 0 000 JORNADA LUDORECRE JANSASOY ORDOÑEZ LU 18185317 0.00 5,700,900.00 -299,091,553.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001552 0 0 000 ALQUILER BULDOZER JHAG S.A.S. 900766916 0.00 26,984,448.00 -326,076,001.46

2017-12-11 Comprobante de Egreso 2017001452 2454 0 000 RREPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 548,700.00 -326,624,701.46

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,420,610.00 0.00 -320,204,091.46

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001458 2457 0 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 9,340,006.00 -329,544,097.46

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,550,058.00 0.00 -327,994,039.46

2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001459 2458 0 000 MANTENIMINETO PRE TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 764,000.00 -328,758,039.46

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-13 Comprobante de Egreso 2017001460 2458 0 000 MANTENIMINETO BOM TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 418,500.00 -329,176,539.46

2017-12-14 Comprobante de Egreso 2017001462 2466 0 000 SUMINISTROREPUEST TAIMBU LAURA 39841131 0.00 2,123,974.00 -331,300,513.46

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,730,161.00 0.00 -329,570,352.46

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 170,177,956.00 0.00 -159,392,396.46

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,530,974.00 0.00 -157,861,422.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001473 2485 0 000 LIBRANZA MES DE N LIBRANZAS DE COLOMB 900785400 0.00 1,353,700.00 -159,215,122.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 8,056,135.00 -167,271,257.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001470 2482 0 000 VACACIONES JUAN A ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,954,982.00 -169,226,239.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001464 2476 0 000 LIBRANZAS DEL MES MERCAZETA AUTOSERVI 98145251 0.00 2,916,880.00 -172,143,119.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001475 0 0 000 DESCUENTO DE NOMI JUZGADO PROMISCUO D 865682034001 0.00 208,843.00 -172,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001465 2477 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -173,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001466 2478 0 000 PUBLICIDAD - DISE VALLEJO REVELO MARI 18189862 0.00 1,000,000.00 -174,351,962.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001468 2480 0 000 MANTENIMIENTO SER CONSTRUCCIONES Y CO 900014381 0.00 934,034.00 -175,285,996.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001467 2479 0 000 PAGO ENERGÍA - AR EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 247,740.00 -175,533,736.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001469 2481 0 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 332,000.00 -175,865,736.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001471 2483 0 000 PAGO COMISION COL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,252,276.00 -177,118,012.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001472 2484 0 000 SUMINISTRO - LLAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 2,730,000.00 -179,848,012.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001474 2486 0 000 LIBRANZA MES DE N BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 550,797.00 -180,398,809.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001476 2488 0 000 LQUILER DE MQUINA MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 1,999,750.00 -182,398,559.46

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,068,365.00 0.00 -180,330,194.46

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001477 2489 0 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 422,000.00 -180,752,194.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001622 2501 0 000 REPARACION GUADAÑ TALLER DE MECANICA 1123303234 0.00 559,000.00 -181,311,194.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001482 2494 0 000 SUMINISTRO INSUMO QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 0.00 1,237,409.00 -182,548,603.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001492 2503 0 000 CONTRATO - ALQUIL VALENCIA ACOSTA JOR 71371511 0.00 2,292,000.00 -184,840,603.46

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,318,547.00 0.00 -183,522,056.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001484 2496 0 000 ACUERDO DE PAGO S MUÑOZ GALINDEZ MAR 411032444 0.00 2,120,452.00 -185,642,508.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001485 2497 0 000 C.ALQUILER NO.07 MAVISOY DIAZ LUIS A 18188638 0.00 833,333.00 -186,475,841.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001486 2498 0 000 C.ALQUILER NO.09A MAVISOY ANDRADE LUZ 69023191 0.00 706,750.00 -187,182,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001487 2499 0 000 ACUERDO DE PAGO E VELASCO LOPEZ ROBER 18107760 0.00 2,100,000.00 -189,282,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001488 2500 0 000 ACUERDO DE PAGO MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 1,000,000.00 -190,282,591.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001490 0 0 000 VACACIONES CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 510,145.00 -190,792,736.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001483 2500 0 000 ACUERDO PAGO CUOT CASTAÑO AGUIRRE FEL 36151178 0.00 781,483.00 -191,574,219.46

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001491 2487 0 000 LIBRANZA NOVIEMBR CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 240,172.00 -191,814,391.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001489 2502 0 000 VACACIONES CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 470,947.00 -192,285,338.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001493 2504 0 000 DOTACION - SE REQ SAMBONI PANTOJA CL 69050005 0.00 300,000.00 -192,585,338.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001494 2505 0 000 REEMPLAZO - PERSO QUITUMBO DIZU LEON 1123202970 0.00 216,126.00 -192,801,464.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001478 2490 0 000 SUMINISTRO REPUES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,074,434.00 -193,875,898.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001479 2491 0 000 ARRENDAMIENTO MES MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 2,387,500.00 -196,263,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001480 2492 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 1,764,000.00 -198,027,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001481 2493 0 000 PARQUEADERO - DOS COMERCIALIZADORA J. 900924346 0.00 180,000.00 -198,207,398.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001502 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 1,787,295.00 -199,994,693.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001503 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,788,323.00 -201,783,016.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001504 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 1,080,114.00 -202,863,130.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001505 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,278,628.00 -204,141,758.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001506 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 2,830,001.00 -206,971,759.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001507 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,466,081.00 -208,437,840.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001508 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 422,671.00 -208,860,511.46

2017-12-19 Comprobante de Egreso 2017001509 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 694,543.00 -209,555,054.46

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,277,257.00 0.00 -208,277,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001495 2506 0 000 RETEIVA NOVIEMBRE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 537,000.00 -208,814,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001496 2507 0 000 RETEFUENTE MES DE U.A.E. DIRECCION DE 800197268 0.00 4,562,000.00 -213,376,797.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001497 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 3,619,518.00 -216,996,315.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001498 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 2,039,032.00 -219,035,347.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001499 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,461,848.00 -221,497,195.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001500 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,278,628.00 -222,775,823.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001501 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,278,628.00 -224,054,451.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001510 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 551,607.00 -224,606,058.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001511 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,242,472.00 -225,848,530.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001513 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 727,523.00 -226,576,053.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001512 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 709,736.00 -227,285,789.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001514 2508 0 000 REPARACION CARRO ZAMBRANO CARLOS AR 93291674 0.00 306,900.00 -227,592,689.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001515 2459 0 000 CONTRATO PRESTACI AUCENO PASINGA NELL 1130592047 0.00 1,963,000.00 -229,555,689.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001516 0 0 000 CONTRATO A TERMIN ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,353,370.00 -230,909,059.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001517 0 0 000 NOMINA - NOVIEMBR BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 923,761.00 -231,832,820.46

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001518 0 0 000 CONTRATO PRESTACI CANDO MUÑOZ ANGIE 1085635828 0.00 1,000,000.00 -232,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001519 0 0 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 2,675,000.00 -235,507,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001520 0 0 000 CONTRATO - PRESTA RAMIRES RIOS MARIA 69023057 0.00 1,000,000.00 -236,507,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001521 0 0 000 CONTRATO PRESTACI GAVIRIA GIRALDO LU 43336541 0.00 2,675,000.00 -239,182,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001522 2460 0 000 ADICION AL CONTRA DUQUE ZUÑIGA CARLOS 98393517 0.00 1,650,000.00 -240,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001523 2461 0 000 CONTRATO PRESTACI ORTIZ LOPEZ ANDERSO 1123302772 0.00 1,000,000.00 -241,832,820.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001524 2462 0 000 NOMINA DEL PENSIO CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -242,988,600.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001525 0 0 000 CONTRATO TERMINO CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 906,177.00 -243,894,777.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001526 0 0 000 CONTRATO TERMINO MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 815,518.00 -244,710,295.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001527 2463 0 000 CONTRATO TERMINO LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 570,639.00 -245,280,934.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001528 0 0 000 CONTRATO TERMINO MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 1,005,439.00 -246,286,373.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001529 0 0 000 CONTRATO TERMINO MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 962,669.00 -247,249,042.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001530 0 0 000 CONTRATO TERMINO PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 705,989.00 -247,955,031.46

2017-12-20 Comprobante de Egreso 2017001531 0 0 000 CONTRATO TERMINO CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 755,019.00 -248,710,050.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001543 0 0 000 CONTRATO TERMINO CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 1,060,395.00 -249,770,445.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001544 2512 0 000 CAPACITACION - MA ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 468,170.00 -250,238,615.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001623 2510 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 839,000.00 -251,077,615.46

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,290,190.00 0.00 -249,787,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001624 2515 0 000 TRASPORTE DE AGUA MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 500,000.00 -250,287,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001605 2511 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -251,287,425.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001532 0 0 000 CONTRATO TERMINO VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 1,005,439.00 -252,292,864.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001533 2464 0 000 CONTRATO TERMINO YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 650,751.00 -252,943,615.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001534 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 705,439.00 -253,649,054.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001535 0 0 000 CONTRATO TERMINO CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 606,177.00 -254,255,231.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001536 0 0 000 CONTRATO TERMINO PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 906,177.00 -255,161,408.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001537 0 0 000 CONTRATO TERMINO CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 906,177.00 -256,067,585.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001538 0 0 000 CONTRATO TERMINO GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 906,177.00 -256,973,762.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001539 0 0 000 CONTRATO TERMINO DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 612,177.00 -257,585,939.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001540 0 0 000 CONTRATO TERMINO CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 906,177.00 -258,492,116.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001541 0 0 000 CONTRATO TERMINO RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 906,177.00 -259,398,293.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001542 0 0 000 CONTRATO TERMINO CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 906,177.00 -260,304,470.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001546 2514 0 000 CONTRATACION - PA GOMEZ PAZ DIANA YUR 1123314064 0.00 83,140.00 -260,387,610.46

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NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001545 2513 0 000 CONTRATACION - PA PEREZ LONDOÑO JAIME 1123305670 0.00 166,280.00 -260,553,890.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001547 0 0 000 CONTRATO TERMINO ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 1,060,395.00 -261,614,285.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001549 0 0 000 CONTRATO TERMINO SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 906,177.00 -262,520,462.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001548 2464 0 000 CONTRATO TERMINO CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 906,177.00 -263,426,639.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001550 0 0 000 CONTRATO TERMINO SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 268,110.00 -263,694,749.46

2017-12-21 Comprobante de Egreso 2017001551 0 0 000 CONTRATO TERMINO DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 906,177.00 -264,600,926.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001574 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MUESES ALEXANDER 1123304657 0.00 506,649.00 -265,107,575.46

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,617,117.00 0.00 -263,490,458.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001582 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUIZ GARZON CARLO 1123309111 0.00 562,844.00 -264,053,302.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001563 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,502,066.00 -265,555,368.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001569 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 HERNANDEZ ROJAS YOL 41102587 0.00 1,185,625.00 -266,740,993.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001562 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE ESCOBAR NIC 1077858069 0.00 3,465,154.00 -270,206,147.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001561 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ARTEAGA BEDOYA JUAN 18110839 0.00 1,546,346.00 -271,752,493.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001559 2468 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 2,165,884.00 -273,918,377.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001584 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PACINGA EMELCIRO G 12820181 0.00 506,649.00 -274,425,026.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001597 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DE LA CRUZ NARVAEZ 18147871 0.00 506,649.00 -274,931,675.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001594 2473 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CASTILLO PAI NEUST 18188958 0.00 506,649.00 -275,438,324.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001575 2471 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUGO CARDONA JHON F 1123309569 0.00 281,422.00 -275,719,746.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001581 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 YELA RODRIGUEZ JOSE 18184999 0.00 562,844.00 -276,282,590.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001553 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,431,866.00 -280,714,456.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001557 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GUEVARA CORTES JESS 1123309796 0.00 1,546,346.00 -282,260,802.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001586 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GARCIA DIAZ LUSDARI 69021686 0.00 506,649.00 -282,767,451.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001590 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVEZ HERRERA JOSE 71220793 0.00 506,649.00 -283,274,100.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001593 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ANDRADE MONTERO JH 18189715 0.00 593,956.00 -283,868,056.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001576 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MALUA CARDENAS HEC 98135943 0.00 562,844.00 -284,430,900.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001571 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BOLAÑOS MORENO RIC 16755037 0.00 1,298,559.00 -285,729,459.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001555 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MEJIA CLAROS LEIDY 1083892026 0.00 2,981,609.00 -288,711,068.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001592 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 -289,305,024.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001595 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SEGOVIA CABRERA ART 98260058 0.00 506,649.00 -289,811,673.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001570 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ORDOñEZ MUñOZ SAULO 18108522 0.00 1,637,885.00 -291,449,558.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001591 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CANGREJO VELANDIA A 18109405 0.00 593,956.00 -292,043,514.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001573 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CEBALLOS CEBALLOS H 18107248 0.00 506,649.00 -292,550,163.46

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001560 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BURBANO SALCEDO LUZ 69022902 0.00 637,132.00 -293,187,295.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001568 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,185,625.00 -294,372,920.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001587 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 DIAZ PORTILLO JORGE 18108452 0.00 506,649.00 -294,879,569.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001558 2467 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 LUNA RIVAS JORGE MA 8164354 0.00 2,164,641.00 -297,044,210.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001585 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CAICEDO GOMEZ DAYRA 69022451 0.00 506,649.00 -297,550,859.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001589 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 RUBIO BRAVO MARIA E 39840252 0.00 506,649.00 -298,057,508.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001583 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CUELLAR SUAREZ SAM 18109471 0.00 506,649.00 -298,564,157.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001588 2472 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CORTES QUIJANO LINC 12905349 0.00 506,649.00 -299,070,806.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001554 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 3,466,154.00 -302,536,960.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001564 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 0.00 1,502,066.00 -304,039,026.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001580 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 VIAFARA TORRES JOSE 94302984 0.00 562,844.00 -304,601,870.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001596 2474 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 SAÑUDO LOPEZ CARLOS 97435765 0.00 118,823.00 -304,720,693.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001556 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 GAVIRIA GARCES NINI 1123301707 0.00 1,546,346.00 -306,267,039.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001572 2470 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CALIZ BRAVO LIBIA M 69050089 0.00 1,155,780.00 -307,422,819.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001565 2469 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 ENRIQUEZ URREA MARI 18183890 0.00 1,185,625.00 -308,608,444.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001567 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 BUENO LARGO LUIS F 6198458 0.00 1,502,066.00 -310,110,510.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001577 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 MELO ANDRADE CARLOS 87532678 0.00 562,844.00 -310,673,354.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001578 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 PAI HERNANDEZ RAMIR 18186366 0.00 562,844.00 -311,236,198.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001579 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CADENA JOHN HAROLD 98367181 0.00 562,844.00 -311,799,042.46

2017-12-22 Comprobante de Egreso 2017001566 0 0 000 PRIMA NAVIDAD 201 CHAVARRO ANGULO EME 18189804 0.00 1,502,066.00 -313,301,108.46

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,755,200.00 0.00 -310,545,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001625 25118 0 000 TRANSPORTE DE AGU MUÑOZ JURADO OMAR 18111567 0.00 500,000.00 -311,045,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001604 2517 0 000 SERVICIO DE RIESG CONSORCIO INVERAMAZ 900954251 0.00 6,650,000.00 -317,695,908.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001621 2451 0 000 PAGO COMISIÓN - S ERAZO ROBERT 18126501 0.00 168,200.00 -317,864,108.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001606 0 0 000 VACACIONES 1 DICI AMAYA RUBIANO JUAN 7723024 0.00 1,457,978.00 -319,322,086.46

2017-12-27 Comprobante de Egreso 2017001607 0 0 000 VACACIONES 01 NOV PORTILLA PORFIRIO 6311638 0.00 1,698,849.00 -321,020,935.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001629 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO BILBAO VIZCAY 860003020 0.00 255,419.00 -321,276,354.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001609 2451 0 000 PENSIONES MES DE ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 2,463,600.00 -323,739,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001628 2456 0 000 PAGO FINAL REPARA BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 500,000.00 -324,239,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001612 2451 0 000 SALUD MES DE DICI NUEVA EMPRESA PROMO 900156264 0.00 507,700.00 -324,747,654.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001616 2451 0 000 ARL NOVIEMBRE 201 POSITIVA COMPAÑIA D 860011153 0.00 1,304,000.00 -326,051,654.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001619 2519 0 000 SUMINISTRO - TAPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 4,000,000.00 -330,051,654.46

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001618 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI INSTITUTO COLOMBIA 899999239 0.00 1,588,300.00 -331,639,954.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001613 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 ASOCIACION MUTUAL E 814000337 0.00 593,800.00 -332,233,754.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001615 2451 0 000 PARAFISCALES MES CAJA DE COMPENSACIO 891200337 0.00 2,116,300.00 -334,350,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001614 2451 0 000 SALUD DICIEMBRE 2 MEDIMAS EPS 901097473 0.00 5,509,000.00 -339,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001627 2450 0 000 MANTENIMIENTO Y R BURBANO CONCHA FRAN 18109974 0.00 1,000,000.00 -340,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001620 2516 0 000 CAJA MENOR GASTOS ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 1,000,000.00 -341,859,054.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001610 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800227940 0.00 882,800.00 -342,741,854.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001611 2451 0 000 PENSIONES NOVIEMB FONDO DE PENSIONES 800224808 0.00 4,873,400.00 -347,615,254.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001608 2451 0 000 PENSIONES MES DE FONDO DE PENSIONES 800229739 0.00 343,100.00 -347,958,354.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001617 2451 0 000 PARAFISCALES NOVI SERVICIO NACIONAL 899999034 0.00 1,059,800.00 -349,018,154.46

2017-12-29 Comprobante de Egreso 2017001630 0 0 000 AJUSTE - A LA NOT BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 488,900.00 -349,507,054.46

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 375,181,679.65 0.00 25,674,625.19

2017-12-30 Nota Contable 2017000159 0 0 000 GASTOS BANCARIOS BANCO AGRARIO DE CO 800037800 0.00 488,900.00 25,185,725.19

SUMAS 3,062,476,641.04 3,037,655,307.44

CUENTA : 11100555 BCO AGRARIO 7930-00229-0 98,352.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 11100566 BANCOLOMBIA 451-939613-24 208,705.84


2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,202.00 0.00 226,907.84

2017-02-01 Nota Contable 2017000020 0 0 000 CHEQ 957440 NO CO MONROY GARCIA DIGNA 1123314178 74,000.00 0.00 300,907.84

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,204.00 0.00 321,111.84

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 341,511.84

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 714,061.00 0.00 1,055,572.84

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 7,651,085.81 0.00 8,706,658.65

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 714,061.00 7,992,597.65

2017-07-31 Nota Contable 2017000040 0 0 000 COREECION X TERCE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 7,651,085.81 341,511.84

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 361,911.84

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 382,311.84

2017-11-14 Nota Contable 2017000125 0 2017000125 000 AJUSTE CE20150001 FLOREZ SANTA DAVID 18107470 79,018.00 0.00 461,329.84

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 481,729.84

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 20,400.00 0.00 502,129.84

SUMAS 8,658,570.81 8,365,146.81

CUENTA : 11100572 BANCOLOMBIA 451-125548-01 0.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 11100574 BANCOLOMBIA 451-363115-83 0.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 12019001 COOTEP LTDA - APORTES SOCIALES 14,921,613.00


2017-11-30 Nota Contable 2017000098 0 2017000098 000 ARREGLO DE TERCER COOPERATIVA DE TRAN 891201796 0.00 62,000.00 14,859,613.00

2017-11-30 Nota Contable 2017000098 0 2017000098 000 ARREGLO DE TERCER EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 62,000.00 0.00 14,921,613.00

SUMAS 62,000.00 62,000.00

CUENTA : 14079001 CONTADORES Y MATRICULAS 11,008,372.34


2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,299.00 11,004,073.34

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 103,174.00 10,900,899.34

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,151.00 10,882,748.34

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,169.00 10,856,579.34

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 12,290.00 10,844,289.34

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 42,049.00 10,802,240.34

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 77,648.00 10,724,592.34

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 70,500.00 10,654,092.34

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 45,427.00 10,608,665.34

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,974.00 10,545,691.34

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,031,250.00 0.00 11,576,941.34

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,498.00 11,540,443.34

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 54,971.00 11,485,472.34

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 89,664.00 11,395,808.34

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 98,639.00 11,297,169.34

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 30,709.00 11,266,460.34

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,069.00 11,238,391.34

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 51,516.00 11,186,875.34

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,104.00 11,178,771.34

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,031,250.00 0.00 12,210,021.34

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 11,890,021.34

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 320,000.00 0.00 12,210,021.34

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 60,000.00 0.00 12,270,021.34

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 142,500.00 0.00 12,412,521.34

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 410,000.00 0.00 12,822,521.34

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 59,998.00 12,762,523.34

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 639,167.00 0.00 13,401,690.34

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,276,690.34

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,000.00 13,196,690.34

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,000.00 13,116,690.34

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 60,000.00 13,056,690.34

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 142,500.00 12,914,190.34

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 121,667.00 12,792,523.34

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 12,752,523.34

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,627,523.34

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 12,587,523.34

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 144,167.00 0.00 12,731,690.34

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,606,690.34

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,500.00 12,544,190.34

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,549,584.00 0.00 14,093,774.34

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,968,774.34

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 145,802.00 13,822,972.34

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,500.00 13,635,472.34

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,750.00 13,541,722.34

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 284,995.00 13,256,727.34

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 39,987.00 13,216,740.34

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 160,000.00 13,056,740.34

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 12,931,740.34

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 694,584.00 0.00 13,626,324.34

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,000.00 13,501,324.34

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 31,232.00 13,470,092.34

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 41,667.00 13,428,425.34

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,500.00 13,240,925.34

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 249,995.00 12,990,930.34

SUMAS 6,022,502.00 4,039,944.00

CUENTA : 14080201 ACUEDUCTO CARGO FIJO 186,186,550.00

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 110,120.00 186,076,430.00

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 465,013.00 185,611,417.00

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,643,255.00 182,968,162.00

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 670,430.00 182,297,732.00

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 314,851.00 181,982,881.00

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,077,268.00 180,905,613.00

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,989,320.00 178,916,293.00

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,806,170.00 177,110,123.00

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,163,853.00 175,946,270.00

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,613,388.00 174,332,882.00

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 935,070.00 173,397,812.00

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,420,061.00 0.00 199,817,873.00

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,408,309.00 198,409,564.00

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,297,135.00 196,112,429.00

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,527,080.00 193,585,349.00

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 786,748.00 192,798,601.00

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 719,134.00 192,079,467.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,319,815.00 190,759,652.00

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,606.00 190,552,046.00

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,420,061.00 0.00 216,972,107.00

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 8,305,000.00 208,667,107.00

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,381,084.00 0.00 235,048,191.00

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,400,000.00 0.00 267,448,191.00

2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 28,000,000.00 0.00 295,448,191.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,702,913.00 0.00 320,151,104.00

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,105.00 320,140,999.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 406,331.00 319,734,668.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,156,189.00 318,578,479.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,086,191.00 317,492,288.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,120,840.00 316,371,448.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 996,757.00 315,374,691.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 509,525.00 314,865,166.00

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,128,777.00 313,736,389.00

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,370.00 313,714,019.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 712,350.00 313,001,669.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 668,279.00 312,333,390.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,901,248.00 310,432,142.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 726,789.00 309,705,353.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,345.00 309,613,008.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,443,472.00 308,169,536.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,238.00 308,035,298.00

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 34,645.00 308,000,653.00

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 307,991,992.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,604,508.00 0.00 341,596,500.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 33,661,503.00 0.00 375,258,003.00

2017-07-04 Recaudo SP 2017200084 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,100.00 375,247,903.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 68,734.00 375,179,169.00

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 868,052.00 374,311,117.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,592,962.00 371,718,155.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,464,796.00 369,253,359.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,650,672.00 367,602,687.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,814,028.00 365,788,659.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 962,808.00 364,825,851.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,718,327.00 363,107,524.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,286,842.00 361,820,682.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,107,771.00 360,712,911.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,083,654.00 359,629,257.00

2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 359,620,596.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,555,184.00 356,065,412.00

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 551,127.00 355,514,285.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 637,451.00 354,876,834.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,705.00 354,813,129.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 32,989,319.00 0.00 387,802,448.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 275,902.00 387,526,546.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 473,585.00 387,052,961.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,136,635.00 385,916,326.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,156,334.00 382,759,992.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 76,378.00 382,683,614.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,591,757.00 380,091,857.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,057.00 380,047,800.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,803.00 380,022,997.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,838,833.00 378,184,164.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,470,201.00 376,713,963.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,027,557.00 374,686,406.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,466.00 374,551,940.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,433,292.00 373,118,648.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,322.00 373,101,326.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 47,566.00 373,053,760.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,216,808.00 371,836,952.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,268.00 371,832,684.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 908,212.00 370,924,472.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 689,625.00 370,234,847.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 370,226,186.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,598,627.00 368,627,559.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,171.00 368,584,388.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,375,772.00 366,208,616.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 455,462.00 365,753,154.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,176.00 365,735,978.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 365,727,317.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 340,187.00 365,387,130.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 8,661.00 365,378,469.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 389,345.00 364,989,124.00

2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 102,000.00 364,887,124.00

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 601,241.00 364,285,883.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,300.00 364,258,583.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 949,351.00 363,309,232.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 78,745.00 363,230,487.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,103,741.00 362,126,746.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,506,819.00 360,619,927.00

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 34,645.00 360,585,282.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,265,602.00 358,319,680.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,148,240.00 356,171,440.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,266,255.00 354,905,185.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 700,541.00 354,204,644.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,172,195.00 353,032,449.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 60,110.00 352,972,339.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,632,758.00 351,339,581.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,300.00 351,312,281.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,217,540.00 350,094,741.00

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,268,710.00 348,826,031.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,125,550.00 347,700,481.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,557.00 347,685,924.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,287,473.00 346,398,451.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,557.00 346,383,894.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,862,882.00 344,521,012.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 902,117.00 343,618,895.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 25,993,619.00 0.00 369,612,514.00

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,905.00 369,561,609.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 489,017.00 369,072,592.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,411,222.00 367,661,370.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,524,639.00 366,136,731.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,789,140.00 364,347,591.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,274,501.00 363,073,090.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,431,827.00 361,641,263.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,870.00 361,612,393.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,172,106.00 357,440,287.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,088,901.00 356,351,386.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 908,186.00 355,443,200.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,182,322.00 353,260,878.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,167,395.00 352,093,483.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 507,634.00 351,585,849.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 719,640.00 350,866,209.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,116,581.00 0.00 376,982,790.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 416,990.00 376,565,800.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,126,599.00 374,439,201.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,927,192.00 372,512,009.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,215,203.00 370,296,806.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,634,831.00 368,661,975.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,580,819.00 366,081,156.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,514,494.00 363,566,662.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,514,250.00 361,052,412.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,550,540.00 359,501,872.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,858,111.00 357,643,761.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,454,239.00 356,189,522.00

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,449,670.00 354,739,852.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,535,281.00 353,204,571.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 167,628.00 353,036,943.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 855,721.00 352,181,222.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,534,963.00 0.00 378,716,185.00

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 555,730.00 378,160,455.00

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 432,929.00 377,727,526.00

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,527,129.00 376,200,397.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,749,687.00 374,450,710.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,146,518.00 371,304,192.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,057,236.00 369,246,956.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 970,136.00 368,276,820.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,288,584.00 366,988,236.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 961,389.00 366,026,847.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,399,229.00 364,627,618.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,025,956.00 363,601,662.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 747,266.00 362,854,396.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 964,989.00 361,889,407.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,112,216.00 360,777,191.00

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,592,547.00 359,184,644.00

SUMAS 343,224,612.00 170,226,518.00

CUENTA : 14080202 CONSUMO ACUEDUCTO 355,838,230.06


2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 45,496.00 355,792,734.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,120.00 355,600,614.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,092,059.00 354,508,555.06

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 6,099,372.00 348,409,183.06

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 276,988.00 348,132,195.06

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 130,081.00 348,002,114.06

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 445,073.00 347,557,041.06

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 821,886.00 346,735,155.06

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 746,218.00 345,988,937.06

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 480,845.00 345,508,092.06

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 666,570.00 344,841,522.06

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 386,324.00 344,455,198.06

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,915,426.00 0.00 355,370,624.06

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 581,842.00 354,788,782.06

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 949,059.00 353,839,723.06

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,044,061.00 352,795,662.06

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 325,044.00 352,470,618.06

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 297,110.00 352,173,508.06

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 545,281.00 351,628,227.06

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 85,772.00 351,542,455.06

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 13,303,795.60 0.00 364,846,250.66

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 296,788.00 364,549,462.66

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 871,139.20 363,678,323.46

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,541,070.40 361,137,253.06

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,848,550.00 357,288,703.06

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,597,204.40 354,691,498.66

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,735,484.40 349,956,014.26

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,264,233.60 347,691,780.66

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,502,176.40 345,189,604.26

2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,454,800.80 342,734,803.46

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,687,514.40 341,047,289.06

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,378,826.80 339,668,462.26

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,345,128.40 337,323,333.86

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,645,859.00 0.00 346,969,192.86

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,745,630.00 344,223,562.86

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,515,875.60 340,707,687.26

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,832,936.00 335,874,751.26

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,036,047.20 334,838,704.06

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,125,431.20 332,713,272.86

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,900,000.00 0.00 339,613,272.86

2017-03-02 Recaudo SP 2017200039 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 526,342.00 339,086,930.86

2017-03-03 Recaudo SP 2017200040 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 859,308.00 338,227,622.86

2017-03-06 Recaudo SP 2017200041 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 992,467.00 337,235,155.86

2017-03-07 Recaudo SP 2017200042 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,176,672.00 336,058,483.86

2017-03-08 Recaudo SP 2017200043 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,239,659.00 332,818,824.86

2017-03-09 Recaudo SP 2017200044 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,469,904.00 330,348,920.86

2017-03-10 Recaudo SP 2017200045 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,886,169.00 327,462,751.86

2017-03-13 Recaudo SP 2017200046 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,825,426.00 323,637,325.86

2017-03-14 Recaudo SP 2017200047 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,226,416.00 321,410,909.86

2017-03-15 Recaudo SP 2017200048 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,598,220.00 317,812,689.86

2017-03-17 Recaudo SP 2017200049 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,799,257.00 316,013,432.86

2017-03-21 Recaudo SP 2017200050 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,473,407.00 312,540,025.86

2017-03-22 Recaudo SP 2017200051 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,599,037.00 308,940,988.86

2017-03-23 Recaudo SP 2017200052 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,759,533.00 304,181,455.86

2017-03-24 Recaudo SP 2017200053 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,562,679.00 301,618,776.86

2017-03-27 Recaudo SP 2017200054 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,200,157.00 300,418,619.86

2017-03-28 Recaudo SP 2017200055 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,041,482.00 299,377,137.86

2017-03-29 Recaudo SP 2017200056 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 200,000.00 299,177,137.86

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-04-03 Comprobante de Facturacion 2017000021 0 2017000021 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,900,000.00 0.00 306,077,137.86

2017-04-04 Recaudo SP 2017200102 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 71,424.00 306,005,713.86

2017-04-06 Recaudo SP 2017200103 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 773,523.00 305,232,190.86

2017-04-07 Recaudo SP 2017200122 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,688,233.00 303,543,957.86

2017-04-10 Recaudo SP 2017200123 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,526,175.00 300,017,782.86

2017-04-12 Recaudo SP 2017200124 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,096,880.00 297,920,902.86

2017-04-12 Recaudo SP 2017200125 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,422,982.00 295,497,920.86

2017-04-17 Recaudo SP 2017200126 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,750,290.00 292,747,630.86

2017-04-18 Recaudo SP 2017200127 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,730,188.00 290,017,442.86

2017-04-19 Recaudo SP 2017200128 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,516.00 290,015,926.86

2017-04-20 Recaudo SP 2017200129 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,800,128.00 288,215,798.86

2017-04-21 Recaudo SP 2017200130 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,135,807.00 286,079,991.86

2017-04-24 Recaudo SP 2017200131 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,420,866.00 281,659,125.86

2017-04-25 Recaudo SP 2017200133 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 21,426.00 281,637,699.86

2017-04-25 Recaudo SP 2017200132 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 936,252.00 280,701,447.86

2017-04-26 Recaudo SP 2017200134 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,899,014.00 278,802,433.86

2017-04-27 Recaudo SP 2017200135 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 658,892.00 278,143,541.86

2017-05-03 Recaudo SP 2017200136 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 515,124.00 277,628,417.86

2017-05-08 Recaudo SP 2017200137 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 151,558.00 277,476,859.86

2017-05-09 Recaudo SP 2017200138 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,013,569.00 276,463,290.86

2017-05-10 Recaudo SP 2017200139 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,674,093.00 273,789,197.86

2017-05-11 Recaudo SP 2017200140 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,724,012.00 271,065,185.86

2017-05-12 Recaudo SP 2017200141 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,279,472.00 268,785,713.86

2017-05-15 Recaudo SP 2017200142 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,808,259.00 264,977,454.86

2017-05-16 Recaudo SP 2017200144 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 54,268.00 264,923,186.86

2017-05-16 Recaudo SP 2017200143 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,435,236.00 262,487,950.86

2017-05-17 Recaudo SP 2017200145 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,320,467.00 260,167,483.86

2017-05-18 Recaudo SP 2017200146 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,687,972.00 258,479,511.86

2017-05-19 Recaudo SP 2017200147 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,820,877.00 256,658,634.86

2017-05-24 Recaudo SP 2017200148 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 694,999.00 255,963,635.86

2017-05-25 Recaudo SP 2017200149 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,534,855.00 254,428,780.86

2017-05-26 Recaudo SP 2017200150 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 416,185.00 254,012,595.86

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,235,103.00 0.00 256,247,698.86

2017-06-01 Recaudo SP 2017200064 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 109,895.00 256,137,803.86

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 52,144.00 256,085,659.86

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 119,231.00 255,966,428.86

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 99,342.00 255,867,086.86

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 107,460.00 255,759,626.86

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,190.00 255,651,436.86

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 26,385.00 255,625,051.86

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 84,811.00 255,540,240.86

2017-06-14 Recaudo SP 2017200063 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 94.00 255,540,146.86

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 61,292.00 255,478,854.86

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 67,870.00 255,410,984.86

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 145,836.00 255,265,148.86

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 55,742.00 255,209,406.86

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 17,106.00 255,192,300.86

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 214,080.00 254,978,220.86

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,103.00 254,964,117.86

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 41,690.00 254,922,427.86

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,816.00 254,919,611.86

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,100,791.00 0.00 257,020,402.86

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,060,551.00 0.00 260,080,953.86

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,450.00 260,078,503.86

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,662.00 259,998,841.86

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 205,612.00 259,793,229.86

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 273,609.00 259,519,620.86

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 81,741.00 259,437,879.86

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 144,771.00 259,293,108.86

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,259.00 259,220,849.86

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 125,706.00 259,095,143.86

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 89,977.00 259,005,166.86

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 87,448.00 258,917,718.86

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 111,026.00 258,806,692.86

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-23 Recaudo SP 2017200096 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 396.00 258,806,296.86

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 338,403.00 258,467,893.86

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 37,463.00 258,430,430.86

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,938.00 258,394,492.86

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 6,359.00 258,388,133.86

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,588,072.00 0.00 260,976,205.86

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 25,226.00 260,950,979.86

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,343.00 260,879,636.86

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 141,569.00 260,738,067.86

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 216,317.00 260,521,750.86

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,392.00 260,329,358.86

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 194,133.00 260,135,225.86

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 303,022.00 259,832,203.86

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 110,217.00 259,721,986.86

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 97,441.00 259,624,545.86

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 88,201.00 259,536,344.86

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 90,927.00 259,445,417.86

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 123,019.00 259,322,398.86

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 149,862.00 259,172,536.86

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,132.00 258,943,404.86

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,814.00 258,907,590.86

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,764.00 258,879,826.86

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 23,344.00 258,856,482.86

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 29,790.00 258,826,692.86

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 96,325.00 258,730,367.86

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 103,991.00 258,626,376.86

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 105,843.00 258,520,533.86

2017-09-09 Recaudo SP 2017200216 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,679.00 258,516,854.86

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 591,776.00 257,925,078.86

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 177,511.00 257,747,567.86

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,912.00 257,683,655.86

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,621,994.00 254,061,661.86

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 65,763.00 253,995,898.86

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 197,100.00 253,798,798.86

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 121,109.00 253,677,689.86

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 133,756.00 253,543,933.86

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 116,193.00 253,427,740.86

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 134,664.00 253,293,076.86

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,331.00 253,172,745.86

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 118,928.00 253,053,817.86

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 53,015.00 253,000,802.86

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,011,365.00 0.00 262,012,167.86

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 847.00 262,011,320.86

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 165,276.00 261,846,044.86

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 297,172.00 261,548,872.86

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 514,365.00 261,034,507.86

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 585,343.00 260,449,164.86

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 267,575.00 260,181,589.86

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 380,730.00 259,800,859.86

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,795.00 259,797,064.86

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,242,535.00 258,554,529.86

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,724.00 258,220,805.86

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 294,137.00 257,926,668.86

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 729,231.00 257,197,437.86

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 128,861.00 257,068,576.86

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 151,929.00 256,916,647.86

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 105,063.00 256,811,584.86

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,187,571.00 0.00 265,999,155.86

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 157,348.00 265,841,807.86

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 488,980.00 265,352,827.86

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 407,207.00 264,945,620.86

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 709,900.00 264,235,720.86

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,446,086.00 262,789,634.86

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 872,593.00 261,917,041.86

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 755,842.00 261,161,199.86

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 808,752.00 260,352,447.86

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 316,945.00 260,035,502.86

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 426,135.00 259,609,367.86

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 403,867.00 259,205,500.86

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 385,420.00 258,820,080.86

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 479,985.00 258,340,095.86

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,958.00 258,247,137.86

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 119,023.00 258,128,114.86

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 8,828,097.00 0.00 266,956,211.86

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 62,076.00 266,894,135.86

2017-12-05 Recaudo SP 2017200220 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 111,445.00 266,782,690.86

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 277,871.00 266,504,819.86

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 279,554.00 266,225,265.86

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,013,216.00 265,212,049.86

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 444,511.00 264,767,538.86

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 349,847.00 264,417,691.86

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 349,463.00 264,068,228.86

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 440,674.00 263,627,554.86

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 538,394.00 263,089,160.86

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,917.00 262,859,243.86

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 310,347.00 262,548,896.86

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 216,589.00 262,332,307.86

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 217,030.00 262,115,277.86

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 470,300.00 261,644,977.86

SUMAS 84,676,630.60 178,869,882.80

CUENTA : 1408020406 SUMINISTRO DE AGUA 0.00


2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,325,028.00 0.00 2,325,028.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 465,000.00 0.00 2,790,028.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 24,500,000.00 0.00 27,290,028.00

2017-09-28 Recaudo SP 2017200173 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 24,500,000.00 2,790,028.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,100,000.00 0.00 5,890,028.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,387,000.00 0.00 8,277,028.00

SUMAS 32,777,028.00 24,500,000.00

CUENTA : 14080205 CONTRIBUCIONES 0.00


2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,700,563.00 0.00 1,700,563.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,841.00 1,671,722.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,209.00 1,628,513.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,437.00 1,578,076.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,826.00 1,549,250.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,868.00 1,484,382.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,482.00 1,433,900.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,155.00 1,325,745.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,931.00 1,260,814.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,465.00 1,210,349.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 151,385.00 1,058,964.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,106.00 986,858.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,719.00 893,139.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,851.00 864,288.00

2017-06-26 Recaudo SP 2017200080 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,218.00 857,070.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,693,345.00 0.00 2,550,415.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,678,909.00 0.00 4,229,324.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,429.00 4,214,895.00

2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,443.00 4,164,452.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,637.00 4,070,815.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,390.00 3,984,425.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,669.00 3,926,756.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,078.00 3,818,678.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,058.00 3,782,620.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,664.00 3,724,956.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,044.00 3,652,912.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,398.00 3,566,514.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,672.00 3,508,842.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 324,286.00 3,184,556.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,429.00 3,170,127.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,862.00 3,141,265.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,420.00 3,126,845.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,678,909.00 0.00 4,805,754.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,967.00 4,733,787.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,872.00 4,704,915.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,481.00 4,654,434.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 143,977.00 4,510,457.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,685.00 4,416,772.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 136,973.00 4,279,799.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,607.00 4,222,192.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,639.00 4,128,553.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,588.00 4,034,965.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,759.00 3,941,206.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,422.00 3,890,784.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,955.00 3,825,829.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,874.00 3,724,955.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 208,977.00 3,515,978.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,267.00 3,472,711.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,175.00 3,465,536.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,391.00 3,451,145.00

2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,848.00 3,422,297.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,848.00 3,393,449.00

2017-09-07 Recaudo SP 2017200158 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,836.00 3,364,613.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,139.00 3,256,474.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 78,547.00 3,177,927.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,921.00 3,077,006.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,936.00 3,041,070.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,044.00 3,005,026.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,326.00 2,925,700.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 122,623.00 2,803,077.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,677.00 2,745,400.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,246.00 2,702,154.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,008.00 2,630,146.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,630.00 2,536,516.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 144,141.00 2,392,375.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,084.00 2,320,291.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,664,473.00 0.00 3,984,764.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,125.00 3,912,639.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,864.00 3,811,775.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,247.00 3,732,528.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,377.00 3,646,151.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,014.00 3,610,137.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,404.00 3,559,733.00

2017-10-17 Recaudo SP 2017200187 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,433.00 3,545,300.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 317,146.00 3,228,154.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,473.00 3,177,681.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,724.00 3,119,957.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 295,334.00 2,824,623.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,979.00 2,723,644.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,641.00 2,702,003.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 71,992.00 2,630,011.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,635,601.00 0.00 4,265,612.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,345.00 4,186,267.00

2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 187,210.00 3,999,057.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 158,590.00 3,840,467.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 129,815.00 3,710,652.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,819.00 3,609,833.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,567.00 3,523,266.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 129,811.00 3,393,455.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 100,932.00 3,292,523.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 136,877.00 3,155,646.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,506.00 3,105,140.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 93,770.00 3,011,370.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,079.00 2,939,291.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 186,492.00 2,752,799.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,218.00 2,745,581.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 108,118.00 2,637,463.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 567,337.00 0.00 3,204,800.00

2017-12-06 Recaudo SP 2017200221 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,058.00 3,168,742.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,219.00 3,125,523.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,775.00 3,060,748.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 72,145.00 2,988,603.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,986.00 2,952,617.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,647.00 2,930,970.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,029.00 2,894,941.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,069.00 2,858,872.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,858.00 2,830,014.00

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,606.00 2,808,408.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 43,260.00 2,765,148.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 7,211.00 2,757,937.00

2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 50,450.00 2,707,487.00

SUMAS 10,619,137.00 7,911,650.00

CUENTA : 14080301 ALCANTARILLADO 778,777,074.06


2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 234,091.00 778,542,983.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,618,970.00 772,924,013.06

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 988,515.00 771,935,498.06

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,425,184.00 770,510,314.06

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 669,303.00 769,841,011.06

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,290,032.00 767,550,979.06

2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,228,850.00 763,322,129.06

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,839,514.00 759,482,615.06

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,474,091.00 757,008,524.06

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,429,702.00 753,578,822.06

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,987,751.00 751,591,071.06

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 56,163,144.00 0.00 807,754,215.06

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,993,751.00 804,760,464.06

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,883,195.00 799,877,269.06

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,372,006.00 794,505,263.06

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,672,451.00 792,832,812.06

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,528,718.00 791,304,094.06

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,805,632.00 788,498,462.06

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 441,325.00 788,057,137.06

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M SUPERSERVICIOS DE N 800249355 59,745,698.40 0.00 847,802,835.46

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 193,580.00 847,609,255.46

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 42,789.00 847,566,466.46

2017-02-02 Recaudo SP 2017200022 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 445,182.00 847,121,284.46

2017-02-03 Recaudo SP 2017200023 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,306,708.80 845,814,575.66

2017-02-06 Recaudo SP 2017200061 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,311,105.00 840,503,470.66

2017-02-06 Nota Contable 2017000035 0 0 000 COMPENSACION RECI MUÑOZ PEDRO NEL DA 18107599 502,603.00 0.00 841,006,073.66

2017-02-07 Recaudo SP 2017200024 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,811,605.60 837,194,468.06

2017-02-08 Recaudo SP 2017200025 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,772,825.00 831,421,643.06

2017-02-09 Recaudo SP 2017200026 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,895,806.60 827,525,836.46

2017-02-10 Recaudo SP 2017200027 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,156,989.60 824,368,846.86

2017-02-13 Recaudo SP 2017200028 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,396,350.40 820,972,496.46

2017-02-14 Recaudo SP 2017200029 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,753,264.60 817,219,231.86

2017-02-15 Recaudo SP 2017200030 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,682,201.20 813,537,030.66

2017-02-16 Recaudo SP 2017200031 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,531,271.60 811,005,759.06

2017-02-17 Recaudo SP 2017200032 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 2,068,240.20 808,937,518.86

2017-02-20 Recaudo SP 2017200033 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,517,692.60 805,419,826.26

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 101,645.00 0.00 805,521,471.26

2017-02-21 Recaudo SP 2017200034 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 4,118,445.00 801,403,026.26

2017-02-22 Nota Contable 2017000016 0 0 000 COMPENSACION CON CABRERA MARIA V 27419632 0.00 79,984.00 801,323,042.26

2017-02-22 Recaudo SP 2017200035 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 5,273,813.40 796,049,228.86

2017-02-23 Recaudo SP 2017200036 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 7,249,404.00 788,799,824.86

2017-02-24 Recaudo SP 2017200062 0 2017000001 000 FACTURACION MES E SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 18,109,471.00 770,690,353.86

2017-02-24 Recaudo SP 2017200037 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 1,554,070.80 769,136,283.06

2017-02-25 Recaudo SP 2017200038 0 0 000 RECAUDO SERVICIOS SUPERSERVICIOS DE N 800249355 0.00 3,188,146.80 765,948,136.26

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,900,000.00 0.00 770,848,136.26

2017-03-07 Nota Contable 2017000015 0 0 000 COMPENSACION DEL SUMSERVICE 41109387 0.00 762,500.00 770,085,636.26

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 103,288,972.00 0.00 873,374,608.26

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 134,635,623.67 0.00 1,008,010,231.93

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 75,422,527.00 932,587,704.93

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 128,967,724.61 0.00 1,061,555,429.54

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 79,938,162.00 981,617,267.54

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 102,258,274.00 879,358,993.54

2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 132,061,688.93 0.00 1,011,420,682.47

2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,881,428.00 0.00 1,110,302,110.47

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 84,774,392.00 1,025,527,718.47

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,851,828.00 0.00 1,124,379,546.47

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 106,543,778.00 1,017,835,768.47

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 98,851,828.00 918,983,940.47

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,969,653.00 0.00 1,017,953,593.47

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,769,538.00 0.00 1,116,723,131.47

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 97,515,515.00 1,019,207,616.47

2017-11-14 Nota Contable 2017000091 0 0 000 FACTURA N° 4866 D BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 5,101,200.00 1,014,106,416.47

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,590,488.00 0.00 1,112,696,904.47

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 96,272,319.00 1,016,424,585.47

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 98,969,653.00 0.00 1,115,394,238.47

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 95,371,451.00 1,020,022,787.47

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 208,753,717.00 811,269,070.47

SUMAS 1,213,399,687.61 1,180,907,691.20

CUENTA : 14080302 OTROS INGRESOS TASA RETRIBUTIVA 65,602,135.61


2017-01-01 Nota Contable 2017000003 0 0 000 CORRECION DE CONS EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 112,500.00 0.00 65,714,635.61

2017-01-03 Recaudo SP 2017200001 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,810.00 65,686,825.61

2017-01-04 Recaudo SP 2017200002 0 0 000 CGS SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 117,437.00 65,569,388.61

2017-01-04 Recaudo SP 2017200003 0 0 000 IMBERA AMAZONICA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 667,542.00 64,901,846.61

2017-01-05 Recaudo SP 2017200004 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 169,314.00 64,732,532.61

2017-01-06 Recaudo SP 2017200005 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 79,514.00 64,653,018.61

2017-01-10 Recaudo SP 2017200006 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 272,059.00 64,380,959.61

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-01-11 Recaudo SP 2017200007 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 502,394.00 63,878,565.61

2017-01-12 Recaudo SP 2017200008 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 456,140.00 63,422,425.61

2017-01-13 Recaudo SP 2017200009 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 293,926.00 63,128,499.61

2017-01-16 Recaudo SP 2017200010 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 407,454.00 62,721,045.61

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,672,266.00 0.00 69,393,311.61

2017-01-17 Recaudo SP 2017200012 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 236,148.00 69,157,163.61

2017-01-18 Recaudo SP 2017200013 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 355,662.00 68,801,501.61

2017-01-23 Recaudo SP 2017200014 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 580,131.00 68,221,370.61

2017-01-24 Recaudo SP 2017200015 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 638,202.00 67,583,168.61

2017-01-25 Recaudo SP 2017200016 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 198,690.00 67,384,478.61

2017-01-26 Recaudo SP 2017200017 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 181,614.00 67,202,864.61

2017-01-27 Recaudo SP 2017200018 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,314.00 66,869,550.61

2017-01-30 Recaudo SP 2017200021 0 0 000 CSG SERVICIOS PUB EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 52,430.00 66,817,120.61

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 6,672,266.00 0.00 73,489,386.61

2017-02-21 Comprobante de Facturacion 2017000002 0 2017000002 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 12,648.00 0.00 73,502,034.61

2017-03-01 Comprobante de Facturacion 2017000020 0 2017000020 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 205,000.00 0.00 73,707,034.61

SUMAS 13,674,680.00 5,569,781.00

CUENTA : 14080401 ASEO FACT.EEBP 126,942,033.01


2017-01-17 Recaudo SP 2017200011 0 0 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 80,322,571.00 46,619,462.01

2017-01-17 Comprobante de Facturacion 2017000001 0 2017000001 000 FACTURACION MES E EMPRESA DE ENERGIA 846000553 60,799,751.00 0.00 107,419,213.01

2017-01-31 Comprobante de Facturacion 2017000003 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 86,019,335.00 0.00 193,438,548.01

2017-02-01 Comprobante de Facturacion 2017000005 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 113,903,000.00 0.00 307,341,548.01

2017-02-08 Recaudo SP 2017200057 0 2017000003 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 86,019,335.00 221,322,213.01

2017-03-14 Recaudo SP 2017200058 0 2017000005 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 103,365,256.00 117,956,957.01

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000004 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 110,058,623.00 0.00 228,015,580.01

2017-04-01 Comprobante de Facturacion 2017000006 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 149,448,320.19 0.00 377,463,900.20

2017-04-17 Recaudo SP 2017200059 0 2017000004 000 FACTURACION EMPRE EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 110,058,623.00 267,405,277.20

2017-05-01 Comprobante de Facturacion 2017000014 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 143,808,914.90 0.00 411,214,192.10

2017-05-17 Recaudo SP 2017200060 0 2017000006 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,549,824.00 301,664,368.10

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000352 0 2017000352 000 XXXX EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1.00 0.00 301,664,369.10

2017-06-01 Recaudo SP 2017200083 0 2017000014 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 113,154,147.00 188,510,222.10

2017-06-01 Comprobante de Facturacion 2017000015 0 2017000015 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 147,800,637.99 0.00 336,310,860.09

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-15 Comprobante de Facturacion 2017000022 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 113,606,933.00 0.00 449,917,793.09

2017-07-19 Recaudo SP 2017200176 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 109,408,321.00 340,509,472.09

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000023 0 2017000023 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,466,720.00 0.00 449,976,192.09

2017-08-15 Recaudo SP 2017200151 0 2017000022 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 105,944,583.00 344,031,609.09

2017-09-15 Recaudo SP 2017200152 0 0 000 RECAUDO DE LA FAC EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 102,167,474.00 241,864,135.09

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000033 0 2017000033 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,706,821.00 0.00 351,570,956.09

2017-10-11 Comprobante de Facturacion 2017000036 0 2017000036 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,666,484.00 0.00 461,237,440.09

2017-10-13 Recaudo SP 2017200179 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 108,939,539.00 352,297,901.09

2017-11-15 Comprobante de Facturacion 2017000040 0 2017000040 000 FACTURACION DEL M EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,625,194.00 0.00 461,923,095.09

2017-11-16 Recaudo SP 2017200210 0 0 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 106,851,184.00 355,071,911.09

2017-12-15 Comprobante de Facturacion 2017000041 0 2017000041 000 FACTURACION MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 109,759,336.00 0.00 464,831,247.09

2017-12-15 Recaudo SP 2017200211 0 2017200211 000 RECAUDO DEL MES D EMPRESA DE ENERGIA 846000553 0.00 105,856,930.00 358,974,317.09

2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,299,999.99 314,674,317.10

SUMAS 1,473,670,071.08 1,285,937,786.99

CUENTA : 14080402 ASEO FACT.EAAAP ESP 381,552,165.55


2017-12-05 Nota Contable 2017000214 0 0 000 CONTAILIZACION DE MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.66 0.00 381,552,166.21

2017-12-30 Nota Contable 2017000198 0 2017000198 000 CONTABILIZACION D EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 169,880,739.65 211,671,426.56

SUMAS 0.66 169,880,739.65

CUENTA : 14080403 DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS 0.00


2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,996,146.00 0.00 1,996,146.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 3,265,894.00 0.00 5,262,040.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 4,942,040.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 3,942,040.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 3,622,040.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,873,845.00 0.00 6,495,885.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 5,495,885.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 320,000.00 5,175,885.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,975,191.00 0.00 8,151,076.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,553,800.00 6,597,276.00

2017-11-24 Recaudo SP 2017200208 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 5,597,276.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,287,230.00 0.00 7,884,506.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,622,391.00 4,262,115.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-26 Recaudo SP 2017200233 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 640,000.00 3,622,115.00

SUMAS 13,398,306.00 9,776,191.00

CUENTA : 140808 SUBSIDIO SERVICIO DE ACUEDUCTO 8,450,000.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 140809 SUBSIDIO SERVICIO DE ALCANTARILLADO 15,210,000.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 140810 SUBSIDIO SERVICIO DE ASEO 12,892,980.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14131401 TRANSFERENCIA SUBSIDIO ACUEDUCTO 95,901,286.00


2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 114,093,280.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200020 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE N GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 95,901,286.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,191,994.00 0.00 114,093,280.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 132,285,274.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,191,994.00 114,093,280.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,191,994.00 0.00 132,285,274.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 114,093,280.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 95,901,286.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 6,929,973.00 0.00 102,831,259.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 9,705.00 102,821,554.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000013 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 11,252,316.00 0.00 114,073,870.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 3,413,453.00 0.00 117,487,323.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 9,976,567.00 0.00 127,463,890.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000017 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,801,974.00 122,661,916.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,191,994.00 104,469,922.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 10,080,934.00 0.00 114,550,856.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000019 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,733,970.00 109,816,886.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 10,129,569.00 0.00 119,946,455.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000025 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 0.00 4,564,581.00 115,381,874.00

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 10,485,658.02 104,896,215.98

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000031 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,390,984.00 0.00 119,287,199.98

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000035 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,595,053.00 0.00 133,882,252.98

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000039 0 0 000 SUBSIDIO APLICADO MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 14,753,044.00 0.00 148,635,296.98

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 168,289,869.00 115,555,858.02

CUENTA : 14131402 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO ALCANTARILLADO 165,982,995.00


2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 184,343,975.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 221,065,935.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 18,360,980.00 202,704,955.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 18,360,980.00 0.00 221,065,935.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 202,704,955.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 184,343,975.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 18,360,980.00 184,343,975.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 18,360,980.00 0.00 202,704,955.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 21,584,080.83 0.00 224,289,035.83

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 21,584,080.83 202,704,955.00

2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 21,584,080.83 0.00 224,289,035.83

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 17,678,754.85 0.00 241,967,790.68

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 21,584,080.38 0.00 263,551,871.06

SUMAS 192,596,876.89 95,028,000.83

CUENTA : 14131403 TRANSFERENCIAS SUBSIDIO ASEO 106,966,818.00


2017-01-15 Comprobante de Facturacion 2017000009 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-01-27 Recaudo SP 2017200019 0 2017000009 000 SUBSIDIOS MES DE GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-02-15 Comprobante de Facturacion 2017000010 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-03-15 Comprobante de Facturacion 2017000011 0 2017000011 000 SUBSIDIO MES DE M GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 118,360,858.00

2017-03-15 Recaudo SP 2017200154 0 2017000010 000 SUBSIDIO MES DE F EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 5,697,020.00 112,663,838.00

2017-04-15 Recaudo SP 2017200174 0 0 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-04-15 Comprobante de Facturacion 2017000008 0 2017000008 000 SUBSIDIO MES DE A GOBERNACION DEL PUT 800094164 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-05-15 Recaudo SP 2017200175 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000026 0 2017000026 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200177 0 0 000 RECAUDO DEL MES D GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 5,697,020.00 106,966,818.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000027 0 2017000027 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 5,697,020.00 0.00 112,663,838.00

2017-07-30 Comprobante de Facturacion 2017000028 0 2017000028 000 FACTURACION SUBSI MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 25,609,642.37 0.00 138,273,480.37

2017-08-30 Recaudo SP 2017200178 0 0 000 RECAUDO SUBSIDIOS GOBERNACION DEL PUT 800094164 0.00 29,938,888.35 108,334,592.02

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-30 Comprobante de Facturacion 2017000029 0 2017000029 000 FACTURACION MES D MUNICIPIO DE PUERTO 891200461 25,730,396.37 0.00 134,064,988.39

2017-09-15 Comprobante de Facturacion 2017000032 0 2017000032 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 29,938,888.35 0.00 164,003,876.74

2017-10-08 Comprobante de Facturacion 2017000037 0 2017000037 000 SUBSIDIOS DEL MES GOBERNACION DEL PUT 800094164 29,938,888.35 0.00 193,942,765.09

SUMAS 145,399,935.44 58,423,988.35

CUENTA : 142011 AVANCES PARA VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 419,623.00


2017-01-20 Nota Contable 2017000164 0 0 000 AJUSTE A LOS AVAN BRAVO PORTILLA SAND 18127521 0.00 419,623.00 0.00

SUMAS 0.00 419,623.00

CUENTA : 142020 ANTICIPOS PARA MANTENIMIENTOS 1,500,000.00


2017-01-02 Nota Contable 2017000006 0 0 000 AJUSTE MAL CONTAB TALLER ELÉCTRICO AU 69022626 0.00 1,500,000.00 0.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000002 0 0 000 AVANCE CARLOS LIN LINARES BURGOS CARL 76332112 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000029 0 0 000 LEGALIZACION DE A LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 4,500,000.00 0.00

SUMAS 4,500,000.00 6,000,000.00

CUENTA : 142090 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 0.00


2017-10-31 Nomina 2017200359 0 2017200359 000 NOMINA - OCTUBRE LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,000,000.00 -1,000,000.00

2017-11-09 Comprobante de Egreso 2017001331 0 0 000 AVANCE NOMINA OCT LINARES BURGOS CARL 76332112 1,000,000.00 0.00 0.00

SUMAS 1,000,000.00 1,000,000.00

CUENTA : 147048 DESCUENTOS NO AUTORIZADOS 10,671,015.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14709002 OTROS DEUDORES 11,737,156.00


2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 9,040.00 11,728,116.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ENTIDAD PROMOTORA D 800250119 0.00 1,619,544.00 10,108,572.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 0.00 25,000.00 10,083,572.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 549,900.00 9,533,672.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 13,110.00 9,520,562.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S COOMEVA ENTIDAD PRO 805000427 0.00 1,308,500.00 8,212,062.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S LOPEZ ARELLANO JHON 87063012 0.00 37,500.00 8,174,562.00

2017-01-02 Nota Contable 2017000007 0 0 000 CONTABILIZACION S ADMINISTRADORA COLO 900336004 0.00 568,300.00 7,606,262.00

2017-01-04 Cuentas x Pagar 2017000012 0 2017000012 000 PAGO COMISION DEL SUPERSERVICIOS DE N 800249355 3,049,686.00 0.00 10,655,948.00

2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,157,718.00 0.00 12,813,666.00

2017-06-30 Recaudo SP 2017200082 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,157,700.00 10,655,966.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,967,385.00 0.00 12,623,351.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 2,530,000.00 0.00 15,153,351.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-28 Recaudo SP 2017200101 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,967,385.00 13,185,966.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 30,000.00 0.00 13,215,966.00

2017-08-30 Recaudo SP 2017200121 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,530,000.00 10,685,966.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,675,966.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,665,966.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,655,966.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 120,000.00 0.00 10,775,966.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,000.00 10,655,966.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 10,000.00 0.00 10,665,966.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,000.00 10,655,966.00

SUMAS 9,864,789.00 10,945,979.00

CUENTA : 14709005 RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS 250,853.00


2017-01-02 Nota Contable 2017000010 0 0 000 AJUSTES DEPURACIO ILES CALVACHE SILVI 41104895 0.00 250,853.00 0.00

SUMAS 0.00 250,853.00

CUENTA : 14709007 CUENTAS POR COBRAR A EMPLEADOS 428,200.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14709017 ACUERDOS DE PAGO MIGRACION 0.00


2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,145,457.00 0.00 1,145,457.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,094.00 1,123,363.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,867.00 1,102,496.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 20,081.00 1,082,415.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,147.00 1,060,268.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 23,291.00 1,036,977.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 49,795.00 987,182.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,308,779.00 0.00 2,295,961.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 786,174.00 0.00 3,082,135.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 249,090.00 2,833,045.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 22,092.00 2,810,953.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,796.00 2,801,157.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,673.00 2,736,484.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,468.00 2,717,016.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 341,958.00 0.00 3,058,974.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-04 Recaudo SP 2017200155 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 39,163.00 3,019,811.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 51,097.00 2,968,714.00

2017-09-19 Recaudo SP 2017200167 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 35,557.00 2,933,157.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,796.00 2,923,361.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 288,483.00 0.00 3,211,844.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 21,651.00 3,190,193.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 86,316.00 3,103,877.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 106,661.00 0.00 3,210,538.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 27,739.00 3,182,799.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,695.00 3,173,104.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 96,966.00 0.00 3,270,070.00

SUMAS 4,074,478.00 804,408.00

CUENTA : 14709018 SALDOS ANTERIORES 0.00


2017-05-31 Comprobante de Facturacion 2017000012 0 2017000012 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,883,021.00 0.00 1,883,021.00

2017-06-05 Recaudo SP 2017200065 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 348,747.00 1,534,274.00

2017-06-06 Recaudo SP 2017200066 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 711,753.00 822,521.00

2017-06-07 Recaudo SP 2017200067 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 880,523.00 -58,002.00

2017-06-08 Recaudo SP 2017200068 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 796,980.00 -854,982.00

2017-06-09 Recaudo SP 2017200213 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 686,845.00 -1,541,827.00

2017-06-12 Recaudo SP 2017200070 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 448,008.00 -1,989,835.00

2017-06-13 Recaudo SP 2017200212 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,233,061.00 -3,222,896.00

2017-06-15 Recaudo SP 2017200073 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 353,064.00 -3,575,960.00

2017-06-16 Recaudo SP 2017200074 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 556,430.00 -4,132,390.00

2017-06-20 Recaudo SP 2017200214 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 2,220,999.00 -6,353,389.00

2017-06-21 Recaudo SP 2017200076 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 535,933.00 -6,889,322.00

2017-06-22 Recaudo SP 2017200077 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 114,744.00 -7,004,066.00

2017-06-23 Recaudo SP 2017200078 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,021,224.00 -8,025,290.00

2017-06-24 Recaudo SP 2017200079 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 57,925.00 -8,083,215.00

2017-06-27 Recaudo SP 2017200081 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 10,201.00 -8,093,416.00

2017-06-30 Comprobante de Facturacion 2017000016 0 2017000016 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 298,580.00 0.00 -7,794,836.00

2017-07-01 Comprobante de Facturacion 2017000018 0 2017000018 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,343,528.00 0.00 -6,451,308.00

2017-07-06 Recaudo SP 2017200085 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 306,172.00 -6,757,480.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-07 Recaudo SP 2017200086 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 432,514.00 -7,189,994.00

2017-07-10 Recaudo SP 2017200087 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 663,666.00 -7,853,660.00

2017-07-11 Recaudo SP 2017200088 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 577,569.00 -8,431,229.00

2017-07-12 Recaudo SP 2017200089 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 445,229.00 -8,876,458.00

2017-07-13 Recaudo SP 2017200090 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 637,629.00 -9,514,087.00

2017-07-14 Recaudo SP 2017200091 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 681,857.00 -10,195,944.00

2017-07-17 Recaudo SP 2017200092 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 378,963.00 -10,574,907.00

2017-07-18 Recaudo SP 2017200093 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 458,858.00 -11,033,765.00

2017-07-19 Recaudo SP 2017200094 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 316,093.00 -11,349,858.00

2017-07-21 Recaudo SP 2017200095 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 333,832.00 -11,683,690.00

2017-07-24 Recaudo SP 2017200097 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 443,718.00 -12,127,408.00

2017-07-25 Recaudo SP 2017200098 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 329,108.00 -12,456,516.00

2017-07-26 Recaudo SP 2017200099 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 707,072.00 -13,163,588.00

2017-07-27 Recaudo SP 2017200100 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 229,670.00 -13,393,258.00

2017-08-01 Comprobante de Facturacion 2017000024 0 2017000024 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 270,725.00 0.00 -13,122,533.00

2017-08-02 Recaudo SP 2017200104 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 679,758.00 -13,802,291.00

2017-08-03 Recaudo SP 2017200105 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 186,922.00 -13,989,213.00

2017-08-04 Recaudo SP 2017200106 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 189,968.00 -14,179,181.00

2017-08-08 Recaudo SP 2017200107 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 615,584.00 -14,794,765.00

2017-08-09 Recaudo SP 2017200108 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 718,507.00 -15,513,272.00

2017-08-10 Recaudo SP 2017200109 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 400,945.00 -15,914,217.00

2017-08-11 Recaudo SP 2017200215 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 385,352.00 -16,299,569.00

2017-08-14 Recaudo SP 2017200111 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 586,802.00 -16,886,371.00

2017-08-15 Recaudo SP 2017200112 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 515,927.00 -17,402,298.00

2017-08-16 Recaudo SP 2017200113 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 44,822.00 -17,447,120.00

2017-08-17 Recaudo SP 2017200114 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 519,377.00 -17,966,497.00

2017-08-18 Recaudo SP 2017200115 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 214,811.00 -18,181,308.00

2017-08-22 Recaudo SP 2017200116 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 225,797.00 -18,407,105.00

2017-08-23 Recaudo SP 2017200117 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 258,013.00 -18,665,118.00

2017-08-24 Recaudo SP 2017200118 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 82,177.00 -18,747,295.00

2017-08-25 Recaudo SP 2017200119 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 14,504.00 -18,761,799.00

2017-08-28 Recaudo SP 2017200120 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 487,853.00 -19,249,652.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-05 Recaudo SP 2017200156 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 364,914.00 -19,614,566.00

2017-09-06 Recaudo SP 2017200157 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,508.00 -19,822,074.00

2017-09-08 Recaudo SP 2017200159 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 66,400.00 -19,888,474.00

2017-09-11 Recaudo SP 2017200217 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 335,439.00 -20,223,913.00

2017-09-12 Recaudo SP 2017200162 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 344,685.00 -20,568,598.00

2017-09-13 Recaudo SP 2017200163 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 15,461.00 -20,584,059.00

2017-09-14 Recaudo SP 2017200164 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 67,601.00 -20,651,660.00

2017-09-14 Nota Contable 2017000083 0 0 000 TRASLADO DE LA CU EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 19,285,170.00 0.00 -1,366,490.00

2017-09-15 Recaudo SP 2017200218 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 199,138.00 -1,565,628.00

2017-09-18 Recaudo SP 2017200166 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 329,695.00 -1,895,323.00

2017-09-20 Recaudo SP 2017200168 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,851.00 -1,936,174.00

2017-09-21 Recaudo SP 2017200169 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 66,019.00 -2,002,193.00

2017-09-22 Recaudo SP 2017200170 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 85,590.00 -2,087,783.00

2017-09-25 Recaudo SP 2017200171 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 374,471.00 -2,462,254.00

2017-09-26 Recaudo SP 2017200172 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 243,938.00 -2,706,192.00

2017-09-30 Comprobante de Facturacion 2017000030 0 2017000030 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,568,651.00 0.00 -1,137,541.00

2017-10-05 Recaudo SP 2017200180 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 120,000.00 -1,257,541.00

2017-10-06 Recaudo SP 2017200181 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 579,444.00 -1,836,985.00

2017-10-09 Recaudo SP 2017200182 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 417,769.00 -2,254,754.00

2017-10-10 Recaudo SP 2017200183 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 331,849.00 -2,586,603.00

2017-10-11 Recaudo SP 2017200184 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 143,162.00 -2,729,765.00

2017-10-12 Recaudo SP 2017200185 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,425.00 -2,758,190.00

2017-10-13 Recaudo SP 2017200186 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 207,393.00 -2,965,583.00

2017-10-18 Recaudo SP 2017200188 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 234,622.00 -3,200,205.00

2017-10-19 Recaudo SP 2017200189 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 160,162.00 -3,360,367.00

2017-10-20 Recaudo SP 2017200190 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 177,493.00 -3,537,860.00

2017-10-23 Recaudo SP 2017200191 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 287,122.00 -3,824,982.00

2017-10-24 Recaudo SP 2017200192 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 259,196.00 -4,084,178.00

2017-10-25 Recaudo SP 2017200193 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 63,262.00 -4,147,440.00

2017-10-26 Recaudo SP 2017200194 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 25,288.00 -4,172,728.00

2017-10-31 Comprobante de Facturacion 2017000034 0 2017000034 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 26,100.00 0.00 -4,146,628.00

2017-11-03 Recaudo SP 2017200195 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 112,204.00 -4,258,832.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-11-07 Recaudo SP 2017200196 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,302.00 -4,278,134.00

2017-11-08 Recaudo SP 2017200197 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 384,334.00 -4,662,468.00

2017-11-09 Recaudo SP 2017200198 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 369,708.00 -5,032,176.00

2017-11-10 Recaudo SP 2017200199 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 266,236.00 -5,298,412.00

2017-11-14 Recaudo SP 2017200200 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 269,095.00 -5,567,507.00

2017-11-15 Recaudo SP 2017200201 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 492,416.00 -6,059,923.00

2017-11-16 Recaudo SP 2017200202 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 434,829.00 -6,494,752.00

2017-11-17 Recaudo SP 2017200203 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 313,114.00 -6,807,866.00

2017-11-20 Recaudo SP 2017200204 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 284,260.00 -7,092,126.00

2017-11-21 Recaudo SP 2017200205 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 355,399.00 -7,447,525.00

2017-11-22 Recaudo SP 2017200206 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 459,423.00 -7,906,948.00

2017-11-23 Recaudo SP 2017200207 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 138,827.00 -8,045,775.00

2017-11-27 Recaudo SP 2017200209 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,572,035.00 -9,617,810.00

2017-11-30 Comprobante de Facturacion 2017000038 0 2017000038 000 CAUSACION FACTURA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 16,196.00 0.00 -9,601,614.00

2017-12-04 Recaudo SP 2017200219 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 228,396.00 -9,830,010.00

2017-12-05 Nota Contable 2017000160 0 0 000 AJUSTE A LOS RECA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 9,617,810.00 0.00 -212,200.00

2017-12-07 Recaudo SP 2017200222 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 92,626.00 -304,826.00

2017-12-11 Recaudo SP 2017200223 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 260,906.00 -565,732.00

2017-12-12 Recaudo SP 2017200224 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 142,110.00 -707,842.00

2017-12-13 Recaudo SP 2017200225 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 192,286.00 -900,128.00

2017-12-14 Recaudo SP 2017200226 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 88,661.00 -988,789.00

2017-12-15 Recaudo SP 2017200227 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 59,765.00 -1,048,554.00

2017-12-18 Recaudo SP 2017200228 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 91,465.00 -1,140,019.00

2017-12-19 Recaudo SP 2017200229 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 117,547.00 -1,257,566.00

2017-12-20 Recaudo SP 2017200230 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,057.00 -1,266,623.00

2017-12-21 Recaudo SP 2017200231 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 64,327.00 -1,330,950.00

2017-12-22 Recaudo SP 2017200232 0 0 000 RECAUDO FACTURACI EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 28,817.00 -1,359,767.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000202 0 2017000202 000 AJUSTES RECAUDO C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 1,359,767.00 0.00 0.00

SUMAS 35,669,548.00 35,669,548.00

CUENTA : 14751602 SALDOS AÑOS ANTERIORES 175,115,865.96


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 14751702 SALDO AÑOS ANTERIORES 105,069,519.30

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-09-14 Nota Contable 2017000083 0 0 000 TRASLADO DE LA CU EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,285,170.00 85,784,349.30

SUMAS 0.00 19,285,170.00

CUENTA : 14751802 SALDO AÑOS ANTERIORES 70,046,346.67


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148020 SERVICIO DE ACUEDUCTO -203,703,532.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148021 SERVICIO DE ALCANTARILLADO -294,119,596.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 148022 SERVICIO DE ASEO -417,045,951.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 160501 URBANOS 850,947,000.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 163504 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION 1,500,000.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 300,000.00 1,200,000.00

SUMAS 0.00 300,000.00

CUENTA : 164501 PLANTAS DE GENERACIÓN 5,498,516.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 549,852.00 4,948,664.00

SUMAS 0.00 549,852.00

CUENTA : 164502 PLANTAS DE TRATAMIENTO 193,380,259.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 19,338,026.00 174,042,233.00

SUMAS 0.00 19,338,026.00

CUENTA : 164514 ESTACIONES DE BOMBEO 9,077,796.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 907,780.00 8,170,016.00

SUMAS 0.00 907,780.00

CUENTA : 165010 LINEAS Y CABLES DE TELECOMUNICACIONES 10,000,000.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,000,000.00 9,000,000.00

SUMAS 0.00 1,000,000.00

CUENTA : 165501 EQUIPO DE CONSTRUCCION 14,675,189.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,467,519.00 13,207,670.00

SUMAS 0.00 1,467,519.00

CUENTA : 165511 HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 8,162,676.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 816,268.00 7,346,408.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 816,268.00

CUENTA : 165512 EQUIPO PARA ESTACIONES DE BOMBEO 97,684,547.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,768,455.00 87,916,092.00

SUMAS 0.00 9,768,455.00

CUENTA : 165523 EQUIPO DE ASEO 1,650,000.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 165,000.00 1,485,000.00

SUMAS 0.00 165,000.00

CUENTA : 165590 OTRAS MAQUINARIA Y EQUIPO 93,054,157.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 9,305,416.00 83,748,741.00

SUMAS 0.00 9,305,416.00

CUENTA : 166501 MUEBLES Y ENSERES 31,016,680.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 3,101,668.00 27,915,012.00

SUMAS 0.00 3,101,668.00

CUENTA : 166502 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 11,837,865.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1,183,787.00 10,654,078.00

SUMAS 0.00 1,183,787.00

CUENTA : 166590 OTROS MUEBLES- ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 5,974,444.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 597,444.00 5,377,000.00

SUMAS 0.00 597,444.00

CUENTA : 167001 EQUIPO DE COMUNICACION 3,865,949.00


2017-12-07 Nota Contable 2017000108 0 2017000108 000 AJUSTE DE SALDOS MALES CABRERA HUGO 18184006 0.00 259,000.00 3,606,949.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 721,390.00 2,885,559.00

SUMAS 0.00 980,390.00

CUENTA : 167002 EQUIPO DE COMPUTACION 50,408,413.00


2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000402 0 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 4,258,500.00 0.00 54,666,913.00

2017-08-24 Cuentas x Pagar 2017000575 0 2017000575 000 COMPRA - ESCANER ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,904,000.00 0.00 56,570,913.00

2017-09-08 Cuentas x Pagar 2017000610 0 2017000610 000 COMPRA Y SUMINIST ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,719,150.00 0.00 59,290,063.00

2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 36,200,000.00 0.00 95,490,063.00

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 11,858,013.00 83,632,050.00

SUMAS 45,081,650.00 11,858,013.00

CUENTA : 167090 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 981,160.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 196,232.00 784,928.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
SUMAS 0.00 196,232.00

CUENTA : 167502 TERRESTRE 184,537,006.00


2017-12-26 Nota Contable 2017000209 0 0 000 AJUSTE SALDO DE C EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 8,099,999.99 0.00 192,637,005.99

2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 36,907,401.00 155,729,604.99

SUMAS 8,099,999.99 36,907,401.00

CUENTA : 168002 EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERÍA 200,000.00


2017-12-31 Nota Contable 2017000204 0 0 000 DEPRECIACION ANUA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 40,000.00 160,000.00

SUMAS 0.00 40,000.00

CUENTA : 168502 PLANTAS DUCTOS Y TUNELES 115,042,669.71


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168503 REDES, LINEAS Y CABLES 1,700,000.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168504 MAQUINARIA Y EQUIPO 188,199,346.90


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168506 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 33,793,956.90


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168507 OTROS EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTAC 78,571,357.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168508 EQUIPOS DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACI 152,781,585.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 168509 EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA 55,000.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169506 PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES 739,586.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169508 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,274,479.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169510 MUEBLES ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 260,325.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169511 EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION 854,189.00


SUMAS 0.00 0.00

CUENTA : 169512 EQUIPO DE TRANSPORTE TRACCION Y ELEVACION 726,850.00


SUMAS 0.00 0.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
CUENTA : 191001 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00
2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000004 0 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 54,000,000.00 0.00 54,000,000.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000007 0 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 30,000,000.00 0.00 84,000,000.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000003 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 10,000,000.00 0.00 94,000,000.00

2017-11-21 Nota Contable 2017000092 0 0 000 AMORTIZACION DE E NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 9,043,200.00 84,956,800.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000157 0 2017000157 000 AMORTIZACION CONT AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 54,000,000.00 30,956,800.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000154 0 2017000154 000 AMORTIZACION CONT NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 522,500.00 30,434,300.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000153 0 2017000153 000 AMORTIZACION CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 30,000,000.00 434,300.00

SUMAS 94,000,000.00 93,565,700.00

CUENTA : 191022 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 20,494,677.00


2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000002 0 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 62,000,000.00 0.00 82,494,677.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 20,494,677.00 62,000,000.00

2017-12-30 Nota Contable 2017000158 0 2017000158 000 AMORTIZACION CONT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 62,000,000.00 0.00

SUMAS 62,000,000.00 82,494,677.00

CUENTA : 191090 OTROS CARGOS DIFERIDOS 2,549,900.00


2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000006 0 2017000006 000 CONTRATO ASESOR J ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 32,100,000.00 0.00 34,649,900.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000005 0 2017000005 000 ARRENDAMIENTO- SE MORENO GARZON ELIAN 69026929 30,000,000.00 0.00 64,649,900.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU METALURGICA 830095231 750,000.00 0.00 65,399,900.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 4,903,688.00 0.00 70,303,588.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU BOMBA LOS CRISTALES 18107269 3,333,200.00 0.00 73,636,788.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MADERAS EL BOSQUE 18107729 1,076,500.00 0.00 74,713,288.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU COMISION DE REGULAC 830000212 15,732,000.00 0.00 90,445,288.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MAVISOY NELSON LUI 18110215 765,540.00 0.00 91,210,828.00

2017-01-07 Nota Contable 2017000027 0 0 000 TRASLADO DE LA CU MEDINA TREJOS ANA N 30720874 8,300,000.00 0.00 99,510,828.00

2017-02-01 Cuentas x Pagar 2017000055 0 2017000055 000 PAGO - MODIFICACI CORPORACION PARA EL 800252844 7,221,301.00 0.00 106,732,129.00

2017-09-21 Nota Contable 2017000069 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS METALURGICA 830095231 0.00 750,000.00 105,982,129.00

2017-09-22 Nota Contable 2017000071 0 0 000 AJUSTE DE SALDOS MEDINA TREJOS ANA N 30720874 0.00 8,300,000.00 97,682,129.00

2017-11-15 Nota Contable 2017000090 0 0 000 AMORTIZACION DE C BOMBA LOS CRISTALES 18107269 0.00 3,333,200.00 94,348,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000124 0 2017000124 000 AMORTIZACION CONT ANDRADE HUERFANO DI 1019039062 0.00 29,425,000.00 64,923,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000147 0 2017000147 000 AMORTIZACION CONT MORENO GARZON ELIAN 69026929 0.00 30,000,000.00 34,923,929.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000148 0 2017000148 000 AMORTIZACION CONT MAVISOY NELSON LUI 18110215 0.00 765,540.00 34,158,389.00

2017-12-20 Nota Contable 2017000149 0 2017000149 000 AMORTIZACION CONT MADERAS EL BOSQUE 18107729 0.00 1,076,500.00 33,081,889.00

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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-12-30 Nota Contable 2017000152 0 2017000152 000 AMORTIZACION PAGO CORPORACION PARA EL 800252844 0.00 7,221,301.00 25,860,588.00

SUMAS 104,182,229.00 80,871,541.00

CUENTA : 191590 OTRAS OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA 1,379,080,227.00


2017-11-29 Nota Contable 2017000099 0 0 000 TRANSFERENCIA MUN EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 112,017,631.00 1,267,062,596.00

2017-11-30 Cuentas x Pagar 2017000768 0 2017000768 000 CONTRATO DE OBRA JHAG S.A.S. 900766916 112,017,631.00 0.00 1,379,080,227.00

SUMAS 112,017,631.00 112,017,631.00

CUENTA : 194103 MAQUINARIA 287,891,402.19


2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 11,917,751.00 275,973,651.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 56,049,507.00 219,924,144.19

2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 45,011,269.19 174,912,875.00

2017-08-16 Nota Contable 2017000060 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,516,168.00 169,396,707.00

2017-09-15 Nota Contable 2017000076 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,575,190.00 163,821,517.00

2017-10-17 Nota Contable 2017000086 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,634,845.00 158,186,672.00

2017-11-20 Nota Contable 2017000093 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,716,926.00 152,469,746.00

2017-12-18 Nota Contable 2017000126 0 0 000 PAGO - LEASING CU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 5,776,259.00 146,693,487.00

SUMAS 0.00 141,197,915.19

CUENTA : 197008 SOTFWARE 42,967,000.00


2017-12-30 Nota Contable 2017000155 0 2017000155 000 AJUSTE POR VALORE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 4,296,700.00 38,670,300.00

SUMAS 0.00 4,296,700.00

CUENTA : 197508 SOFTWARE -4,296,700.00


2017-12-30 Nota Contable 2017000155 0 2017000155 000 AJUSTE POR VALORE EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 4,296,700.00 0.00 0.00

SUMAS 4,296,700.00 0.00

CUENTA : 230709 CONTRATOS LEASING 230,847,863.19


2017-01-30 Comprobante de Egreso 2017000103 1558 0 000 CUOTA LEASING ENE LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,011,978.00 0.00 225,835,885.19

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000140 1648 0 000 CUOTA LEASING MES LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,097,282.00 0.00 220,738,603.19

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,155,863.00 0.00 215,582,740.19

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000326 1744 0 000 CUOTA MES DE MARZ LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,215,117.00 0.00 210,367,623.19

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000449 1809 0 000 CUOTA LEASING LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,293,228.00 0.00 205,074,395.19

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000604 1895 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,352,861.00 0.00 199,721,534.19

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000689 1950 0 000 CUOTA CREDITO JUN LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,413,165.00 0.00 194,308,369.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 56,049,507.00 0.00 138,258,862.19

2017-07-13 Nota Contable 2017000037 0 0 000 DESCONTABILIZACIO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 11,917,751.00 0.00 126,341,111.19

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-31 Nota Contable 2017000042 0 0 000 AJUSTES DE SALDOS LEASING BANCOLOMBIA 860059294 0.00 48,571,763.81 174,912,875.00

2017-08-16 Comprobante de Egreso 2017000905 2078 0 000 PAGO LEASIN BANCO LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,516,168.00 0.00 169,396,707.00

2017-09-15 Comprobante de Egreso 2017001042 2281 0 000 CUOTA MES DE SEPT LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,575,190.00 0.00 163,821,517.00

2017-10-13 Comprobante de Egreso 2017001220 2320 0 000 CUOTA MES DE OCTU LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,634,845.00 0.00 158,186,672.00

2017-11-20 Comprobante de Egreso 2017001360 2419 0 000 CUOTA CREDITO LEA LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,716,926.00 0.00 152,469,746.00

2017-12-18 Comprobante de Egreso 2017001463 2475 0 000 CUOTA DICIEMBRE 2 LEASING BANCOLOMBIA 860059294 5,776,259.00 0.00 146,693,487.00

SUMAS 132,726,140.00 48,571,763.81

CUENTA : 24010101 ADQUISICION DE BIENES 211,694,642.00


2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000003 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 0.00 10,000,000.00 221,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000007 0 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 0.00 30,000,000.00 251,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000002 0 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 62,000,000.00 313,694,642.00

2017-01-02 Cuentas x Pagar 2017000004 0 2017000004 000 SUMINISTRO DE INS AGROVETERINARIA SU 65761130 0.00 54,000,000.00 367,694,642.00

2017-01-06 Comprobante de Egreso 2017000001 0 2016000385 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 10,603,613.00 0.00 357,091,029.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000072 0 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 356,091,029.00

2017-01-08 Comprobante de Egreso 2017000071 0 2016000389 000 SUMINISTRO HERRAM CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,763,500.00 0.00 354,327,529.00

2017-01-12 Comprobante de Egreso 2017000003 0 2016000426 000 SUMINISTRO - DE D BONILLA BLANDON OSV 18110534 800,000.00 0.00 353,527,529.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000068 0 0 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,557,300.00 0.00 351,970,229.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000063 1541 2016000444 000 SUMINISTRO- BALIN ALMACEN EL DESVARE 30705281 465,500.00 0.00 351,504,729.00

2017-01-17 Comprobante de Egreso 2017000066 0 2016000439 000 PAGO FINAL SUMINI LANDAZURI DELGADO R 6886307 600,000.00 0.00 350,904,729.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000024 0 2017000024 000 SUMINISTRO - EL ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 2,184,400.00 353,089,129.00

2017-01-17 Cuentas x Pagar 2017000428 0 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 0.00 3,560,532.00 356,649,661.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000086 0 2016000445 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 2,190,600.00 0.00 354,459,061.00

2017-01-19 Comprobante de Egreso 2017000083 0 0 000 ACUERDO DE PAGO ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 500,000.00 0.00 353,959,061.00

2017-01-20 Nota Contable 2017000034 0 0 000 AJUSTE DE EJERCIC CHAVARRIAGA CARVAJA 16271710 1,832,766.00 0.00 352,126,295.00

2017-01-24 Comprobante de Egreso 2017000093 1549 2016000354 000 SUMINISTRO DE CLO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,649,000.00 0.00 343,477,295.00

2017-01-25 Cuentas x Pagar 2017000037 0 2017000037 000 SUMINISTRO - TRES LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,097,250.00 344,574,545.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000051 0 2017000051 000 DOCUMENTO RESERVA EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 344,574,546.00

2017-01-27 Cuentas x Pagar 2017000049 0 2017000049 000 SUMINISTRO- MANTE ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,009,600.00 346,584,146.00

2017-02-02 Nota Contable 2017000001 0 0 000 COMPENSACION DE R AGROVETERINARIA SU 65761130 236,369.00 0.00 346,347,777.00

2017-02-02 Comprobante de Egreso 2017000008 1584 2016000385 000 SUMINISTRO DE COM POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,134,481.00 0.00 334,213,296.00

2017-02-09 Cuentas x Pagar 2017000084 0 2017000084 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 0.00 689,010.00 334,902,306.00

2017-02-10 Comprobante de Egreso 2017000011 1591 2017000037 000 SUYMINISTRO LLANT LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,097,250.00 0.00 333,805,056.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-02-10 Cuentas x Pagar 2017000087 0 2017000087 000 SUMINISTRO - CAMB BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,590,000.00 335,395,056.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000122 1601 2017000003 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,447,100.00 0.00 333,947,956.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000123 1602 2017000024 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 2,184,400.00 0.00 331,763,556.00

2017-02-14 Comprobante de Egreso 2017000125 1604 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,164,950.00 0.00 328,598,606.00

2017-02-16 Comprobante de Egreso 2017000009 1582 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 1,560,366.00 0.00 327,038,240.00

2017-02-17 Comprobante de Egreso 2017000131 1643 2017000084 000 ELABORACION - CAR ROMO ROSERO CECILI 30710597 689,010.00 0.00 326,349,230.00

2017-02-21 Cuentas x Pagar 2017000127 0 2017000127 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 0.00 400,000.00 326,749,230.00

2017-02-21 Comprobante de Egreso 2017000184 1667 2017000127 000 PAGO - OCHO VIAJE ASOCIACION REALIZAN 900834765 400,000.00 0.00 326,349,230.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000175 1657 0 000 `PAGO FINAL ACUER ARRIETA BORJA ALEXA 78697718 737,900.00 0.00 325,611,330.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000181 1664 2017000087 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,590,000.00 0.00 324,021,330.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000173 1655 2017000002 000 COMBUSTIBLE Y LUB POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,562,241.00 0.00 310,459,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000176 1658 0 000 PAGO PARCIAL IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 309,459,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000179 1661 2016000354 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 7,282,000.00 0.00 302,177,089.00

2017-02-27 Comprobante de Egreso 2017000174 1656 2017000428 000 PAGO DE INTERESES MARIN MARIN ALBA DA 30276163 2,000,166.00 0.00 300,176,923.00

2017-02-28 Cuentas x Pagar 2017000144 0 2017000144 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,218,800.00 301,395,723.00

2017-03-03 Cuentas x Pagar 2017000154 0 2017000154 000 SUMINISTRO - KIT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 2,710,000.00 304,105,723.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000161 0 2017000161 000 SUMINISTRO - SE R TALLER Y LUBRICANTE 98394853 0.00 352,600.00 304,458,323.00

2017-03-06 Cuentas x Pagar 2017000158 0 2017000158 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 352,600.00 304,810,923.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000167 0 2017000167 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 0.00 715,000.00 305,525,923.00

2017-03-08 Cuentas x Pagar 2017000163 0 2017000163 000 DOCUMENTO RESERVA VARIOS 99999999999-0 0.00 1.00 305,525,924.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000173 0 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 0.00 5,000,000.00 310,525,924.00

2017-03-09 Cuentas x Pagar 2017000172 0 2017000172 000 SUMINISTRO - AUXI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 300,000.00 310,825,924.00

2017-03-10 Cuentas x Pagar 2017000176 0 2017000176 000 SUMINISTRO- UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,113,000.00 311,938,924.00

2017-03-13 Comprobante de Egreso 2017000277 1674 2017000167 000 SUMINISTRO - 1 EJ PUNTO DIESEL VENTA 87062956 695,000.00 0.00 311,243,924.00

2017-03-13 Cuentas x Pagar 2017000180 0 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 0.00 170,000.00 311,413,924.00

2017-03-22 Comprobante de Egreso 2017000278 1695 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 310,904,049.00

2017-03-23 Cuentas x Pagar 2017000204 0 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 0.00 4,641,000.00 315,545,049.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000210 0 2017000210 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 410,000.00 315,955,049.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000282 1699 2017000003 000 SUMINISTRO PEPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 1,233,100.00 0.00 314,721,949.00

2017-03-27 Cuentas x Pagar 2017000212 0 2017000212 000 SUMINISTRO - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 315,516,949.00

2017-03-27 Comprobante de Egreso 2017000281 1700 2017000176 000 PAGO SUMINISTRO L LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,113,000.00 0.00 314,403,949.00

2017-03-28 Comprobante de Egreso 2017000288 1706 2017000210 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 410,000.00 0.00 313,993,949.00

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Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-03-29 Comprobante de Egreso 2017000290 1698 2017000204 000 SUMINISTRO - KIT CENTRO DE REPARACIO 830087467 4,641,000.00 0.00 309,352,949.00

2017-03-30 Nota Contable 2017000036 0 0 000 TRANSLADO DE CTA RODRIGUEZ MUÑOZ BLA 41102672 0.00 366,000.00 309,718,949.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000233 0 2017000233 000 SUMINISTRO - SE R ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 5,051,300.00 314,770,249.00

2017-04-03 Comprobante de Egreso 2017000312 1718 2017000229 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 700,000.00 0.00 314,070,249.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000229 0 2017000229 000 SUMINISTRO - COMB MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 0.00 700,000.00 314,770,249.00

2017-04-03 Cuentas x Pagar 2017000230 0 2017000230 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 795,000.00 315,565,249.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000235 0 2017000235 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 0.00 1,400,000.00 316,965,249.00

2017-04-04 Cuentas x Pagar 2017000237 0 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 157,500.00 317,122,749.00

2017-04-04 Comprobante de Egreso 2017000313 1722 2017000235 000 SUMINISTRO - COMB COMBSER 900809620 1,400,000.00 0.00 315,722,749.00

2017-04-05 Nota Contable 2017000029 0 0 000 LEGALIZACION DE A LINARES BURGOS CARL 76332112 1,310,000.00 0.00 314,412,749.00

2017-04-05 Cuentas x Pagar 2017000239 0 2017000239 000 ANTICIPO - MANTEN LINARES BURGOS CARL 76332112 0.00 1,310,000.00 315,722,749.00

2017-04-10 Cuentas x Pagar 2017000247 0 2017000247 000 SUMINISTROS - PAR BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,155,000.00 316,877,749.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000250 0 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 0.00 192,000.00 317,069,749.00

2017-04-11 Cuentas x Pagar 2017000249 0 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 152,000.00 317,221,749.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000316 1725 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,495,000.00 0.00 308,726,749.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000317 1726 2017000144 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,218,800.00 0.00 307,507,949.00

2017-04-12 Comprobante de Egreso 2017000315 1724 0 000 SUMINISTRO BALAST GOYES GARCIA JESUS 18185603 490,000.00 0.00 307,017,949.00

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000321 1739 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 306,017,949.00

2017-04-17 Comprobante de Egreso 2017000320 1729 0 000 SUMINISTRO DE DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 305,222,949.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000254 0 2017000254 000 REPARACION - CAMI LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 1,977,000.00 307,199,949.00

2017-04-17 Cuentas x Pagar 2017000256 0 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 0.00 115,500.00 307,315,449.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000324 1742 2017000007 000 SUMINISTRO MATERI CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,106,800.00 0.00 304,208,649.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000325 1743 2017000002 000 SUMINISTRO- COMBU POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,317,716.00 0.00 291,890,933.00

2017-04-18 Comprobante de Egreso 2017000323 1741 2017000049 000 SUMINISTRO UTILES ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,009,600.00 0.00 289,881,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000329 1748 2017000250 000 SUMINISTRO Y MAN CASTRO LOMELIN BENI 18107884 192,000.00 0.00 289,689,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000345 1768 2017000247 000 SUMINISTRO REJILL BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,155,000.00 0.00 288,534,333.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000337 1756 2017000158 000 SUMINISTRO - CARR ALMACEN MONTALLANTA 18111392 352,600.00 0.00 288,181,733.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000330 1749 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 588,500.00 0.00 287,593,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000331 1750 2017000180 000 SUMINISTRO - REVE GARCIA ROZO TERESIT 65737012 170,000.00 0.00 287,423,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000334 1753 2017000154 000 SUMINISTRO KIT EM LOZANO MONTEALEGRE 18111486 2,710,000.00 0.00 284,713,233.00

2017-04-19 Comprobante de Egreso 2017000335 1754 2017000172 000 SUMINISTRO AUT IN LOZANO MONTEALEGRE 18111486 300,000.00 0.00 284,413,233.00

2017-04-21 Cuentas x Pagar 2017000272 0 2017000272 000 COMPRA - SERVIDOR GUERRERO ZULUAGA PE 98549665 0.00 3,600,000.00 288,013,233.00

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2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000274 0 2017000274 000 SUMINISTROS - SE MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 0.00 1,659,000.00 289,672,233.00

2017-04-24 Comprobante de Egreso 2017000400 1771 2017000274 000 REPUESTOS AUTOMOT MULAS Y DOBLETROQUE 80416189 1,659,000.00 0.00 288,013,233.00

2017-04-24 Cuentas x Pagar 2017000273 0 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 0.00 451,000.00 288,464,233.00

2017-04-25 Cuentas x Pagar 2017000287 0 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 0.00 5,126,374.00 293,590,607.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000414 1783 2014000187 000 SULFATO-ELEMENTOS RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 500,000.00 0.00 293,090,607.00

2017-04-25 Comprobante de Egreso 2017000419 1788 2017000287 000 SUMINISTRO - DOTA INNOVAR DOTACIONES 900032945 5,126,374.00 0.00 287,964,233.00

2017-04-26 Cuentas x Pagar 2017000282 0 2017000282 000 SIMINISTRO- SE RE LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 3,466,000.00 291,430,233.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000285 0 2017000285 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 0.00 489,000.00 291,919,233.00

2017-04-27 Cuentas x Pagar 2017000286 0 2017000286 000 SUMINISTRO - QUIN RICAURTE MARIA DEL 41100764 0.00 1,100,000.00 293,019,233.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000290 0 2017000290 000 SUMINISTROS - SES RESTAURANTE HELLEN 6198346 0.00 441,000.00 293,460,233.00

2017-04-28 Cuentas x Pagar 2017000288 0 2017000288 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 0.00 240,000.00 293,700,233.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000429 1789 2017000007 000 -SUMINISTRO MATER CERON CASTRO CRISTI 1123207767 1,694,750.00 0.00 292,005,483.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000430 1790 2017000230 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 795,000.00 0.00 291,210,483.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000292 0 2017000292 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 0.00 200,000.00 291,410,483.00

2017-05-02 Comprobante de Egreso 2017000431 1791 2017000292 000 SUMINISTRO - SE R LANZA GRIFA IRMA 41104359 200,000.00 0.00 291,210,483.00

2017-05-02 Cuentas x Pagar 2017000294 0 2017000294 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 1,502,400.00 292,712,883.00

2017-05-09 Comprobante de Egreso 2017000436 1796 2017000273 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 15571045 451,000.00 0.00 292,261,883.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000448 1808 2017000002 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,430,568.00 0.00 277,831,315.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000447 1807 2017000003 000 SUMINISTRO PAPELE NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 906,600.00 0.00 276,924,715.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000442 1802 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 276,414,840.00

2017-05-11 Comprobante de Egreso 2017000446 1806 2014000388 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 2,120,452.00 0.00 274,294,388.00

2017-05-12 Cuentas x Pagar 2017000330 0 2017000330 000 SUMINISTROS - SE BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 2,060,000.00 276,354,388.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000455 1834 2017000004 000 SUMINISTRO QUIMIC AGROVETERINARIA SU 65761130 7,930,000.00 0.00 268,424,388.00

2017-05-12 Comprobante de Egreso 2017000452 1830 2017000290 000 ALMUERZOS PERSONA RESTAURANTE HELLEN 6198346 441,000.00 0.00 267,983,388.00

2017-05-15 Cuentas x Pagar 2017000336 0 2017000336 000 SUMINISTROS - DOS LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 1,588,400.00 269,571,788.00

2017-05-17 Comprobante de Egreso 2017000527 1849 2017000330 000 SUMINISTRO DE REJ BONILLA BLANDON OSV 18110534 2,060,000.00 0.00 267,511,788.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000352 0 2017000352 000 XXXX EMPRESA DE ACUEDUCT 800111304 0.00 1.00 267,511,789.00

2017-05-18 Cuentas x Pagar 2017000351 0 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 132,000.00 267,643,789.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000537 1855 2017000336 000 SUMINSITRO LLANTA LANDAZURI DELGADO R 6886307 1,588,400.00 0.00 266,055,389.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000359 0 2017000359 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 353,500.00 266,408,889.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000533 1851 2017000007 000 SUMINISTRO DE ELE CERON CASTRO CRISTI 1123207767 5,834,300.00 0.00 260,574,589.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000535 1853 2017000285 000 SUMINISTRO - UNA RODRIGUEZ MANRIQUE 41103611 489,000.00 0.00 260,085,589.00

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EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000536 1854 2017000286 000 SUMINISTRO CARPET RICAURTE MARIA DEL 41100764 1,100,000.00 0.00 258,985,589.00

2017-05-22 Comprobante de Egreso 2017000538 1856 2017000294 000 SUMINISTROS - SE ALMACEN EL DESVARE 30705281 1,502,400.00 0.00 257,483,189.00

2017-05-22 Cuentas x Pagar 2017000358 0 2017000358 000 ADICION A CONTRAT POLANIA ROJAS WIL 18184893 0.00 30,000,000.00 287,483,189.00

2017-05-24 Comprobante de Egreso 2017000542 1865 2017000254 000 REPUESTOS AUTOMOT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 1,977,000.00 0.00 285,506,189.00

2017-05-25 Cuentas x Pagar 2017000368 0 2017000368 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 0.00 190,000.00 285,696,189.00

2017-05-26 Cuentas x Pagar 2017000374 0 2017000465 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 0.00 662,000.00 286,358,189.00

2017-05-26 Comprobante de Egreso 2017000547 1868 2017000288 000 SUMINISTRO - DIEC CASA DEL IMPERMEABL 830071346 240,000.00 0.00 286,118,189.00

2017-06-01 Cuentas x Pagar 2017000390 0 2017000390 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 245,000.00 286,363,189.00

2017-06-03 Cuentas x Pagar 2017000394 0 2017000394 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 680,000.00 287,043,189.00

2017-06-07 Cuentas x Pagar 2017000402 0 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 4,258,500.00 291,301,689.00

2017-06-07 Comprobante de Egreso 2017000567 1874 2017000402 000 COMPRA - SERVIDOR ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,129,250.00 0.00 289,172,439.00

2017-06-08 Cuentas x Pagar 2017000405 0 2017000405 000 SUMINISTRO - CIN SALAZAR CARDENAS 6481995 0.00 31,000,000.00 320,172,439.00

2017-06-13 Cuentas x Pagar 2017000412 0 2017000412 000 SUMINISTRO Y REPA BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 1,960,000.00 322,132,439.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000595 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 826,300.00 0.00 321,306,139.00

2017-06-13 Comprobante de Egreso 2017000598 1887 2017000368 000 SUMINISTRO - DIEZ CHAVEZ SALAZAR JENA 18106685 190,000.00 0.00 321,116,139.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000612 1907 2017000358 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 14,137,540.00 0.00 306,978,599.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000602 1891 2017000256 000 SUMINISTROS Y MAN ALMACEN MONTALLANTA 18111392 115,500.00 0.00 306,863,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000616 1903 2015000039 000 ELEMENTOS SEGURID IDC - SAFETY SAS 900263294 1,000,000.00 0.00 305,863,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000605 1896 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,400,000.00 0.00 297,463,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000606 1897 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 6,947,000.00 0.00 290,516,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000607 1898 2017000351 000 SUMINISTRO Y MANT LOZANO MONTEALEGRE 18111486 132,000.00 0.00 290,384,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000600 1889 2017000359 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 353,500.00 0.00 290,030,599.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000601 1890 2017000237 000 MANTENIMIENTO Y S ALMACEN MONTALLANTA 18111392 157,500.00 0.00 289,873,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000603 1892 2017000249 000 SUMINISTRO Y MANT ALMACEN MONTALLANTA 18111392 152,000.00 0.00 289,721,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000608 1899 2017000282 000 SUMINISTRO REPUES LOZANO MONTEALEGRE 18111486 3,466,000.00 0.00 286,255,099.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000609 1900 2017000233 000 SUMINISTRO REPUES ALMACEN EL DESVARE 30705281 5,051,300.00 0.00 281,203,799.00

2017-06-14 Comprobante de Egreso 2017000610 1901 2017000007 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 7,732,300.00 0.00 273,471,499.00

2017-06-16 Comprobante de Egreso 2017000617 1904 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 271,567,499.00

2017-06-16 Cuentas x Pagar 2017000417 0 2017000417 000 SUMINISTRO - SE R ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 0.00 3,735,200.00 275,302,699.00

2017-06-18 Comprobante de Egreso 2017000611 0 2017000358 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 12,027,729.00 0.00 263,274,970.00

2017-06-20 Cuentas x Pagar 2017000422 0 2017000422 000 SUMINISTRO - SEIS GOYES RUALES JHON J 1123203663 0.00 1,680,000.00 264,954,970.00

2017-06-23 Cuentas x Pagar 2017000426 0 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 2,152,640.00 267,107,610.00

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NIT 800111304-2
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PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000636 1914 2014000150 000 Q.A.P.A. SUMINIST RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 266,597,735.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000651 1927 2017000427 000 SUMINISTRO ELEMEN DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 1,092,500.00 0.00 265,505,235.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000649 1924 2017000417 000 SUMINISTRO REPUES ORGANIZACIÓN DIFERT 900269920 3,735,200.00 0.00 261,770,035.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000650 1926 2017000465 000 SUMINISTRO - UNA LANDAZURI DELGADO R 6886307 662,000.00 0.00 261,108,035.00

2017-06-27 Cuentas x Pagar 2017000427 0 2017000427 000 SUMINISTRO - SE R DIAZ ROMERO PEDRO F 80283095 0.00 1,092,500.00 262,200,535.00

2017-06-27 Comprobante de Egreso 2017000643 1921 2017000412 000 PAGO FACTURA NO. BONILLA BLANDON OSV 18110534 1,960,000.00 0.00 260,240,535.00

2017-06-28 Cuentas x Pagar 2017000429 0 2017000429 000 COMPRA - UN (1) C ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 0.00 1,280,000.00 261,520,535.00

2017-06-29 Comprobante de Egreso 2017000654 1229 2017000422 000 SUMINISTRO BALAST GOYES RUALES JHON J 1123203663 1,680,000.00 0.00 259,840,535.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000458 0 2017000458 000 SUMINISTRO - UN ( RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 0.00 5,295,500.00 265,136,035.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000472 0 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 0.00 407,000.00 265,543,035.00

2017-06-30 Cuentas x Pagar 2017000434 0 2017000434 000 SUMINISTRO E INSP TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 0.00 72,000.00 265,615,035.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000657 1930 2015000212 000 FERRETERIA - CONT CERON CASTRO CRISTI 1123207767 5,548,300.00 0.00 260,066,735.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000658 1931 2015000323 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 8,833,223.00 0.00 251,233,512.00

2017-06-30 Comprobante de Egreso 2017000666 1938 2017000434 000 MANTENIMIENTO SIS TOBAR ENCISO CHRIST 80209273 72,000.00 0.00 251,161,512.00

2017-07-03 Cuentas x Pagar 2017000461 0 2017000461 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 447,000.00 251,608,512.00

2017-07-06 Comprobante de Egreso 2017000680 1940 2017000458 000 SUMINISTRO 1 MOTO RIVERA COMPRA Y VEN 9531462 5,295,500.00 0.00 246,313,012.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000718 1977 2017000007 000 SUMINISTRO ELEMEN CERON CASTRO CRISTI 1123207767 3,457,800.00 0.00 242,855,212.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000705 1964 2017000402 000 PAGOFINAL SUMINIS ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,129,250.00 0.00 240,725,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000712 1971 2017000394 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 680,000.00 0.00 240,045,962.00

2017-07-07 Cuentas x Pagar 2017000474 0 2017000474 000 SUMINISTRO - UN ( LOZANO MONTEALEGRE 18111486 0.00 320,000.00 240,365,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000711 1970 2017000390 000 SUMINISTRO - SE R LOZANO MONTEALEGRE 18111486 245,000.00 0.00 240,120,962.00

2017-07-07 Comprobante de Egreso 2017000713 1972 2017000472 000 SUMINISTRO - ELEM ALMACEN EL DESVARE 30705281 407,000.00 0.00 239,713,962.00

2017-07-10 Comprobante de Egreso 2017000686 1947 2014000388 000 COMBUSTIBLE-SUMIN MUÑOZ GALINDEZ MARI 41103244 2,120,452.00 0.00 237,593,510.00

2017-07-11 Comprobante de Egreso 2017000690 0 2017000003 000 SUMINISTRO ELEMEN NARVAEZ CAICEDO EDI 41104760 536,100.00 0.00 237,057,410.00

2017-07-11 Cuentas x Pagar 2017000479 0 2017000479 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 0.00 273,060.00 237,330,470.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000482 0 2017000482 000 SUMINISTRO Y MANO CERON BOLAÑOS LUIS 16889795 0.00 316,000.00 237,646,470.00

2017-07-12 Cuentas x Pagar 2017000481 0 2017000481 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 0.00 730,000.00 238,376,470.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000486 0 2017000486 000 SUMINISTRO - 400 CABALLERO LUIS GU 19406411 0.00 512,000.00 238,888,470.00

2017-07-13 Comprobante de Egreso 2017000697 1956 2015000321 000 COMPRA QUIMICOS P QUIMICOS DEL PUTUMA 900831418 1,657,500.00 0.00 237,230,970.00

2017-07-13 Cuentas x Pagar 2017000483 0 2017000483 000 SUMINISTRO - YOGU SERVIMETALESPITALIT 36278028 0.00 350,000.00 237,580,970.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000721 1980 2014000370 000 PAGO SUMINISTRO E CERON ESPAÑA CARLOS 5370020 3,659,400.00 0.00 233,921,570.00

2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000703 1962 2014000250 000 CNTR- N 011-2014 RAMOS ZUÑIGA OLIVER 14839233 509,875.00 0.00 233,411,695.00

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Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-07-14 Comprobante de Egreso 2017000704 2099 2017000173 000 SUMINISTRO - MODU COMPUCONTA SOFTWARE 900274678 1,904,000.00 0.00 231,507,695.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000768 1992 2017000479 000 SUMINISTRO - UNA BOGOTANA DE MANGUER 830057238 273,060.00 0.00 231,234,635.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000491 0 2017000491 000 DOTACION - SE REQ COMERCIALIZADORA DE 900492581 0.00 408,000.00 231,642,635.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 2017000426 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 2,152,640.00 0.00 229,489,995.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000769 0 2017000002 000 SUMINISTRO COMBUS POLANIA ROJAS WIL 18184893 13,451,310.00 0.00 216,038,685.00

2017-07-17 Cuentas x Pagar 2017000492 0 2017000492 000 SUMINISTRO - VID GONZALES MORALES HA 94540836 0.00 450,000.00 216,488,685.00

2017-07-17 Comprobante de Egreso 2017000767 1993 2017000429 000 SUMINISTRO Y MANT ROSERO CAJIAO GEOVA 69028060 1,280,000.00 0.00 215,208,685.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000770 1994 2017000004 000 SUMINISTRO INSUMO AGROVETERINARIA SU 65761130 8,715,000.00 0.00 206,493,685.00

2017-07-18 Comprobante de Egreso 2017000766 0 2015000323 000 ADICION AL CONTRA POLANIA ROJAS WIL 18184893 8,833,223.00 0.00 197,660,462.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000791 1998 0 000 PGO PARCIAL CONTR JHAG S.A.S. 900766916 10,000,000.00 0.00 187,660,462.00

2017-07-19 Comprobante de Egreso 2017000774 2002 2017000481 000 SUMINISTRO - DOS BONILLA BLANDON OSV 18110534 730,000.00 0.00 186,930,462.00

2017-07-19 Cuentas x Pagar 2017000502 0 2017000502 000 CUENTA


IDC - SAFETY
190,930,462.00
POR
4,000,000.00
900263294
PAGAR
SAS
0.00
2017-07-24
CERON
ADICION
CUENTAS
CASTRO
220,930,462.00
30,000,000.00
2017000510
1123207767
- CONTRAT
XCRISTI
PAGAR
0.00
000
0
2017-07-25
COMPROBANTE
CABALLERO
SUMINISTRO
220,418,462.00
2017000782
2017000486
DE
512,000.00
19406411
LUIS
EGRESO
-2010
400
0.00
000
GU
2017-07-25ALUMINIOS
SUMINISTRO
CUENTAS
220,818,462.00
2017000514
400,000.00
16648080
TEVAL
X- PAGAR
UNA
0.00
0000
2017-07-25
COMPROBANTE
GONZALES
SUMINISTRO
220,368,462.00
MORALES
2017000783
2017000492
DE
450,000.00
94540836
EGRESO
-2011
0.00
VID
000
HA
2017-07-25
COMPROBANTE
ELEMENTOS
IDC - SAFETY
218,368,462.00
2,000,000.00
2017000779
2014000363
DE
900263294
DEEGRESO
SAS
SEGU
2007
0.00
000
2017-07-25
COMPROBANTE
SALAZAR
SUMINISTRO
208,368,462.00
10,000,000.00
CARDENAS
2017000785
2017000405
DE6481995
EGRESO
- 2013
CIN
0.00
000
2017-07-27
BOGOTANASUMINISTRO
CUENTAS
209,058,186.00
DE2017000519
MANGUER
830057238
689,724.00
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-07-27
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
210,288,186.00
1,230,000.00
2017000521
18110534
X -PAGAR
TRE
OSV
0.00
0000
2017-07-27
COMPROBANTE
BOGOTANASUMINISTRO
209,598,462.00
DE2017000519
2017000794
MANGUER
DE
689,724.00
830057238
EGRESO
- UNA(
2019
0.00
000
2017-07-28
EMPRESA
FACT
NOTA
211,107,112.00
10103
DE
1,508,650.00
2017000183
846000553
ENERGIA
CONTABLE
VTA0.00
000
ME0
2017-07-28
COMPROBANTE
ALUMINIOS
SUMINISTRO
210,707,112.00
2017000797
2017000514
DE
400,000.00
16648080
TEVAL
EGRESO
- UNA
2023
0.00
000
2017-07-28
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
212,650,812.00
DELGADO
1,943,700.00
2017000523
6886307
X- PAGAR
DOS(
0.00
000
R
0
2017-07-31
COMPROBANTE
BONILLA
SUMINISTRO
BLANDON
211,420,812.00
1,230,000.00
2017000799
2017000521
DE
18110534
EGRESO
- TRE
2026
OSV
0.00
000
2017-08-01
CHAVEZSUMINISTRO
CUENTAS
SALAZAR
211,920,812.00
2017000529
500,000.00
18106685
X PAGAR
JENA
- 200
0.00
000
0
2017-08-01
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
212,160,812.00
2017000530
240,000.00
15571045
X PAGAR
- 360
0.00
000
0
2017-08-02
COMPROBANTE
CASTAÑO
ACUERDO
211,112,812.00
AGUIRRE
1,048,000.00
2017000807
DE
DE
36151178
PAGO
EGRESO
2028
0.00
FEL
0001
0
2017-08-03
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
212,155,012.00
EL1,042,200.00
2017000534
DESVARE
30705281
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-08-04
POLANIA
CONTRATO
CUENTAS
274,155,012.00
62,000,000.00
ROJAS
2017000536
18184893
-X
SUMINI
PAGAR
0.00
WIL
000
0
2017-08-08
COMPROBANTE
CHAVEZSUMINISTRO
SALAZAR
273,655,012.00
2017000810
2017000529
DE
500,000.00
18106685
EGRESO
JENA
-2031
200
0.00
000
2017-08-08
SAMBONI
DOTACION
CUENTAS
277,228,712.00
PANTOJA
3,573,700.00
2017000543
69050005
- SE
X PAGAR
REQ
0.00
000
CL
0

Pagina 101/643
Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-08
TOBAR
SUMINISTRO
CUENTAS
ENCISO
278,118,712.00
2017000542
890,000.00
80209273
CHRIST
X- CONT
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-08
COMPROBANTE
LANDAZURI
SUMINISTRO
276,175,012.00
DELGADO
1,943,700.00
2017000811
2017000523
DE6886307
DE
EGRESO
2032
DOS
0.00
000R
2017-08-08
MONTENEGRO
SUMINISTRO
CUENTAS
276,370,012.00
2017000544
LONDOÑO
195,000.00
6394399
X- ELEM
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-08
ELSUMINISTRO
IMPERIO
CUENTAS
276,950,012.00
2017000541
580,000.00
DEL
12239511
X- PAGAR
SONI
EQUI
0.00
0000
2017-08-09
HANNA SUMINISTRO
CUENTAS
INSTRUMENTS
277,799,577.00
2017000548
900352772
849,565.00
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
S
0
2017-08-09
COMPROBANTE
ECHEVERRY
SUMINISTRO
277,424,577.00
2017000813
2017000547
QUINTERO
DE
375,000.00
-MANGU
7523252
EGRESO
2034
0.00
000
2017-08-09
ECHEVERRY
SUMINISTRO
CUENTAS
277,799,577.00
2017000547
QUINTERO
375,000.00
-MANGU
7523252
X PAGAR
0.00
0000
2017-08-09
COMPROBANTE
SERVIMETALESPITALIT
SUMINISTRO
277,449,577.00
2017000815
2017000483
DE
350,000.00
36278028
-EGRESO
YOGU
2035
0.00
000
2017-08-10
ECOQUIMICOS
AJUSTE
NOTA
277,148,067.00
A2017000049
LA
301,510.00
808002465
CONTABLE
CUENT
S.A.S
0.00
0000
2017-08-10
HERRERA
AJUSTES
NOTA
277,043,893.00
DE2017000050
CTAS
104,174.00
TRUJILLO
CONTABLE
26619385
DE
0.00
000
A
0
2017-08-10
COMPROBANTE
CERON
FERRETERIA
CASTRO
274,269,743.00
2,774,150.00
2017000816
2015000212
1123207767
DE -EGRESO
CRISTI
CONT
2036
0.00
000
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
274,251,895.00
2017000927
DE
900352772
17,848.00
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
0
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
274,269,743.00
2017000927
DE
900352772
17,848.00
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
0
2017-08-11
COMPROBANTE
HANNA
SUMINISTRO
INSTRUMENTS
273,420,178.00
2017000927
2017000548
DE
849,565.00
900352772
CINCO
EGRESO
2095
0.00
000S
2017-08-15
COMPROBANTE
ALMACEN
SUMINISTRO
272,377,978.00
EL1,042,200.00
2017000884
2017000534
DESVARE
DE
30705281
REPUES
EGRESO
0.00
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
QUIMICOS
COMPRA270,720,478.00
DEL
QUIMICOS
1,657,500.00
2017000900
2015000321
DE
900831418
PUTUMA
EGRESO
2074
0.00
000P
2017-08-15
COMPROBANTE
AGROVETERINARIA
SUMINISTRO
269,568,478.00
1,152,000.00
2017000881
2017000004
DE
65761130
ELEMEN
EGRESO
2058
0.00
000
SU
2017-08-15
COMPROBANTE
MONTENEGRO
SUMINISTRO
269,373,478.00
2017000894
2017000544
LONDOÑO
DE
195,000.00
6394399
-EGRESO
ELEM
2061
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
SAMBONI
DOTACION
267,586,628.00
PANTOJA
1,786,850.00
2017000889
2017000543
DE
69050005
- SE
EGRESO
2065
REQ
0.00
000
CL
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
267,346,628.00
2017000886
2017000530
DE
240,000.00
15571045
EGRESO
-2055
360
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
267,026,628.00
2017000893
2017000474
DE
320,000.00
18111486
EGRESO
- 2054
UN
0.00
000(
2017-08-15
COMPROBANTE
TOBAR
SUMINISTRO
ENCISO
266,136,628.00
2017000890
2017000542
DE
890,000.00
80209273
CHRIST
-EGRESO
CONT
2064
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
ELSUMINISTRO
IMPERIO
265,556,628.00
2017000895
2017000541
DE
580,000.00
DEL
12239511
EGRESO
- SONI
EQUI
2060
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
COMERCIALIZADORA
DOTACION
265,148,628.00
2017000887
2017000491
DE
408,000.00
900492581
- SE
EGRESO
2067
REQ
0.00
000
DE
2017-08-15
COMPROBANTE
SUMINISTRO
POLANIA
249,254,200.00
15,894,428.00
ROJAS
2017000880
2017000536
DE
18184893
COMBUS
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
ELEMENTOS
IDC - SAFETY
247,254,200.00
2,000,000.00
2017000904
2015000039
DE
900263294
SEGURID
EGRESO
SAS
2070
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
BOLAÑOS
246,938,200.00
2017000888
2017000482
DE
316,000.00
16889795
YEGRESO
MANO
LUIS
2066
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
NARVAEZ
SUMINISTRO
246,495,300.00
CAICEDO
2017000882
2017000003
DE
442,900.00
41104760
ELEMEN
EGRESO
0.00
000
EDI
0
2017-08-15
COMPROBANTE
CERON
SUMINISTRO
CASTRO
241,486,200.00
5,009,100.00
2017000883
2017000007
1123207767
DEELEMEN
EGRESO
CRISTI
2056
0.00
000
2017-08-15
COMPROBANTE
LOZANO SUMINISTRO
MONTEALEGRE
241,039,200.00
2017000893
2017000461
DE
447,000.00
18111486
EGRESO
- 2054
UN
0.00
000(
2017-08-15
AVISOS
SUMINISTRO
CUENTAS
Y241,259,200.00
AVISOS
2017000557
220,000.00
18109478
X- PAGAR
ESTA
PUB
0.00
000
0
2017-08-15
COMPROBANTE
MUÑOZ
COMBUSTIBLE-SUMIN
GALINDEZ
239,138,748.00
2,120,452.00
2017000901
2014000388
DE
41103244
EGRESO
MARI
2072
0.00
000

Pagina 102/643
Impreso: 2019-2-5
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PUERTO ASIS
NIT 800111304-2
AUXILIAR CON SALDOS
PERIODO: 2017-1-01 a 2017-12-31
Fecha Comprobante Numero Cheque Doc Ref CC Descripcion Tercero Identificacion Debitos Creditos Saldo
2017-08-17
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
239,447,748.00
2017000563
309,000.00
15571045
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-08-22
COMPROBANTE
POLANIA
ADICION
230,614,525.00
AL
8,833,223.00
ROJAS
2017000920
2015000323
DE
18184893
CONTRA
EGRESO
0.00
WIL
000
0
2017-08-22
LANDAZURI
SUMINISTRO
CUENTAS
232,541,485.00
DELGADO
1,926,960.00
2017000567
6886307
X- PAGAR
DOS(
0.00
000
R
0
2017-08-22
MARTINEZ
SUMINISTROS
CUENTAS
233,252,085.00
2017000568
LAURA
710,600.00
69029302
X PAGAR
- REF
0.00
000
CR0
2017-08-23
COMPROBANTE
MARTINEZ
SUMINISTRO
232,541,485.00
2017000924
2017000568
LAURA
DE
710,600.00
69029302
REFRIG
EGRESO
2091
0.00
000
CR
2017-08-24
ECHEVERRY
SUMINISTRO
CUENTAS
232,891,485.00
2017000576
QUINTERO
350,000.00
7523252
X- PAGAR
UNA(
0.00
000
0
2017-08-24
ROSERO
COMPRA
CUENTAS
CAJIAO
234,795,485.00
1,904,000.00
-2017000575
ESCANER
69028060
XGEOVA
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-28
LOZANO
SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
236,067,485.00
1,272,000.00
2017000585
18111486
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-29
TORRES
DOCUMENTO
NOTA
235,227,485.00
SUSANA
2017000059
840,000.00
MAL
CONTABLE
69022521
MILE
CON
0.00
000
0
2017-08-29
GUANGA
SUMINISTRO
CUENTAS
235,453,485.00
ALBA
2017000586
1123205712
226,000.00
X-NELLY
PAGAR
ELEC
0.00
000
0
2017-08-29
BONILLA
SUMINISTRO
CUENTAS
BLANDON
238,833,485.00
3,380,000.00
2017000587
18110534
X-PAGAR
SE
OSV
0.00
000
R
0
2017-08-30
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
239,147,485.00
2017000588
314,000.00
18111392
YXMANO
PAGAR
0.00
000
0
2017-08-31
COMPROBANTE
SALAZAR
SUMINISTRO
229,147,485.00
10,000,000.00
CARDENAS
2017000962
2017000405
DE6481995
EGRESO
- 2101
CIN
0.00
000
2017-08-31
LOZANO SUMINISTRO
CUENTAS
MONTEALEGRE
229,264,485.00
2017000590
117,000.00
18111486
X- PAGAR
UNA
0.00
000
0
2017-09-01
ALMACEN SUMINISTRO
CUENTAS
MONTALLANTA
231,148,485.00
1,884,000.00
2017000595
18111392
X- PAGAR
DOS
0.00
000
0
2017-09-04
RAMOS
AJUSTE
ZUÑIGA
NOTA
229,064,155.00
X2,084,330.00
2017000061
ACUERDO
CONTABLE
14839233
OLIVER
0.00
000
0
2017-09-05
ALMACEN
SUMINISTRO
CUENTAS
229,267,755.00
EL2017000602
DESVARE
203,600.00
30705281
X-PAGAR
SE
0.00
000
R
0
2017-09-05
EMPRESA
AJUSTE
NOTA
DE
207,487,398.00
21,780,357.00
DE
ACUEDUCT
2017000064
800111304
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
0
2017-09-05
HANNA
AJUSTE
INSTRUMENTS
NOTA
207,197,444.00
DE
2017000062
289,954.00
900352772
CONTABLE
SALDOS
0.00
000
S
0
2017-09-05
COMPROBANTE
ROSERO
SUMINISTRO
CAJIAO
205,293,444.00
1,904,000.00
2017000992
2017000575
DE
69028060
GEOVA
DE
EGRESO
2110
0.00
UN
000
2017-09-05
COMPROBANTE
GUANGA
SUMINISTRO
205,067,444.00
ALBA
2017000991
2017000586
1123205712
DE
226,000.00