07/11/13 Abrir y cerrar períodos contables

Abrir y cerrar períodos contables (S_ALR_87003642)

Objetivo
Utilizar este procedimiento para abrir y cerrar períodos en cada cierre mensual y anual.

Iniciador del Proceso

Realizar este procedimiento cuando comience el cierre mensual o anual.
Como primer paso se deberá abrir el nuevo período, por lo tanto se mantendrán abiertos dos períodos simultáneamente mientras se realiza el cierre.
Una vez finalizado el proceso de cierre se bloquea el período anterior y se mantiene abierto un solo período.

Prerrequisitos
Ninguno

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
· Menú SAP à Finanzas à Gestión financiera à Libro mayor à Entorno àOpciones actuales à S_ALR_87003642 - Abrir y cerrar períodos contables

Código de Transacción
S_ALR_87003642

Consejos Útiles
Ninguno

Documento de Instrucción

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción.

https://apps.inside.aes.com/saptrainingdocs/nav/8_finanzas _fin_/14_fin_libro mayor/file1508/index.htm 1/5

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SAP Easy Access

2. Haga doble-clic en .

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Modificar vista Periodos contables: Especificar periodos: Resumen

3. Haga clic en .

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Entradas nuevas: Resumen entradas creadas

4. Cuando sea necesario, complete / revise los campos siguientes:

Nombre del Campo R/O/C Descripción

Var. R Ingresar el código de la variante de períodos contables creada

para la sociedad.
Ejemplo: CL10
C R Descripción de Cuenta. Realizar una entrada con (+) como se
indica en el ejemplo, la misma representa la apertura del
período contable de forma genérica.
Ejemplo: +

De período R Indicar desde que período se requiere abrir.

Ejemplo: 11
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período que se indicó en
el campo anterior.
Ejemplo: 2006
A período R Indicar hasta que período se requiere abrir.
Ejemplo: 11
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
Ejemplo: 2006
De período R Indicar desde que período se requiere mantener abierto
(Períodos especiales)
Ejemplo: 13
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
(Períodos especiales)
Ejemplo: 2006
A período R Indicar hasta que período se requiere abrir.
(Períodos especiales)
Ejemplo: 16
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
(Períodos especiales)

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Ejemplo: 2006
Var. R Ingresar el código de la variante de períodos contables creada
para la sociedad.
Ejemplo: CL10
C R Ingresar para qué tipo de cuentas se indicarán los períodos.
Se deberá entonces generar una entrada como la que se
muestra a continuación por cada tipo de cuenta, K, D, S, A y
M. En el ejemplo indicamos para las cuentas de mayor.
Ejemplo: S
De cuenta R Se puede definir la apertura de período además por un cierto
rango de cuentas. De ser así indicar en este campo desde que
cuenta se deberá considerar. De lo contrario dejar el campo en
blanco para que el sistema contemple todas las cuentas.
Ejemplo:
A cuenta R En caso de indicar un rango específico
Ejemplo: zzzzzzzzzz
De período R Indicar desde que período se requiere abrir.
Ejemplo: 11
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
Ejemplo: 2006
A período R Indicar hasta que período se requiere abrir.
Ejemplo: 11
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
Ejemplo: 2006
De período R Indicar desde que período se requiere abrir.
(Períodos especiales)
Ejemplo: 13
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
Ejemplo: 2006
A período R Indicar hasta que período se requiere abrir.
(Períodos especiales)
Ejemplo: 16
Ej. R Indicar el ejercicio correspondiente al período ingresado en el
campo anterior.
Ejemplo: 2006

5. Haga clic en para guardar los cambios efectuados.

6. Haga clic en para finalizar la transacción

El sistema despliega el mensaje, "Los datos han sido guardados".

7. Ha concluido esta transacción.

Resultado
Una vez finalizada la transacción se podrá contabilizar únicamente en el/los períodos habilitados.

Comentarios
Este proceso también puede ejecutarse con la transacción OB52.

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