EJERCICIOS DE SIMULACIÓN

CUENTAS POR PAGAR [ACCOUNTING PAYABLES – AP]

GASTOS DE VIAJE [IEXPENSES – IE]

SET DE DATOS
VIÁTICO DEVENGADO
JUNTA DISTRITAL EJECUTIVA DE ZACATECAS 04
ENLACE ADMINISTRATIVO
 SISTEMA INTEGRAL PARA LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DEL SIGA
Gastos de Viaje [iExpenses – IE]
Cuentas por Pagar [Accounting Payables – AP]

Índice

Tabla de contenido
INSTRUCCIONES 3

CREAR INFORME DE GASTOS (VIÁTICO DEVENGADO) 4

APROBADOR INFORME DE GASTOS 6

AUDITAR INFORME DE GASTOS 7

VERIFICAR Y PAGAR INFORME DE GASTOS 8

iExpenses – IE 2
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CAPACITACIÓN EN LA OPERACIÓN DE MÓDULOS DEL SIGA
Gastos de Viaje [iExpenses – IE]

INSTRUCCIONES
Acceder a la Instancia para realizar los ejercicios prácticos:

https://ifeldemoebs.oracleoutsourcing.com
Realizar los ejercicios prácticos que se encuentran descritos a continuación:

PROCESO VIÁTICO DEVENGADO

Tarea 1 Realizar el procedimiento para crear Informe de Gastos Viático Devengado.

Módulo IE – Gastos de Viaje.

a) Crear Informe de Gastos Viático Devengado.

Tarea 2 Auditar Informe de Gastos Viático Devengado

Módulo IE – Gastos de Viaje.

a) Auditar Informe de Gastos Viático Devengado

Tarea 3 Realizar el procedimiento para Verificar y Pagar el Informe de Gastos Viático Devengado.

Módulo AP – Cuentas por Pagar.

a) Verificar y Pagar Informe de Gastos Viático Devengado

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Gastos de Viaje [iExpenses – IE]

CREAR INFORME DE GASTOS (VIÁTICO DEVENGADO)

RESPONSABILIDAD 1. FUNCIÓN USUARIO CONTRASEÑA

INE_ZS04_IE_OPERATIVO VIATICANTE LEONARDO.CUEVAS SIGAIE2016

PÁGINA INICIAL GASTOS (Información General)

* Motivo, Periodo (DD-MES-AAAA)-(DD-MES-AAAA) y Destino
Plantilla Gastos * Responsble Aprob
de la Comision
CAPACITACION MODULO GASTOS DE VIAJE, (FECHA INCIAL)-
SUB_JD_HOM_OP_CP SANTANA ARAUJO J. JESUS
(FECHA FINAL) CIUDAD DE MEXICO

Información Adicional
* Medio de Transporte * Costo Boleto Transporte * Tipo de Viaje * Estado de Origen * Ciudad de Origen
Aereo (37104) 6500.00 NACIONAL ZACATECAS ZACATECAS

* Estado de Destino * Ciudad Destino * Periodo del * Al * Solicitud de viáticos asociada

CIUDAD DE MEXICO CIUDAD DE MEXICO FECHA INICIAL FECHA FINAL No

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Gastos de Viaje [iExpenses – IE]

Efectivo y Otros Gastos (Gastos Basados en Recibos)

Fecha Importe Recibo Tipo de Gastos Detalles
* Dirección de Gastos
Ingresar fecha de Factura
1050.00 ALIMENTACION
(DD-MMM-AAAA) RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL

Fecha Importe Recibo Tipo de Gastos Detalles

Ingresar fecha de Factura Número de Días * Dirección de Gastos

1200.00 HOSPEDAJE
(DD-MMM-AAAA) 1 RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL

Fecha Importe Recibo Tipo de Gastos Detalles

Ingresar fecha de Recibo

* Dirección de Gastos
250.00 RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL
(DD-MMM-AAAA) RESTO DEL TERRITORIO NACIONAL

Asignaciones de Gastos (Actualizar Asignaciones de Cuenta)

*Juego de Asignaciones
UR (UNIDAD ACTIVIDAD_
INSTITUCION CUENTA_MAYOR SUBCUENTA PROGRAMA SUBPROGRAMA PROYECTO PARTIDA
RESPONSABLE) INSTITUCIONAL
INE ZS04 51375 00000 001 M001 046 B000000 37504

Número de Informe de Gastos

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Gastos de Viaje [iExpenses – IE]

APROBADOR INFORME DE GASTOS

RESPONSABILIDAD 1. FUNCIÓN USUARIO CONTRASEÑA

INE_ZS04_IE_OPERATIVO APROBADOR JESUS.SANTANA SIGAIE2016

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AUDITAR INFORME DE GASTOS

RESPONSABILIDAD FUNCIÓN USUARIO CONTRASEÑA
INE_ZS04_IE_AUDITOR AUDITOR JESUS.SANTANA SIGA2016

Buscar por Número de Informe de Gastos

Ingrese el número de informe correspondiente a auditar.
(IE-ZS04-XXXXXX)

Fecha de Recepción de Paquete de Recibos Número de Archivado de Informe

Ingrese el número de informe de Gastos Actual.
Ingrese fecha actual
(IE-ZS04-XXXXXX)

NOTA: Validar la información contenida en las pestañas Verificar Gastos y

Revisar Asignaciones con base a la documentación soporte. Si la información es
incorrecta rechace el proceso de auditoría.

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VERIFICAR Y PAGAR INFORME DE GASTOS

RESPONSABILIDAD FUNCIÓN USUARIO CONTRASEÑA

INE_ZS04_AP_OPERATIVO GENERADOR DE FACTURA LEONARDO.CUEVAS SIGAIE2016

BUSCAR LOTE Y FACTURA

Lotes Facturas Encontrar Facturas
En el campo Factura Número
CAPACITACION IE 2016 Ingresar el Número de Informe de Gastos
(IE-ZS04-XXXXXX)

VERIFICAR FACTURA (Cabecera)

Flexfield [ ]
Verificar Datos Descripción Verificar Datos
Tipo de Gasto
 Tipo – Informe de Gastos
 Socio Comercial
 Nro. de Proveedor
ZS04-VD-16- << Número de OSP>>  Fecha Plazos
 Nombre Sucursal Proveedor
ASISTIR A LA CAPACITACION DEL MODULO DE  Términos Viaticos Devengados
 Fecha Factura
GASTOS DE VIAJE, EN LA CIUDAD DE MEXICO  Método Pago
 Nro. Factura (No se modifica)
 Importe Factura
 Fecha Contable

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Gastos de Viaje [iExpenses – IE]

Líneas
Núm. Línea Verificar Datos: Descripción Verificar Datos Cuenta de Distribución por Defecto

1  Importe ALIMENTACION  Fecha Contable INE-ZS04-51375-00000-001-M001-046-B000000-37504

2  Importe HOSPEDAJE  Fecha Contable INE-ZS04-51375-00000-001-M001-046-B000000-37504

3  Importe RECIBO SIN COMPROBANTE FISCAL  Fecha Contable INE-ZS04-51375-00000-001-M001-046-B000000-37504

Línea 1
Flexfield [ ]
AÑO Destino Periodo Tipo de Cambio Cuota Días
Indicar el periodo de la
2016 CIUDAD DE MEXICO 1 1250.00 2
comisión

*INICIAR ACCIONES: VALIDAR, CONTABILIZAR.

EMITIR OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO

Ejecutar Solicitud Parámetros
UNIDAD
Nombre ZS04
RESPONSABLE
Indicar el Nro Informe de Gastos
FACTURA
XXI – Oficio de solicitud de Pago (IE-ZS04-XXXXXX)
FIRMANTE CUEVAS VALADEZ LEONARDO FLAVIO

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REGISTRAR PAGO
Pago Impresión de cheque
Fecha de Cuenta Perfil Nro Documento Flexfield Nombre Solicitud Banco Cuenta Cheque Cheque
Pago Bancaria Proceso (Nro. de cheque) Imprimir Bancaria Desde Hasta
(Banamex) Pago Leyenda
Indicar la Capturar Capturar
Seleccionar la
fecha en la NO XXI - Impresion de primer último
183186 lista de BANAMEX 183186
que se realiza NEGOCIABLE Cheques número de número de
valores
el pago cheque cheque

iExpenses – IE 10
 FIN DEL EJERCICIO
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