PT.

DAPDAP
Estimasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas
Transaksi Operasional dan Finansial

Keterangan Januari Pebruari

Saldo Kas Awal Bulan 100,000 50,000

Estimasi penerimaan
Hasil penj. Tunai 400,000 500,000
Penagihan piutang 400,000 500,000
Penerimaan lain 200,000 200,000
Penerimaan Kredit dari Bank 357,143 306,638
Jumlah penerimaan 1,357,143 1,506,638
Estimasi pengeluaran
Pembelian bahan mentah 600,000 600,000
Pembayaran upah 250,000 250,000
By. Penjualan 200,000 300,000
By. Adm. Dan umum 350,000 350,000
Pembayaran pajak
Pembayaran bunga 7,143 6,638
Pembayaran kredit bank
Jumlah pengeluaran 1,407,143 1,506,638
Saldo Kas Akhir Bulan 50,000 50,000
Pinjaman Komulatif 357,143 663,781

Bunga Persentase
Januari 2%
Februari 1%
Maret 1.25%
April 1.75%
Mei 2%
Juni 3%
DAPDAP
an dan Pengeluaran Kas
asional dan Finansial

Maret April Mei Juni

50,000 50,000 80,349 180,349

730,000 960,000 800,000 900,000

650,000 760,000 660,000 670,000
220,000 180,000 140,000 124,000

1,600,000 1,900,000 1,600,000 1,694,000

500,000 550,000 600,000 600,000

200,000 250,000 250,000 300,000
200,000 200,000 250,000 230,000
400,000 400,000 400,000 420,000
100,000 0 0 0
5,871 0 0 0 19,651 ( Jumlah Pembayaran bunga bank dari bulan januari sampai juni
194,129 469,651 663,781 ( Jumlah pembayaran pokok kredit bank dari bulan januari-juni)
1,600,000 1,869,651 1,500,000 1,550,000
50,000 80,349 180,349 324,349
469,651 0 0 0

saldo awal Rp 100,000

saldo minimum Rp 50,000
ank dari bulan januari sampai juni)
edit bank dari bulan januari-juni)