42,355.42
A.P.A
N° 1 2 3
FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
VP 9,000.00 16,500.00 18,289.98
VA 9,000.00 25,500.00 43,789.98
ADELANTO DIRECTO:
FIRMA DEL CONTRATO: 20 SEPTIEMBRE
MONTO DE A. DIRECTO: 7.56%
SOLICITA EL A. DIRECTO: 26 SEPTIEMBRE KSEPTIEMBRE= 0.992
LA ENTIDAD CANCELA EL A. DIRECTO: 3 OCT
VALORIZACIONES REALES
SE PIDE, DETERMINAR:
1.- EL IMPORTE A PAGAR AL CONTRATISTA EN CADA VALORIZACION.
2.- LIQUIDACION.
3,202.07
Intereses
INTERESES = 2,991.96
KNOVIEMBRE= 0.999
KDICIEMBRE= 1.011
KENERO= 1.015
KFEBRERO= 1.013
DEDUCCIÓN
OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:
D = DEDUCCION Ka=
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)
AVANCE DE OBRA
Nº FECHA APA ARA ESTADO
1 OCTUBRE 9,000.00 7,252.35 ATRASADA
REINTEGROS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 -0.008 -69.64 -56.12 -56.12
-69.64 -56.12
OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:
D = DEDUCCION Ka=
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)
AVANCE DE OBRA
Nº FECHA APA ARA ESTADO
1 OCTUBRE 9,000.00 7,252.35 ATRASADA
2 NOVIEMBRE 25,500.00 26,352.35 ADELANTADA
REINTEGROS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.009 78.35 63.13 63.13
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 0.009 143.64 166.27 158.86
25489.05 221.99 229.40 221.99 -
-56.12
278.11
DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre A/C K Ka Dprog Dreal
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.0756 1.009 0.992 11.28 9.09
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 0.0756 1.009 0.992 20.68 23.93
31.96 33.02
AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vre % AMORT. DEUDA SALDO
1 OCTUBRE 7,014.76 0.0756 530.32 3,202.07 2,671.75
2 NOVIEMBRE 18,474.28 0.0756 1,396.66 2,671.75 1,275.10
Drecon -
9.09
22.87
31.96
0.00
31.96
CÁLCULO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES
OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:
D = DEDUCCION Ka=
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)
AVANCE DE OBRA
Nº FECHA APA ARA ESTADO
1 OCTUBRE 9,000.00 7,252.35 ATRASADA
2 NOVIEMBRE 25,500.00 26,352.35 ADELANTADA
3 DICIEMBRE 43,789.98 39,012.35 ATRASADA
REINTEGROS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.009 78.35 63.13 63.13
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 -0.001 -15.96 -18.47 -18.47
62.39 44.66 44.66
3 DICIEMBRE 17,690.78 12,245.26 -0.001 -17.69 -12.25 -12.25
42,355.40 107.09 77.07 32.41 -
221.99
-189.58
DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre A/C K Ka Dprog Dreal
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.0756 1.009 0.992 11.28 9.09
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 0.0756 0.999 0.992 8.51 9.86
19.79 18.95
3 DICIEMBRE 17,690.78 12,245.26 0.0756 0.999 0.992 9.44 6.53
49.02 44.43
AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vre % AMORT. DEUDA SALDO
1 OCTUBRE 7,014.76 0.0756 530.32 3,202.07 2,671.75
2 NOVIEMBRE 18,474.28 0.0756 1,396.66 2,671.75 1,275.10
3 DICIEMBRE 12,245.26 0.0756 925.74 1,275.10 349.35
Drecon
9.09
9.86
18.95
6.53
25.48
31.96 -
-6.48
CÁLCULO DE REINTEGROS Y DEDUCCIONES
OBRA:
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
PRESUPUESTO BASE:
PRESUPUESTO CONTRATADO:
D = DEDUCCION Ka=
VRC = V x K - A x V / C (K / Ka - 1)
AVANCE DE OBRA
Nº FECHA APA ARA ESTADO
1 OCTUBRE 9,000.00 7,252.35 ATRASADA
2 NOVIEMBRE 25,500.00 26,352.35 ADELANTADA
3 DICIEMBRE 43,789.98 39,012.35 ATRASADA
4 V15ENERO= 0.00 43,789.98 NORMAL
REINTEGROS
Nº FECHA Vpro Vre K-1 Rprog Rreal Rrecon.
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.009 78.35 63.13 63.13
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 -0.001 -15.96 -18.47 -18.47
62.39 44.66 44.66
3 DICIEMBRE 17,690.78 12,245.26 0.011 194.60 134.70 134.70
DEDUCCIÓN
Nº FECHA Vpro Vre A/C K Ka Dprog
1 OCTUBRE 8,705.16 7,014.76 0.0756 1.009 0.992 11.28
2 NOVIEMBRE 15,959.46 18,474.28 0.0756 0.999 0.992 8.51
19.79
3 DICIEMBRE 17,690.78 12,245.26 0.0756 1.011 0.992 25.62
4 V15ENERO= 0.00 4,621.09 0.0756 1.011 0.992 0.00
25.62
42,355.40 42,355.40
AMORTIZACIÓN
Nº FECHA Vre % AMORT. DEUDA SALDO
1 OCTUBRE 7,014.76 0.0756 530.32 3,202.07 2,671.75
2 NOVIEMBRE 18,474.28 0.0756 1,396.66 2,671.75 1,275.10
3 DICIEMBRE 12,245.26 0.0756 925.74 1,275.10 349.35
4 V15ENERO= 4,621.09 0.0756 349.35 349.35 0.00
3,202.07
0.96724
Dreal Drecon
9.09 9.09
9.86 9.86
18.94 18.94
17.73 17.73
6.69 6.69
43.37 -
25.48
17.89
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 ()
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
MONTO VALORIZACION
% DE AVANCE
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 0.00 0.00
POR ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL DEDUCCIONES
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 530.32 530.32
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA (5% X VB)
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL
MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA
EN EFECTIVO (VN-C) 6,428.33
MONTO POR I.G.V. (VN x 0,18) 1,157.10
35,340.64
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 ()
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
MONTO VALORIZACION
% DE AVANCE
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO 0.00 31.96 31.96
POR ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL DEDUCCIONES
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO 530.32 1,396.66 1,926.97
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL
16,866.35
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 ()
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
MONTO VALORIZACION
% DE AVANCE
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO 31.96 -6.48 25.48
POR ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL DEDUCCIONES
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO 1,926.97 925.74 2,852.71
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
RETENCIONES ( C )
FONDOS DE GARANTIA (5% X VB)
GASTOS DE LICITACION
MULTA POR ATRASO DE OBRA
TOTAL
4,621.09
CUADRO RESUMEN DE VALORIZACION N° 01 ()
SUPERVISOR:
CONTRATISTA:
MONTO VALORIZACION
% DE AVANCE
DESCRIPCIÓN CONTRATADO ANTERIOR ACTUAL ACUMULADO ACUMULADO
SIN IGV (S/.) (S/.) (S/.) (S/.)
TOTAL CONTRACTUAL
Avances en porcentaje
DEDUCCIONES (D)
POR ADELANTO EN EFECTIVO 25.48 17.89 43.37
POR ADELANTO PARA MATERIALES
TOTAL DEDUCCIONES
AMORTIZACIONES (A)
AMORTIZACION DEL ADELANTO EN EFECTIVO 2,852.71 349.35 3,202.07
AMORTIZACION DEL ADELANTO PARA MATERIALES
0.00
LIQUIDACIÓN
A.- LIQUIDACIÓN FINAL
1.- AUTORIZADO Y PAGADO
1.1.0 AUTORIZADO (SIN IGV)
1.1.1. CONTRATO PRINCIPAL 42,355.40
1.1.2 PRESUPUESTO ADICIONAL 0.00
1.1.3 PRESUPUESTO DEDUCTIVO 0.00
1.1.4 REINTEGROS NETOS, CONTRATO PRINCIPAL 439.96
1.1.5 INTERESES 2,991.96
1.1.6 MAYORES GASTOS GENERALES 0.00 45,787.32
II ADELANTOS
2.1.0 CONCEDIDOS 3,202.07
2.1.1 EFECTIVO 0.00
2.1.2 MATERIALES
2.2.0 AMORTIZADOS
2.2.1 EFECTIVO 3,202.07
2.2.2 MATERIALES 0.00
SALDO (A FAVOR DEL CONTRATISTA): 0.00
III.- DEDUCCIONES
3.1.0 AUTORIZADOS 56.61
3.1.1 PAGADOS 43.37
SALDO (A CARGO DEL CONTRATISTA): 13.25
OCULTO DE C.O
EFECTUADOS
DESCONTADOS
SALDO (A FAVOR DEL CONTRATISTA):
RESUMEN DE SALDOS
RESUMEN FINAL:
SALDO A A FAVOR DE LA ENTIDAD: 3,762.40
EN EFECTIVO 3,188.48
EN IGV 573.92
VOR DEL CONTRATISTA
IGV
576.31
576.31
CURVA S
N° 1 2 3 4
FECHA OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
A.P.A 9,000.00 25,500.00 43,789.98 0.00
A.R.A 7,252.35 26,352.35 39,012.35 43,789.98
MIN 80% A.P.A 7,200.00 20,400.00 35,031.98 0.00