1.

INFORMACIÓN GENERAL
Nombre completo de quien entrega: Wilmer Alexis Castillo Reina
Dependencia: Contabilidad
Cargo: Asistente Administrativo
Motivo de la Entrega:
Terminación del Contrato Traslado o Reubicación x Retiro
Fecha 03/04/2019

2. PROCESOS EN CURSO Y PENDIENTES

3. INFORME DETALLADO DE ACTIVIDADES Y RECURSOS UTILIZADOS

3.1 Actividades
Diario: -Generar informe para el control de inventarios.
-Recepción de documentación de logística (entradas de almacén, salidas de
. Almacén, entradas de producto terminado, remisiones).
-Anulaciones de documentos de logística.
-Control De Inventario físico.
Quincenal:-planeación en el control de inventarios.
-entregas de resultados de inventarios físicos.
-Recepción, revisión de documentos y archivo ordenes de producción.

Mensuales: INVENTARIOS
-Recepción, revisión de consecutivo y archivo de documentos de .
. Inventarios, (salidas de inventarios, entradas de inventario, traslados.
CONTABILIDAD
-Apoyo en el área de contabilidad en revisión de documentos.
. –Legalizaciones de gastos.

Anuales: -Auditorias de inventarios finales de año.

-Informes de documentos pendientes como:
Ordenes de producción.
Entradas de inventario.
Salidas de inventarios.
Traslados.
Remisiones.
Entradas y salidas por ajuste.

3.2 Claves de acceso:

-equipo:Aluica2019%
-Visual: 1073517612-Clave:7612
3.3 Relación de manuales, instructivos y procedimientos utilizados en el desarrollo de
las funciones:

 Procedimientos de auditorías.
 Procedimiento de como archivar e ingresar entradas y salidas de almacén.
 Procedimiento de exportación e importación de facturas de venta y de
compra.

4. Relación de documentos y archivos institucionales bajo custodia

Descripción Formato
ENTRADAS DE ALMACEN A-Z
SALIDAS DE ALMACEN A-Z
REMISIONES, A-Z
ENTRADAS Y SALIDAS DE INVENTARIOS DE AJUSTE A-Z
ORDENES DE PRODUCCION A-Z
AUDITORIAS A-Z
SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS EXCEL
FORMATOS DE AUDITORIAS EXCEL

Quien elabora,

WILMER ALEXIS CASTILLO REINA

03/04/2019