PROYEKSI PEMBELIAN SEMESTER I TAHUN 20X1

KETERANGAN DES JAN FEB MAR APR MEI JUN

Total Pembelian 90,000 110,000 125,000 140,000 160,000 175,000 190,000
Pembayaran Hutang Dagang 90,000 110,000 125,000 140,000 160,000 175,000

PROYEKSI PENJUALAN SEMESTER I TAHUN 20X1

KETERANGAN DES JAN FEB MAR APR MEI JUN
Total Penjualan 125,000 140,000 155,000 170,000 185,000 200,000 215,000
Penjualan Tunai 75,000 84,000 93,000 102,000 111,000 120,000 129,000
Penerimaan Piutang Dagang 50,000 56,000 62,000 68,000 74,000 80,000
Total Penerimaan 75,000 134,000 149,000 164,000 179,000 194,000 209,000
 PROYEKSI BIAYA SEMESTER I TAHUN 20X1

KETERANGAN JAN FEB MAR APR MEI JUN

Gaji Karyawan 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Asuransi 250 250 250 250 250 250
Transportasi 1,250 1,200 1,300 1,350 1,400 1,400
Telpon/Listrik 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750 1,750
Perawatan Aktiva 750 750 750 750 750 750
Pembelian Aktiva 0 0 0 75,000 0 0
Pajak 15,000 16,500 17,000 19,000 21,000 22,500
 PROYEKSI CASHFLOW
SEMESTER I TAHUN 20X1
KETERANGAN JAN FEB MAR APR

SALDO AWAL KAS 15,000 30,000 38,550 46,500

PENERIMAAN KAS
Penjualan Tunai 84,000 93,000 102,000 111,000
Penerimaan Piutang Dagang 50,000 56,000 62,000 68,000
TOTAL KAS TERSEDIA 149,000 179,000 202,550 225,500
PENGELUARAN KAS
Pembayaran Hutang Dagang 90,000 110,000 125,000 140,000
Gaji Karyawan 10,000 10,000 10,000 10,000
Asuransi 250 250 250 250
Transportasi 1,250 1,200 1,300 1,350
Telpon/Listrik 1,750 1,750 1,750 1,750
Perawatan Aktiva 750 750 750 750
Pembelian Aktiva 0 0 0 75,000
Pajak 15,000 16,500 17,000 19,000
TOTAL KAS KELUAR 119,000 140,450 156,050 248,100
KAS SURPLUS / DEFISIT 30,000 38,550 46,500 (22,600)
SALDO KAS MINIMUM 25,000 25,000 25,000 25,000
PINJAMAN 0 0 0 47,600
SALDO AKHIR 30,000 38,550 46,500 25,000
AKUMULASI PINJAMAN 0 0 0 47,600