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ÍNDICE

1. Casilla 30 Anexo No.1


2. Casilla 31 Anexo No.2
3. Casilla 32 Anexo No. 3
4. Casilla 33 Anexo No.4 - 4.A y 4.B
5. Casilla 34 Anexo 5
6. Casilla 35
7. Casilla 36
8. Casilla 37
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 1
Renglón 30
Empresa xxxx

Cuenta concepto
Sueldos
Auxilio de Transporte
Cesantías
51 Intereses a las Cesantías
Prima Servicios
Vacaciones
Bonificaciones
sueldo Ventas
comisiones
Auxilio de Transporte
Cesantías
52
Intereses a las Cesantías
Prima Servicios
Vacaciones
Bonificaciones
Valor
$ 363,508,000
$ 1,407,466
$ 30,335,926
$ 4,366,752
$ 30,133,636
$ 21,649,956
$ 49,036,830
$ 264,504,356
$ 50,025,836
$ 499,200
$ 17,208,610
$ 1,036,330
$ 17,376,362
$ 8,532,369
$ 30,263,636

$ 889,885,265
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 2
Renglón 31
Empresa xxxx

Cuenta concepto
510569 Aportes EPS
51 510570 Asportes AFP
510568 Aportes ARL
520569 Aportes EPS
52 520570 Aportes AFP
520568 Aportes ARL
Leon, Angie (LATCO -
Bogota):
Lo No Dedicido el año
anterior.

Valor Sumar Total


$ 29,087,896 $ 4,968,360 $ 34,056,256
$ 39,740,666 $ 6,705,933 $ 46,446,599
$ 1,665,810 $ 278,448 $ 1,944,258
$ 29,087,896 $ 3,718,014 $ 32,805,910
$ 39,740,666 $ 5,306,693 $ 45,047,359
$ 1,665,810 $ 220,348 $ 1,886,158

$ 162,186,540

$ 161,916,540
toca llegar a este valos
$ 270,000
Diferencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 3
Renglón 33
Empresa xxxx

Cuenta concepto
510525 caja de compensación
51 510575 ICBF
510578 Sena
520572 caja de compensación
52 520575 ICBF
520568 Sena
Leon, Angie
(LATCO - Bogota):
Lo No Dedicido el
año anterior.

Valor Sumar Total


$ 14,962,872 $ 2,015,513 $ 16,978,385
$ 11,222,154 $ 1,511,635 $ 12,733,789
$ 7,481,437 $ 1,007,756 $ 8,489,193
$ 8,866,268 $ 1,594,962 $ 10,461,230
$ 6,649,700 $ 1,196,222 $ 7,845,922
$ 4,433,137 $ 797,480 $ 5,230,617

$ 61,739,136

$ 61,737,136
toca llegar a este valor
$ 2,000
Diferencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 4
Renglón 33
Empresa xxxx

Cuenta concepto
11050505 Caja general
11050510 Caja Nacional Exterior
111050501 Bancolombia
11 111100502 Davivienda
111101001 Citibank
122505 CDT

1
Valor Contable Ver Suma Resta
$ 5,000,000
$ 14,817,900 4.A.1 $ 102,500
$ 2,650,300,700 4.A.2 $ 30,500,000 -$ 16,789,000
$ 287,177,016 4.A.3 $ 100,000,000
$ 331,538,900 4.A.4 -$ 3,298,900
$ 21,500,000 4.B.1 Y 2 1,140,917
Saldo Fiscal
$ 5,000,000
$ 14,920,400
$ 2,664,011,700
$ 387,177,016
$ 328,240,000
$ 22,640,917
$ 3,421,990,033

$ 3,421,989,756 $ 277
toca llegar a este valor Diferencia
SUB - ANEXO 4.A.1

USD 5000 2963.5 TRM del día


USD 5000 2984 TRM Cierre

SUB - ANEXO 4.A.2 Bancolombia

Valor contable $ 2,650,300,700


(+) consignación $ 20,000,000
(+) Cheques $ 10,500,000
(-) Tranferencia -$ 16,789,000
$ 2,664,011,700

SUB - ANEXO 4.A.3 Davivienda

Valor contable $ 287,177,016


(+) consignación $ 100,000,000
$ 387,177,016

SUB - ANEXO 4.A.4

USD 110000 3013.99 TRM del día


USD 110000 2984 TRM Cierre
SUB - ANEXO 4.B.1

CDT 1 $ 11,500,000
$ 14,817,500 Plazo 180 días
$ 14,920,000 F.I 11/15/2016
F.V 5/14/2018
$ 102,500 Tasa 5% E.A

11/15/2016
5/14/2017 $ 283,993

Saldo Ajustado Saldo de Extracto 5/15/2017


$ 2,664,011,700 $ 2,664,011,700 11/14/2017 $ 291,007

11/15/2017 $ 298,193
5/14/2018 12/31/2017

SUB - ANEXO 4.B.2

Saldo Ajustado Saldo de Extracto CDT 2 $ 10,000,000


$ 387,177,016 $ 387,177,016 Plazo 360 días
F.I 4/25/2017
F.V 4/24/2018
Tasa 7% E.A

4/25/2017
12/24/2018 12/31/2017
$ 331,538,900
$ 328,240,000
Regla de 3
-$ 3,298,900 $ 700,000 360
251
2.470% Tasa Semestral

Calculo
$ 11,500,000
$ 283,993
$ 11,783,993
$ 291,007
$ 12,075,000
$ 77,862
47 dÍas

Total Interés $ 652,862

3.441% Tasa Semestral

Calculo
$ 10,000,000
251 días

días Total Interés 488,056


días
LIQUIDACIÓN RENTA A

ANEXO CONTABLE
Tercero Acciones Vlr Contable de 2016
Estampa S.A. 8* 1.000.000 $ 8,000,000
Deterioro - -$ 1,000,000
Bee Electronics S.A. 4*500.000 $ 2,000,000
Deterioro $ -

ANEXO FISCAL
Tercero Acciones Vlr Fiscal de 2016
Estampa S.A. 8* 1.000.000 $ 8,000,000
Deterioro -$ 1,000,000
Reajuste Fiscal $ 1,536,000
Bee Electric S.A. $ 2,000,000
$ 624,000
Reajuste Fiscal
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 5
Renglón 34
Empresa xxxx

ANEXO CONTABLE
Compras Reajuste Deterioro
$ - $ - $ -
$ - $ - -$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ - $ -

ANEXO FISCAL
Suma Resta Vlr Fiscal año 2017
$ - $ - $ 8,000,000
$ 2,000,000 -$ 1,000,000 $ -
$ 388,115 $ 1,924,115
$ 1,000,000 $ 3,000,000
$ 106,797 $ 744,363
$ 13,567
$ 13,668,479
Vlr Contable año 2017
$ 8,000,000
-$ 2,000,000
$ 3,000,000

$ 9,000,000

Operación
Costo $ 8,000,000
Reajuste Fiscal $ 1,536,000
$ 9,536,000
4.07% Procentaje de la MHYP
$ 388,115
Operación
Operación Costo $ 1,000,000
Costo $ 2,000,000 Reajuste Fiscal 0
Reajuste Fiscal $ 624,000 $ 1,000,000
$ 2,624,000 Procentaje de la MHYP $ 40,700
4.07% 12 meses $ 3,392
$ 106,797 4 meses $ 13,567
LIQUIDACIÓN RENTA AÑ

Cuenta concepto
130505 Clientes nacionales
139905 Deterioro de Clientes
133010 Compañias Vinculadas
132510 CxC Socios / accionistas
133005 Anticipos y avances a Proovedores
13 133515 Depositos para contratos
136005 Reclamación de Mercancias Asegurada
136505 Prestamos a Trabajadores
139960 Deterioro Prestamos a Trabajadores
138020 Deudores Varios

1
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 6
Renglón 35
Empresa xxxx

Valor Contable VER Suma Resta


$ 7,132,296,300 A $ 120,000,000
-$ 48,264,204 6.A $ 187,101,574
$ 800,000,000
$ 234,672,774 6.B
$ 41,020,000
$ 30,000,000
$ 450,000,000
$ 27,170,000
-$ 2,000,000 $ 2,000,000
$ 63,114,400
Saldo Fiscal
$ 7,012,296,300
-$ 235,365,778
$ 800,000,000
$ 234,672,774
$ 41,020,000
$ 30,000,000
$ 450,000,000
$ 27,170,000
$ -
$ 63,114,400
$ 8,422,907,696
Sub-anexo 6.A.

1. PROVISIÓN INDIVIDUAL

> 1 Año $ 713,229,630 33% $ 235,365,778

2. PROVISIÓN GENERAL

90 - 180 días $ 1,069,844,445 5% $ 53,492,222


$ 356,614,815 10% $ 35,661,482
$ 713,229,630 15% $ 106,984,445
$ 196,138,148

Sub-anexo 6.B.

Tasa DTF 6.86%

5/15/2017 $ 100,000,000 231


6/1/2017 $ 80,000,000 214
8/20/2017 $ 54,672,774 134

234672774

Tasa DTF Diaria 0.01818%

$ 100,000,000 x 0.018% 231


$ 80,000,000 x 0.018% 214
$ 54,672,774 x 0.018% 134

4/1/2017 $ 25,000,000
9/15/2018 abomo a los 25 millones 10.000.0000
10/15/2017 Nuevo prestamo por 50000000

30 $ 25,000,000 0.018% 167


31 $ 15,000,000 0.018% 108
30 $ 60,000,000 0.018% 78
31
31
14
167
15
31
30
31
274
Conclusión
A la empresa le favorece la Provisión Individual

Esto se Descuenta en los intereses

$ 4,158,000
$ 3,081,600
$ 1,318,707

$ 8,558,307

$ 751,500
$ 291,600
$ 842,400
$ 1,885,500
Cuenta concepto
143501 Maquinaria Para produccion agricola
14 149905 Deterioro por Obselocencia
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 7
Renglón 36
Empresa xxxx

Valor Contable VER Suma Resta


$ 44,442,587,665
-$ 143,274,222 $ 143,274,222
Saldo Fiscal
$ 44,442,587,665
$ -
$ 44,442,587,665
Cuenta concepto
161005 Marca Adquiridas
16 1699 Amortización

Compra
10/25/2017

3 años 100,000,000 33,333,333


2,777,778

5 años 100000000 20,000,000


/ 12 meses 1,666,667
* 2 meses 3,333,333
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 8
Renglón 37
Empresa xxxx

Valor Contable VER Suma Resta


$ 100,000,000
$ - $ 3,333,333

Anual
Mensual

Anual
Mensual
Meses que faltan a 31 de Diciembre, se toma mes completo.
Saldo Fiscal
$ 100,000,000
-$ 3,333,333
$ 96,666,667
Cuenta concepto
158401 Animales productivos
15 159270 Depreciación de Animales productivos
159970 Deterioro
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 9
Renglón 38
Empresa xxxx

Valor Contable VER Suma Resta


$ 10,000,000
-$ 2,000,000
-$ 800,000 $ 800,000
Saldo Fiscal
$ 10,000,000
-$ 2,000,000
$ -
o0
Terreno 1 Adquisición en Abril de 2006

Terreno 2 Adquirido el 1 de Abril de 2017

Bodega 1 Adquirida en Abril de 2006


Revaluación

Depreciaicón Edificaciones
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx

$ 100,000,000

$ 100,000,000

$ 200,000,000
$ 30,000,000

-$ 17,600,000 $ 2,800,000
TA AÑO 2017
LIQUIDACIÓN RENTA A
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx

Terreno 1 $ 100,000,000
Ajuste por Inflación Fiscal $ 10,000,000
Reajuste Fiscal 31/12/2016 $ 30,286,000
Valor Fiscal de la Renta de 2016 $ 140,286,000

Reajuste Fical 2017 (4,07%) $ 5,709,640

Valor Fiscal Renta 2017 $ 145,995,640

Bodega 1 $ 200,000,000
Ajustes por inflación Fiscales $ 30,000,000
Reajustes Fiscales Acumulados $ 63,324,000 4.07%
Depreación Fiscal Acumulada -$ 111,000,000
ajustes por inflación acumulados
de la depreciación -$ 1,000,000
Reajustes Fiscales Depreci. Fiscal -$ 17,547,000 4.07%
Valor Fiscal 31/12/2016 $ 163,777,000
DACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx

Terreno 2
Costo 100,000,000
Reajuste Fiscal 2017 (4,07% anu 3,052,500

Valor Fiscal Renta 2017 $ 103,052,500

200,000,000
$ 30,000,000 $ 305,262,287
$ 11,938,287 $ 75,262,287
11,500,000 $ 122,500,000

-$ 1,000,000 $ 98,680,437
-$ 5,272,563 -$ 22,819,563
Depreciación: Costo 200,000,000
Desmantalamiento 20,000,000
valor residual - 180,000,000

Base para depreciar 40,000,000


Años Depreciación 25
1,600,000

Valor de mercado: 230,000,000


Costo 200,000,000 200,000,000
Revaluación 30,000,000 30,000,000
230,000,000
Años Depreciaicón 1,600,000 5% Depreciación Tributaria An
Depreciación Revaluaci 1,200,000 11,500,000
reciación Tributaria Antes de 2017
LIQUIDACIÓN RE

Activo Valor Fiscal 2016 Suma


Terreno 1 $ 140,286,000 $ 5,709,640
Terreno 2 0 100,000,000

3,052,500
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 10
Renglón 39
Empresa xxxx

Resta Valor Fiscal 2017


$ 145,995,640
$ 103,052,500

$ 249,048,140
Activo Concepto
135505 Anticipo de Renta y complementarios
135515 Retención en la fuente de renta
135517 Retención en la fuente de IVA
135518 Retención en la fuente ICA
171076 Impuesto Diferido
135590 Autorretención Especial
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 13
Renglón 40
Empresa xxxx

Valor Contable Suma Resta


$ 325,000,000
$ 208,295,415 $ 9,795,415
$ 13,560,000
$ 7,890,000 $ 1,890,000
$ 56,680,708 $ 56,680,708
$ 73,787,400
Valor Fiscal 2017
$ 325,000,000
$ 198,500,000
$ 13,560,000
$ 6,000,000
$ -
$ 73,787,400
$ 616,847,400
Activo Concepto
210510 Pagarés
211515 Carta Crédito
220501 Proveedores Nacionales
221010 Proveedores del Exterior
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transporte y Fletes
235505 Deudas con accionistas
2365 Retención en la fuente
2368 Retención en ICA
2370 Retención de Nómina
2380 Acreedores varios
240405 Renta y complementarios
2408 Impuesto de IVA
2412 Impuesto de Industria y Comercio
250501 Nomina por pagar
2510 Cesantías
2515 Intereses Cesantías
2525 Vacaciones
26 Paivos estimados y provisiones
270535 Ingresos recibidos por anticipo
2725 Impuesto Diferido

Total Patrimonio Bruto:


Total Pasivo
Total Patrimonio Liquido:
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 14
Renglón 40
Empresa xxxx

Valor Contable Suma Resta


$ 46,005,625,951
$ 5,000,000
$ 1,126,834,897 $ 53,589,000
$ 35,959,320 $ 4,000,000
$ 12,000,000 $ 2,000,000
$ - $ - $ -
$ 30,000,000
$ 12,000,000 $ 5,000,000
$ 20,000,000
$ 40,331,091
$ 313,335
$ 11,282,088
$ 7,954,079
$ 1,067,655,000 $ 1,067,655,000
$ 73,680,943
$ 15,000,000
$ 2,947,400
$ 33,046,136
$ 3,961,553
$ 20,965,343
$ 149,934,341 $ 149,934,341
$ 3,300,000
$ 57,214,740 $ 57,214,740

$ 57,966,092,000
$ 47,395,614,000
$ 10,570,478,000
ANEXO 14.A

Valor Inicial $ 50,000,000,000


plazo: 5 años
T.I. 9.60%
T.I. E.M 0.80%
Cuota
Valor Fiscal 2017
$ 46,005,625,951
$ 5,000,000
$ 1,073,245,897
$ 31,959,320
$ 10,000,000
$ -
$ 30,000,000
$ 7,000,000
$ 20,000,000
$ 40,331,591
$ 313,335
$ 11,282,088
$ 7,954,079
$ -
$ 73,680,943
$ 15,000,000
$ 2,947,400
$ 33,046,136
$ 3,961,553
$ 20,965,343
$ -
$ 3,300,000
$ -

$ 47,395,613,636
NAMV
Activo Concepto
413555 Venta de maquinaria
4145050 Servicios de Transporte
421005 Intereses
421020 Diferencia en cambio
Intereses Presuntos
421505 Dividendos o participación
425050 Reintegro de otros costos
425055 Revisión o Deterioro
429543 Premios
429550 Incapacidades
417505 Devoluciones o rebajas
Ingresos no constitutivos de Renta
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 15
Renglón 44
Empresa xxxx

Valor Contable Suma Resta


$ 10,675,738
$ 385,600,000
$ 500,000
$ 240,241,500
$ - $ 8,558,307
$ 6,569,156
$ 16,092,327 $ 4,000,000 $ 10,000,000
$ 38,293,367 $ 38,293,367
$ 20,000,000 $ 20,000,000
$ 268,819
$ 1,095,358
$ 486,000
ANEXO 14.A

Valor Inicial $ 50,000,000,000


plazo: 5 años
T.I. 9.60%
T.I. E.M 0.80%
Cuota
Valor Fiscal 2017
$ 10,675,738
$ 385,600,000
$ 500,000
$ 240,241,500
$ 8,558,307
$ 6,569,156
$ 10,092,327
$ -
$ -
$ 268,819
$ 1,095,358
$ 486,000

$ 664,087,205
NAMV
Activo Concepto
Inventario Inicial
compras
Mercancía Disponible
Método Permanente Inventario Final
Costos de Ventas
Costo Prestación de Servicios
Total
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 16
Renglón 55
Empresa xxxx

Valor Contable Suma Resta


$ 3,920,000,000
$ 43,351,456,789 $ 15,000,000
$ 47,271,456,789
$ 44,442,587,665
$ 2,828,869,124
$ 246,789,320 $ 15,000,000
$ 3,075,658,444
ANEXO 14.A

Valor Inicial $ 50,000,000,000


plazo: 5 años
T.I. 9.60%
T.I. E.M 0.80%
Cuota
Valor Fiscal 2017
$ 3,920,000,000
$ 43,336,456,789
$ 47,256,456,789
$ 44,442,587,665
$ 2,813,869,124
$ 231,789,320
$ 3,045,658,444

$ 3,045,658,444
NAMV
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO

Cuenta Concepto
510506 Sueldos
510527 Auxilio de Transporte
510530 Cesantías
510533 Interese a las Cesantías
210536 Prima servicios
510539 vacaciones
510548 Bonificaciones
510568 Aportes a ARL
510569 Aportes a EPS
51
510570 A.F.P.
510572 Caja de compensación
510575 ICBF
510578 SENA
5110 Honararios
5115 Impuesto Predial
5120 Arrendamientos
5125 Contribucions y afiliaciones
5130 Seguros

Art. 108-1 y 108 - 2:


2 hijos de Ex - Militantes
$1.400.000 C/U

Cesantías
Intereses a las Cesantías
Prima
Vacaciones
LIQUIDACIÓN RENTA AÑO 2017
ANEXO 17
Renglón 56
Empresa xxxx

Valor Contable Suma Resta


$ 363,508,000 $ 33,600,000
$ 1,407,466 $ 1,995,360
$ 30,335,926 $ 2,800,000
$ 4,366,752 $ 336,000
$ 30,133,636 $ 2,800,000
$ 21,649,956 $ 1,400,000
$ 49,036,830 $ -
$ 1,665,810 $ 278,448
$ 29,087,896 $ 4,698,360
$ 39,740,666 $ 6,705,360
$ 14,962,872 $ 2,015,513
$ 11,222,154 $ 1,511,635
$ 7,481,437 $ 1,007,756
$ 53,516,485 $ 1,000,000
$ 14,642,730 $ 500,000
$ 84,640,000
$ 48,584,423
$ 36,201,342

$ 2,800,000 Sueldo Mensual por los dos


$ 12
$ 33,600,000 Sueldos que se pueen deducir.

$ 166,280 Auxilio de Transporte


$ 12
$ 1,995,360

$ 1,400,000 2 $ 2,800,000
$ 2,800,000 12% $ 336,000
$ 1,400,000 2 $ 2,800,000
$ 700,000 2 $ 1,400,000
ANEXO 14.A

Valor Inici ###


plazo: 5 años
T.I. 9.60%
T.I. E.M 0.80%
Cuota
Valor Fiscal 2017
$ 397,108,000
$ 3,402,826
$ 33,135,926
$ 4,702,752
$ 32,933,636
$ 23,049,956
$ 49,036,830
$ 1,944,258
$ 33,786,256
$ 46,446,026
$ 16,978,385
$ 12,733,789
$ 8,489,193
$ 52,516,485
$ 15,142,730
$ 84,640,000
$ 48,584,423
$ 36,201,342

$ 900,832,813
NAMV

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