Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • Plan financiero JDELCA

    Diunggah oleh

    Yosel Vilchez
    522 tayangan7 halaman
    Una empresa importadora de enlatados cuenta con los siguientes datos: • proyecciones de ventas: enero: 75000, febrero: 78000, marzo: 80000, abril: 82000. • proyecciones de la compra de insumos: enero: 37000, febrero: 41000, marzo: 40000, abril: 42000. • las ventas son 60% al contado, y 40% a 30 días. • las compras se realizan al contado. • se obtiene un préstamo del banco por 30000, el cual se debe pagar en cuotas de 3750 mensuales. • los gastos de administración y ventas son el 20% de las

    Judul Asli

    Caso Flujo de Caja 2019

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini
    Una empresa importadora de enlatados cuenta con los siguientes datos: • proyecciones de ventas: enero: 75000, febrero: 78000, marzo: 80000, abril: 82000. • proyecciones de la compra de insumos: enero: 37000, febrero: 41000, marzo: 40000, abril: 42000. • las ventas son 60% al contado, y 40% a 30 días. • las compras se realizan al contado. • se obtiene un préstamo del banco por 30000, el cual se debe pagar en cuotas de 3750 mensuales. • los gastos de administración y ventas son el 20% de las

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    522 tayangan7 halaman

    Plan financiero JDELCA

    Diunggah oleh

    Yosel Vilchez
    Una empresa importadora de enlatados cuenta con los siguientes datos: • proyecciones de ventas: enero: 75000, febrero: 78000, marzo: 80000, abril: 82000. • proyecciones de la compra de insumos: enero: 37000, febrero: 41000, marzo: 40000, abril: 42000. • las ventas son 60% al contado, y 40% a 30 días. • las compras se realizan al contado. • se obtiene un préstamo del banco por 30000, el cual se debe pagar en cuotas de 3750 mensuales. • los gastos de administración y ventas son el 20% de las

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai XLSX, PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 7

    JDELCA SERVICIOS SAC

    I.- POLITICA DE COBRANZAS

    CONTADO 60%
    COBRANZA A 30 DIAS 40%
    0%
    TOTAL 100%

    II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

    CONTADO 100%

    TOTAL 100%

    III.- PLAN DE COBRANZAS


    PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    VENTAS 75,000.00 78,000.00 80,000.00 82,000.00

    CONTADO 45,000.00 46,800.00 48,000.00 49,200.00


    COBRANZA 30 DIAS 30,000.00 31,200.00 32,000.00

    TOTAL COBRANZAS 45,000.00 76,800.00 79,200.00 81,200.00

    IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

    PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
    COMPRAS 37,000.00 41,000.00 40,000.00 42,000.00

    PAGO CONTADO 37,000.00 41,000.00 40,000.00 42,000.00

    TOTAL EFEC. PAGO 37,000.00 41,000.00 40,000.00 42,000.00

    V.- FLUJO DE CAJA

    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL


    1- INGRESOS
    VENTAS-COBRANZAS 45,000.00 76,800.00 79,200.00 81,200.00
    PRÉSTAMO 30,000.00
    TOTAL INGRESOS 75,000.00 76,800.00 79,200.00 81,200.00

    2. EGRESOS
    PAGO DE COMPRAS 41,000.00 40,000.00 42,000.00 123,000.00
    ADMIN Y VENTAS 20% 15,000.00 15,600.00 16,000.00 16,400.00
    PAGO DEUDA 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00
    PAGO DE IMPUESTOS 2,080.00 1,710.00 2,260.00 1,817.00
    TOTAL EGRESOS 63,080.00 62,310.00 65,260.00 146,217.00
    SALDO DE CAJA 11,920.00 14,490.00 13,940.00 (65,017.00)
    CAJA INICIAL 11,920.00 26,410.00 -
    CAJA FINAL 11,920.00 26,410.00 40,350.00 (65,017.00)
    JDELCA SERVICIOS SAC

    I.- POLITICA DE COBRANZAS

    CONTADO 30%
    COBRANZA A 30 DIAS 50%
    COBRANZA A 60 DIAS 20%
    TOTAL 100%

    II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

    CONTADO 40%
    PAGO A 30 DIAS 40%
    PAGO A 60 DIAS 20%
    TOTAL 100%

    III.- PLAN DE COBRANZAS


    HISTORICOS PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
    VENTAS 25,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00 90,000.00

    CONTADO 15,000.00 21,000.00 27,000.00


    COBRANZA A 30 DIAS 20,000.00 25,000.00 35,000.00
    COBRANZA A 60 DIAS 5,000.00 8,000.00 10,000.00
    TOTAL COBRANZAS 40,000.00 54,000.00 72,000.00

    IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS

    HISTORICOS PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
    COMPRAS 40,000.00 60,000.00 70,000.00 90,000.00 100,000.00

    PAGO CONTADO 28,000.00 36,000.00 40,000.00


    PAGO 30 DIAS 24,000.00 28,000.00 36,000.00
    PAGO 60 DIAS 8,000.00 12,000.00 14,000.00
    TOTAL EFEC. PAGO 60,000.00 76,000.00 90,000.00

    V.- FLUJO DE CAJA

    MARZO ABRIL MAYO TOTAL


    1- INGRESOS
    VENTAS-COBRANZAS 40,000.00 54,000.00 72,000.00 166,000.00
    OTROS INGRESOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
    TOTAL INGRESOS 44,000.00 58,000.00 76,000.00 178,000.00

    2. EGRESOS
    PAGO DE COMPRAS 60,000.00 76,000.00 90,000.00 226,000.00
    SUELDO Y SALARIOS 6% 2,400.00 3,000.00 4,200.00 9,600.00
    RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
    DIVIDENDOS 5,500.00 5,500.00
    IMPUESTOS 8,000.00 8,000.00
    PAGO DEUDA 5,000.00 5,000.00
    EQUIPOS 10,000.00 15,000.00 25,000.00
    TOTAL EGRESOS 83,400.00 87,500.00 117,200.00 288,100.00
    SALDO DE CAJA (39,400.00) (29,500.00) (41,200.00) (110,100.00)
    CAJA INICIAL 5,000.00 (34,400.00) (63,900.00) 5,000.00
    CAJA FINAL (34,400.00) (63,900.00) (105,100.00) (105,100.00)
    JDELCA SERVICIOS SAC

    I.- POLITICA DE COBRANZAS

    CONTADO 70%
    COBRANZA A 30 DIAS 20%
    COBRANZA A 60 DIAS 10%
    TOTAL 100%

    II.- POLITICA DE PAGOS-COMPRAS

    CONTADO 50%
    PAGO A 30 DIAS 20%
    PAGO A 60 DIAS 30%
    TOTAL 100%

    III.- PLAN DE COBRANZAS


    HISTORICOS PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
    VENTAS 25,000.00 40,000.00 50,000.00 70,000.00 90,000.00

    CONTADO 35,000.00 49,000.00 63,000.00


    COBRANZA A 30 DIAS 8,000.00 10,000.00 14,000.00
    COBRANZA A 60 DIAS 2,500.00 4,000.00 5,000.00
    TOTAL COBRANZAS 45,500.00 63,000.00 82,000.00

    IV.- PLAN DE PAGOS-COMPRAS 30,000.00 55,000.00 75,000.00

    HISTORICOS PROYECTADOS
    ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
    COMPRAS 40,000.00 60,000.00 30,000.00 55,000.00 75,000.00

    PAGO CONTADO 15,000.00 27,500.00 37,500.00


    PAGO 30 DIAS 12,000.00 6,000.00 11,000.00
    PAGO 60 DIAS 12,000.00 18,000.00 9,000.00
    TOTAL EFEC. PAGO 39,000.00 51,500.00 57,500.00

    V.- FLUJO DE CAJA

    MARZO ABRIL MAYO TOTAL


    1- INGRESOS
    VENTAS-COBRANZAS 45,500.00 63,000.00 82,000.00 190,500.00
    OTROS INGRESOS 4,000.00 4,000.00 4,000.00 12,000.00
    TOTAL INGRESOS 49,500.00 67,000.00 86,000.00 202,500.00

    2. EGRESOS
    PAGO DE COMPRAS 39,000.00 51,500.00 57,500.00 148,000.00
    SUELDO Y SALARIOS 6% 2,400.00 3,000.00 4,200.00 9,600.00
    RENTA 3,000.00 3,000.00 3,000.00 9,000.00
    DIVIDENDOS 5,500.00 5,500.00
    IMPUESTOS 8,000.00 8,000.00
    PAGO DEUDA 5,000.00 5,000.00
    EQUIPOS -
    TOTAL EGRESOS 52,400.00 63,000.00 69,700.00 185,100.00
    SALDO DE CAJA (2,900.00) 4,000.00 16,300.00 17,400.00
    CAJA INICIAL 5,000.00 2,100.00 6,100.00 5,000.00
    CAJA FINAL 2,100.00 6,100.00 22,400.00 22,400.00

    Leasing 25,000.00
    TEA 15%
    TEM 1.17%
    Nper (meses) 24

    PAGO (cuota mes) 1,201.01

    Anda mungkin juga menyukai