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GRAFO, S.

A
Movimientos al 30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de oficina
1043-2 Productos químicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipo de clientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

GRAFO, S.A
Balanza de comprobación con Saldos ajustados
30 de abril de 2017

Número Cuenta

1012-3 Bancos
1032-1 Clientes
1042-1 Materiales de oficina
1043-2 Productos químicos
1062-2 Renta pagada por anticipado
1072-4 Equipo de transporte
1072-8 Mobiliario y equipo de oficina
2012-1 Proveedores
2012-3 Acreedores diversos
2012-4 Intereses por pagar
2012-5 Mantenimiento por pagar de equipo de transporte
2012-6 Mantenimiento por pagar de mobiliario y equipo de oficina
2032-1 ISR por pagar
2042-1 Anticipos de cientes
2052-1 Documentos por pagar a largo plazo
3012-1 Capital social
3032-1 Dividendos
4012-2 Ingresos por servicios
5022-4 Gastos por publicidad
5022-5 Gasto por productos químicos
5032-1 Gastos por sueldos y salarios
5032-2 Gastos por material de oficina
5032-3 Gastos por renta
5032-4 Gastos por servicios
5042-1 Gastos por mantenimiento
5042-2 Gastos por intereses
5052-1 ISR
Totales

GRAFO, S.A
Balance General
30 de abril de 2017
Activo
Circulante
Bancos
Clientes
Productos quimicos
Materiales de oficina
Fijo
Mobiliario y equipo
Equipo de transporte
Diferido
Renta pagada por anticipado
Total activo
Pasivo
Corto plazo
Proveedores
Acreedores diversos
Intereses por pagar
ISR por pagar
Anticipo de clientes
Mantenimiento por pagar equipo de transporte
Mantenimiento por pagar mobiliario y equipo de oficina
Largo plazo
Documentos por pagar
Total Pasivo
Capital Contable
Capital social
Dividendos
Resultados del ejercicio
Total Capital
Pasivo +Capital

GRAFO, S.A
Estado de Resultados
30 de abril de 2017

Total de ingresos
Gastos de operación:
Gastos por publicidad
Gasto por productos quimicos
Gastos por servicios
Gastos por sueldo y salarios
Gastos por material de oficina
Gastos por renta
Gastos por mantenimiento
Utilidad de operación
Gastos financieros
Gastos por intereses
Utilidad antes de impuestos
ISR
Utilidad neta
de 2017
Movimientos
Debe Haber
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 8,000.00
$ 60,000.00
$ 55,000.00
$ 240,000.00
$ 110,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00

$ 11,000.00
$ 35,000.00
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 150,000.00
$ 19,000.00

$ 50,000.00

$ 3,000.00
$ 1,500.00

$ 12,500.00
$ 745,000.00 $ 745,000.00

dos ajustados

Saldos ajustados
Debe Haber
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 6,800.00
$ 59,000.00
$ 36,666.67
$ 240,000.00
$ 110,000.00
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 4,333.33
$ 3,916.00
$ 11,000.00
$ 30,333.34
$ 42,000.00
$ 287,000.00
$ 9,000.00
$ 154,666.66
$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 3,000.00
$ 9,749.33
$ 288.90
$ 12,500.00
$ 753,538.23 $ 753,538.23

S.A
neral
e 2017

$ 242,800.00
$ 75,000.00
$ 102,000.00
$ 59,000.00
$ 6,800.00
$ 350,000.00
$ 110,000.00
$ 240,000.00
$ 36,666.67
$ 36,666.67
$ 629,466.67

$ 269,871.57
$ 60,000.00
$ 160,000.00
$ 288.90
$ 11,000.00
$ 30,333.34
$ 4,333.33
$ 3,916.00
$ 42,000.00
$ 42,000.00
$ 311,871.57
$ 317,595.10
$ 287,000.00
-$ 9,000.00
$ 39,595.10
$ 317,595.10
$ 629,466.67

S.A
sultados
e 2017

$ 154,666.66

$ 19,000.00
$ 1,000.00
$ 3,000.00
$ 50,000.00
$ 1,200.00
$ 18,333.33
$ 9,749.33 $ 102,282.66
$ 52,384.00

$ 288.90
$ 52,095.10
$ 15,628.53
$ 36,466.57