MUTASI KAS PROYEK

No. Tanggal Uraian Uang Masuk

Pemindahbukuan_Saldo Awal
1 1-May-19 Peralatan pembuatan Bedeng
Uang Keluar Saldo
1,500,000
450,000 1,050,000
 RINCIAN BELANJA KAS

No. Tanggal No. Nota Kode Pek Uraian Jumlah Sat

1 1-May-19 001 Ember 20 bh
Benang 1 pak
Paku 5 10 kg
Paku 7 10 kg
Paku 10 10 kg
Uang Keluar Sub Total
130,000
20,000
100,000
100,000
100,000
450,000
 NERACA KEUANGAN PROYEK

AKTIVA PASIVA
AKTIVA LANCAR HUTANG
Kas -
Bank -
Persediaan -
Piutang -

TOTAL AKTIVA LANCAR -

AKTIVA TETAP

MODAL

TOTAL AKTIVA - TOTAL PASIVA

UANGAN PROYEK

PASIVA

HUTANG JANGKA PENDEK

Hutang Jangka Pendek -
Hutang Bank -
Uang Muka Proyek -
Hutang Lain - lain -
Total Hutang Jangka Pendek -

HUTANG JANGKA PANJANG

Hutang Bank (Kredit Investasi) -

TOTAL PASIVA -
 FORM LAPORAN HARIAN LOGISTIK

Tanggal :
Mulai Jam :
Selesai Jam :

No. Pay Item Jenis Kegiatan/ Material Sat Volume Keterangan

No. Jenis Peralatan Jumlah

Laporan Cuaca
Pagi :
Siang :
Sore :
Malam :
 PEMBUKUAN PERALATAN

No Tanggal Nama Alat Vol Sat Masuk Keluar Penerima Keterangan

 BUKTI KAS KELUAR

Rekening : Kas Kecil Tanggal :

Dibayarkan Kepada : No. Bukti :
Terbilang :

No. Kode Pek. Uraian Pekerjaan Bahan/ Material Jumlah Harga

Grand Total

Diperiksa Diketahui Disetujui Dibayar Diterima

 Total

Diterima
 REKAP PERALATAN

No Nama Alat Jml Masuk/ Beli Rusak Hilang Saldo

 PEMBUKUAN MATERIAL

Nama Material :

No. Tanggal Masuk Keluar Pekerjaan Paraf Keterangan

 PRESENSI TENAGA HARIAN

Nama Hari Kerja

No Pekerja Sebagai
Mgg Snn Sls Rb Kms Jmt Sbt

JUMLAH TOTAL
HARIAN

Harga Jumlah Total

Jumlah Kerja Kasbon
Harian Lembur Biaya Biaya
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -
0 0 - - -

- - -