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CASO PRACTICO DE CONCILIACION BANCARIA

CONCILIACIÓN BANCARIA FERRETERA CHARITO S.A.

MES DE MAYO DEL 2016

Del Libro Bancos se aprecia que el saldo al finalizar el mes es S/.7 335, por lo que se procede a efectuar la Conciliación
Bancaria respectiva:

S/.
Saldo al finalizar el mes de acuerdo al Libro Bancos
7,335.00

Cheques pendientes de pago no considerados por el Banco Cheques girados por nosotros que
al 30 de mayo del 2016 no han sido cobrados
3750
Cheque N.° 859 EsSalud – Abril 2016 500
Cheque N.° 861 F/.1001 Proveedor QQ 800
Cheque N.° 864 SUNAT IGV- Abril. 2016 2450
Entregas en tránsito Entregas y/o depósitos pendientes o fuera de hora no considerados
por el Banco 5900
Entrega en tránsito N/A.010 Cliente O (25-abril) 600
Entrega en tránsito L/.0036 Cliente P (27- abril) 2400
Entrega en tránsito F/.0362 Cliente Q (28- abril ) 2900

Cargos del Banco No considerados por nosotros N/C Compra de talonario de cheques
2770
N/C Compra de talonario de cheques 15
Cheque devuelto por falta de fondos (F/.0357 Cliente H) 2700
N/C Por mantenimiento de cuenta 25
N/C Por ITF correspondiente a abril del 2016 30

Saldo al 30-05-16, según estado de cuenta del Banco

S/.