Actividad de aprendizaje 13

Evidencia 1: Taller “Estados financieros”

Nohora López
Nombre:
Suarez
Documento de identidad: 1069260053
Negociación
Programa:
Internacional

Comunicaciones $ 3,120,000 Gastos

Publicidad $ 15,000,000 Gastos
Energía $ 18,000,000 Gastos
Impuestos $ 24,567,000 Pasivo
Inventario productos terminados $ 26,969,000 Activo
Depreciación $ 37,412,000 Activo
Sueldos ventas $ 55,268,000 Gastos
Inventario inicial $ 56,903,000 Activo
Sueldos administración $ 57,171,000 Gastos
Inventario productos en proceso $ 61,144,000 Activo
Inventario materia prima $ 99,821,000 Activo
Compras $ 256,070,000 Pasivo
Total otros pasivos $ 41,043,000
Total activo corriente $ 235,483,000
Total pasivo corriente $ 301,682,000
Utilidad antes de impuestos $ 364,388,000
Total pasivo $ 542,725,000
Total patrimonio $ 1,342,010,000
Total propiedad planta y equipos $ 1,628,569,000

Propiedad, planta y equipos

Otros activos

Pasivo

Activo corriente

Patrimonio
Pasivo corriente

Otros pasivos
Estado de resultados

Otros ingresos $ 51,539,000

Costo de ventas $ 125,039,000
Gastos financieros $ 148,830,000
Menos: operacionales $ 231,592,000
Utilidad operacional $ 461,679,000
Utilidad bruta $ 693,271,000
Ventas $ 818,310,000
Cesantías consolidadas $ 1,694,000
Ingresos diferidos $ 36,731,000
Cuentas por pagar socios $ 50,185,000
Obligaciones bancarias $ 61,669,000
Provisión para jubilación $ 61,810,000
Proveedores nacionales $ 64,815,000
Obligaciones bancarias $ 127,354,000
Inversiones permanentes $ -
Otros egresos $ -
Inversiones temporales $ 5,760,000
Menos provisión cartera $ 5,804,000
Efectivo $ 8,341,000
Menos provisión inventarios $ 18,793,000
Cuentas por cobrar $ 20,683,000
Total otros activos $ 20,683,000
Cuentas por cobrar $ 58,045,000
Utilidades retenidas $ 74,120,000
Impuestos de renta corrientes $ 138,467,000
Impuestos $ 138,467,000
Menos depreciación acumulada $ 155,051,000
Inventario final $ 187,934,000
Utilidad del ejercicio $ 225,921,000
Utilidad neta $ 225,921,000
Maquinaria $ 259,917,000
Equipos $ 277,330,000
Reserva legal $ 287,869,000
Edificios $ 496,429,000
Terrenos $ 749,944,000
Capital pagado $ 754,100,000
Total activo $ 1,884,735,000
Total pasivo y patrimonio $ 1,884,735,000
$ 259,917,000
$ 8,341,000
$ 749,944,000
$ 155,051,000
$ 20,683,000
$ 58,045,000
$ 5,760,000
$ 496,429,000
$ 277,330,000
$ 5,804,000
$ 18,793,000
$ 187,934,000
$ 225,921,000
$ 74,120,000
$ 754,100,000
$ 287,869,000
$ 61,810,000
$ 64,815,000
$ 1,694,000
$ 138,467,000
$ 50,185,000
$ 127,354,000
$ 61,669,000
$ 36,731,000
$ 818,310,000
$ 125,039,000
-$ 781,579,000
$ 231,592,000
$ 1,599,889,000
$ 148,830,000
$ 51,539,000
$ 138,467,000
$ 3,148,239,000
 BALANCE GENERAL

ACTIVO
Activos Corrientes
Efectivo $ 8,341,000
Inversiones temporales $ 5,760,000
Menos provisión cartera -$ 5,804,000
Menos provisión inventarios -$ 18,793,000
Inventario final $ 187,934,000
Cuentas por cobrar $ 58,045,000
Total Activos Corrientes $ 235,483,000
Activos no corrientes
Maquinaria $ 259,917,000
Terrenos $ 749,944,000
Edificios $ 496,429,000
Equipos $ 277,330,000
Menos depreciación acumulada -$ 155,051,000
Total Activos No Corrientes $ 1,628,569,000
Otros Activos
Cuentas por cobrar $ 20,683,000
TOTAL ACTIVOS $ 1,884,735,000
PASIVOS
Pasivos Corrientes
Proveedores nacionales $ 64,815,000
Impuestos $ 138,467,000
Obligaciones bancarias $ 61,669,000
Ingresos diferidos $ 36,731,000
Total Pasivos Corrientes $ 301,682,000
Pasivos No Corrientes
Provisión para jubilación $ 61,810,000
Cesantías consolidadas $ 1,694,000
Cuentas por pagar socios $ 50,185,000
Obligaciones bancarias $ 127,354,000
Total Pasivos No Corrientes $ 241,043,000
TOTAL PASIVO $ 542,725,000
PATRIMONIO
Utilidad del ejercicio $ 225,921,000
Utilidades retenidas $ 74,120,000
Capital pagado $ 754,100,000
Reserva legal $ 287,869,000
TOTAL PATRIMONIO $ 1,342,010,000
ACTIVO - PASIVO $ 1,342,010,000
ESTADO DE RESULTADOS

Ventas $ 818,310,000
Costo de ventas $ 125,039,000

Utilidad Bruta $ 693,271,000

Menos: operacionales $ 231,592,000

Utilidad Operacional $ 461,679,000

Gastos financieros $ 148,830,000

Otros ingresos $ 51,539,000

Utilidad Antes de Impuestos $ 364,388,000

Impuestos de renta corrientes $ 138,467,000

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 225,921,000

Otros $ 1,054,000
Cuentas por cobrar $ 20,683,000 Activo
Cuentas por cobrar $ 58,045,000 Activo
Depreciación $ 37,412,000 Activo
Edificios $ 496,429,000 Activo
Efectivo $ 8,341,000 Activo
Equipos $ 277,330,000 Activo
Inventario final $ 187,934,000 Activo
Inventario inicial $ 56,903,000 Activo
Inventario materia prima $ 99,821,000 Activo
Inventario productos en proceso $ 61,144,000 Activo
Inventario productos terminados $ 26,969,000 Activo
Inversiones temporales $ 5,760,000 Activo
Maquinaria $ 259,917,000 Activo
Menos depreciación acumulada -$ 155,051,000 Activo
Menos provisión cartera -$ 5,804,000 Activo
Menos provisión inventarios -$ 18,793,000 Activo
Terrenos $ 749,944,000 Activo
Costo de ventas $ 125,039,000 Costo
Comunicaciones $ 3,120,000 Gastos
Energía $ 18,000,000 Gastos
Menos: operacionales $ 231,592,000 Gastos
Publicidad $ 15,000,000 Gastos
Sueldos administración $ 57,171,000 Gastos
Sueldos ventas $ 55,268,000 Gastos
Ventas $ 818,310,000 Ingreso
Otros ingresos $ 51,539,000 Ingresos
Cesantías consolidadas $ 1,694,000 Pasivo
Compras $ 256,070,000 Pasivo
Cuentas por pagar socios $ 50,185,000 Pasivo
Impuestos $ 138,467,000 Pasivo
Impuestos $ 24,567,000 Pasivo
Ingresos diferidos $ 36,731,000 Pasivo
Obligaciones bancarias $ 61,669,000 Pasivo
Obligaciones bancarias $ 127,354,000 Pasivo
Proveedores nacionales $ 64,815,000 Pasivo
Provisión para jubilación $ 61,810,000 Pasivo
Capital pagado $ 754,100,000 Patrimonio
Reserva legal $ 287,869,000 Patrimonio
Utilidad del ejercicio $ 225,921,000 Patrimonio
Utilidades retenidas $ 74,120,000 Patrimonio