ACTIVO

CORRIENTE 2013 2014 VARIACION

DISPONIBLE $ 32,362 $ 34,721 $ 2,359
INVERSIONES TEMPORALES $ 344,540 $ 310,540 -$ 34,000
DEUDORES CLIENTE NACIONALES $ 768,992 $ 895,421 $ 126,429
DEUDORES CLIENTES DEL EXTERIOR $ 9,519,389 $ 8,987,556 -$ 531,833
DEUDORES ACCIONISTAS $ 427,102 $ 185,962 -$ 241,140
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS $ 973,326 $ 254,231 -$ 719,095
ANTICIPO PAS NACIONALIZACION DE MERCANCIA $ 166,467 $ 70,542 -$ 95,925
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,780,414 $ 1,956,214 $ 175,800
PRESTAMOS A EMPLEADOS $ 86,314 $ 55,423 -$ 30,891
DEPOSITOS POR EQUIPOS PROIEDAD DE TERCEROS $ 300,068 $ 300,068 $ -
INVENTARIO DE CARBON EN EL PATIO DE ACOPIO $ 4,774,404 $ 5,774,404 $ 1,000,000
INVENTARIO DE EXPLOSIVOS $ 33,441 $ 28,754 -$ 4,687
INVENTARIOP DE REPUESTOS $ 4,030,239 $ 3,875,632 -$ 154,607
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO SEGUROS $ 695,890 $ 785,369 $ 89,479
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO ARRIENDO $ 98,960 $ 85,745 -$ 13,215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 24,031,908 $ 23,600,582 -$ 431,326

ATIVO NO CORRIENTE NO DEPRECIABLES

TERRENOS DEPRECIABLES $ 1,083,881 $ 1,083,881 $ -
EDIFICIOS $ 456,468 $ 456,468 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 37,909,292 $ 37,909,292 $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 593,791 $ 593,791 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 182,942 $ 182,942 $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANDPORT $ 233,734 $ 233,734 $ -
CONTENEDORES $ 178,220 $ 178,220 $ -
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 6,928,017 -$ 7,358,962 -$ 430,945
AGOTABLES $ - $ - $ -
MINAS Y CANTERAS $ 8,345,888 $ 8,345,888 $ -
AGOTAMIENTO ACUMULADO -$ 3,956,917 -$ 4,701,563 -$ 744,646
MEJORAS EN PROPIEDAD AEJNA $ 946,424 $ 801,589 -$ 144,835
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 39,045,706 $ 37,725,280 -$ 1,320,426
TOTAL ACTIVO $ 63,077,614 $ 61,325,862 -$ 1,751,752

PASIVO CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 824,567 $ 998,117 $ 173,550
OBLIGACIONES OMPAÑIAS DE FINANCIAMINETO COMERCIAL $ 192,684 $ 178,963 -$ 13,721
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS DE SEGUNDO PISO $ 4,194,567 $ 3,985,421 -$ 209,146
LEASING FINANCIERO $ 6,629,610 $ 6,010,542 -$ 619,068
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,675,465 $ 1,875,631 $ 200,166
PROVEDDORES DEL EXTERIOR $ 4,200,818 $ 3,456,213 -$ 744,605
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 3,994,000 $ 4,022,000 $ 28,000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 114,200 $ 145,696 $ 31,496
IMPUESTOS POR EXPLOTACION MINERA $ 1,567,890 $ 1,854,236 $ 286,346
NOMINA PERSONAL EN MISION $ 334,220 $ 365,421 $ 31,201
SEGUROS POR PAGAR $ 2,700,627 $ 2,854,124 $ 153,497
ACREEDORES VARIOS $ 1,027,473 $ 958,453 -$ 69,020
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 49,045 $ 56,241 $ 7,196
INTERES SOBRE CENATIAS $ 5,643 $ 6,001 $ 358
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 56,507 $ 59,632 $ 3,125
APORTES PARAFISCALES $ 75,645 $ 81,525 $ 5,880
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 27,642,961 $ 26,908,216 -$ 734,745

PASIVO NO CORRIENTE
LEASING FINANCIERO $ 25,613,947 $ 23,442,855 -$ 2,171,092
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 25,613,947 $ 23,442,855 -$ 2,171,092
TOTAL PASIVO $ 53,256,908 $ 50,351,071 -$ 2,905,837

PATRIMONIO
(VER ESTADO ADJUNTO) $ 9,820,706 $ 10,974,791 $ 1,154,085
TOTAL PATRIMONIO $ 9,820,706 $ 10,974,791 $ 1,154,085

TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO $ 63,077,614 $ 61,325,862 -$ 1,751,752

FUENTE O USO
FUENTE
USO
FUENTE
USO
USO
USO
USO
FUENTE
USO

FUENTE
USO
USO
FUENTE
USO
FUENTE

FUENTE

FUENTE
USO
USO
USO

FUENTE
USO
USO
USO
FUENTE
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE
USO
FUENTE
FUENTE
FUENTE
FUENTE
USO

USO
USO
USO

FUENTE

USO
 2013
INGRESOS
OPERACIONALES $ 57,683,241 $ 62,253,206
NO OPERACIONALES $ 1,324,124 $ 1,349,680
TOTAL INGRESOS $ 59,007,365 $ 63,602,886

COSTOS Y GASTOS
COSTOS DE EXTRACCION Y VENTAS
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
OTROS GASTOS
TOTAL GASTOS Y COSTOS
$ 50,654,789 $ 53,896,444
$ 1,472,443 $ 1,658,745
$ 900,945 $ 1,001,246
$ 1,790,104 $ 1,899,282
$ 54,818,281 $ 58,455,717

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO $ 4,189,084 $ 5,147,169

PROVISION PARA IMPUESTO DE RENTA $ 1,997,000 $ 2,011,000

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ 2,192,084 $ 3,136,169

 2013 2014
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 2,192,084 $ 944,085
DEPRECACION ACUMULADA -$ 6,928,017 -$ 430,945
AMORTIZACION 0 0
TOTAL DE LA GENERACION DE RECURSOS $ 9,120,101 $ 1,375,030

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
DISPONIBLE $ 32,362 $ 2,359
INVERSIONES TEMPORALES $ 344,540 $ 34,000
DEUDORES CLIENTE NACIONALES $ 768,992 $ 126,429
DEUDORES CLIENTES DEL EXTERIOR $ 9,519,389 $ 531,833
DEUDORES ACCIONISTAS $ 427,102 $ 241,140
ANTICIPOS Y AVANCES A CONTRATISTAS $ 973,326 $ 719,095
ANTICIPO PAS NACIONALIZACION DE MERCANCIA $ 166,467 $ 95,925
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 1,780,414 $ 175,800
PRESTAMOS A EMPLEADOS $ 86,314 $ 30,891
DEPOSITOS POR EQUIPOS PROIEDAD DE TERCEROS $ 300,068 $ -
INVENTARIO DE CARBON EN EL PATIO DE ACOPIO $ 4,774,404 $ 1,000,000
INVENTARIO DE EXPLOSIVOS $ 33,441 $ 4,687
INVENTARIOP DE REPUESTOS $ 4,030,239 $ 154,607
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO SEGUROS $ 695,890 $ 89,479
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPO ARRIENDO $ 98,960 $ 13,215
TOTAL ACTIVO CORRIENTE $ 24,031,908 $ 431,326

OBLIGACIONES FINANCIERAS $ 824,567 $ 173,550

OBLIGACIONES OMPAÑIAS DE FINANCIAMINETO COMERCIAL $ 192,684 $ 13,721
OBLIGACIONES FINANCIERAS CON BANCOS DE SEGUNDO PISO $ 4,194,567 $ 209,146
LEASING FINANCIERO $ 6,629,610 $ 619,068
PROVEEDORES NACIONALES $ 1,675,465 $ 200,166
PROVEDDORES DEL EXTERIOR $ 4,200,818 $ 744,605
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS $ 3,994,000 $ 28,000
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR $ 114,200 $ 31,496
IMPUESTOS POR EXPLOTACION MINERA $ 1,567,890 $ 286,346
NOMINA PERSONAL EN MISION $ 334,220 $ 31,201
SEGUROS POR PAGAR $ 2,700,627 $ 153,497
ACREEDORES VARIOS $ 1,027,473 $ 69,020
CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 49,045 $ 7,196
INTERES SOBRE CENATIAS $ 5,643 $ 358
VACACIONES CONSOLIDADAS $ 56,507 $ 3,125
APORTES PARAFISCALES $ 75,645 $ 5,880
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 27,642,961 $ 734,745

ACTIVIDAD DE INVERSION
TERRENOS DEPRECIABLES $ 1,083,881 $ -
EDIFICIOS $ 456,468 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 37,909,292 $ -
EQUIPO DE COMPUTO $ 593,791 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 182,942 $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANDPORT $ 233,734 $ -
CONTENEDORES $ 178,220 $ -
DEPRECIACION ACUMULADA -$ 6,928,017 $ 430,945
AGOTABLES $ - $ -
MINAS Y CANTERAS $ 8,345,888 $ -
AGOTAMIENTO ACUMULADO -$ 3,956,917 $ 144,835
MEJORAS EN PROPIEDAD AEJNA $ 946,424 $ 1,320,426
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE $ 39,045,706 $ 1,751,752

ACTIVIDADES DE FINANCIACION
(VER ESTADO ADJUNTO) $ 9,820,706 $ 1,154,085
TOTAL PATRIMONIO $ 9,820,706 $ 1,154,085

LEASING FINANCIERO $ 25,613,947 $ 2,171,092

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE $ 25,613,947 $ 2,171,092