ADMINISTRASI KEUANGAN
KSM :
1. Rencana Penggunaan Dana (RPD) ( Format LK 1.1)
2. Rencana Penarikan Dana Bank (RPDB) ( Format LK 1.2)
3. Realisasi Penggunaan Dana
a. Buku Kas Umum KSM ( Format LK 2.1)
b. Buku Biaya Operasional KSM (Format LK 2.2)
c. Buku Swadaya (Format LK 2.3)
d. Rekapitulasi Keuangan Bulanan ( Format LK 2.4)
e. Laporan Penggunaan Dana (LPD) ( Format LK 2.5)
f. Bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran kas berupa kwitansi, nota kontan dan Daftar Hadir
Pekerja Harian dan Penerima Insentif.
BKM/LKM :
1. Buku Bank BKM/LKM ( Format LK 3.1)
2. Buku Kas Umum BKM/LKM ( Format LK 3.2)
3. Buku Biaya Operasional BKM/LKM ( Format LK 3.3)
4. Laporan Pemasukan dan Pengeluaran Uang BKM/LKM ( Format LK 3.4)
5. Laporan pertanggungjawaban KSM.
RENCANA PENGGUNAAN DANA (RPD)
TAHAP I/II/III
(Format LK 1.1)
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Nama BKM : Kabupaten/Kota :
Volume
Real s/d Harga satuan Jumlah
No Uraian Pengajuan Jumlah Unit/
kebutuhan tahap (Rp.) (Rp.)
sekarang Komulatif satuan
lalu
I BAHAN
1
Dst
II ALAT
1
Dst
III UPAH
1
Dst
IV OPERASIONAL
Terbilang : (.......................................................................................................................)
..............,..../........./..............
(Format LK 1.2)
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Nama KSM : Kabupaten/Kota :
Nomor RPDB :
Volume
Real s/d Jumlah
No Uraian Pengajuan Jumlah Unit/ Harga satuan (Rp.)
kebutuhan tahap (Rp.)
sekarang Komulatif satuan
lalu
I BAHAN
1
Dst
II ALAT
1
Dst
III UPAH
1
Dst
IV OPERASIONAL
Terbilang : (.......................................................................................................................)
..............,..../........./..............
Diperiksa Oleh : Dibuat Oleh :
TFL KSM
(........................) (........................)
BIAYA OPERASIONAL KSM
Bulan : …………………………..
(Format LK 2.2)
(……………………….) (………………….)
LAPORAN PENGGUNAAN DANA (LPD)
TAHAP I/II/III
(Format LK 2.5)
Desa/Kelurahan : Kecamatan :
Nama BKM : Kabupaten/Kota :
Jumlah Biaya Jumlah Biaya Komulatif
No Uraian
Laporan Lalu Laporan ini Biaya
I BAHAN
Dst
II ALAT
Dst
III UPAH
Dst
IV OPERASIONAL
Jumlah - - -
Saldo akhir :
Mengetahui :
(…………………………………..) (……………….……………)
BUKU BANK BKM/LKM
Bulan : …………………. 20……
(Format LK 3.2)
Nomor Transaksi
Tanggal Uraian Saldo
Bukti Masuk Keluar
1 2 3 4 5 6
Saldo akhir :
Mengetahui :
(…………………………………..) (……………….……………)
BUKU BIAYA OPERASIONAL BKM/LKM
Bulan : …………………. 20……
(Format LK 3.3)
Nomor Jumlah
Tanggal Keterangan Total
Bukti (Rp)
1 2 3 4 6
Jumlah :
Mengetahui :
(…………………………………..) (……………….……………)
LAPORAN PEMASUKAN DAN PENGELUARAN UANG BKM/LKM
Bulan : …………………. 20……
(Format LK 3.4)
1. SALDO AWAL :
a. Kas : Rp.
b. Bank : Rp.
c. Jumlah saldo awal : Rp.
2. PEMASUKAN :
a. Incash : Rp.
b. Transfer dana dari KPPN :Rp.
c. Bunga Tabungan di Bank :Rp.
d. Jumlah Pemasukan : Rp.
e. Jumlah Dana : Rp.
3. PENGELUARAN :
a. BLM untuk KSM : Rp.
b. Operasional : Rp.
c. Administrasi Bank : Rp.
d. Pajak Bank : Rp.
e. Jumlah Pengeluaran : Rp.
4. SALDO AKHIR :
a. Kas : Rp.
b. Bank : Rp.
c. Jumlah : Rp.
Mengetahui :
(…………………………………..) (……………….……………)