LIBRO DIARIO

DISTRIBUIDORA LA EXCELENCIA S.A.

MOVIMIENTOS DEL 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015
Cifras Expresadas en Quetzales (Q)
PDA. DESCRIPCIÓN DEBE
1 6/1/2015
Caja Chica 500.00
a: Bancos
Apertura del fondo de caja chica. 500.00
2 6/12/2015
Caja 13,129.00
a: Ventas
IVA debito fiscal
sobrante de efectivo (acreedor)
por la venta al contado el dia 12 de junio 13,129.00
3 6/30/2015
Utiles y enseres (tienda) 55.00
Papeleria y utiles 75.00
Encomienda 187.00
Mantenimiento de equipo de computo 100.00
Mantenimiento de edificio 35.00
Faltante de efectivo 8.00
a: Bancos
Liquidacion de los documentos de caja Chica; no 460.00
se identifico un faltante de caja chica de Q8.00
4 6/30/2015
Caja 16,833.00
Faltante de efectivo (Deudores) 17.00
a: Ventas
IVA debito fiscal
por la venta al contado el dia 30 de junio 16,850.00

5 6/1/2015
Caja Chica 125.00
a: Bancos
Aumento de fondos de caja Chica a Q.625.00 125.00
HABER

500.00
500.00

11,709.82
1,405.18
14.00
13,129.00

460.00
460.00

15,044.64
1,805.36
16,850.00

125.00
125.00
 LIBRO DIARIO
ALVAREZ RESORT, S.A.
MOVIMIENTOS DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2016
Cifras Expresadas en Quetzales (Q)
PDA. DESCRIPCIÓN DEBE
1 3/1/2016
Caja Chica 800.00
a: Caja y Bancos
Apertura del fondo de caja chica. 800.00
2 3/10/2016
Caja y Bancos 11,375.00
a: Ventas
IVA debito fiscal
sobrante de efectivo (acreedor)
por la venta al contado el dia 10 de marzo 11,375.00
3 3/31/2016
Utiles y enseres (tienda) 275.00
Papeleria y utiles 47.00
Encomienda 237.00
Mantenimiento de edificio 40.00
Faltante de efectivo 8.00
a: Bancos
Liquidacion de los documentos de caja Chica; no obstante 607.00
se identifico un faltante de caja chica de Q8.00
4 3/31/2016
Caja y Bancos 14,675.00
Faltante de efectivo (Deudores) 15.00
a: Ventas
IVA debito fiscal
por la venta al contado el dia 30 de junio 14,690.00

5 6/1/2015
Caja y Bancos 500.00
a: Bancos
Disminuir la caja chica a Q.750.00 500.00
HABER

800.00
800.00

10,150.00
1,218.00
7.00
11,375.00

607.00
607.00

13,116.07
1,573.93
14,690.00

500.00
500.00
 LIBRO DIARIO
MOVIMIENTOS DEL 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017
Cifras Expresadas en Quetzales (Q)
PDA. DESCRIPCIÓN DEBE
1 3/1/2017
Caja Chica 300.00
a: Caja y Bancos
Apertura del fondo de caja chica. 300.00
2 3/31/2017
Utiles y enseres (tienda) 120.00
Gastos de ventas 75.00
Faltante de efectivo 10.00
a: Caja y Bancos
Liquidacion de los documentos de caja Chica; no obstante 205.00
se identifico un faltante de caja chica de Q.10.00
HABER

300.00
300.00

205.00
205.00
 LIBRO DIARIO
MOVIMIENTOS DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017
Cifras Expresadas en Quetzales (Q)
PDA. DESCRIPCIÓN
1 2/1/2017
Caja Chica
a: Caja y Bancos
Apertura del fondo de caja chica.
2 2/28/2017
Gastos de repacion
Gastos diversos
Faltante de efectivo
a: Caja y Bancos
Liquidacion de los documentos de caja Chica; no obstante
se identifico un faltante de caja chica de Q.16.00
ARIO
8 DE FEBRERO DE 2017
n Quetzales (Q)
DEBE HABER

500.00
500.00
500.00 500.00

260.00
84.00
16.00
360.00
360.00 360.00
 HOTEL PARAISO S.A.

BANCO: G&T CONTINENTAL

NO. Cta.: 78-0003404-2

PERIODO: Del 1 de enero 2017 al 31 de enero 2017

DESCRIPCION PARCIALES BANCO

Saldo al 31 de enero 2017 Q 19,340.00
(+) depositos en transito Q 2,500.00
Subtotal Q 21,840.00
(-) Cheques en Circulacion Q 7,160.00
Subtotal Q 14,680.00
Notas de Debito
Cargo por servicios bancarios
Subtotal Q 14,680.00
Notas de Credito
Cobro de documento Q 8,000.00
Intereses documento Q 250.00
Subtotal Q 14,680.00
Saldos conciliados Banco y Contabilidad Q 14,680.00

Chiquimula 31 de enero de 2017

Elaboró:__________________________ Vo. Bo.__________________________

Contador Gerente Financiero
 PDA.
EMPRESA 1
Q 6,480.00

Q 6,480.00

Q 6,480.00 2

Q 50.00
Q 6,430.00

Q 8,250.00
Q 14,680.00
Q 14,680.00

_________________
Gerente Financiero
 DESCRIPCIÓN DEBE
1/31/2017
Bancos 8,250.00
a: Documentos por Cobrar
Intereses Ganados
R/ Para registrar el documento e intereses cobrados por el banco 8,250.00
1/31/2017
Gastos por servicios Bancarios 500.00
a: Bancos
para registrar los gastos bancarios 500.00
HABER

8,000.00
250.00
8,250.00

500.00
500.00
 SISTEMA MODERNO S.A.

BANCO: DE ANTIGUA S.A.

NO. Cta.: 111-2312345-8

PERIODO: Del 1 de febrero 2017 al 28 de febrero 2017

DESCRIPCION PARCIALES BANCO

Saldo al 28 de febrero 2017 Q 13,333.00
(+) depositos en transito Q 4,500.00
Subtotal Q 17,833.00
(-) Cheques en Circulacion Q 4,118.00
Subtotal Q 13,715.00
Notas de Debito
Cargo por servicios bancarios
Subtotal Q 13,715.00
Notas de Credito
Cobro de documento Q 5,000.00
Intereses documento Q 200.00
Subtotal Q 13,715.00
(+/-) Errores en cheques
Valor correcto Q 415.00
Valor Incorrecto a Q 145.00 Q 270.00
Subtotal Q 13,445.00
(+/-) Errores en cheques
Valor correcto Q 290.00
Valor incorrecto Q 920.00
Q 13,445.00

Chiquimula 28 de febrero de 2017

Elaboró:__________________________ Vo. Bo.__________________________

Contador Gerente Financiero
 EMPRESA PDA.
Q 7,638.00 1

Q 7,638.00

Q 7,638.00
2
Q 23.00
Q 7,615.00

Q 12,815.00

Q 12,815.00

Q 630.00
Q 13,445.00

________
nciero
 DESCRIPCIÓN DEBE
3/31/2019
Bancos 630.00
a: cuentas por pagar
R/ Para registrar correctamente el pago 630.00
realizado a Baster, S.A. por Q. 290.00
1/31/2017
Gastos por servicios Bancarios 23.00
a: Bancos
para registrar los gastos bancarios 23.00
HABER

630.00
630.00

23.00
23.00