CODIGO NOMBRE CUENTA DEBITO

1 CAJA $ 200,000,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 55,000,000
M Y EQUIPO OF $ 10,000,000
F Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 24,000,000
EQUIPO DE COMPUTO $ 7,000,000
MAQUINARIA EN MONTAJE $ 10,000,000
ACCIONES $ 2,000,000
TERRENOS $ 22,000,000
APORTES SOCIALES

2 Bancos moneda extranjera $ 29,000,000

Caja

3 Banco moneda nacional $ 168,833,000

Caja menor $ 2,000,000
Caja general
Gasto financiero $ 167,000

4 Terreno(Adecuacion) $ 1,260,504
Iva $ 239,496
Retencion en la fuente
Rete Ica (9,66/1000)
Bancos

5 Maquinaria y equipo $ 1,700,000

Iva $ 323,000
Retencion en la fuente
Rete ICA
Cuentas y documentos por pagar

6 Seguros $ 1,000,000
Bancos

7 Utiles y papeleria $ 840,336

Iva $ 159,664
Caja
Cuentas y documentos por pagar

8 Maquinaria y equipo $ 12,000,000

 Maquinaria en montaje

RTF
Bancos

9 Mercancias ( $ 58,823,529
Iva $ 11,176,471
RTF
RT Ica
Bancos
Proveedor

10 Arrendamientos $ 7,235,294
Iva $ 1,374,706
Rt
Rete Ica
Bancos

11 Cuentas por cobrar $ 500,000

Caja (Caja menor)

12 Cuentas por cobrar $ 830,000

Caja (Caja menor)

13 Caja (Caja menor) $ 1,830,000

Bancos

Parciales
14 Caja $ 232,007,943
Anticipos de impuestos $ 7,243,057
Impuesto de industria y comercio $ 2,219,597
Retencion en la fuente $ 5,026,261
Comercio al por mayor y al por menor
Iva
$ 239,251,000

Comercio al pior mayor y al por menor $ 58,823,529

Mercancias no fabricadas por la empresa

15 PECES 998,000/1,19
Activos biologicos $ 998,000
Cuentas y documentos por pagar
16 Bancos $ 201,804,449
Caja

17 Cuentas por cobrar (Clientes) $ 23,200,494

Caja

18 Caja $ 4,000,000
Iva
Arrendamientos

19 Cuentas y documentos por pagar $ 491,597

Costo $ 8,403
Banco

20 Moneda extranjera
CREDITO

###
$ 2,500,000
###
###
$ 5,625,000 $ 208,333
$ 5,625,000

$ 330,000,000

$ 29,000,000

$ 171,000,000

$ 50,420
$ 12,176
$ 1,437,403

$ 42,500
$ 18,768
$ 1,961,732

$ 1,000,000

$ 500,000
$ 500,000
 $ 10,000,000
-65
$ 120,000
$ 1,880,000

$ 1,470,588
$ 649,412
$ 23,758,000
$ 44,122,000

$ 253,235
$ 69,893
$ 8,286,872

$ 500,000

$ 830,000

$ 1,830,000

$ 201,050,420
$ 38,199,580
$ 239,250,000

$ 58,823,529

$ 998,000
$ 201,804,449

$ 23,200,494

$ 638,655
$ 3,361,345

$ 491,597