PROYECTO

EMPRESA DISTRIBUCIONES ACEROS EL POLI

RICHARD FERNEY MAYORGA ZARTA

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…….
……

EVALUACION DE PROYECTOS
POLITECNICO GRAN COLOMBIANO
2019
POLI

O
 INTRODUCCIÓN
DISTRIBUCIONES ACEROS EL POLI es una Empresa Colombiana dedicada a hacer elementos de acero con la mejo
para construcciones livianas, nuestras líneas de productos cubren múltiples soluciones constructivas y pueden se
en: Fachadas, muros, entrepisos, bases para cubiertas, cielos rasos, vigas, columnas y pórticos.
Contamos con productos y procesos certificados que garantizan los más altos estándares de calidad. Nuestros pe
segura en cualquier tipo de construcción.
Los perfiles son la mejor y mayor oferta técnica de productos para la construcción en seco en Colombia.
Contamos con más de 500 referencias de productos, así como alta capacidad instalada en nuestras plantas de pr
permanente de producto terminado garantiza a nuestros clientes constante disponibilidad y entregas a tiempo.
Todas nuestras series de productos son fabricadas con tecnología de punta. Nuestras plantas de producción está
formado en continuo, controlados mediante sistemas computarizados y de control numérico. Contamos con un e
proceso, y con la recepción de la materia prima hasta el producto aplicado.
Nuestros procesos de producción altamente eficientes nos permiten suministrar productos a medida en todas la
únicamente la facilidad de transporte y manipulación.
Además, nuestro departamento técnico especializado en construcción liviana presta asistencia técnica en cálculo
capacitación; como valor agregado para el distribuidor, aplicador o constructor.
Nuestra dedicación sin paralelo, en conjunto con nuestra experiencia en el mercado del acero, nos ha llevado a s
perfiles para construcción en seco, consolidándonos como la empresa líder en el mercado, con la más avanzada
estándares de calidad y el servicio necesario para satisfacer el constante crecimiento de la demanda por parte de
La literatura técnica, normas, tolerancias, especificaciones de materiales, cálculos, ensayos últimos de resistencia
resistencia se encuentran disponibles a su solicitud.
ÓN
entos de acero con la mejor y mayor oferta técnica de productos
constructivas y pueden ser aplicados como estructura de soporte
pórticos.
es de calidad. Nuestros perfiles pueden ser usados de forma

eco en Colombia.
a en nuestras plantas de producción. Un gran inventario
dad y entregas a tiempo.
plantas de producción están equipadas con múltiples equipos de
mérico. Contamos con un estricto control de calidad en todo el

uctos a medida en todas las referencias, siendo la limitante

sistencia técnica en cálculo, desarrollo de proyectos, consultoría y

el acero, nos ha llevado a ser el mayor productor nacional de

ado, con la más avanzada tecnología de Rolado en frío, altos
e la demanda por parte de nuestros clientes.
ayos últimos de resistencia y aplicación de las normas de sismo
 OBJETIVO GENERAL OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Lograr solidez administrativa y financiera de la empr

Identificar las debilidades y fortalezas
O Planear expectativas del proyecto a d
(ubicación).
Desarrollar estudios de mercado que p
B Diseñar estrategias de mercadeo para
Ofrecer posibilidades de diseños único
J Demostrar Conocimientos de la comp
distribuir nuestros productos a nivel n
Impulsar crecimiento en nuestro país.
E Satisfacer las necesidades del cliente o

T
I
V
O
S
 debilidades y fortalezas de la empresa frente a la competencia y el mercado.
ctativas del proyecto a desarrollar con interrogantes ¿COMO?(ingeniería-producción), ¿Cuánto? (tamaño) ¿Dónde?

studios de mercado que permitan ver la viabilidad de la empresa frente a otras empresas.
ategias de mercadeo para posicionar la empresa en el mercado.
ilidades de diseños únicos en el mercado.
onocimientos de la compañía en sus procesos ofreciendo a nuestros clientes mayores opciones en el mercado.
stros productos a nivel nacional e internacional.
imiento en nuestro país.
necesidades del cliente o consumidor.
 PLANTEAMIENTO DE
DISTRIBUCIONES ACEROS EL POLI

DISTRIBUCIONES ACEROS POLI: Pequeña Empresa colombiana conformada por 15 trabajadores, especializada en
construcción, produce al mes 1008 unidades de productos, teniendo como diseños y productos la estructura de s
columnas, pórticos, etc; utilizando como tecnología para sus diseños la más adecuada técnico-ambiental.
Nuestra empresa cuenta con procesos y productos certificados, garantizando los más altos estándares de calidad,
con área administrativa, área de ingeniería y diseño, área de producción Distribución.

Se proyecta constituir una Microempresa, el organigrama es el siguiente:

La tecnología a usar tecnico-ambiental son máquinas electrico-siderurgico. para el proceso de producción,requiere lo siguie
Horno de arco electrico (3) 4,800,000 3 14,400,000
computador especial diseño (1) 3,100,000 1 3,100,000
computador (1) 1,800,000 1 1,800,000
muebles de oficina (6 juegos) 1,850,000 6 11,100,000
vehiculos de transporte 21,000,000 2 42,000,000
estanteria para acero (20) 600,000 20 12,000,000
Maquina de pulido (2) 5,000,000 2 10,000,000
TOTAL VALOR 94,400,000
TEAMIENTO DEL PROBLEMA

bajadores, especializada en la fabricación de elementos de acero para soluciones técnicas en el sector de la

productos la estructura de soporte en fachadas, muros, entre pisos, bases para cubierta, cielos rasos, vigas,
técnico-ambiental.
altos estándares de calidad, estará ubicada en la calle 5 # 84-110 en la ciudad de Cali-Valle, la cual cuenta

roducción,requiere lo siguiente:

23,100,000 2213151
1000000
3213151 4,883,990
10,175
1 TOTAL INVERSIÓN EN EL PROYECTO 180,000,000

a. Inversión enPropiedad, planta y equipo 94,400,000

b. Inversión en Capital de trbajo 40,000,000
c. Inversión en Activos intangilbles y diferidos 20,100,000
d. Otros 25,500,000
TOTAL 180,000,000

FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 120,000,000

a. Financiación Propia ( socios) 80,000,000
b. Financiación de Terceros (Pasivos) 40,000,000

PPRODUCTOS O SERVICIOS PARA EL PROYECTO COSTOS VARIABLES POR UNIDAD

Mano de Obra Directa
Porticos 25,000
Base para cubierta 15,000
Cielo rasos 21,000
vigas de acero 13,000
columnas aceradas 16,000

Mensual
COSTOS Y GASTOS FIJOS 15,236,667
COSTOS FIJOS 1,906,667
Depreciación de los activos relacionados con producción 406,667
Mantenimiento maquinaria y otros 1,500,000
GASTOS FIJOS DE ADMINISTRACIÓN 8,980,000
Depreciación activos de administración 466,667
Salarios de Administración 7,500,000
Arriendo 1,000,000
Servicios (agua, luz, internet, celular, telefono) 480,000
GASTOS FIJOS DE VENTAS 4,350,000
Salarios de Ventas 2,000,000
Publicidad 500,000
transporte y desplazamiento productos 1,000,000
empaquetaduras 850000

DESCRIBA LA INVERSIÓN QUE SE REALIZARÁ EN PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

Valor
Terrenos
Construcciones y edificaciones 4,000,000
Maquinaria y Equipo 24,400,000
Vehículos y equipo de transporte 42,000,000
Muebles y Enseres 23,100,000
Equipo de computo y tecnología 4,900,000

TOTAL 98,400,000

CAPACIDAD DE PROUDUCCIÓN INSTALADA

Para DISTRIBUCIONES ACERO POLI, la capacidad de producción sera 1008 unidades mensuales en total de nuestros prod

Parámetros capacidad instalada 1008

No. De horas laborables en el día 8 horas
No. De Días laborables en el año 6 dias

Número de unidades que

produce en un día ó número de
servicios prestados en un día

PORTICOS

HORNO DE ACERO ELECTRICO 8

MAQUINA DE PULIDO 8
TOTAL PRODUCIDO AL MES CADA PRODUCTO 192
TOTAL A PRODUCIR PRODUCTO 1 EN UN AÑO 1008

UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN CADA AÑO

PORCENTAJE DE PRODUCCIÓN ALCANZADA POR AÑO
Producto 1
AÑO 1 19%

PORTICOS
FIJACIÓN DEL PRECIO AÑO 1
Costos Variables por Unidad 336000
% participación en las ventas de c/u 19%
Costos Fijos totales 166,240,000
Costos fijos totales por línea de productos 31,664,762
No. De unidades de cada producto estimadas para el año 1 192
Costos fijos por unidad 164,921
COSTO TOTAL POR UNIDAD (Cfu + Cvu) 500,921
% De utilidad Operacional Esperada por línea
PRECIO 500,921
 Incremento de unidades vendidas para los años
proyectados %
PORTICOS 80%
BASE PARA CUBIERTAS 60%
CIELOS RASOS 30%
VIGAS DE ACERO 60%
COLUMNAS ACERADAS 90%

Proyección IPC
IPC
 Que se gasten $40.000.000 en capital de trabajo, quiere

Total Costo Variable

Materiales Directos CIF Variables Otros variables por unidad

11,000 200,000 100,000 336,000

11,000 130,000 80,000 236,000
9,000 100,000 50,000 180,000
13,000 120,000 90,000 236,000
10,000 110,000 80,000 216,000

Anual
166,240,000
22,880,000
4,880,000
18,000,000
113,360,000
5,600,000
90,000,000
12,000,000
5,760,000
30,000,000
24,000,000
6,000,000
12,000,000
10,200,000

94,400,000

Vr depreciación
Años de depreciación Vr depreciación mensual
anual
- 0 0
 20 200,000 16,667
5 4,880,000 406,667
10 4,200,000 350,000
5 4,620,000 385,000
5 980,000 81,667

mensuales en total de nuestros productos. De acuerdo a la propiedad planta y equipo en la que se invertirá en el proyecto y en concord

BASE PARA CUBIERTAS CIELOS RASOS VIGAS DE ACERO COLUMNAS ACERADAS

6 4 12 12
6 4 12 12
144 96 288 288

Producto 2 Producto 3 Producto 4 Producto 5

14.2% 9.5% 28.6% 28.6%

BASE PARA CUBIERTAS CIELOS RASOS VIGAS DE ACERO COLUMNAS ACERADAS

236000 180000 236000 216000

14% 10% 29% 29%
166,240,000 166,240,000 166,240,000 166,240,000
23,748,571 15,832,381 47,497,143 47,497,143
144 96 288 288
164,921 164,921 164,921 164,921
400,921 344,921 400,921 380,921

400,921 344920.63492064 400920.634920635 380920.63492064

Número unidades Número Número
Número unidades / Año 4
/Año 2 unidades / Año 3 unidades / Año 5

346 622 1,120 2,016

230 369 590 944
124.8 162.24 210.912 274.1856
460.8 599.04 958.464 1533.5424
547.2 711.36 1351.584 2568.0096

AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

3.90% 3.50% 3.50% 3.50%
 No. unidades a % de participación en las ventas
producir/año de cada producto

192 19%
144 14%
96 10%
288 29%
288 29%

La maquinaria que se comprara para producir los productos son Horno de arco electrico (3) y Maquina de pulido (2), ademas 2
camiones de carga para distribucion del producto: Para su diseño se adquiriran 2 equipos de computo especiales.
 La maquinaria que se comprara para producir los productos son Horno de arco electrico (3) y Maquina de pulido (2), ademas 2
camiones de carga para distribucion del producto: Para su diseño se adquiriran 2 equipos de computo especiales.

nvertirá en el proyecto y en concordancia y coherencia con la cantidad de personal contratado.

Número de unidades que produce en un año (288 DIAS AL AÑO)

PORTICOS BASE PARA CUBIERTAS CIELOS RASOS VIGAS DE ACERO

2304 1728 1152 3456

2304 1728 1152 3456

NÚMERO DE UNIDADES PRODUCIDAS Y VENDIDAS POR AÑO

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4
192 144 96 288

AS ACERADAS
rico (3) y Maquina de pulido (2), ademas 2
uipos de computo especiales.
DIAS AL AÑO)

COLUMNAS ACERADAS

3456
3456

POR AÑO
Producto 5
288
 ESTADOS FINANCIEROS EMPRESA
ESTADO DE RESULTADOS

IPC 3.90% 3.50%

0 1 2 3
INGRESOS
(-)COSTOS DE VENTAS
(=) UTILIDAD BRUTA
GASTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRACION
(-) DEPRECIACION
(+) AMORTIZACION DIFERIDOS
UTILIDAD OPERACIONAL
Gastos Financieros
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisiòn de Impuestos 34%
UTILIDAD NETA
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO

FLUJO DE CAJA POR METODO INDIRECTO

0 1 2 3
UTILIDAD OPERACIONAL
(-) IMPUESTOS OPERACIONALES
(=) NOPAT/UODI
(+) DEPRECIACIONES
(+) AMORTIZACIONES
(+/-) CAPITAL DE TRABAJO
(+/-) INVERSIÓN ACTIVOS FIJOS
FLUJO DE CAJA LIBRE
PAGO INTERESES
PAGO CAPITAL
(+) EFECTO SOBRE LOS IMPUESTOS
FLUJO CAJA ACCIONISTA
DIVIDENDOS
FLUJO DE CAJA DEL PERIODO
FLUJO DE CAJA INICIAL
FLUJO DE CAJA FINAL

ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA

Periodo 0 1 2 3
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
ACTIVO FIJO
DEPRECIACION
ACTIVO FIJO NETO
ACTIVOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
RESERVA LEGAL
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDADES RETENIDAS
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO+PATRIMONIO

CHECK SUMAS - - - -

ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
TASA DE DESCUENTO

FLUJO DE CAJA LIBRE - - -

VALOR PRESENTE NETO

RBC

TIR

PRI
ESA

3.50% 3.50%

4 5

4 5
4 5

- -
- -
RECURSOS PROPIOS
RECURSOS DE TERCEROS: Describir el costos de financiación a través de bancos: tasa de interés, tiempo, valor ini

APLICACIÓN DE MODELO CAPM

COSTOS PROMEDIO PONDERADO DE RECURSOS DE TERCEROS

e interés, tiempo, valor inicial y realizar la tabla de amortización.

S
Analice aquí los resultados de los indicadores financieros y genere sus recomendaciones y conclusiones