Motivation
Les données de base requises dans l'exercice de gestion des articles (MM 1 à MM 5) ont été
minimisées car beaucoup de données étaient déjà existantes dans le système SAP. L'existence de
ces données de base facilite le traitement des transactions commerciales.
Dans le processus d'approvisionnement, nous avons utilisé les données de base des fournisseurs,
des articles et des conditions pour simplifier le processus.
Dans ce cas d'étude, nous allons créer les données de base d'un nouveau fournisseur et d'un
nouvel article.
Prérequis
Avant d'effectuer ce cas d'étude, vous devez être capable de naviguer dans le système SAP.
De plus, il n'est pas nécessaire d'avoir effectué avec succès la totalité des exercices liés au
module MM avant d'effectuer ce cas d'étude. Cependant, cela est vivement recommandé.
Notes
Ce cas d'étude utilise le jeu de données de la société Global Bike (GBI) qui a été créée
exclusivement pour le matériel de cours SAP UA.
IMPORTANT
Dans tous les cas d'études GBI, à chaque fois que vous rencontrez le terme "###", il représente
un numéro à trois chiffres qui est identique aux chiffres de votre utilisateur "GBI-###".
Exemple : l'utilisateur "GBI-010" -> "###" sera remplacé par "010".
De plus, les informations contenues dans les images sont données à titre d'exemple. Merci de
bien lire les informations contenues dans le texte. NE PAS COPIER les textes des images !
Aperçu du processus
Tâche Ajouter les valeurs par défaut liées à votre utilisateur. Durée 5 min
Description Entrer les valeurs par défaut comme le paramètre analytique, la société, … liées
à votre utilisateur afin de faciliter votre travail.
Pour afficher les données de votre utilisateur, utiliser le menu : Menu SAP
Système ► Valeurs utilisateur ► Données utilisateur SU3
CAC
Dans l'onglet "Paramètres", entrer les paramètres suivants dans la colonne "ID BUK
paramètre" : "CAC - Périmètre analytique", "BUK - Société", "EKO - EKO
FWS
Organisation d'achats" et "FWS - Clé devise".
Puis enter les valeurs pour chaque paramètre : "US00" pour la société, "NA00"
pour le périmètre analytique, "US00" pour l'organisation d'achats et "USD"
pour la devise.
US00
NA00
US00
USD
Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer un nouveau fournisseur (Mid-
West Supply).
Société
Dans l'écran Créer fournisseur : Adresse, sélectionner "Société" en tant que Mid-West
titre de civilité, entrer "Mid-West Supply ###" en tant que nom et entrer le Supply ###
numéro à trois chiffres "###" (identique aux chiffres de votre utilisateur "GBI- ###
335 W Industrial
###") en tant que critère de recherche. Entrer "335 W Industrial Lake Dr" Lake Dr
pour la rue, le code postal "68516", et "Lincoln" pour la ville. Pays "US" et 68528 Lincoln
US
Région "NE". Définir la langue de communication à "Anglais". Comparer vos NE
entrées avec l'écran ci-dessous. Anglais
tant que "N° SIREN". Confirmer votre entrée et passer l'écran suivant (Créer
fournisseur : Opérations de paiement) en cliquant deux fois sur ou .
cliquer sur ou .
Dans l'écran Créer fournisseur : Correspondance Comptabilité, entrer votre Votre nom
nom dans le champ Resp. chez four. Ensuite cliquer sur ou .
Dans l'écran Créer fournisseur : Données achats, entrer "USD" dans le champ USD
devise de la cde et "0001" dans les Cond. paiement. Ensuite cliquer sur ou 0001
Il n'y a pas de données à entrer dans l'écran Créer fournisseur: Rôles part.
Description Utiliser l'accès simplifié aux menus pour créer une fiche article pour le produit
commercialisable "chain lock", dans le canal de distribution "Vente en gros"
Pour créer un produit commercialisable (fiche article), suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial) MMH1
► Pdt commercialisable
Dans l'écran suivant, sélectionner les vues suivantes en cliquant sur le carré à
gauche des lignes respectives
- Données de base 1 - Planification des besoins 1
- ADV: données org. commerc.1 - Planification des besoins 2
- ADV: données org. commerc.2 - Planification des besoins 3
- ADV: donn. générales/de divis. - Données gén. divis./stockage 1
- Achats - Comptabilité 1
Dans l'onglet Données de base 1, entrer "Chain Lock ###" en tant que Chain Lock ###
description (champ de texte à côté du numéro d'article).
Dans la section "Dimensions/EAN", entrer "65" dans les champs poids brut et 65
65
poids net et sélectionner "OCE - Once" en tant qu'unité de poids. OCE
Cliquer ensuite sur ou appuyer sur "ENTER" afin de passer à l'onglet suivant
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 1", dans le champ division de livraison,
utiliser l'aide à la recherche "F4" pour trouver et sélectionner "MI00 - DC MI00
Miami".
Dans la section "Données de taxe", dans la colonne classification fiscale
0
(colonne blanche), sélectionner via "F4" "0 - Exempt/Sans taxe" pour les trois 0
catégories. 0
Dans l'onglet "ADV : org. commerc. 2", entrer "1" dans le champ groupe 1
statistique article. Appuyer sur ou "ENTER".
Dans l'onglet "ADV : donn. gén. /div.", entrer "02 - Besoins individuels" dans le 02
champ contrôle de disponibilité et utiliser l'aide à la recherche "F4" dans le
champ groupe de transport pour choisir "0001 - Sur palette" et dans le champ
0001
groupe de chargement afin de sélectionner "0002 – Diable/Transpalette". 0002
Appuyer sur ou "ENTER".
Dans l'onglet "Achats", définir "N00 - North America" dans le champ groupe N00
d'acheteurs. Appuyer sur ou "ENTER".
Dans l'onglet "Planif. des besoins 1", entrer "PD - Planification déterministe" PD
dans le champ type de planification, "000" pour le gestionnaire, "EX - Calcul 000
EX
exact de la taille des lots" comme clé de calcul taille de lot et "10" pour la taille
10
lot minimale. Appuyer sur ou "ENTER".
Dans l'onglet "Planif. des besoins 2", section "Ordonnancement", entrer "6 6
jours" dans le champ délais prévu pour la livraison et "001" dans le champ clé 001
Dans l'onglet "Comptabilité 1", entrer "3100 - Produit commercialisable" dans 3100
le champ classe valorisation (si le champ est vide) ainsi que "33.50" dans le 33,50
champ prix moyen pondéré.
Description Copier les vues de Vente du nouveau produit commercialisable (chain lock) de la
division de Miami à la division San Diego pour maintenir des conditions
différentes.
Pour créer de nouvelles vues pour un produit commercialisable, suivre le menu Menu SAP
SAP :
Logistique ► Gestion des articles ► Fiche article ► Article ► Créer (spécial)
► Pdt commercialisable MMH1
Entrer votre numéro d'article "CHLO1###". Dans le champ article de la section CHLO1###
"Modèle", entrer à nouveau "CHLO1###". Appuyer ensuite sur "ENTER". CHLO1###
A l'écran "Sélection des vues", sélectionner les trois vues ventes "ADV".
Vérifier que l'option "Créer vues marquées" soit cochée. Cliquer sur .
Le système vous dirige dans l'onglet "ADV : org. commerc. 1". Remarquer que
les données de ventes ont été copiées depuis les vues crées pour la division
"MI00" pour le canal de distribution de vente en gros. Le système affiche un
message disant que l'article existe déjà et qu'il sera étendu
.
avec .
Description Afficher l'état du stock de votre article (chain lock) et consulter la demande
existante pour ce produit. Le rapport devrait montrer qu'il n'y a pas de stock et
donc rien de disponible pour le moment.
L'état dynamique des stocks est une liste dynamique qui, par conséquent, est
mise à jour lors de chaque transaction utilisant un matériel donné.
Pour afficher l'état dynamique des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement MD04
► Stocks ► Etat dynamique des stocks
Dans le champ article, entrer l'article "CHLO1### - Chain Lock". Définir "MI00 - CHLO1###
DC Miami" pour la divison. Ensuite cliquer sur . L'état dynamique des stocks MI00
Pour créer une demande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'achat ► Créer ME51N
Dans le champ date de livraison, sélectionner (via "F4") ou entrer une date ajd + 3 mois
correspondant à aujourd'hui + 3 mois. Ensuite entrer "MI00 - DC Miami" pour MI00
TG00
la division, "TG00 - Trading Goods" pour le magasin et "N00 - North America"
N00
pour le groupe d'acheteur "GAc".
Description Afficher l'état dynamique des stocks pour votre article (chain lock) et consulter
la demande qui existe pour ce produit. Comme nous venons de créer une
demande d'achat pour 200 pièces, cette action devrait être visible dans l'état
dynamique des stocks avec une date d'environ aujourd'hui + 3 mois.
Pour afficher l'état dynamique des stocks, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestions des stocks ► Environnement MD04
► Stocks ► Etat dynamique des stocks
Si ce n'est pas déjà fait, saisir votre numéro d'article "CHLO1###" et la division CHLO1###
"MI00 - DC Miami". Cliquer ensuite sur ou "ENTER". Votre état dynamique MI00
Tâche Créer une demande d'offre pour votre demande d'achat Durée 10 min
Pour créer une demande d'offre, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre/offre ► ME41
Demande d'offre ► Créer
Entrer le type de demande d'offre "AN", la date d'aujourd'hui en tant que date AN
demande d'offre et le premier jour ouvrable du mois prochain pour le délai de Aujourd'hui
soumission de l'offre. 1er mois proch.
Dans la section "Données par défaut postes", entrer "MI00" en tant que MI00
division et cliquer sur ce qui ouvrira l'écran suivant :
Si votre numéro de demande d'achat n'est pas déjà entré, utiliser l'aide à la
recherche "F4" pour trouver ce numéro. Cliquer ensuite sur .
Dans l'écran "Créer D.offre : synthèse postes", cliquer sur pour afficher les
données en-tête de la demande d'offre. Dans la section "Zones de gestion",
entrer "RFQ1###" en tant que numéro de soumission. Après avoir comparé RFQ1###
votre écran avec celui ci-dessous, cliquer sur la synthèse via pour revenir à
l'écran précédent.
Dans l'écran "Créer D. offre : synthèse postes", contrôler votre ligne d'article
et s'assurer qu'elle est correcte. Cliquer ensuite sur pour afficher l'adresse
du fournisseur.
Rester dans le même écran et répéter la même opération afin de créer les
demandes d'offre pour nos fournisseurs "Dallas Bike Basics" et "Spy Gear".
Double cliquer sur "Dallas Bike Basics" pour le sélectionner. Dans l'écran
"Créer D. offre : Adresse du fournisseur", appuyer sur "ENTER". Si l'écran
"Sélectionner langue demande d'offre" s'affiche, sélectionner "Langue du
fournisseur" et cliquer sur . Valider les éventuels messages d'avertissement Langue fournis.
Description Comme nous recevons des réponses à nos demandes d'offres soumises à nos
fournisseurs, il est nécessaire de gérer ces données dans notre système
d'approvisionnement afin de qu'une comparaison puisse être effectuée lors du
processus de sélection du fournisseur.
Pour gérer les offres de fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ► ME47
Offre ► Gérer
Double cliquer sur votre fournisseur afin de récupérer son numéro. Appuyer
sur ou "ENTER" pour trouver le premier numéro de demande d'offre créé
dans votre précédente tâche.
Dans l'écran "Gérer Offre : Synthèse postes", entrer "32.00 USD" en tant que 32,00
prix net. Cliquer sur afin de sélectionner toutes les informations.
Ensuite cliquer sur les conditions du poste via pour afficher les conditions.
C'est ici que d'autres rabais ou frais supplémentaires inclus dans l'offre
peuvent être spécifiés. Dans notre cas, nous allons seulement définir la date de
ajd + 3 mois
fin de validité à aujourd'hui + trois mois via "F4".
Cliquer sur pour revenir à l'écran de synthèse des postes. Ensuite, cliquer
sur pour sauvegarder l'offre que vous avez gérer pour le fournisseur "Mid-
West Supply". Le système prend en compte les modifications sur votre
première offre avec un message de validation.
Répéter le processus pour les deux autres demandes d'offres que vous avez
créées. Utiliser les critères de recherche cités plus haut afin de trouver les
fournisseurs associés à votre numéro "###".
Dallas Bike Basics 36.50 USD 36,50
S'assurer de bien avoir sauvegardé les deux demandes d'offres avec les deux
messages de succès.
Description Générer une liste comparative des prix obtenus de chaque fournisseur. La liste
comparative classe les offres par articles du prix croissant (moins cher au plus
cher).
Pour comparer les prix des fournisseurs, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ► ME49
Offre ► Comparaison de prix
Entrer "US00" dans le champ organisation d'achats, ainsi que "RFQ1###" dans US00
le champ numéro de soumission. Cocher les options "Offre en valeur RFQ1###
Offre val. moy.
moyenne" et "Calculer prix réel". Cliquer ensuite sur pour exécuter la Calcul. prix réel
comparaison des prix.
Description Le fournisseur Mid-West Supply a été sélectionné selon les critères du prix le
plus bas. Il est maintenant nécessaire d'informer les autres fournisseurs que leur
offre n'a pas été retenue. Ceci est effectué dans le système en signalant qu'il
faut en informer les fournisseurs.
Pour marquer / rejeter des offres, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Demande d'offre / offre ► ME49
Offre ► Comparaison de prix
Entrer "US00" dans le champ organisation d'achats, ainsi que "RFQ1###" dans US00
le champ numéro de soumission. Cocher les options "Offre en valeur RFQ1###
Offre val. moy.
moyenne" et "Calculer prix réel". Cliquer ensuite sur pour exécuter la Calcul. prix réel
Déterminer le fournisseur avec lequel vous allez collaborer (l'offre avec le prix
le plus bas) en rejetant les deux autres. Pour ce faire, double cliquer sur le
numéro de soumission à "36.50 USD".
Répéter le processus une seconde fois pour rejeter l'offre de "35.00 USD".
Description Créer une commande d'achat en référence à l'offre reçue du fournisseur retenu.
Les détails sont importés de la demande d'offre dans la commande d'achat.
Pour créer une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► Créer ME21N
► Fournisseur/division cédante connus
Dans l'écran suivant, utiliser la touche "F4" dans le champ numéro d'article
afin de trouver votre produit commercialisable "Chain Lock". Dans l'onglet
"Article par type d'article", définir le champ type d'article à "HAWA - Produit
HAWA
commercialisable" et entrer "*###" dans le champ article. Cliquer ensuite sur *###
ou "ENTER".
Double cliquer sur votre article "CHLO1### - Chain Lock" afin de le CHLO1###
sélectionner. Une fois votre numéro d'article repris dans le champ numéro
d'article, s'assurer que tous les autres champs soient vides et cliquer sur .
L'écran "Créer commande d'achat" s'affiche à nouveau avec, sur la gauche, vos
trois demandes d'offre.
Après avoir confirmé vos changements en cliquant sur , les noms de vos
fournisseurs apparaitront par ordre alphabétique.
Après avoir confirmé vos changements en cliquant sur , ouvrir vos trois
dossiers en cliquant sur .
Cliquer sur l'offre de "Mid-West Supply" que vous voulez utiliser comme
référence et cliquer sur afin de reprendre les informations.
Note : Si vous essayez d'adopter une autre offre que celle de "Mid-West
Supply", vous recevrez un message d'avertissement indiquant que cette
dernière a été refusée.
Si la zone "En-tête du poste" (haut de l'écran) n'est pas ouverte, cliquer sur
. Dans l'onglet "Conditions", noter la valeur totale de votre demande
d'achat "6,400 USD".
Si la zone "Détail du poste" (bas de l'écran) n'est pas ouverte, cliquer sur
. Dans l'onglet "Échéances", sélectionner la première ligne et
cliquer sur afin de fractionner l'échéance.
Dans le détail du poste, onglet "Données article", cocher l'option "MAJ infos- MAJ Infos-achat
achat".
Dans l'écran "Créer Cde achat : Messages", saisir "LOCL" comme destination LOCL
logique, et vérifier que la case "Editer immédiatement" soit cochée. Editer immédiat
Revenir en arrière .
Description Maintenant vous voulez afficher ce que vous avez envoyé à votre fournisseur.
Pour afficher une commande d'achat, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Achats ► Commande d'achat ► ME23N
Afficher
Description Réceptionner dans les stocks les produits commandés auprès de notre
fournisseur (Mid-West Supply) lors de la tâche précédente. Un document
d'entrée de marchandises sera créé en référence avec notre commande d'achat
nous assurant ainsi la réception du produit commandé dans les délais requis et
en bonne qualité. La quantité de marchandises à disposition sera augmentée et
un document comptable sera généré, permettant la valorisation de ces
marchandises.
Pour saisir une entrée de marchandises, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► Mouvement de MIGO_GR
stock ► Entrée de Marchandise ► Sur commande ► EM sur commande
(MIGO)
Changer la quantité de "200" à "100" (rappelez-vous que nous avons demandé 100
une livraison en 2 fois). Si la ligne de l'article apparaît en bleu (lecture seule),
cliquer sur au fond de l'écran afin de fermer la section "Données
détails". Ensuite, cocher la case "OK". Le magasin "TG00 - Trading Goods" OK
TG00
devrait déjà être entré.
Description Afficher les informations de l'inventaire actuel de notre article (chain lock).
L'aperçu des stocks fourni des informations relatives au matériel pour tous les
niveaux organisationnels
Entrer l'article "CHLO1### - Chain Lock", la division "MI00 - DC Miami" ainsi CHLO1###
que la version d'affichage "1". Cliquer ensuite sur . MI00
1
Remarquer qu'il y a 100 pièces dans votre stock à utilisation libre, et 100
autres pièces en cours de commande (toujours à livrer à la division de Miami).
Cliquer ensuite sur .
Description Saisir dans le système une facture reçue de Mid-West Supply pour un montant
de 3,200 liée à la récente commande d'achat. Cette facture sera postée dans un
compte de charge du grand livre de votre plan comptable et sera sauvegardée
en tant qu'ordre créditeur envers Mid-West Supply. La facture est présentée ci-
dessous dans le but de vous aider à faire les entrées nécessaires dans le journal.
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► MIRO
Saisie des documents ► Créer facture fournisseur
Entrer la date du jour en tant que date de facture en utilisant "F4". Contrôler date
que la société soit bien définie à "US00". Entrer le montant de la facture ci- aujourd'hui
dessus "3,200.00 USD" dans le champ montant et sélectionner "XI" en tant US00
3,200.00
que code TVA (champ à côté de montant TVA). Ensuite saisir "Facture 504- XI
Facture 504-##
###" en tant que texte et cliquer sur .
Entrer (ou trouver via "F4") votre numéro de commande d'achat au centre de
l'écran (à côté de la liste déroulante) et cliquer sur "ENTER".
Cocher la case "Réserv. OK" sur la ligne article. Utiliser le bouton Réserv. OK
afin de voir si tout est correct.
Description Afficher le statut des commandes d'achats pour notre article (Chain Lock). Un
onglet historique de commande apparaît dès qu'une transaction a eu lieu dans
une commande d'achat.
Pour afficher l'historique d'une commande d'achats, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestions des articles ► Achats ► Commandes d'achat ► ME23N
Afficher
Sur la droite de l'écran, cliquer sur la liste des postes individuels via
afin de voir que la facture est toujours ouverte, ce qui signifie que vous n'avez
pas encore payé votre fournisseur.
Description Réceptionner dans les stocks le solde des produits commandés auprès de notre
fournisseur (Mid-West Supply) lors de la tâche précédente. Un document
d'entrée de marchandises sera créé en référence avec notre commande d'achat
nous assurant ainsi la réception du produit commandé dans les délais requis et
en bonne qualité. La quantité de marchandise à disposition sera augmentée et
un document comptable sera généré, permettant la valorisation de ces
marchandises.
Pour saisir une entrée de marchandise, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Gestion des stocks ► -Mouvement de MIGO_GR
stock ► Entrée de Marchandise ► Sur commande ► EM sur commande
(MIGO)
Le système devrait par défaut afficher les "100" pièces restantes. Si la ligne de 100
l'article apparaît en bleu (lecture seule), cliquer sur au fond de
l'écran afin de fermer la section "Données détails". Ensuite, cocher la case OK
"OK". Le magasin "TG00 - Trading Goods" devrait déjà être entré. TG00
Description Saisir dans le système une facture reçue de Mid-West Supply pour un montant
de 3,200 lié à la récente commande d'achat. Cette facture sera postée dans un
compte de charge du grand livre de votre plan comptable et sera sauvegardée
en tant qu'ordre créditeur envers Mid-West Supply. La facture sera payée
ultérieurement via un chèque émis à l'attention de Mid-West Supply. La facture
est présentée ci-dessous dans le but de vous aider à faire les entrées nécessaires
dans le journal.
Pour saisir une facture fournisseur, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestion des articles ► Contrôle des factures logistique ► MIRO
Saisie des documents ► Créer facture fournisseur
Comme lors de la première facture, entrer la date du jour en tant que date de Aujourd'hui
facture et cliquer sur "ENTER". Contrôler que la société soit bien définie à US00
3,200.00
"US00". Entrer le montant de la facture ci-dessus "3,200.00 USD" dans le
XI
champ montant et sélectionner "XI" en tant que code TVA (champ à côté de Facture 515-##
montant TVA). Ensuite saisir "Facture 515-###" en tant que texte et cliquer sur
.
Entrer (ou trouver via "F4") votre numéro de commande d'achat au centre de
l'écran (à côté de la liste déroulante) et cliquer sur "ENTER".
Cocher la case "Réserv. OK" sur la ligne article. Utiliser le bouton Réserv. OK
afin de voir si tout est correct.
Dans la section "Sélection des postes non soldés", entrer (ou trouver via "F4")
le numéro de votre fournisseur "Mid-West Supply" dans le champ compte
Lincoln
(utiliser la ville de "Lincoln" et le critère de recherche "###" dans l'aide F4).
###
Cliquer sur .
Les factures sélectionnées (vos deux factures) sont affichées en bleu. Au bas de
l'écran, vous devriez voir que le montant total a été entièrement affecté (Non
affecté = 0).
Description Afficher et confirmer l'activité et la balance des comptes créditeurs pour Mid-
West Supply. Vous devriez voir à la fois une écriture au crédit et au débit
indiquant la réception des deux factures et l'émission d'un paiement unique afin
d'équilibrer le solde dû à Mid-West Supply
Description Afficher le statut des commandes d'achats pour notre article (Chain Lock). Un
onglet historique de commande apparaît dès qu'une transaction a eu lieu dans
une commande d'achat.
Pour afficher l'historique d'une commande d'achats, suivre le menu SAP : Menu SAP
Logistique ► Gestions des articles ► Achats ► Commandes d'achat ► ME23N
Afficher
Dans l'onglet "Échéances", contrôler les articles qui ont été livrés. Y a-t-il
encore des articles en suspens ?
Description Afficher et confirmer par numéro de compte individuel l'activité et les soldes
associés pour plusieurs comptes dans votre Grand Livre.
Pour afficher les soldes des comptes généraux, suivre le menu SAP : Menu SAP
Gestion comptable ► Comptabilité financière ► Comptes généraux ► FAGLB03
Compte ► Afficher soldes (nouveaux)
Entrez en tant que numéro de compte "100'000 - Compte banque", comme 100000
société "US00" et sélectionnez l'année en cours comme exercice comptable. US00
Année en cours
Ensuite cliquez sur .
Dans l'écran "Compte généraux pos. indiv. Vue grd livre", vous pouvez voir
tous les débits et crédits du mois en cours sur le compte bancaire GBI aux
États-Unis.
Remarque: Comme tous les participants de votre cours (employés GBI virtuels)
utilisent le même compte en banque des États-Unis pour payer, vous devez
trouver vos comptabilisations dans la liste globale. Pour ce faire, jetez un œil à
la colonne de texte et rechercher votre "###".
Par exemple : "Factures 0504-000 et 0515-000" si votre numéro est "000".
Une fois que vous avez trouvé votre article en ligne, vous devez aussi
reconnaître le numéro du document. Double-cliquez sur votre ligne de
commande pour afficher les détails. Lorsque vous défilez vers le bas, vous
devriez trouver votre nom d'utilisateur pour indiquer que vous avez créé le
document de paiement des fournisseurs.
Cliquez sur et ensuite deux fois sur pour revenir à l'écran d'affichage
des soldes compte généraux.