Enero Febrero Marzo Abril

Ventas 132,721.00 135,510.00 138,299.00 141,088.00

Ventas al contado (60%) 79,632.60 81,306.00 82,979.40 84,652.80
Ventas a crédito (40%) 53,088.40 54,204.00 55,319.60 56,435.20

Compras (38.45% ventas) 51,031.22 52,103.60 53,175.97 54,248.34

Pago proveedores (50% contado) 25,515.61 26,051.80 26,587.98 27,124.17
Pago proveedores (50% crédito) 25,515.61 26,051.80 26,587.98 27,124.17

a) Cronograma de cobranza
Enero Febrero Marzo Abril
Ventas al contado 79,632.60 81,306.00 82,979.40 84,652.80
Cobro a clientes 0.00 53,088.40 54,204.00 55,319.60
Total 79,632.60 134,394.40 137,183.40 139,972.40

b) Cronograma de pagos
Enero Febrero Marzo Abril
Pago proveedores al contado 25,515.61 26,051.80 26,587.98 27,124.17
Pago de créditos 0.00 25,515.61 26,051.80 26,587.98
Total 25,515.61 51,567.41 52,639.78 53,712.15

c) Saldo de efectivo
Enero Febrero Marzo Abril
Ingresos 79,632.60 134,394.40 137,183.40 139,972.40
Egresos -25,515.61 -51,567.41 -52,639.78 -53,712.15
Saldo de efectivo 54,116.99 82,826.99 84,543.62 86,260.25
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
143,877.00 146,666.00 149,455.00 152,244.00 155,033.00 157,822.00 160,611.00 163,400.00
86,326.20 87,999.60 89,673.00 91,346.40 93,019.80 94,693.20 96,366.60 98,040.00
57,550.80 58,666.40 59,782.00 60,897.60 62,013.20 63,128.80 64,244.40 65,360.00

55,320.71 56,393.08 57,465.45 58,537.82 59,610.19 60,682.56 61,754.93 62,827.30

27,660.35 28,196.54 28,732.72 29,268.91 29,805.09 30,341.28 30,877.46 31,413.65
27,660.35 28,196.54 28,732.72 29,268.91 29,805.09 30,341.28 30,877.46 31,413.65

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

86,326.20 87,999.60 89,673.00 91,346.40 93,019.80 94,693.20 96,366.60 98,040.00
56,435.20 57,550.80 58,666.40 59,782.00 60,897.60 62,013.20 63,128.80 64,244.40
142,761.40 145,550.40 148,339.40 151,128.40 153,917.40 156,706.40 159,495.40 162,284.40

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

27,660.35 28,196.54 28,732.72 29,268.91 29,805.09 30,341.28 30,877.46 31,413.65
27,124.17 27,660.35 28,196.54 28,732.72 29,268.91 29,805.09 30,341.28 30,877.46
54,784.52 55,856.89 56,929.26 58,001.63 59,074.00 60,146.37 61,218.74 62,291.11

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

142,761.40 145,550.40 148,339.40 151,128.40 153,917.40 156,706.40 159,495.40 162,284.40
-54,784.52 -55,856.89 -56,929.26 -58,001.63 -59,074.00 -60,146.37 -61,218.74 -62,291.11
87,976.88 89,693.51 91,410.14 93,126.77 94,843.40 96,560.03 98,276.66 99,993.29
 Jan-20
0.00
65,360.00
65,360.00

Jan-20
0.00
31,413.65
31,413.65

Jan-20
65,360.00
-31,413.65
33,946.35