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BALANCE DE PRUEBA TERCEROS

De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018


Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018/12/31
11 05 CAJA 2018/12/31
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 05 05 01 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 10 BANCOS 2018/12/31
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31
11 10 05 01 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932 2018/12/31
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/10/01
11 20 05 BANCOS 2018/10/01
11 20 05 01 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA 2018/09/30
11 20 05 02 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA 2018/10/01
13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB 2018/12/31
13 05 CLIENTES 2018/12/31
13 05 05 NACIONALES 2018/12/31
13 05 05 01 CLIENTES NACIONALES 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/24
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/25
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/30
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/25
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/25
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/03/31
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/30
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/31
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/11/30
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/31
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/25
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
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De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/25
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/21
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/07/31
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/30
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/30
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA 2018/12/31
13 25 05 ACCIONISTAS 2018/12/31
13 25 05 01 ACCIONISTAS 2018/12/31
15,515,780 2 JORGE IVAN RESTREPO OSPINA 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
13 25 10 A ACCIONISTAS 2018/10/01
13 25 10 01 NO UTILIZAR 2018/10/01
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/10/01
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/10/23
13 30 05 01 ANTICIPO A PROVEEDORES 2018/10/23
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/19
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/10/23
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/31
13 30 10 01 PARA ELABORACIÒN NIIF 2018/12/31
30,091,704 5 ELIZABETH T. CAUSIL DIAZ 2018/12/31
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31
13 30 15 01 ANTICIPO A TRABAJADORES 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
1,017,227,233 8 CRISTIAN DAVID OSORIO ZAPATA 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
13 30 95 OTROS 2018/11/30
13 30 95 01 PAGO RTE FTE ANTICIPADA 2018/11/30
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/30
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2018/12/31
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2018/12/31
13 55 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015 2018/12/31
13 55 10 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 17 01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/03/31
13 55 95 OTROS 2018/12/31
13 55 95 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/10/01
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/10/01
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/01
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/01
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/10/31
13 55 95 02 AUTORETENCION DEL CREE 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2018/05/31
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
13 65 95 01 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/05/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/03/31
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/03/31
13 80 DEUDORES VARIOS 2018/12/30
13 80 95 OTROS 2018/12/30
13 80 95 01 CUENTAS POR COBRAR EPS 2018/11/14
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/11/14
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/11/14
13 80 95 02 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION 2018/12/30
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/11/14
13 80 95 03 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/11/14
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
13 80 95 04 CUENTAS POR COBRAR ARL 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
14 INVENTARIOS 2018/12/31
14 05 MATERIA PRIMAS 2018/05/31
14 05 01 COBERTURAS 2018/05/31
14 05 01 01 CHOCOLATE 2018/05/31
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/03/31
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,518,819 4 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2018/02/28
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 01 02 CHOCODELI 2018/04/30
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 01 04 CARAMELO 2018/04/30
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 01 05 MILO 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
14 05 02 ESENCIAS 2018/04/30
14 05 02 01 VAINILLA 2018/03/31
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 02 02 ESENCIA DE COCO 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 03 HINOJO 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 04 ESENCIA CANELA 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 05 ESENCIA DE MANTEQUILLA 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 02 06 ANIS 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
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GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
14 05 02 08 NARANJA 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/02/28
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 03 HARINA 2018/05/31
14 05 03 01 HARINA DE TRIGO 2018/05/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/04/30
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
70,164,080 8 GIRALDO MORALES HORACIO 2018/03/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/02/28
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/02/28
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/05/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
890,932,587 1 DISTRIBUICIONES GUSTAVO LOPERA Y CL 2018/03/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/02/28
900,515,311 1 NEGOCIOS Y EMPAQUES TOBON S.A.S. 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/04/30
14 05 03 02 HARINA DE MAIZ 2018/04/30
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/04/30
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/04/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/04/30
14 05 04 MANTEQUILLAS 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
14 05 04 01 MANTEQUILLA TRADICIONAL 2018/05/31
13,516,307 9 ALBERTO GRANADOS GRANADOS 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/05/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
890,905,730 2 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTD 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/02/28
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/01/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/03/31
14 05 04 04 MIX 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/02/28
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/04/30
14 05 05 MEJORADORES DE MASA 2018/04/30
14 05 05 01 LEVADURA 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/04/30
14 05 05 02 SPONGE 2018/04/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 05 03 POLVO DE HORNEAR 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 05 04 SODA 2018/03/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/03/31
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
14 05 06 ESPECIES 2018/05/31
14 05 06 01 COCO 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/01/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 06 02 CANELA 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 06 03 PASAS 2018/04/30
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 06 04 BREVAS 2018/05/31
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/05/31
14 05 06 06 CAFE 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
14 05 07 CONSERVANTES 2018/04/30
14 05 07 01 SORBATO DE POTASIO 2018/04/30
60,361,160 7 YAJAIRA JURADO VEGA 2018/02/28
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/04/30
14 05 07 02 ACIDO SORBICO 2018/04/30
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 08 VINOS 2018/04/30
14 05 08 01 VINO CHERRY 2018/04/30
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
91,492,733 1 RODRIGUEZ CAMACHO OSCAR JULIAN 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 09 DECORACION 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
14 05 09 01 CREMA REFRIGERADA 2018/05/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 09 03 COLORES 2018/04/30
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/03/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
71,739,830 8 ALVAREZ RIOS JOHN JAIRO 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 09 04 GALLETAS 2018/04/30
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/28
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
14 05 09 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/05/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/05/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/02/28
14 05 09 06 GLACE 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/03/31
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/02/28
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 09 08 MIRELLA COSMETIBLES 2018/01/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/01/31
14 05 09 10 STIKER 2018/04/30
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS 2018/04/30
14 05 10 01 YEMAS 2018/04/30
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/02/28
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/04/30
16,259,691 0 NELSON VILLEGAS VALENCIA 2018/04/30
70,566,672 3 JAIRO ARANGO BOTERO 2018/02/28
71,607,383 0 FERNANDO9 RESTREPO ESTRADA 2018/02/28
71,695,989 9 SERGIO MONSALVE CARDONA 2018/02/28
79,381,567 5 HECTOR DAVID GONZALES RICO 2018/01/31
91,272,483 1 JOSE ANTONIO RUEDA GOMEZ 2018/02/28
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/02/28
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/02/28
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/02/28
1,035,866,458 4 MANUEL ALVAREZ MOLINA 2018/04/30
14 05 10 02 HUEVOS 2018/04/30
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/03/31
16,259,691 0 NELSON VILLEGAS VALENCIA 2018/03/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/02/28
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/02/28
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/28
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/03/31
14 05 11 RELLENOS 2018/04/30
14 05 11 01 AREQUIPE 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/03/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 05 11 02 RELLENO DE FRUTAS 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/02/28
14 05 11 03 LECHE CONDENSADA 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
14 05 11 04 GUAYABA 2018/04/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/01/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/03/31
70,091,686 6 GONZALEZ TAMAYO ROBERTO ANTONIO 2018/03/31
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/02/28
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/02/28
900,358,830 9 SUPERMERCADO MERCAMES S.A.S 2018/01/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/04/30
14 05 12 LECHE 2018/04/30
14 05 12 01 LECHE LIQUIDA 2018/04/30
13,254,363 6 LUIS ALBERTO CACERES MEZA 2018/04/30
16,472,828 4 MANUEL DE LA PAZ LOZANO TORRES 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/28
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
14 05 12 02 LECHE EN POLVO 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
14 05 13 AZUCAR 2018/04/30
14 05 13 01 AZUCAR TRADICIONAL 2018/04/30
6,211,023 7 GARCIA URREA BIVIANO ANTONIO 2018/04/30
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/04/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/03/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/02/28
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/04/30
14 05 14 QUESO 2018/04/30
14 05 14 01 QUESO 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/01/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/31
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,914,324 9 COMERCIALIZADORA NATIVOS S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/03/31
14 10 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 01 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 30 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
14 30 01 XXXXXXXXXXXXX 2018/03/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/03/31
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
14 30 05 PRODUCTO TERMINADO 2018/12/31
14 30 05 01 TORTAS 2018/12/31
14 30 05 01 01 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 30 05 01 02 MINI 7708987159454 2018/01/31
1 4 VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 03 CUADRADA BLANCA 7708987159423 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 04 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 06 MAXI BRAWNIE 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 07 CUADRADA BROWNIE 0658939699811 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 08 MAXI 7708987159485 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 09 MINI VINO 7708987159447 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 10 JUNIOR VINO 7708987159478 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 11 MAXI VINO 7708987159409 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 12 CUADRADA VINO 7708987169461 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 13 JUNIOR DECORADA 0658939699828 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 30 05 01 14 GALLETAS 2018/01/31
14 30 05 01 15 MANTECADA 2018/01/31
14 30 05 01 16 ALMUERZOS 2018/01/31
14 30 05 02 BROWNIES 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
14 35 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/12/31
14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/05/31
14 35 01 01 GASEOSAS 2018/05/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/05/31
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/03/31
14 35 03 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
14 35 03 01 PAPEL VINIPEL 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 35 05 BLONDAS 2018/12/31
14 35 05 01 BLONDAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
14 35 05 02 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/11/30
14 35 05 03 DOMOS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2018/03/31
14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/03/31
14 55 05 01 COMBUSTIBLE 2018/03/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/03/31
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/03/31
890,913,607 8 OCTAVIO ACEVEDO E HIJOS Y COMPAÑIA OAH LTDA 2018/03/31
14 60 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
14 60 01 ENVOLTURAS 2018/10/01
14 60 01 01 PAPEL VINIPEL 2018/10/01
14 60 01 02 BOLSAS 2018/05/31
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/03/31
7,221,265 9 MARCO AURELIO CASTRO MARTINEZ 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
29,868,762 5 FLOR ELISA MEJIA VIDA DE APARECIO 2018/03/31
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/03/31
31,389,820 6 OSPINA MOLINA GLORIA EDILMA 2018/05/31
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/03/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/03/31
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/05/31
94,514,283 6 LUIS GERARDO TABARES RAMIREZ 2018/03/31
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/03/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/03/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/05/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/03/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/05/31
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/31
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/05/31
1,020,393,227 4 DAVID ANDRES ARAQUE MARTINEZ 2018/05/31
14 60 01 03 VELAS 2018/05/31
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/03/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/05/31
14 60 02 BLONDAS HICOPOR Y DOMOS

14 60 02 01 BLONDAS 2018/10/01
14 60 02 02 LAMINA DE HICOPOR 2018/12/31
14 60 02 03 DOMOS 2018/10/01
14 60 02 04 VINIPEL 2018/10/01
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/05/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
14 60 03 01 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
890,921,494 6 MUNDIAL DE REMATES S. A 2018/04/30
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
14 99 DETERIORO DEL INVENTARIO 2018/01/31
14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
14 99 15 01 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31
15 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31
15 01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
15 01 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
15 01 20 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 02 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA} 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 04 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 05 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 06 COCINETA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 08 GALLETERA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 10 MESON ALUMINIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 11 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 12 DERRETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 13 VITRINAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 14 ESTANTERIAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 18 GRAMERA DIGITAL 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 19 MICROHONDAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 20 SELLADORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 21 BATIDORA 50 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 22 BATIDORA 40 LT 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 24 MOLDES DE ALUMINIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 26 BATIDORA PEQ 20 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 27 BATIDORA PEQ REPOSTERA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 30 HORNO PEQ 5 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 31 BALANZA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 32 LOCKER 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 33 EMPACADORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 34 NEVERAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 35 FREIDORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 36 REGISTRADORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 38 BASCULA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 40 BALANZA 30 KG 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 41 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 42 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 43 MESAS METALICAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 44 ESTUFA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 45 CONGELADOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 46 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 47 CUARTO FRIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 48 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 49 ESTANTERIA 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 50 SELLADORA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 51 VITRINAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 52 FREIDORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
15 01 40 02 MIX 271 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 03 SVO 272 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 40 04 TSZ 153 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 40 05 MPL 162 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 06 TLO 66 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 07 HFN 517 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 08 SPU 359 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31
15 01 92 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 02 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 03 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 04 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 2018/10/01
15 12 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01
15 12 05 01 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01
15 12 10 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01
15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017/12/31
15 12 30 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2017/12/31
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2017/12/31
15 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01
15 20 05 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01
15 20 05 02 HORNO GRANDE 14 LATAS MAX THERMO 2018/10/01
15 20 05 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA 2018/10/01
15 20 05 04 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01
15 20 05 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01
15 20 05 06 COCINETA 2018/10/01
15 20 05 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01
15 20 05 08 GALLETERA 2018/10/01
15 20 05 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01
15 20 05 10 MESON DE ALUMINIO 2018/10/01
15 20 05 11 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES 2018/10/01
15 20 05 12 DERREETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
15 20 05 13 VITRINAS 2018/10/01
15 20 05 14 ESTANTERIAS 2018/10/01
15 20 05 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
15 20 05 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01
15 20 05 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/10/01
15 20 05 18 GRAMERA DIGITAL 2018/10/01
15 20 05 19 MOCROHONDAS 2018/10/01
15 20 05 20 SELLADORAS 2018/10/01
15 20 05 21 BATIDORA 50 LITROS 2018/10/01
15 20 05 22 BATIDORA 40 LITROS 2018/10/01
15 20 05 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01
15 20 05 24 MOLDES DE ALUMINO 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
15 20 05 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 20 05 26 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS 2018/10/01
15 20 05 27 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA 2018/10/01
15 20 05 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01
15 20 05 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01
15 20 05 30 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS 2018/10/01
15 20 05 31 BALANZA 2018/10/01
15 20 05 32 LOCKER 2018/10/01
15 20 05 33 EMPACADORAS 2018/10/01
15 20 05 34 NEVERAS 2018/10/01
15 20 05 35 FREIDORAS 2018/10/01
15 20 05 36 REGISTRADORAS 2018/10/01
15 20 05 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01
15 20 05 38 BASCULA 2018/10/01
15 20 05 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,923,787 3 ELECTROMERO MEDELLIN S.A.S. 2018/10/01
15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA 2018/10/01
15 20 07 01 BALANZA DE 30 KG 2018/10/01
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/10/01
15 20 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01
15 20 10 01 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01
15 20 10 02 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01
15 20 10 03 MESAS METALICAS 2018/10/01
15 20 10 04 ESTUFA 2018/10/01
15 20 10 05 CONGELADOR 2018/10/01
15 20 10 06 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01
15 20 10 07 CUARTO FRIO 2018/10/01
15 20 10 08 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
15 20 10 09 ESTANTERIA 2018/10/01
15 20 10 10 SELLADORA 2018/10/01
15 20 10 11 VITRINAS 2018/10/01
15 20 10 12 FREIDORAS 2018/10/01
15 20 14 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 20 14 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 02 IMPRESORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 03 TEELVISOR LCD 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 09 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 10 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/10/01
15 20 18 01 COMPUTADOR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 18 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 20 40 COMPUTADOR 2018/10/01
15 20 40 01 COMPUTADOR 2018/10/01
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/01
15 24 05 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2018/10/01
15 24 05 03 TELEVISOR LCD 2018/10/01
15 24 05 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/10/01
15 24 05 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/10/01
15 24 05 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
15 24 05 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
15 24 05 08 TELEVISOR LED 2018/10/01
15 24 10 EQUIPOS 2018/10/01
15 24 10 01 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 24 10 02 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 24 95 OTROS 2018/12/31
15 24 95 01 OTROS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
15 28 01 IMPRESORAS 2018/04/30
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30
15 28 05 01 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30
15 28 05 01 01 EQUIPO DE COMPUTO 2018/09/30
15 28 05 02 IMPRESORAS 2018/09/30
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30
15 28 10 01 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/09/30
15 40 05 01 MIX 271 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 02 SVO 272 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 03 TSZ 153 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 04 MPL 162 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 05 TLO66 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 06 HFN 517 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 40 05 07 SPU 359 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/09/30
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30
15 92 15 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
15 92 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30
15 92 35 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA 2017/12/31
16 35 LICENCIAS 2017/12/31
16 35 01 SOFTWARE CONTABLE 2017/12/31
16 35 01 01 SIIGO 2017/12/31
16 98 AMORTIZACION ACUMULADA 2017/12/31
16 98 40 LICENCIAS 2017/12/31
16 98 40 01 LICENCIAS 2017/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS 2018/12/31
17 05 ACT. POR IMPTO. DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/04/18
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/04/18
17 10 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 2018/12/31
17 10 05 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
17 10 05 01 POR COMPRAS 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/21
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
17 10 15 RETENCION ICA 2018/04/01
17 10 15 02 AVISOS Y TABLEROS 2018/04/01
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/04/01
17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
17 10 20 01 AUTORRENTA 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/01
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/10/26
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/10/01
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/01
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/01
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/01
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/01
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
17 10 30 ANTICIPO ICA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
17 10 30 01 ANTICIPO ICA 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
17 10 30 02 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS 2018/11/30
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
17 10 30 03 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL 2018/11/30
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2018/12/31
21 05 PRESTAMOS CON BANCOS NACIONALES 2018/12/31
21 05 01 CREDITOS 2018/09/30
21 05 01 01 NO UTILIZAR 2018/09/30
21 05 01 02 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 03 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 05 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 06 NO UTLIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 05 SOBREGIROS 2018/04/01
21 05 05 01 SOBREGIRO 2018/04/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/04/01
21 05 10 PAGARES 2018/12/31
21 05 10 01 CREDITO 34700831195 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 02 CREDITO 34781003207 2018/11/19
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/09
21 05 10 03 TARGETA CREDITO 451309026877461 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
21 05 10 04 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO) 2018/12/30
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/12/30
21 05 10 05 TJ CREDITO4513090251428184 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 06 CREDITO 4513090082240873 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS 2018/01/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01
22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2018/12/31
22 05 NACIONALES 2018/12/31
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31
22 05 05 01 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/10/10
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/11
70,324,593 1 FORONDA MIRA CARLOS MARIO 2018/03/20
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/07/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/26
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/09/30
79,381,567 5 HECTOR DAVID GONZALES RICO 2018/02/02
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/12/04
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/07/31
800,175,937 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA S.A. 2017/12/31
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/08/14
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/02/21
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/08/14
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/18
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/18
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/18
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER S.A. - ALAT S.A. 2018/10/24
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/10/10
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/16
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/14
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/17
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/18
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/06/28
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/14
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/18
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/20
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/12/06
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2017/12/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/12/11
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/08/30
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/29
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/07
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/11/06
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31
23 35 25 HONORARIOS 2018/12/30
23 35 25 01 HONORARIOS 2018/12/30
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/12/30
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/02/10
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/11/01
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/10/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/05
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/30
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/05
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/02
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/31
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/07/07
23 35 45 01 CUENTAS POR PAGAR 2018/07/07
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/07/07
23 35 95 OTROS 2018/12/31
23 35 95 01 CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/05/29
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/07/01
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/23
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
23 35 95 02 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/08/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/01/01
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/03/01
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/11/01
23 45 ACREEDORES OFICIALES 2018/12/31
23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31
23 45 02 01 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/03/31
23 55 05 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 55 05 01 ACCIONISTAS 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31
23 65 20 COMISIONES 2018/06/18
23 65 20 02 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 2018/06/18
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/06/18
23 65 25 SERVICIOS 2018/08/13
23 65 25 04 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES 2018/08/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/08/13
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/11/15
23 65 30 01 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601 2018/11/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/01/15
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/09/25
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/11/15
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/11/15
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/11/15
1,036,675,577 6 POSADA SALAZAR MIGUEL ANGEL 2018/11/15
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/10/11
23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15
23 65 40 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15
23 65 40 01 01 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101 2018/11/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/01/15
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/15
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/15
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/11/15
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/10/11
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/15
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/11/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/15
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/15
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/11/15
23 65 75 OTRAS RETENCIONES 2018/12/31
23 65 75 01 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/11/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/11/15
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/15
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/08/13
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/08/13
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/08/13
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/07/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/11/15
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/11
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/11/15
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/10/11
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/11/15
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/31
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/09/25
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/31
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/08/13
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/11
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/11/15
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
23 65 75 02 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2018/02/13
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/13
23 70 RETENCIONES Y APORTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018/12/31
23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018/12/31
23 70 01 01 APORTES A LA SALUD 2018/12/31
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/11
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/12/31
830,009,783 0 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOC 2018/12/15
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/12/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/12/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/12/31
23 70 03 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 03 01 APORTES ARL 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
23 70 04 01 CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31
23 70 05 01 01 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA 2018/12/31
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/12/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/10/11
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/08/14
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/10/11
23 70 05 01 02 EPS SURA 2018/05/15
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/03/31
23 70 05 01 03 MEDIMAS 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 05 01 04 COOMEVA 2018/03/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/03/31
23 70 05 01 05 NUEVA EPS 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
23 70 05 01 06 COMPARTA 2018/03/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/03/31
23 70 05 01 07 SAVIA SALUD 2018/03/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/03/31
23 70 05 01 08 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/11
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/03/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/03/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/03/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/06/12
23 70 06 01 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA 2018/06/12
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/06/12
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
23 70 10 01 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA 2018/12/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31
890,600,091 4 CONFACHOCO 2018/04/13
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/06/12
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/31
23 70 10 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/03/31
23 70 10 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/03/31
23 70 10 04 NO UTILIZAR 2018/10/11
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/03/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/10/11
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/10/11
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/11
23 70 45 FONDOS 2018/12/15
23 70 45 02 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/15
23 70 45 02 01 SUBSISTENCIA 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/15
23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR 2018/11/14
23 70 68 01 NO UTILIZAR 2018/11/14
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/11/14
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31
23 80 30 01 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31
23 80 30 01 01 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS 2018/12/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/31
23 80 30 01 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/03/31
23 80 30 01 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
23 80 30 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/03/31
23 80 30 01 05 NO UTILIZAR 2018/10/11
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/03/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/03/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO 2018/10/31
23 80 40 01 NO UTILIZAR 2018/10/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/10/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/10/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/10/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/10/31
23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 01 APORTE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
23 80 95 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018/12/31
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31
24 04 05 01 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31
24 08 05 01 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/08
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/19
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/19
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/19
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/19
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/19
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018/12/31
24 08 10 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2018/12/31
24 08 10 01 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL 2018/12/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/09/30
2,478,481 9 JARAMILLO OSORIO EFRAIN ANTONIO 2018/09/14
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/05/15
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/04/30
3,585,343 2 OROZCO OSORIO HELY DE JESUS 2018/05/15
3,670,100 3 CARCAMO DUEÑAS NIVIO DE JESUS 2018/12/17
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/11/30
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/05/15
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/05/15
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/09/14
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/05/15
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/11/25
8,322,794 0 DAVID DE JESUS ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/30
8,422,812 4 JAIME ALBERTO SANCHEZ RESTREPO 2018/10/31
11,811,843 2 GUARIN VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2018/09/14
11,814,053 4 MIGUEL ARBEY MASSO SALDARRIAGA 2018/09/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/12/31
13,516,307 9 ALBERTO GRANADOS GRANADOS 2018/05/15
13,723,509 7 JORGE EDUARDO QUIENTERO RINCON 2018/11/30
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/05/15
13,814,450 2 GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA 2018/09/30
14,947,895 0 FERREROSA LOPEZ JAIME 2018/09/14
15,367,551 7 MURIENTE JIMENEZ ALBERTO 2018/09/14
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/16
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/05/15
16,800,877 3 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 2018/11/30
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/05/15
19,188,232 9 SIERRA PINEROS FERNANDO 2018/12/31
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/12/25
21,671,762 9 BLANCA NINFA DEDERLE DE COSSIO 2018/05/15
21,711,308 0 MELVA DE JESUS PEREZ DE CANO 2018/10/31
22,099,377 7 BLANCA LILIANA NARANJO ARENAS 2018/09/16
22,101,920 5 MARGARITA MARIA JARAMILLO TABARES 2018/10/31
29,899,427 5 FRANCIA ELENA GOMEZ OSORIO 2018/05/15
31,137,443 1 MARGARITA MORALES GONZALEZ 2018/11/30
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/05/15
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/22
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
31,389,820 6 OSPINA MOLINA GLORIA EDILMA 2018/05/15
31,484,229 9 LUZ OMAIRA ZULUAGA GOMEZ 2018/09/14
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/05/15
31,979,266 7 MARIA LILIANA JIMENEZ TREJOS 2018/05/15
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,816,926 2 AMADA REINA QUIÑONEZ 2018/05/15
38,565,368 8 ARIAS PORRAS JHASMIN 2018/09/14
39,205,442 5 JARAMILLO MUNERA LUZ NALLIVY 2018/10/22
39,422,290 2 ROMERO PAYARES KELY YOHANA 2018/09/14
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/11/30
39,427,188 1 QUIROZ TORRES LIDA JANETH 2018/10/31
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
41,211,787 2 COMBITA ARIAS VERONICA 2018/05/15
42,080,410 1 PATRICIA EUGENIA GOMEZ CARDONA 2018/09/14
42,691,204 2 SANDRA MILENA JIMENEZ RAMIREZ 2018/11/13
42,974,154 8 RODRIGUEZ PARRA ELCIE DEL SOCORRO 2018/12/25
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/05/15
43,167,123 1 MARIBEL QUINTERO ALZATE 2018/09/16
43,341,467 5 GLORIA CECILIA HERRERA MONTOYA 2018/09/24
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/22
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,498,153 2 RESTREPO MEJIA JENNY VICTORIA 2018/12/17
43,541,134 6 GARCIA LOPEZ PATRICIA ELENA 2018/09/14
43,597,019 8 YANETH PATRICIA GIRALDO GOMEZ 2018/12/22
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
43,665,341 7 7TABARES BETANCUR ANGELA MARIA 2018/05/15
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
43,878,172 3 SORANY ANDREA PINO RAMIREZ 2018/12/16
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/11/30
51,554,414 9 MADRIGAL EUSE BEATRIZ HELENA 2018/05/15
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/05/15
52,270,655 0 GEDYS MARITZA MOSQUERA MOSQUERA 2018/09/30
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
63,446,360 0 HERNANDEZ VELANDIA ANA MARIA 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/11/30
66,710,063 0 YOLANDA MAZUERA ARIAS 2018/05/15
70,069,075 4 ARCILA ROMAN LUIS GUILLERMO 2018/09/14
70,072,900 7 JORGE LEON HORTA AGUILAR 2018/09/16
70,091,110 6 LEOBARDO AGUIRRE VELEZ 2018/09/30
70,096,742 3 WILLIAM DE JESUS SANCHEZ FLOREZ 2018/12/22
70,517,854 8 ALVARO ALONSO MONSALVE CADAVID 2018/09/16
70,547,749 0 DUQUE MEJIA CARLOS MARIO 2018/09/14
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/12/16
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/12/17
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/12/25
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/11/30
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/12/22
70,826,199 7 ENRIQUE DE JESUS GARCIA NOREÑA 2018/10/31
70,829,001 1 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA 2018/12/25
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/11/27
70,978,458 1 PEREZ PEREZ JAIDER ESNEIDER 2018/09/14
71,005,037 3 HERNANDEZ GARCIA JHON FERNANDO 2018/09/30
71,219,861 5 JOHN FERNEY GIRALDO ZULUAGA 2018/11/27
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/25
71,316,503 9 WVEIMAR DE JESUS MUÑOZ GIRALDO 2018/05/15
71,351,460 9 VICTOR CAICEDO JIMENEZ 2018/12/25
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/10/31
71,386,980 8 ROMERO TOVAR CARLOS GABRIEL 2018/05/15
71,392,635 6 JORGE HUMBERTO CARDONA GALLO 2018/10/10
71,596,516 4 JHON JAIRO MONTES VASQUEZ 2018/05/15
71,601,826 4 LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO 2018/12/22
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/05/15
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/26
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/09/24
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/05/15
71,694,248 5 JAIME ARMANDO DUQUE MEJIA 2018/12/22
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/09/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
71,739,830 8 ALVAREZ RIOS JOHN JAIRO 2018/05/15
71,746,368 5 JORGE ENRIQUE ESCOBAR ESCOBAR 2018/05/15
71,991,008 8 HUMBERTO DE JESUS QUINTERO IDAGARRA 2018/09/16
81,720,066 1 JOSE ANDRES VARGAS BUSTAMANTE 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
91,232,230 4 JAVIER ERNESTO AMADOR CHAPARRO 2018/05/15
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/11/30
93,422,086 2 MILLER MONTERO GONZALES 2018/05/15
94,312,593 7 CARLOS ALFONSO PALACIO VIVAS 2018/05/15
94,314,418 5 JUAN CARLOS ARCILA DIAS 2018/09/14
94,327,692 3 DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2018/05/15
94,327,962 7 BILDER LEOMAR IBARRA CONTRERAS 2018/05/15
94,391,162 3 CARVAJAL ECHEVERRY GERARDO 2018/05/15
94,514,283 6 LUIS GERARDO TABARES RAMIREZ 2018/05/15
98,528,284 9 LUIS ALBERTO BARRERA CUARTAS 2018/05/15
98,549,377 5 A.R.C. INVESTMENTS CORP S.A.S.. 2018/11/13
98,629,213 1 DEL RIO DEL RIO OSCAR IVAN 2018/09/14
98,648,343 1 DANIEL ABISAI MUÑOZ MADRID 2018/09/24
98,648,904 1 JOSE JAINOVER ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
98,668,783 2 VELEZ DUQUE JAIBER DAVID 2018/09/14
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/05/15
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/30
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/24
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/09/14
800,044,599 0 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 2018/11/30
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,074,310 8 DISTRIBUIDORA TRES ASES S.A.S. 2018/12/17
800,092,727 1 REDU INVERSIONES S.A.S 2018/11/13
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
800,097,373 0 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A - CONFE S.A. 2018/11/27
800,106,884 2 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION 2018/12/17
800,113,362 9 CENTRO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
800,122,286 5 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTDA 2018/05/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,131,750 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/11/13
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/05/15
800,139,030 1 FERRETERIA TORNIDIN S.A.S 2018/12/31
800,154,954 4 CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA 2018/12/17
800,160,705 1 CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 2018/09/14
800,161,925 1 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA 2018/09/16
800,182,509 9 ALMACENES ALONDRA LIMITADA 2018/09/14
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/05/15
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/05/15
800,224,019 3 FABRICOPORES Y PLASTICOS LTDA 2018/09/14
800,227,956 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 2018/05/15
800,231,400 6 DISTRIPALMA LIMITADA 2018/11/30
800,237,608 8 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUS 2018/10/22
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/31
801,002,185 9 ARIAS TABARES Y CIA S.A.S 2018/12/31
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/11/30
811,001,172 5 MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINAL S.A.S 2018/05/15
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/05/15
811,005,411 9 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA 2018/10/10
811,006,439 9 COMERCIAL LEONIDAS S.A.S. 2018/11/27
811,006,665 7 COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA 2018/05/15
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/16
811,007,707 2 UNICO INTERIOR S.A.S. 2018/12/31
811,008,142 6 COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. 2018/12/31
811,008,778 1 PINTURAS Y YESOS S.A. 2018/10/15
811,009,893 3 MACROLLANTAS LTDA 2018/05/15
811,011,956 5 SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. 2018/10/10
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/05/15
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/10/31
811,023,037 3 PAPELERIA CUCUTA S.A.S. 2018/12/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/09/14
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/12/25
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/09/14
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/09/14
811,032,109 3 BOLSAS EL INDIO S.A.4 2018/09/24
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/05/15
811,038,174 1 TORNIMARKET LTDA 2018/09/14
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/10/10
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/05/15
811,042,078 6 CONFECCION Y DISTRIBUCIONES FIRLAN S.A.S. - FIRLA 2018/12/30
811,045,761 2 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 2018/09/14
811,047,187 3 CONTACTORES Y BRECKERS S.A.S. 2018/05/15
815,004,985 4 GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S. 2018/05/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/05/15
830,037,946 3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2018/10/15
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/05/15
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/05/15
830,507,807 5 MANGUERAS Y SUMINISTROS LTDA 2018/11/30
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/05/15
830,512,719 5 MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S.A.S. 2018/12/31
835,001,056 6 ALUMFER DEL PACIFICO LTDA 2018/05/15
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/17
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. -
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
860,007,336 1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 2018/05/15
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
860,045,854 7 ALMACENES MAXIMO LTDA 2018/12/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
860,500,480 8 ALMACENES CORONA S.A.S. 2018/10/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
860,514,592 5 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/03
890,201,055 7 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER - COOPAS 2018/10/19
890,201,763 3 ROQUE QUIJANO A. Y CIA LTDA - D'LYAN REPOSTERIA 2018/09/30
890,201,798 0 GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 2018/11/30
890,208,788 9 UNION DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A. 2018/12/17
890,210,317 1 CARBOLSAS LIMITADA 2018/11/30
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,212,973 0 CADENAS Y BANDAS LTDA. 2018/09/14
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/05/15
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/05/15
890,801,339 8 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 2018/12/31
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,900,652 3 INVESA 2018/05/15
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/05/15
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/12/22
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/05/15
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/05/15
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/05/15
890,915,475 1 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2018/05/15
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/12/17
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/12/31
890,921,494 6 MUNDIAL DE REMATES S. A 2018/05/15
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/22
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/11/13
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/09/14
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/10/19
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/09/14
890,941,567 0 SOLDADURAS INDUSTRIALES S . A . S 2018/05/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/05/15
900,013,851 2 CACHARRERIA Y VARIEDADES MILENIO S.A.S. 2018/09/14
900,055,360 8 COMERCIALIZADORA PANAFARGO S.A.S. 2018/05/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/22
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/05/15
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/11/13
900,103,385 8 MATERIALES EL TITAN NUMERO DOS S.A.S. 2018/05/15
900,104,979 7 C.I. ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/16
900,137,599 3 INVERSIONES CAICEDO RIOS LTDA 2018/05/15
900,148,891 7 SALDARRIAGA ESTRADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 2018/12/17
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/25
900,158,685 9 CENTURY SPORTS S A S 2018/12/17
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/17
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/12/17
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/12/25
900,205,211 3 MANUEL JOSE BERNAL ROMERO 2018/09/14
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/11/13
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/07
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,313,303 5 MAS IMPRESION MAS ARTE S.A.S. 2018/05/15
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/05/15
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/11/13
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,378,246 2 MUNDO HARINAS S.A.S. 2018/09/14
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,384,730 0 DISTRINSUMOS BERACA S.A.S. 2018/11/30
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/05/15
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/11/30
900,405,517 1 FORMAS Y CONCEPTOS S.A.S. 2018/10/19
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,411,441 3 ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. 2018/11/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/11/30
900,425,187 8 FERRETERIA EL CARPINTERO DE URABA S.A.S. 2018/10/19
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/12/31
900,437,983 6 PARQUEADERO SIGMAS S.A.S 2018/05/15
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/31
900,452,262 7 COMERCIALIZADORA GOLDMAN S.A.S 2018/09/30
900,454,213 5 CALORGAS MEDELLIN S.A.S. 2018/05/15
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/25
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/11/13
900,454,899 7 VARIEDADES LA PULGA S.A.S 2018/11/30
900,459,647 0 BAZAR DE MARCAS S.A.S 2018/05/15
900,461,512 1 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S. 2018/11/13
900,463,523 1 INNOVACIONES DE MODA S.A.S 2018/05/15
900,464,794 5 INVERSIONES KAUTIVA S.A.S 2018/10/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/11/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,488,078 3 ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. 2018/11/13
900,494,358 5 PLASTICOS DUVER S.A.S 2018/09/16
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,518,819 4 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2018/05/15
900,532,343 9 INVERSIONES GAFREMOL S.A.S. 2018/09/16
900,532,496 7 DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM S.A.S. 2018/10/31
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y
900,545,695 2 PAPELERIA EL BOLIGRAFO E ICOPOR S.A.S. 2018/11/25
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2018/05/15
900,560,653 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S. 2018/05/15
900,568,587 4 INVERSIONES F J GIRALDO OSSA S.A.S 2018/05/15
900,589,407 7 PUNTO E DISTRIBUCIONES S.A.S. - PUNTO E D S.A.S. 2018/10/31
900,603,313 3 TURBOPLAST EL SOL S.A.S. 2018/11/30
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/10/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/05/15
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/05/15
900,703,689 6 INVERSIONES QUINTERO CASTAÑO S.A.S. 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,709,385 1 ENVASES Y EMPAQUES SALAMINA S.A.S 2018/11/13
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/05/15
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/12/22
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/11/13
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/11/13
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/05/15
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,768,941 7 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S 2018/05/15
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
900,772,404 9 MAQUINADOS EN CAUCHO Y PLASTICO S.A.S. - MACAPLAST 2018/10/22
900,778,107 3 SIGMAPLASTICOS TENERIFE S.A.S. 2018/05/15
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/12/22
900,821,105 2 DIGITAL PHOTOGRAFIK S.A 2018/05/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,884,342 1 CLINICTECH REPARACION S.A.S. 2018/09/16
900,907,803 6 TODOREPUESTOS Y FRENOS LA 61 S.A.S 2018/05/15
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/15
900,930,196 1 TEJAS CRISTAL DE CALI S.A.S 2018/05/15
900,934,448 9 LUBRISERVICIOS J Y E S.A.S. 2018/09/16
901,019,140 5 NOUVA GORDITAS S.A.S. 2018/12/17
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/31
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/12/25
901,043,169 9 COMERCIALIZADORA FRENOS Y PARTES S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/17
901,069,730 4 ALMACEN Y TALLER TORNI-CUMMINS S.A.S. 2018/05/15
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
901,113,902 2 COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CABALGATA S.A.S 2018/05/15
901,146,145 5 GRUPO BETANCUR S.A.S 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
901,146,592 4 GRUPO EMPRESARIAL TODO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
901,157,809 4 TODO REPUESTO H&L S.A.S 2018/12/31
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/12/22
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/12/25
901,174,463 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/10/15
901,177,420 9 CONSTRUPOR DITEVAL S.A.S 2018/12/31
901,182,952 5 INVERSIONES ZICA DEL NORTE SAS 2018/11/30
901,191,609 1 INVERSIONES ANALÍA S.A.S 2018/12/17
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/11/30
901,195,390 2 INVERSIONES DIMENSION S.A.S 2018/12/22
901,200,306 5 LA MAGIA DE LOS DISFRACES SAS 2018/10/31
1,017,138,532 3 GOMEZ SANTANA JULIAN DAVID 2018/12/17
1,017,246,348 7 LOPEZ PEREZ FARID ELIECER 2018/05/15
1,020,393,227 4 DAVID ANDRES ARAQUE MARTINEZ 2018/05/15
1,020,393,384 2 MUÑETON BALVIN YULI CRISTINA 2018/11/13
1,036,623,136 9 GIRALDO ZULUAGA SANTIAGO 2018/12/31
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/10/19
1,037,632,938 0 SANTIAGO VELAZQUEZ GONZALO 2018/11/13
1,038,407,401 8 BOTERO CUARTAS OMAR ANDRES 2018/11/13
1,077,420,851 4 LUZ ENID ALZATE JIMENEZ 2018/10/31
1,077,967,116 7 RUBIELA TELLEZ TOVAR 2018/12/25
1,098,625,938 3 MALAGON SERGIO ANDRES 2018/12/31
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/12/31
1,127,250,847 5 SANTIAGO TORO LOZANO 2018/12/31
1,152,201,295 1 AGUDELO BAENA MATEO 2018/12/31
1,152,211,892 1 JUAN MANUEL ZAPATA ZAPATA 2018/12/22
24 08 10 02 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/12/31
24 08 10 02 01 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS 2018/12/31
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/05/15
8,358,039 3 ANDERSON SOTO VERA 2018/12/31
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/11/13
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/15
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/16
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/12/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
811,039,129 2 INVERSIONES HOTELERAS S.A 2018/10/10
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/04/30
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
860,058,760 1 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2018/10/15
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/11/30
890,901,352 3 EL COLOMBIANO S. A . Y CIA S.C.A 2018/05/15
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/12/17
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/12/31
900,247,988 7 LABORATORIO METROLOGICO DE ANTIOQUIA LTDA - LMA LT 2018/10/22
900,351,744 1 CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H 2018/05/15
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/06
900,443,638 4 HYUNDAUTOS MEDELLIN S.A.S 2018/05/15
900,498,797 3 POLITECNICO PROSANEAR S.A.S. 2018/09/16
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/01
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/31
900,999,515 3 RICE&PUERTO INVERSIONES S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
24 08 10 02 02 IVA DESCONTABLE DEL 5% 2018/12/31
8,230,273 1 JULIO CESAR SALDARRIAGA TOBON 2018/11/20
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/12/31
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/05/15
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/16
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/12/31
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/05/15
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,548,663 0 OLGA LUCIA GUALDRON JAIMES 2018/11/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/05/15
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
70,164,080 8 GIRALDO MORALES HORACIO 2018/05/15
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/11/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/12/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/12/31
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/05/15
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/12/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/12/31
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/09/14
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/12/31
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,932,587 1 DISTRIBUICIONES GUSTAVO LOPERA Y CL 2018/05/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/13
900,162,861 4 DISTRIBUIDORA SUPERBUÑUELO S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/27
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,429,909 7 DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S 2018/12/31
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/12/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/13
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/12/31
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28
24 08 15 01 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/02/28
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31
24 12 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
24 12 15 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17
24 12 15 01 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/10/17
24 95 OTROS 2018/12/31
24 95 01 OTROS 2018/12/31
24 95 01 01 IMPUESTO CREE 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
25 10 10 01 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
25 15 01 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/31
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/31
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/31
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/31
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/31
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/31
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/31
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/31
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/31
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/31
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/31
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/31
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
25 25 01 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,028,004,379 7 HERRERA JHON ALEXANDER 2018/01/15
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/15
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/07/01
28 05 05 DE CLIENTES 2018/07/01
28 05 05 01 ANTICIPOS CLIENTES 2018/07/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/07/01
28 05 95 OTROS 2017/12/31
28 05 95 01 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2017/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2017/12/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2017/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2017/12/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2017/12/31
28 65 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 01 PERSONAS JURIDICAS 2018/12/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/07
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/31
28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
28 65 06 01 ARRENDAMIENTOS LOCALES 2018/12/31
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/11/15
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/31
1,036,675,577 6 POSADA SALAZAR MIGUEL ANGEL 2018/12/01
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/31
28 85 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 01 AUTORRETENCION DE RENTA 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/31
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/12/31
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/31
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/31
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/31
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/31
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/31
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/12/31
31 CAPITAL SOCIAL 2017/12/31
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2017/12/31
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31
31 05 05 01 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2017/12/31
31 05 10 01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2017/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2017/12/31
32 10 DONACIONES 2017/12/31
32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31
32 10 15 01 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01
36 10 05 01 PERDIDA DEL EJERCIO 2018/01/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2017/12/31
37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2017/12/31
37 05 05 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES 2017/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01
38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI 2018/12/31
38 05 GANANCIA O PERDIDA POR ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 01 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
41 OPERACIONALES 2018/13/31
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018/13/31
41 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13/31
41 20 09 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
41 20 09 01 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/13
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/08
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/02
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/22
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/11/30
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/08
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/07/17
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/24
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
41 20 09 02 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN) 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 01 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/14
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/29
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31
42 10 05 INTERESES 2018/13/31
42 10 05 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/10/01
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/08/14
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/11/30
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31
42 10 40 01 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2018/13/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/07/07
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/04/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/01
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/11/27
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/09/25
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/10/10
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/11/30
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/07
42 95 DIVERSOS 2018/13/31
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/12/31
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/09/01
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/02/13
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/08/08
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/18
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/11/30
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/10/16
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/07/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/03/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/10/10
45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS 2018/13/31
45 05 UTILIDAD EN VENTA 2018/13/31
45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
45 05 10 01 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
15,515,780 2 JORGE IVAN RESTREPO OSPINA 2018/12/31
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,098,746,571 3 MARIA FERNANDA SARMIENTO GUALDRON 2018/12/31
45 20 RECUPERACIONES 2018/13/31
45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 2018/13/31
45 20 05 01 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
45 20 05 02 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018/13/31
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31
51 05 06 01 SUELDO DE ADMINISTRACION 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/15
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/15
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/15
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/15
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/01/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/15
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
51 05 30 01 CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/31
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31
51 05 39 01 VACACIONES ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31
51 05 51 01 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/13/31
22,030,089 3 TORRES RAMIREZ NANCY MARIA 2018/04/15
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 63 01 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
900,498,797 3 POLITECNICO PROSANEAR S.A.S. 2018/09/16
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13/31
51 05 68 01 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31
51 05 70 01 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/05/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/05/11
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31
51 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/03/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/31
51 05 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
51 05 95 01 SUBSISTENCIA 2018/13/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
51 05 95 02 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL 2018/13/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
51 10 HONORARIOS 2018/13/31
51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 10 01 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/12/30
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 25 01 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 10 30 01 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/01/31
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
51 15 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
51 15 05 02 AVISOS Y TABLEROS 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
51 15 05 03 TASA BOMBERIL 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
51 15 70 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/04/30
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/05/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/20
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/08/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/30
71,591,199 1 MONCADA OSCAR ALBERTO 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/30
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/08/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/07/18
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/08/31
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/07/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/07/08
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/07/23
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/08/17
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/08/30
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/05/28
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/15
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/08/01
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
51 15 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
51 15 95 01 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/10/01
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31
51 20 10 01 ARRIENDO LOCALES 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/11/01
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/10/01
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/01
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/01
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/01
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/08/01
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/01
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/05
51 20 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
51 20 20 01 PAPELERIA 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/08/24
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
51 35 SERVICIOS 2018/13/31
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
51 35 05 01 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
811,014,837 0 COOPERATIVA NACIONAL DE VIGILANCIA COLOMBIANA COON 2018/09/30
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
821,002,115 6 CENTRO AGUAS S.A. E.S.P. 2018/02/28
830,112,464 6 AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P 2018/01/19
890,200,162 2 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
51 35 30 01 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
818,001,629 4 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 2018/01/19
890,201,230 1 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVI 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
891,900,101 0 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. E. S. P. 2018/02/28
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31
51 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
890,905,065 2 EDATEL S.A. - EDATEL 2018/09/30
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/12/31
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/10/31
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
800,185,306 4 COLVANES SAS - ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S 2018/04/22
800,185,306 4 COLVANES SAS - ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S 2018/04/30
811,037,875 1 TMQ S. A. 2018/02/04
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/10/22
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/01/31
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/05/25
890,908,374 7 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA - COO 2018/03/15
890,911,460 3 TRANSPORTES JUAN BAUTISTA VASQUEZ Y CIA. S.C.A. 2018/03/31
890,920,990 3 SAFERBO S.A. 2018/04/30
900,090,527 9 QUITRANS S.A. 2018/05/25
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/06/09
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/06/30
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/07/31
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 50 01 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/07/01
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/21
51 35 55 GAS 2018/13/31
51 35 55 01 GAS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
800,167,643 5 GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUB 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
800,167,643 5 GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUB 2018/02/04
890,205,952 7 PUBLICOS O E.S.P. GASORIENTE S.A. E.S.P. GAS NATU 2018/04/30
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/09/30
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/17
51 35 95 OTROS 2018/13/31
51 35 95 01 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/14
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
890,200,162 2 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 2018/06/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/11/27
51 35 95 02 INTERNET 2018/13/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A.
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
51 35 95 03 TELEVISION 2018/13/31
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
51 35 95 04 OTROS SERVICIOS 2018/13/31
900,247,988 7 LABORATORIO METROLOGICO DE ANTIOQUIA LTDA - LMA LT 2018/10/22
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 10 01 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/03/31
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/03/27
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31
51 40 15 01 TRAMISTES 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/07/24
51 40 15 02 CERTIFICADOS 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/07/06
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31
51 45 40 01 MANTENIMIENTO DE CARROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
3,385,162 8 PIEDRAHITA ATEHORTUA LEONIDAS 2018/04/29
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
8,163,714 9 LUIS FERNANDO GOMEZ DUQUE 2018/03/15
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/03/18
10,266,219 4 AGUIRRE RUIZ DUVAN ENRIQUE 2018/03/31
37,816,926 2 AMADA REINA QUIÑONEZ 2018/02/28
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/18
43,110,722 8 CINDY CATHERINE REYES RICO 2018/01/21
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/12/22
71,316,503 9 WVEIMAR DE JESUS MUÑOZ GIRALDO 2018/01/21
71,631,223 1 SAMUEL ALVAREZ MONSALVE 2018/02/05
71,756,317 2 RICARDO LEON ZAPATA GUERRA 2018/01/14
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/19
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/04/30
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/03/18
811,009,893 3 MACROLLANTAS LTDA 2018/04/24
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/01/21
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/08/31
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/03/31
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/02/15
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/12/17
900,443,638 4 HYUNDAUTOS MEDELLIN S.A.S 2018/01/28
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/07/31
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/07/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/03/18
900,934,448 9 LUBRISERVICIOS J Y E S.A.S. 2018/09/16
901,043,169 9 COMERCIALIZADORA FRENOS Y PARTES S.A.S 2018/12/31
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/12/31
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
51 50 05 01 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/19
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/02/19
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/02/19
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
51 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/01/28
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/01/31
8,105,333 9 JUAN DAVID SEGURA MADRIGAL 2018/01/21
8,358,039 3 ANDERSON SOTO VERA 2018/05/15
16,357,283 9 DELGADO RAMIREZ OSCAR 2018/04/30
31,155,717 0 LILIAM YANETH ECHEVERRY MARIN 2018/01/31
71,591,199 1 MONCADA OSCAR ALBERTO 2018/05/31
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/02/19
91,232,230 4 JAVIER ERNESTO AMADOR CHAPARRO 2018/02/18
98,572,396 1 HUBER DE JESUS RESTREPO ORTIZ 2018/02/05
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/02/19
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/02/18
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/02/18
811,008,142 6 COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. 2018/12/31
890,900,652 3 INVESA 2018/02/19
900,617,747 7 MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S.A.S. - MEDIE 2018/09/30
1,128,265,288 7 RENSON ANDRES CASTAÑEDA ATEHORTUA 2018/01/21
51 55 GATSOS DE VIAJE 2018/13/31
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13/31
51 55 05 01 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
811,039,129 2 INVERSIONES HOTELERAS S.A 2018/10/10
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/11/30
51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/10/16
800,019,344 4 AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.S. 2018/09/25
890,100,577 6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 2018/01/12
900,088,915 7 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC 2018/01/12
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/08
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
51 55 20 01 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
800,140,887 8 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2018/04/30
830,053,963 6 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS 2018/02/04
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/28
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/30
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/30
830,054,076 2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 2018/02/04
830,054,076 2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 2018/04/30
830,054,539 0 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A S 2018/02/05
830,059,605 1 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 2018/04/30
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/04/28
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/04/30
890,327,996 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/30
900,788,548 0 AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S 2018/02/04
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
51 60 10 01 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
51 60 15 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 95 DIVERSOS 2018/13/31
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2018/13/31
51 95 10 01 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV 2018/13/31
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/02/15
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31
51 95 25 01 COMPRAS GRAVADAS CON EL 19% 2018/13/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/04/30
2,478,481 9 JARAMILLO OSORIO EFRAIN ANTONIO 2018/08/30
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/01/14
3,670,100 3 CARCAMO DUEÑAS NIVIO DE JESUS 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/01/19
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/10/15
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/02/28
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/07/08
8,422,812 4 JAIME ALBERTO SANCHEZ RESTREPO 2018/10/31
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/11/30
11,811,843 2 GUARIN VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2018/08/30
11,814,053 4 MIGUEL ARBEY MASSO SALDARRIAGA 2018/09/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/12/31
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/01/19
13,814,450 2 GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA 2018/09/30
14,947,895 0 FERREROSA LOPEZ JAIME 2018/06/30
14,980,172 3 LUIS FERNANDO CHARA CRUZ 2018/11/30
15,367,551 7 MURIENTE JIMENEZ ALBERTO 2018/08/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/10/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/01/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
16,536,548 3 WILLIAM ALEXIS MONTOYA SANCHEZ 2018/02/28
16,800,877 3 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 2018/11/30
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/12/25
21,671,762 9 BLANCA NINFA DEDERLE DE COSSIO 2018/02/28
22,099,377 7 BLANCA LILIANA NARANJO ARENAS 2018/09/16
22,101,920 5 MARGARITA MARIA JARAMILLO TABARES 2018/10/31
29,899,427 5 FRANCIA ELENA GOMEZ OSORIO 2018/02/28
31,137,443 1 MARGARITA MORALES GONZALEZ 2018/11/30
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/02/28
31,484,229 9 LUZ OMAIRA ZULUAGA GOMEZ 2018/06/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/02/28
31,979,266 7 MARIA LILIANA JIMENEZ TREJOS 2018/02/28
37,843,858 4 LOPEZ MUJICA SANDRA MILENA 2018/04/30
39,205,442 5 JARAMILLO MUNERA LUZ NALLIVY 2018/10/22
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/11/30
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
41,211,787 2 COMBITA ARIAS VERONICA 2018/04/30
42,080,410 1 PATRICIA EUGENIA GOMEZ CARDONA 2018/07/08
42,691,204 2 SANDRA MILENA JIMENEZ RAMIREZ 2018/11/13
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/28
43,051,348 2 FLOR STELLA VALLE HERNANDEZ 2018/10/10
43,167,123 1 MARIBEL QUINTERO ALZATE 2018/09/16
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/09/24
43,498,153 2 RESTREPO MEJIA JENNY VICTORIA 2018/12/17
43,597,019 8 YANETH PATRICIA GIRALDO GOMEZ 2018/12/22
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/08/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/07
43,665,341 7 7TABARES BETANCUR ANGELA MARIA 2018/08/20
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/07/31
51,554,414 9 MADRIGAL EUSE BEATRIZ HELENA 2018/04/29
52,270,655 0 GEDYS MARITZA MOSQUERA MOSQUERA 2018/09/30
66,710,063 0 YOLANDA MAZUERA ARIAS 2018/04/30
66,713,694 1 NORMA EMILSE SIERRA ROJAS 2018/02/28
70,069,075 4 ARCILA ROMAN LUIS GUILLERMO 2018/08/20
70,072,900 7 JORGE LEON HORTA AGUILAR 2018/09/16
70,091,110 6 LEOBARDO AGUIRRE VELEZ 2018/09/30
70,096,742 3 WILLIAM DE JESUS SANCHEZ FLOREZ 2018/12/22
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/09/24
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/01/14
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/02/05
70,547,749 0 DUQUE MEJIA CARLOS MARIO 2018/06/23
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/09/24
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/11/20
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/11/30
70,826,199 7 ENRIQUE DE JESUS GARCIA NOREÑA 2018/10/31
70,829,001 1 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA 2018/12/25
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/04/28
70,978,458 1 PEREZ PEREZ JAIDER ESNEIDER 2018/08/30
71,219,861 5 JOHN FERNEY GIRALDO ZULUAGA 2018/11/27
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
71,386,980 8 ROMERO TOVAR CARLOS GABRIEL 2018/04/30
71,392,635 6 JORGE HUMBERTO CARDONA GALLO 2018/10/10
71,596,516 4 JHON JAIRO MONTES VASQUEZ 2018/04/30
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/09/24
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/03/31
71,694,248 5 JAIME ARMANDO DUQUE MEJIA 2018/12/22
71,991,008 8 HUMBERTO DE JESUS QUINTERO IDAGARRA 2018/09/16
81,720,066 1 JOSE ANDRES VARGAS BUSTAMANTE 2018/11/30
94,312,593 7 CARLOS ALFONSO PALACIO VIVAS 2018/02/28
94,327,692 3 DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2018/04/30
94,327,962 7 BILDER LEOMAR IBARRA CONTRERAS 2018/02/28
94,391,162 3 CARVAJAL ECHEVERRY GERARDO 2018/04/30
98,528,284 9 LUIS ALBERTO BARRERA CUARTAS 2018/04/24
98,648,904 1 JOSE JAINOVER ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/30
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,044,599 0 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 2018/11/30
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,074,310 8 DISTRIBUIDORA TRES ASES S.A.S. 2018/12/17
800,097,373 0 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A - CONFE S.A. 2018/11/27
800,106,884 2 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION 2018/12/17
800,113,362 9 CENTRO ELECTRICOS S.A.S 2018/02/28
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,131,750 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/11/13
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/02/18
800,139,030 1 FERRETERIA TORNIDIN S.A.S 2018/12/31
800,154,954 4 CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA 2018/12/17
800,160,705 1 CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 2018/08/30
800,161,925 1 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA 2018/09/16
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/04/29
800,227,956 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
800,237,608 8 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUS 2018/10/22
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/17
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/06/30
801,002,185 9 ARIAS TABARES Y CIA S.A.S 2018/12/31
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
811,001,172 5 MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINAL S.A.S 2018/04/24
811,006,439 9 COMERCIAL LEONIDAS S.A.S. 2018/11/27
811,006,665 7 COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA 2018/03/31
811,007,707 2 UNICO INTERIOR S.A.S. 2018/12/31
811,008,778 1 PINTURAS Y YESOS S.A. 2018/10/15
811,011,956 5 SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. 2018/10/10
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/02/05
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/12/25
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/11/30
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/05/28
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/07/31
811,032,109 3 BOLSAS EL INDIO S.A.4 2018/09/24
811,035,961 6 HATOVIEJO LIMITADA 2018/07/31
811,038,174 1 TORNIMARKET LTDA 2018/08/14
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/10/10
811,042,078 6 CONFECCION Y DISTRIBUCIONES FIRLAN S.A.S. - FIRLA 2018/12/30
811,045,761 2 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 2018/08/30
811,047,187 3 CONTACTORES Y BRECKERS S.A.S. 2018/04/28
815,004,985 4 GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S. 2018/04/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/02/21
830,037,946 3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2018/10/15
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/02/05
830,507,807 5 MANGUERAS Y SUMINISTROS LTDA 2018/11/30
830,512,719 5 MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S.A.S. 2018/12/31
835,001,056 6 ALUMFER DEL PACIFICO LTDA 2018/04/30
860,007,336 1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 2018/03/15
860,045,854 7 ALMACENES MAXIMO LTDA 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/13
860,500,480 8 ALMACENES CORONA S.A.S. 2018/10/15
860,514,592 5 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2018/12/31
890,201,055 7 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER - COOPAS 2018/08/30
890,201,763 3 ROQUE QUIJANO A. Y CIA LTDA - D'LYAN REPOSTERIA 2018/09/30
890,201,798 0 GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 2018/11/30
890,208,788 9 UNION DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A. 2018/12/17
890,212,973 0 CADENAS Y BANDAS LTDA. 2018/07/31
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/01/19
890,801,339 8 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 2018/12/31
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/12/22
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/03/11
890,915,475 1 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2018/03/11
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/12/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/11/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/02/15
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/05/28
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/05/28
890,941,567 0 SOLDADURAS INDUSTRIALES S . A . S 2018/02/28
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/04/10
900,013,851 2 CACHARRERIA Y VARIEDADES MILENIO S.A.S. 2018/07/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/22
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/04/28
900,103,385 8 MATERIALES EL TITAN NUMERO DOS S.A.S. 2018/04/29
900,104,979 7 C.I. ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/16
900,148,891 7 SALDARRIAGA ESTRADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 2018/12/17
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/25
900,158,685 9 CENTURY SPORTS S A S 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/17
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/09/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/12/25
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/05/23
900,238,790 8 FERRODOBLAJES LTDA. 2018/04/24
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/04/22
900,335,241 1 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2018/03/04
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/07/31
900,405,517 1 FORMAS Y CONCEPTOS S.A.S. 2018/09/30
900,411,441 3 ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. 2018/08/31
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/11/30
900,425,187 8 FERRETERIA EL CARPINTERO DE URABA S.A.S. 2018/08/30
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/31
900,452,262 7 COMERCIALIZADORA GOLDMAN S.A.S 2018/09/30
900,454,213 5 CALORGAS MEDELLIN S.A.S. 2018/03/18
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/17
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/10/31
900,454,899 7 VARIEDADES LA PULGA S.A.S 2018/11/30
900,459,647 0 BAZAR DE MARCAS S.A.S 2018/01/14
900,461,512 1 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S. 2018/11/13
900,463,523 1 INNOVACIONES DE MODA S.A.S 2018/03/31
900,464,794 5 INVERSIONES KAUTIVA S.A.S 2018/10/31
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,488,078 3 ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. 2018/08/30
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,532,343 9 INVERSIONES GAFREMOL S.A.S. 2018/09/16
900,532,496 7 DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM S.A.S. 2018/10/31
900,534,009 2 EL TESORO ENTRETENIMIENTO S.A.S. 2018/10/15
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,545,695 2 PAPELERIA EL BOLIGRAFO E ICOPOR S.A.S. 2018/11/25
900,560,653 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S. 2018/04/30
900,568,587 4 INVERSIONES F J GIRALDO OSSA S.A.S 2018/01/14
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/10/31
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/01/05
900,709,385 1 ENVASES Y EMPAQUES SALAMINA S.A.S 2018/07/31
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/01/21
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/12/22
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,768,941 7 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S 2018/02/05
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
900,772,404 9 MAQUINADOS EN CAUCHO Y PLASTICO S.A.S. - MACAPLAST 2018/10/22
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/25
900,849,048 2 MEN´S APPAREL S.A.S 2018/12/30
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/18
900,884,342 1 CLINICTECH REPARACION S.A.S. 2018/09/16
900,907,803 6 TODOREPUESTOS Y FRENOS LA 61 S.A.S 2018/04/30
900,930,196 1 TEJAS CRISTAL DE CALI S.A.S 2018/04/30
901,019,140 5 NOUVA GORDITAS S.A.S. 2018/12/17
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/10/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/22
901,069,730 4 ALMACEN Y TALLER TORNI-CUMMINS S.A.S. 2018/02/28
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/08/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/10/31
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
901,113,902 2 COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CABALGATA S.A.S 2018/02/04
901,146,145 5 GRUPO BETANCUR S.A.S 2018/12/31
901,146,592 4 GRUPO EMPRESARIAL TODO ELECTRICOS S.A.S 2018/02/28
901,157,809 4 TODO REPUESTO H&L S.A.S 2018/12/31
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/10/31
901,174,463 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/10/15
901,191,609 1 INVERSIONES ANALÍA S.A.S 2018/12/17
1,017,138,532 3 GOMEZ SANTANA JULIAN DAVID 2018/12/17
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/02/18
1,017,246,348 7 LOPEZ PEREZ FARID ELIECER 2018/04/28
1,020,393,384 2 MUÑETON BALVIN YULI CRISTINA 2018/08/20
1,020,439,446 0 PEDRO JOSE ARANGO VALENCIA 2018/03/18
1,036,623,136 9 GIRALDO ZULUAGA SANTIAGO 2018/08/30
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/08/30
1,037,632,938 0 SANTIAGO VELAZQUEZ GONZALO 2018/11/13
1,038,407,401 8 BOTERO CUARTAS OMAR ANDRES 2018/07/23
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/02/18
1,077,444,934 0 MICHEL DANAE HURTADO ORTEGA 2018/11/30
1,077,967,116 7 RUBIELA TELLEZ TOVAR 2018/12/25
1,090,461,028 1 SOSSA VALENCIA KAREN BRIYINA 2018/03/31
1,098,625,938 3 MALAGON SERGIO ANDRES 2018/08/30
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/04/30
1,113,685,540 6 SANTIAGO TEZ GOMEZ 2018/02/28
1,116,248,959 5 JOSE MIGUEL HINCAPIE ORTIZ 2018/02/28
1,121,835,128 8 VALDERRAMA DIAZ OSCAR ANDRES 2018/06/23
1,152,201,295 1 AGUDELO BAENA MATEO 2018/10/31
1,152,211,892 1 JUAN MANUEL ZAPATA ZAPATA 2018/12/22
1,152,435,452 6 YENI ALEXANDRA PEMBERTHY LOPEZ 2018/10/10
1,214,728,578 8 OSCAR DANIEL BELTRAN GUTIERREZ 2018/02/28
51 95 25 02 COMPRAS GRAVADAS CON EL 5% 2018/13/31
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/20
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/07/08
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/24
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/17
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
51 95 25 03 COMPRAS NO GRAVADAS 2018/13/31
6,284,013 6 GALLEGO DUQUE JOSE ARIEL 2018/04/30
6,387,983 8 JAIME REBELLON 2018/02/28
6,646,932 4 JIMMY NARANJO GIRALDO 2018/02/28
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/10/10
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/02/18
16,932,293 9 JHON JAIRO NARVAEZ ÑAÑEZ 2018/04/15
32,466,249 3 MARIA YELISA GIRALDO DE CASTELLANO 2018/04/22
37,843,858 4 LOPEZ MUJICA SANDRA MILENA 2018/04/30
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/04/10
43,187,069 7 LEDYS SIERRA GOEZ 2018/01/28
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/02/19
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/03/31
43,645,963 2 EDILMA DEL SOCORRO VELASQUEZ TORO 2018/01/14
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/03/31
66,914,826 1 OSORIO CANO CLAUDIA MILENA 2018/04/30
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/01/28
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/04/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
93,422,086 2 MILLER MONTERO GONZALES 2018/02/28
98,472,700 9 DUQUE MUÑOZ ALVARO ALONSO 2018/04/29
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/16
811,022,955 5 INVERSIONES JABA LTDA 2018/02/15
811,035,961 6 HATOVIEJO LIMITADA 2018/07/23
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/11/20
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,922,113 1 DROPOPULAR S.A 2018/01/28
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/05/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/07/08
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/03/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,268,552 1 BOSQUE OIL EXPRESS SHOP S.A.S 2018/04/24
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/07/23
900,278,962 9 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/02/15
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/02/19
900,335,222 1 TIENDAS TECNO PLAZA S.A.S 2018/07/31
900,335,222 1 TIENDAS TECNO PLAZA S.A.S 2018/07/31
900,585,633 7 RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S. 2018/02/04
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/02/04
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/08
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/20
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/11/30
901,068,399 4 DISTRIBUIDORA RINDEMAX SAS 2018/01/28
901,105,207 8 GRAN FRUVER SUPER OLIMPICO SAS 2018/03/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/07/31
901,140,901 1 PERU ENVIGADO S.A.S. 2018/10/10
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/04/30
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/03/31
1,090,461,028 1 SOSSA VALENCIA KAREN BRIYINA 2018/03/31
1,130,679,791 5 GIRALDO CARMONA DIANA SULEY 2018/03/31
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
3,585,343 2 OROZCO OSORIO HELY DE JESUS 2018/04/28
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/11/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/09/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/04/29
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/04/22
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/09/30
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/10/31
54,257,151 4 LUIS BETANIA MOSQUERA MOSQUERA 2018/02/18
66,723,760 2 ERLY MORALES LOPEZ 2018/02/28
70,117,181 3 NELSON OSPINA GOMEZ 2018/01/28
70,517,854 8 ALVARO ALONSO MONSALVE CADAVID 2018/09/16
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/11/30
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/10/31
71,005,037 3 HERNANDEZ GARCIA JHON FERNANDO 2018/09/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/10/10
76,321,018 6 RIVERA FLOREZ CARLOS RODOLFO 2018/03/31
98,549,377 5 A.R.C. INVESTMENTS CORP S.A.S.. 2018/11/13
98,648,343 1 DANIEL ABISAI MUÑOZ MADRID 2018/09/24
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/14
800,092,727 1 REDU INVERSIONES S.A.S 2018/11/13
800,182,509 9 ALMACENES ALONDRA LIMITADA 2018/08/30
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/31
811,023,037 3 PAPELERIA CUCUTA S.A.S. 2018/12/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
811,045,199 2 SURTIPAPEL S.A. 2018/02/28
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/02/05
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/01/28
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/08/30
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/04/22
900,055,360 8 COMERCIALIZADORA PANAFARGO S.A.S. 2018/02/05
900,137,599 3 INVERSIONES CAICEDO RIOS LTDA 2018/04/30
900,205,211 3 MANUEL JOSE BERNAL ROMERO 2018/07/08
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/04/28
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/03/18
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/11/30
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/08/31
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/04/30
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/17
900,589,407 7 PUNTO E DISTRIBUCIONES S.A.S. - PUNTO E D S.A.S. 2018/10/31
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/08/31
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/02/15
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/04/28
900,871,124 6 MILLENIUM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A.S 2018/02/05
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/03/15
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/12/25
901,195,390 2 INVERSIONES DIMENSION S.A.S 2018/12/22
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/01/19
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
51 95 35 01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/04/30
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/02/28
22,154,972 5 MORALES FABIOLA ALICIA 2018/04/28
42,844,136 8 LEYDY TATIANA ALVARES RAMIREZ 2018/01/14
43,997,465 6 JULIANA VELEZ ECHEVERRY 2018/02/04
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/04/29
98,763,315 5 WILMER LIBARDO LOPERA SANCHEZ 2018/02/15
600,122,286 1 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTD 2018/02/19
800,122,286 5 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTDA 2018/03/15
800,219,130 3 INVERSIONES CRIVASI S.A.S 2018/03/11
801,003,893 1 CARLOS HUMBERTO DUQUE E Y CIA LTDA ASESORES DE SEG 2018/01/21
805,011,433 3 INCOMSA SAS 2018/04/30
805,017,576 5 ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA 2018/03/31
811,014,007 4 INVERSIONES HOLGUIN HERRERA & CIA S.C. 2018/02/19
811,020,131 4 A.M.H. SERVICIOS LTDA 2018/04/15
830,513,729 3 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL S.A. 2018/04/10
890,000,086 2 COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDIO 2018/02/05
890,200,218 6 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTAD 2018/03/31
890,907,290 2 JARAMILLO MERINO S.A.S 2018/01/28
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/04/30
890,913,607 8 OCTAVIO ACEVEDO E HIJOS Y COMPAÑIA OAH LTDA 2018/04/22
900,146,581 1 INVERSIONES MEJIA CARDENAS S.A. 2018/02/04
900,165,319 7 LONDCAR S.A 2018/02/15
900,331,453 8 LUBRITODO EL SITIO CORRECTO S.A.S 2018/02/15
900,464,134 4 ESTACION DE SERVICIO ENERGY S.A.S. 2018/04/28
900,491,889 0 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES SAS SIGLA 2018/04/30
900,675,169 7 COMBURED SAS 2018/04/30
900,747,700 9 DISTRIFULL SERVICE SAS 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,809,066 4 INVERSIONES CICA S.A.S. 2018/04/30
900,913,832 4 GALLO MARTINEZ S.A.S 2018/04/22
900,966,039 7 DISTRIBUCIONES CRECEMOS S.A.S 2018/04/30
901,042,458 8 LUISASE SAS 2018/02/28
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/03/11
41,403,019 9 CARMEN ALICIA ROMERO DE AMEZQUITA 2018/02/18
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/08
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/02/04
900,495,853 4 MILAGROS GROUP S.A.S 2018/10/22
900,571,059 8 COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE SAS 2018/02/05
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
51 95 65 01 PARQUEADEROS 2018/13/31
98,495,875 8 JUAN DAVID PIEDRADITA MONTOYA 2018/04/28
98,542,419 4 HERNAN GUSTAVO CARDENAS ARROYAVE 2018/04/22
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/15
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/24
811,005,411 9 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA 2018/10/10
860,058,760 1 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2018/10/15
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/10/10
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/01/28
900,351,744 1 CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H 2018/01/21
900,437,983 6 PARQUEADERO SIGMAS S.A.S 2018/01/14
900,999,515 3 RICE&PUERTO INVERSIONES S.A.S 2018/09/30
1,013,645,615 6 JOHN ALEXANDER LOPEZ ARCILA 2018/09/30
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13/31
52 01 OPERACIONALES DE VENTA 2018/13/31
52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
52 01 95 01 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/02/28
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/02/28
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/02/28
52 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31
52 05 06 SUELDOS 2018/13/31
52 05 06 01 SUELDO DE VENDEDOR 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/15
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/15
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/15
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
52 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/15
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/15
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/15
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
52 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
52 05 30 01 CESANTIAS DE VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
52 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
52 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/31
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 39 VACACIONES 2018/13/31
52 05 39 01 VACACIONES VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13/31
52 05 68 01 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31
52 05 70 01 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
52 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/31
52 15 IMPUESTOS 2018/13/31
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/10/30
52 35 SERVICIOS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
52 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/01/05
52 35 35 TELEFONO 2018/13/31
52 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/04/22
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/08/10
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/09/30
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
52 35 60 01 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
3,522,904 4 GIRALDO DE JESUS MONSALVE ZAPATA 2018/01/21
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/05/31
8,313,304 7 GILDARDO DE JESUS LOPEZ 2018/02/15
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/09/24
71,714,915 7 JHON JAIRO POLONIA MARTINEZ 2018/02/05
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/24
890,901,352 3 EL COLOMBIANO S. A . Y CIA S.C.A 2018/02/04
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,313,303 5 MAS IMPRESION MAS ARTE S.A.S. 2018/03/31
900,677,351 0 MAX DIMENSIONES S. A. S. 2018/03/18
900,778,107 3 SIGMAPLASTICOS TENERIFE S.A.S. 2018/01/21
900,821,105 2 DIGITAL PHOTOGRAFIK S.A 2018/01/14
52 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31
52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
52 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
98,705,177 8 JULIAN MARIN ZAPATA 2018/09/16
52 55 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
800,019,344 4 AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.S. 2018/08/02
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/07/09
52 95 DIVERSOS 2018/13/31
52 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
52 95 30 01 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/01/05
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/01/28
52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
52 95 35 01 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES 2018/13/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/01/21
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/01/21
52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
52 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTES 2018/13/31
3,055,023 7 RAUL GILBERTO MARTINEZ LOPEZ 2018/01/14
3,416,768 5 JOSE OCTAVIO VELASQUEZ LONDOÑO 2018/01/21
42,679,265 2 NANCY DEL CARMELO RODRIGUEZ HERNANDEZ 2018/01/14
43,092,742 7 ANA MARIA GONZALES VILLEGAS 2018/01/28
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/01/28
800,180,330 9 COMPAÑIA DE ALIMENTOS CIOLOMBIANOS CALCO S.A 2018/01/14
800,213,075 9 RESICAFE S.A.S 2018/01/14
800,244,387 4 ADC S.A.S 2018/01/14
811,024,845 2 RESTAURANTE N.M S.A.S 2018/01/14
811,034,562 6 LA RECETA Y CIA S.A.S 2018/01/28
890,980,756 2 FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE 2018/01/14
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/01/14
900,335,241 1 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2018/01/28
900,403,670 1 INVERSISA S.A.S 2018/01/14
900,407,432 1 L&C S.A.S 2018/01/21
900,747,946 3 ACTIVHER S.A.S 2018/01/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/01/28
900,909,529 1 37 PARK SAS 2018/01/05
900,972,799 0 INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S 2018/01/14
900,987,359 9 YOM YOM S.A.S 2018/01/14
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/01/14
52 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/12/17
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
53 05 05 05 VENTA DE CHEQUERA 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/22
53 05 05 06 CUOTA DE MANEJO 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 20 INTERESES 2018/13/31
53 05 20 01 INTERESES 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/13
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/11/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/09/30
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 15 01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/09/21
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 15 20 01 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31
53 95 20 01 INTERESES DE MORA IMPTOS 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/08/01
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/10/17
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/07/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/09/21
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/06/01
53 95 20 02 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
53 95 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
53 95 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/13/31
70,500,838 5 JHON JAIRO MEGIA ORTIZ 2018/01/10
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/14
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/28
890,918,082 4 ARRENDAMIENTO VILLA CRUZ S.A.S 2018/01/10
900,615,891 0 PREEXEQUIALES ANTIOQUIA S.A.S 2018/02/04
53 95 95 02 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/02/28
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/11
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/15
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/04/12
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/04
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/08/13
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/13
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/02/13
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/03/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/27
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/24
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/12
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/10/19
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/02/28
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/02/28
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13/31
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2018/13/31
61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13/31
61 20 09 01 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
71 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 01 DECORACION 2018/12/31
71 01 05 01 01 CREMA REFRIGERADA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/09/30
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/11/30
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/11/30
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/09/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
900,378,246 2 MUNDO HARINAS S.A.S. 2018/08/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/08/31
71 01 05 01 02 MERENGUE PARA TORTA 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 01 03 COLORES (PAYASITOS) 2018/12/31
21,711,308 0 MELVA DE JESUS PEREZ DE CANO 2018/10/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/11/30
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/30
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/09/30
71 01 05 01 04 GALLETAS 2018/12/31
39,422,290 2 ROMERO PAYARES KELY YOHANA 2018/08/31
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/08/31
39,427,188 1 QUIROZ TORRES LIDA JANETH 2018/10/31
43,341,467 5 GLORIA CECILIA HERRERA MONTOYA 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/31
43,878,172 3 SORANY ANDREA PINO RAMIREZ 2018/12/31
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/09/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/06/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/08/31
71 01 05 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/11/30
43,541,134 6 GARCIA LOPEZ PATRICIA ELENA 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/05/31
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/11/30
71 01 05 01 06 GLACE (MERMELADA) 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/11/30
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/07/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 01 07 RELLENOS 2018/12/31
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/09/30
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/06/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/08/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/07/31
71 01 05 01 08 MIRELLAS COMESTIBLES 2018/09/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/09/30
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/09/30
71 01 05 01 10 PIÑATERIA 2018/12/31
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/12/31
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/12/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/11/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/30
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/12/31
901,200,306 5 LA MAGIA DE LOS DISFRACES SAS 2018/10/31
71 01 05 02 ESCENCIAS 2018/13/31
71 01 05 02 01 NARANJA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/06/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/07/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/31
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/07/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/10/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/07/31
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/10/31
71 01 05 02 02 VAINILLA 2018/10/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/10/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/07/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/30
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 02 04 COCO 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/10/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/07/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/08/31
71 01 05 02 05 MANTEQUILLA 2018/11/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/06/30
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/10/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/30
71 01 05 02 06 CHERR 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/12/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/31
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/10/31
71 01 05 02 07 CANELA 2018/13/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/08/31
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/09/30
900,703,689 6 INVERSIONES QUINTERO CASTAÑO S.A.S. 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/11/30
71 01 05 02 08 HINOJO 2018/10/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/06/30
71 01 05 03 MEJORADORES DE MASA 2018/12/31
71 01 05 03 01 POLVO DE HORNEAR 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/11/30
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 02 SPONGE 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/09/30
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/07/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/08/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 03 LEVADURA 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/09/30
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
71 01 05 04 GRASAS 2018/12/31
71 01 05 04 01 MANTEQUILLA NORMAL 2018/12/31
13,723,509 7 JORGE EDUARDO QUIENTERO RINCON 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/09/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/05/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/07/31
800,231,400 6 DISTRIPALMA LIMITADA 2018/11/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,384,730 0 DISTRINSUMOS BERACA S.A.S. 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/10/31
71 01 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/07/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/05/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 04 03 ACEITE 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 05 HARINA 2018/12/31
71 01 05 05 01 HARINA DE TRIGO 2018/12/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/12/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/10/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/12/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/31
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/05/31
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/30
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/30
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/31
1,037,975,981 1 YEISON ALEJANDRO ARIAS GARCIA 2018/09/30
71 01 05 05 02 FECULA DE MAIZ 2018/12/31
8,230,273 1 JULIO CESAR SALDARRIAGA TOBON 2018/11/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/08/31
63,446,360 0 HERNANDEZ VELANDIA ANA MARIA 2018/08/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/10/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/09/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/05/31
71 01 05 05 03 MIX 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/11/30
71 01 05 06 AZUCAR 2018/12/31
71 01 05 06 01 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL 2018/12/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,548,663 0 OLGA LUCIA GUALDRON JAIMES 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/09/30
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,162,861 4 DISTRIBUIDORA SUPERBUÑUELO S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,429,909 7 DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S 2018/11/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/09/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/06/30
71 01 05 06 02 AZUCAR TRES X 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/05/31
71 01 05 07 HUEVO 2018/12/31
71 01 05 07 01 YEMA 2018/12/31
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/10/31
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/31
70,324,593 1 FORONDA MIRA CARLOS MARIO 2018/07/31
811,009,754 8 AGROPECUARIA EL CAPORAL S.A.S. 2018/09/30
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/05/31
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/08/31
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/12/31
1,035,866,458 4 MANUEL ALVAREZ MOLINA 2018/09/30
71 01 05 07 02 HUEVO COMPLETO 2018/12/31
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/09/30
70,692,652 5 ARCILA ZULUAGA GUILLERMO MARIA 2018/05/31
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/12/31
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER S.A. - ALAT S.A. 2018/10/31
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/06/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/30
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/05/31
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 05 08 COBERTURAS 2018/12/31
71 01 05 08 01 CHOCOLATE TRADICIONAL 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/31
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,902,566 7 REPOSTERIA ASTOR S.A.S. 2018/09/30
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 08 02 CHOCODELI 2018/12/31
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/08/31
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 08 03 COCOA 2018/10/31
98,629,213 1 DEL RIO DEL RIO OSCAR IVAN 2018/06/30
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/10/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 08 04 MILO 2018/12/31
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/09/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 09 CARAMELO 2018/12/31
71 01 05 09 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/12/31
71 01 05 10 CONSERVANTES 2018/12/31
71 01 05 10 01 SORBATO DE POTASIO 2018/12/31
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/31
1,128,451,679 0 JOHAN STIVEN AGUDELO MUÑOZ 2018/09/30
71 01 05 10 02 ACIDO SORBICO 2018/12/31
19,188,232 9 SIERRA PINEROS FERNANDO 2018/12/31
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/11/30
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/31
71 01 05 11 FRUTOS SECOS 2018/13/31
71 01 05 11 01 COCO SECO 2018/10/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/09/30
98,668,783 2 VELEZ DUQUE JAIBER DAVID 2018/07/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 11 03 PASAS 2018/13/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/09/30
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/09/30
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/12/31
71 01 05 12 RELLENOS 2018/13/31
71 01 05 12 01 AREQUIPE 2018/05/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/05/31
71 01 05 12 02 BOCADILLO 2018/13/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/08/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/11/30
71 01 05 13 LECHE 2018/13/31
71 01 05 13 01 LECHE CONDENSADA 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/09/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/11/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 13 02 LECHE EN ´POLVO 2018/10/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/10/31
71 01 05 13 03 LECHE LIQUIDA 2018/13/31
13,254,363 6 LUIS ALBERTO CACERES MEZA 2018/07/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/30
900,515,311 1 NEGOCIOS Y EMPAQUES TOBON S.A.S. 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 14 QUESO 2018/09/30
71 01 05 14 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 05 15 VITINA 2018/08/31
71 01 05 15 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/31
71 01 05 16 CAFE 2018/09/30
71 01 05 16 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 20 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
71 01 20 01 ENVOLTURAS 2018/12/31
71 01 20 01 01 VINIPEL 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/04/30
71 01 20 01 02 BOLSAS 2018/04/30
29,678,221 7 ERIKA ANDREA PERAFAN BARRERA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/04/30
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/04/30
71 01 20 01 04 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/11/30
42,974,154 8 RODRIGUEZ PARRA ELCIE DEL SOCORRO 2018/12/31
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/11/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
94,314,418 5 JUAN CARLOS ARCILA DIAS 2018/05/31
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/08/31
901,177,420 9 CONSTRUPOR DITEVAL S.A.S 2018/12/31
71 01 20 01 06 CAJA PARA DONAS 2018/07/31
88,237,243 1 FRANCO SALAZAR CARLOS ANDRES 2018/07/31
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 01 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
72 01 95 01 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/02/28
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/02/28
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/02/28
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/02/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/02/28
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/02/28
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/02/28
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/02/28
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/02/28
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/02/28
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/02/28
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/02/28
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/02/28
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/02/28
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/02/28
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/02/28
72 05 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 05 06 SUELDOS 2018/13/31
72 05 06 01 SUELDO OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/03/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/15
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/03/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/15
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/01
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/15
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/15
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/15
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/15
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/15
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/15
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/15
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/04/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/15
72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
72 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/03/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/03/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/15
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/01
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/15
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/15
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/15
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/15
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/15
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/15
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/15
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/02/28
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/15
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/15
72 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
72 05 30 01 CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
72 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
72 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/31
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/31
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/31
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/31
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/31
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/31
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/31
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/31
72 05 39 VACACIONES 2018/13/31
72 05 39 01 VACACIONES OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 67 01 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/05/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/05/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/05/31
72 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13/31
72 05 68 01 APORTE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
72 05 70 01 APORTE DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/30
72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
72 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/30
73 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 03 COSTOS INDIRECTOS 2018/10/31
73 01 03 01 VELAS 2018/10/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/10/31
73 01 05 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 05 01 EMPAQUES 2018/13/31
73 01 05 01 01 DOMOS 2018/13/31
8,322,794 0 DAVID DE JESUS ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/13
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/20
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/11/13
71,351,460 9 VICTOR CAICEDO JIMENEZ 2018/12/25
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/20
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/13
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/10/31
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/10/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/10/31
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/10/31
900,603,313 3 TURBOPLAST EL SOL S.A.S. 2018/11/30
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
901,182,952 5 INVERSIONES ZICA DEL NORTE SAS 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
1,077,420,851 4 LUZ ENID ALZATE JIMENEZ 2018/10/31
73 01 05 01 02 BOLSAS 2018/13/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/09/30
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/06/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/11/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/10/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/11/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/08/31
71,601,826 4 LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO 2018/12/22
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/07/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/31
890,210,317 1 CARBOLSAS LIMITADA 2018/11/30
890,301,951 0 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2018/10/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/27
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/25
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/11/30
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/08/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/11/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/11/30
900,494,358 5 PLASTICOS DUVER S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/08/31
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/12/22
73 01 05 01 03 VINIPEL 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 01 04 CAJA PARA DONAS 2018/13/31
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/10/31
38,565,368 8 ARIAS PORRAS JHASMIN 2018/08/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/11/30
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. -
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV.
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/09/30
73 01 05 02 ICOPOR 2018/13/31
73 01 05 02 01 LAMINAS DE ICOPOR 2018/05/31
800,224,019 3 FABRICOPORES Y PLASTICOS LTDA 2018/05/31
73 01 05 02 02 BANDEJAS 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/05/31
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/09/30
73 01 05 02 03 BLONDA 2018/13/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/22
88,237,243 1 FRANCO SALAZAR CARLOS ANDRES 2018/09/30
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/08/31
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/09/30
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/11/30
73 01 05 03 GASEOSAS 2018/09/30
73 01 05 03 01 GASEOSAS 2018/09/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/09/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/07/31

TOTALES ===>
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 2018/12/31 14,228
11 05 CAJA 2018/12/31
11 05 05 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 05 05 01 CAJA GENERAL 2018/12/31
11 10 BANCOS 2018/12/31 14,198
11 10 05 MONEDA NACIONAL 2018/12/31 14,198
11 10 05 01 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932 2018/12/31 14,198
11 20 CUENTAS DE AHORROS 2018/10/01 29
11 20 05 BANCOS 2018/10/01 29
11 20 05 01 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA 2018/09/30 29
11 20 05 02 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA 2018/10/01
13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB 2018/12/31 323,514
13 05 CLIENTES 2018/12/31 3,696
13 05 05 NACIONALES 2018/12/31 3,696
13 05 05 01 CLIENTES NACIONALES 2018/12/31 3,696
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/24
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/25
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/30
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/25
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/25
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/03/31
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/30
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/31
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/11/30
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/31
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/25
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31 3,696
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/25
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/21
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/07/31
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/30
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/30
13 25 CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTA 2018/12/31 295,640
13 25 05 ACCIONISTAS 2018/12/31
13 25 05 01 ACCIONISTAS 2018/12/31
15,515,780 2 JORGE IVAN RESTREPO OSPINA 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
13 25 10 A ACCIONISTAS 2018/10/01 295,640
13 25 10 01 NO UTILIZAR 2018/10/01 295,640
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/10/01 295,640
13 30 ANTICIPOS Y AVANCES 2018/12/31 5,640
13 30 05 A PROVEEDORES 2018/10/23 5,608
13 30 05 01 ANTICIPO A PROVEEDORES 2018/10/23 5,608
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30 5,376
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30 63
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/19
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/10/23
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30 169
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
13 30 10 A CONTRATISTAS 2018/12/31
13 30 10 01 PARA ELABORACIÒN NIIF 2018/12/31
30,091,704 5 ELIZABETH T. CAUSIL DIAZ 2018/12/31
13 30 15 A TRABAJADORES 2018/12/31 31
13 30 15 01 ANTICIPO A TRABAJADORES 2018/12/31 31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
1,017,227,233 8 CRISTIAN DAVID OSORIO ZAPATA 2018/04/30 31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
13 30 95 OTROS 2018/11/30
13 30 95 01 PAGO RTE FTE ANTICIPADA 2018/11/30
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/30
13 55 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O 2018/12/31 18,537
13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM 2018/12/31 778
13 55 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 2018/12/31 778
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31 778
13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015 2018/12/31
13 55 10 01 NO UTILIZAR 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
13 55 15 01 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
13 55 17 01 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2018/03/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/03/31
13 55 95 OTROS 2018/12/31 17,759
13 55 95 01 NO UTILIZAR 2018/12/31 11,444
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/10/01 11,442
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/10/01
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/01
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31 2
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/01
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/10/31
13 55 95 02 AUTORETENCION DEL CREE 2018/12/31 6,314
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31 6,314
13 65 CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES 2018/05/31
13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
13 65 95 01 PRESTAMOS A EMPLEADOS 2018/05/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/05/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/03/31
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/03/31
13 80 DEUDORES VARIOS 2018/12/30
13 80 95 OTROS 2018/12/30
13 80 95 01 CUENTAS POR COBRAR EPS 2018/11/14
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/11/14
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/11/14
13 80 95 02 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION 2018/12/30
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/11/14
13 80 95 03 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/11/14
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
13 80 95 04 CUENTAS POR COBRAR ARL 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
14 INVENTARIOS 2018/12/31 81,858
14 05 MATERIA PRIMAS 2018/05/31 67,111
14 05 01 COBERTURAS 2018/05/31 9,155
14 05 01 01 CHOCOLATE 2018/05/31 6,630
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/03/31
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,518,819 4 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2018/02/28
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 6,630
14 05 01 02 CHOCODELI 2018/04/30 562
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 562
14 05 01 04 CARAMELO 2018/04/30 1,962
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,962
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 01 05 MILO 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
14 05 02 ESENCIAS 2018/04/30 7,760
14 05 02 01 VAINILLA 2018/03/31
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 02 02 ESENCIA DE COCO 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 03 HINOJO 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 04 ESENCIA CANELA 2018/04/30 5,485
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 5,485
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 02 05 ESENCIA DE MANTEQUILLA 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 02 06 ANIS 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
14 05 02 08 NARANJA 2018/04/30 2,275
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/02/28
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 2,275
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 03 HARINA 2018/05/31 7,975
14 05 03 01 HARINA DE TRIGO 2018/05/31 7,975
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/04/30
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
70,164,080 8 GIRALDO MORALES HORACIO 2018/03/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/02/28
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/02/28
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/05/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
890,932,587 1 DISTRIBUICIONES GUSTAVO LOPERA Y CL 2018/03/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/02/28
900,515,311 1 NEGOCIOS Y EMPAQUES TOBON S.A.S. 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 7,975
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/04/30
14 05 03 02 HARINA DE MAIZ 2018/04/30
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/04/30
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/04/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/04/30
14 05 04 MANTEQUILLAS 2018/05/31 8,968
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
14 05 04 01 MANTEQUILLA TRADICIONAL 2018/05/31 8,968
13,516,307 9 ALBERTO GRANADOS GRANADOS 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/05/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
890,905,730 2 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES TAX COOPEBOMBAS LTD 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 8,968
14 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/04/30
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/02/28
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/01/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/03/31
14 05 04 04 MIX 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/02/28
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/04/30
14 05 05 MEJORADORES DE MASA 2018/04/30 1,212
14 05 05 01 LEVADURA 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/04/30
14 05 05 02 SPONGE 2018/04/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
14 05 05 03 POLVO DE HORNEAR 2018/04/30 1,212
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/03/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,212
14 05 05 04 SODA 2018/03/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/03/31
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
14 05 06 ESPECIES 2018/05/31 2,647
14 05 06 01 COCO 2018/04/30 89
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/01/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 89
14 05 06 02 CANELA 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/30
14 05 06 03 PASAS 2018/04/30 2,557
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 2,557
14 05 06 04 BREVAS 2018/05/31
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/05/31
14 05 06 06 CAFE 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
14 05 07 CONSERVANTES 2018/04/30 1,883
14 05 07 01 SORBATO DE POTASIO 2018/04/30
60,361,160 7 YAJAIRA JURADO VEGA 2018/02/28
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/04/30
14 05 07 02 ACIDO SORBICO 2018/04/30 1,883
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,883
14 05 08 VINOS 2018/04/30 2,091
14 05 08 01 VINO CHERRY 2018/04/30 2,091
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/04/30
91,492,733 1 RODRIGUEZ CAMACHO OSCAR JULIAN 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 2,091
14 05 09 DECORACION 2018/05/31 1,075
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
14 05 09 01 CREMA REFRIGERADA 2018/05/31 1,075
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,075
14 05 09 03 COLORES 2018/04/30
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/03/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
71,739,830 8 ALVAREZ RIOS JOHN JAIRO 2018/04/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/03/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
14 05 09 04 GALLETAS 2018/04/30
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/28
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
14 05 09 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/05/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/05/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/02/28
14 05 09 06 GLACE 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/03/31
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/04/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/01/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/02/28
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/02/28
14 05 09 08 MIRELLA COSMETIBLES 2018/01/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/01/31
14 05 09 10 STIKER 2018/04/30
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS 2018/04/30 4,518
14 05 10 01 YEMAS 2018/04/30 4,518
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/02/28
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/04/30
16,259,691 0 NELSON VILLEGAS VALENCIA 2018/04/30
70,566,672 3 JAIRO ARANGO BOTERO 2018/02/28
71,607,383 0 FERNANDO9 RESTREPO ESTRADA 2018/02/28
71,695,989 9 SERGIO MONSALVE CARDONA 2018/02/28
79,381,567 5 HECTOR DAVID GONZALES RICO 2018/01/31
91,272,483 1 JOSE ANTONIO RUEDA GOMEZ 2018/02/28
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/02/28
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/02/28
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 4,518
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/02/28
1,035,866,458 4 MANUEL ALVAREZ MOLINA 2018/04/30
14 05 10 02 HUEVOS 2018/04/30
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/03/31
16,259,691 0 NELSON VILLEGAS VALENCIA 2018/03/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/04/30
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/02/28
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/02/28
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/28
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/03/31
14 05 11 RELLENOS 2018/04/30 3,116
14 05 11 01 AREQUIPE 2018/04/30 2,916
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/03/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/01/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 2,916
14 05 11 02 RELLENO DE FRUTAS 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/02/28
14 05 11 03 LECHE CONDENSADA 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
14 05 11 04 GUAYABA 2018/04/30 200
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/01/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/04/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/03/31
70,091,686 6 GONZALEZ TAMAYO ROBERTO ANTONIO 2018/03/31
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/02/28
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/02/28
900,358,830 9 SUPERMERCADO MERCAMES S.A.S 2018/01/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 200
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/04/30
14 05 12 LECHE 2018/04/30
14 05 12 01 LECHE LIQUIDA 2018/04/30
13,254,363 6 LUIS ALBERTO CACERES MEZA 2018/04/30
16,472,828 4 MANUEL DE LA PAZ LOZANO TORRES 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/28
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
14 05 12 02 LECHE EN POLVO 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/30
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
14 05 13 AZUCAR 2018/04/30 16,536
14 05 13 01 AZUCAR TRADICIONAL 2018/04/30 16,536
6,211,023 7 GARCIA URREA BIVIANO ANTONIO 2018/04/30
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/03/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/04/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/04/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/03/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/04/30
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/02/28
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/04/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/30
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 16,536
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/04/30
14 05 14 QUESO 2018/04/30 172
14 05 14 01 QUESO 2018/04/30 172
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/02/28
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/02/28
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/01/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/31
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/04/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/28
900,914,324 9 COMERCIALIZADORA NATIVOS S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 172
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/03/31
14 10 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
14 10 05 01 PRODUCTO EN PROCESO 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 30 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31 74,948
14 30 01 XXXXXXXXXXXXX 2018/03/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/03/31
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
14 30 05 PRODUCTO TERMINADO 2018/12/31 74,948
14 30 05 01 TORTAS 2018/12/31 7,007
14 30 05 01 01 PRODUCTOS TERMINADOS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 30 05 01 02 MINI 7708987159454 2018/01/31 1,913
1 4 VENDEDOR/COBRADOR PRINCIPAL 2018/01/31 682
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,230
14 30 05 01 03 CUADRADA BLANCA 7708987159423 2018/01/31 228
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 228
14 30 05 01 04 BANDEJA BRAWNIE 7708987159416 2018/01/31 1,646
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 1,646
14 30 05 01 05 JUNIOR BRAWNIE 0658939699804 2018/01/31 148
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 148
14 30 05 01 06 MAXI BRAWNIE 2018/01/31 427
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 427
14 30 05 01 07 CUADRADA BROWNIE 0658939699811 2018/01/31 621
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 621
14 30 05 01 08 MAXI 7708987159485 2018/01/31 125
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 125
14 30 05 01 09 MINI VINO 7708987159447 2018/01/31 255
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 255
14 30 05 01 10 JUNIOR VINO 7708987159478 2018/01/31 424
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 424
14 30 05 01 11 MAXI VINO 7708987159409 2018/01/31 466
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 466
14 30 05 01 12 CUADRADA VINO 7708987169461 2018/01/31 558
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 558
14 30 05 01 13 JUNIOR DECORADA 0658939699828 2018/01/31 37
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 37
14 30 05 01 14 GALLETAS 2018/01/31 71
14 30 05 01 15 MANTECADA 2018/01/31 6
14 30 05 01 16 ALMUERZOS 2018/01/31 75
14 30 05 02 BROWNIES 2018/01/31 67,941
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 67,941
14 35 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/12/31
14 35 01 PRODUCTO NO FABRICADO POR LA ENTIDAD 2018/05/31
14 35 01 01 GASEOSAS 2018/05/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/05/31
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/03/31
14 35 03 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
14 35 03 01 PAPEL VINIPEL 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 35 05 BLONDAS 2018/12/31
14 35 05 01 BLONDAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
14 35 05 02 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/11/30
14 35 05 03 DOMOS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
14 55 ALMACEN DE MATERIALES REPUESTOS Y ACCES 2018/03/31
14 55 05 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/03/31
14 55 05 01 COMBUSTIBLE 2018/03/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/03/31
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/03/31
890,913,607 8 OCTAVIO ACEVEDO E HIJOS Y COMPAÑIA OAH LTDA 2018/03/31
14 60 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31 7,738
14 60 01 ENVOLTURAS 2018/10/01 450
14 60 01 01 PAPEL VINIPEL 2018/10/01 450
14 60 01 02 BOLSAS 2018/05/31
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/03/31
7,221,265 9 MARCO AURELIO CASTRO MARTINEZ 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
29,868,762 5 FLOR ELISA MEJIA VIDA DE APARECIO 2018/03/31
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/03/31
31,389,820 6 OSPINA MOLINA GLORIA EDILMA 2018/05/31
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/03/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/03/31
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/05/31
94,514,283 6 LUIS GERARDO TABARES RAMIREZ 2018/03/31
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/03/31
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/03/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/05/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/03/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/05/31
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/31
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/05/31
1,020,393,227 4 DAVID ANDRES ARAQUE MARTINEZ 2018/05/31
14 60 01 03 VELAS 2018/05/31
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/03/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/03/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/05/31
14 60 02 BLONDAS HICOPOR Y DOMOS 43

14 60 02 01 BLONDAS 2018/10/01 3,131


14 60 02 02 LAMINA DE HICOPOR 2018/12/31 586
14 60 02 03 DOMOS 2018/10/01 2,503
14 60 02 04 VINIPEL 2018/10/01 1,066
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/05/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01 1,066
14 60 03 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
14 60 03 01 CAJA PARA DONAS 2018/04/30
890,921,494 6 MUNDIAL DE REMATES S. A 2018/04/30
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
14 99 DETERIORO DEL INVENTARIO 2018/01/31 (67,941
14 99 15 PARA PERDIDADS DE INVETARIOS 2018/01/31 (67,941
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
14 99 15 01 PARA PERDIDA DE INVENTARIOS 2018/01/31 (67,941
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/31 (67,941
15 ACTIVOS FIJOS 2018/12/31 521,888
15 01 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 43
15 01 20 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
15 01 20 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX TERMO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 02 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA} 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 04 BATIDORA G 90 LITROS M HOBAR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 05 BATIDORA PEQ 30 LT M HOBAR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 06 COCINETA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 08 GALLETERA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 10 MESON ALUMINIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 11 NEVERA 500 LT MARCA CENTRALES 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 12 DERRETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 13 VITRINAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 14 ESTANTERIAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 15 ESCABILADEROS 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 18 GRAMERA DIGITAL 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 19 MICROHONDAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 20 SELLADORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 21 BATIDORA 50 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 22 BATIDORA 40 LT 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 24 MOLDES DE ALUMINIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 25 CUARTO FRIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 26 BATIDORA PEQ 20 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 27 BATIDORA PEQ REPOSTERA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 30 HORNO PEQ 5 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 31 BALANZA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 32 LOCKER 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 33 EMPACADORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 34 NEVERAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 35 FREIDORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 36 REGISTRADORAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 38 BASCULA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 40 BALANZA 30 KG 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 41 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 42 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 43 MESAS METALICAS 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 44 ESTUFA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 45 CONGELADOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 46 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 47 CUARTO FRIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 48 LATAS Y MOLDES 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 49 ESTANTERIA 2018/10/01
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 50 SELLADORA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 20 51 VITRINAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 20 52 FREIDORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 01 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
15 01 40 02 MIX 271 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 03 SVO 272 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 40 04 TSZ 153 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 40 05 MPL 162 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 06 TLO 66 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 07 HFN 517 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 40 08 SPU 359 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 01 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/12/31
15 01 92 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 02 EQUIPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 03 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 01 92 04 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 12 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE MONTAJE 2018/10/01 4,058
15 12 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 3,300
15 12 05 01 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 3,300
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01 3,300
15 12 10 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01 649
15 12 10 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/10/01 649
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01 625
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01 24
15 12 30 FLOTA Y EQUIPOS DE TRANSPORTE 2017/12/31 109
15 12 30 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2017/12/31 109
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2017/12/31 109
15 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31 349,564
15 20 05 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 275,405
15 20 05 01 HORNO GRANDE 12 LATAS MAX THERMO 2018/10/01 16,000
15 20 05 02 HORNO GRANDE 14 LATAS MAX THERMO 2018/10/01 15,000
15 20 05 03 HORNO MEDIANO 6 LATAS OMEGA 2018/10/01 7,000
15 20 05 04 BATIDORA G DE 90 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01 43,000
15 20 05 05 BATIDORA PEQ 30 LITROS MARCA HOBAR 2018/10/01 6,000
15 20 05 06 COCINETA 2018/10/01 1,000
15 20 05 07 MESAS DE ALUMINIO 2018/10/01 8,280
15 20 05 08 GALLETERA 2018/10/01 3,000
15 20 05 09 CILINDRO PANADERO 2018/10/01 2,000
15 20 05 10 MESON DE ALUMINIO 2018/10/01 600
15 20 05 11 NEVERA 500 LITROS MARCA CENTRALES 2018/10/01 1,000
15 20 05 12 DERREETIDORA DE CHOCOLATE 2018/10/01 6,000
15 20 05 13 VITRINAS 2018/10/01 5,720
15 20 05 14 ESTANTERIAS 2018/10/01 5,600
15 20 05 15 ESCABILADEROS 2018/10/01 2,200
15 20 05 16 ESTANTERIA DE PARED 2018/10/01 4,200
15 20 05 17 CAJAS REGISTRADORAS CASIO 2018/10/01 1,800
15 20 05 18 GRAMERA DIGITAL 2018/10/01 750
15 20 05 19 MOCROHONDAS 2018/10/01 750
15 20 05 20 SELLADORAS 2018/10/01 800
15 20 05 21 BATIDORA 50 LITROS 2018/10/01 54,800
15 20 05 22 BATIDORA 40 LITROS 2018/10/01 14,000
15 20 05 23 NEVERA GRANDE VERTICAL 2018/10/01 1,500
15 20 05 24 MOLDES DE ALUMINO 2018/10/01 18,000
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
15 20 05 25 CUARTO FRIO 2018/10/01 18,000
15 20 05 26 BATIDORA PEQUEÑA 20 LITROS 2018/10/01 6,000
15 20 05 27 BATIDORA PEQUEÑA REPOSTERA 2018/10/01 1,000
15 20 05 28 REFRIGERADOR HORIZONTAL DE PISO 2018/10/01 1,500
15 20 05 29 HORNO GRANDE 16 LATAS 2018/10/01 15,000
15 20 05 30 HORNO PEQUEÑO 5 LATAS 2018/10/01 5,000
15 20 05 31 BALANZA 2018/10/01 109
15 20 05 32 LOCKER 2018/10/01 500
15 20 05 33 EMPACADORAS 2018/10/01 700
15 20 05 34 NEVERAS 2018/10/01 3,600
15 20 05 35 FREIDORAS 2018/10/01 4,000
15 20 05 36 REGISTRADORAS 2018/10/01 610
15 20 05 37 MICROHONDAS KALEY 2018/10/01 168
15 20 05 38 BASCULA 2018/10/01 218
15 20 05 39 HIDROLAVADORA 2018/10/01
900,923,787 3 ELECTROMERO MEDELLIN S.A.S. 2018/10/01
15 20 07 ESTABLECIMIENTO BUCARAMANGA 2018/10/01
15 20 07 01 BALANZA DE 30 KG 2018/10/01
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/10/01
15 20 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/10/01 73,118
15 20 10 01 HORNO CALVIN 15 LATAS 2018/10/01 25,000
15 20 10 02 BATIDORA HOVARD 80 LT 2018/10/01 28,000
15 20 10 03 MESAS METALICAS 2018/10/01 1,000
15 20 10 04 ESTUFA 2018/10/01 500
15 20 10 05 CONGELADOR 2018/10/01 3,068
15 20 10 06 CAJA REGISTRADORA CASIO 2018/10/01 350
15 20 10 07 CUARTO FRIO 2018/10/01 6,000
15 20 10 08 LATAS Y MOLDES 2018/10/01 2,600
15 20 10 09 ESTANTERIA 2018/10/01 2,000
15 20 10 10 SELLADORA 2018/10/01 300
15 20 10 11 VITRINAS 2018/10/01 800
15 20 10 12 FREIDORAS 2018/10/01 3,500
15 20 14 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31
15 20 14 01 EQUIPOS DE OFICINA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
3,482,361 2 TECNOWORLD 2018/10/01
811,046,559 5 ELECTRONICA AVS S.A. 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 02 IMPRESORAS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 03 TEELVISOR LCD 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 14 06 ORGANIZADOR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 09 MUEBLES VARIOS 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 14 10 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/12/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31
15 20 18 EQIUPO DE COMP Y COMUNICACION 2018/10/01
15 20 18 01 COMPUTADOR 2018/10/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01
15 20 18 03 EQUIPOS DE TELECOMUNICACION 2018/09/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30
15 20 40 COMPUTADOR 2018/10/01 1,040
15 20 40 01 COMPUTADOR 2018/10/01 1,040
15 24 EQUIPO DE OFICINA 2018/12/31 6,935
15 24 05 MUEBLES Y ENSERES 2018/10/01 4,848
15 24 05 02 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 2018/10/01 200
15 24 05 03 TELEVISOR LCD 2018/10/01 600
15 24 05 04 AIRE ACONDICIONADO 2018/10/01 450
15 24 05 05 ESCRITORIO DE VIDRIO 2018/10/01 300
15 24 05 06 ORGANIZADOR 2018/10/01 270
15 24 05 07 CAMARAS DE VIGILANCIA 2018/10/01 2,500
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
15 24 05 08 TELEVISOR LED 2018/10/01 528
15 24 10 EQUIPOS 2018/10/01 1,600
15 24 10 01 MUEBLES VARIOS 2018/10/01 800
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/01 800
15 24 10 02 EXTRACTOR VENTILADOR 2018/09/30 800
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 800
15 24 95 OTROS 2018/12/31 487
15 24 95 01 OTROS 2018/12/31 487
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/12/31 487
15 28 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 1,571
15 28 01 IMPRESORAS 2018/04/30 251
15 28 05 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30 800
15 28 05 01 EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS 2018/09/30 800
15 28 05 01 01 EQUIPO DE COMPUTO 2018/09/30 800
15 28 05 02 IMPRESORAS 2018/09/30
15 28 10 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30 520
15 28 10 01 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2018/09/30 520
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 520
15 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 213,291
15 40 05 AUTOS CAMIONETAS Y CAMPEROS 2018/09/30 213,291
15 40 05 01 MIX 271 2018/09/30 37,362
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 37,362
15 40 05 02 SVO 272 2018/09/30 24,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 24,000
15 40 05 03 TSZ 153 2018/09/30 18,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 18,000
15 40 05 04 MPL 162 2018/09/30 35,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 35,000
15 40 05 05 TLO66 2018/09/30 30,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 30,000
15 40 05 06 HFN 517 2018/09/30 13,929
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 13,929
15 40 05 07 SPU 359 2018/09/30 55,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 55,000
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
15 92 DEPRECIACION ACUMULADA 2018/09/30 (53,534
15 92 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30 (1,102
15 92 15 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/09/30 (1,102
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 (1,102
15 92 20 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 (6,214
15 92 20 01 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 2018/09/30 (6,214
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 (6,214
15 92 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 (46,216
15 92 35 01 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/09/30 (46,216
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/09/30 (46,216
16 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS A LA PLUSBALIA 2017/12/31 5,175
16 35 LICENCIAS 2017/12/31 5,448
16 35 01 SOFTWARE CONTABLE 2017/12/31 5,448
16 35 01 01 SIIGO 2017/12/31 5,448
16 98 AMORTIZACION ACUMULADA 2017/12/31 (272
16 98 40 LICENCIAS 2017/12/31 (272
16 98 40 01 LICENCIAS 2017/12/31 (272
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31 (272
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS 2018/12/31
17 05 ACT. POR IMPTO. DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 IMPUESTO DIFERIDO 2018/04/18
17 05 05 01 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/04/18
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/04/18
17 10 ACTIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE 2018/12/31
17 10 05 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
17 10 05 01 POR COMPRAS 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/21
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
17 10 15 RETENCION ICA 2018/04/01
17 10 15 02 AVISOS Y TABLEROS 2018/04/01
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/04/01
17 10 20 AUTORRETENCION DE RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
17 10 20 01 AUTORRENTA 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/01
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/10/26
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/10/01
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/01
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/01
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/01
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/01
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/01
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/01
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/01
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
17 10 30 ANTICIPO ICA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
17 10 30 01 ANTICIPO ICA 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
17 10 30 02 ANTICIPO AVISOS Y TABLEROS 2018/11/30
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
17 10 30 03 ANTICIPO SOBRETASA BOMBERIL 2018/11/30
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/08/30
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/11/30
21 OTROS PASIVOS FINANCIEROS 2018/12/31 (69,081
21 05 PRESTAMOS CON BANCOS NACIONALES 2018/12/31 (69,081
21 05 01 CREDITOS 2018/09/30
21 05 01 01 NO UTILIZAR 2018/09/30
21 05 01 02 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 03 NO UTLIZAR 2018/09/30
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
21 05 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 05 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 01 06 NO UTLIZAR 2018/03/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/03/31
21 05 05 SOBREGIROS 2018/04/01
21 05 05 01 SOBREGIRO 2018/04/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/04/01
21 05 10 PAGARES 2018/12/31 (57,652
21 05 10 01 CREDITO 34700831195 2018/12/31 (57,652
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31 (57,652
21 05 10 02 CREDITO 34781003207 2018/11/19
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/09
21 05 10 03 TARGETA CREDITO 451309026877461 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
21 05 10 04 CREDITO COLTEFINANCIERA ( CAPITAL DE TRABAJO) 2018/12/30
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/12/30
21 05 10 05 TJ CREDITO4513090251428184 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 10 06 CREDITO 4513090082240873 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
21 05 20 ACEPTACIONES BANCARIAS 2018/01/01 (11,429
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01 (11,429
22 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR 2018/12/31 (158,523
22 05 NACIONALES 2018/12/31 (158,523
22 05 05 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 (158,523
22 05 05 01 PROVEEDORES NACIONALES 2018/12/31 (158,523
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/10/10
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/11 (889
70,324,593 1 FORONDA MIRA CARLOS MARIO 2018/03/20
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/07/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/26 (8,344
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/09/30 (1,535
79,381,567 5 HECTOR DAVID GONZALES RICO 2018/02/02
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/12/04
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/07/31
800,175,937 9 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTILLANA S.A. 2017/12/31 (465
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/08/14 (554
811,024,942 9 COLORISA S.A.S 2018/04/30 (16,532
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/04/30 (365
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/02/21
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/08/14
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/18 (54,755
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/31 (33,128
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/18
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/18 (5,976
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER S.A. - ALAT S.A. 2018/10/24
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/10/10
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/16 (1,854
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/14
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/17
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/18 (968
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/06/28
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/14
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/18 (370
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/20 (11,353
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/12/06
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2017/12/31 (56
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/12/11
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/08/30 (2,020
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/29 (19,353
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/07
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/11/06
23 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (26,196
23 35 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 2018/12/31 (14,646
23 35 25 HONORARIOS 2018/12/30 (1,350
23 35 25 01 HONORARIOS 2018/12/30 (1,350
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30 (600
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/12/30
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/02/10 (750
23 35 40 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31 (
23 35 40 01 ARRENDAMIENTOS 2018/12/31 (
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/11/01
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/10/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/05
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/30
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/05 (
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/02
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/31
23 35 45 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/07/07
23 35 45 01 CUENTAS POR PAGAR 2018/07/07
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/07/07
23 35 95 OTROS 2018/12/31 (13,295
23 35 95 01 CUENTAS POR PAGAR 2018/12/31
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/05/29
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/07/01
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/23
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
23 35 95 02 CHEQUES PENDIENTES DE COBRO 2018/12/31 (13,295
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/08/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/01/01 (13,295
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/03/01
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/11/01
23 45 ACREEDORES OFICIALES 2018/12/31 (2,083
23 45 02 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31 (2,083
23 45 02 01 ANTICIPO ESPECIAL RETENCION RENTA 2018/12/31 (2,083
23 55 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 2018/03/31
23 55 05 ACCIONISTAS 2018/03/31
23 55 05 01 ACCIONISTAS 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
23 65 RETENCIONES EN LA FUENTE 2018/12/31 (2,781
23 65 20 COMISIONES 2018/06/18
23 65 20 02 COMISIONES PERSONAS JURIDICAS 2018/06/18
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/06/18
23 65 25 SERVICIOS 2018/08/13
23 65 25 04 RETENCION DEL 1% TRANSPORTES 2018/08/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/08/13
23 65 30 ARRENDAMIENTOS 2018/11/15 (248
23 65 30 01 NO UTILIZAR - CORRECTA 28650601 2018/11/15 (248
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/01/15 (248
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/09/25
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/11/15
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/11/15
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/11/15
1,036,675,577 6 POSADA SALAZAR MIGUEL ANGEL 2018/11/15
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/10/11
23 65 40 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15 (637
23 65 40 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/11/15 (637
23 65 40 01 01 NO UTILIZAR- CORRECTA 2865020101 2018/11/15 (637
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/01/15 (637
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/15
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/15
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/11/15
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/10/11
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/15
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/11/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/15
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/15
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/11/15
23 65 75 OTRAS RETENCIONES 2018/12/31 (1,896
23 65 75 01 NO UTILIZAR- 28850501 CORRECTA 2018/12/31 (1
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/11/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31 (1
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/11/15
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/15
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/08/13
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/08/13
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/08/13
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/07/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/11/15
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/10/11
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/11/15
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/10/11
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/11/15
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/31
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/09/25
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/31
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/08/13
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/10/11
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/11/15
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
23 65 75 02 AUTORRETENCION A TITULO DE RENTA 2018/02/13 (1,895
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/13 (1,895
23 70 RETENCIONES Y APORTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS 2018/12/31 (2,665
23 70 01 APOSTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL 2018/12/31
23 70 01 01 APORTES A LA SALUD 2018/12/31
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/11
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/12/31
830,009,783 0 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S A LA SOC 2018/12/15
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/12/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/12/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/12/31
23 70 03 APORTES ARL 2018/12/30
23 70 03 01 APORTES ARL 2018/12/30
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
23 70 04 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
23 70 04 01 CAJAS DE COMPENSACION 2018/12/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
23 70 05 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31 (1,124
23 70 05 01 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/31 (1,124
23 70 05 01 01 NO UTILIZAR 23700101 CORRECTA 2018/12/31 (1,124
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/12/31 (232
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/12/31 (313
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/12/31 (38
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/12/31 (274
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/10/11 (176
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/08/14 (29
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/10/11 (59
23 70 05 01 02 EPS SURA 2018/05/15
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/03/31
23 70 05 01 03 MEDIMAS 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 05 01 04 COOMEVA 2018/03/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/03/31
23 70 05 01 05 NUEVA EPS 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
23 70 05 01 06 COMPARTA 2018/03/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/03/31
23 70 05 01 07 SAVIA SALUD 2018/03/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/03/31
23 70 05 01 08 APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD 2018/12/11
800,088,702 2 EPS Y MEDICINA PREPAGADA SURAMERICANA S. A 2018/03/31
800,130,907 4 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL REGIMEN 2018/03/31
804,002,105 0 COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA EMPRESA PROMOTORA 2018/03/31
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
900,604,350 0 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 2018/03/31
901,097,473 5 MEDIMÁS EPS S.A.S 2018/03/31
23 70 06 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/06/12 (574
23 70 06 01 NO UTILIZAR 23700301 CORRECTA 2018/06/12 (574
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/06/12 (574
23 70 10 APORTES AL I C B F SENA Y CAJAS DE COM 2018/12/31 (965
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
23 70 10 01 NO UTILIZAR 23700401 CORRECTA 2018/12/31 (965
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/31 (59
890,600,091 4 CONFACHOCO 2018/04/13 (103
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/06/12 (803
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/31
23 70 10 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/03/31
23 70 10 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/03/31
23 70 10 04 NO UTILIZAR 2018/10/11
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/03/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/10/11
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/10/11
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/11
23 70 45 FONDOS 2018/12/15
23 70 45 02 FONDO DE SOLIDARIDAD 2018/12/15
23 70 45 02 01 SUBSISTENCIA 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/15
23 70 68 APORTE ARL PATRONO ´POR PAGAR 2018/11/14
23 70 68 01 NO UTILIZAR 2018/11/14
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/11/14
23 80 ACREEDORES VARIOS 2018/12/31 (4,020
23 80 30 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (4,020
23 80 30 01 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 2018/12/31 (4,020
23 80 30 01 01 FONDOS DE PENSIONES Y/ O CESANTIAS 2018/12/31 (4,020
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/31 (2,508
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31 (236
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/31 (507
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/31 (767
23 80 30 01 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/03/31
23 80 30 01 03 NO UTILIZAR 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
23 80 30 01 04 NO UTILIZAR 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/03/31
23 80 30 01 05 NO UTILIZAR 2018/10/11
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/03/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/03/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/03/31
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
23 80 40 APORTE DE PENSION POR PAGAR PATRONO 2018/10/31
23 80 40 01 NO UTILIZAR 2018/10/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/10/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/10/31
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/10/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/03/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/10/31
23 80 95 APORTE DE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
23 80 95 01 APORTE FONDO SOLIDARIO 1% 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
23 80 95 02 NO UTILIZAR 2018/03/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES 2018/12/31 (43,916
24 04 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (12,619
24 04 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31 (12,619
24 04 05 01 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 2018/12/31 (12,619
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31 (12,619
24 08 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 2018/12/31 (8,618
24 08 05 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31 (84,084
24 08 05 01 IVA GENERADO EN VENTAS DEL 19% 2018/12/31 (84,084
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28 (84,084
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/08
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/10/19
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/10/19
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/19
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/10/19
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/10/19
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
24 08 10 IVA DESCONTABLE 2018/12/31 75,466
24 08 10 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS 2018/12/31 62,467
24 08 10 01 01 IVA DESCONTABLE COMPRAS A LA TARIFA GENERAL 2018/12/31 62,467
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/09/30
2,478,481 9 JARAMILLO OSORIO EFRAIN ANTONIO 2018/09/14
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/05/15
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/04/30
3,585,343 2 OROZCO OSORIO HELY DE JESUS 2018/05/15
3,670,100 3 CARCAMO DUEÑAS NIVIO DE JESUS 2018/12/17
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/11/30
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/05/15
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/05/15
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/09/14
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/05/15
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/11/25
8,322,794 0 DAVID DE JESUS ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/30
8,422,812 4 JAIME ALBERTO SANCHEZ RESTREPO 2018/10/31
11,811,843 2 GUARIN VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2018/09/14
11,814,053 4 MIGUEL ARBEY MASSO SALDARRIAGA 2018/09/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/12/31
13,516,307 9 ALBERTO GRANADOS GRANADOS 2018/05/15
13,723,509 7 JORGE EDUARDO QUIENTERO RINCON 2018/11/30
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/05/15
13,814,450 2 GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA 2018/09/30
14,947,895 0 FERREROSA LOPEZ JAIME 2018/09/14
15,367,551 7 MURIENTE JIMENEZ ALBERTO 2018/09/14
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/16
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/05/15
16,800,877 3 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 2018/11/30
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/05/15
19,188,232 9 SIERRA PINEROS FERNANDO 2018/12/31
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/12/25
21,671,762 9 BLANCA NINFA DEDERLE DE COSSIO 2018/05/15
21,711,308 0 MELVA DE JESUS PEREZ DE CANO 2018/10/31
22,099,377 7 BLANCA LILIANA NARANJO ARENAS 2018/09/16
22,101,920 5 MARGARITA MARIA JARAMILLO TABARES 2018/10/31
29,899,427 5 FRANCIA ELENA GOMEZ OSORIO 2018/05/15
31,137,443 1 MARGARITA MORALES GONZALEZ 2018/11/30
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/05/15
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/22
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
31,389,820 6 OSPINA MOLINA GLORIA EDILMA 2018/05/15
31,484,229 9 LUZ OMAIRA ZULUAGA GOMEZ 2018/09/14
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/05/15
31,979,266 7 MARIA LILIANA JIMENEZ TREJOS 2018/05/15
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,816,926 2 AMADA REINA QUIÑONEZ 2018/05/15
38,565,368 8 ARIAS PORRAS JHASMIN 2018/09/14
39,205,442 5 JARAMILLO MUNERA LUZ NALLIVY 2018/10/22
39,422,290 2 ROMERO PAYARES KELY YOHANA 2018/09/14
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/11/30
39,427,188 1 QUIROZ TORRES LIDA JANETH 2018/10/31
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
41,211,787 2 COMBITA ARIAS VERONICA 2018/05/15
42,080,410 1 PATRICIA EUGENIA GOMEZ CARDONA 2018/09/14
42,691,204 2 SANDRA MILENA JIMENEZ RAMIREZ 2018/11/13
42,974,154 8 RODRIGUEZ PARRA ELCIE DEL SOCORRO 2018/12/25
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/05/15
43,167,123 1 MARIBEL QUINTERO ALZATE 2018/09/16
43,341,467 5 GLORIA CECILIA HERRERA MONTOYA 2018/09/24
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/22
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,498,153 2 RESTREPO MEJIA JENNY VICTORIA 2018/12/17
43,541,134 6 GARCIA LOPEZ PATRICIA ELENA 2018/09/14
43,597,019 8 YANETH PATRICIA GIRALDO GOMEZ 2018/12/22
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
43,665,341 7 7TABARES BETANCUR ANGELA MARIA 2018/05/15
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
43,878,172 3 SORANY ANDREA PINO RAMIREZ 2018/12/16
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/11/30
51,554,414 9 MADRIGAL EUSE BEATRIZ HELENA 2018/05/15
52,264,026 3 ANGELICA TRIANA 2018/05/15
52,270,655 0 GEDYS MARITZA MOSQUERA MOSQUERA 2018/09/30
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
63,446,360 0 HERNANDEZ VELANDIA ANA MARIA 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/11/30
66,710,063 0 YOLANDA MAZUERA ARIAS 2018/05/15
70,069,075 4 ARCILA ROMAN LUIS GUILLERMO 2018/09/14
70,072,900 7 JORGE LEON HORTA AGUILAR 2018/09/16
70,091,110 6 LEOBARDO AGUIRRE VELEZ 2018/09/30
70,096,742 3 WILLIAM DE JESUS SANCHEZ FLOREZ 2018/12/22
70,517,854 8 ALVARO ALONSO MONSALVE CADAVID 2018/09/16
70,547,749 0 DUQUE MEJIA CARLOS MARIO 2018/09/14
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/12/16
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/12/17
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/12/25
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/11/30
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/12/22
70,826,199 7 ENRIQUE DE JESUS GARCIA NOREÑA 2018/10/31
70,829,001 1 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA 2018/12/25
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/11/27
70,978,458 1 PEREZ PEREZ JAIDER ESNEIDER 2018/09/14
71,005,037 3 HERNANDEZ GARCIA JHON FERNANDO 2018/09/30
71,219,861 5 JOHN FERNEY GIRALDO ZULUAGA 2018/11/27
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/25
71,316,503 9 WVEIMAR DE JESUS MUÑOZ GIRALDO 2018/05/15
71,351,460 9 VICTOR CAICEDO JIMENEZ 2018/12/25
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/10/31
71,386,980 8 ROMERO TOVAR CARLOS GABRIEL 2018/05/15
71,392,635 6 JORGE HUMBERTO CARDONA GALLO 2018/10/10
71,596,516 4 JHON JAIRO MONTES VASQUEZ 2018/05/15
71,601,826 4 LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO 2018/12/22
71,629,364 5 JESUS MARIA LONDOÑO GOMEZ 2018/05/15
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/26
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/09/24
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/05/15
71,694,248 5 JAIME ARMANDO DUQUE MEJIA 2018/12/22
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/09/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
71,739,830 8 ALVAREZ RIOS JOHN JAIRO 2018/05/15
71,746,368 5 JORGE ENRIQUE ESCOBAR ESCOBAR 2018/05/15
71,991,008 8 HUMBERTO DE JESUS QUINTERO IDAGARRA 2018/09/16
81,720,066 1 JOSE ANDRES VARGAS BUSTAMANTE 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
91,232,230 4 JAVIER ERNESTO AMADOR CHAPARRO 2018/05/15
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/11/30
93,422,086 2 MILLER MONTERO GONZALES 2018/05/15
94,312,593 7 CARLOS ALFONSO PALACIO VIVAS 2018/05/15
94,314,418 5 JUAN CARLOS ARCILA DIAS 2018/09/14
94,327,692 3 DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2018/05/15
94,327,962 7 BILDER LEOMAR IBARRA CONTRERAS 2018/05/15
94,391,162 3 CARVAJAL ECHEVERRY GERARDO 2018/05/15
94,514,283 6 LUIS GERARDO TABARES RAMIREZ 2018/05/15
98,528,284 9 LUIS ALBERTO BARRERA CUARTAS 2018/05/15
98,549,377 5 A.R.C. INVESTMENTS CORP S.A.S.. 2018/11/13
98,629,213 1 DEL RIO DEL RIO OSCAR IVAN 2018/09/14
98,648,343 1 DANIEL ABISAI MUÑOZ MADRID 2018/09/24
98,648,904 1 JOSE JAINOVER ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
98,668,783 2 VELEZ DUQUE JAIBER DAVID 2018/09/14
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/05/15
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/30
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/24
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/09/14
800,044,599 0 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 2018/11/30
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,074,310 8 DISTRIBUIDORA TRES ASES S.A.S. 2018/12/17
800,092,727 1 REDU INVERSIONES S.A.S 2018/11/13
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
800,097,373 0 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A - CONFE S.A. 2018/11/27
800,106,884 2 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION 2018/12/17
800,113,362 9 CENTRO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
800,122,286 5 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTDA 2018/05/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,131,750 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/11/13
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/05/15
800,139,030 1 FERRETERIA TORNIDIN S.A.S 2018/12/31
800,154,954 4 CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA 2018/12/17
800,160,705 1 CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 2018/09/14
800,161,925 1 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA 2018/09/16
800,182,509 9 ALMACENES ALONDRA LIMITADA 2018/09/14
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28 62,467
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/05/15
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/05/15
800,224,019 3 FABRICOPORES Y PLASTICOS LTDA 2018/09/14
800,227,956 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 2018/05/15
800,231,400 6 DISTRIPALMA LIMITADA 2018/11/30
800,237,608 8 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUS 2018/10/22
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/31
801,002,185 9 ARIAS TABARES Y CIA S.A.S 2018/12/31
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/23
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/11/30
811,001,172 5 MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINAL S.A.S 2018/05/15
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/05/15
811,005,411 9 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA 2018/10/10
811,006,439 9 COMERCIAL LEONIDAS S.A.S. 2018/11/27
811,006,665 7 COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA 2018/05/15
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/16
811,007,707 2 UNICO INTERIOR S.A.S. 2018/12/31
811,008,142 6 COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. 2018/12/31
811,008,778 1 PINTURAS Y YESOS S.A. 2018/10/15
811,009,893 3 MACROLLANTAS LTDA 2018/05/15
811,011,956 5 SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. 2018/10/10
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/05/15
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/10/31
811,023,037 3 PAPELERIA CUCUTA S.A.S. 2018/12/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/09/14
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/12/25
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/09/14
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/09/14
811,032,109 3 BOLSAS EL INDIO S.A.4 2018/09/24
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/05/15
811,038,174 1 TORNIMARKET LTDA 2018/09/14
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/10/10
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/05/15
811,042,078 6 CONFECCION Y DISTRIBUCIONES FIRLAN S.A.S. - FIRLA 2018/12/30
811,045,761 2 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 2018/09/14
811,047,187 3 CONTACTORES Y BRECKERS S.A.S. 2018/05/15
815,004,985 4 GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S. 2018/05/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/05/15
830,037,946 3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2018/10/15
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,097,936 6 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2018/05/15
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/05/15
830,507,807 5 MANGUERAS Y SUMINISTROS LTDA 2018/11/30
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/05/15
830,512,719 5 MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S.A.S. 2018/12/31
835,001,056 6 ALUMFER DEL PACIFICO LTDA 2018/05/15
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/17
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. - 43
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
860,007,336 1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 2018/05/15
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
860,045,854 7 ALMACENES MAXIMO LTDA 2018/12/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
860,500,480 8 ALMACENES CORONA S.A.S. 2018/10/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
860,514,592 5 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/03
890,201,055 7 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER - COOPAS 2018/10/19
890,201,763 3 ROQUE QUIJANO A. Y CIA LTDA - D'LYAN REPOSTERIA 2018/09/30
890,201,798 0 GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 2018/11/30
890,208,788 9 UNION DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A. 2018/12/17
890,210,317 1 CARBOLSAS LIMITADA 2018/11/30
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,212,973 0 CADENAS Y BANDAS LTDA. 2018/09/14
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/05/15
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/05/15
890,801,339 8 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 2018/12/31
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,900,652 3 INVESA 2018/05/15
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/05/15
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/12/22
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/05/15
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/05/15
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/05/15
890,915,475 1 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2018/05/15
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/12/17
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/12/31
890,921,494 6 MUNDIAL DE REMATES S. A 2018/05/15
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/22
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/11/13
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/09/14
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/10/19
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/09/14
890,941,567 0 SOLDADURAS INDUSTRIALES S . A . S 2018/05/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/05/15
900,013,851 2 CACHARRERIA Y VARIEDADES MILENIO S.A.S. 2018/09/14
900,055,360 8 COMERCIALIZADORA PANAFARGO S.A.S. 2018/05/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/22
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/05/15
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/11/13
900,103,385 8 MATERIALES EL TITAN NUMERO DOS S.A.S. 2018/05/15
900,104,979 7 C.I. ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/16
900,137,599 3 INVERSIONES CAICEDO RIOS LTDA 2018/05/15
900,148,891 7 SALDARRIAGA ESTRADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 2018/12/17
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/25
900,158,685 9 CENTURY SPORTS S A S 2018/12/17
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/17
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/12/17
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/12/25
900,205,211 3 MANUEL JOSE BERNAL ROMERO 2018/09/14
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/11/13
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/07
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,313,303 5 MAS IMPRESION MAS ARTE S.A.S. 2018/05/15
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/05/15
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/11/13
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,378,246 2 MUNDO HARINAS S.A.S. 2018/09/14
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,384,730 0 DISTRINSUMOS BERACA S.A.S. 2018/11/30
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/05/15
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/11/30
900,405,517 1 FORMAS Y CONCEPTOS S.A.S. 2018/10/19
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,411,441 3 ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. 2018/11/13
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/11/30
900,425,187 8 FERRETERIA EL CARPINTERO DE URABA S.A.S. 2018/10/19
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/12/31
900,437,983 6 PARQUEADERO SIGMAS S.A.S 2018/05/15
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/31
900,452,262 7 COMERCIALIZADORA GOLDMAN S.A.S 2018/09/30
900,454,213 5 CALORGAS MEDELLIN S.A.S. 2018/05/15
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/25
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/11/13
900,454,899 7 VARIEDADES LA PULGA S.A.S 2018/11/30
900,459,647 0 BAZAR DE MARCAS S.A.S 2018/05/15
900,461,512 1 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S. 2018/11/13
900,463,523 1 INNOVACIONES DE MODA S.A.S 2018/05/15
900,464,794 5 INVERSIONES KAUTIVA S.A.S 2018/10/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/11/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,488,078 3 ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. 2018/11/13
900,494,358 5 PLASTICOS DUVER S.A.S 2018/09/16
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,518,819 4 JEUNESSE COLOMBIA S A S 2018/05/15
900,532,343 9 INVERSIONES GAFREMOL S.A.S. 2018/09/16
900,532,496 7 DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM S.A.S. 2018/10/31
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y 43
900,545,695 2 PAPELERIA EL BOLIGRAFO E ICOPOR S.A.S. 2018/11/25
900,551,404 0 ANTIOQUEÑA DE QUIMICOS S.A.S. 2018/05/15
900,560,653 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S. 2018/05/15
900,568,587 4 INVERSIONES F J GIRALDO OSSA S.A.S 2018/05/15
900,589,407 7 PUNTO E DISTRIBUCIONES S.A.S. - PUNTO E D S.A.S. 2018/10/31
900,603,313 3 TURBOPLAST EL SOL S.A.S. 2018/11/30
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/10/31
900,618,388 0 JALYPLAS S.A.S 2018/05/15
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/05/15
900,703,689 6 INVERSIONES QUINTERO CASTAÑO S.A.S. 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,709,385 1 ENVASES Y EMPAQUES SALAMINA S.A.S 2018/11/13
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/05/15
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/12/22
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/11/13
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/11/13
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/05/15
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,768,941 7 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S 2018/05/15
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
900,772,404 9 MAQUINADOS EN CAUCHO Y PLASTICO S.A.S. - MACAPLAST 2018/10/22
900,778,107 3 SIGMAPLASTICOS TENERIFE S.A.S. 2018/05/15
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/12/22
900,821,105 2 DIGITAL PHOTOGRAFIK S.A 2018/05/15
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,884,342 1 CLINICTECH REPARACION S.A.S. 2018/09/16
900,907,803 6 TODOREPUESTOS Y FRENOS LA 61 S.A.S 2018/05/15
900,910,682 2 HALF NAKED S.A.S. 2018/05/15
900,930,196 1 TEJAS CRISTAL DE CALI S.A.S 2018/05/15
900,934,448 9 LUBRISERVICIOS J Y E S.A.S. 2018/09/16
901,019,140 5 NOUVA GORDITAS S.A.S. 2018/12/17
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/31
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/12/25
901,043,169 9 COMERCIALIZADORA FRENOS Y PARTES S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/17
901,069,730 4 ALMACEN Y TALLER TORNI-CUMMINS S.A.S. 2018/05/15
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
901,113,902 2 COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CABALGATA S.A.S 2018/05/15
901,146,145 5 GRUPO BETANCUR S.A.S 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
901,146,592 4 GRUPO EMPRESARIAL TODO ELECTRICOS S.A.S 2018/05/15
901,157,809 4 TODO REPUESTO H&L S.A.S 2018/12/31
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/12/22
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/12/25
901,174,463 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/10/15
901,177,420 9 CONSTRUPOR DITEVAL S.A.S 2018/12/31
901,182,952 5 INVERSIONES ZICA DEL NORTE SAS 2018/11/30
901,191,609 1 INVERSIONES ANALÍA S.A.S 2018/12/17
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/11/30
901,195,390 2 INVERSIONES DIMENSION S.A.S 2018/12/22
901,200,306 5 LA MAGIA DE LOS DISFRACES SAS 2018/10/31
1,017,138,532 3 GOMEZ SANTANA JULIAN DAVID 2018/12/17
1,017,246,348 7 LOPEZ PEREZ FARID ELIECER 2018/05/15
1,020,393,227 4 DAVID ANDRES ARAQUE MARTINEZ 2018/05/15
1,020,393,384 2 MUÑETON BALVIN YULI CRISTINA 2018/11/13
1,036,623,136 9 GIRALDO ZULUAGA SANTIAGO 2018/12/31
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/10/19
1,037,632,938 0 SANTIAGO VELAZQUEZ GONZALO 2018/11/13
1,038,407,401 8 BOTERO CUARTAS OMAR ANDRES 2018/11/13
1,077,420,851 4 LUZ ENID ALZATE JIMENEZ 2018/10/31
1,077,967,116 7 RUBIELA TELLEZ TOVAR 2018/12/25
1,098,625,938 3 MALAGON SERGIO ANDRES 2018/12/31
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/12/31
1,127,250,847 5 SANTIAGO TORO LOZANO 2018/12/31
1,152,201,295 1 AGUDELO BAENA MATEO 2018/12/31
1,152,211,892 1 JUAN MANUEL ZAPATA ZAPATA 2018/12/22
24 08 10 02 IVA DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/12/31 12,998
24 08 10 02 01 IVA DESCONTABLE A LA TARIFA GENERAL SERVICIOS 2018/12/31 12,998
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/05/15
8,358,039 3 ANDERSON SOTO VERA 2018/12/31
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/11/13
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/15
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/16
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/02/28 12,998
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/12/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
811,039,129 2 INVERSIONES HOTELERAS S.A 2018/10/10
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/04/30
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
860,058,760 1 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2018/10/15
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/11/30
890,901,352 3 EL COLOMBIANO S. A . Y CIA S.C.A 2018/05/15
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/12/17
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/12/31
900,247,988 7 LABORATORIO METROLOGICO DE ANTIOQUIA LTDA - LMA LT 2018/10/22
900,351,744 1 CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H 2018/05/15
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/06
900,443,638 4 HYUNDAUTOS MEDELLIN S.A.S 2018/05/15
900,498,797 3 POLITECNICO PROSANEAR S.A.S. 2018/09/16
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/01
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/31
900,999,515 3 RICE&PUERTO INVERSIONES S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
24 08 10 02 02 IVA DESCONTABLE DEL 5% 2018/12/31
8,230,273 1 JULIO CESAR SALDARRIAGA TOBON 2018/11/20
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/12/31
8,353,513 0 LEONARDO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
13,814,276 7 AGUILAR JOSE DEL CARME 2018/05/15
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/16
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/12/31
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/05/15
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,548,663 0 OLGA LUCIA GUALDRON JAIMES 2018/11/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/05/15
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
70,164,080 8 GIRALDO MORALES HORACIO 2018/05/15
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/11/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/12/31
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/12/31
70,902,325 4 MARCO TULIO RAMIREZ GOMEZ 2018/05/15
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/12/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/12/31
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/09/14
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/12/31
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,932,587 1 DISTRIBUICIONES GUSTAVO LOPERA Y CL 2018/05/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/13
900,162,861 4 DISTRIBUIDORA SUPERBUÑUELO S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/27
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,429,909 7 DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S 2018/12/31
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/12/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,767,391 1 FRUCER SAS 2018/05/15
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/13
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/12/31
24 08 15 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28 (
24 08 15 01 DESCONTABLE POR SERVICIOS 2018/02/28 (
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/02/28 (
24 12 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31 (20,436
24 12 05 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/12/31
24 12 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/12/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
24 12 15 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17 (20,436
24 12 15 01 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 2018/10/17 (20,436
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/10/17 (20,436
24 95 OTROS 2018/12/31 (2,242
24 95 01 OTROS 2018/12/31 (2,242
24 95 01 01 IMPUESTO CREE 2018/12/31 (2,242
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31 (2,242
25 OBLIGACIONES LABORALES 2018/12/31 (37,007
25 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 SALARIOS POR PAGAR 2018/12/30
25 05 05 01 SALARIO POR PAGAR 2018/12/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
25 10 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (24,614
25 10 10 LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES 2018/12/31 (24,614
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
25 10 10 01 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2018/12/31 (24,614
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (831
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (821
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30 (373
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31 (761
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28 (761
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30 (783
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30 (567
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (788
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30 (684
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30 (788
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30 (831
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31 (824
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31 (141
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30 (733
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31 (756
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31 (56
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (787
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (783
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30 (786
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30 (637
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28 (476
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30 (813
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31 (200
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31 (200
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31 (241
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30 (793
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30 (804
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30 (824
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (761
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30 (807
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30 (653
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30 (811
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31 (790
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30 (820
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (788
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01 (758
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30 (567
25 15 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
25 15 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
25 15 01 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/12/31 (2,980
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (99
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (98
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30 (44
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31 (91
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28 (91
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30 (94
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30 (76
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (94
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30 (82
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30 (94
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30 (99
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31 (98
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31 (16
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30 (88
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,020,485,881 7 AREIZA GUTIERREZ ALEJANDRO 2018/01/31 (90
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/31 (6
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (94
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (94
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30 (94
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30 (76
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28 (57
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30 (97
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31 (24
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31 (24
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31 (29
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30 (95
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30 (96
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30 (98
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (91
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30 (96
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30 (95
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30 (97
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31 (94
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30 (98
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (94
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01 (91
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30 (68
25 20 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
25 20 01 01 PRIMA DE SERVICIOS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/31
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/31
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/31
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/31
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/31
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/31
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/31
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/31
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/31
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/31
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/31
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/31
25 25 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
25 25 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
25 25 01 01 VACACIONES CONSOLIDADAS 2018/12/31 (9,413
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30 (374
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30 (371
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30 (168
35,545,444 3 BECERRA MENA CLAUDIA ANTONIA 2018/01/31 (342
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01 (342
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30 (352
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31 (287
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30 (309
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30 (374
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31 (371
103,666,423 4 CASTRILLO MIKULIC DUVAN FELIPE 2018/01/31 (63
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30 (330
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,028,004,379 7 HERRERA JHON ALEXANDER 2018/01/15 (47
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,032,370,964 9 ARANGO ANDRADE ANGELICA ELENA 2018/01/15 (25
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31 (354
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30 (352
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30 (353
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31 (287
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28 (143
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30 (366
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31 (90
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31 (90
1,077,447,640 4 PEREZ MOSQUERA NIXON 2018/01/31 (108
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30 (356
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30 (371
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31 (364
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30 (371
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30 (365
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31 (355
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30 (369
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30 (354
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01 (341
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30 (255
28 OTROS PASIVOS 2018/12/31 (14,469
28 05 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2018/07/01 (14,469
28 05 05 DE CLIENTES 2018/07/01
28 05 05 01 ANTICIPOS CLIENTES 2018/07/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/07/01
28 05 95 OTROS 2017/12/31 (14,469
28 05 95 01 OTROS ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2017/12/31 (14,469
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2017/12/31 (12,845
805,000,427 0 COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A. 2017/12/31 (688
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2017/12/31 (2
900,156,264 2 NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A 2017/12/31 (932
28 65 RETENCION EN LA FUENTE 2018/12/31
28 65 02 RETENCION EN LA FUENTE POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 RETENCION POR COMPRAS 2018/12/31
28 65 02 01 01 PERSONAS JURIDICAS 2018/12/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/07
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/29
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/12/31
28 65 06 RETENCION EN LA FUENTE POR ARRENDAMIENTOS 2018/12/31
28 65 06 01 ARRENDAMIENTOS LOCALES 2018/12/31
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/11/15
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/31
1,036,675,577 6 POSADA SALAZAR MIGUEL ANGEL 2018/12/01
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/31
28 85 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 AUTORRETENCION RENTA DEC 2201 DE 2016 2018/12/31
28 85 05 01 AUTORRETENCION DE RENTA 2018/12/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/12/31
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/31
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/12/31
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/31
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/31
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/31
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/31
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/31
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/31
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/31
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/12/31
31 CAPITAL SOCIAL 2017/12/31 (150,000
31 05 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 2017/12/31 (150,000
31 05 05 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31 (300,000
31 05 05 01 CAPITAL AUTORIZADO 2017/12/31 (300,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31 (300,000
31 05 10 CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB) 2017/12/31 150,000
31 05 10 01 CAPITAL POR SUSCRIBIR 2017/12/31 150,000
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31 150,000
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
32 SUPERAVIT DE CAPITAL 2017/12/31 (433,015
32 10 DONACIONES 2017/12/31 (433,015
32 10 15 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31 (433,015
32 10 15 01 EN BIENES MUEBLES 2017/12/31 (433,015
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 05 PERDIDA DEL EJERCICIO 2018/01/01 4,196
36 10 05 01 PERDIDA DEL EJERCIO 2018/01/01 4,196
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01 4,196
37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01 (18,652
37 05 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 2017/12/31 (18,652
37 05 05 UTILIDADES AÑOS ANTERIORES 2017/12/31 (18,652
37 05 05 01 UTILIDADES AÑOS ANTERIOES 2017/12/31 (18,652
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2017/12/31 (18,652
37 10 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 PERDIDAS ACUMULADAS 2018/01/01
37 10 01 01 PERDIDAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/01/01
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/01/01
38 OTRO RESULTADO INTEGRAL-ORI 2018/12/31
38 05 GANANCIA O PERDIDA POR ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
38 05 05 01 GANANCIA ADOPCION NIIF 2018/12/31
41 OPERACIONALES 2018/13/31
41 20 INDUSTRIA MANUFACTURERA 2018/13/31
41 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13/31
41 20 09 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
41 20 09 01 01 VENTAS DE TORTAS 2018/13/31
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/13
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/12/27
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,134,095 7 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE BANACOL LTDA 2018/12/15
800,237,523 0 Fundación Viva Los Niños 2018/10/04
801,004,709 7 FUNDACION COLOMBIA UNA NACION CIVICA FUNDACION CON 2018/11/08
811,010,001 2 FUNDACION UNIVERSITARIA CATOLICA DEL NORTE 2018/12/20
811,014,807 1 CORPORACION COMUNITARIA MONSENOR ROMERO - C.C.M.R 2018/11/15
811,015,050 6 PARROQUIA SAN FERNANDO REY DE APARTADO 2018/12/18
811,021,864 9 CONTENTO BPS S.A. 2018/07/02
811,041,746 3 BIKE HOUSE S.A.S. 2018/12/06
890,900,107 0 CONCUERO S.A. 2018/06/22
890,900,842 6 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMFENALCO ANTIOQUI 2018/10/08
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/12/10
890,905,568 5 IGLESIA EVANGELICA INTERAMERICANA DE COLOMBIA - CE 2018/11/30
890,914,526 4 ALMACENES FLAMINGO S.A 2018/09/30
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/10/12
900,004,967 1 IGLESIA CENTRO FAMILIAR CRISTIANO 2018/12/28
900,041,914 7 AVON COLOMBIA S.A.S. 2018/12/03
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/27
900,072,303 1 AGUAS REGIONALES EPM S.A E.S.P. 2018/10/09
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,190,168 7 CORPORACION SIN LIMITE - CSL 2018/12/18
900,218,633 4 INSTITUCION EDUCATIVA AURES 2018/08/08
900,359,772 4 GESTION Y VALOR SAS 2018/12/11
900,525,524 6 SAN NICOLAS CASA DE FUNERALES Y SERVICIOS PRO EXE 2018/12/01
900,532,710 9 PETROLABS DE COLOMBIA C.I. S.A.S 2018/07/17
900,562,922 1 L Y L SOUND SAS 2018/09/29
900,585,184 1 INSTITUCION EDUCATIVA JUAN XXIII 2018/10/19
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/24
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/27
1,017,239,084 9 KATERIN NARANJO 2018/11/19
41 20 09 02 ELABORACION PRODUCTOS EXCLUIDOS (PAN) 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
41 75 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) 2018/13/31
41 75 05 01 DEVOLUCIONES PRODUCTOS MANUFACTURADOS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/14
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/29
42 NO OPERACIONALES 2018/13/31
42 10 FINANCIEROS 2018/13/31
42 10 05 INTERESES 2018/13/31
42 10 05 01 INTERESES 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/09/30
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/10/01
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/08/14
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/11/30
42 10 40 DESCUENTOS COMERCIALES 2018/13/31
42 10 40 01 DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS 2018/13/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/07/07
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/04/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/01
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/11/27
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/09/25
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/10/10
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/11/30
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/07
42 95 DIVERSOS 2018/13/31
42 95 81 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
42 95 81 01 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/09/14
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/12/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/31
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/12/31
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/09/01
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/02/13
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/08/08
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/18
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/11/30
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/10/16
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/07/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/03/01
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/10/10
45 OTROS INGRESOS O GANANCIAS 2018/13/31
45 05 UTILIDAD EN VENTA 2018/13/31
45 05 10 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
45 05 10 01 UTILIDAD EN VENTA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 2018/13/31
15,515,780 2 JORGE IVAN RESTREPO OSPINA 2018/12/31
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,098,746,571 3 MARIA FERNANDA SARMIENTO GUALDRON 2018/12/31
45 20 RECUPERACIONES 2018/13/31
45 20 05 RECUPERACIONES DE COSTOS Y GASTOS 2018/13/31
45 20 05 01 RECUPERACIÒN POR DEPRECIACIONES AÑOS ANTERI 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
45 20 05 02 RECUPERACION DE COSTOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
51 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018/13/31
51 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31
51 05 06 SUELDOS 2018/13/31
51 05 06 01 SUELDO DE ADMINISTRACION 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/15
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/15
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/15
51 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
51 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/15
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/15
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/01/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/15
51 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
51 05 30 01 CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
51 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
51 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/31
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/31
51 05 39 VACACIONES 2018/13/31
51 05 39 01 VACACIONES ADMINISTRACION 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
53,081,362 0 SARA ELENA MORENO OROZCO 2018/12/30
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/12/30
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/12/30
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/12/30
51 05 51 DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES 2018/13/31
51 05 51 01 DOTACION Y SUMINISTROS A TRABAJADORES 2018/13/31
22,030,089 3 TORRES RAMIREZ NANCY MARIA 2018/04/15
51 05 63 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
51 05 63 01 CAPACITACION AL PERSONAL 2018/13/31
900,498,797 3 POLITECNICO PROSANEAR S.A.S. 2018/09/16
51 05 68 APORTES ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PROFE 2018/13/31
51 05 68 01 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
51 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31
51 05 70 01 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/05/31
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/05/11
51 05 72 APORTES CAJAS DE COMPESACION FAMILIAR 2018/13/31
51 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/03/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/31
51 05 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
51 05 95 01 SUBSISTENCIA 2018/13/31
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/31
51 05 95 02 AUXILIO DE TRANSPORTES EXTRALEGAL 2018/13/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
51 10 HONORARIOS 2018/13/31
51 10 10 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51 10 10 01 REVISORIA FISCAL 2018/13/31
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/12/30
51 10 25 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
51 10 25 01 ASESORIA JURIDICA 2018/13/31
43,915,805 6 SHIRLEY EDITH PEREZ MIRA 2018/12/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
51 10 30 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
51 10 30 01 ASESORIA FINANCIERA 2018/13/31
80,026,680 1 CARLOS ALBERTO PRADA 2018/01/31
51 15 IMPUESTOS 2018/13/31
51 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
51 15 05 01 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
51 15 05 02 AVISOS Y TABLEROS 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
891,380,007 3 MUNICIPIO DE PALMIRA 2018/12/31
51 15 05 03 TASA BOMBERIL 2018/13/31
818,000,961 0 ALCALDIA DE QUIBDÓ 2018/12/31
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/12/31
51 15 70 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
51 15 70 01 IVA DESCONTABLE 2018/13/31
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/04/30
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/05/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/20
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/08/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/30
71,591,199 1 MONCADA OSCAR ALBERTO 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/30
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/08/30
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/07/18
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/08/31
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/07/30
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/07/08
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/07/23
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/08/17
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/08/30
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/05/28
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/15
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/08/01
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/04/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/04/30
51 15 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
51 15 95 01 GRAVAMEN A LOS MVTOS FINANCIEROS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/10/01
51 20 ARRENDAMIENTOS 2018/13/31
51 20 10 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 2018/13/31
51 20 10 01 ARRIENDO LOCALES 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/11/01
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/10/01
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/12/01
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/12/01
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/12/01
900,755,443 4 INVERSIONES BEYOMS SAS 2018/08/01
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/12/01
1,116,244,908 1 VALENTINA AVILA FANDIÑO 2018/12/05
51 20 20 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
51 20 20 01 PAPELERIA 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/08/24
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
51 35 SERVICIOS 2018/13/31
51 35 05 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
51 35 05 01 ASEO Y VIGILANCIA 2018/13/31
811,014,837 0 COOPERATIVA NACIONAL DE VIGILANCIA COLOMBIANA COON 2018/09/30
51 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
51 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
821,002,115 6 CENTRO AGUAS S.A. E.S.P. 2018/02/28
830,112,464 6 AGUAS NACIONALES EPM S. A. E. S. P 2018/01/19
890,200,162 2 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
51 35 30 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
51 35 30 01 ENERGIA ELECTRICA 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
818,001,629 4 EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. 2018/01/19
890,201,230 1 ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. EMPRESA DE SERVI 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
891,900,101 0 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S. A. E. S. P. 2018/02/28
51 35 35 TELEFONO 2018/13/31
51 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
890,905,065 2 EDATEL S.A. - EDATEL 2018/09/30
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/12/31
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/10/31
51 35 40 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
51 35 40 01 CORREO PORTES Y TELEGRAMAS 2018/13/31
800,185,306 4 COLVANES SAS - ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S 2018/04/22
800,185,306 4 COLVANES SAS - ENVIA S A S O ENVIA COLVANES S A S 2018/04/30
811,037,875 1 TMQ S. A. 2018/02/04
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/10/22
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/01/31
860,512,330 3 SERVIENTREGA S.A 2018/05/25
890,908,374 7 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE SANTA ROSA - COO 2018/03/15
890,911,460 3 TRANSPORTES JUAN BAUTISTA VASQUEZ Y CIA. S.C.A. 2018/03/31
890,920,990 3 SAFERBO S.A. 2018/04/30
900,090,527 9 QUITRANS S.A. 2018/05/25
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/06/09
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/06/30
900,225,275 1 ENVIENTREGA DE COLOMBIA S.A.S. 2018/07/31
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
51 35 50 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
51 35 50 01 TRANSPORTES FLETES Y ACARREOS 2018/13/31
19,127,946 8 MORENO ZULUAGA GERMAN 2018/07/01
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/21
51 35 55 GAS 2018/13/31
51 35 55 01 GAS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
800,167,643 5 GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUB 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
800,167,643 5 GASES DE OCCIDENTE S. A. EMPRESA DE SERVICIOS PUB 2018/02/04
890,205,952 7 PUBLICOS O E.S.P. GASORIENTE S.A. E.S.P. GAS NATU 2018/04/30
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/09/30
890,310,688 6 COLGAS DE OCCIDENTE S.A E.SP 2018/04/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/17
51 35 95 OTROS 2018/13/31
51 35 95 01 OTROS SERVICIOS PUBLICOS 2018/13/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/14
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/12/17
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/12/17
890,200,162 2 ACUEDUCTO METROPOLITANO DE BUCARAMANGA S.A. E.S.P. 2018/06/30
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/12/31
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/11/27
51 35 95 02 INTERNET 2018/13/31
803,114,921 1 TELEMEX COLOMBIA S.A. 43
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
51 35 95 03 TELEVISION 2018/13/31
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/05/15
51 35 95 04 OTROS SERVICIOS 2018/13/31
900,247,988 7 LABORATORIO METROLOGICO DE ANTIOQUIA LTDA - LMA LT 2018/10/22
51 40 GASTOS LEGALES 2018/13/31
51 40 10 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
51 40 10 01 REGISTRO MERCANTIL 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/03/31
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/03/27
51 40 15 TRAMITES Y LICENCIAS 2018/13/31
51 40 15 01 TRAMISTES 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/07/24
51 40 15 02 CERTIFICADOS 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/07/06
51 45 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 2018/13/31
51 45 40 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31
51 45 40 01 MANTENIMIENTO DE CARROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
3,385,162 8 PIEDRAHITA ATEHORTUA LEONIDAS 2018/04/29
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
8,163,714 9 LUIS FERNANDO GOMEZ DUQUE 2018/03/15
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/03/18
10,266,219 4 AGUIRRE RUIZ DUVAN ENRIQUE 2018/03/31
37,816,926 2 AMADA REINA QUIÑONEZ 2018/02/28
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/18
43,110,722 8 CINDY CATHERINE REYES RICO 2018/01/21
70,825,850 1 GUILLERMO RAUL RAMIREZ HERRERA 2018/12/22
71,316,503 9 WVEIMAR DE JESUS MUÑOZ GIRALDO 2018/01/21
71,631,223 1 SAMUEL ALVAREZ MONSALVE 2018/02/05
71,756,317 2 RICARDO LEON ZAPATA GUERRA 2018/01/14
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/19
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/04/30
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/03/18
811,009,893 3 MACROLLANTAS LTDA 2018/04/24
811,035,265 8 METALCO S.A.S 2018/01/21
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/08/31
811,039,921 1 PANORAMIC S.A.S. 2018/03/31
890,912,734 0 MARLLANTAS 2018/02/15
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/12/17
900,443,638 4 HYUNDAUTOS MEDELLIN S.A.S 2018/01/28
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/07/31
900,755,326 0 AUTOS WEB S.A.S. 2018/07/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/03/18
900,934,448 9 LUBRISERVICIOS J Y E S.A.S. 2018/09/16
901,043,169 9 COMERCIALIZADORA FRENOS Y PARTES S.A.S 2018/12/31
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/12/31
51 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31
51 50 05 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
51 50 05 01 INSTALACIONES ELECTRICAS 2018/13/31
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/19
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/02/19
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/02/19
51 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
51 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/01/28
6,626,264 7 ALEXANDER GARCIA GARCIA 2018/01/31
8,105,333 9 JUAN DAVID SEGURA MADRIGAL 2018/01/21
8,358,039 3 ANDERSON SOTO VERA 2018/05/15
16,357,283 9 DELGADO RAMIREZ OSCAR 2018/04/30
31,155,717 0 LILIAM YANETH ECHEVERRY MARIN 2018/01/31
71,591,199 1 MONCADA OSCAR ALBERTO 2018/05/31
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/02/19
91,232,230 4 JAVIER ERNESTO AMADOR CHAPARRO 2018/02/18
98,572,396 1 HUBER DE JESUS RESTREPO ORTIZ 2018/02/05
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/02/19
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/02/18
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/02/18
811,008,142 6 COMERCIALIZADORA COLE S.A.S. 2018/12/31
890,900,652 3 INVESA 2018/02/19
900,617,747 7 MEDICINA Y LABORATORIO EMPRESARIAL S.A.S. - MEDIE 2018/09/30
1,128,265,288 7 RENSON ANDRES CASTAÑEDA ATEHORTUA 2018/01/21
51 55 GATSOS DE VIAJE 2018/13/31
51 55 05 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION 2018/13/31
51 55 05 01 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
811,039,129 2 INVERSIONES HOTELERAS S.A 2018/10/10
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/11/30
51 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
51,828,343 1 STELLA PRADA BAUTISTA 2018/10/16
800,019,344 4 AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.S. 2018/09/25
890,100,577 6 AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA 2018/01/12
900,088,915 7 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y FACILITACION LOGISTIC 2018/01/12
1,094,912,893 7 ALEJANDRO MORENO OROZCO 2018/03/08
51 55 20 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
51 55 20 01 PASAJES TERRESTRES 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
800,140,887 8 FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A. 2018/04/30
830,053,963 6 ITAU FIDUCIARIA PATRIMONIOS AUTONOMOS 2018/02/04
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/28
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/30
830,054,060 5 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA FIDUCOLDEX 2018/04/30
830,054,076 2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 2018/02/04
830,054,076 2 FIDEICOMISOS SOCIEDAD FIDUCIARIA DE OCCIDENTE SA 2018/04/30
830,054,539 0 PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S A S 2018/02/05
830,059,605 1 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE DEL CAUCA 2018/04/30
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/04/28
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/04/30
890,327,996 4 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA S.A. 2018/04/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/30
900,788,548 0 AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S 2018/02/04
51 60 DEPRECIACIONES 2018/13/31
51 60 10 MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
51 60 10 01 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 60 15 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
51 60 15 01 EQUIPO DE OFICINA 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 60 35 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
51 95 DIVERSOS 2018/13/31
51 95 10 LIBROS SUSCRIPCIONES PERIODICOS Y REVI 2018/13/31
51 95 10 01 LIBROS SUSCRIPCIONES Y REV 2018/13/31
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/02/15
51 95 25 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 2018/13/31
51 95 25 01 COMPRAS GRAVADAS CON EL 19% 2018/13/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/04/30
2,478,481 9 JARAMILLO OSORIO EFRAIN ANTONIO 2018/08/30
3,518,230 3 ALBEIRO DE JESUS DIAZ MONSALVE 2018/01/14
3,670,100 3 CARCAMO DUEÑAS NIVIO DE JESUS 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/01/19
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/10/15
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/02/28
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/07/08
8,422,812 4 JAIME ALBERTO SANCHEZ RESTREPO 2018/10/31
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/11/30
11,811,843 2 GUARIN VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2018/08/30
11,814,053 4 MIGUEL ARBEY MASSO SALDARRIAGA 2018/09/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/12/31
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/01/19
13,814,450 2 GRISELDO FERNANDEZ CIPAGAUTA 2018/09/30
14,947,895 0 FERREROSA LOPEZ JAIME 2018/06/30
14,980,172 3 LUIS FERNANDO CHARA CRUZ 2018/11/30
15,367,551 7 MURIENTE JIMENEZ ALBERTO 2018/08/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/10/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/01/31
16,254,893 9 OCTAVIO DE JESUS RESTREPO RESTREPO 2018/04/30
16,536,548 3 WILLIAM ALEXIS MONTOYA SANCHEZ 2018/02/28
16,800,877 3 JOSE ALJAIR CASTRO SANCHEZ 2018/11/30
19,119,652 4 RODRIGO BARBOSA 2018/11/30
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/12/25
21,671,762 9 BLANCA NINFA DEDERLE DE COSSIO 2018/02/28
22,099,377 7 BLANCA LILIANA NARANJO ARENAS 2018/09/16
22,101,920 5 MARGARITA MARIA JARAMILLO TABARES 2018/10/31
29,899,427 5 FRANCIA ELENA GOMEZ OSORIO 2018/02/28
31,137,443 1 MARGARITA MORALES GONZALEZ 2018/11/30
31,197,727 4 GLORIA BEATRIZ PINEDA NARANJO 2018/02/28
31,484,229 9 LUZ OMAIRA ZULUAGA GOMEZ 2018/06/30
31,854,020 5 CENELIA GARCIA PORRAS 2018/02/28
31,979,266 7 MARIA LILIANA JIMENEZ TREJOS 2018/02/28
37,843,858 4 LOPEZ MUJICA SANDRA MILENA 2018/04/30
39,205,442 5 JARAMILLO MUNERA LUZ NALLIVY 2018/10/22
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/11/30
40,796,316 3 AURA LIGIA RIOS 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
41,211,787 2 COMBITA ARIAS VERONICA 2018/04/30
42,080,410 1 PATRICIA EUGENIA GOMEZ CARDONA 2018/07/08
42,691,204 2 SANDRA MILENA JIMENEZ RAMIREZ 2018/11/13
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/02/28
43,051,348 2 FLOR STELLA VALLE HERNANDEZ 2018/10/10
43,167,123 1 MARIBEL QUINTERO ALZATE 2018/09/16
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/09/24
43,498,153 2 RESTREPO MEJIA JENNY VICTORIA 2018/12/17
43,597,019 8 YANETH PATRICIA GIRALDO GOMEZ 2018/12/22
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/08/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/01/07
43,665,341 7 7TABARES BETANCUR ANGELA MARIA 2018/08/20
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/07/31
51,554,414 9 MADRIGAL EUSE BEATRIZ HELENA 2018/04/29
52,270,655 0 GEDYS MARITZA MOSQUERA MOSQUERA 2018/09/30
66,710,063 0 YOLANDA MAZUERA ARIAS 2018/04/30
66,713,694 1 NORMA EMILSE SIERRA ROJAS 2018/02/28
70,069,075 4 ARCILA ROMAN LUIS GUILLERMO 2018/08/20
70,072,900 7 JORGE LEON HORTA AGUILAR 2018/09/16
70,091,110 6 LEOBARDO AGUIRRE VELEZ 2018/09/30
70,096,742 3 WILLIAM DE JESUS SANCHEZ FLOREZ 2018/12/22
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/09/24
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/01/14
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/02/05
70,547,749 0 DUQUE MEJIA CARLOS MARIO 2018/06/23
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/09/24
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/11/20
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/11/30
70,826,199 7 ENRIQUE DE JESUS GARCIA NOREÑA 2018/10/31
70,829,001 1 NICOLAS DE JESUS GIRALDO GARCIA 2018/12/25
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/04/28
70,978,458 1 PEREZ PEREZ JAIDER ESNEIDER 2018/08/30
71,219,861 5 JOHN FERNEY GIRALDO ZULUAGA 2018/11/27
71,372,123 1 OSPINA URREA FABIAN EUGENIO 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
71,386,980 8 ROMERO TOVAR CARLOS GABRIEL 2018/04/30
71,392,635 6 JORGE HUMBERTO CARDONA GALLO 2018/10/10
71,596,516 4 JHON JAIRO MONTES VASQUEZ 2018/04/30
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/09/24
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/03/31
71,694,248 5 JAIME ARMANDO DUQUE MEJIA 2018/12/22
71,991,008 8 HUMBERTO DE JESUS QUINTERO IDAGARRA 2018/09/16
81,720,066 1 JOSE ANDRES VARGAS BUSTAMANTE 2018/11/30
94,312,593 7 CARLOS ALFONSO PALACIO VIVAS 2018/02/28
94,327,692 3 DOMINGUEZ OVIEDO EDGAR FELIPE 2018/04/30
94,327,962 7 BILDER LEOMAR IBARRA CONTRERAS 2018/02/28
94,391,162 3 CARVAJAL ECHEVERRY GERARDO 2018/04/30
98,528,284 9 LUIS ALBERTO BARRERA CUARTAS 2018/04/24
98,648,904 1 JOSE JAINOVER ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/15
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/31
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/30
800,020,706 9 NALSANI S.A.S 2018/12/31
800,044,599 0 COMERCIALIZADORA MARDEN LTDA 2018/11/30
800,072,618 1 CHAMELA S.A.S 2018/12/31
800,074,310 8 DISTRIBUIDORA TRES ASES S.A.S. 2018/12/17
800,097,373 0 TODO COMERCIO DE CONFECCIONES S A - CONFE S.A. 2018/11/27
800,106,884 2 DUGOTEX S. A. EN REORGANIZACION 2018/12/17
800,113,362 9 CENTRO ELECTRICOS S.A.S 2018/02/28
800,130,149 8 SUPERTEX S.A. 2018/10/22
800,131,750 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/11/13
800,137,551 8 DISTRIBUCIONES TUTOR S.A.S 2018/02/18
800,139,030 1 FERRETERIA TORNIDIN S.A.S 2018/12/31
800,154,954 4 CENTRAL DE CAUCHOS LIMITADA 2018/12/17
800,160,705 1 CENTRO TEXTIL S.A.S. CENTEX 2018/08/30
800,161,925 1 CACHARRERIA LOS MARINILLOS Y CIA. LTDA 2018/09/16
800,191,700 8 CUEROS VELEZ S.A.S 2018/12/31
800,222,648 7 INVERPRIMOS S.A.S. 2018/04/29
800,227,956 3 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EL GLOBO S.A. 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
800,237,608 8 CENTRAL DE INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUS 2018/10/22
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/17
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/06/30
801,002,185 9 ARIAS TABARES Y CIA S.A.S 2018/12/31
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
811,001,172 5 MAQUINARIA INDUSTRIAL MAQUINAL S.A.S 2018/04/24
811,006,439 9 COMERCIAL LEONIDAS S.A.S. 2018/11/27
811,006,665 7 COMERCIALIZADORA SERVISUPER LTDA 2018/03/31
811,007,707 2 UNICO INTERIOR S.A.S. 2018/12/31
811,008,778 1 PINTURAS Y YESOS S.A. 2018/10/15
811,011,956 5 SERVICIOS POSTALES ESPECIALIZADOS S.A.S. 2018/10/10
811,015,511 1 PISENDE S.A.S. 2018/02/05
811,018,245 9 GAS & GAS S.A.S 2018/12/17
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/12/25
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/11/30
811,029,355 8 ALMETALCO S.A.S. 2018/05/28
811,031,411 9 QUIMICOS J M S.A 2018/07/31
811,032,109 3 BOLSAS EL INDIO S.A.4 2018/09/24
811,035,961 6 HATOVIEJO LIMITADA 2018/07/31
811,038,174 1 TORNIMARKET LTDA 2018/08/14
811,039,882 0 COMERCIALIZADORA JAGIR SAS 2018/10/10
811,042,078 6 CONFECCION Y DISTRIBUCIONES FIRLAN S.A.S. - FIRLA 2018/12/30
811,045,761 2 ENSAMBLES Y ADORNOS S.A.S. 2018/08/30
811,047,187 3 CONTACTORES Y BRECKERS S.A.S. 2018/04/28
815,004,985 4 GRUPO UNIVERSALES PROVEEDORES INTEGRALES S.A.S. 2018/04/15
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/12/17
830,014,644 5 HOBART ANDINA S.A.S 2018/02/21
830,037,946 3 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA S A 2018/10/15
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/02/05
830,507,807 5 MANGUERAS Y SUMINISTROS LTDA 2018/11/30
830,512,719 5 MOTORES JAPONESES Y KOREANOS S.A.S. 2018/12/31
835,001,056 6 ALUMFER DEL PACIFICO LTDA 2018/04/30
860,007,336 1 CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO 2018/03/15
860,045,854 7 ALMACENES MAXIMO LTDA 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/13
860,500,480 8 ALMACENES CORONA S.A.S. 2018/10/15
860,514,592 5 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2018/12/31
890,201,055 7 COOPERATIVA DE PANIFICADORES DE SANTANDER - COOPAS 2018/08/30
890,201,763 3 ROQUE QUIJANO A. Y CIA LTDA - D'LYAN REPOSTERIA 2018/09/30
890,201,798 0 GALVIS RAMIREZ Y COMPAÑIA S.A. 2018/11/30
890,208,788 9 UNION DE DROGUISTAS S.A. UNIDROGAS S.A. 2018/12/17
890,212,973 0 CADENAS Y BANDAS LTDA. 2018/07/31
890,300,346 1 ALMACENES LA 14 S A 2018/01/19
890,801,339 8 COMPAÑIA MANUFACTURERA MANISOL S.A 2018/12/31
890,900,081 8 SOLO CHEVROLETH 2018/12/22
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,901,672 5 CRYSTAL SAS 2018/11/27
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/12/22
890,911,672 8 GHT S.A 2018/12/17
890,913,641 9 JARBET S.A.S 2018/03/11
890,915,475 1 EMPAQUETADURAS Y EMPAQUES S.A. 2018/03/11
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/12/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/11/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/02/15
890,934,318 4 DISPROMEM S.A.S 2018/05/28
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/05/28
890,941,567 0 SOLDADURAS INDUSTRIALES S . A . S 2018/02/28
890,941,794 6 FRANCISCO MURILLO S.A.S 2018/04/10
900,013,851 2 CACHARRERIA Y VARIEDADES MILENIO S.A.S. 2018/07/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/22
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/04/28
900,103,385 8 MATERIALES EL TITAN NUMERO DOS S.A.S. 2018/04/29
900,104,979 7 C.I. ECOFORMAS DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/16
900,148,891 7 SALDARRIAGA ESTRADA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIF 2018/12/17
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/11/25
900,158,685 9 CENTURY SPORTS S A S 2018/12/17
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/17
900,188,685 7 ELECTROSERVIMOS S.A. 2018/09/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/12/25
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/05/23
900,238,790 8 FERRODOBLAJES LTDA. 2018/04/24
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/12/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/12/16
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/04/22
900,335,241 1 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2018/03/04
900,382,733 3 FEPRIN S A S 2018/09/30
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/07/31
900,405,517 1 FORMAS Y CONCEPTOS S.A.S. 2018/09/30
900,411,441 3 ALMACEN SOLOENVASES S.A.S. 2018/08/31
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/11/30
900,425,187 8 FERRETERIA EL CARPINTERO DE URABA S.A.S. 2018/08/30
900,446,897 9 COLVAC EMPAQUES DE BARRERA S.A.S. 2018/10/31
900,452,262 7 COMERCIALIZADORA GOLDMAN S.A.S 2018/09/30
900,454,213 5 CALORGAS MEDELLIN S.A.S. 2018/03/18
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/17
900,454,814 1 DYA IMPORT & EXPORT S.A.S 2018/10/31
900,454,899 7 VARIEDADES LA PULGA S.A.S 2018/11/30
900,459,647 0 BAZAR DE MARCAS S.A.S 2018/01/14
900,461,512 1 MUEBLES PLASTICOS DUMMI S.A.S. 2018/11/13
900,463,523 1 INNOVACIONES DE MODA S.A.S 2018/03/31
900,464,794 5 INVERSIONES KAUTIVA S.A.S 2018/10/31
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/22
900,485,814 4 INTELSYS DE COLOMBIA INGENIERIA EN TELECOMUNICACI 2018/12/31
900,488,078 3 ORGANIZACION FERKATIO S.A.S. 2018/08/30
900,514,496 0 DISEPLOTTER S.A.S 2018/09/16
900,532,343 9 INVERSIONES GAFREMOL S.A.S. 2018/09/16
900,532,496 7 DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIAS SM S.A.S. 2018/10/31
900,534,009 2 EL TESORO ENTRETENIMIENTO S.A.S. 2018/10/15
900,535,078 5 EL PUNTO DE LA IMPRESORA CABLEADOS Y 43
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,545,695 2 PAPELERIA EL BOLIGRAFO E ICOPOR S.A.S. 2018/11/25
900,560,653 6 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR PARAISO S.A.S. 2018/04/30
900,568,587 4 INVERSIONES F J GIRALDO OSSA S.A.S 2018/01/14
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/10/31
900,654,784 7 J&D PINTURAS S.A.S 2018/01/05
900,709,385 1 ENVASES Y EMPAQUES SALAMINA S.A.S 2018/07/31
900,713,706 6 RE9 S.A.S. 2018/10/15
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/01/21
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/12/22
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/11/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,768,941 7 TECNOLOGIA Y SUMINISTROS S.A.S 2018/02/05
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
900,772,404 9 MAQUINADOS EN CAUCHO Y PLASTICO S.A.S. - MACAPLAST 2018/10/22
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/25
900,849,048 2 MEN´S APPAREL S.A.S 2018/12/30
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/11/25
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/02/18
900,884,342 1 CLINICTECH REPARACION S.A.S. 2018/09/16
900,907,803 6 TODOREPUESTOS Y FRENOS LA 61 S.A.S 2018/04/30
900,930,196 1 TEJAS CRISTAL DE CALI S.A.S 2018/04/30
901,019,140 5 NOUVA GORDITAS S.A.S. 2018/12/17
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/10/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/12/22
901,069,730 4 ALMACEN Y TALLER TORNI-CUMMINS S.A.S. 2018/02/28
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/08/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/10/31
901,110,159 2 MAX MEDICAL S.A.S 2018/11/20
901,113,902 2 COMERCIALIZADORA ELECTRICOS LA CABALGATA S.A.S 2018/02/04
901,146,145 5 GRUPO BETANCUR S.A.S 2018/12/31
901,146,592 4 GRUPO EMPRESARIAL TODO ELECTRICOS S.A.S 2018/02/28
901,157,809 4 TODO REPUESTO H&L S.A.S 2018/12/31
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/10/31
901,174,463 1 INDUSTRIAS CORY S.A.S 2018/10/15
901,191,609 1 INVERSIONES ANALÍA S.A.S 2018/12/17
1,017,138,532 3 GOMEZ SANTANA JULIAN DAVID 2018/12/17
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/02/18
1,017,246,348 7 LOPEZ PEREZ FARID ELIECER 2018/04/28
1,020,393,384 2 MUÑETON BALVIN YULI CRISTINA 2018/08/20
1,020,439,446 0 PEDRO JOSE ARANGO VALENCIA 2018/03/18
1,036,623,136 9 GIRALDO ZULUAGA SANTIAGO 2018/08/30
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/08/30
1,037,632,938 0 SANTIAGO VELAZQUEZ GONZALO 2018/11/13
1,038,407,401 8 BOTERO CUARTAS OMAR ANDRES 2018/07/23
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/02/18
1,077,444,934 0 MICHEL DANAE HURTADO ORTEGA 2018/11/30
1,077,967,116 7 RUBIELA TELLEZ TOVAR 2018/12/25
1,090,461,028 1 SOSSA VALENCIA KAREN BRIYINA 2018/03/31
1,098,625,938 3 MALAGON SERGIO ANDRES 2018/08/30
1,109,382,130 4 BRAVO ACOSTA NATALY STHEFANNY 2018/04/30
1,113,685,540 6 SANTIAGO TEZ GOMEZ 2018/02/28
1,116,248,959 5 JOSE MIGUEL HINCAPIE ORTIZ 2018/02/28
1,121,835,128 8 VALDERRAMA DIAZ OSCAR ANDRES 2018/06/23
1,152,201,295 1 AGUDELO BAENA MATEO 2018/10/31
1,152,211,892 1 JUAN MANUEL ZAPATA ZAPATA 2018/12/22
1,152,435,452 6 YENI ALEXANDRA PEMBERTHY LOPEZ 2018/10/10
1,214,728,578 8 OSCAR DANIEL BELTRAN GUTIERREZ 2018/02/28
51 95 25 02 COMPRAS GRAVADAS CON EL 5% 2018/13/31
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/20
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/07/08
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/24
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/12/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/17
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
51 95 25 03 COMPRAS NO GRAVADAS 2018/13/31
6,284,013 6 GALLEGO DUQUE JOSE ARIEL 2018/04/30
6,387,983 8 JAIME REBELLON 2018/02/28
6,646,932 4 JIMMY NARANJO GIRALDO 2018/02/28
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/10/10
9,869,199 1 ANDRES MAURICIO HIGUITA SEGURO 2018/02/18
16,932,293 9 JHON JAIRO NARVAEZ ÑAÑEZ 2018/04/15
32,466,249 3 MARIA YELISA GIRALDO DE CASTELLANO 2018/04/22
37,843,858 4 LOPEZ MUJICA SANDRA MILENA 2018/04/30
43,031,536 5 ELECTROSERVIMOS 2018/04/10
43,187,069 7 LEDYS SIERRA GOEZ 2018/01/28
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/02/19
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/03/31
43,645,963 2 EDILMA DEL SOCORRO VELASQUEZ TORO 2018/01/14
63,512,754 1 LOPEZ RIOS AIDEE 2018/03/31
66,914,826 1 OSORIO CANO CLAUDIA MILENA 2018/04/30
70,290,255 9 VICTOR ARGIRO AGUDELO ARANGO 2018/01/28
71,673,890 4 LUIS FERNANDO HENAO VELAZQUES 2018/04/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/03/31
93,422,086 2 MILLER MONTERO GONZALES 2018/02/28
98,472,700 9 DUQUE MUÑOZ ALVARO ALONSO 2018/04/29
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/16
811,022,955 5 INVERSIONES JABA LTDA 2018/02/15
811,035,961 6 HATOVIEJO LIMITADA 2018/07/23
830,011,670 3 LA REBAJA 2018/11/20
890,900,608 9 ALMACENES EXITO S.A. 2018/12/31
890,922,113 1 DROPOPULAR S.A 2018/01/28
890,935,884 6 DERMATOLOGICA S.A. 2018/05/28
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/04/15
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/02/18
900,155,107 1 CENCONSUD COLOMBIA S.A 2018/07/08
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/03/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,268,552 1 BOSQUE OIL EXPRESS SHOP S.A.S 2018/04/24
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/07/23
900,278,962 9 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/02/15
900,324,132 1 SUPERCARNES JH S.A.S 2018/02/19
900,335,222 1 TIENDAS TECNO PLAZA S.A.S 2018/07/31
900,335,222 1 TIENDAS TECNO PLAZA S.A.S 2018/07/31
900,585,633 7 RESTAURANTE MERCAGAN PARRILLA S.A.S. 2018/02/04
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/02/04
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/04/08
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/20
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/12/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/11/30
901,068,399 4 DISTRIBUIDORA RINDEMAX SAS 2018/01/28
901,105,207 8 GRAN FRUVER SUPER OLIMPICO SAS 2018/03/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/07/31
901,140,901 1 PERU ENVIGADO S.A.S. 2018/10/10
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/04/30
1,077,433,977 1 LEYSON OVIDIO ORTIZ SANTOS 2018/03/31
1,090,461,028 1 SOSSA VALENCIA KAREN BRIYINA 2018/03/31
1,130,679,791 5 GIRALDO CARMONA DIANA SULEY 2018/03/31
51 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
51 95 30 01 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
3,585,343 2 OROZCO OSORIO HELY DE JESUS 2018/04/28
4,375,777 8 DANNY DANIEL HENAO BERGAÑO 2018/12/31
6,480,669 7 CARLOS JULIO MOREÑA OSSA 2018/11/30
12,020,826 6 IBAR ALEXANDER CANO ORTEGA 2018/09/30
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/04/29
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/04/22
21,660,300 2 VARGAS ATHEORTUA LUZ MARINA 2018/09/30
43,446,504 1 GEMA EMILSEN MARTINEZ MOLINA 2018/10/31
54,257,151 4 LUIS BETANIA MOSQUERA MOSQUERA 2018/02/18
66,723,760 2 ERLY MORALES LOPEZ 2018/02/28
70,117,181 3 NELSON OSPINA GOMEZ 2018/01/28
70,517,854 8 ALVARO ALONSO MONSALVE CADAVID 2018/09/16
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/11/30
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/10/31
71,005,037 3 HERNANDEZ GARCIA JHON FERNANDO 2018/09/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/10/10
76,321,018 6 RIVERA FLOREZ CARLOS RODOLFO 2018/03/31
98,549,377 5 A.R.C. INVESTMENTS CORP S.A.S.. 2018/11/13
98,648,343 1 DANIEL ABISAI MUÑOZ MADRID 2018/09/24
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/08/14
800,092,727 1 REDU INVERSIONES S.A.S 2018/11/13
800,182,509 9 ALMACENES ALONDRA LIMITADA 2018/08/30
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
800,242,106 2 SODIMAC COLOMBIA S A 2018/12/31
811,023,037 3 PAPELERIA CUCUTA S.A.S. 2018/12/17
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/05/01
811,045,199 2 SURTIPAPEL S.A. 2018/02/28
830,511,324 5 SERVIMPREX LTDA 2018/02/05
890,905,080 3 CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA 2018/01/28
890,905,695 2 CACHARRERIA BOMBAY S.A 2018/08/30
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/04/22
900,055,360 8 COMERCIALIZADORA PANAFARGO S.A.S. 2018/02/05
900,137,599 3 INVERSIONES CAICEDO RIOS LTDA 2018/04/30
900,205,211 3 MANUEL JOSE BERNAL ROMERO 2018/07/08
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/04/28
900,386,912 3 AQUA TRADING S.A.S 2018/03/18
900,400,713 4 PAO PAPELERIA SAS 2018/11/30
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/08/31
900,422,599 5 PAPELERIA UNIVERSO 1A S.A.S. 2018/04/30
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/12/17
900,589,407 7 PUNTO E DISTRIBUCIONES S.A.S. - PUNTO E D S.A.S. 2018/10/31
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/08/31
900,720,140 7 CHINA SURAMERICA IMP & EXP S A S 2018/02/15
900,739,944 5 ALMACEN METROGAS S.A.S. 2018/04/28
900,871,124 6 MILLENIUM COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA S.A.S 2018/02/05
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,878,935 4 MUNDITONNER S.A.S 2018/03/15
901,034,881 7 PAPELERIA DELTA URABA S.A.S 2018/12/25
901,195,390 2 INVERSIONES DIMENSION S.A.S 2018/12/22
1,017,235,074 7 CRISTIAN RENE MARIN CARMONA 2018/01/19
51 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
51 95 35 01 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/04/30
8,247,881 2 JAIRO DE JESUS VELAZQUES HENAO 2018/02/28
22,154,972 5 MORALES FABIOLA ALICIA 2018/04/28
42,844,136 8 LEYDY TATIANA ALVARES RAMIREZ 2018/01/14
43,997,465 6 JULIANA VELEZ ECHEVERRY 2018/02/04
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/04/29
98,763,315 5 WILMER LIBARDO LOPERA SANCHEZ 2018/02/15
600,122,286 1 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTD 2018/02/19
800,122,286 5 INVERSIONES LOTERO PELAEZ Y CIA LTDA 2018/03/15
800,219,130 3 INVERSIONES CRIVASI S.A.S 2018/03/11
801,003,893 1 CARLOS HUMBERTO DUQUE E Y CIA LTDA ASESORES DE SEG 2018/01/21
805,011,433 3 INCOMSA SAS 2018/04/30
805,017,576 5 ESTACION DE SERVICIO LA COLOMBINA 2018/03/31
811,014,007 4 INVERSIONES HOLGUIN HERRERA & CIA S.C. 2018/02/19
811,020,131 4 A.M.H. SERVICIOS LTDA 2018/04/15
830,513,729 3 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA S.A. - COMBUSCOL S.A. 2018/04/10
890,000,086 2 COOPERATIVA DE BUSES URBANOS DEL QUINDIO 2018/02/05
890,200,218 6 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TAXISTAS Y TRANSPORTAD 2018/03/31
890,907,290 2 JARAMILLO MERINO S.A.S 2018/01/28
890,912,081 1 FERNANDEZ VELEZ Y COMPAÑIA SAS 2018/04/30
890,913,607 8 OCTAVIO ACEVEDO E HIJOS Y COMPAÑIA OAH LTDA 2018/04/22
900,146,581 1 INVERSIONES MEJIA CARDENAS S.A. 2018/02/04
900,165,319 7 LONDCAR S.A 2018/02/15
900,331,453 8 LUBRITODO EL SITIO CORRECTO S.A.S 2018/02/15
900,464,134 4 ESTACION DE SERVICIO ENERGY S.A.S. 2018/04/28
900,491,889 0 OPERACIONES Y SERVICIOS DE COMBUSTIBLES SAS SIGLA 2018/04/30
900,675,169 7 COMBURED SAS 2018/04/30
900,747,700 9 DISTRIFULL SERVICE SAS 2018/03/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,809,066 4 INVERSIONES CICA S.A.S. 2018/04/30
900,913,832 4 GALLO MARTINEZ S.A.S 2018/04/22
900,966,039 7 DISTRIBUCIONES CRECEMOS S.A.S 2018/04/30
901,042,458 8 LUISASE SAS 2018/02/28
51 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
51 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
7,700,926 4 VIGOYA MURCIA ALEXANDER 2018/03/11
41,403,019 9 CARMEN ALICIA ROMERO DE AMEZQUITA 2018/02/18
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/04/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/04/08
830,125,996 9 AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA 2018/02/04
900,495,853 4 MILAGROS GROUP S.A.S 2018/10/22
900,571,059 8 COMERCIALIZADORA ISAZA INFANTE SAS 2018/02/05
51 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
51 95 65 01 PARQUEADEROS 2018/13/31
98,495,875 8 JUAN DAVID PIEDRADITA MONTOYA 2018/04/28
98,542,419 4 HERNAN GUSTAVO CARDENAS ARROYAVE 2018/04/22
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/02/15
800,021,620 9 MONTERREY GRAN CENTRO COMERCIAL -P.H 2018/09/24
811,005,411 9 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LA PLAZA MINORISTA 2018/10/10
860,058,760 1 PARKING INTERNATIONAL S.A.S. 2018/10/15
890,919,291 1 TERMINALES DE TRANSPORTE DE MEDELLIN S.A. 2018/10/10
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/01/28
900,351,744 1 CENTRO COMERCIAL SANTAFE MEDELLIN P.H 2018/01/21
900,437,983 6 PARQUEADERO SIGMAS S.A.S 2018/01/14
900,999,515 3 RICE&PUERTO INVERSIONES S.A.S 2018/09/30
1,013,645,615 6 JOHN ALEXANDER LOPEZ ARCILA 2018/09/30
52 OPERACIONALES DE VENTAS 2018/13/31
52 01 OPERACIONALES DE VENTA 2018/13/31
52 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
52 01 95 01 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/02/28
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/02/28
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/02/28
52 05 GASTOS DE PERSONAL 2018/13/31
52 05 06 SUELDOS 2018/13/31
52 05 06 01 SUELDO DE VENDEDOR 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/15
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/15
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/15
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
52 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
52 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE VENDEDORAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/15
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/15
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/04/12
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/15
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/15
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/15
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/11/30
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/15
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/15
52 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
52 05 30 01 CESANTIAS DE VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
52 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
52 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/04/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/31
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/31
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 39 VACACIONES 2018/13/31
52 05 39 01 VACACIONES VENTAS 2018/13/31
35,893,488 9 CLAUDIA PATRICIA SALDARRIAGA MACHADO 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/10/01
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/08/31
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/30
1,035,128,070 5 ADRIANA MARCELA BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/01/31
1,035,861,139 7 YESICA CANO VELASQUEZ 2018/12/30
1,128,464,921 5 ANA CRISTINA ALVARES CASTAÑO 2018/12/30
1,214,728,367 0 Zuly Paola Panesso Urrego 2018/12/31
1,214,728,813 4 UBERLY MARIA GARCIA JARAMILLO 2018/12/30
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/12/31
1,214,731,238 1 SINDI CATERINE BEDOYA VARGAS 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
52 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13/31
52 05 68 01 APORTE DE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
52 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSION Y/O CESANTIA 2018/13/31
52 05 70 01 APORTE FONDO DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/03/31
52 05 72 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
52 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/10/31
52 15 IMPUESTOS 2018/13/31
52 15 05 INDUSTRIA Y COMERCIO 2018/13/31
800,157,427 8 CAMARA DE COMERCIO ABURRA SUR 2018/10/30
52 35 SERVICIOS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
52 35 25 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
52 35 25 01 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO 2018/13/31
890,904,996 1 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P 2018/01/05
52 35 35 TELEFONO 2018/13/31
52 35 35 01 TELEFONO 2018/13/31
830,053,800 4 TELMEX COLOMBIA S.A. SEVILLA 2018/04/22
830,122,566 1 COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A ESP 2018/08/10
900,092,385 9 UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A 2018/09/30
52 35 60 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
52 35 60 01 PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 2018/13/31
3,522,904 4 GIRALDO DE JESUS MONSALVE ZAPATA 2018/01/21
8,032,204 2 QUINTERO SOTO CARLOS MARIO 2018/05/31
8,313,304 7 GILDARDO DE JESUS LOPEZ 2018/02/15
15,918,422 0 WILLIAM MORENO 2018/09/24
71,714,915 7 JHON JAIRO POLONIA MARTINEZ 2018/02/05
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/24
890,901,352 3 EL COLOMBIANO S. A . Y CIA S.C.A 2018/02/04
900,101,343 1 ACEROS LUISESCO S.A 2018/05/25
900,313,303 5 MAS IMPRESION MAS ARTE S.A.S. 2018/03/31
900,677,351 0 MAX DIMENSIONES S. A. S. 2018/03/18
900,778,107 3 SIGMAPLASTICOS TENERIFE S.A.S. 2018/01/21
900,821,105 2 DIGITAL PHOTOGRAFIK S.A 2018/01/14
52 50 ADECUACION E INSTALACION 2018/13/31
52 50 15 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
52 50 15 01 REPARACIONES LOCATIVAS 2018/13/31
98,705,177 8 JULIAN MARIN ZAPATA 2018/09/16
52 55 GASTOS DE VIAJES 2018/13/31
52 55 15 PASAJES AEREOS 2018/13/31
52 55 15 01 PASAJES AEREOS 2018/13/31
800,019,344 4 AEROLINEA DE ANTIOQUIA S.A.S. 2018/08/02
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/07/09
52 95 DIVERSOS 2018/13/31
52 95 30 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
52 95 30 01 UTILES PEPELERIA Y FOTOCOPIAS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
19,126,035 9 OSCAR DE JESUS GARSES LOPEZ 2018/01/05
900,605,770 5 NICOLAS GIRALDO GOMEZ S.A.S. 2018/01/28
52 95 35 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 2018/13/31
52 95 35 01 COMBUSTIBLE Y LUBICANTES 2018/13/31
3,350,163 4 IVAN DARIO GALVIS VELAZQUES 2018/01/21
71,701,216 0 MAURICIO FERNANDO RESTREPO WACHTER 2018/01/21
52 95 60 CASINO Y RESTAURANTE 2018/13/31
52 95 60 01 CASINO Y RESTAURANTES 2018/13/31
3,055,023 7 RAUL GILBERTO MARTINEZ LOPEZ 2018/01/14
3,416,768 5 JOSE OCTAVIO VELASQUEZ LONDOÑO 2018/01/21
42,679,265 2 NANCY DEL CARMELO RODRIGUEZ HERNANDEZ 2018/01/14
43,092,742 7 ANA MARIA GONZALES VILLEGAS 2018/01/28
70,133,000 6 NICOLAS ALBERTO MARIN TABARES 2018/01/28
800,180,330 9 COMPAÑIA DE ALIMENTOS CIOLOMBIANOS CALCO S.A 2018/01/14
800,213,075 9 RESICAFE S.A.S 2018/01/14
800,244,387 4 ADC S.A.S 2018/01/14
811,024,845 2 RESTAURANTE N.M S.A.S 2018/01/14
811,034,562 6 LA RECETA Y CIA S.A.S 2018/01/28
890,980,756 2 FUNDACION JARDIN BOTANICO JOAQUIN ANTONIO URIBE 2018/01/14
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/01/14
900,335,241 1 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2018/01/28
900,403,670 1 INVERSISA S.A.S 2018/01/14
900,407,432 1 L&C S.A.S 2018/01/21
900,747,946 3 ACTIVHER S.A.S 2018/01/28
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/01/28
900,909,529 1 37 PARK SAS 2018/01/05
900,972,799 0 INVERSIONES MONTOLIVO S.A.S 2018/01/14
900,987,359 9 YOM YOM S.A.S 2018/01/14
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/01/14
52 95 65 PARQUEADEROS 2018/13/31
890,981,683 8 CORPORACION DE FOMENTO ASISTENCIAL DEL HOSPITAL UN 2018/12/17
53 NO OPERACIONALLES 2018/13/31
53 05 FINANCIEROS 2018/13/31
53 05 05 GASTOS BANCARIOS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
53 05 05 05 VENTA DE CHEQUERA 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/11/22
53 05 05 06 CUOTA DE MANEJO 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 15 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
53 05 15 01 COMISIONES BANCARIAS 2018/13/31
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
53 05 20 INTERESES 2018/13/31
53 05 20 01 INTERESES 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/13
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/11/01
890,903,938 0 BANCOLOMBIA 2018/12/31
890,927,034 9 COLTEFINANCIERA S.A. COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO 2018/09/30
53 15 GASTOS EXTRAORDINARIOS 2018/13/31
53 15 15 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
53 15 15 01 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018/13/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/09/21
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
53 15 20 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
53 15 20 01 IMPUESTOS ASUMIDOS 2018/13/31
860,035,977 1 INVESTIGACIONES Y COBRANZAS EL LIBERTADOR S A 2018/10/17
53 95 GASTOS DIVERSOS 2018/13/31
53 95 20 MULTAS SANCIONES Y LITIGIOS 2018/13/31
53 95 20 01 INTERESES DE MORA IMPTOS 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
800,207,363 0 CONFINCA INMOBILIARIA LTDA 2018/07/01
811,024,730 4 ARRENDAMIENTOS MAXIBIENES LTDA. 2018/08/01
890,905,211 1 MUNICIPIO DE MEDELLIN 2018/10/17
890,980,093 8 MUNICIPIO DE ITAGUI 2018/07/31
890,980,095 2 ALCALDIA DE APARTADO 2018/09/21
900,824,806 0 SOLUCIONES EN DERECHO INMOBILIARIA S.A.S 2018/06/01
53 95 20 02 SANCIÒN X CORRECCIÒN IMPTOS 2018/13/31
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/12/31
53 95 95 OTROS 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
53 95 95 01 GASTOS NO DEDUCIBLES 2018/13/31
70,500,838 5 JHON JAIRO MEGIA ORTIZ 2018/01/10
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/01/14
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/28
890,918,082 4 ARRENDAMIENTO VILLA CRUZ S.A.S 2018/01/10
900,615,891 0 PREEXEQUIALES ANTIOQUIA S.A.S 2018/02/04
53 95 95 02 AJUSTE AL PESO 2018/13/31
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/02/28
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/11
800,197,268 4 DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS DIAN 2018/11/15
818,000,215 4 VIAJES TRUANDO LIMITADA 2018/04/12
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/12/04
890,928,186 4 SANEAR S.A 2018/08/13
900,160,265 5 INVERSIONES RIOS GALLEGO S.A.S 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/13
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/02/13
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/03/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/27
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/11/24
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/04/12
1,037,624,579 ALVAREZ RUIZ ANDRES 2018/10/19
1,038,335,440 5 ANA MILENA CORREA QUIROZ 2018/02/28
1,094,919,163 0 OSCAR MAURICIO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
1,214,718,959 0 CRISTIAN MARTINEZ MUÑOZ 2018/02/28
61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVI 2018/13/31
61 20 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS 2018/13/31
61 20 09 ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA 2018/13/31
61 20 09 01 ELABORACION DE PRODUCTOS DE PANADERIA 2018/13/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/13/31
71 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 MATERIA PRIMA 2018/13/31
71 01 05 01 DECORACION 2018/12/31
71 01 05 01 01 CREMA REFRIGERADA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/09/30
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/11/30
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/11/30
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/09/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
900,378,246 2 MUNDO HARINAS S.A.S. 2018/08/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/08/31
71 01 05 01 02 MERENGUE PARA TORTA 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 01 03 COLORES (PAYASITOS) 2018/12/31
21,711,308 0 MELVA DE JESUS PEREZ DE CANO 2018/10/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/11/30
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/30
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/09/30
71 01 05 01 04 GALLETAS 2018/12/31
39,422,290 2 ROMERO PAYARES KELY YOHANA 2018/08/31
39,426,833 1 SHIRLEY AVILA ESPITIA 2018/08/31
39,427,188 1 QUIROZ TORRES LIDA JANETH 2018/10/31
43,341,467 5 GLORIA CECILIA HERRERA MONTOYA 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/31
43,878,172 3 SORANY ANDREA PINO RAMIREZ 2018/12/31
811,028,624 1 SUPERMERCADO BOOM S.A.S.4 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/09/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/06/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/08/31
71 01 05 01 05 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES) 2018/11/30
43,541,134 6 GARCIA LOPEZ PATRICIA ELENA 2018/08/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/05/31
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/11/30
71 01 05 01 06 GLACE (MERMELADA) 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/11/30
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/07/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 01 07 RELLENOS 2018/12/31
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/09/30
811,003,961 9 COLOMBINA DE SABORES S.A.S COLSABOR S.A.S 2018/06/30
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/08/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/07/31
71 01 05 01 08 MIRELLAS COMESTIBLES 2018/09/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/09/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/09/30
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/09/30
71 01 05 01 10 PIÑATERIA 2018/12/31
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/12/31
70,693,312 0 HERNAN ALONSO BOTERO GOMEZ 2018/12/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/11/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
900,816,448 3 INVERSIONES TEBECARIS S.A.S 2018/11/30
901,165,781 0 MULTIDESCUENTOS JOD SAS 2018/12/31
901,200,306 5 LA MAGIA DE LOS DISFRACES SAS 2018/10/31
71 01 05 02 ESCENCIAS 2018/13/31
71 01 05 02 01 NARANJA 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/06/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/07/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/12/31
800,041,075 1 CHEMICOL C H LTDA 2018/07/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/10/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/07/31
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/10/31
71 01 05 02 02 VAINILLA 2018/10/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/10/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/07/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/30
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 02 04 COCO 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/10/31
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/07/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/08/31
71 01 05 02 05 MANTEQUILLA 2018/11/30
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/06/30
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/10/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/10/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/11/30
71 01 05 02 06 CHERR 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
70,693,545 1 ZULUAGA GIRALDO JHON JAIRO 2018/12/31
71,646,283 9 JORGE FREDY RESTREPO OSORIO (AROMAR) 2018/11/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,010,759,990 2 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/07/31
1,040,758,990 7 JUAN CAMILO RESTREPO ALVAREZ 2018/10/31
71 01 05 02 07 CANELA 2018/13/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/08/31
31,266,098 6 MACHADO CECILIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
71,724,011 7 CONRADO DE JESUS POSADA MUÑOZ 2018/09/30
900,703,689 6 INVERSIONES QUINTERO CASTAÑO S.A.S. 2018/12/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/12/31
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/11/30
71 01 05 02 08 HINOJO 2018/10/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/10/31
900,833,568 0 CASA DEL SUR S.A.S. 2018/09/30
901,024,793 4 SABYCOM GROUP SAS 2018/06/30
71 01 05 03 MEJORADORES DE MASA 2018/12/31
71 01 05 03 01 POLVO DE HORNEAR 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/11/30
46,668,704 1 ES´PERANZA CASTRO MARTINEZ 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 02 SPONGE 2018/12/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/09/30
805,020,590 1 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL INDUSTRIAS FRUSABOR 2018/07/31
860,075,787 1 QUIMICA AROMATICA ANDINA SAS 2018/08/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
71 01 05 03 03 LEVADURA 2018/12/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/09/30
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/12/31
71 01 05 04 GRASAS 2018/12/31
71 01 05 04 01 MANTEQUILLA NORMAL 2018/12/31
13,723,509 7 JORGE EDUARDO QUIENTERO RINCON 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/09/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/05/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/08/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/07/31
800,231,400 6 DISTRIPALMA LIMITADA 2018/11/30
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/12/31
900,167,855 2 MARGARINAS Y MANTEQUILLAS LE BAGUETTE LIMITADA M & 2018/12/31
900,384,730 0 DISTRINSUMOS BERACA S.A.S. 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,195,223 0 DISTRIDULCES J&G S.A.S 2018/10/31
71 01 05 04 02 MANTEQUILLA Z 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
830,107,617 6 FLEISCHMANN FOODS S.A 2018/07/31
860,006,127 4 C.I SOCIEDAD INDUSTRIAL DE GRASAS VEGETALES SIGRA 2018/12/31
890,102,110 1 OLEOFLORES S.A.S 2018/07/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/05/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 04 03 ACEITE 2018/08/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 05 HARINA 2018/12/31
71 01 05 05 01 HARINA DE TRIGO 2018/12/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/12/31
15,405,821 4 C ARLOS ANTONIO DAVID 2018/09/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/10/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/12/31
63,315,223 8 TARAZONA ORDOÑEZ AZUCENA 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/12/31
71,240,087 8 SILVA GRISALES ANDRES FELIPE 2018/08/31
802,001,105 9 MOLINOS DEL ATLANTICO S.A.S. 2018/08/31
805,016,896 2 INSUGRAS SAS 2018/12/31
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/05/31
890,400,372 0 RAFAEL DEL CASTILLO Y CIA S.A. 2018/12/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/30
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/08/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/30
900,442,639 7 CLUSTER DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/10/31
1,037,975,981 1 YEISON ALEJANDRO ARIAS GARCIA 2018/09/30
71 01 05 05 02 FECULA DE MAIZ 2018/12/31
8,230,273 1 JULIO CESAR SALDARRIAGA TOBON 2018/11/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/08/31
63,446,360 0 HERNANDEZ VELANDIA ANA MARIA 2018/08/31
890,911,672 8 GHT S.A 2018/10/31
900,333,305 5 DISMAPAN S.A.S 2018/09/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/05/31
71 01 05 05 03 MIX 2018/12/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/06/30
890,917,465 7 GRIFFITH FOODS S.A.S 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/11/30
71 01 05 06 AZUCAR 2018/12/31
71 01 05 06 01 AZUCAR TRADICIONAL NORMAL 2018/12/31
21,399,527 9 ROSA MARY GOMEZ BOTERO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
37,548,663 0 OLGA LUCIA GUALDRON JAIMES 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/09/30
70,901,313 1 JUAN GILBERTO RAMIREZ RAMIREZ 2018/05/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,162,861 4 DISTRIBUIDORA SUPERBUÑUELO S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
900,429,909 7 DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL MEDIGRAM S.A.S 2018/11/30
901,107,512 9 GRANERO LOS PAISAS DE PALMIRA S.A.S. 2018/12/31
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/09/30
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/06/30
71 01 05 06 02 AZUCAR TRES X 2018/12/31
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/12/31
1,113,651,345 1 MARTIN CAICEDO GUSTAVO 2018/05/31
71 01 05 07 HUEVO 2018/12/31
71 01 05 07 01 YEMA 2018/12/31
7,492,649 5 HERNAN CASTAÑO GIRALDO 2018/10/31
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/31
70,324,593 1 FORONDA MIRA CARLOS MARIO 2018/07/31
811,009,754 8 AGROPECUARIA EL CAPORAL S.A.S. 2018/09/30
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/05/31
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/08/31
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/12/31
1,035,866,458 4 MANUEL ALVAREZ MOLINA 2018/09/30
71 01 05 07 02 HUEVO COMPLETO 2018/12/31
8,355,321 2 JHON FREDY LOAIZA QUICENO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/09/30
70,692,652 5 ARCILA ZULUAGA GUILLERMO MARIA 2018/05/31
98,602,888 3 DIEGO ALEXANDER LOAIZA QUICENO 2018/12/31
890,200,474 5 INCUBADORA SANTANDER S.A. - ALAT S.A. 2018/10/31
891,401,858 6 VIVA COLOMBIA S.A.S 2018/05/31
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,211,167 1 SANTA ANITA NAPOLES S.A 2018/06/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/11/30
900,762,687 3 ANTIOQUEÑA DE INCUBACION S.A.S 2018/05/31
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 05 08 COBERTURAS 2018/12/31
71 01 05 08 01 CHOCOLATE TRADICIONAL 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/08/31
63,485,610 3 DIAZ CEDIEL CIELO MARIA 2018/11/30
860,000,006 4 TEAM FOODS COLOMBIA SAS 2018/12/31
890,211,194 5 GIRONES S.A. 2018/11/30
890,902,566 7 REPOSTERIA ASTOR S.A.S. 2018/09/30
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
900,436,352 4 RICH DE COLOMBIA S.A.S. 2018/09/30
71 01 05 08 02 CHOCODELI 2018/12/31
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/08/31
900,213,759 0 LA RECETA SOLUCIONES GASTRONOMICAS INTEGRADAS SAS 2018/12/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 08 03 COCOA 2018/10/31
98,629,213 1 DEL RIO DEL RIO OSCAR IVAN 2018/06/30
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/10/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/08/31
71 01 05 08 04 MILO 2018/12/31
811,006,789 1 JUAN D. HOYOS DISTRIBUCIONES S.A.S 2018/09/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/09/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/11/30
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/12/31
71 01 05 09 CARAMELO 2018/12/31
71 01 05 09 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/12/31
71 01 05 10 CONSERVANTES 2018/12/31
71 01 05 10 01 SORBATO DE POTASIO 2018/12/31
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/05/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/31
1,128,451,679 0 JOHAN STIVEN AGUDELO MUÑOZ 2018/09/30
71 01 05 10 02 ACIDO SORBICO 2018/12/31
19,188,232 9 SIERRA PINEROS FERNANDO 2018/12/31
91,285,175 4 BONILLA MONSALVE JUAN CARLOS 2018/11/30
900,209,513 0 IMPORTADORA DE QUIMICOS DUNAMIS S.A.S 2018/12/31
71 01 05 11 FRUTOS SECOS 2018/13/31
71 01 05 11 01 COCO SECO 2018/10/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/09/30
98,668,783 2 VELEZ DUQUE JAIBER DAVID 2018/07/31
900,344,420 1 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS CHOCODELI S.A.S. 2018/10/31
71 01 05 11 03 PASAS 2018/13/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
74,261,491 1 RONCANCIO GONZALEZ LUIS WILSON 2018/09/30
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
804,006,133 5 DISTRIBUCIONES EXCLUSIVAS Y CIA. S.A.S 2018/11/30
900,407,900 7 DISTRIBUICIONES MONARCA S.A.S 2018/09/30
900,551,889 9 PRODUCTOS SALUGRAM LM SAS 2018/12/31
71 01 05 12 RELLENOS 2018/13/31
71 01 05 12 01 AREQUIPE 2018/05/31
811,046,523 0 DERILAC SAS 2018/05/31
71 01 05 12 02 BOCADILLO 2018/13/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/30
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,097,686 3 ROBERTO ANTONIO GONZALES TAMAYO 2018/08/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/11/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/11/30
71 01 05 13 LECHE 2018/13/31
71 01 05 13 01 LECHE CONDENSADA 2018/12/31
43,476,748 1 GIRALDO MORALES MARIA NOHELIA 2018/12/31
43,814,395 4 AIDA ELIZABETH OROZCO RIVILLAS 2018/08/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/09/30
811,021,031 0 DISTRIBUCIONES EL PANADERO LA MAYORISTA S.A.S. 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/11/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 13 02 LECHE EN ´POLVO 2018/10/31
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/10/31
71 01 05 13 03 LECHE LIQUIDA 2018/13/31
13,254,363 6 LUIS ALBERTO CACERES MEZA 2018/07/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/09/30
900,059,238 5 MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S 2018/12/31
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,188,755 4 CONSUMAX DE URABA S.A.S. 2018/11/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/09/30
900,515,311 1 NEGOCIOS Y EMPAQUES TOBON S.A.S. 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
71 01 05 14 QUESO 2018/09/30
71 01 05 14 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/09/30
900,882,422 3 MERCADERIA S.A.S 2018/08/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 05 15 VITINA 2018/08/31
71 01 05 15 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/08/31
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/08/31
71 01 05 16 CAFE 2018/09/30
71 01 05 16 90 CIERRE DEL PERIODO 2018/09/30
900,758,391 3 ORGANIZACION COMERCIA S.A.S 2018/08/31
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/09/30
71 01 20 ENVASES Y EMPAQUES 2018/12/31
71 01 20 01 ENVOLTURAS 2018/12/31
71 01 20 01 01 VINIPEL 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/04/30
71 01 20 01 02 BOLSAS 2018/04/30
29,678,221 7 ERIKA ANDREA PERAFAN BARRERA 2018/04/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/04/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/04/30
900,276,962 1 KOBA COLOMBIA S.A.S 2018/04/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/04/30
900,860,248 3 INCUBADORA SANTANDER USUARIO INDUSTRIAL ZF S.A.S 2018/04/30
900,932,067 7 PONQUE PONQUE SAS 2018/04/30
71 01 20 01 04 LAMINAS DE HICOPOR 2018/12/31
8,268,780 7 REINALDO ANTONIO ESPINOSA FLOREZ 2018/11/30
42,974,154 8 RODRIGUEZ PARRA ELCIE DEL SOCORRO 2018/12/31
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/11/30
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/31
94,314,418 5 JUAN CARLOS ARCILA DIAS 2018/05/31
890,933,093 8 FRIGOPOR S.A.S 2018/08/31
901,177,420 9 CONSTRUPOR DITEVAL S.A.S 2018/12/31
71 01 20 01 06 CAJA PARA DONAS 2018/07/31
88,237,243 1 FRANCO SALAZAR CARLOS ANDRES 2018/07/31
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/04/30
72 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 01 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 01 95 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
72 01 95 01 SUBSIDIO EXTRALEGAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/02/28
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/02/28
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/02/28
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/02/28
43,636,665 4 LUZ MYRIAM GARCIA JARAMILLO 2018/02/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/02/28
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/02/28
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/02/28
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/02/28
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/02/28
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/02/28
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/02/28
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/02/28
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/02/28
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/02/28
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/02/28
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/02/28
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/02/28
72 05 MANO DE OBRA DIRECTA 2018/13/31
72 05 06 SUELDOS 2018/13/31
72 05 06 01 SUELDO OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/03/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/15
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/03/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/15
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/01
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/15
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/15
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/15
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/15
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/15
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/15
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/15
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/04/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/15
72 05 15 HORAS EXTRAS Y RECARGOS 2018/13/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
72 05 27 AUXILIO DE TRANSPORTE 2018/13/31
72 05 27 01 AUXILIO DE TRANSPORTE OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/03/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/15
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/15
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/03/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/15
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/15
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/15
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/15
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/01
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/15
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,017,148,221 0 MARY LUZ RIOS SOTO 2018/09/15
1,017,271,796 9 Sirley Torres Giraldo 2018/12/15
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/15
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/15
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/15
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/15
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/15
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/15
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/11/30
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/15
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/15
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/15
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/15
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/02/28
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/15
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/08/31
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/05/15
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/15
72 05 30 CESANTIAS 2018/13/31
72 05 30 01 CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/02/28
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 33 INTERESES SOBRE CESANTIAS 2018/13/31
72 05 33 01 INTERESES SOBRE CESANTIAS OPERACIONAL 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/30
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/30
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/30
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 36 PRIMA DE SERVICIOS 2018/13/31
72 05 36 01 PRIMA DE SERVICIOS OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/31
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/31
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/31
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/31
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/31
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/31
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/31
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/31
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/31
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/31
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/31
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/31
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/31
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/31
72 05 39 VACACIONES 2018/13/31
72 05 39 01 VACACIONES OPERARIOS 2018/13/31
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/04/30
16,266,114 1 LARRY RIVAS 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/12/30
18,399,426 2 LUIS FERNANDO SANCHEZ ACOSTA 2018/02/28
26,345,780 2 SANDRA PATRICIA LEMUS GUEVARA 2018/12/30
43,259,492 1 YEIDI YOHANA SANCHEZ GUTIERREZ 2018/12/30
43,585,283 4 MARITZA BETH LOLOY VALOIS 2018/12/30
43,973,026 2 PATRICIA MARIA BARROS CASTAÑO 2018/12/30
71,224,546 1 DANY ALONSO RENDON LOPEZ 2018/12/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
89,004,068 2 JORGE ENRIQUE MURIEL MORENO 2018/12/30
98,618,898 7 LUIS CARLOS CARVAJAL MARTINEZ 2018/12/31
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/12/30
1,001,504,939 9 DIEGO ALEXADER HERNANDEZ VELASQUEZ 2018/02/28
1,028,024,072 7 MARYLUNA LOPEZ CARDONA 2018/12/30
1,028,039,855 2 Jean Carlos Cortes Asprilla 2018/10/31
1,032,071,593 7 CINDY PAOLA VARGAS VARGAS 2018/03/31
1,035,129,113 8 JENNY SORANY BENITEZ HERNANDEZ 2018/12/30
1,035,874,402 6 WILIAN ANDRESNCASTRILLON MIKULIC 2018/12/31
1,035,912,221 3 LILIANA YANETH CEBALLOS MARIN 2018/02/28
1,038,626,529 0 LEIDY MARCELA GOMEZ GRANADA 2018/12/30
1,040,363,799 1 ANGELA MARIA ALVAREZ PUERTA 2018/01/31
1,065,003,672 0 LINDA LOAIZA NOGUERA DUEÑAS 2018/01/31
1,077,459,281 5 LUZ ENITH PEREA HURTADO 2018/12/30
1,078,116,736 6 DELIO BORJA RENTERIA 2018/12/30
1,104,869,204 4 JORGE LUIS HOYOS LORET 2018/12/31
1,128,389,023 9 EDWING ALVAREZ GIRALDO 2018/12/30
1,128,436,817 8 JANETH ALEXANDRA DUQUE GONZALES 2018/12/31
1,128,438,468 1 KELLY JOHANA PEREZ VARGAS 2018/12/30
1,128,471,516 4 NATALI EFIGENIA ALVAREZ CASTAÑO 2018/03/31
1,152,696,007 0 LUIS FERNANDO TORRES AGUDELO 2018/12/30
1,214,719,641 6 AURA CRISTIANA LOPERA GUTIERREZ 2018/09/30
1,214,746,445 3 MARISOL TAPIAS AREIZA 2018/06/30
1,216,721,742 5 SARA JULITH GONZALES MARIN 2018/06/01
1,232,589,315 6 JOVANNA MARCELA GUERRA LOPERA 2018/12/30
72 05 67 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
72 05 67 01 APORTE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/05/31
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/05/31
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/05/31
72 05 68 APORTES A ADMINISTRADORAS DE RIESGOS PRO 2018/13/31
72 05 68 01 APORTE ARL PATRONO 2018/13/31
800,256,161 9 SEGUROS DE RIESGOS LABORALES SURAMERICANA S.A. 2018/12/30
72 05 70 APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANT 2018/13/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
72 05 70 01 APORTE DE PENSION PATRONO 2018/13/31
800,224,808 8 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR MODERADO 2018/12/30
800,227,940 6 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS MODERADO 2018/12/30
800,229,739 0 FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PROTECCION MODERAD 2018/12/30
900,336,004 7 ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONE 2018/12/30
72 05 72 APORTES A CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR 2018/13/31
72 05 72 01 APORTE DE CAJA DE COMPENSACION PATRONO 2018/13/31
890,303,208 5 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL VALLE DEL CAUCA 2018/12/30
890,900,841 9 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE ANTIOQUIA COMFAM 2018/12/30
891,600,091 8 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DEL CHOCO 2018/12/30
73 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 03 COSTOS INDIRECTOS 2018/10/31
73 01 03 01 VELAS 2018/10/31
70,829,295 1 FRANCISCO ANTONIO GOMEZ HOYOS 2018/10/31
73 01 05 COSTOS INDIRECTOS 2018/13/31
73 01 05 01 EMPAQUES 2018/13/31
73 01 05 01 01 DOMOS 2018/13/31
8,322,794 0 DAVID DE JESUS ARISTISABAL GIRALDO 2018/11/30
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/11/13
43,470,085 8 LUCIA DEL CARMEN GOMEZ GOMEZ 2018/11/20
70,547,813 4 JOSE GABRIEL GALEANO RIVERA 2018/11/13
71,351,460 9 VICTOR CAICEDO JIMENEZ 2018/12/25
800,004,800 6 IMPORTADORA CELESTE S.A 2018/11/20
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/11/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/13
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/10/31
890,928,257 9 ALICO S.A. 2018/11/20
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/10/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/10/31
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/10/31
900,603,313 3 TURBOPLAST EL SOL S.A.S. 2018/11/30
900,771,989 0 INVERSIONES MANANTIAL DEL SUCRE SOCIEDAD POR ACCIO 2018/12/17
901,182,952 5 INVERSIONES ZICA DEL NORTE SAS 2018/11/30
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
1,077,420,851 4 LUZ ENID ALZATE JIMENEZ 2018/10/31
73 01 05 01 02 BOLSAS 2018/13/31
1,582,320 2 TRUJILLO TRUJILLO EDGARDO 2018/09/30
4,538,491 8 JAIRO ANCISAR CRUZ OCAMPO 2018/06/30
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/12/31
32,418,448 8 BERNANDA ACOSTA CANO 2018/11/30
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/10/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/11/30
70,694,550 1 VICENTE ALFONSO MONTOYA GONZALES 2018/08/31
71,601,826 4 LUIS FERNANDO HOYOS GIRALDO 2018/12/22
71,661,498 8 HERNAN DE JESUS ARISTIZABAL GOMEZ 2018/07/31
222,222,222 7 CUANTIAS MENORES 2018/10/31
890,210,317 1 CARBOLSAS LIMITADA 2018/11/30
890,301,951 0 LIBRERIA NACIONAL S.A. 2018/10/31
890,922,294 4 PROTOKIMICA S.A.S. 2018/12/17
900,208,449 2 VAYBOPLAS S.A.S 2018/05/31
900,294,901 7 ARARY S.A.S 2018/11/27
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/12/25
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/11/30
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/08/31
900,471,572 6 INDUSTRIAS PLASTICAS JAERPLAST S.A.S 2018/11/30
900,480,609 8 PARA - COSER S.A.S. 2018/11/30
900,494,358 5 PLASTICOS DUVER S.A.S 2018/09/30
901,054,106 2 INVERSIONES MIL VARIEDADES S.A.S 2018/08/31
901,081,701 1 PLASTICOS ARAQUE S.A.S 2018/12/22
73 01 05 01 03 VINIPEL 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
73 01 05 01 04 CAJA PARA DONAS 2018/13/31
8,401,658 6 CORDOBA HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2018/10/31
38,565,368 8 ARIAS PORRAS JHASMIN 2018/08/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/11/30
860,000,261 6 COMPAÑIA NACIONAL DE LEVADURAS LEVAPAN S.A. - 43
890,922,036 0 TIPALMA S. A. S. 2018/10/31
BALANCE DE PRUEBA TERCEROS
De : ENE 1/2018 A : DIC 31/2018
Procesado en: 2019/04/11 10:32:06:61

GRUP
CUESUBAUXSUBNIT DIGDESCRIPCION ULT. MOV. SALDO ANTERI
901,167,308 9 DISTRIBUCIONES OROMAR VELEZ S.A.S. 2018/09/30
73 01 05 02 ICOPOR 2018/13/31
73 01 05 02 01 LAMINAS DE ICOPOR 2018/05/31
800,224,019 3 FABRICOPORES Y PLASTICOS LTDA 2018/05/31
73 01 05 02 02 BANDEJAS 2018/09/30
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/09/30
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/05/31
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/09/30
73 01 05 02 03 BLONDA 2018/13/31
43,645,948 1 MARIA MYRIAM ZULUAGA AGUDELO 2018/12/31
71,732,680 8 WILLIAM GUSTAVO GIRALDO BARBOSA 2018/12/22
88,237,243 1 FRANCO SALAZAR CARLOS ANDRES 2018/09/30
800,095,296 2 PALMIPOR S A S 2018/08/31
860,013,771 7 AJOVER SAS 2018/12/14
890,923,402 8 JOSE FELIX ESCOBAR H Y CIA LTDA 2018/09/30
900,454,536 9 INVERSIONES MANANTIAL DE SUCRE S.A.S 2018/11/30
73 01 05 03 GASEOSAS 2018/09/30
73 01 05 03 01 GASEOSAS 2018/09/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/09/30
72,286,966 9 YUMMA ALEJANDRO MONSALVE VILLADA 2018/07/31

TOTALES ===>
GRUP
CUESUBAUXSUBAUXIL NIT DIGDESCRIPCION
11 11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
11 05 05 11 05 05 CAJA GENERAL
11 05 05 01 11 05 05 CAJA GENERAL
11 10 05 11 10 05 MONEDA NACIONAL
11 10 05 01 11 10 05 BANCOLOMBIA CTA No. 3475624932
11 20 05 11 20 05 BANCOS
11 20 05 01 11 20 05 CTA DE AHORROS BCOLOMBIA
11 20 05 02 11 20 05 CUENTA DE AHORRO COLTEFINACIERA
13 13 CUENTAS CALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COB
13 05 05 13 05 05 NACIONALES
13 05 05 01 13 05 05 CLIENTES NACIONALES
13 25 05 13 25 05 ACCIONISTAS
13 25 05 01 13 25 05 ACCIONISTAS
13 25 10 13 25 10 A ACCIONISTAS
13 25 10 01 13 25 10 NO UTILIZAR
13 30 05 13 30 05 A PROVEEDORES
13 30 05 01 13 30 05 ANTICIPO A PROVEEDORES
13 30 10 13 30 10 A CONTRATISTAS
13 30 10 01 13 30 10 PARA ELABORACIÒN NIIF
13 30 15 13 30 15 A TRABAJADORES
13 30 15 01 13 30 15 ANTICIPO A TRABAJADORES
13 30 95 13 30 95 OTROS
13 30 95 01 13 30 95 PAGO RTE FTE ANTICIPADA
13 55 05 13 55 05 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM
13 55 05 01 13 55 05 ANTICIPO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO
13 55 10 13 55 10 NO UTILIZAR UTILIZAR LA 171015
13 55 10 01 13 55 10 NO UTILIZAR
13 55 15 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13 55 15 01 13 55 15 RETENCION EN LA FUENTE
13 55 17 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13 55 17 01 13 55 17 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
13 55 95 13 55 95 OTROS
13 55 95 01 13 55 95 NO UTILIZAR
13 55 95 02 13 55 95 AUTORETENCION DEL CREE
13 65 95 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS
13 65 95 01 13 65 95 PRESTAMOS A EMPLEADOS
13 80 95 13 80 95 OTROS
13 80 95 01 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR EPS
13 80 95 02 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR FONDOS DE PENSION
13 80 95 03 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR CAJA DE COMPENSACION
13 80 95 04 13 80 95 CUENTAS POR COBRAR ARL
GRUP
CUESUBAUXSUBAUXIL NIT DIGDESCRIPCION
14 14 INVENTARIOS
14 05 01 14 05 01 COBERTURAS
14 05 01 01 14 05 01 CHOCOLATE
14 05 01 02 14 05 01 CHOCODELI
14 05 01 04 14 05 01 CARAMELO
14 05 01 05 14 05 01 MILO
14 05 02 14 05 02 ESENCIAS
14 05 02 01 14 05 02 VAINILLA
14 05 02 02 14 05 02 ESENCIA DE COCO
14 05 02 03 14 05 02 HINOJO
14 05 02 04 14 05 02 ESENCIA CANELA
14 05 02 05 14 05 02 ESENCIA DE MANTEQUILLA
14 05 02 06 14 05 02 ANIS
14 05 02 08 14 05 02 NARANJA
14 05 03 14 05 03 HARINA
14 05 03 01 14 05 03 HARINA DE TRIGO
14 05 03 02 14 05 03 HARINA DE MAIZ
14 05 04 14 05 04 MANTEQUILLAS
14 05 04 01 14 05 04 MANTEQUILLA TRADICIONAL
14 05 04 02 14 05 04 MANTEQUILLA Z
14 05 04 04 14 05 04 MIX
14 05 05 14 05 05 MEJORADORES DE MASA
14 05 05 01 14 05 05 LEVADURA
14 05 05 02 14 05 05 SPONGE
14 05 05 03 14 05 05 POLVO DE HORNEAR
14 05 05 04 14 05 05 SODA
14 05 06 14 05 06 ESPECIES
14 05 06 01 14 05 06 COCO
14 05 06 02 14 05 06 CANELA
14 05 06 03 14 05 06 PASAS
14 05 06 04 14 05 06 BREVAS
14 05 06 06 14 05 06 CAFE
14 05 07 14 05 07 CONSERVANTES
14 05 07 01 14 05 07 SORBATO DE POTASIO
14 05 07 02 14 05 07 ACIDO SORBICO
14 05 08 14 05 08 VINOS
14 05 08 01 14 05 08 VINO CHERRY
14 05 09 14 05 09 DECORACION
14 05 09 01 14 05 09 CREMA REFRIGERADA
14 05 09 03 14 05 09 COLORES
14 05 09 04 14 05 09 GALLETAS
GRUP
CUESUBAUXSUBAUXIL NIT DIGDESCRIPCION
14 05 09 05 14 05 09 GLAGEAS (BOLITAS DE COLORES)
14 05 09 06 14 05 09 GLACE
14 05 09 08 14 05 09 MIRELLA COSMETIBLES
14 05 09 10 14 05 09 STIKER
14 05 10 14 05 10 PRODUCTOS AVICOLAS
14 05 10 01 14 05 10 YEMAS
14 05 10 02 14 05 10 HUEVOS
14 05 11 14 05 11 RELLENOS
14 05 11 01 14 05 11 AREQUIPE
14 05 11 02 14 05 11 RE