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FORMATO 5.

1: LIBRO DIARIO
EJERCICIO: 2019
RUC: 20408033196
RAZON SOCIAL: EMPRESA MULTISERVICIOS FASA S.R.L

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO


NÚMERO C.
DEL FECHA DE LA CÓDIGO DEL N° DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
REGISTRO O OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENTO
CUO CORREL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO SUSTENTATOR
ATIVO
(TABLA 8) IO
abr-19 ------------------------ x --------------------------
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 59 RESULTADO ACUMULADO
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 5911 RESULTADO ACUMULADO POSITIVO 309,297.00
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 50 CAPITAL
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 501 CAPITAL SOCIAL
POR EL REGISTRO DEL AUMENTO DE CAPITAL POR
CAPITALIZACIÓN DE UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS ACORDADA EN
17 25/04/2019 JUNTA UNIVERSAL DE PARTICIPACIONISTAS 03 5012 PARTICIPACIONES 309,297.00
------------------------ x --------------------------
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS ACC. (SOCIOS), DIREC. Y GER.
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 1421 ACCIONISTAS 900,687.00
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 52 CAPITAL ADICIONAL
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 522 CAPITALIZACIÓN EN TRAMITE
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
18 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 5221 APORTES 900,687
------------------------ x --------------------------
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 24 MATERIAS PRIMAS
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
900,687.00
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 14 CUENTAS POR COBRAR AL PERS., A LOS ACC. (SOCIOS), DIREC. Y GER.
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 142 ACCIONISTAS (O SOCIOS)
POR EL REGISTRO DEL ACUERDO DE AUMENTO DE CAPITAL SEGÚN SUSCRIPCIONES POR COBRAR A SOCIOS O
19 25/04/2019 LIBRO DE ACTA 03 1421 ACCIONISTAS 900,687
FORMATO 5.1: LIBRO DIARIO
EJERCICIO: 2019
RUC: 20408033196
RAZON SOCIAL: EMPRESA MULTISERVICIOS FASA S.R.L

REFERENCIA DE LA OPERACIÓN CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN MOVIMIENTO


NÚMERO C.
DEL FECHA DE LA CÓDIGO DEL N° DEL
GLOSA O DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN NÚMERO
REGISTRO O OPERACIÓN LIBRO O DOCUMENTO
CUO CORREL CÓDIGO DENOMINACIÓN DEBE HABER
REGISTRO SUSTENTATOR
ATIVO
(TABLA 8) IO
------------------------ x --------------------------
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 52 CAPITAL ADICIONAL
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 522 CAPITALIZACIÓN EN TRAMITE
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 5221 APORTES 900,687.00
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 50 CAPITAL
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 501 CAPITAL SOCIAL
POR LA REGULARIZACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL -
20 17/05/2019 REGISTRADO EN SUNARP 03 5012 PARTICIPACIONES 900,687
------------------------ x --------------------------
21 25/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 61 VARIACION DE EXISTENCIAS
21 26/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 612 MATERIAS PRIMAS
21 27/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 612101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 900,687.00
21 28/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 24 MATERIAS PRIMAS
21 29/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 241 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS
21 30/05/2019 POR EL TRASLADO DE MATERIA PRIMA A PRODUCCIÓN 03 241101 MATERIAS PRIMAS PARA PRODUCTOS MANUFACTURADOS 900,687

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