KANTOR PUSAT

LAPORAN POSISI KEUANGAN Menara BTPN Lantai 12

CBD Mega Kuningan

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah Tbk Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav 5.5-5.6
Jakarta Selatan 12950
Telp. 021 300 26 400 Fax. 021 29272096
30 Juni 2018 www.btpnsyariah.com

LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) BULANAN LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN BULANAN LAPORAN KOMITMEN DAN KONTINJENSI BULANAN
Tanggal 30 Juni 2018 Tanggal 30 Juni 2018 Tanggal 30 Juni 2018
(Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah) (Dalam Jutaan Rupiah)
INDIVIDUAL INDIVIDUAL INDIVIDUAL
NO. P O S - P O S No. P O S - P O S No. P O S - P O S
30 Juni 2018 1 s.d. 30 Juni 2018 30 Juni 2018

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL I. TAGIHAN KOMITMEN

ASET A. Pendapatan dan Beban Operasional dari Penyaluran Dana 1. Fasilitas pembiayaan yang belum ditarik
1. Kas 314,464 1. Pendapatan Penyaluran Dana 1,622,894 a. Rupiah -
2. Penempatan pada Bank Indonesia 2,047,069 a. Rupiah b. Valuta asing -
3. Penempatan pada bank lain 120,311 i. Pendapatan dari piutang 2. Posisi pembelian spot dan forward yang masih berjalan -
4. Tagihan spot dan forward - - Murabahah 1,566,422 3. Lainnya -
5. Surat berharga yang dimiliki 1,005,838 - Istishna' - II. KEWAJIBAN KOMITMEN
6. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - Ujrah - 1. Fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang belum ditarik
7. Tagihan akseptasi - ii. Pendapatan dari bagi hasil a. Committed
8. Piutang - Mudharabah - i. Rupiah -
a. Piutang murabahah 8,503,038 - Musyarakah - ii. Valuta asing -
b. Pendapatan margin murabahah yang ditangguhkan -/- (1,629,905) iii. Lainnya 56,472 b. Uncommitted
c. Piutang istishna’ - b. Valuta asing i. Rupiah -
d. Pendapatan margin istishna' yang ditangguhkan -/- - i. Pendapatan dari piutang ii. Valuta asing -
e. Piutang qardh 118 - Murabahah - 2. Fasilitas pembiayaan kepada bank lain yang belum ditarik
f. Piutang sewa - - Istishna' - a. Committed
9. Pembiayaan bagi hasil - Ujrah - i. Rupiah -
a. Mudharabah - ii. Pendapatan dari bagi hasil ii. Valuta asing -
b. Musyarakah - - Mudharabah - b. Uncommitted

c. Lainnya - - Musyarakah - i. Rupiah -

10. Pembiayaan sewa iii. Lainnya - ii. Valuta asing -

a. Aset ijarah - 2. Bagi hasil untuk pemilik dana investasi -/- 170,898 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan
b. Akumulasi penyusutan /amortisasi -/- - a. Rupiah a. L/C luar negeri -
c. Cadangan kerugian penurunan nilai -/- - i. Non profit sharing 170,898 b. L/C dalam negeri -
11. Penyertaan - ii. Profit sharing - 4. Posisi penjualan spot dan forward yang masih berjalan -
12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset produktif -/- b. Valuta asing 5. Lainnya -
a. Individual - i. Non profit sharing - III. TAGIHAN KONTINJENSI
b. Kolektif (180,957) ii. Profit sharing - 1. Garansi yang diterima
13. Aset tidak berwujud 78,308 3. Pendapatan setelah distribusi bagi hasil 1,451,996 a. Rupiah -
Akumulasi amortisasi -/- (38,661) B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Penyaluran Dana b. Valuta asing -
14. Salam - 1. Pendapatan Operasional Lainnya 6,197 2. Pendapatan dalam penyelesaian
15. Aset istishna’ dalam penyelesaian - a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan a. Murabahah 16,641
Termin istishna’ -/- - i. Surat berharga - b. Istishna' -
16. Aset tetap dan inventaris 460,400 ii. Spot dan forward - c. Sewa -
Akumulasi penyusutan-/- (288,280) b. Keuntungan penjualan aset : d. Bagi hasil -
17. Properti terbengkalai - i. Surat berharga 806 e. Lainnya -
18. Aset yang diambil alih 169 ii. Aset ijarah - 3. Lainnya -
19. Rekening tunda - c. Keuntungan transaksi spot dan forward (realised) - IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI
20. Aset antar kantor d. Pendapatan bank selaku mudharib dalam mudharabah muqayyadah - 1. Garansi yang diberikan
a. Kegiatan operasional di Indonesia - e. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method - a. Rupiah -
b. Kegiatan operasional di luar Indonesia - f. Dividen - b. Valuta asing -
21. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - g. Komisi/provisi/fee dan administrasi 320 2. Lainnya -
22. Persediaan 13,070 h. Pemulihan atas cadangan kerugian penurunan nilai -
23. Aset pajak tangguhan 60,065 i. Pendapatan lainnya 5,071
24. Aset lainnya 262,025 2. Beban Operasional Lainnya 853,754
a. Beban bonus wadiah 3,225
b. Penurunan nilai wajar aset keuangan:
TOTAL ASET 10,727,072 i. Surat berharga -
ii. Spot dan forward -
LIABILITAS DAN EKUITAS c. Kerugian penjualan aset:
LIABILITAS i. Surat berharga -
1. Dana simpanan wadiah ii. Aset ijarah -
a. Giro 97,677 d. Kerugian transaksi spot dan forward (realised) -
b. Tabungan 1,314,094 e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment)
2. Dana investasi non profit sharing i. Surat berharga -
a. Giro - ii. Pembiayaan dari piutang 124,658
b. Tabungan 114,655 iii. Pembiayaan bagi hasil -
c. Deposito 5,495,048 iv. Aset keuangan lainnya -
3. Liabilitas kepada Bank Indonesia - f. Kerugian terkait risiko operasional 2,763
4. Liabilitas kepada bank lain - g. Kerugian dari penyertaan dengan equity method -
5. Liabilitas spot dan forward - h. Komisi/provisi/fee dan administrasi -
6. Surat berharga diterbitkan - i. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) -
7. Liabilitas akseptasi - j. Beban tenaga kerja 405,752
8. Pembiayaan diterima - k. Beban promosi 7,082
9. Setoran jaminan - l. Beban lainnya 310,274
10. Liabilitas antar kantor 3. Pendapatan (Beban) Operasional Lainnya (847,557)
a. Kegiatan operasional di Indonesia - LABA (RUGI) OPERASIONAL 604,439
b. Kegiatan operasional di luar Indonesia -
11. Liabilitas pajak tangguhan - PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL
12. Liabilitas lainnya 261,368 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 531
13. Dana investasi profit sharing - 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing -
3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya (730)
LABA (RUGI) NON OPERASIONAL (199)
TOTAL LIABILITAS 7,282,842
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 604,240
EKUITAS
14. Modal disetor Pajak penghasilan
a. Modal dasar 2,750,000 a. Taksiran pajak tahun berjalan (148,165)
b. Modal yang belum disetor -/- (1,979,630) b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan (7,307)
c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- -
15. Tambahan modal disetor LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN 448,768
a. Agio 846,440
b. Disagio -/- - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
c. Modal sumbangan - 1. Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi
d. Dana setoran modal - a. Keuntungan revaluasi aset tetap -
e. Lainnya 19,456 b. Keuntungan (kerugian) aktuarial program imbalan pasti 4,771
16. Penghasilan komprehensif lain c. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi -
a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing - d. Lainnya -
b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 497 e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi (1,193)
c. Bagian efektif lindung nilai arus kas - 2. Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi
d. Selisih penilaian kembali aset tetap 5,239 a. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan dalam mata uang asing -
e. Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi - b. Keuntungan (kerugian) dari perubahan nilai aset keuangan dalam kelompok tersedia untuk dijual 497
f. Keuntungan (kerugian) aktuarial atas program imbalan pasti (12,522) c. Bagian efektif dari lindung nilai arus kas -
g. Pajak penghasilan terkait dengan laba komprehensif lain 3,006 d. Lainnya -
h. Lainnya - e. Pajak penghasilan terkait pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi (124)
17. Selisih kuasi reorganisasi -
18. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali -
19. Ekuitas Lainnya - PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK 3,951
20. Cadangan

a. Cadangan umum 25,000 TOTAL LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN 452,719

b. Cadangan tujuan -
21. Laba / rugi
a. Tahun-tahun lalu 1,337,976
BTPN Syariah terdaftar dan diawasi
b. Tahun berjalan 448,768
oleh Otoritas Jasa Keuangan

TOTAL EKUITAS 3,444,230

TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS 10,727,072

Call Centre 1500300