Anda di halaman 1dari 30

REVISION SANTAI ALUMNI TP

05022019 @TL Shah Alam

REVISION 1 OLEH PUAN ROSLINAH LAIKOI


• Tiada jalan singkat untuk menguasai ilmu saham yang luas.
• Di AAA, ilmu asas saham diajar dalam program The Protegé. Ilmu saham
yang advance seperti Momentum Trader (MT) dan Trading the Charts (TTC)
tidak sesuai dimasukkan dalam modul TP kerana tidak sesuai diajar serentak
dengan ilmu asas bagi beginners.
• Ada yg request supaya module MT dan TTC dimasukkan dlm module TP, AAA
tak dapat laksanakan kerana tidak sesuai.
• Ilmu asas perlu dimantapkan. Ilmu ada tangganya dan fasanya. Umpama
baby baru lahir, takkan kita dah bagi baby walker dgn harapan lahir-lahir
terus berjalan
• Walaupun kelas TP memberikan
ilmu asas saham, untuk menjadi
trader berjaya kena dapatkan
‘GIST’ dalam saham.
• Cara nk dapatkan ‘GIST’ /intipati
saham- kena aplikasi ilmu saham
dan rajin menghadiri revision
bertalaqqi bersama guru/coach.
• Ambil masa bertahun menguasai
ilmu saham yang luas, perlu rajin
lakukan rutin berulang-ulang.
Pn. Ros sendiri masih menyalin
nota sama berulang-ulang setiap
kali, masih buat dan ulangkaji
CAN SLIM + FA + TA untuk
watchlist kaunter setiap hari.
Cara cepat belajar:
• Cuba fahamkan dan
buat kajian sendiri:
baca buku, cari
maklumat, baru
bertanya guru, jangan
menunggu disuap
• Buat sampai jadi rutin,
lama-lama boleh
dapat, nampak pattern
dalam chart
Keadaan sebenar pasaran saham
Ilmu 3 M + CAN SLIM + FA+ TA + catalysts
INI KITA BOLEH NAMPAK DAN STUDY..

YANG KITA TIDAK TAHU..


• Play
• Syndicate
• Sekiranya tertangkap boleh dipenjara
1o tahun dan denda 10 juta

*AAA tidak pernah praktis buy call


kerana menyalahi undang-undang.
Namun kajian kaunter dibuat bersama,
terpulang masing-masing utk membuat
keputusan membeli atau menjual

SEBAB ITULAH KANDUNGAN MODUL SEMUA PROGRAM AAA SANGAT DIJAGA KERANA ADA IMPLIKASI PERUNDANGAN
ANTARA KESILAPAN YG TRADER SELALU BUAT
1. ENTRY TANPA MENGIRA MARKET PHASE:
• Contoh- BELI INARI:
Kaunter INARI Teknik betul 
-rasa macam dah ikut
(3M + FA + CAN SLIM bagus  )
semua rukun saham
-aim ROI 10-30%

Tapi kenapa
asal kita beli je UPTREND 

harga jatuh??

Volume tinggi 
JOM ZOOM OUT MARKET PHASE INARI &
BANDINGKAN…

Nampak tak kita beli di fasa DISTRIBUTION!


THROWBACK MARKET PHASE

DISTRIBUTION

MARK UP
MARK DOWN

ACCUMULATION
Dalam pasaran, trader membeli pada masa berbeza-beza :
Contoh:
Katakan sepanjang tempoh
Sep 2017-Dis 2018-

Ada 5 kumpulan BUYER


telah membeli saham INARI
pada masa berbeza, iaitu
ikut turutan terawal ke
akhir seperti berikut:

BUYER 1 > BUYER 2 >


BUYER 3 > BUYER 4 >
BUYER 5 > KITA (BUYER 6)

-kesemuanya gunakan
teknik BUY on BREAKOUT
(BOB) resistance
Sekiranya anda jadi MEMAHAMI PROFIT TAKING SEPANJANG UPTREND LINE
BUYER 1 & 2, apa
tindakan anda bila
ROI anda dah hit
>100% pada Dis 2018? SELLING CLIMAX KETIKA DISTRIBUTION
Atau BUYER 3 yg
hit ~70% pada
ketika KITA baru
memasuki pasaran?

-Sudah tentu jual/take


profit bukan. Sebab
itulah bila kita beli pd
fasa distribution, harga
turun, trend mulai
patah dan kita tidak
sempat capai target ROI
bahkan mungkin
terpaksa CL.

JADI KENA BELI


PADA EARLY MARK UP
PHASE UTK ROI
OPTIMUM
2. Money management dalam pelaburan saham
• Bila sudah ada ilmu, amat rugi kalau tidak digunakan.
• Tanya diri sendiri kesanggupan masa dan kewangan yang boleh anda
luangkan untuk saham. Anda jenis buka platform setiap hari, seminggu
sehari atau sebulan sekali? Anda ada 2-10 K, 20-50 K atau 100 K?
• Kalaupun tiada masa, sekurang-kurangya ketepikan 20% capital sebagai
investment dalam CDS berasingan, at least beli 1000 unit kaunter FA + TA
bagus, simpan 5 tahun
• Bagi saham yang baharu disenaraikan IPO, perlu semak teliti maklumat
syarikat dalam website & QR sebelum ambil keputusan invest.
• * Pn Ros mengesyorkan risiko saham invest tetap perlu dipantau. Tetap
ikut rukun CL bila ada SELL signal atau patah trend sekalipun ianya
berlaku kurang dari tempoh asal pelaburan , kerana kita bukan WARREN
BUFFET yang betul-betul beli perniagaan syarikat.
Contoh pulangan saham peram 5 tahun

Sumber : http://www.majalahlabur.com/saham/peram-saham-saham-ini-5-tahun-lepas-sekarang-pulangan-lebih-100/
EMOSI juga terkawal kerana kita dah popit di setiap TP, bukan terlepas kapal bila trader lain celebrate popit
Kitaran Kategori Kaunter yang silih berganti menguasai pasaran berbeza setiap tahun

Main/blue chip Penny stock

Medium cap

Small cap
Cara scan kaunter yang simple guna BS/SI
Step 1

Click TOP TURNOVER/GAINERS or TOP ACTIVE SYARIAH

Step 2 – dari list kaunter right click kaunter pilihan dan open dynamic chart
Buka chart (TA) lepas tu check FA..jangan terus beli,
baca news ada booster catalyst cun tak?
• Alert Quarter report & catalyst
• Tengok chart : overall pattern, Contoh By the time kita masuk saja,
ada buy signal atau tidak berlaku penjualan besar-besaran
Boleh RUGI besar
• Kalau tengok chart ada spike
tajam, selidik dulu history,
mungkin ada game yang
existing buyer tunggu peluang
bila fresh buyer masuk , sebaik
price naik sahaja terus berlaku
penjualan besar-besaran
manakala pembeli baru tak
sempat keluar selamatkan
capital..boleh RUGI besar
Bila dah senaraikan watch list kaunter , set alert kt platform BS/SI
Lain-lain pesanan azimat Pn. Ros
• Ada banyak jenis trading tactics- setiap satu ada peminat tersendiri.
Jadi ada berbagai ragam emosi pelabur yang mempengaruhi cuaca
market.
• Untuk 2019 market outlook:
1. Study 40 undervalued stocks
2. Sektor Oil & Gas terutama kaunter yang terlibat dgn service:
benchmark harga minyak yang piawai bagi keuntungan petronas
$50 USD/tong (barrel), atau lebih tinggi $60 USD/tong. Bila
Petronas untung, akan jadi penyumbang ekonomi negara, sektor
lain juga turut positif.
OIL & GAS
OIL & GAS
SERVICE, REFINERY & LPG:
1. DELEUM 11. ARMADA (*NON SYARIAH) 21. MUHIBAH
2. PETCHEM 12. TH HEAVY 22. HANDAL
3. PETDAG 13. DAYANG 23. PANTECH
4. CARIMIN 14. VELESTO 24. HIAPTEK
5. SAPURA ENERGY 15. KNM 25. T7GLOBAL
6. DIALOG 16. UZMA 26. GASMSIA
7. SERBADINAMIK 17. MHB 27. MISC
8. BARAKAH 18. WASEONG 28. ICON
9. DAYA 19. SCOMI 29. KKB
10. HENGYUAN 20. SCOMIES 30. MICRON
31. EATECH
32. PETRONM
OIL WELL EXPLORATION : 1. HIBISCUS 2. REACH
REVISION 2 OLEH TN HJ ASRI
Teknik dalam trading saham ada beribu-ribu, tapi THA tekankan alumni supaya
mantapkan teknik asas :
1. Berkawan dengan trend- TREND FOLLOWING/TREND IS OUR FRIEND (global
trader guna teknik ni). Amalan saham patuh syariah di Malaysia, amnya kita
guna long position sahaja iaitu jual beli semasa trend menaik, bukan short
position yang melibatkan Intraday Short Selling (IDSS) iaitu jual beli saham
semasa trend menurun
2. Dua indikator asas – 1. Price 2. Volume
- Tengok price dulu kt chart, baru tengok volume
3. Nak guna lain-lain indicator, boleh tiada masalah asalkan betul2 faham dan
boleh buat untung.
4. Dengan keadaan market sekarang, THA syorkan teknik BREAKOUT dan
REVERSAL. Banyak kaunter di base/support hujung fasa DTL, menunggu
reversal atau BO DTL.
BUY ON DIP
CONTOH
Candle marubozu hijau
Matlamat pelaburan
1. Invest – for long term
2. Swing- sesuai bagi mereka yang bekerja, tidak perlu trade hari-hari,
dengan teknik betul boleh profit konsisten setiap minggu/bulan
3. Kalau ada masa trade hari-hari, THA syorkan guna kaedah beli petang
jam 3 ptg iaitu bila candle dah formed, jual by 9.15 am esok pagi
4. Untuk intraday yang beli pagi, jual petang- boleh buat kalau cukup ilmu
Momentum Trading
5. Mesti yakin dengan justifikasi kenapa kita masuk/keluar market: cthnya
beli kaunter sebab ada BUY signal (breakout resistance, cukup rukun
saham), HOLD sebab tiada SELL signal, SELL sebab dah capai TP
walaupun trend belum patah, CUT LOSS sebab dah patah trend & candle
marubozu merah.
6. Ramai kecundang bila tak ikut TP sendiri, kalah dengan emosi, tak yakin
dengan chart
Boleh perhati analisis watchlist kaunter dari remisier RHB

• Perhatikan kaunter yang


ST Syazwan share dari RHB
research house setiap pagi
• Kaunter yang disenaraikan
lengkap dengan analisis TA
• Biasanya ketepatan tinggi
• Sekiranya tidak yakin,
boleh cuba dengan paper
trade dahulu
• Hati-hati dengan QR setiap
kaunter bulan Feb

PESANAN THA
RAJIN-RAJINLAH POST CHART KT GROUP.
SIAPA RAJIN INSYAALLAH BOLEH JADI TRADER
BERJAYA CTH HIDAYAT
REVISION 3 OLEH MASTER YUS
PERKAITAN MARKET OUTLOOK BURSA MALAYSIA DENGAN LANDSKAP
POLITIK MALAYSIA BARU PASCA PRU 2018
1. Bulan Jan 2019 adalah perkembangan paling menarik sejak May 2018
(PRU)
2. Janji 100 hari PH gagal. Walaupun begitu, barisan kabinet kerajaan
Malaysia baru iaitu Perdana Menteri Tun M yang mengasaskan Wawasan
2020 (next year) serta buat pertama kali Menteri Kewangan dilantik dari
bukan Melayu (Lim Guan Eng) bukanlah calang-calang. Mereka dikelilingi
penasihat yang berwibawa, mampu memacu ekonomi Malaysia ke
hadapan.
3. Ibarat bayi baru lahir, tahun pertama (Jan – Dis 2019), ada 11 bulan lagi
untuk PH akan membuktikan turnaround prestasi membangunkan
negara Malaysia berterusan sehinggalah pilihanraya 2023.
Realiti dunia saham Cara check news on chart
KLIK sini (icon macam maggi) dlm BS/SI
• Terlibat dalam dunia saham, kita
dikelilingi duit berkeliaran.
• Persoalannya, how to catch the
money:
1. Tengok price + volume
2. Cara beli awal: perhatikan insider
trade, check news on chart owner
buat share buy back, pastikan fasa
accumulation dah buat base strong
support & beli kt support
3. Potensi ROI % 100 atau lebih
Banyak kaunter sektor construction
tengah berada dalam fasa accumulation,
tunggu turnaround
CONTOH

Owner/Company buy back


Semasa fasa accumulation

Potensi ROI 100% atau lebih

Fasa accumulation
Base strong support

Ada volume tinggi


Petunjuk positif perkembangan ekonomi negara bermula 2019
BURSA MALAYSIA MEREKODKAN
KEMASUKAN RM 1.03 BILLION NET
FOREIGN FUND PD BULAN JAN 2019
-minggu lepas sahaja RM 146.8 mil!
Kalau tak tahu apa foreign fund
buat, kita akan jauh ketinggalan

Kenaikan indeks utama semasa Jan 2019:


1. Dow Jones
2. KLCI
3. Nikkei
4. Hang Seng

Kenaikan harga minyak, ringgit mengukuh, palm oil


futures
Watchlist kaunter
1. INARI 11. PMETAL 21. MFCB
TERIMA KASIH TIDAK TERHINGGA KEPADA
2. HIBISCUS 12. QL 22. NADI PARA GURU AAA ATAS PERKONGSIAN ILMU
3. DAYANG 13. LAYHONG DALAM SESI TALAQQI KALI INI
23. ECONBHD JASA KALIAN MENCURAHKAN ILMU SAHAM &
4. AEON 14. OCK 24. MEDIAC MEMBIMBING SEMUA ALUMNI SENTIASA
DALAM DOA DAN INGATAN KAMI
5. PENTA 15. CCK 25. DESTINI
6. DUFU 16. HUAAN KAMI NAK REVISION LAGI!!
26. FRONTKN
7. CARIMIN 17. FITTERS
8. BAHVEST 18. OPENSYS
9. EATECH 19. CAB
10. FGV 20. SERBADK