EMPRESA FAMA

FECHA: 5/3/2019 HORA:

CUSTODIA:

Conteo del efectivo

Billetes Monedas

Denominación Cantidad Valor

Denominación Cantidad
$ 5.00 218 $ 1,090.00 $ 0.10 515
$ 20.00 197 $ 3,940.00 $ 0.25 356
$ 50.00 37 $ 1,850.00 $ 0.50 418
$ 100.00 56 $ 5,600.00 $ 1.00 1
$ 0.00 $ - $ 0.00
$ 0.00 $ - $ 0.00
TOTAL BILLETES (1) $ 12,480.00 TOTAL MONEDAS (2)

Cheques
Institución Número Valor
B PACIFICO 569 $ 690.00
B PRODUBANCO 4321 $ 530.00
B INTERNACIONAL 6515 $ 459.00

TOTAL CHEQUES (1) $ 1,679.00

Revisión de Soportes

Rubro Presupuestal Fecha Pagado a Concepto

GASTO PUBLICIDAD 5/3/2019 PUBLICIDAD

RETENCION IR 5/3/2019 RETENCION
CUENTAS X COBRAR 5/3/2019 PRESTAMO INTERNO
TOTAL (3)

Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2) $ 12,830.50 Saldo según libros FGP-25
(+) Total Cheques $ 1,679.00 (+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $ - (+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja $ 14,509.50 Total Arqueo de Caja

Valor Total Fondo -$ 1,990.50

Diferencia: Faltante $ (1,990.50)

Observaciones

funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las ________ horas del
______________ de __________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno Funcionario Responsable de Manejo

as

Valor

$ 51.50
$ 89.00
$ 209.00
$ 1.00
$ -
$ -
$ 350.50

Valor

200
2
35
$ 237.00

$16,500.00
$ -
$ -
$16,500.00
las ________ horas del

able de Manejo
 EMPRESA LEVAPAN
FECHA: 8/29/2019 HORA:
CUSTODIA:

Conteo del efectivo

Billetes Monedas

Denominación Cantidad Valor

Denominación Cantidad
$ 5.00 119 $ 595.00 $ 0.10 632
$ 20.00 201 $ 4,020.00 $ 0.25 418
$ 50.00 45 $ 2,250.00 $ 0.50 520
$ 100.00 72 $ 7,200.00 $ 1.00 290
$ 0.00 $ - $ 0.00
$ 0.00 $ - $ 0.00
TOTAL BILLETES (1) $ 14,065.00 TOTAL MONEDAS (2)

Cheques
Institución Número Valor
B PACIFICO 210 $ 520.00
B PRODUBANCO 4530 $ 495.00
B INTERNACIONAL 315 $ 310.00

TOTAL CHEQUES (1) $ 1,325.00

Revisión de Soportes

Rubro Presupuestal Fecha Pagado a Concepto

IESS POR PAGAR 8/29/2019 IESS

RETENCION IR 8/29/2019 RETENCION
GASTO TRANSPORTE 8/29/2019 TRANSPORTE
CUENTAS X COBRAR 8/29/2019 PRESTAMO INTERNO
GASTO ALIMENTACION 8/29/2019 COMPRA ALIMENTOS
TOTAL (3)

Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2) $ 14,782.70 Saldo según libros FGP-25
(+) Total Cheques $ 1,325.00 (+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $ - (+) Vales definitivos (3)
Total Arqueo de Caja $ 16,107.70 Total Arqueo de Caja
Valor Total Fondo $ 607.70

Diferencia: SOBRANTE $ 607.70

Observaciones

funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera satisfacción a las ________ horas del
______________ de __________ de ___________.

Funcionario Oficina de Control Interno Funcionario Responsable de Manejo

as

Valor

$ 63.20
$ 104.50
$ 260.00
$ 290.00
$ -
$ -
$ 717.70

Valor

256
100
1
40
18
$ 415.00

$15,500.00
$ -
$ -
$15,500.00
las ________ horas del

able de Manejo