Lampiran : 9.

2/ 1 - 12
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
PROYEKSI LAPORAN ARUS KAS
TAHUN 2017-2018

URAIAN 2017 2018

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI
Arus Kas Masuk
Pendapatan APBD 341,191,400 490,218,300
Pendapatan Jasa Layanan 2,458,048,100 2,613,505,139
Pendapatan Jasa Layanan dari entitas akuntansi /entitas
pelaporan
Pendapatan Hasil Kerja Sama
Pendapatan Hibah
Pendapatan Usaha Lainnya - -
Jumlah Arus kas masuk 2,799,239,500 3,103,723,439
Arus Kas Keluar
Pembayaran Pegawai 5,850,000 850,000
Pembayaran Barang dan Jasa 2,496,922,086 2,938,667,491
Pembayaran Lain-lain

Jumlah Arus kas keluar 2,502,772,086 2,939,517,491

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 296,467,414 164,205,948
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI
Arus Kas Masuk
Hasil Penjualan Aset Tetap - -
Hasil Penjualan Aset Lain-lain - -
Jumlah Arus kas masuk - -
Arus Kas Keluar
Pembelian Aset Tetap 515,951,350 359,713,776
Jumlah Arus kas keluar 515,951,350 359,713,776
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (515,951,350) (359,713,776)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN
Arus Kas Masuk
Penerimaan Pinjaman ###
Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Pihak Lain - -
Penerimaan Piutang

Jumlah Arus kas masuk - -

Arus Kas Keluar
Pembayaran Pokok Pinjaman - -
Pemberian Pinjaman Kepada Pihak Lain
Penyetoran Ke Kas Daerah - -
Jumlah Arus kas keluar - -

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan - -

ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Arus Kas Masuk
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Kas Masuk - -
 Lampiran : 9.2/ 2 - 12
URAIAN 2017 2018
Arus Kas Keluar
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Jumlah Arus Kas Keluar - -

Arus Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris - -

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas (219,483,936) (195,507,828)

Saldo Awal Kas dan Setara Kas 514,169,308 294,685,372
Saldo Akhir Kas 294,685,372 99,177,544
 Lampiran : 9.4/ 3 - 12
2018
Belanja Barang
Belanja Belanja Modal Belanja Pegawai
& Jasa
Belanja APBD DAU 2018
- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Jalan, jaringan dan irigasi
- Aset Tetap Lainnya
Belanja APBD BOK 2018 489,368,300 850,000

Kapitasi 2018 1,511,083,452

- Tanah
- Gedung dan Bangunan 3,990,000
- Peralatan dan Mesin 264,323,776
- Jalan, jaringan dan irigasi
- Aset Tetap Lainnya

Non Kapitasi 2018 532,555,139

Retribusi 2018 210,324,000
- Tanah
- Gedung dan Bangunan
- Peralatan dan Mesin
- Jalan, jaringan dan irigasi
- Aset Tetap Lainnya

SILPA TAHUN LALU 195,336,600

- Tanah
- Gedung dan Bangunan 10,000,000
- Peralatan dan Mesin 81,400,000
- Jalan, jaringan dan irigasi
- Aset Tetap Lainnya

Jumlah 359,713,776 2,938,667,491 850,000

Penerimaan dari APBD 490,218,300
Belanja operasional 2,939,517,491
Belanja modal 359,713,776
Belanja Modal APBD -

Pendapatan Fungsional 2018

Kapitasi 2018 1,870,626,000
Non Kapitasi 2018 532,555,139
Retribusi 2018 210,324,000

Pendapatan 2018 2,613,505,139

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
NERACA
PER 31 DESEMBER 2018 DAN PER 31 DESEMBER 2017

URAIAN Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018

Aset
Aset Lancar
Kas 514,169,308.00 294,685,372.00 99,177,544.00
Kas di Kas Daerah -
Kas di Bendahara Penerimaan Pembantu
Kas di Bendahara Pengeluaran Pembantu

Kas di Rekening BLUD Puskesmas XYZ 99,177,544.00

514,169,308.00 294,685,372.00
Piutang Usaha 63,186,000.00 144,104,730.00 144,395,430.00
Piutang Jamkesda -
Piutang Retribusi Subsidi -
Piutang Non Kapitasi 63,186,000.00 144,104,730.00 144,395,430.00
Piutang Lainnya - - -
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang - -
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
Penyisihan Piutang
Beban Dibayar Dimuka
Persediaan 258,029,550.00 373,670,569.00 457,680,318.00
Jumlah Aset Lancar 835,384,858.00 812,460,671.00 701,253,292.00
Investasi Jangka Panjang
Investasi Non Permanen - - -
Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas lainnya
Investasi Permanen - - -
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Jumlah Investasi Jangka Panjang - - -
Aset Tetap
Tanah 45,498,733.33 45,498,733.33 45,498,733.33
Peralatan dan Mesin 1,213,621,097.06 1,644,748,847.06 1,990,472,623.06
Gedung dan Bangunan 2,706,446,166.00 3,473,234,597.00 3,487,224,597.00
Jalan, Irigasi dan Jaringan -
Aset Tetap Lainnya -
Akumulasi Penyusutan (2,175,993,853.73) (2,422,617,413.50) (2,680,634,223.27)

Jumlah Aset Tetap 2,471,536,973.66 2,740,864,763.89 2,842,561,730.12

Dana Cadangan
Dana Cadangan
Dana Cadangan - -
Jumlah Dana Cadangan - - -
Aset Lainnya
Tagihan Jangka Panjang - - -
Tagihan Penjualan Angsuran
Kemitraan dengan Pihak Ketiga - - -
Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT)
Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO)
Aset Lain-lain - -
Aset Lain-lain
Jumlah Aset Lainnya - - -
Jumlah Aset 3,306,921,831.66 3,553,325,434.89 3,543,815,022.12
Kewajiban
Kewajiban Jangka Pendek
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 URAIAN Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Pendapatan Diterima Dimuka - - -
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya
Utang Beban - - -
Utang Beban Barang
Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban untuk Dikonsolidasikan - - -
R/K PPKD - -
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek - - -
Kewajiban Jangka Panjang
Utang Dalam Negeri - - -
Utang Pemerintah Pusat - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - - -
Utang Jangka Panjang Lainnya - -
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang - - -
Jumlah Kewajiban - - -
Ekuitas
Ekuitas
Ekuitas
Ekuitas 3,306,921,831.66 3,553,325,434.89 3,543,815,022.12
Jumlah Ekuitas 3,306,921,831.66 3,553,325,434.89 3,543,815,022.12
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas 3,306,921,831.66 3,553,325,434.89 3,543,815,022.12

Cek Kebenaran angka neraca - - -

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

URAIAN Tahun 2017 Prognosa 2018

PENDAPATAN - LO
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
Pendapatan Pajak Daerah - LO - -
Pendapatan Retribusi Daerah - LO 168,436,500.00 210,324,000.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 168,436,500 210,324,000.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan
Pendapatan - LO
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan - LOYang Sah - LO
Lain - lain PAD 2,370,530,330.00 2,403,471,839.00
Hasil; dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Dana Kapitasi JKN 1,873,797,000 1,870,626,000.00
Dana Non Kapitasi JKN 496,733,330 532,845,839
Jasa Giro - -
Total Pendapatan Asli Daerah 2,538,966,830.00 2,613,795,839.00
PENDAPATAN TRANSFER - LO
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO 341,191,400.00 490,218,300.00
Bagi Hasil Pajak - LO -
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO -
Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
Dana Alokasi Khusu (DAK) - LO 341,191,400.00 490,218,300.00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO -
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO - -
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO -
Bantuan Keuangan - LO - -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya yang -
bersifat
Bantuanumum - LO dari Pemerintah Daerah Lainnya yang
Keuangan -
Totalbersifat khususTransfer
Pendapatan - LO 341,191,400.00 490,218,300.00
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
Pendapatan Hibah - LO -
Pendapatan Lainnya - LO -
Total Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - -
TOTAL PENDAPATAN - LO 2,880,158,230.00 3,104,014,139.00

BEBAN
BEBAN OPERASI
Beban Pegawai 5,850,000 10,200,000.00
Beban Barang dan Jasa 2,381,281,067 2,845,307,742.00
Beban Bunga
Beban Subsidi
Beban Hibah
Beban Bantuan Sosial
Beban Penyusutan dan Amortisasi 246,623,559.77 258,016,809.77
Beban Penyisihan Piutang
Beban Lain-lain
Total Beban Operasi 2,633,754,626.77 3,113,524,551.77
BEBAN TRANSFER
 URAIAN Tahun 2017 Prognosa 2018
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
Total Transfer Bagi Hasil Pendapatan - -
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
Total Transfer Bantuan Keuangan - -
TOTAL TRANSFER - -
TOTAL BEBAN OPERASI DAN TRANSFER 2,633,754,626.77 3,113,524,551.77
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL 246,403,603.23 (9,510,412.77)

KEGIATAN NON OPERASIONAL

PENDAPATAN NON OPERASIONAL-LO
Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO
Total Pedapatan Non Operasional - -
BEBAN NON OPERASIONAL
Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
Defisit dari Kegiatan Non Operasional lainnya-LO
Total Beban Non Operasional - -
SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL - -

POS LUAR BIASA

POS LUAR BIASA-LO
Pos Luar Biasa -LO
Total Pos Luar Biasa - -
BEBAN LUAR BIASA
Beban Luar Biasa
Total Beban Luar Biasa - -
SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA - -

SURPLUS/DIFISIT - LO 246,403,603.23 (9,510,412.77)

246,403,603.23 (9,510,412.77)

Cek Kebenaran angka LPE - -

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DAN 2018

No. URAIAN Tahun 2017 Prognosa 2018

1 Saldo Anggaran Lebih Awal 514,169,308.00 294,685,372.00

2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan 219,569,500.00 276,736,600.00
3 Sub Total 294,599,808.00 17,948,772.00
4 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 85,564.00 81,228,772.00
5 Sub Total 294,685,372.00 99,177,544.00
6 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
7 Lain-lain
8 Saldo Anggaran Lebih Akhir 294,685,372.00 99,177,544.00
 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Tahun 2017 Prognosa 2018

URAIAN
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)
PENDAPATAN - LRA
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
Pendapatan Pajak Daerah - LRA - - - - -
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA 168,436,500.00 168,436,500.00 100.00 210,324,000.00 210,324,000.00 100.00
Retribusi Pelayanan Kesehatan 168,436,500.00 168,436,500.00 100.00 210,324,000.00 210,324,000.00 100.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - - -
LRA
Lain - lain PAD Yang Sah - LRA 2,335,856,600.00 2,289,611,600.00 98.02 2,455,045,139.00 2,403,181,139.00 97.89
Hasil; dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah #DIV/0! #DIV/0!
Dana Kapitasi JKN 1,920,042,000.00 1,873,797,000.00 97.59 1,922,490,000.00 1,870,626,000.00 97.30
Dana Non Kapitasi JKN 415,814,600 415,814,600 100.00 532,555,139 532,555,139 100.00
Jasa Giro - #DIV/0! - #DIV/0!
Total Pendapatan Asli Daerah 2,504,293,100.00 2,458,048,100.00 98.15 2,665,369,139.00 2,613,505,139.00 98.05
PENDAPATAN TRANSFER - LRA
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LRA 447,021,000.00 341,191,400.00 - 649,639,000.00 490,218,300.00 -
Bagi Hasil Pajak - LRA - #DIV/0! - #DIV/0!
Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA - #DIV/0! - #DIV/0!
Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA - - #DIV/0! - - #DIV/0!
Dana Alokasi Khusu (DAK) - LRA 447,021,000.00 341,191,400.00 76.33 649,639,000.00 490,218,300.00 75.46
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA - - - -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA - - - - - -
Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA - - - -
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA - - - -
Bantuan Keuangan - LRA - - - - - -
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya yang bersifat - - - -
umum - LRA
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya yang bersifat - - - -
Totalkhusus - LRA Transfer
Pendapatan 447,021,000.00 341,191,400.00 76.33 649,639,000.00 490,218,300.00 75.46
LAIN - LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
Pendapatan Hibah - LRA - - - -
Pendapatan Lainnya - LRA - - - -
Total Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - - - - - -
TOTAL PENDAPATAN - LRA 2,951,314,100.00 2,799,239,500.00 94.85 3,315,008,139.00 3,103,723,439.00 93.63
 Tahun 2017 Prognosa 2018
URAIAN
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)
BELANJA
BELANJA OPERASI
Belanja Pegawai 5,850,000.00 #DIV/0! 10,200,000.00 #DIV/0!
Belanja Barang dan Jasa 2,885,876,608.00 2,496,922,086.00 86.52 3,215,891,411.00 2,929,317,491.00 91.09
Belanja Bunga - - - -
Belanja Subsidi - - - -
Belanja Hibah - - - -
Belanja Bantuan Sosial - - - -
Total Belanja Operasi 2,885,876,608.00 2,502,772,086.00 86.72 3,215,891,411.00 2,939,517,491.00 91.41
BELANJA MODAL
Belanja Modal Tanah - - - - -
Belanja Modal Peralatan dan Mesin 520,106,800.00 467,571,350.00 89.90 377,802,100.00 345,723,776.00 91.51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan 59,500,000.00 48,380,000 81.31 16,000,000.00 13,990,000 87.44
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan - #DIV/0! - #DIV/0!
Belanja Aset Tetap Lainnya - - - - - -
Total Belanja Modal 579,606,800.00 515,951,350.00 89.02 393,802,100.00 359,713,776.00 91.34
BELANJA TAK TERDUGA
Belanja Tak Terduga - - - -
Total Belanja Tak Terduga - - - - - -
TOTAL BELANJA 3,465,483,408.00 3,018,723,436.00 87.11 3,609,693,511.00 3,299,231,267.00 91.40

TRANSFER
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
Transfer Bagi Hasil Pajak - - - -
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya - - - -
Total Transfer Bagi Hasil Pendapatan - - - - - -
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya - - - -
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa - - - -
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya - - - -
Total Transfer Bantuan Keuangan - - - - - -
TOTAL TRANSFER - - - - - -
TOTAL BELANJA DAN TRANSFER 3,465,483,408.00 3,018,723,436.00 87.11 3,609,693,511.00 3,299,231,267.00 91.40
SURPLUS/DEFISIT (514,169,308.00) (219,483,936.00) 42.69 (294,685,372.00) (195,507,828.00) 66.34

PEMBIAYAAN
 Tahun 2017 Prognosa 2018
URAIAN
Anggaran Realisasi (%) Anggaran Realisasi (%)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN
Penggunaan SiLPA 514,169,308.00 219,569,500.00 42.70 294,685,372.00 276,736,600.00 93.91
Pencairan Dana Cadangan - - - - - -
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - - - - - -
Pinjaman Dalam Negeri - - - - - -
Penerimaan Kembali Piutang - - - - - -
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir - - - - - -
Total Penerimaan Pembiayaan 514,169,308.00 219,569,500.00 42.70 294,685,372.00 276,736,600.00 93.91

PENGELUARAN PEMBIAYAAN
Pembentukan Dana Cadangan - - - - - -
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah - - - - - -
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - - - - - -
Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - -
Total Pengeluaran Pembiayaan - - - - - -
PEMBIAYAAN NETTO 514,169,308.00 219,569,500.00 42.70 294,685,372.00 276,736,600.00 93.91

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN - 85,564.00 #DIV/0! - 81,228,772.00 #DIV/0!

 PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
PUSKESMAS KREJENGAN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN TAHUN 2017 DAN 2018

No. URAIAN Tahun 2017 Prognosa 2018

1 Ekuitas Awal 3,306,921,831.66 3,553,325,434.89

2 RK PPKD
3 Surplus/Defisit - LO 246,403,603.23 (9,510,412.77)
4 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar: - -
5 - Koreksi Nilai Persediaan
6 - Selisih Revaluasi Aset Tetap
7 - Lain-lain (Reklas. Dari Pendapatan Ditangguhkan menjadi Ekuitas - -
pada saat penggabungan Neraca Awal)

8 Ekuitas Akhir 3,553,325,434.89 3,543,815,022.12