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LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA

REPARACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA; EN EL SERVICIO DE AGUA


OBRA POTABLE EN LA LOCALIDAD SAN JUAN DE MIRATA, DISTRITO DE
ALCAMENCA, PROVINCIA VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO
AYACUCHO
PROCESO DE SELECCIÓN
CONTRATO 052 - 2018-MDA-CS/A
CONTRATISTA CONTRATISTAS Y CONCRETOS DEL SUR EIRL
RESIDENTE DE OBRA ING RODOLFO FELIPE SOTO ALVARADO
SUPERVISOR DE OBRA ING. FELIX ANTONIO HUAMAN MEJIA
PRESUPUESTO BASE S/. 85,253.40 SOLES
MONTO DE CONTRATO S/. 85,253.40 SOLES
MONTO ADICIONAL VINCULANTE Nº 01 S/. 19,299.63 SOLES
MONTO DE DEDUCTIVO Nº 01 S/. 19,299.63 SOLES
MONTO FINAL DEL CONTRATO S/. 85,253.40 SOLES

I AUTORIZADO PAGADO Y RETENIDO SIN IGV


1.1 AUTORIZADO S/
1.1.1 BRUTO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 72,248.64 CONTRATO PRINCIPAL 72,248.64
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 16,355.63
AIDICIONAL Nº 01 16,355.63

MONTO PARCIAL 72,248.64


1.1.2 I.G.V
CONTRATO PRINCIPAL S/. 13,004.76 CONTRATO PRINCIPAL 13,004.76
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 2,944.01
AIDICONAL Nº 01 2,944.01
MONTO PARCIAL 13,004.76
TOTAL AUTORIZADO 85,253.40
SIN IGV
1.2 PAGADO S/
1.1.1 BRUTO
CONTRATO PRINCIPAL S/. 72,248.64 VALORIZACION 01 27,333.03
VALORIZACION 02 28,560.00
ADICIONAL 01 16,355.61
MONTO PARCIAL 72,248.64
1.1.2 I.G.V S/
CONTRATO PRINCIPAL S/. 13,004.76 CONTRATO PRINCIPAL 4,919.95
DEDUCTIVO DE OBRA Nº 01 5,140.80
AIDICIONAL Nº 01 2,944.01
MONTO PARCIAL 13,004.76
TOTAL PAGADO 85,253.40

1.3 FACTOR DE REAJUSTE S/.


REAJUSTE A LA VALORIZACION Nº 01 (PRINCIPAL) 0.00
REAJUSTE A LA VALORIZACION Nº 02 (PRINCIPAL) 0.00
REAJUSTE A LA VALORIZACION Nº 01 (ADICIONAL) 0.00
MONTO TOTAL POR EL REAJUSTE 0.00
1.4 RETENCION GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO PAGADO S/
1.4.1 NETO
CONTRATO S/ 8,525.34 VALORIZACION Nº 01 3,225.30
PRINCIPAL VALORIZACION Nº 01 3,370.08
ADICIONAL Nº 01 1,929.96
MONTO PARCIAL 8,525.34
TOTAL RETENIDO POR FONDO DE GARANTIA 8,525.34
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA 8,525.34
EN FECTIVO 7,224.86
EN IGV 1,300.48

II ADELANTO EN EFECTIVO (SIN IGV) MONTO NETO


OTORGADO 0.00
AMORTIZADO 0.00
SALDO POR AMORTIZAR DEL ADELANTO DIRECTO 0.00
III SANCIONES, OTROS ETC
PENALIDADES RETRAZO EN OBRA 0.00
INTERES ATRASO PAGO DE VALORIZACIONES 0.00
INTERESES POR PAGO INDEBIDO REINTEGRO 0.00
GASTOS DE LIQUIDACION POR LA ENTIDAD 0.00
AMORTIZADO 0.00
SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA 0.00
IV RESUMEN DE SALDOS
MONTO CONTRACTURAL 85,253.40
VALORIZACIONES PAGADAS 76,728.06
PENALIDAD POR RETRAZO 0
COSTOS POR ELABORACION DE LIQUIDACION 0
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA (GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO) 8,525.34
MONTO VAL. NETA INC ADELANTOS S/. AMORTIZACIONES LIQUID. A PAGAR REDUCCION DE
REAJUSTE
CONTRACTUAL IGV INC IGV REINTEGROS

85,253.40 0.00 76,728.06 0.00 0.00 85,253.40 0.00

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA INC IGV 8,525.34 OCHO MIL QUINIENTOS VEINTICIN
SALDO A FAVOR DEL
VAL. TOTAL
PENALIDAD RETENCIONES PAGADA INC IGV CONTRATISTA INC
IGV

0.00 8,525.34 76,728.06 8,525.34

HO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON 34/100 SOLES