FUNDACION SINERGIA V.A.

Inversión inicial $ 500,000

Primera venta 101 Uds $ 1,010,000

inversión segunda venta $ 873,000

A Recaudar 204 Uds $ 2,040,000
Saldo venta anterior $ 137,000

Total a favor $ 2,177,000

Pendiente fiaos $ 40,000
Efectivo $ 2,137,000

Recaudo alcancias
ECOPETROL $ 1,100,000
Tienda $ 24,500
TOTAL ALCANCIAS $ 1,124,500

TOTAL CAJA $ 3,261,500

RGIA V.A.S.
 FUNDACION SINERG
GASTOS
Cuentas
50% Abono DJ Mauro $ 500,000
Alquiler de mesas $ 125,000
Local fiesta $ 750,000
Decoracion (Jorge Martinez) $ 50,000
Alquiler de sillas y transporte $ 130,000
Aseo Club de Amigos $ 20,000
Hielo $ 48,500
Alquiler vitrina $ 15,000
Impresión de boletas y bonos $ 75,000
(24) Compra camisetas y transporte $ 250,000
(24) Estampado camisetas $ 72,000
Otros gastos
Funeraria $ 150,000
Carbón evento $ 10,450
Prestamo para Arranque de caja $ 55,000
Compra ARA (Papel Aluminio y otros) $ 8,000
Pendon $ 190,000
Trasnporte despues evento $ 40,000
Papeleria $ 3,000
TOTAL GASTOS $ 2,491,950

INVERSION
Compras
Chorizo y butifarra $ 276,000
Fritos $ 100,000
Pollo ARA $ 145,000
Insumos (Verduras, salsas y aliños) $ 147,600
MAKRO (JML) $ 1,767,157
TOTAL COMPRAS $ 668,600

INGRESOS
Ventas
Venta de bonos y boleteria $ 3,205,000
Ventas licor $ 1,754,100
Ventas bebidas (Agua, gaseosas, gatorade) $ 247,096
Ventas comida (Pichuz) $ 155,000
TOTAL VENTAS $ 5,361,196
ACION SINERGIA V.A.S.
CAJA
Saldo Caja JUL 2018 $ 3,261,500
(-) Gastos $ 2,491,950
(-) Compras $ 668,600
$ 100,950
(+) Ventas $ 5,361,196
$ 5,462,146
(+) Recaudo CXC 903500
$ 6,365,646
(-) 50% DJ Mauro $ 600,000
$ 5,765,646
(+)Donaciones y aportes $ 1,240,000
TOTAL CAJA $ 7,005,646
CAJA EFECTIVO $ 6,087,500 $ 7,057,500
Diferencia -$ 918,146 $ 51,854

CUENTAS POR COBRAR

avelino martinez $ 120,000
jorge martinez $ 240,000
luis felipe $ 70,000
dario larios $ 15,000
juan martinez
saldo cta chamorro $ 69,000
saldo fiesta de los 80 $ 104,120
saldo boleta hcl $ 60,000
TOTAL CXC $ 678,120

INVENTARIO DE PRODUCTOS
productos cantidad p.costo total
old parr 9 $ 89,500 805500
black/white 5 $ 37,500 187500
total inventario 993000

relacion de cxp y cxc. De la fundacion a juan martinez

compras en makro $ 1,767,153 cxp
menos inventario $ 993,000
menos cxc $ 104,120
$ 69,000
 $ 60,000
total $ 541,033
 FUNDACION SINE
DO
CAJA $ 7,057,500
Donacion (Amaury coronel) $ 50,000
Total caja $ 7,107,500

Reserva de caja $ 1,500,000

Total a donar $ 5,607,500

Juventus Elkin 65% $ 3,644,875

Patinaje Arnold 35% $ 1,962,625

PROYECTADASTotal DONACIONES 100% $ 5,607,500

AJUSTADO
Juventus Elkin 60% $ 3,364,500
Patinaje Arnold 40% $ 2,243,000
Total DONACIONES 100% $ 5,607,500

Donaciones en Especie

Luis Menco $ 85,000

Amigos Lucho (2 pares) $ 170,000

o
ad
tim

Zapatos donados por Carmenza $ 85,000

Es

Veronica Tordecilla 251000

$ 591,000

Cuadre Adriana

Refrigerios ESPABOL $ 35,100 15 de enero de 2019

Refrigerios JUVENTUS CLUB $ 36,300 1 de febrero de 2019

Entrego a Vero $ 2,092,000

Guayos 810000
Regalos 610000
1420000
Implementos Arnold $ 672,000

CAJA INICIAL $ 7,107,500

ESPABOL-ENTREGADO $ 2,457,100
JUVENRTUS NIÑOS-ENTREGADO $ 3,320,475
JUVENTUS-VIEJOS $ 300,000
REGALOS $ 610,000
$ 6,687,575
Quedan en Caja $ 419,925
CION SINERGIA V.A.S.
DONACION JUVENTUS ELKIN
Detalle Cantidad Valor Unitari Valor Total Real

Uniformes 30 $ 50,000 $ 1,500,000 $ 1,400,000

Guayos 16 $ 70,000 $ 1,120,000 $ 699,175

Transporte 1 $ 32,875 $ 32,875 $ 810,000
Implementos
deportivos $ 992,000 $ 375,000
TOTAL DONACION JUVENTUS $ 3,644,875 $ 36,300

$ 3,320,475
Guayos 6 $ 65,000 $ 390,000
Guayos 7 $ 60,000 $ 420,000
$ 810,000
$ 310,000
$ 280,000

$ 120,000

DONACION PATINAJE ARNOLD

Detalle Cantidad Valor Unitari Valor Total
Implementos
deportivos 1 552000 $ 552,000

Transporte 1 10625 $ 10,625

o
ad
tim

Bonos (Efectivo) 5 70000 $ 1,400,000

Es

TOTAL DONACION PATINAJE $ 1,962,625

 Donacion novenas navideñas
Descripcion unidad cantidad Vr unit. Vr parcial
grupos juveniles U 80 7000 560000
RESERVA PARA REGALOS $ 420,000
$ 610,000
$ 190,000
$ 180,000
$ 370,000
$ 48,000
$ 418,000
 Implementos deportivos JUVENTUS
Real Detalle Cant Valor Unitario

Uniformes Conos con hueco 5 $ 12,000

implementos Ulaula 9 $ 4,000

guayos

Apadrinamiento Balones 9 $ 42,000

Refrigerios Estaca en base 2 $ 60,000

$ 44,025 Platillos 20 $ 2,800

Escalera de agilidad 2 $ 48,000
Conos de 20 cm 10 $ 4,000
Pitos 2 $ 12,000
Cronometro 2 $ 16,000
Petos 15 $ 10,000

TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS JUVENTUS

Implementos deportivos PATINAJE

Detalle Cant Valor Unitario

Conos de 20 cm 8 $ 6,000

Platillos 20 $ 2,500
Conos de 30 cm 6 $ 8,000
Colchonetas YOGA 3 $ 32,000
Vallas de salto x3 1 $ 90,000

Step 1 $ 75,000

Escalera AGELL 1 $ 65,000

Paracaidas de entrenamiento 1 $ 80,000

TOTAL IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PATINAJE

 $ 2,092,000
Envió Adriana ( Regalos
navideños+guayos+imp patinaje).
Diciembre 27 de 2018

190000
TUS Fultboll-Elkin
Valor total Mensualidad $ 30,000
Porcentaje 50% $ 15,000
$ 60,000 Niños 5 $ 75,000

$ 36,000 Meses 5
$ 375,000

$ 378,000 $ 3,497,000
$ 120,000 -$ 132,500

$ 56,000
$ 96,000
$ 40,000
$ 24,000
$ 32,000
$ 150,000
Real
$ 672,000 implementos
$ 1,750,000 Apadrinamiento
$ 35,100 Refrigerios

$ 992,000 ***BAJAR*** $ 2,457,100 -$ 214,100

$ 5,777,575

AJE
Valor total

$ 48,000

Arnold

$ 50,000 $ 1,643,000
$ 48,000 $ 1,750,000 10 niños (50%) de la mensualidad por 5 meses
$ 96,000 $ 600,000 Se excluyen la hija y sobrina de Arnold y Nazly por los vinculos d
$ 90,000 $ 2,350,000

$ 75,000 $ 107,000 dif

$ 65,000

$ 80,000

$ 552,000
$ 600,000

$ 48,000
 SE sumo: becas por 5 meses para 5 niños, uniformes, implementos deportivos y gasto real de guayos; se restan 180 de la Dona
Faltante

dad por 5 meses

Arnold y Nazly por los vinculos de consaguineidad
guayos; se restan 180 de la Donacion de Veronica
Logistica Entrega Viernes RESPONSABLE
DONACION A ASPABOL

Bienvenida Hernan Campo

Proposito de la fundacion Veronica Tordecilla
Presentacion de los niños Escuela de patinaje
Entrega de donaciones Adriana - Juancho- Avelino- Lucho
Nombres de los niños (tarjetas marcadas) Sabik
Palabras de cierre Veronica Tordecilla
Grabacion y fotografias Adriana

Sillas?
Pendon? Lucho
Microfono y bafle // Bocina Lucho
Refrigerios economicos 20 refrigerios