COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNCIPIO DE TULA DE ALLENDE HIDALGO

REPORTE ANALITICO DEL ACTIVO

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CARGOS DEL ABONOS DEL FLUJO DEL

CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO
1000-000-000-000 CAJA 47,815.38 0.00 38.46 47,776.92 38.46
1000-001-000-000 FONDOS FIJOS 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -
1000-001-002-000 ALMA YESENIA ALFARO LOPEZ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 -
1000-001-007-000 FONDO FIJO 2015 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 -
1000-001-007-001 LEONARDO GARCIA LEAL 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 -
1000-002-000-000 FONDOS REVOLVENTES 23,111.84 0.00 0.00 23,111.84 -
1000-002-003-000 ANA HILDA VALDEZ CABAL 13,111.83 0.00 0.00 13,111.83 -
1000-002-004-000 OMAR SANTANA VELASQUEZ 10,000.01 0.00 0.00 10,000.01 -
1000-004-000-000 FONDO REVOLVENTE 2015 19,703.54 0.00 0.00 19,703.54 -
1000-004-001-000 ALEJANDRO LUNA GARCIA 14,255.76 0.00 0.00 14,255.76 -
1000-004-002-000 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ 5,447.78 0.00 0.00 5,447.78 -

1010-000-000-000 BANCOS 865,885.63 2,907,484.85 2,774,869.14 998,501.34 - 132,615.71

1010-004-000-000 BANCOS 2013 335,595.15 0.00 0.00 335,595.15 -
1010-004-001-000 BANCOMER 0143562085 2013 208,341.46 0.00 0.00 208,341.46 -
1010-004-002-000 HSBC 4027984988 2013 14,746.14 0.00 0.00 14,746.14 -
1010-004-004-000 BANCOMER 0194212576 112,507.55 0.00 0.00 112,507.55 -
1010-005-000-000 BANCOS 2014 -1,583,466.02 0.00 0.00 - 1,583,466.02 -
1010-005-001-000 BANCOMER 0143562085 2014 -1,381,700.97 0.00 0.00 - 1,381,700.97 -
1010-005-002-000 HSBC 4027984988 2014 -50,168.69 0.00 0.00 - 50,168.69 -
1010-005-003-000 SANTANDER 92001024297 2014 -53,382.97 0.00 0.00 - 53,382.97 -
1010-005-004-000 BANCOMER 0194212576 2014 -98,213.39 0.00 0.00 - 98,213.39 -
1010-006-000-000 BANCOS 2015 2,113,756.50 2,907,484.85 2,774,869.14 2,246,372.21 - 132,615.71
1010-006-001-000 BANCOMER 0143562085 2015 33,996.25 640.00 0.00 34,636.25 - 640.00
1010-006-002-000 BANCOMER 0194212576 2015 0.00 0.00 636.00 - 636.00 636.00
1010-006-005-000 BANCOMER 0198148740 2015 3,184.31 652,000.00 620,480.37 34,703.94 - 31,519.63
1010-006-006-000 BANCOMER 0198148961 2015 2,076,575.94 2,254,844.85 2,153,752.77 2,177,668.02 - 101,092.08

1020-000-000-000 CUENTAS POR COBRAR 270,780.79 26,522.00 26,670.00 270,632.79 148.00

1020-001-000-000 CARTERA REZAGO 915.00 0.00 0.00 915.00 -
1020-001-001-000 CUENTAS HASTA 2005 915.00 0.00 0.00 915.00 -
1020-003-000-000 CARTERA CORRIENTE 2012 228,336.53 0.00 0.00 228,336.53 -
1020-003-002-000 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL 2012 30,809.20 0.00 0.00 30,809.20 -
1020-003-003-000 DEPOSITOS EN TRANSITO 2012 112,009.63 0.00 0.00 112,009.63 -
1020-003-004-000 JALPA 2012 85,517.70 0.00 0.00 85,517.70 -
1020-009-000-000 CUENTAS POR COBRAR 2014 14,830.38 0.00 0.00 14,830.38 -
1020-009-001-000 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL 2014 14,830.38 0.00 0.00 14,830.38 -
1020-010-000-000 CUENTAS POR COBRAR 2015 26,698.88 26,522.00 26,670.00 26,550.88 148.00
1020-010-001-000 CENTRO COMERCIAL CRUZ AZUL 2015 26,698.88 26,522.00 26,670.00 26,550.88 148.00

Página 1 Edo Analitico del Activo Sep-15

 CARGOS DEL ABONOS DEL FLUJO DEL
CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO
1030-000-000-000 DEUDORES DIVERSOS 131,325.11 1,867.85 7,240.03 125,952.93 5,372.18
1030-005-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2012 3,709.01 0.00 0.00 3,709.01 -
1030-005-020-000 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ -300.50 0.00 0.00 - 300.50 -
1030-005-022-000 ALCANTARA BERUMEN GERARDO FELIPE -9.00 0.00 0.00 - 9.00 -
1030-005-023-000 LUIS ALEJANDRO GERONES VILLEGAS -0.03 0.00 0.00 - 0.03 -
1030-005-026-000 ENRIQUE SANCHEZ AZUÑA 4,000.00 0.00 0.00 4,000.00 -
1030-005-029-000 ALEJANDRO CONCEPCION NOLASCO 0.04 0.00 0.00 0.04 -
1030-005-030-000 ANA HILDA VALDEZ CABAL 18.50 0.00 0.00 18.50 -
1030-006-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2013 90,286.10 0.00 0.00 90,286.10 -
1030-006-002-000 PEDRO JESUS DEYTA -400.00 0.00 0.00 - 400.00 -
1030-006-003-000 DANIELA PIQUERO HERNANDEZ 2,500.00 0.00 0.00 2,500.00 -
1030-006-005-000 ANA HILDA VALDEZ CABAL 26,350.31 0.00 0.00 26,350.31 -
1030-006-008-000 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ 184.39 0.00 0.00 184.39 -
1030-006-012-000 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA 1,800.00 0.00 0.00 1,800.00 -
1030-006-013-000 MAURO PORRAS HERNANDEZ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 -
1030-006-015-000 JUAN FRANCISCO MONTES GARCIA -100.00 0.00 0.00 - 100.00 -
1030-006-016-000 JORGE ARTEAGA -1,800.00 0.00 0.00 - 1,800.00 -
1030-006-018-000 ADELANTO DE AGUINALDO MAURO PORRAS 15,619.13 0.00 0.00 15,619.13 -
1030-006-022-000 LEANDRO GOMEZ ORDAZ ADEL. AGUINALDO 10,745.40 0.00 0.00 10,745.40 -
1030-006-024-000 OMAR SANTANA VELASQUEZ 2,498.99 0.00 0.00 2,498.99 -
1030-006-031-000 ANA HILDA VALDEZ C. ADELANTO DE AGUINALD 6,500.00 0.00 0.00 6,500.00 -
1030-006-032-000 GERARDO JIMENEZ ALVAREZ 5,660.00 0.00 0.00 5,660.00 -
1030-006-033-000 LUIS JOSE MORENO SANCHEZ -600.00 0.00 0.00 - 600.00 -
1030-006-037-000 MARIA GUADALUPE DE LEON RODRIGUEZ 250.00 0.00 0.00 250.00 -
1030-006-040-000 VENUSTIANO BENITEZ GARCA 272.00 0.00 0.00 272.00 -
1030-006-043-000 GRACE A. CABRIALES ASCENCION 400.00 0.00 0.00 400.00 -
1030-006-045-000 JUAN JESUS HDZ. ORTIZ ADE. DE AGUINALDO 1,500.00 0.00 0.00 1,500.00 -
1030-006-046-000 CARLOS ALBERTO CRUZ ORTIZ 500.00 0.00 0.00 500.00 -
1030-006-047-000 YAZMIN GARCIA RAMOS -500.00 0.00 0.00 - 500.00 -
1030-006-048-000 ADEL. DE AGUINAL. VIRGILIO TREJO ORTIZ 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 -
1030-006-049-000 ADEL. DE AGUINALDO JULIO DIONISIO 9,290.00 0.00 0.00 9,290.00 -
1030-006-052-000 ALDO MARTINEZ TAPIA 3,000.00 0.00 0.00 3,000.00 -
1030-006-057-000 ALFREDO HERNANDEZ SONI 250.00 0.00 0.00 250.00 -
1030-006-058-000 GRACIELA KARINA VARGAS RUBIO 1,584.00 0.00 0.00 1,584.00 -
1030-006-059-000 RODRIGO MAX GUTIERREZ GUZMAN 1,781.88 0.00 0.00 1,781.88 -
1030-006-060-000 KENYA ISLAS ESCAMILLA 1,000.00 0.00 0.00 1,000.00 -
1030-007-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2014 -800.00 0.00 0.00 - 800.00 -
1030-007-006-000 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ -500.00 0.00 0.00 - 500.00 -
1030-007-038-000 FERNANDO LEONIDEZ GUERRERO -300.00 0.00 0.00 - 300.00 -
1030-009-000-000 DEUDORES DIVERSOS 2015 38,130.00 1,867.85 7,240.03 32,757.82 5,372.18
1030-009-001-000 TIMOTEO GARCIA SANCHEZ 1,000.00 0.00 1,000.00 - 1,000.00
1030-009-002-000 HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO 630.00 0.00 0.00 630.00 -
1030-009-003-000 ANA LAURA ZEA LOPEZ 8,200.00 0.00 1,000.00 7,200.00 1,000.00
1030-009-004-000 PEDRO JESUS DEYTA HERNANDEZ 1,500.00 500.00 500.00 1,500.00 -
1030-009-006-000 RICARDO HERNANDEZ ALMENDRA 0.00 0.00 400.00 - 400.00 400.00
1030-009-007-000 GERARDO JIMENEZ ALVAREZ 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -
1030-009-008-000 JOSE JOVAN GARCIA MAGOS 9,000.00 0.00 500.00 8,500.00 500.00
1030-009-010-000 FERNANDE LEONIDEZ GUERRERO 300.00 0.00 0.00 300.00 -

Página 2 Edo Analitico del Activo Sep-15

 CARGOS DEL ABONOS DEL FLUJO DEL
CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO
1030-009-011-000 JOSE JOVAN GARCIA MAGOS -500.00 0.00 0.00 - 500.00 -
1030-009-013-000 ILSE NATALI RAMIREZ SANCHEZ 3,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00
1030-009-015-000 HUGO FABIAN LOPEZ BADILLO 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00 -
1030-009-017-000 ALEJANDRO LUNA GARCIA 3,000.00 0.00 1,000.00 2,000.00 1,000.00
1030-009-019-000 GILBERTO JULIO DIONICIO 0.00 300.00 300.00 - -
1030-009-021-000 JOSE ROBERTO CRUZ AGUILAR 500.00 0.00 500.00 - 500.00
1030-009-022-000 JUAN JESUS HERNANDEZ 1,500.00 0.00 500.00 1,000.00 500.00
1030-009-023-000 SERVICIO FAIL DEL SURESTE 0.00 67.85 40.03 27.82 - 27.82
1030-009-024-000 SEBASTIAN RIVERA ESPINOZA 0.00 0.00 500.00 - 500.00 500.00
1030-009-025-000 RODRIGO MAX GUTIERREZ 0.00 500.00 0.00 500.00 - 500.00
1030-009-026-000 OSCAR DANIEL SOLER ROBELO 0.00 500.00 0.00 500.00 - 500.00

1040-000-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 459,912.24 21,004.18 179,200.00 301,716.42 158,195.82

1040-005-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 2012 34,958.22 0.00 0.00 34,958.22 -
1040-005-005-000 FEDERICO FERREIRA ALMANZA 24,046.80 0.00 0.00 24,046.80 -
1040-005-010-000 REGULO JOSE REYES RIVERA 4,276.22 0.00 0.00 4,276.22 -
1040-005-014-000 LABORATORIO AMBIENTAL DE HGO SA DE CV 6,635.20 0.00 0.00 6,635.20 -
1040-006-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 2013 120,631.02 0.00 0.00 120,631.02 -
1040-006-005-000 CORPORATIVO REBOPOZ SA DE CV 70,133.02 0.00 0.00 70,133.02 -
1040-006-006-000 JONATHAN ALBERTO AVENDAÑO PAZ 46,400.00 0.00 0.00 46,400.00 -
1040-006-007-000 JORGE MANUEL MARCA AVALOS 4,098.00 0.00 0.00 4,098.00 -
1040-008-000-000 ANTICIPO A PROVEEDORES 2015 304,323.00 21,004.18 179,200.00 146,127.18 158,195.82
1040-008-002-000 PINTURAS ACUARIO DE MEXICO S.A DE C.V. 8,523.00 0.00 0.00 8,523.00 -
1040-008-004-000 ONSITE LABORATORIES DE MEXICO SA DE CV 79,200.00 0.00 0.00 79,200.00 -
1040-008-005-000 DEV SOFT S.A DE C.V. 17,400.00 0.00 0.00 17,400.00 -
1040-008-006-000 FELICIANO GARCIA SOLORZANO 20,000.00 20,000.00 0.00 40,000.00 - 20,000.00
1040-008-007-000 BENITO ALBERTO GOMEZ 179,200.00 0.00 179,200.00 - 179,200.00
1040-008-009-000 SERVICIO FACIL DEL SURESTE 0.00 1,004.18 0.00 1,004.18 - 1,004.18

1060-000-000-000 IVA ACREDITABLE 3,316,735.19 358,821.39 89,513.40 3,586,043.18 - 269,307.99

1060-001-000-000 IVA ACREDITABLE PAGADO -0.01 0.00 0.00 - 0.01 -
1060-002-000-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR -742,344.69 0.00 0.00 - 742,344.69 -
1060-002-005-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2011 -742,344.69 0.00 0.00 - 742,344.69 -
1060-003-000-000 IVA ACREDITABLE 2012 690,804.76 0.00 0.00 690,804.76 -
1060-003-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 2012 4,891.66 0.00 0.00 4,891.66 -
1060-003-002-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2012 685,913.10 0.00 0.00 685,913.10 -
1060-004-000-000 IVA ACREDITABLE 2013 862,044.36 0.00 0.00 862,044.36 -
1060-004-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 2013 66.96 0.00 0.00 66.96 -
1060-004-002-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2013 861,977.40 0.00 0.00 861,977.40 -
1060-005-000-000 IVA ACREDITABLE 2014 488,444.23 0.00 15,745.60 472,698.63 15,745.60
1060-005-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 2014 3,111.03 0.00 0.00 3,111.03 -
1060-005-002-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 2014 485,333.20 0.00 15,745.60 469,587.60 15,745.60
1060-006-000-000 IVA ACREDITABLE 2015 2,017,786.54 358,821.39 73,767.80 2,302,840.13 - 285,053.59
1060-006-001-000 IVA ACREDITABLE PAGADO 2015 1,125,235.54 168,601.57 0.00 1,293,837.11 - 168,601.57
1060-006-002-000 IVA ACREDITABLE POR PAGAR 892,551.00 190,219.82 73,767.80 1,009,003.02 - 116,452.02

Página 3 Edo Analitico del Activo Sep-15

 CARGOS DEL ABONOS DEL FLUJO DEL
CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO
1070-000-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 5,135,811.99 24,452.57 25,398.00 5,134,866.56 945.43
1070-001-000-000 CREDITO AL SALARIO -120.82 0.00 0.00 - 120.82 -
1070-001-006-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2011 -120.82 0.00 0.00 - 120.82 -
1070-004-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 2012 2,118,802.72 0.00 0.00 2,118,802.72 -
1070-004-001-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2012 12,506.22 0.00 0.00 12,506.22 -
1070-004-002-000 IVA A FAVOR 2012 2,106,296.50 0.00 0.00 2,106,296.50 -
1070-005-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 2013 1,242,383.48 0.00 0.00 1,242,383.48 -
1070-005-001-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2013 31,006.74 0.00 0.00 31,006.74 -
1070-005-002-000 IVA A FAVOR 2013 1,211,376.74 0.00 0.00 1,211,376.74 -
1070-006-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 2014 1,749,132.50 0.00 0.00 1,749,132.50 -
1070-006-001-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2014 14,280.23 0.00 0.00 14,280.23 -
1070-006-002-000 IVA A FAVOR 2014 1,734,852.27 0.00 0.00 1,734,852.27 -
1070-007-000-000 IMPUESTOS A FAVOR 2015 25,614.11 24,442.57 25,398.00 24,658.68 955.43
1070-007-001-000 SUBSIDIO AL EMPLEO 2015 25,614.11 24,442.57 25,398.00 24,658.68 955.43

1080-000-000-000 FINANCIAMIENTO INTERNO 4,342,500.00 0.00 0.00 4,342,500.00 -

1080-001-000-000 JOSE CARMEN GONZALEZ PALMAS 1,110,000.00 0.00 0.00 1,110,000.00 -
1080-002-000-000 CONSTRUCCIONES NACIONALES RRA S. DE R.L. 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 -
1080-003-000-000 PRESIDENCIA MUNICIPAL 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 -
1080-004-000-000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ENJOR S.A. DE1,632,500.00
C.V. 0.00 0.00 1,632,500.00 -
1080-005-000-000 FINANCIAMIENTO INTERNO 2015 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 -
1080-005-001-000 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO ENJOR S.A. DE C.V.
300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 -

1100-000-000-000 BIENES INMUEBLES 345,000.00 0.00 0.00 345,000.00 -

1100-001-000-000 BIENES INMUEBLES 345,000.00 0.00 0.00 345,000.00 -
1100-001-001-000 TERRENOS 45,000.00 0.00 0.00 45,000.00 -
1100-001-002-000 TERRENOS 2015 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00 -

1200-000-000-000 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 1,299,493.18 0.00 0.00 1,299,493.18 -

1200-001-000-000 MOBILIARIO 218,173.35 0.00 0.00 218,173.35 -
1200-001-001-000 MOBILIARIO Y EQUIPO 197,093.25 0.00 0.00 197,093.25 -
1200-001-002-000 MOBILIARIO 2014 21,080.10 0.00 0.00 21,080.10 -
1200-001-002-001 ESCRITORIOS 18,308.28 0.00 0.00 18,308.28 -
1200-001-002-002 BANCAS 2,771.82 0.00 0.00 2,771.82 -
1200-002-000-000 EQUIPO DE COMPUTO 807,089.35 0.00 0.00 807,089.35 -
1200-002-001-000 EQUIPO DE COMPUTO 797,345.35 0.00 0.00 797,345.35 -
1200-002-002-000 EQUIPO DE COMPUTO 2014 9,744.00 0.00 0.00 9,744.00 -
1200-003-000-000 SISTEMA DE ATENCION A USUARIOS 60,473.72 0.00 0.00 60,473.72 -
1200-003-001-000 SISTEMA DE ATENCION A USUARIOS 37,950.00 0.00 0.00 37,950.00 -
1200-003-005-000 SISTEMAS 2011 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 -
1200-003-005-001 SOFTWARE FACTURACION ELECTRICA 8,700.00 0.00 0.00 8,700.00 -
1200-003-006-000 SISTEMAS 2014 9,280.00 0.00 0.00 9,280.00 -
1200-003-006-001 SOFWARE FACTURACION ELECTRONICA 9,280.00 0.00 0.00 9,280.00 -
1200-003-007-000 SISTEMAS 2015 4,543.72 0.00 0.00 4,543.72 -
1200-003-007-001 ASPEL COI 7.0 4,543.72 0.00 0.00 4,543.72 -
1200-004-000-000 EQUIPO DE COMUNICACION 213,756.76 0.00 0.00 213,756.76 -
1200-004-001-000 EQUIPO DE COMUNICACION 113,368.13 0.00 0.00 113,368.13 -
1200-004-002-000 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 39,487.83 0.00 0.00 39,487.83 -
1200-004-003-000 EQUIPO DE PERIFONEO Y DE SONIDO 11,456.71 0.00 0.00 11,456.71 -
1200-004-004-000 EQUIPO DE BOMBEO 20,926.40 0.00 0.00 20,926.40 -
1200-004-006-000 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 2015 20,400.01 0.00 0.00 20,400.01 -
1200-004-006-001 EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION 20,400.01 0.00 0.00 20,400.01 -
1200-004-007-000 RELOJES CHECADORES 2015 8,117.68 0.00 0.00 8,117.68 -
1200-004-007-001 RELOJES CHECADORES 8,117.68 0.00 0.00 8,117.68 -

Página 4 Edo Analitico del Activo Sep-15

 CARGOS DEL ABONOS DEL FLUJO DEL
CUENTA CONTABLE SALDO INICIAL SALDO FINAL
PERIODO PERIODO PERIODO
1210-000-000-000 VEHICULO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 919,455.11 0.00 0.00 919,455.11 -
1210-001-000-000 AUTOMOVILES 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 -
1210-001-001-000 AUTOMOVILES 48,000.00 0.00 0.00 48,000.00 -
1210-002-000-000 CAMIONETAS 792,173.72 0.00 0.00 792,173.72 -
1210-002-001-000 CAMIONETAS 792,173.72 0.00 0.00 792,173.72 -
1210-003-000-000 BICICLETAS 4,281.39 0.00 0.00 4,281.39 -
1210-003-001-000 BICICLETAS 1,217.39 0.00 0.00 1,217.39 -
1210-003-002-000 BICICLETAS 2011 1,199.00 0.00 0.00 1,199.00 -
1210-003-003-000 BICICLETAS 2012 1,865.00 0.00 0.00 1,865.00 -
1210-004-000-000 EQUIPO PESADO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 -
1210-004-001-000 EQUIPO PESADO 75,000.00 0.00 0.00 75,000.00 -

1220-000-000-000 MAQUINARIA Y EQUIPO 2,360,995.31 162,992.89 0.00 2,523,988.20 - 162,992.89

1220-001-000-000 BOMBAS 1,698,442.14 162,992.89 0.00 1,861,435.03 - 162,992.89
1220-001-001-000 BOMBAS 899,194.13 0.00 0.00 899,194.13 -
1220-001-002-000 MOTOBOMBAS 2008 299,540.95 0.00 0.00 299,540.95 -
1220-001-003-000 BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO 56,987.32 0.00 0.00 56,987.32 -
1220-001-004-000 EQUIPO DE CLORACION 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 -
1220-001-005-000 EQUIPO ELECTRICO 146,796.70 0.00 0.00 146,796.70 -
1220-001-006-000 MOTOBOMBAS 2014 72,218.25 0.00 0.00 72,218.25 -
1220-001-006-001 MOTOBOMBA POZO 5 DE MAYO 72,218.25 0.00 0.00 72,218.25 -
1220-001-007-000 EQUIPO DE BOMBEO 2015 203,704.79 162,992.89 0.00 366,697.68 - 162,992.89
1220-001-007-001 BOMBAS SUMERGIBLES 177,024.79 162,992.89 0.00 340,017.68 - 162,992.89
1220-001-007-002 EQUIPOS DE CLORACION 26,680.00 0.00 0.00 26,680.00 -
1220-002-000-000 OTROS 588,523.59 0.00 0.00 588,523.59 -
1220-002-001-000 OTROS 588,523.59 0.00 0.00 588,523.59 -
1220-003-000-000 HERRAMIENTAS 29,009.59 0.00 0.00 29,009.59 -
1220-003-001-000 HERRAMIENTAS 13,940.20 0.00 0.00 13,940.20 -
1220-003-002-000 HERRAMIENTAS 2008 2,773.92 0.00 0.00 2,773.92 -
1220-003-003-000 HERRAMIENTAS 2009 11,045.47 0.00 0.00 11,045.47 -
1220-003-005-000 HERRAMIENTAS 2011 1,250.00 0.00 0.00 1,250.00 -
1220-005-006-000 HERRAMIENTAS 2014 45,019.99 0.00 0.00 45,019.99 -

1230-000-000-000 EQUIPO FOTOGRAFICO 13,960.52 0.00 0.00 13,960.52 -

1230-001-000-000 CAMARA DIGITAL 13,960.52 0.00 0.00 13,960.52 -

1300-000-000-000 OBRAS EN OPERACION 150,305.93 0.00 0.00 150,305.93 -

1300-001-000-000 CRUCE RIO TULA CHAMIZAL 50,877.08 0.00 0.00 50,877.08 -
1300-001-001-000 MANO DE OBRA 50,877.08 0.00 0.00 50,877.08 -
1300-002-000-000 HOSPITAL DE ESPECIALIDADES 99,428.85 0.00 0.00 99,428.85 -
1300-002-001-000 MANO DE OBRA 99,428.85 0.00 0.00 99,428.85 -

"Bajo protesta de decir verdad, declaramos que las cifras contenidas en este Estado Financiero son veraces, y contienen toda la informacion referente
a la situacion y/o los resultados de la Comision de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Tula de Allende Hidalgo, afirmando ser legalmente
responsables de la autenticidad y veracidad de las mísmas, y así mísmo asumimos la responsabilidad derivada de cualquier declaración en falso sobre
las mísmas"

ELABORÓ REVISÓ Vo. Bo.

L.C. ERNESTINA L. ORDAZ MONERRUBIO ING. GERARDO JIMENEZ ALVAREZ C.P. GUILLERMO F. OVIEDO MENDIOLA
SUB-DIR. CONTABILIDAD Y FINANZAS DIRECTOR GENERAL COMISARIO

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