PEMERINTAH KOTA SURABAYA

LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KENAIKAN /
NO URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 %
PENURUNAN
1 2 3 4 5=3-4 6=5/4
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDDAPATAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH
1 Pendapatan Pajak Daerah 2.949.073.775.788,00 2.803.463.507.992,00 145.610.394.197,00 5,19

2 Pendapatan Retribusi Daerah 313.867.093.493,52 347.480.744.879,48 (33.880.512.685,96) (9,75)

3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan 266.119.291.782,03 194.996.544.782,89 (63.401.751.690,89) (32,51)
Daerah
yang Dipisahkan
4 Pendapatan Asli Daerah Lainnya 628.256.889.784,30 659.885.252.704,82 (30.588.696.144,00) (4,64)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 4.157.317.050.847,85 4.005.826.050.359,19 151.491.000.488,66 3,78

PENDAPATAN TRANSFER

TRANSFER PEMERINTAH PUSAT

DANA PERIMBANGAN
1 Dana Bagi Hasil Pajak 393.908.771.611,00 206.314.915.900,00 187.593.855.711,00 90,93
2 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 17.670.366.544,00 20.556.131.270,00 (2.885.764.726,00) (14,04)

3 Dana Alokasi Umum (DAU) 1.233.380.404.000,00 1.147.385.486.000,00 85.994.918.000,00 7,49

4 Dana Alokasi Khusus (DAK) 294.850.212.000,00 7.125.690.000,00 287.724.522.000,00 4.037,85
Jumlah Pendapatan Transfer Dana
1.939.809.754.155,00 1.381.382.223.170,00 558.427.530.985,00 40,43
Perimbangan
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT
LAINNYA
1 Dana Otonomi Khusus - - - -
2 Dana Keistimewaan - - - -

3 Dana Penyesuaian 5.000.000.000,00 487.828.199.000,00 (482.828.199.000,00) (98,98)

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat

5.000.000.000,00 487.828.199.000,00 (482.828.199.000,00) (98,98)
Lainnya
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH
LAINNYA
1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 729.274.345.874,00 801.803.295.934,00 (72.528.950.060,00) (9,05)

Jumlah Transfer Pemerintah Daerah

729.274.345.874,00 801.803.295.934,00 (72.528.950.060,00) (9,05)
Lainnya
BANTUAN KEUANGAN

1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah 2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 (282.000.000,00) (9,08)

Provinsi Lainnya
Jumlah Bantuan Keuangan dari
2.825.400.000,00 3.107.400.000,00 (282.000.000,00) (9,08)
Pemerintah Provinsi Lainnya
Jumlah Pendapatan Transfer 2.676.909.500.029,00 2.674.121.118.104,00 2.788.381.925,00 0,10
LAIN - LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1 Pendapatan Hibah 253.157.053.199,00 299.876.291.670,00 (41.487.899.767,00) (13,84)

2 Pendapatan Dana Darurat - - - -

3 Pendapatan Lainnya 869.204.954,14 - 869.204.954,14 -

Jumlah Lain - Lain Pendapatan Yang

254.026.258.153,14 299.876.291.670,00 (45.850.033.516,86) (15,29)
Sah
JUMLAH PENDAPATAN 7.088.252.809.029,99 6.979.823.460.133,19 108.429.348.896,80 1,55
BEBAN
1 Beban Pegawai 2.092.899.050.844,00 1.958.798.571.544,00 134.100.479.300,00 6,85
2 Beban Persediaan 562.576.254.366,26 793.802.390.533,60 145.326.719.518,78 18,31
3 Beban Jasa 2.418.677.316.695,19 1.674.143.937.405,05 378.443.478.364,75 22,61

4 Beban Pemeliharaan 193.722.964.989,00 190.540.587.280,41 3.182.377.708,59 1,67

 PEMERINTAH KOTA SURABAYA
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016 DAN 2015

KENAIKAN /
NO URAIAN SALDO 2016 SALDO 2015 %
PENURUNAN
1 2 3 4 5=3-4 6=5/4
5 Beban Perjalanan Dinas 51.471.977.385,00 33.269.571.331,00 18.202.406.054,00 54,71

6 Beban Bunga - - - -
7 Beban Subsidi 19.005.408.000,00 - 19.005.408.000,00 -
8 Beban Hibah 214.488.143.792,48 253.000.003.417,00 (36.224.715.012,00) (14,32)

9 Beban Bantuan Sosial 1.128.270.000,00 732.571.000,00 395.699.000,00 54,02

10 Beban Penyusutan 798.082.618.311,04 381.248.444.187,64 298.620.012.741,94 78,33

11 Beban Amortisasi 4.546.351.197,54 604.907.700,10 (604.907.700,10) -

12 Beban Penyisihan Piutang 19.773.087.032,59 21.402.839.917,44 (29.202.273.397,60) (136,44)
13 Beban Transfer 1.878.832.650,00 1.816.400.010,00 62.432.640,00 3,44

14 Beban Lain - lain 107.881.530.972,22 5.676.056.784,26 23.566.440.358,08 415,19

JUMLAH BEBAN 6.486.131.806.235,32 5.315.036.281.110,50 1.171.095.525.124,82 22,03

SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN
602.121.002.794,67 1.664.787.179.022,69 (1.062.666.176.228,02) (63,83)
OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN

NON OPERASIONAL
1 Surplus Penjualan Aset Nonlancar - - - -

2 Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka - - - -

Panjang
3 Defisit Penjualan Aset Nonlancar - - - -

4 Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka - - - -

Panjang
5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non (7,15) (34.673.372.827,75) 34.673.372.827,75 (100,00)
Operasional Lainnya
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI
(7,15) (34.673.372.827,75) 34.673.372.827,75 (100,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL

SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS

602.121.002.787,52 1.630.113.806.194,94 (1.027.992.803.400,27) (63,06)
LUAR BIASA

POS LUAR BIASA

1 Pendapatan Luar Biasa - - - -

2 Beban Luar Biasa - - - -

JUMLAH POST LUAR BIASA - - - -

SURPLUS/DEFISIT - LO 602.121.002.787,52 1.630.113.806.194,94 (1.027.992.803.400,27) (63,06)

Surabaya,
WALIKOTA SURABAYA

TRI RISMAHARINI