ESPECIFICACIÓN DE REPORTES AUTOMÁTICOS

Fecha: 21 de Noviembre, 2018

Versión: 1.3
Historial de Revisión
Tabla de Historial de Revisión

Fecha Versión Descripción

26 de Junio, 2017 1.0 Traducción al español
11 de Julio, 2017 1.1 Agregar posiciones nuevas en el Reporte de
Contracargos
8 de Agosto, 2018 1.2 Agregar posiciones nuevas en el Reporte de
Conciliación
21 de Noviembre, 2018 1.3 Agregar posiciones nuevas en el Reporte de
Conciliación

2
Contenido
Especificación de los Reportes de Conciliación...................................................................4
FORMATO DEL REPORTE ..............................................................................................4
PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE CONCILIACIÓN .......4
NOMBRE DEL ARCHIVO DE REPORTE ........................................................................5
FORMATO DEL REPORTE DE CONCILIACIÓN ............................................................6
DATOS DEL REPORTE ....................................................................................................7
Especificación de los Reportes de Contracargos ..............................................................11
FORMATO DEL REPORTE ............................................................................................11
PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE CONTRACARGOS 11
NOMBRE DEL ARCHIVO DE REPORTE ......................................................................11
FORMATO DEL REPORTE DE CONTRACARGOS .....................................................13
DATOS DEL REPORTE ..................................................................................................13
PROCESO DE CONTRACARGOS ................................................................................15
Especificación de los Reportes de Transacciones Procesadas........................................19
FORMATO DEL REPORTE ............................................................................................19
PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE TRANSACCIONES
PROCESADAS.................................................................................................................19
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL REPORTE ....................................................................20
FORMATO DEL REPORTE DE TRANSACCIONES PROCESADAS ..........................21
DATOS DEL REPORTE ..................................................................................................22
Cambios en los archivos......................................................................................................25
Contactos de soporte...........................................................................................................25
Apéndice A. Referencias .....................................................................................................26

3
Especificación de los Reportes de Conciliación
Los reportes de conciliación son para uso de comercios y socios de procesamiento de pagos.

Los reportes de conciliación ofrecen a los comercios y a los socios de procesamiento de pagos
información detallada sobre cada transacción que afecte la conciliación de fondos de su
afiliación. Estos reportes también resumen todas las afiliaciones agregadas en el mismo.

FORMATO DEL REPORTE

El formato de los reportes es Valores Separdos por Comas (CSV), donde los datos son
separados por el caracter coma y los registros/filas son separadas por líneas nuevas (Unix -LF).

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE CONCILIACIÓN

Los reportes de conciliación se generan automáticamente al segundo día después de realizada
una transacción, entre 12:00 y 8:00 a.m. hora central de México, y se transfieren al servidor
SFTP una vez finalizado el proceso.

Tabla 1.1 Programación de los Reportes de Conciliación.

Día de Martes Miércoles Juev es Viernes Sábado Domingo Lunes Martes
captura

Lunes Fondos se Env ío del

despositan Reporte de
en la Conciliación
cuenta
bancaria
Martes Fondos se Env ío del
despositan en Reporte de
la cuenta Conciliación
bancaria
Miércoles Fondos se Env ío del
despositan en Reporte de
la cuenta Conciliación
bancaria
Juev es Fondos se Env ío del
despositan en Reporte de
la cuenta Conciliación
bancaria
Viernes, Fondos se Env ío del
Sábado y despositan Reporte de
Domingo en la Conciliación
cuenta
bancaria

4
NOMBRE DEL ARCHIVO DE REPORTE
La nomenclatura para el nombre del archivo de reporte depende de si se están utiliza ndo o no
múltiples afiliaciones.

Reporte de una sola cuenta

El nombre del archivo del Reporte de Conciliación de una sola cuenta se basa en la siguiente
nomenclatura:

merchant_MID_Settlement_ddmmyyyy_version.format

Tabla 1.2 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de conciliación - una cuenta.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” o “Store42”

MID Número de afiliación del comercio. Ejemplo: “7777777”
Settlement Valor fijo: Settlement. Identifica que es un reporte de conciliación
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se requiere un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplos:

Banorte_7777777_Settlement_16052016_V1.csv

Store42_7777777_Settlement_16052016_V1.csv

Reporte de múltiples cuentas

Cuando se utilizan múltiples afiliaciones, el nombre del archivo del Reporte de Conciliación se
basa en la siguiente nomenclatura:

merchant_Settlement_ddmmyyyy_version.format

5
Tabla 1.3 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de conciliación - múltiples
cuentas.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” o “Store42”

Settlement Valor fijo: Settlement. Identifica que es un reporte de conciliación
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se requiere un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplo:

Banorte_Settlement_16052016_V1.csv

FORMATO DEL REPORTE DE CONCILIACIÓN

Características de los diversos campos

Campos en formato moneda

Los campos de cantidad de dinero no están marcados con ningún símbolo de moneda,
separador decimal u otros signos de puntuación.

Por ejemplo: $100.23 son representados como “10023”, $100 son representados como
“10000”.

Espacios en blanco

Algunos campos pueden incluir espacios.

Estructura del archivo

Resumen

Cada fila del reporte consiste en un tipo de letra, seguido por los detalles específicos de
ese tipo de fila.

Tabla 1.4 Tipos de filas del Reporte de Conciliación.

Código Descripción Sección

H Encabezado del reporte, contiene resumen Encabezado del reporte
D Línea de detalle, contiene información por Detalle del reporte
cada transacción

6
DATOS DEL REPORTE
Encabezado del reporte

El encabezado del reporte existe en una sola fila al principio del archivo.

Tabla 1.5 Información en la fila del encabezado del reporte.

Posición Nombre de Tipo de Descripción

columna dato
1 Tipo de columna Literal Valor fijo “H”. Indica que es la línea de encabezado
2 Tipo de moneda Varchar “MXN” para pesos
“USD” para dólares
3 Monto total Moneda Importe neto depositado
depositado
4 Comisiones Moneda Monto total de comisiones pagadas, esto incluye
pagadas cuotas bancarias y por pagos diferidos
5 Comisiones Moneda Monto total de comisiones cobradas, esto incluye
cobradas contracargos. Para uso futuro
6 Número de Numérico Número total de transacciones incluídas en el
transacciones archivo
7 Referencia Numérico Referencia única del depósito
8 Fecha de depósito Fecha Fecha cuando el depósito fue realizado. Utiliza el
siguiente formato: YYYYMMDD
9 Número de cuenta Numérico Opcional. Número de cuenta
10 Nombre del banco Literal Valor fijo “BANORTE”
11 Fecha efectiva Fecha Fecha cuando los fondos fueron obtenidos. Utiliza
el siguiente formato: YYYYMMDD
12 Número de archivo Numérico Número único del archivo
de conciliación
13 Impuestos pagados Moneda Suma de los impuestos pagados en el reporte
14 Impuestos cobrados Moneda Suma de los impuestos cobrados en el reporte.
Para uso futuro

7
Detalle del reporte

Las filas de datalle del reporte existen a partir de la segunda fila del archivo.

Tabla 1.6 Información en las filas de detalle del reporte.

Posición Nombre de columna Tipo de Descripción

dato
1 Tipo de columna Literal Valor fijo “D”. Indica que es línea de detalle
2 Afiliación o ID del Numérico Afiliación o ID del comercio con un cero a la
comercio izquierda. Ejemplo: 07777777
3 Referencia del Numérico. Referencia enviada por el comercio que fue
comercio o Terminal Longitud aprobada durante la venta capturada en
ID Máxima: Payworks CUSTOMER_REF2
16
4 Tarjeta Numérico Primeros 6 y últimos 4 números de la tarjeta
5 Monto depositado Moneda Cantidad pagada (sin comisiones ni impuestos)
6 Comisiones Moneda Suma de las comisiones de cada transacción.
Incluye cuotas bancarias y por pagos diferidos
7 Fecha de la Fecha Fecha cuando fue realizada la transacción.
transacción Utiliza el siguiente formato: YYYYMMDD
8 Importe bruto Moneda Monto original de la transacción
9 Tipo de moneda Varchar “MXN” para pesos
“USD” para dólares
10 Tipo de transacción Varchar Tipo de transacción liquidada:
 SETTLED
 REFUNDED
 CHARGE_BACK
 ACQUIRER_FEES
11 IVA o Impuestos Moneda Monto de impuestos por comisiones
12 Impuestos por pagos Moneda Monto de impuestos por comisiones de pagos
diferidos diferidos
13 IVA pagado por Moneda Monto del IVA pagado por Cashback
Cashback
14 IVA cobrado por Moneda Monto del IVA cobrado por Cashback
Cashback

8
15 Comisiones pagadas Moneda Monto de comisiones pagadas por Cashback
por Cashback
16 Comisiones cobradas Moneda Monto de comisiones cobradas por Cashback
por Cashback
17 Comisiones por pagos Moneda Monto de comisiones por pagos diferidos
diferidos
18 Monto del Cashback Moneda Monto del Cashback. Sólo aplica para TPVs e
Interredes
19 Número de pagos Numérico Indica el número de meses para pagar la
compra. Ejemplo: 06. El tarjetahabiente paga en
seis meses el monto total
20 Diferimiento inicial Numérico Número de meses antes de comenzar a pagar
21 Tipo de plan Numérico Indica si la compra genera intereses o no.
Valores posibles:
PlanType = 03 – sin intereses
PlanType = 05 – con intereses
PlanType = 07 – solo diferimiento inicial
22 Código de Varchar Código de autorización proporcionado por el
autorización banco emisor
23 ECI Varchar Indicador de Comercio Electrónico (Electronic
Commerce Indicator). Indicador de 3D Secure
24 Referencia Numérico La referencia interbancaria ayuda al comercio a
interbancaria idenficar la transacción depositada
25 Referencia de Numérico Referencia devuelta por Payworks en la
Payworks respuesta
26 Customer_ref1 Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CUSTOMER_REF1
27 Customer_ref2 Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CUSTOMER_REF2. Es
igual a la referencia del comercio
28 Customer_ref3 Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CUSTOMER_REF3
29 Número de control Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CONTROL_NUMBER

9
30 Tipo de tarjeta Varchar Tipo de tarjeta con el que se hizo la transacción.
Valores posibles:
C – Crédito
D – Débito
31 Fuente de transacción Varchar Fuente de la transacción. Valores posibles:
I – Internacional
N – Nacional (Doméstica)
32 Referencia Lote Prosa Varchar Referencia que aplica solo para comercios con
conexión directa a Prosa.
33 Comisión Adquirente Moneda Monto de comisiones cobradas por Adquirente

34 IVA Adquirente Moneda Monto de IVA cobrado por Adquirente

ARCHIVO MUESTRA
A continuación se muestra un ejemplo del Reporte de Conciliación:
H,MXN,982,0,0,13,0803161,20160308,NULL,BANORTE,20160308,0803161, -18,0,

D,07652969,,4507990010,1100,0,20160307,1100,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,520889,,,457105198661,,,,200290327,C,N,1234,0,0,

D,07652969,,4507990010,-1100,0,20160307,-1100,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,862664,,,356345330545,,,,200290333,D,N,6379, 0,0,

D,07652969,,4507990010,7100,0,20160307,7100,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,392913,,,457105198735,,,,200290346,C,N,285436,0,0,

D,07652969,,4507990010,1000,0,20160307,1000,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,086673,,,457105198741,,,,200290348,C,I,124321, 0,0,

D,07652969,,4507990010,-7100,0,20160307,-
7100,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,657857,,,356345330619,,,,200290350,C,I,9765432,0,0,

D,07652969,,4507990010,-1000,0,20160307,-
1000,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,053995,,,457105198751,,,,200290351,C,N,653534654,0,0,

D,07652969,,5323627785,1100,0,20160307,1100,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,660348,,,356345330761,,,,200290381,D,N,84756, 0,0,

D,07652969,,5323627785,-1100,0,20160307,-
1100,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,768288,,,356345330780,,,,200290387,C,I,5425423,0,0,

D,07652969,,5323627785,7100,0,20160307,7100,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,814437,,,457105198946,,,,200290400,C,N,5254254, 0,0,

D,07652969,,5323627785,1000,0,20160307,1000,MXN,SETTLED,0,,,,,,,,,,,088506,,,356345330847,,,,200290402,C,N,5243543257, 0,
0,

D,07652969,,5323627785,-7100,0,20160307,-
7100,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,030257,,,457105198963,,,,200290404,C,N,764764,0,0,

D,07652969,,5323627785,-1000,0,20160307,-
1000,MXN,REFUNDED,0,,,,,,,,,,,780469,,,457105198968,,,,200290405,C,I,341241,0,0,

D,07652969,07652969 ,5491388662,982,0,20160307,1000,MXN,SETTLED,-
18,0,0,0,0,0,0,0,00,00,00,361280,7,75445506067000176529692,356345444282,LUIS NIETO CAMPOS ,,,2389789237,D,N,65653, 0,-18,

10
Especificación de los Reportes de Contracargos
FORMATO DEL REPORTE
El formato de los reportes es Valores Separdos por Comas (CSV), donde los datos son
separados por el caracter coma y los registros/filas son separadas por líneas nuevas (Unix -LF).

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE

CONTRACARGOS
Los reportes de contracargos se generan automáticamente al siguiente día de la captura del
contracargo en la herramienta Web, entre 3:00 y 3:10 a.m. hora central de México, y se
transfieren al servidor SFTP una vez finalizado el proceso.

Tabla 2.1 Programación de los Reportes de Contracargos.

Día de Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo

carga en
herramienta
Web

Lunes Envío del

Reporte de
Contracargos
Martes Envío del
Reporte de
Contracargos
Miércoles Envío del
Reporte de
Contracargos
Jueves Envío del
Reporte de
Contracargos
Viernes Envío del
Reporte de
Contracargos

NOMBRE DEL ARCHIVO DE REPORTE

La nomenclatura para el nombre del archivo de reporte depende de si se están utilizado o no
múltiples afiliaciones.

11
Reporte de una sola cuenta

El nombre del archivo del Reporte de Contracargos de una sola cuenta se basa en la siguiente
nomenclatura:

merchant_MID_Chargebacks_ddmmyyyy_version.format

Tabla 2.2 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de Contracargos – una cuenta.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” o “Store42”

MID Número de afiliación del comercio. Ejemplo: “7777777”
Chargebacks Valor fijo: Chargebacks. Identifica que es un reporte de contracargos
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se require un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplos:
Banorte_7777777_Chargebacks_16052016_V1.csv

Store42_7777777_Chargebacks_16052016_V1.csv

Reporte de múltiples cuentas

Cuando se utilizan múltiples afiliaciones, el nombre del archivo del Reporte de Contracargos se
basa en la siguiente nomenclatura:

merchant_Chargebacks_ddmmyyyy_version.format

Tabla 2.3 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de Contracargos – múltiples
cuentas.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” or “Store42”

Chargebacks Valor fijo: Chargebacks. Identifica que es un reporte de contracargos
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se require un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplos:

Banorte_Chargebacks_16052016_V1.csv

Store42_Chargebacks_16052016_V1.csv

12
FORMATO DEL REPORTE DE CONTRACARGOS
Características de los diversos campos

Campos en formato moneda

Los campos de cantidad de dinero no están marcados con ningún símbolo de moneda,
separador decimal u otros signos de puntuación.

Por ejemplo: $100.23 son representados como “10023”, $100 son representados como
“10000”.

Espacios en blanco

Algunos campos pueden incluir espacios.

DATOS DEL REPORTE

Detalle del reporte

Tabla 2.4 Información en las filas de detalle del reporte.

Posición Nombre de Tipo de Descripción

columna
1 Estado de la disputa
2 Afiliación o ID del
comercio
3 Número de caso
4 Referencia del
comercio o Terminal
ID
dato
Varchar Estado del contracargo. Valores posibles:
R: Recibido
W: Ganado
L: Perdido
A: Información en revisión por Banorte
(Nuevo)
F: Se requieren más documentos (Nuevo)
I: Banorte representa la información con el
banco emisor (Nuevo)
Numérico Afiliación o ID del comercio con un cero a la
izquierda. Ejemplo: 07777777
Numérico Identificador único para hacer referencia a
contracargos individuales
Numérico Referencia enviada por el comercio que fue
aprobada durante la venta capturada en
Payworks CUSTOMER_REF2

13
5 Rastreo del pago Varchar Para uso futuro
6 Fecha de la Fecha Fecha cuando fue realizada la transacción.
transacción Utiliza el siguiente formato: YYYYMMDD
7 Fecha de Fecha Fecha cuando el contracargo fue solicitado
contracargo del por el cliente, si está disponible. Utiliza el
cliente siguiente formato: YYYYMMDD
8 Fecha de Fecha Fecha cuando el contracargo fue solicitado
contracargo del por el emisor de la tarjeta, si está disponible.
emisor Utiliza el siguiente formato: YYYYMMDD
9 Moneda Varchar “MXN” para pesos
“USD” para dólares
10 Monto de la disputa Moneda Monto solicitado como disputa
11 Monto ganado Moneda Monto del contracargo ganado. Solo se llena
cuando se gana el contracargo
12 Código de razón del Varchar Código del cierre de una controversia.
emisor Ver valores posibles en las Tablas 2.5, 2.6,
2.7 y 2.8
13 Fecha límite de Fecha Fecha límite para responder a un
representación contracargo. Utiliza el siguiente formato:
YYYYMMDD
14 Clase de unidad de Varchar Para uso futuro
transacción
15 Monto de la Moneda Monto de la transacción
transacción
16 Monto de disputa Numérico Bandera que indica si los fondos se han
debitado? retenido del proceso de conciliación en el
momento en que se recibió el contracargo.
Valores posibles: 0=No 1=Sí
17 Comentarios Varchar Campo de texto libre para incluir detalles
(Cambió) relevante adicionales
18 Código de razón de Varchar Código de razón de apertura. Ver valores
apertura (Cambió) posibles en las Tablas 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8.

14
19 BIN (Bank Numérico Número de identificación bancaria. Primeros
Identification 6 dígitos de la tarjeta para identificar el banco
Number) emisor
20 Referencia de Numérico Referencia devuelta por Payworks en la
Payworks respuesta en la variable REFERENCE
21 Código de Varchar Código de autorización proporcionado por el
autorización banco emisor
22 Referencia Numérico La referencia interbancaria ayuda al
interbancaria comercio a idenficar la transacción
(Referencia de 23 depositada
posiciones)
23 Customer_ref1 Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CUSTOMER_REF1
24 Customer_ref3 Varchar Referencia enviada por el comercio en
Payworks en el campo: CUSTOMER_REF3

PROCESO DE CONTRACARGOS
Nota: El comercio debe enviar la evidencia a través de la herramienta web.

15
Los posibles códigos que el comercio puede recibir son los siguientes:

Tabla 2.5 Códigos de razones de contracargos de VISA INC.

Código de razón Descripción

V30 Servicios no proporcionados o Mercancía no recibida
V41 Transacción recurrente cancelada
V53 Mercancía no es como se describe o está defectuosa
V57 Transacciones múltiples fraudulentas
V62 Transacción falsificada
V70 Boletín de recuperación de tarjeta o Archivo de excepción
V71 Autorización declinada
V72 Sin autorización
V73 Tarjeta expirada
V74 Presentación tardía
V75 Transacción no reconocida
V76 Moneda o código de transacción incorrecto o Violación de
procesamiento de transacción interna
V77 Número de cuenta no coincide
V78 Violación del código de servicio
V80 Monto de la transacción o número de cuenta incorrecto
V81 Fraude – Ambiente de tarjeta presente
V82 Procesamiento duplicado
V83 Fraude – Ambiente de tarjeta austente
V85 Crédito no procesado
V86 Pagado por otros medios
V90 Sin recepción de efectivo o Valor de carga de transacción en ATM
V93 Programa en ejecución de fraude mercantil

16
Tabla 2.6 Códigos de razones de contracargas de Mastercard International.

Código de razón Descripción

MC4802 Información solicitada/requerida illegible o faltante
MC4807 Archivo de boletín de alerta
MC4808 Autorización solicitada/requerida no obtenida
MC4812 Número de cuenta no está en el archivo
MC4831 Monto de la transacción difiere
MC4834 Procesamiento duplicado
MC4837 Sin autorización del tarjetahabiente
MC4840 Procesamiento fraudulento de transacciones
MC4841 Transacción recurrente cancelada
MC4842 Presentación tardía
MC4846 Código correcto de moneda de la transacción no proporcionado
MC4849 Actividad cuestionable del comercio
MC4850 Controversia de facturación de pagos diferidos (Solo países participantes)
MC4853 Controversia de tarjetahabiente – Defectuoso/No como se describe
MC4854 Controversia de tarjetahabiente – No clasificado (Solo región U.S.)
MC4855 Bienes o servicios no proporcionados
MC4859 Adición, No mostrado, Controversia ATM
MC4860 Crédito no procesado
MC4863 Tarjetahabiente no lo reconoce – Fraude potencial
MC4870 Chip - Cambio de responsabilidad
MC4871 Chip/PIN - Cambio de responsabilidad
MC4999 Controversia de contracargo interno (Solo región Europea)

Tabla 2.7 Acuerdo de aceptación de tarjetas bancarias (Contracargos locales México

(CATB)

Código de razón Descripción

MX41 Transacción recurrente cancelada o no solicitada
MX57 Transacciones múltiples fraudulentas
MX60 Cumplimiento ilegible o Información incompleta
MX62 Lectura incompleta de banda magnética
MX63 Chip - Cambio de responsabilidad

17
MX64 Transacción manual realizada en terminal electrónica
MX68 Fraude – Ambiente de tarjeta ausente
MX70 Boletín de recuperación de tarjeta
MX71 Autorización declinada
MX72 Sin autorización
MX73 Tarjeta expirada
MX74 Presentación tardía
MX75 Autorización falsa
MX76 Carreteras de peaje
MX77 Número de cuenta no coincide
MX79 Solicitud de recuperación no cumplida
MX80 Monto de la transacción o Número de cuenta incorrecto
MX81 Fraude – Ambiente de tarjeta presente
MX82 Procesamiento duplicado
MX84 Firma faltante o Firma en el archivo
MX85 Crédito no procesado
MX86 Monto alterado
MX87 Voucher hecho sin autorización del tarjetahabiente
MX88 Venta dividida
MX89 Firma no autorizada
MX90 Servicios no proporcionados o Mercancía no recibida
MX92 Comercio con actividad irregular
MX93 Comercio bloqueado
MX94 Cancelación de reserva garantizada, Cargos retrasados o modificados y/o
pagados por otros medios
MX95 Depósito por adelantado

Tabla 2.8 Solicitud de recuperación.

Código de razón Descripción

RT Solicitud de recuperación hecha al emisor sin sobrecargo aplicado

18
Especificación de los Reportes de Transacciones
Procesadas
FORMATO DEL REPORTE
El formato de los reportes es Valores Separados por Comas (CSV), donde los datos son
separados por el caracter coma y los registros/filas son separadas por líneas nuevas (Unix -LF).

PROGRAMACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS REPORTES DE

TRANSACCIONES PROCES ADAS
Los reportes de transacciones procesadas se generan automáticamente al siguiente día de
realizada una transacción, entre 03:00 y 03:10 a.m. hora central de México, y se transfieren al
servidor SFTP una vez finalizado el proceso.

Tabla 3.1 Programación de los Reportes de Transacciones Procesadas

Día de Martes Miércoes Jueves Viernes Sábado Domingo Lunes

ejecución
de la
transacción
Lunes Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Martes Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Miércoles Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Juev es Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Viernes Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Sábado Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas
Domingo Envío del
Reporte de
Transacciones
Procesadas

19
NOMBRE DEL ARCHIVO DEL REPORTE
La nomenclatura para el nombre del archivo de reporte depende de si se están utilizando o no
múltiples afiliaciones.

Reporte de una sola cuenta

El nombre del archivo del Reporte de Transacciones Procesadas de una sola cuenta se basa
en la siguiente nomenclatura:

merchant_MID_ProcessedTrans_ddmmyyyy_version.format

Tabla 3.2 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de transacciones procesadas –
una cuenta.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” o “Store42”

MID Número de afiliación del comercio. Ejemplo: “7777777”
ProcessedTrans Valor fijo: ProcessedTrans. Identifica que es un reporte de transacciones
procesadas
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se require un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplo:

Banorte_7777777_ProcessedTrans_16052016_V1.csv

Reporte de múltiples cuentas

Cuando se utilizan múltiples afiliaciones, el nombre del archivo del Reporte de Transacciones
Procesadas se basa en la siguiente nomenclatura:

merchant_ProcessedTrans_ddmmyyyy_version.format

20
Tabla 3.3 Nomenclatura del nombre del archivo. Reporte de transacciones procesadas –
múltiples cuentas.

merchant Nombre del comercio. Ejemplo: “Banorte” o “Store42”

ProcessedTrans Valor fijo: ProcessedTrans. Identifica que es un reporte de transacciones
procesadas
ddmmyyyy Fecha de ejecución del reporte
version Versión del reporte. Cambiará si se require un reproceso. Ejemplo: “V1”, “V2”
format Valor fijo: csv

Ejemplo:

Banorte_ProcessedTrans_16052016_V1.csv

FORMATO DEL REPORTE DE TRANSACCIONES PROCESADAS

Características de los diversos campos

Campos en formato moneda

Los campos de cantidad de dinero no están marcado con ningún símbolo de moneda,
separador decimal u otros signos de puntuación.

Por ejemplo: $100.23 son representados como “10023”, $100 son representados como
“10000”.

Espacios en blanco

Algunos campos pueden incluir espacios.

21
DATOS DEL REPORTE
Detalles del reporte
Tabla 3.4 Información en las filas de detalle del reporte.
Posición Nombre de columna
1 Afiliación o ID del
comercio
2 Fecha y hora de
recepción
3 Fecha y hora de
respuesta
4 Número de control
5 Customer_Ref1
6 Customer_Ref2
7 Customer_Ref3
8 Customer_Ref4
9 Customer_Ref5
10 Referencia de Payworks
11 Tipo de transacción
12 Estado de la transacción Varchar
22
Tipo de dato Descripción
Numérico Afiliación o ID del comercio con un cero a la
izquierda. Ejemplo: 07777777
Timestamp Fecha y hora cuando se recibe una transacción.
Utiliza el siguiente formato:
YYYYMMDDHH24MMSS
Timestamp Fecha y hora de respuesta a la transacción.
Utiliza el siguiente formato:
YYYYMMDDHH24MMSS
Varchar Referencia única asignada por el comercio
Varchar Referencia opcional enviada por el comercio
Numérico Referencia opcional enviada por el comercio
Varchar Referencia opcional enviada por el comercio
Varchar Referencia opcional enviada por el comercio
Varchar Referencia opcional enviada por el comercio
Numérico Referencia devuelta por Payworks en la respuesta
Varchar Tipo de transacción realizada. Valores posibles:
VTA: Venta
PRE: Pre-autorización
POS: Post-autorización
REA: Re-autorización
CSB: Cashback
DEV: Reembolso
CAN: Cancelación
DVT: Reembolso tardío
REV: Reversa
PPR: Pre-autorización con pagos diferidos
VPR: Venta con pagos diferidos
Estado de la transacción. Valores posibles:
X: Rechazada
 A: Abierta
C: Cerrada
P: Con reembolso parcial
T: Reembolso total
V: Cancelada
R: Reversada
13 Modo de transacción Varchar Modo en que la transacción fue realizada:
PRD: Producción
AUT: Modo de prueba, Respuesta aprobada
RND: Modo de prueba, Respuesta aleatoria
DEC: Modo de prueba, Respuesta rechazada
14 Número de tarjeta Numérico Primeros 6 dígitos de la tarjeta para identificar el
banco emisor
15 Monto de la transacción Moneda Monto de la transacción
16 Aplazamiento inicial Numérico Número de meses antes de comenzar a pagar.
Este campo se utiliza cuando se envía una
transacción Q6. Indica el número de meses PARA
COMENZAR a pagar la compra. Es un número de
dos dígitos justificado con cero a la izquierda.
Ejemplos:
Aplazamiento inicial = 00 (El cliente comienza a
pagar al momento de la compra)
Aplazamiento inicial = 03 (El cliente comienza a
pagar 3 meses después de la compra)
17 Número de pagos Numérico Este campo se utiliza cuando se envía una
transacción Q6. Indica el número de meses PARA
PAGAR la compra. Es un número de dos dígitos
justificado con cero a la izquierda.
Ejemplo:
Número de pagos = 06 (El cliente paga en 6
meses el monto total de la compra)
18 Tipo de plan Numérico Este campo se utiliza cuando se envía una
transacción Q6. Indica si la compra genera o no
intereses.
Tipo de plan = 03 – sin intereses
Tipo de plan = 05 – con intereses
Tipo de plan = 07 – solo aplazamiento inicial

23
19 Resultado de la Varchar Enviado por el banco emisor en respuesta a las
autorización transacciones
20 Código de respuesta del Varchar Código de respuesta de Payworks. Valores
motor posibles:
A: Aprobada
D: Rechazada
T: Timeout
R: Rechazada por Payworks
21 Mensaje de descripción Varchar Texto que describe el código de respuesta del
motor de Payworks
22 Banco emisor Varchar Nombre del banco emisor si es devuelto por el
banco emisor
23 Tipo de tarjeta Varchar Tipo de tarjeta si es devuelto por el banco emisor.
Valores posibles: CREDITO o DEBITO
24 Marca de la tarjeta Varchar Marca de la tarjeta. Valores posibles: VISA o
MASTERCARD
25 Código de autorización Varchar Código de autorización devuelto por el banco
emisor

ARCHIVO MUESTRA

A continuación se muestra un ejemplo dle Reporte de Transacciones Procesadas:

07777777,20150506033713,20150506033717,2015060337145878503,null,,
40254,null,null,333431906424,VTA,X,PRD,5491389091,8590,,,,12,D,Tr
ansacci?n inv?lida,,,, ,

07777777,20150506033713,20150506033717,2015060337145878503,null,,
40254,null,null,333431906424,VTA,X,PRD,5491389091,8590,,,,12,D,Tr
ansacci?n inv?lida,,,, ,

24
Cambios en los archivos
Estamos mejorando constantemente la información de los reportes, por esa razón nosotros les
avisaremos con 30 días de anticipación cualquier cambio que programemos en los reportes. Por
favor siempre proporcionen una cuenta de correo electrónico válida en el formulario de
integración para poderle notificar de estos cambios.

Nuestro mayor interés es que usted no sufra ningún problema ni sea afectado por estos
cambios, por lo que nuestro equipo de desarrollo siempre intentará mantener el orden de las
columnas y el formato de los campos.

Contactos de soporte

Teléfonos Email

Código internacional:

+52
l.Reportes_Conciliacion_VIP@banorte.com

Conmutador:

(01) 81-1340-2700
Ext – 2758
Ext – 1003
Ext – 4046
Ext – 4021

Red Banorte:

8810-2758
8810-1003
8810-4046
8810-4021

Horario de atención:

Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm

(Hora Central de México)

25
Apéndice A. Referencias
A continuación se encuentra una tabla que especifica las referencias que pueden ser
encontradas en cada uno de los reports:

 Reporte de Conciliación
 Reporte de Contracargos
 Reporte de Transacciones Procesadas

Reporte de Reporte de Reporte de Transacciones

Variable / Referencia
Conciliación Contracargos Procesadas
NUMERO_CONTROL /
x x
CONTROL_NUMBER
REF_CLIENTE1 /
x x x
CUSTOMER_REF1
REF_CLIENTE2 /
x x x
CUSTOMER_REF2
REF_CLIENTE3 /
x x x
CUSTOMER_REF3
REF_CLIENTE4 /
x
CUSTOMER_REF4
REF_CLIENTE5 /
x
CUSTOMER_REF5
Referencia Payworks /
x x x
Payworks Reference
Referencia
Interbancaria /
x x
Interbank Reference
(23 position Reference)

26