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AREA APLICACIONES SAP

Proyecto
Documento Manual parametrización
Asunto Proceso Intercompañía
Creado 23/06/09
Versión V1

Proceso Intercompañía
-Parametrización-

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INDICE

1 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE ‘BUSINESS COMMUNICATION’______3


1.1 Transacción WE21_______________________________________________________________3
1.2 Transacción WE20_______________________________________________________________5
2 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE FINANZAS______________________12
2.1 Introducir parámetros de programa para fact. recibida EDI___________________________12
2.2 Asignar sociedad para entrada de facturas EDI______________________________________13
2.3 Asignar ctas.mayor para procedimiento EDI________________________________________14
2.4 Asignar indicador impuestos para procedimiento EDI________________________________14
3 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE SD_____________________________15
3.1 Asignar unidades organizativas por centro__________________________________________15
3.2 Fijar número interno de cliente por organización de ventas____________________________15
3.3 Contabilización automática con saldo acreedor con SAP-EDI__________________________17
4 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE MM_____________________________18
4.1 Parametrizar datos expedición p.centros____________________________________________18
4.2 Asignar clase de entrega y regla de verificación______________________________________19
4.3 Asignar clase doc., proced.1 etapa, tolerancia faltas suministro_________________________20
4.4 Devolución tienda/Devolución centro a centro_______________________________________20
5 PARAMETRIZACIÓN NECESARIA PARA LOS MAESTROS___________________21
6 OTROS PUNTOS DE PARAMETRIZACIÓN________________________________24
6.1 Determinación automática de los mensajes en factura.________________________________24
6.2 Parametrización de las operación GBB-VAX en la contabilización automática de cuentas___25
6.3 Asignación del esquema de precios a los Proveedores_________________________________27
7 CHEQUEOS INTRODUCIDOS EN EL PROCESO____________________________30
8 RESUMEN___________________________________________________________30

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En el caso de utilizar el proceso intercompañía con traslado entre las dos sociedades, se hace
necesario parametrizar una serie de puntos.

1 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE ‘BUSINESS


COMMUNICATION’
1.1 Transacción WE21
Se da lugar a la creación de la puerta para llevar a cabo la comunicación del fichero edi.

En la pestaña de ‘Fichero de salida’ se deberán cumplimentar los valores que se muestran en la


siguiente pantalla:

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1.2 Transacción WE20


PROVEEDOR-CLIENTE

Esta transacción la usaremos para crear el acuerdo entre interlocutores edi.


Se crea, tanto el acreedor como el cliente (obviamente, éstos deben estar dados de alta en el
maestro).

Para los deudores, el dato se introducirá como parámetro de salida.

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Para la función de interlocutor RE, se crean dos variantes de mensajes(MM y FI). Esto se realizará
de la misma forma para la función RG.

 Para la variante FI:

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Se ha creado el mensaje RD04 para la realización de facturas de multisociedad (sin traslado entre
centros).Esto se asigna a la variante FI.

 Para la variante MM:

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Para el traslado entre centros se ha utilizado el mensaje estándar ZD04.

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Para los proveedores, los parámetros relevantes son los parámetros de entrada:

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Se ha creado para las funciones de interlocutor ‘’, DP, PR y PV.

 La variante será MM para todas las funciones interlocutor (traslado entre centros):

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2 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE FINANZAS


Desde Customizing:

SPRO  Gestión financiera  Contabilidad de deudores y acreedores  Operac.contables


 Recepción de facturas/Entrada de abonos  EDI

Los puntos a parametrizar son los siguientes:

2.1 Introducir parámetros de programa para fact. recibida EDI

PROVEEDOR-CLIENTE

No se transporta

Por cada interlocutor EDI y sociedad de factura se indican parámetros de contenido y parámetros
técnicos de proceso que controlan la forma en la que las facturas EDI se contabilizan en el
sistema.

Para la relación entre el proveedor y las distintas sociedades a las que vende se introducen datos
de contabilización.

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Si realizamos doble click sobre cualquiera de los registros se puede ver el detalle:

Se introducirán los mismos


parámetros que aparecen
en esta pantalla.

2.2 Asignar sociedad para entrada de facturas EDI

PROVEEDOR-CLIENTE

No se transporta

Por cada interlocutor EDI se asigna al nombre del destinatario de factura en la factura EDI la
sociedad en la cual debe contabilizarse la deuda.

Se introduce el código del proveedor de la sociedad que vende, el número de la sociedad que
compra (con 10 dígitos), y a su lado el código de la sociedad que compra.

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2.3 Asignar ctas.mayor para procedimiento EDI

2.4 Asignar indicador impuestos para procedimiento EDI

PROVEEDOR

No se transporta

Se indica la combinación del IVA de la venta con el de la compra.

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3 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE SD

Desde Customizing:

SPRO  Comercial  Facturación  Facturación interna

Se deben parametrizar los siguientes puntos:

3.1 Asignar unidades organizativas por centro

PROVEEDOR

En esta opción de menú se asignan a los centros con los que debe ser posible una gestión
comercial multisociedad, una organización de ventas, un canal de distribución y un sector a través
de los cuales el centro proveedor gestiona la facturación interna.

Seleccionaremos la primera opción y entraremos a la siguiente pantalla.

Se determina la relación entre el centro que vende y la organización de ventas que lleva a cabo la
venta del proceso intercompañía.

3.2 Fijar número interno de cliente por organización de ventas

CLIENTE

Esta opción de menú permite asignar un número interno de cliente a su propia organización de
ventas para una facturación interna. En la facturación de multisociedades se crea la facturación
interna para el número de cliente atribuido a su organización de ventas.

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A cada organización de ventas se asigna el cliente de facturación interna que se determinará por
defecto.

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3.3 Contabilización automática con saldo acreedor con SAP-EDI

PROVEEDOR-CLIENTE

En esta actividad IMG se configura una contabilización con saldo acreedor automática para la
compensación interna con SAP-EDI directamente en la contabilidad financiera.

La parte interesante, sería la relativa a la ‘asignar acreedor’.

Haciendo doble clic, se puede analizar lo que se debe parametrizar:

Cliente
(10 dígitos)

Sociedad
Org. de Compradora
ventas
que
vende
Proveedor

Se introduce la organización de ventas que vende (4 dígitos), y el cliente que compra (10 dígitos).
En la parte inferior, se introduce la sociedad que compra, y el proveedor de la sociedad que
vende.

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4 PARAMETRIZACIÓN A REALIZAR DESDE MM

Desde Customizing:

SPRO  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Parametrizar pedido de traslado

4.1 Parametrizar datos expedición p.centros


PROVEEDOR-CLIENTE

Aquí se actualiza el número de cliente del centro receptor. El número de cliente se utiliza en la
gestión de expedición SD para identificar al receptor de las mercancías siempre que el
Customizing prevea que se debe ejecutar un traslado con entrega SD (véase Asignar clase de
entrega y regla de verificación).

Asimismo se puede definir lo siguiente para el centro suministrador la organización de ventas, el


canal de distribución y el sector.

Mediante estos datos, el sistema determina los datos de expedición del material que se va a
trasladar, por ejemplo, el puesto de expedición.

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Cliente

Proveedor

Se introduce la relación entre el cliente-centro y la organización de ventas que compra.

4.2 Asignar clase de entrega y regla de verificación

PROVEEDOR

En esta actividad IMG se configura si se debe generar una entrega SD para un pedido con una
combinación determinada de centro suministrador y clase de documento. Asimismo se puede
especificar la clase de entrega que se debe utilizar.

La clase de entrega en Comercial (SD) controla cómo se gestionará una entrega. Para los
traslados con factura, la clase de entrega "NLCC".

Se determina la relación entre la clase de pedido, el centro y la regla de verificación de


disponibilidad.

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4.3 Asignar clase doc., proced.1 etapa, tolerancia faltas suministro

PROVEEDOR-CLIENTE

En esta actividad IMG el usuario configura la clase de documento que se utilizará para cada
combinación de centro suministrador y centro receptor.

Se asigna la clase de pedido al centro, y se determina si el movimiento se realiza en una etapa o


en dos..

Además, para el proceso de pedidos de devolución deberemos parametrizar un último punto:

4.4 Devolución tienda/Devolución centro a centro


SPRO  Gestión de materiales  Compras  Pedido  Pedido de devolución 
Devolución tienda/Devolución centro a centro

PROVEEDOR-CLASE DE PEDIDO

La clase de entrega a parametrizar para la nueva clase de pedido es NCR. Esto se deberá hacer
para los diferentes centros suministradores.

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5 PARAMETRIZACIÓN NECESARIA PARA LOS MAESTROS


Se necesita, tanto para los maestros de clientes como de proveedores, que el nombre de las
empresas dadas de alta como proveedores y acreedores, posean el mismo nombre (exactamente
igual), que el de la sociedad que representan.

Cliente

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Proveedor

Sociedad

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Como 3 elemento indispensable, en el maestro de proveedores, en la vista de compras, en


‘detalles/datos adicionales de compras’ cuando el proveedor es un centro, se deberá realizar la
asignación.

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6 OTROS PUNTOS DE PARAMETRIZACIÓN


6.1 Determinación automática de los mensajes en factura.
Se determinarán dos tipos de mensajes de forma automática en el proceso de facturación de
ventas.

Por un lado se deberá crear una clase de mensaje para asociar el formulario de la factura. Por
otro, se creará una clase de mensaje para la comunicación vía EDI.

Estos mensajes deberán ser creados para cada una de las sociedades nuevas que se den de alta.

A continuación se explicará el proceso a seguir:

Accederemos a la transacción de creación de mensajes de facturas de ventas por medio de la


siguiente ruta:

Logística  Comercial  Datos maestros  Mensajes  Factura  VV31 – Crear

Clase de mensaje ZD04

Introduciremos la clase de mensaje y seleccionaremos la segunda opción, ‘Organización


ventas/Clase Factura’.

A continuación se introducirá la organización de ventas de la nueva sociedad…

…y se pulsará el botón de ejecutar.

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Se deberán crear los siguientes registros con los valores que a continuación se muestran:

Clase de mensaje ZINT

Esta clase de mensaje es la que determina el formulario asociado a la factura.

Del mismo modo que con la clase de mensaje ZD04 se deberán crear los siguientes registros:

6.2 Parametrización de las operación GBB-VAX en la


contabilización automática de cuentas

Para todas las nuevas categorías de valoración, que se den de alta y vayan a ser usadas en
materiales involucrados en el proceso de intercompañía, deberán crearse los registros que a
continuación se muestran con las operaciones y cuentas siguientes.

Entraremos en la transacción siguiente:

SPRO  Gestión de materiales  Valoración e imputación  Determinación de cuentas


Determinación de cuentas sin asistente  Configurar contabilizaciones automáticas

Transacción OBYC

En la pantalla de acceso pulsaremos sobre Imputación

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Seleccionaremos la operación GBB:

Y el plan de cuentas PGC:

Una vez dentro deberemos de dar de alta el registro para la ‘Agrupación de valoración’ 1000,
‘Agrupación general’ VAX y la Categoría de valoración con las cuentas de variación de existencias
que correspondan.

Además se deberá introducir cada una de las Categorías de valoración con la suboperación ‘Dejar
el campo vacío’ y la misma cuenta.

Estas cuentas son las que se determinarán en la contabilización del albarán de salida de la
empresa proveedora.

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Grabaremos y guardaremos las modificaciones en una orden que posteriormente podrá ser
transportada al sistema Productivo.

6.3 Asignación del esquema de precios a los Proveedores


Para la determinación del precio del material según el precio variable de la sociedad
suministradora.

La determinación de este esquema se realizará mediante el proveedor.

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Para ello deberemos habilitar el campo ‘Grupo de esquema de proveedores’ del maestro de
proveedores e introducir el grupo de esquema ‘99’ (que se ha creado con este fin).

Para habilitar el campo deberemos acceder a la siguiente ruta:

SPRO Gestión financiera Gestión de materiales  Contabilidad de deudores y


acreedores  Cuentas de acreedor  Datos maestros  Preparar creación de datos
maestros de acreedores  Definir grupo de cuentas con formato de pantalla (acreed.)

Al acceder a la transacción seleccionaremos el grupo de cuentas correspondiente al proveedor


sobre el que se deba realizar la modificación…

… y accederemos al detalle.

Pulsaremos dos veces sobre ‘Datos de compras’

A continuación sobre ‘Datos de compras’.

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Y marcaremos el campo Grupo de esquema de proveedor como entrada opcional.

Por último deberemos acceder al maestro de proveedores, pestaña de compras, e introducir el


valor 99 en este campo.

Importante: Es conveniente una vez se hayan actualizado todos los proveedores volver a dejar el
campo como suprimido con el fin de evitar rellenarlo por equivocación en otros proveedores.

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7 CHEQUEOS INTRODUCIDOS EN EL PROCESO


Para el correcto funcionamiento del proceso y según las necesidades de esta empresa se crean
una serie de chequeos introducidos en el programa ZRGGBS000.
 En la creación de la facturas de ventas el objeto de coste al cual se imputa la factura debe
ser el mismo que en pedido de compras.
 Para pedidos de compra imputados el programa busca a través del pedido
la cuenta de compra, a continuación por medio de la OKB9 se determina el
Ceco asociado.
 Para pedidos de compra contra almacén, el sistema deberá acceder al
albarán de entrada por medio del pedido de compra y acceder al documento
contable de la sociedad ‘cliente’. A través de este se puede obtener la
cuenta de gasto correspondiente y a continuación por la OKB9 obtener el
Ceco asociado.

8 RESUMEN
El cuadro que a continuación se muestra resume, en función de si creamos una nueva sociedad
como proveedor o como cliente, cada uno de los puntos que se deben parametrizar recogidos en
este documento.

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