PT.

U-WINFLY INDONESIA INDUSTRIES

Histori Piutang Pelanggan
Dari 01 Apr 2018 ke 30 Apr 2019

Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak

IDR
1000 CASH IDR
02 Apr 2019 TRANSFER BUAT GANDA SEULI 200.000.000,00 0,00
04 Apr 2019 (CHANGE
TRANSFERMONEY)
BUAT GANDA SEULI 100.000.000,00 0,00
05 Apr 2019 (CHARGE
TRANSFERMONEY)
BUAT GANDA SEULI 200.000.000,00 0,00
08 Apr 2019 (CHARGE
TRANSFERMONEY)
BUAT ZHENG 300.000.000,00 0,00
16 Apr 2019 (CHARGE MONEY)
CHANGE MONEY 50.000.000,00 0,00
23 Apr 2019 TRANSFER BUAT WEI GUAN LIAN 100.000.000,00 0,00
30 Apr 2019 (CHARGE
TRANSFERMONEY)
BUAT WANG LING 100.000.000,00 0,00
Total dari Bukti Jurnal 1.050.000.000,00 0,00
Total penambahan 1.050.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 1.050.000.000,00 0,00
1001 TOKO MATAHARI PATI
16 Apr 2019 TRANSFER (TAS 10 PCS 47.300.000,00 0,00
16 Apr 2019 MENYUSUL)
TRANSFER(TAS 10 BUAH 46.350.000,00 0,00
MENYUSUL STOK HABIS)
Total dari Faktur Penjualan 93.650.000,00 0,00
01 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1008 -4.700.000,00 0,00
29 Apr 2019 PEMBAYARAN 1 UNIT BABY2 -4.500.000,00 0,00
29 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
30 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
30 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -23.300.000,00 0,00
Total penambahan 93.650.000,00 0,00
Total penurunan -23.300.000,00 0,00
Perubahan Bersih 70.350.000,00 0,00
1004 TOKO LOVELY METAL
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1004 54.450.000,00 0,00
23 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1038 9.450.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 63.900.000,00 0,00
01 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1005 -45.000.000,00 0,00
12 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CI- -9.450.000,00 0,00
Total dari Penerimaan10204/20
Penjualan -54.450.000,00 0,00
Total penambahan 63.900.000,00 0,00
Total penurunan -54.450.000,00 0,00
Perubahan Bersih 9.450.000,00 0,00
1005 TOKO KHAYAI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1005 65.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 65.000.000,00 0,00
Total penambahan 65.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 65.000.000,00 0,00
1007 TOKO SUMBER URIP
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1003 23.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 23.000.000,00 0,00
Total penambahan 23.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 23.000.000,00 0,00
1009 TOKO PALAPA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1005 18.300.000,00 0,00
16 Apr 2019 TRANSFER 8 APRIL 2019 23.625.000,00 0,00
16 Apr 2019 TRANSFER 8 APRIL 2019 6.600,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 41.931.600,00 0,00
08 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1002 -4.406.600,00 0,00
08 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1002 -23.625.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -28.031.600,00 0,00
Total penambahan 41.931.600,00 0,00
Total penurunan -28.031.600,00 0,00
Perubahan Bersih 13.900.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
 Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
1010 TOKO SAHABAT
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1010 18.000.000,00 0,00
29 Apr 2019 HARGA 1:1 FREE BABY2 KARENA 32.300.000,00 0,00
DULU AMBIL 5 UNIT LAGI JADI
Total dari Faktur Penjualan 50.300.000,00 0,00
FREE BABY2 NON AKI 1 UNIT
29 Apr 2019 PEMBAYARAN 5 UNIT FREE 1 -32.300.000,00 0,00
Total dari PenerimaanTOKO SAHABAT JOMBANG
Penjualan -32.300.000,00 0,00
Total penambahan 50.300.000,00 0,00
Total penurunan -32.300.000,00 0,00
Perubahan Bersih 18.000.000,00 0,00
1013 TOKO MURIA JAYA
22 Apr 2019 DISKON KARENA RETUR WW DAN 10.000.000,00 0,00
DI POTONG REWARD MEKANIK
Total dari Faktur Penjualan 10.000.000,00 0,00
1.000.000
22 Apr 2019 Penjualan 2 unit Sunny @8,5jt=17jt, -10.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaanretur warwolf 6jt, Reword mekanik 1jt
Penjualan -10.000.000,00 0,00
22/04/19 - Rahayu
Total penambahan 10.000.000,00 0,00
Total penurunan -10.000.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1019 TOKO MAYA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1015 50.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1072 -21.900.000,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1072 21.900.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 50.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -21.900.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/37
Penjualan -21.900.000,00 0,00
Total penambahan 72.200.000,00 0,00
Total penurunan -43.800.000,00 0,00
Perubahan Bersih 28.400.000,00 0,00
1021 TOKO KARUNIA
16 Apr 2019 TRANSFER TGL 28 FEB & TGL 15 58.000.000,00 0,00
APRIL 2019
Total dari Faktur Penjualan 58.000.000,00 0,00
(TAS 10 PCS MENYUSUL)
15 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1048 -14.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -14.000.000,00 0,00
Total penambahan 58.000.000,00 0,00
Total penurunan -14.000.000,00 0,00
Perubahan Bersih 44.000.000,00 0,00
1023 TOKO DUNIA SEPEDA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1020 13.500.000,00 0,00
16 Apr 2019 TRANSFER TGL 4 APRIL 2019 644.850,00 0,00
16 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1074 26.380.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 40.524.850,00 0,00
04 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1000 -644.850,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -47.400.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/38
Penjualan -48.044.850,00 0,00
Total penambahan 40.524.850,00 0,00
Total penurunan -48.044.850,00 0,00
Perubahan Bersih -7.520.000,00 0,00
1025 TOKO KAWI JAYA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1018 33.900.000,00 0,00
16 Apr 2019 TRANSFER TGL 2 APRIL 2019 123.750,00 0,00
22 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1044 17.000.000,00 0,00
23 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1034 82.900.000,00 0,00
23 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1036 4.578.750,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 138.502.500,00 0,00
02 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1001 -123.750,00 0,00
04 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 2 BT KAWI -8.600.000,00 0,00
06 Apr 2019 JAYA
PELUNASAN BT 1 UNIT -4.300.000,00 0,00
22 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1058 -82.900.000,00 0,00
22 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1060 -4.578.750,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -100.502.500,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
Total penambahan 138.502.500,00 0,00
Total penurunan -100.502.500,00 0,00
Perubahan Bersih 38.000.000,00 0,00
1027 TOKO MURNI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1025 48.000.000,00 0,00
22 Apr 2019 TRANSFER TGL 16 APRIL 45.200.000,00 0,00
2019(TAS 10 MENYUSUL)
 Total dari Faktur Penjualan 93.200.000,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1029 -45.200.000,00 0,00
23 Apr 2019 PEMBAYARAN 2 UNIT BABY 2 -9.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -54.200.000,00 0,00
Total penambahan 93.200.000,00 0,00
Total penurunan -54.200.000,00 0,00
Perubahan Bersih 39.000.000,00 0,00
1029 TOKO BANGIN JAYA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1029 27.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 SUDAH BAYAR 29 APRIL 27.300.000,00 0,00
AKI 14 V BERLUM DIKIRIM
Total dari Faktur Penjualan 54.600.000,00 0,00
29 Apr 2019 PEMBAYARAN TOKO BANGIN -27.300.000,00 0,00
Total dari PenerimaanJAYA
Penjualan -27.300.000,00 0,00
Total penambahan 54.600.000,00 0,00
Total penurunan -27.300.000,00 0,00
Perubahan Bersih 27.300.000,00 0,00
1030 YAMAHA ORION MOTOR
16 Apr 2019 10 PACS TAS MENYUSUL 46.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 46.000.000,00 0,00
22 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1057 -46.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -46.000.000,00 0,00
Total penambahan 46.000.000,00 0,00
Total penurunan -46.000.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1034 TOKO SETUJU
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1034 52.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 52.000.000,00 0,00
Total penambahan 52.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 52.000.000,00 0,00
1035 TOKO JIETOE 17 KIDS
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1012 21.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 21.000.000,00 0,00
Total penambahan 21.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 21.000.000,00 0,00
1036 TOKO DUNIA SEPEDA JTB
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1036 23.500.000,00 0,00
15 Apr 2019 titipan laku bayar 27.225.000,00 0,00
23 Apr 2019 retur baby 2 1 unit dan free baby 2 d 450.000,00 0,00
upgrade ke butterfly tanpa accu.
Total dari Faktur Penjualan 51.175.000,00 0,00
18 april 2019
04 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1019 -4.700.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1025 -4.700.000,00 0,00
11 Apr 2019 TRANSFER DUNIA SEPEDA JTB -4.700.000,00 0,00
18 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CI- -450.000,00 0,00
28 Apr 2019 10204/21
PELUNASAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -19.250.000,00 0,00
Total penambahan 51.175.000,00 0,00
Total penurunan -19.250.000,00 0,00
Perubahan Bersih 31.925.000,00 0,00
1038 TRB BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1038 39.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 39.000.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
Total penambahan 39.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 39.000.000,00 0,00
1039 TOKO ASIA MOTOR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1029 73.200.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 73.200.000,00 0,00
Total penambahan 73.200.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 73.200.000,00 0,00
1040 TOKO PERKASA MAKMUR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1040 65.000.000,00 0,00
 23 Apr 2019 cash tanggal 19 april 2019 9.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 74.000.000,00 0,00
19 Apr 2019 Penjualan Baby2 (2pcs) ke Toko -9.000.000,00 0,00
25 Apr 2019 Perkasa Makmur
PEMBAYARAN Purbalingga
TITIPAN 1 UNIT LS -7.000.000,00 0,00
19/04/19 - Rahayu
Total dari Penerimaan Penjualan -16.000.000,00 0,00
Total penambahan 74.000.000,00 0,00
Total penurunan -16.000.000,00 0,00
Perubahan Bersih 58.000.000,00 0,00
1041 TOKO 17 KIDS
26 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1050 31.000.000,00 0,00
26 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1053 -53.500.000,00 0,00
26 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1053 53.500.000,00 0,00
30 Apr 2019 SUNNY HITAM RETUR DARI 8.600.000,00 0,00
SUNNY MERAH
Total dari Faktur Penjualan 39.600.000,00 0,00
BUTTERFLY SUDAH BAYAR TGL
25 Apr 2019 PEMBAYARAN TOKO 76JT
29 APRIL TRANSFER 17 KIDS -53.500.000,00 0,00
29 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -76.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/32
Penjualan -129.500.000,00 0,00
30 Apr 2019 RETUR KE SUNNY HITAM -8.500.000,00 0,00
Total dari Retur Penjualan -8.500.000,00 0,00
Total penambahan 93.100.000,00 0,00
Total penurunan -191.500.000,00 0,00
Perubahan Bersih -98.400.000,00 0,00
1042 TOKO TOP BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1042 65.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 65.000.000,00 0,00
Total penambahan 65.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 65.000.000,00 0,00
1048 KAMURANG BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1048 9.700.000,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1062 -2.000.050,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1062 2.000.050,00 0,00
29 Apr 2019 sudah ditransfer tgl 29 april 2019 2.000.050,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 11.700.050,00 0,00
01 Apr 2019 PEMBAYARAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
01 Apr 2019 KAMURANG
Penerimaan Penjualan : 1006 -5.000.000,00 0,00
29 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -2.000.050,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/28
Penjualan -11.700.050,00 0,00
Total penambahan 13.700.100,00 0,00
Total penurunan -13.700.100,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1051 SEGER MOTOR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1070 437.200.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 437.200.000,00 0,00
12 Apr 2019 TRANSFER SEGER JAYA MOTOR -53.400.000,00 0,00
Total dari PenerimaanBOJONEGORO
Penjualan -53.400.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
Total penambahan 437.200.000,00 0,00
Total penurunan -53.400.000,00 0,00
Perubahan Bersih 383.800.000,00 0,00
1055 CV.BINTANG MANDIRI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1007 31.000.000,00 0,00
30 Apr 2019 order 15 kirim 3 dulu 12.900.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 43.900.000,00 0,00
30 Apr 2019 PEMBAYARAN 3 UNIT BT -12.900.000,00 0,00
Total dari PenerimaanSTANDAR
PenjualanSAMPING -12.900.000,00 0,00
Total penambahan 43.900.000,00 0,00
Total penurunan -12.900.000,00 0,00
Perubahan Bersih 31.000.000,00 0,00
1057 UWINFLY CAB SURABAYA
16 Apr 2019 TITIPAN (TAS 29 BUAH MENYUSUL 218.425.000,00 0,00
KRN STOK HBS)
Total dari Faktur Penjualan 218.425.000,00 0,00
05 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : LIN-190401 -100.000.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : LIN-190402 -100.000.000,00 0,00
 29 Apr 2019 DIBAYAR DENGAN POTONG -18.425.000,00 0,00
Total dari PenerimaanSALDO HUTANG
Penjualan -218.425.000,00 0,00
Total penambahan 218.425.000,00 0,00
Total penurunan -218.425.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00

1058 RUMAH MAINAN DAN SEPEDA

31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1058 55.900.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 55.900.000,00 0,00
Total penambahan 55.900.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 55.900.000,00 0,00
1059 TOKO RAKSHANA MOTOR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1022 59.500.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 59.500.000,00 0,00
Total penambahan 59.500.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 59.500.000,00 0,00
1061 TOKO RAME
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1024 23.500.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 23.500.000,00 0,00
Total penambahan 23.500.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 23.500.000,00 0,00
1062 TOKO SEJATI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1062 9.400.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 9.400.000,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1052 -9.400.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -9.400.000,00 0,00
Total penambahan 9.400.000,00 0,00
Total penurunan -9.400.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1063 RAIHAN
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1076 26.500.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 26.500.000,00 0,00
Total penambahan 26.500.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 26.500.000,00 0,00
1066 KELLY BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1066 55.100.000,00 0,00
19 Apr 2019 TITIPAN JATUH TEMPO 30 APRIL 45.250.000,00 0,00
2019, accu baru di kirim 4 karena
Total dari Faktur Penjualan 100.350.000,00 0,00
stock habis
30 Apr 2019 PEMBAYARAN KELLY BIKE 10 -45.050.000,00 0,00
UNIT (KURANG STANDAR
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
SAMPING)
Total dari Penerimaan Penjualan -45.050.000,00 0,00
Total penambahan 100.350.000,00 0,00
Total penurunan -45.050.000,00 0,00
Perubahan Bersih 55.300.000,00 0,00
1068 RJ BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1068 46.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 46.000.000,00 0,00
Total penambahan 46.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 46.000.000,00 0,00
1069 INTANSARI MOTOR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1069 65.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 65.000.000,00 0,00
09 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1043 -7.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -7.000.000,00 0,00
Total penambahan 65.000.000,00 0,00
Total penurunan -7.000.000,00 0,00
Perubahan Bersih 58.000.000,00 0,00
1070 WEKA BANGUN PERSADA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal ` 74.300.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 74.300.000,00 0,00
24 Apr 2019 PENARIKAN UNIT TITIPAN -39.800.000,00 0,00
 Total dari Retur Penjualan -39.800.000,00 0,00
Total penambahan 74.300.000,00 0,00
Total penurunan -39.800.000,00 0,00
Perubahan Bersih 34.500.000,00 0,00
1071 URIP SUBUR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1071 26.400.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 26.400.000,00 0,00
05 Apr 2019 PEMBAYARAN AKI URIP SUBUR -2.400.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -2.400.000,00 0,00
Total penambahan 26.400.000,00 0,00
Total penurunan -2.400.000,00 0,00
Perubahan Bersih 24.000.000,00 0,00
1072 SEPEDA BARU
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1072 18.400.000,00 0,00
28 Apr 2019 RESTOCK UNIT 4.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 23.100.000,00 0,00
Total penambahan 23.100.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 23.100.000,00 0,00
1073 JAYA ABADI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1073 23.100.000,00 0,00
26 Apr 2019 RESTOCK UNIT 4.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 27.800.000,00 0,00
Total penambahan 27.800.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 27.800.000,00 0,00
1074 PEGASUS
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1074 27.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 27.700.000,00 0,00
Total penambahan 27.700.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 27.700.000,00 0,00
1075 MINI POCKET
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1075 28.200.000,00 0,00
26 Apr 2019 RESTOCK UNIT 13.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 41.900.000,00 0,00
05 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1023 -4.500.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
08 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1042 -4.700.000,00 0,00
23 Apr 2019 BAYAR TITIPAN 1 UNIT BABY2 -4.500.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -13.700.000,00 0,00
Total penambahan 41.900.000,00 0,00
Total penurunan -13.700.000,00 0,00
Perubahan Bersih 28.200.000,00 0,00
1076 SEPEDA LISTRIK JUARA INDONESIA
31 Mar 2019 Total Hutang Maret 158.176.810,00 0,00
16 Apr 2019 373.176.810(pembayran bln maret
TITIPAN (30 TAS BLM TERKIRIM 164.625.000,00 0,00
yang
KRN masukHABIS)
STOK 1 april
24 Apr 2019 INCLUDE KEKURANGAN ACCU
5.000.000+4.400.000+7.500.000 169.500.000,00 0,00
WW
Total dari Faktur Penjualan& LS
include (KURANG
borrow) 10 BOX)
- 215.000.000 492.301.810,00 0,00
01 Apr 2019 (200.000.000 dana support
PEMBAYARAN 1 UNIT BLUE + -9.800.000,00 0,00
15.000.000
WHALE bonus penjualan
SUMBER JAYA OTISTAjkt)
01 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CI- -5.000.000,00 0,00
01 Apr 2019 12204/23
Penerimaan Penjualan : CI- -4.400.000,00 0,00
01 Apr 2019 12204/24
Penerimaan Penjualan : CI- -7.500.000,00 0,00
02 Apr 2019 12204/25
TS REZEKI -4.700.000,00 0,00
02 Apr 2019 TS PANGESTU -10.700.000,00 0,00
02 Apr 2019 TS SEPEDA 98 -7.100.000,00 0,00
02 Apr 2019 TS LIMA SAUDARA -4.700.000,00 0,00
02 Apr 2019 TS SUMBER SUKSES -4.700.000,00 0,00
04 Apr 2019 SUMBER SUKSES CH ANEKA BIKE -7.000.000,00 0,00
08 Apr 2019 CIREUNDE
TS JHON BERSAUDARA -7.000.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -72.600.000,00 0,00
25 Apr 2019 TARIK UNIT -27.000.000,00 0,00
Total dari Retur Penjualan -27.000.000,00 0,00
Total penambahan 492.301.810,00 0,00
Total penurunan -99.600.000,00 0,00
Perubahan Bersih 392.701.810,00 0,00
1077 TOKO MATAHARI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1077 127.400.000,00 0,00
12 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1086 -1.200.000,00 0,00
12 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1086 1.200.000,00 0,00
12 Apr 2019 TRANSFER BELI SPAREPART -363.000,00 0,00
12 Apr 2019 CHARGER 3BELI SPAREPART
TRANSFER 363.000,00 0,00
22 Apr 2019 CHARGER 3
Pembelian head light 33.000,00 0,00
22 Apr 2019 Pembelian head light -33.000,00 0,00
29 Apr 2019 BELI 2 CHARGER -242.000,00 0,00
29 Apr 2019 BELI 2 CHARGER 242.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 127.400.000,00 0,00
01 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1031 -9.000.000,00 0,00
02 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1032 -9.200.000,00 0,00
04 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1033 -9.000.000,00 0,00
04 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1034 -4.500.000,00 0,00
05 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1035 -4.700.000,00 0,00
05 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1036 -4.500.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1037 -4.700.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1038 -4.700.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1039 -4.700.000,00 0,00
06 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1040 -4.500.000,00 0,00
11 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1044 -6.000.000,00 0,00
11 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1045 -4.700.000,00 0,00
11 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1046 -4.700.000,00 0,00
12 Apr 2019 transfer pembelian accu 1 box -1.200.000,00 0,00
12 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : LIN- -363.000,00 0,00
15 Apr 2019 1905007
TRANSFER RIZAL ANDANG PATI -450.000,00 0,00
15 Apr 2019 TITIPAN
Penerimaan+ STANDAR
Penjualan : 1049 -9.000.000,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1054 -9.450.000,00 0,00
18 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1055 -9.450.000,00 0,00
18 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1056 -4.500.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
23 Apr 2019 PEMBAYARAN 1 UNIT BABY2 -4.500.000,00 0,00
23 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 1 UNIT BT -4.700.000,00 0,00
23 Apr 2019 PEMBAYARAN TITIPAN 1UNIT -4.500.000,00 0,00
26 Apr 2019 BABY2
pembayaran 1 unit BT + Standar -4.725.000,00 0,00
26 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : LIN- -33.000,00 0,00
29 Apr 2019 1905006
BELI 2 CHARGER -242.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -128.013.000,00 0,00
Total penambahan 129.238.000,00 0,00
Total penurunan -129.851.000,00 0,00
Perubahan Bersih -613.000,00 0,00
1078 TOKO WIJAYA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1078 20.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 20.000.000,00 0,00
Total penambahan 20.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 20.000.000,00 0,00
1079 TOKO ASLI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1079 53.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 53.000.000,00 0,00
Total penambahan 53.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 53.000.000,00 0,00
1080 TOKO CAHAYA CYCLE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1080 14.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 14.000.000,00 0,00
Total penambahan 14.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 14.000.000,00 0,00
1081 TOKO ABADI
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1081 64.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 64.000.000,00 0,00
Total penambahan 64.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 64.000.000,00 0,00
1082 TOKO FAJAR BARU
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1082 23.000.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 23.000.000,00 0,00
Total penambahan 23.000.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 23.000.000,00 0,00
1083 RUKUN MAKMUR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1083 10.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 10.700.000,00 0,00
Total penambahan 10.700.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 10.700.000,00 0,00
1084 TOKO VISUAL JAYA
16 Apr 2019 TRANSFER TGL 12 APRIL 2019 5.600.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 5.600.000,00 0,00
12 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1003 -5.600.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -5.600.000,00 0,00
Total penambahan 5.600.000,00 0,00
Total penurunan -5.600.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1085 TOKO BERKAT JAYA
19 Apr 2019 TITIPAN 34.000.000,00 0,00
23 Apr 2019 71.200.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 105.200.000,00 0,00
22 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1059 -41.200.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
29 Apr 2019 Kekurangan pembayaran Berkat -30.000.000,00 0,00
Total dari PenerimaanJaya Subang (LS tgl 16 April'19)
Penjualan -71.200.000,00 0,00
SPB 021/B02/UII/IV/2019 by Ageng
Total penambahan 29/04/19 - Rahayu 105.200.000,00 0,00
Total penurunan -71.200.000,00 0,00
Perubahan Bersih 34.000.000,00 0,00
1086 TOKO AUTO BIKE
16 Apr 2019 TRANSFER TGL 16 APRIL 2019 1.313.000,00 0,00
DIKIRIM LEWAT J N T
Total dari Faktur Penjualan 1.313.000,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1004 -1.313.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -1.313.000,00 0,00
Total penambahan 1.313.000,00 0,00
Total penurunan -1.313.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1087 SINAR SURYA
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1087 45.100.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 45.100.000,00 0,00
01 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1007 -45.100.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -45.100.000,00 0,00
Total penambahan 45.100.000,00 0,00
Total penurunan -45.100.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1088 PLANET BIKE
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1088 99.825.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 99.825.000,00 0,00
01 Apr 2019 PEMBAYARAN 1 UNIT BT PLANET -4.700.000,00 0,00
01 Apr 2019 BIKE
Penerimaan Penjualan : 1030 -95.125.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -99.825.000,00 0,00
Total penambahan 99.825.000,00 0,00
Total penurunan -99.825.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1090 SUMBER SUKSES
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1090 4.700.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 4.700.000,00 0,00
04 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1018 -4.700.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -4.700.000,00 0,00
Total penambahan 4.700.000,00 0,00
Total penurunan -4.700.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
 1093 SEGER JAYA MOTOR
31 Mar 2019 Pelanggan Saldo Awal 1093 56.900.000,00 0,00
27 Apr 2019 RESTOCK UNIT YANG SUDAH DI 110.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 BAYAR 21 UNIT
PEMBELIAN DAN FREE 2 UNIT
SPERPART 44.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 167.244.000,00 0,00
16 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : 1053 -56.900.000,00 0,00
27 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -44.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/21
Penjualan -56.944.000,00 0,00
Total penambahan 167.244.000,00 0,00
Total penurunan -56.944.000,00 0,00
Perubahan Bersih 110.300.000,00 0,00
1094 TOKO DIAMOND BIKE
22 Apr 2019 AKI BT & B2 BELUM DIIKIRIM 25.450.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 25.450.000,00 0,00
Total penambahan 25.450.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 25.450.000,00 0,00
1096 UD PUTRA RAYA
30 Apr 2019 DEPOSIT 10.000.000 SUDA 33.100.000,00 0,00
TRANSFER TGL 23 APR 19
Total dari Faktur Penjualan 33.100.000,00 0,00
Tanggal Keterangan Nilai (Asing) Nilai Pajak
Total penambahan 33.100.000,00 0,00
Total penurunan 0,00 0,00
Perubahan Bersih 33.100.000,00 0,00
1098 SGJM CEPU
29 Apr 2019 AKI MENYUSUL 88.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1058 -88.300.000,00 0,00
29 Apr 2019 Faktur Penjualan : 1058 88.300.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 88.300.000,00 0,00
22 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -88.300.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/25
Penjualan -88.300.000,00 0,00
Total penambahan 176.600.000,00 0,00
Total penurunan -176.600.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1099 MEKAR AGUNG (PROBOLINGGO)
27 Apr 2019 PEMBAYARAN MEKAR JAYA -58.800.000,00 0,00
27 Apr 2019 PURBALINGGA
PEMBAYARAN MEKAR(6 BW) JAYA 58.800.000,00 0,00
27 Apr 2019 PURBALINGGA
LUNAS 27/04/2019(6 BW) 58.800.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 58.800.000,00 0,00
27 Apr 2019 PEMBAYARAN UANG MUKA 6 BW -58.800.000,00 0,00
Total dari Penerimaan Penjualan -58.800.000,00 0,00
Total penambahan 117.600.000,00 0,00
Total penurunan -117.600.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
1101 MR DEWA GEDE
27 Apr 2019 PENJUALAN CFD SIMPANG LIMA 4.990.000,00 0,00
Total dari Faktur Penjualan 4.990.000,00 0,00
28 Apr 2019 Penerimaan Penjualan : CO- -4.990.000,00 0,00
Total dari Penerimaan15904/22
Penjualan -4.990.000,00 0,00
Total penambahan 4.990.000,00 0,00
Total penurunan -4.990.000,00 0,00
Perubahan Bersih 0,00 0,00
Total dari IDR 3.345.043.810,00 0,00
106,00 Invoice 4.006.482.810,00 0,00
98,00 Cheque -1.636.139.000,00 0,00
3,00 Return -75.300.000,00 -75.300.000,00
7,00 JV 1.050.000.000,00 0,00
ACCURATE Accounting System Report
Cetak di 11 Mei 2019 - 10:35
(10)