PROYECCIÓN PARA TRIMESTRE 9

Concepto Cantidad TRIMESTRE 9 PROYECCIÓN 10

1. Efectivo $ 0.00 $ 83.554.400
2. Cuentas por Cobrar $ 83.554.400,00 $ 57.800.000
3. Inversiones Corto plazo $ 0.00 $ 60.000.000
Inventarios
4. Materia Prima $ 6,065,400.00 $ 2.000.000
5. Producto Terminado 187.456 $ 24,810,900.00 $ 1.000.000
6. Activos Circulantes Totales $ 108.365.300,00 $ 204.354.400
Inversiones de Capital
7. Plantas y Equipos al Costo $ 182,000,000.00 $ 113.500.000
8. Menos depreciación Acumulada $ 68,500,000.00 $ 37.455.000
9. Pta. Neta $ 113.500.000 $ 76.045.000

10. Activos Totales $ 221.865.300 $ 280.399.400

Pasivos
Pasivos Corrientes
Obligaciones financieras a corto plazo $ 23.000.000,00
1. Cuentas por Pagar $ 14.547.900,00 $ 19.000.000
2. Impuesto Renta Estima. x Pagar $ 1.685.000,00 $ 3.000.000
3. Dividendos por Pagar
4. Total Pasivos Corrientes $ 16.232.900,00 $ 45.000.000
Deuda a Largo Plazo
5. Bonos por Pagar #1 $ 12,000,000.00 $ -
6. Bonos por Pagar #2 $ 20,000,000.00 $ -
Obligaciones financieras a largo plazo $ 44.403.760

7. Total de Pasivos $ 48.232.900,00 $ 89.403.760

Capital
1. Acciones Comunes (Val. PAR $10) $ 160,000,000.00 $ 176.000.000
2. Utilidad Acumulada Retenida $ 11,947,400.00 $ 13.142.140
3. Mas Utilidad del Trimestre $ 1,685,000.00 $ 13,632,400.00 $ 14.995.640
4. Capital Total Accionistas 173632400 $ 190.995.640
6. Precio de Mercado de Acción $ 104,900.00 $ 108.047

$ -
ACTIVO $ 221.865.300 $ 280.399.400
PASIVO $ 48.232.900,00 89403760
PATRIMONIO $ 173.632.400 $ 190.995.640

$ 0,00 $ 0,00