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CAJA ; ALVARO C. CAJA N: 1.

00 DIAS
01/06/19 DEL: 30/10/17
AL: 01/06/19 580

FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA SALDO


Mon 25/Sep/17 gastos semanales del 25 al 30 de sept MAS 460.000 dias de sep $993,340 $ 993,340 $ -
Thu 02/Nov/17 gastos semanales del 2 al 7 de oct $ 1.186.986 CHEQ $89,120 $ 89,120 $ -
Thu 09/Nov/17 gastos semanales del 9 al 14 de oct desc de la quincena $300,110 $ 300,110 $ -
Thu 16/Nov/17 gastos semanales del 16 al 22 de oct $300,000 $ 522,760 $ -222,760
DEP A BCO FALABELLA DALDO 1ª FACT DE 1.050.000 ok $500,000 $ 500,000 $ -
CHEQUE ORCOPLAS DE 30 DIA FAC Nº 18961 $ 677.986 ok $678,000 $ 677,986 $ -222,746
ok $0 $ 254,500 $ -477,246
PAGOS DE QUINCENA 15/10/17 $ 1,450,000 $ 1,450,000 $ -
DEP CHEQUE BCO SANTADER PAGO SUELDOS - 1 CHEQ $2,000,000 $ 2,729,350 $ -1,206,596
Quincena mes Noviembre $1.900.000 pagado pendiente $0 $0 $ -
FACT PEND Nº$ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 pdt $0 $0 $ -
$0 $ -
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TOTAL: $6,310,570 $7,517,166 $ -1,206,596
Informe de compatibilidad para CAJA pdu
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CAJA ; ALVARO C. CAJA N:
01/06/19 DEL:

AL:

FECHA CONCEPTO ENTRADA


Fri 17/Nov/17 Quincena mes Noviembre $1.900.000 pagado OK $1,900,000
Mon 13/Nov/17 gastos semanales del 13al18 y 20 al 25 de oct $ 350.830 $0
Mon 30/Oct/17 FAT PEND Nº $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV $300,000
Thu 16/Nov/17 2º CHEQUE LARRAIN DE 45 DIA FAC Nº $ 254.500 PEND $0
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente $0
Wed 29/Nov/17 compra sodimac 48 751 al dia pendiente $0
Tue 28/Nov/17 compras camaras $0
Thu 30/Nov/17 compras easy para cabaña chamiza $0
$0
$0
$0

$0
TOTAL: $2,200,000
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000
$1.260.000 fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000
fact 2º fact
2.00 DIAS
13/11/17
01/06/19 566

SALIDA SALDO
$ 1,900,000 $ -
$ 155,830 $ -155,830
$ 300,000 $ -
$ 254,500 $ 254,500
$0 $ -
$ 48,751 $ -459,081
$ 24,273 $ -483,354
$ 28,440 $ -511,794 pendiente
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
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$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$2,711,794 $ -511,794
CAJA ; ALVARO C. CAJA N:
01/06/19 DEL:

AL:

FECHA CONCEPTO ENTRADA


Sat 28/Oct/17 Fac pend Nº2 $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV $0
Sat 02/Dec/17 gastos semanales del 27 al 02 de nov a dic $ 34.500 $0
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente $0
Mon 04/Dec/17 gastos semanales del 04 al 09 de dic $ 66500 $0
Sun 10/Dec/17 $0
Wed 13/Dec/17 entregado para sueldos mes dic y cancelad el 15 de dic $3,000,000
Fri 15/Dec/17 gastos semanales del 11 al 16 de dic 616.300 $0
Wed 13/Dec/17 gastos auto mecanico a fuera de su local $ 250,000
pago en efectivo en el lider acompañado de jorge $300,000
pago en efectivo costado del liceo de hombre (guillermo grdo). $200,000
$0

$0
TOTAL: $3,750,000
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$1.260.000 fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000
$ 1.260.000 fact 3º pendiente $1.260.000

$ 1.260.000 12/12/fact 4º pendiente $ 1.260.000


fact 5º pendiente $ 990.000
3.00 DIAS
27/11/17
01/06/19 552

SALIDA SALDO
$ 960,000 $ -960,000
$ 34,500 $ -994,500
$0 $ -
$ 66,500 $ -
$0 $ -
$ 2,629,832 $ -690,832
$ 616,385 $ -1,307,217
$0 $ -1,057,217
$0 $ -757,217
$0 $ -557,217
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
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$0 $ -
$0 $ -
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$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$4,307,217 $ -557,217
CAJA ; ALVARO C. CAJA N:
01/06/19 DEL:

AL:

FECHA CONCEPTO ENTRADA


Mon 25/Sep/17 gastos semanales del 25 al 30 de sept MAS 460.000 dias de sep $993,340
Thu 02/Nov/17 gastos semanales del 2 al 7 de oct $ 1.186.986 CHEQ $89,120
Thu 09/Nov/17 gastos semanales del 9 al 14 de oct desc de la quincena $300,110
Thu 16/Nov/17 gastos semanales del 16 al 22 de oct $300,000
DEP A BCO FALABELLA DALDO 1ª FACT DE 1.050.000 ok $500,000
CHEQUE ORCOPLAS DE 30 DIA FAC Nº 18961 $ 677.986 ok $678,000
ok $0
PAGOS DE QUINCENA 15/10/17 $ 1,450,000
DEP CHEQUE BCO SANTADER PAGO SUELDOS - 1 CHEQ $2,000,000
Quincena mes Noviembre $1.900.000 pagado pendiente $0
FACT PEND Nº$ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 pdt $0

$0
TOTAL: $6,310,570
1.00 DIAS
30/10/17
01/06/19 580

SALIDA SALDO cheque cheque


$ 993,340 $ -
$ 89,120 $ -
$ 300,110 $ -
$ 522,760 $ -222,760
$ 500,000 $ -
$ 677,986 $ -222,746
$ 254,500 $ -477,246
$ 1,450,000 $ -
$ 2,729,350 $ -1,206,596 600,000 600,000 ok
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$7,517,166 $ -1,206,596
CAJA ; ALVARO C.
01/06/19

FECHA CONCEPTO
Sat 28/Oct/17 Fac pend Nº2 $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV
Sat 02/Dec/17 gastos semanales del 27 al 02 de nov a dic $ 34.500
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente
Mon 04/Dec/17 gastos semanales del 04 al 09 de dic $ 66500
Sun 10/Dec/17
Wed 13/Dec/17 entregado para sueldos mes dic y cancelad el 15 de dic
Fri 15/Dec/17 gastos semanales del 11 al 16 de dic 616.300
Wed 13/Dec/17 pago gastos auto mecanico a fuera de su local
pago en efectivo en el lider acompañado de jorge
pago en efectivo costado del liceo de hombre (guillermo grdo).
fact nº3 novienbre P
fact nº4 didiembre P
fact nº5 diciembre P
MCT compras de pinturas a fecha P ESTA EN PLA DE CHEQUES
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/02/18 2.102.000
BORIS RETIRO DE ESCOMBROS
PARTIR MAD PARA GURDAS Y REVAJE
ARRIENDO ASPIRADORA
ARRIENDO DEMOLIDOR
TOTAL:
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$18.000.000 neto fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000 ok esta en planilla
$ 18.000.000 neto fact 3º pendiente $1.260.000 Noviembre

$ 18.000.000 neto fact 4º pendiente $ 1.260.000 Diciembre


$ 14.000.000 neto fact 5º pendiente $ 990.000 Diciembre
CAJA N: 4.00 DIAS
DEL: 02/01/18
AL: 01/06/19 516

ENTRADA SALIDA SALDO


$0 $ 960,000 $ -960,000
$0 $ 34,500 $ -994,500
$0 $0 $ -
$0 $ 66,500 $ -
$0 $0 $ -
$3,000,000 $ 2,629,832 $ -690,832
$0 $ 616,385 $ -1,307,217
$ 250,000 $0 $ -1,057,217
$300,000 $0 $ -757,217
$200,000 $0 $ -557,217
$0 $ 1,260,000 $ -1,817,217
$ 1,260,000 $ -3,077,217
$ 990,000 $ -4,067,217
$ -
$2,000,000 $0 $ -2,067,217
$ 75,000 $ -2,142,217
$ 45,000 $ -2,187,217
$0 $ -
$ 22,590 $ -2,209,807
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$5,750,000 $7,959,807 $ -2,209,807
CAJA ; ALVARO C.
01/06/19

FECHA CONCEPTO
Sat 28/Oct/17 Fac pend Nº2 $ 18,000.000 *7%= 1.260.000 abo 300.000 CHE SEV
Sat 02/Dec/17 gastos semanales del 27 al 02 de nov a dic $ 34.500
Tue 28/Nov/17 compra imperial 30/ 60 $ 840.502 28/12/17 28/01/17 pendiente
Mon 04/Dec/17 gastos semanales del 04 al 09 de dic $ 66500
Sun 10/Dec/17
Wed 13/Dec/17 entregado para sueldos mes dic y cancelad el 15 de dic
Fri 15/Dec/17 gastos semanales del 11 al 16 de dic 616.300
Wed 13/Dec/17 pago gastos auto mecanico a fuera de su local
pago en efectivo en el lider acompañado de jorge
pago en efectivo costado del liceo de hombre (guillermo grdo).
fact nº3 novienbre P
fact nº4 didiembre P
fact nº5 diciembre P
planilla de cheque monto total pagados x alvaro $ 2.546.000 saldo $ 1.951.427
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro
gastos semanales dic y enero
pago cotizaciones dicimbre
Mon 12/Feb/18 dos cheques al dia de 250. cada uno
Wed 07/Mar/18 viaje a melinca
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro ok
cheque factring 2/02/18 fecha de pago 02/03/18 2.102.000 pagado x rio sur pd de pgo x alvanro ok
cheque factoring $ 202.000
Me paso para ebema $ 380.000 ok
TOTAL:
montos ;
$ 1.050.000 ok nota 1º fact pago efectivo $500.000 ok
nota 1º fact depsito bco falabella $500.000 ok
$18.000.000 neto fact 2º fact abono cheque serv pac $300.000 ok
fact 2º fact saldo x pagar seg rend $960.000 ok esta en planilla
$ 18.000.000 neto fact 3º pendiente $1.260.000 Noviembre

$ 18.000.000 neto 1 fact 4º pendiente $ 1.260.000 Diciembre


$ 14.000.000 neto fact 5º pendiente $ 990.000 Diciembre
CAJA N: 5.00 DIAS
DEL: 02/01/18
AL: 01/06/19 516

ENTRADA AL SALIDA D.H SALDO


$0 $ 960,000 $ -960,000
$0 $ 34,500 $ -994,500
$0 $0 $ -
$0 $ 66,500 $ -
$0 $0 $ -
$3,000,000 $ 2,629,832 $ -690,832
$0 $ 616,385 $ -1,307,217
$ 250,000 $0 $ -1,057,217
$300,000 $0 $ -757,217
$200,000 $0 $ -557,217
$0 $ 1,260,000 $ -1,817,217
$ 1,260,000 $ -3,077,217
$ 990,000 $ -4,067,217
$2,546,000 $ 4,497,427 $ -6,018,644
$0 $ -
$ 610,550 $ -6,629,194
$ 850,000 $ -7,479,194
$500,000 $0 $ -6,979,194
$1,000,000 $0 $ -5,979,194
$500,000 $0 $ -5,479,194
$400,000 $0 $ -5,079,194
$380,000 $0 $ -4,699,194
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$9,076,000 $13,775,194 $ -4,699,194
CAJA ; BERNY LAGOS B CAJA N: 1.00
01/06/19 DEL: 02/01/18
AL: 01/06/19

FECHA CONCEPTO ENTRADA SALIDA


Fri 17/Nov/17 TRATO CERAMISTA 70 LUCAS X BAÑO 2ª NVL $0 $ 420,000
### $100,000 $0
Mon 30/Oct/17 ML DE GUARDAPOLVO Y REMAYES DE BAÑO Y P $0 $ 100,000
Thu 16/Nov/17 $0 $0
Tue 28/Nov/17 $0 $0
### $0 $0
Tue 28/Nov/17 $0 $0
Thu 30/Nov/17 $0 $0
$0 $0
$0
TOTAL: $100,000 $520,000
DIAS

516

SALDO
$ -420,000
$ -320,000
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -420,000
CAJA ; HUGO MOIL CAJA N:
01/06/19 DEL:

AL:

FECHA CONCEPTO ENTRADA


Fri 17/Nov/17 PRIMER Y SEGUNDO PISO M2 1080 X 2500 $0
Thu 30/Nov/17 ok $600,000
Fri 15/Dec/17 ok $600,000
Fri 29/Dec/17 ok $600,000
Mon 15/Jan/18 seria el pago de hoy del 1º piso quedaria saldo de 300 $600,000
Fri 02/Feb/18 TERCER NIVEL $1,000,000
Fri 02/Feb/18 tercer nivel m2 925 x 2.500 $0
Thu 30/Nov/17 $0
$0
$0
$0

$0
TOTAL: $3,400,000
1.00 DIAS
15/11/17
01/06/19 564

SALIDA SALDO
$ 2,700,000 $ -2,700,000
$0 $ -2,100,000
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -300,000
$0 $ 700,000
$ 2,312,500 $ -1,612,500
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$0 $ -
$5,012,500 $ -1,612,500